總帳和報表培訓(“記帳”文檔)共53張

培訓內容一、總賬二、報表三、現(xiàn)金四、固定資產總賬總帳模塊是財務系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動更新每個總帳帳戶的發(fā)生額和余額。報表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會計報表，如：資產負債表、損益表等?？値づc其他模塊的關系總帳采購銷售應付應收現(xiàn)金庫存財務報表固定資產收付款記帳輸出應付帳款記帳應收記帳出入庫記帳新增或減少以及折舊記帳總帳數(shù)據(jù)來源直接錄入記帳憑證固定資產模塊新增、減少、折舊以及計提減值準備中的自動記帳現(xiàn)金模塊收付款記帳采購模塊根據(jù)購貨發(fā)票對物資采購記帳銷售模塊根據(jù)銷售發(fā)票對銷售收入記帳庫存模塊根據(jù)領料單和銷售出庫單對期間費用和銷售成本記帳總帳模塊主要框架1基礎數(shù)據(jù)維護2日常帳務處理3期末帳務處理4財務帳表查詢1總帳基礎數(shù)據(jù)維護1.1基礎數(shù)據(jù)維護1.2總帳基礎數(shù)據(jù)維護1.3總帳期初數(shù)據(jù)維護1.1基礎數(shù)據(jù)維護基礎數(shù)據(jù)會計單位、供應商、客戶維護報表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會計報表，如：資產負債表、損益表等?？値つK是財務系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動更新每個總帳帳戶的發(fā)生額和余額。會計單位、供應商、客戶維護總帳模塊是財務系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動更新每個總帳帳戶的發(fā)生額和余額。采購模塊根據(jù)購貨發(fā)票對物資采購記帳新增或減少以及折舊記帳銷售模塊根據(jù)銷售發(fā)票對銷售收入記帳會計單位、供應商、客戶維護新增或減少以及折舊記帳總帳模塊是財務系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動更新每個總帳帳戶的發(fā)生額和余額。新增或減少以及折舊記帳采購模塊根據(jù)購貨發(fā)票對物資采購記帳庫存模塊根據(jù)領料單和銷售出庫單對期間費用和銷售成本記帳庫存模塊根據(jù)領料單和銷售出庫單對期間費用和銷售成本記帳總帳模塊是財務系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動更新每個總帳帳戶的發(fā)生額和余額。會計科目憑證類型責任中心其他往來會計科目維護憑證類別維護報表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會計報表，如：資產負債表、損益表等。報表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會計報表，如：資產負債表、損益表等。新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳庫存模塊根據(jù)領料單和銷售出庫單對期間費用和銷售成本記帳固定資產模塊新增、減少、折舊以及計提減值準備中的自動記帳新增或減少以及折舊記帳會計單位、供應商、客戶維護采購模塊根據(jù)購貨發(fā)票對物資采購記帳新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳總帳期初余額應收帳款期初余額應付帳款期初余額往來帳戶期初余額選擇會計年度/會計單位/會計科目輸入期初結存金額平衡檢查

2日常賬務務處理直接登記從前述的其他模塊獲得3帳務期末處理3.1匯兌損益3.2期末計提3.3期末結轉匯兌損益匯兌損益期末計提期末計提期末結轉期末結轉4財務帳表查詢4.5科目匯總表查詢