費用報銷審核管理制度范例_第1頁
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文檔簡介

費用報銷審核管理制度范例1.目的和范圍為規(guī)范公司內(nèi)部費用報銷流程，加強費用報銷審核管理，制訂本制度。本制度適用于公司內(nèi)部各部門及分支機構(gòu)的費用報銷審核管理。2.申請流程費用報銷申請流程分為以下幾步：費用發(fā)生后，申請人必須按要求填寫《費用報銷申請表》。所有費用報銷申請表必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核并簽字。費用報銷申請表在審核后提交至財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核后將費用報銷申請表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批完成后，財務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行費用報銷。3.申請表格要求費用報銷申請表必須含有以下內(nèi)容：申請人姓名、職務(wù)、部門及聯(lián)系方式報銷項目名稱、說明及費用明細(xì)報銷金額及開支時間審批人姓名、職務(wù)及簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見及簽字費用報銷申請表必須真實反映費用開支情況。4.費用報銷標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司《差旅費管理制度》、《招待費管理制度》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。未在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)支出的費用需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.審核流程財務(wù)部門對所有費用報銷申請表進(jìn)行初步審核。公司領(lǐng)導(dǎo)審議后對費用報銷進(jìn)行最終審核。財務(wù)部門在審核結(jié)束后，將費用報銷相關(guān)資料歸檔保存。財務(wù)部門也可以通過郵件或其它方式通知申請人費用報銷的最終結(jié)果。6.責(zé)任制部門負(fù)責(zé)人對費用報銷申請表進(jìn)行初步審核和簽字，需確保填寫內(nèi)容真實準(zhǔn)確。財務(wù)部門對公司內(nèi)部費用報銷申請表進(jìn)行審核，需對報銷金額進(jìn)行核實。公司領(lǐng)導(dǎo)對公司內(nèi)部費用報銷申請進(jìn)行最終審批。審核人員需嚴(yán)格依照本制度執(zhí)行審核流程，否則須承擔(dān)因此產(chǎn)生的責(zé)任。7.監(jiān)督與追責(zé)財務(wù)部門對公司內(nèi)部各部門及分支機構(gòu)執(zhí)行費用報銷制度進(jìn)行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反費用報銷制度的情況，可對相關(guān)人員追究責(zé)任。8.生效時間本制度自頒布之日起正式

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