F房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理制度

F房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理制度一、概述本制度為F房地產(chǎn)公司（以下簡稱“公司”）的流動資產(chǎn)管理制度，旨在規(guī)范公司在日常運營中的資金收付、賬戶管理、資金保管等相關(guān)流程，確保公司的資金安全和合規(guī)經(jīng)營。二、收款管理2.1收款賬戶開立公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)開立全部收款賬戶，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在公司內(nèi)部收款賬戶清單上進(jìn)行登記備案。每個收款賬戶需指定專人負(fù)責(zé)管理并設(shè)置賬戶監(jiān)控提醒，確保賬戶安全。2.2收款操作公司將向客戶提供收款賬戶信息，確?？蛻魧⒖铐梾R入正確的收款賬戶。財務(wù)部門負(fù)責(zé)及時審核、確認(rèn)收款信息，并將資金劃轉(zhuǎn)至指定賬戶。收到款項后，公司應(yīng)及時向客戶反饋收款情況，確保資金流向透明。三、付款管理3.1付款審批公司通過財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行付款審批，需經(jīng)過財務(wù)主管審核、財務(wù)總監(jiān)審批后才能進(jìn)行付款操作。對于涉及較大金額或不常見的付款，需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可操作。3.2付款方式與賬戶管理公司的日常付款，應(yīng)使用合法開立的銀行賬戶進(jìn)行，不得使用員工個人銀行卡。公司財務(wù)部門應(yīng)定期對付款賬戶進(jìn)行查賬確認(rèn)，確保賬戶安全。四、資金保管4.1現(xiàn)金保管公司財務(wù)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管，確?，F(xiàn)金的安全和賬務(wù)的準(zhǔn)確?，F(xiàn)金收支應(yīng)按規(guī)定流程進(jìn)行登記和核驗，現(xiàn)金余額應(yīng)每日進(jìn)行盤點。4.2銀行賬戶保管公司應(yīng)將銀行賬戶查詢方式告知賬戶專人，但不得直接將銀行賬戶信息告知于其他人員。賬戶專人應(yīng)及時處理銀行賬戶余額異常信息，確保賬戶資金安全。五、資金監(jiān)測與風(fēng)險控制5.1資金監(jiān)測公司應(yīng)建立健全的財務(wù)監(jiān)測機(jī)制，確保公司財務(wù)情況的實時掌握。財務(wù)部門應(yīng)及時進(jìn)行財務(wù)報表編制和差異分析，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。5.2風(fēng)險控制財務(wù)部門應(yīng)對公司財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行及時識別和分析，制定有效的內(nèi)部控制措施和應(yīng)對方案，防范公司財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。六、制度落實與監(jiān)督6.1制度落實公司應(yīng)通過定期培訓(xùn)、考核等方式，督促員工嚴(yán)格遵守公司流動資產(chǎn)管理制度，確保制度的正常落實。針對制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進(jìn)行問題分析和整改，確保問題得到徹底解決。6.2監(jiān)督與檢查公司應(yīng)建立健全的流動資產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查機(jī)制，對公司流動資產(chǎn)管理情況進(jìn)行定期檢查。監(jiān)督和檢查內(nèi)容包括但不限于：收款、付款、現(xiàn)金保管、銀行賬戶管理、財務(wù)報表編制和分析、內(nèi)部控制制度等方面的情況。七、附則本制度自發(fā)布之日起正式生效，并嚴(yán)格執(zhí)