2023年萬科集團(tuán)物業(yè)資金管理制度

萬科集團(tuán)物業(yè)資金管理制度資訊時(shí)代日新月異，資金,管理制度相關(guān)內(nèi)容及其相關(guān)寫作格式也越來越被關(guān)注，以下是我整理的萬科集團(tuán)物業(yè)資金管理制度，歡迎閱讀，如對您有所關(guān)心您可保藏必用。

篇1:萬科集團(tuán)物業(yè)資金管理制度

集團(tuán)物業(yè)資金管理制度

1、目的和適用范圍

規(guī)范集團(tuán)內(nèi)物業(yè)管理公司的資金管理行為，為提高集團(tuán)物業(yè)資金管理水平服務(wù)

本規(guī)范適用于集團(tuán)內(nèi)全資及控股的全部物業(yè)管理公司(以下稱物業(yè)公司)

2、規(guī)范制訂依據(jù)

本規(guī)范是依據(jù)國家相關(guān)內(nèi)部掌握規(guī)范的要求，在《集團(tuán)資金管理制度》基礎(chǔ)上，依據(jù)物業(yè)管理特點(diǎn)作出相關(guān)調(diào)整，本規(guī)范未涉及的內(nèi)容按《集團(tuán)資金管理制度》執(zhí)行。

3、職責(zé)

集團(tuán)資金管理中心負(fù)責(zé)督促、檢查各一線公司對所屬物業(yè)公司遵守國家及集團(tuán)資金方面相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度狀況;各一線公司負(fù)責(zé)督促、檢查所屬各物業(yè)公司制訂相關(guān)資金管理制度及執(zhí)行狀況;各物業(yè)公司參考本制度制訂相應(yīng)的《資金管理制度》并遵照執(zhí)行。

4、內(nèi)容

4.1貨幣資金管理

貨幣資金是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

4.1.1崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn)

各公司應(yīng)當(dāng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

其中：出納員負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)金的日常管理，并對收款員和值班收費(fèi)人員的工作負(fù)責(zé)，非出納人員不得經(jīng)手現(xiàn)金。

出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)(除現(xiàn)金、銀行存款日記賬以外的)賬目的登記工作。

各公司不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。

各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對資金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行相關(guān)制度和崗位職責(zé)的培訓(xùn)，保證全部人員確認(rèn)已接受培訓(xùn)并清晰國家、集團(tuán)、公司的財(cái)務(wù)制度和個(gè)人的職責(zé)。

各公司應(yīng)當(dāng)配備合格的人員，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，并依據(jù)公司詳細(xì)狀況進(jìn)行崗位輪換。

辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵記守法，客觀公正。必需取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，并不斷接受會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育。

各公司應(yīng)當(dāng)對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)掌握措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

審批人應(yīng)當(dāng)依據(jù)貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越授權(quán)審批權(quán)限。

經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，根據(jù)審批人的批準(zhǔn)看法辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報(bào)告。

各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

支付申請

各公司有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請，款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。

支付審批

審批人依據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M(jìn)行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)?

支付復(fù)核

復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否精確?????，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。

辦理支付

出納人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

各公司對于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)上報(bào)上級地產(chǎn)公司或集團(tuán)總部審批，并建立責(zé)任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。

4.1.2現(xiàn)金管理

本規(guī)章所指的現(xiàn)金包括：人民幣和外幣庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券等。各公司對現(xiàn)金的使用應(yīng)遵守國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》。

各公司必需依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，確定本公司的現(xiàn)金的開支范圍。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

各公司依據(jù)當(dāng)?shù)劂y行的要求來確定庫存現(xiàn)金限額。當(dāng)日結(jié)余超出限額的部分，出納要在當(dāng)天存入銀行賬戶。

各公司取得的貨幣資金收入必需準(zhǔn)時(shí)入賬，不得私設(shè)"小金庫'，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。

嚴(yán)禁"白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

以現(xiàn)金方式獵取的收入，應(yīng)于當(dāng)天送存銀行。在銀行營業(yè)時(shí)間結(jié)束后收進(jìn)的現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)實(shí)行妥當(dāng)保管措施，于其次天送存銀行。因特別狀況需坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)。

各公司借出款項(xiàng)必需執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。

不得為任何單位、個(gè)人套取現(xiàn)金。

對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，出納要確保其平安和完整無缺，因保管責(zé)任造成的短缺，當(dāng)事人要負(fù)賠償責(zé)任。

出納保險(xiǎn)柜內(nèi)不允許存放私人物品(含現(xiàn)金及其它物品)，也不允許存放代業(yè)主保管的現(xiàn)金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現(xiàn)金及物品業(yè)務(wù)的，應(yīng)單獨(dú)使用特地的保險(xiǎn)柜。

各公司提取、運(yùn)輸現(xiàn)金、印鑒及其它珍貴物品時(shí)，原則上要求一位平安人員伴隨。同時(shí)，知情人員不行對外透露;路程較遠(yuǎn)的，出納有權(quán)要求有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)支配車輛，有關(guān)部門應(yīng)予以最大程度的幫助。

出納必需嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼;保險(xiǎn)柜鑰匙由出納妥當(dāng)保管，不得隨便亂放或任意轉(zhuǎn)交他人。

0出納在辦理收付時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持"當(dāng)面點(diǎn)清'制度，每筆現(xiàn)金收付后應(yīng)當(dāng)即入賬。

1銷售、工程等業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收取的現(xiàn)金必需準(zhǔn)時(shí)上交財(cái)務(wù)管理部，不得自行用于任何開支。

2出納員應(yīng)具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)瘟α?，一旦收取假鈔后果自負(fù);公司應(yīng)為收款員配備必要的驗(yàn)鈔設(shè)備。

3出納須做到現(xiàn)金日清月結(jié)。若消失差異應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由并報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理;次日尚不能查明緣由、彌補(bǔ)差異的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)應(yīng)每月最終一天(或第一天)、并在當(dāng)月任意確定一天，監(jiān)督出納進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)，形成盤點(diǎn)記錄，相關(guān)人員簽字后將盤點(diǎn)與核對記錄報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

5節(jié)假日售樓、銀行非辦公時(shí)間收款等緣由需要開立個(gè)人銀行存折的，銀行存折和取款密碼須交由兩人保管;第一個(gè)工作日內(nèi)必需將全部金額轉(zhuǎn)入公司賬戶，不得保留余額。嚴(yán)禁用銀行存折直接提取現(xiàn)金或?qū)ν飧犊睢?/p>

4.1.3銀行存款管理

各公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)禁根據(jù)《支付結(jié)算方法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。

新開銀行賬戶(含因業(yè)務(wù)需要開具個(gè)人存折)財(cái)務(wù)管理部必需出具專項(xiàng)報(bào)告，說明開戶理由、賬戶用途，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司第一負(fù)責(zé)人、地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總部資金管理中心，全部得到批準(zhǔn)后方可開戶，并嚴(yán)格根據(jù)當(dāng)時(shí)開戶的用途使用;未經(jīng)審批同意，嚴(yán)禁以任何名義開立賬戶。

財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對各開戶行的戶頭進(jìn)行清理、核對，對不再使用的賬戶應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理銷戶手續(xù);清理(銷戶)前后必需將余額核對清晰，做到收付單據(jù)齊全。

嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶，并不得以任何形式關(guān)心任何單位或個(gè)人進(jìn)行洗錢行為。

財(cái)務(wù)管理部不得將以本公司名義開立的銀行賬戶預(yù)留印鑒轉(zhuǎn)交別人使用，除客戶購房后退房及正常業(yè)務(wù)中的保證金、(訂)定金等收退外，不得對任何單位或個(gè)人發(fā)生代收代付、先收后付行為。

出納在每月終了后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)依據(jù)銀行對賬單認(rèn)真核對和清理銀行日記賬，查明未達(dá)賬項(xiàng)及其緣由，編制《銀行存款余額調(diào)整表》及其說明，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)審核。

4.1.4財(cái)務(wù)印鑒及票據(jù)管理

財(cái)務(wù)印鑒須由兩人分別保管。

財(cái)務(wù)專用章需由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人保管，出納不得保管財(cái)務(wù)專用章。

當(dāng)財(cái)務(wù)印鑒保管人員外出時(shí)，征得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意并在其監(jiān)督下辦理書面移交手續(xù)后將財(cái)務(wù)印鑒交于其他財(cái)務(wù)人員保管，代保管人須將代保管期間發(fā)生業(yè)務(wù)登記在《印鑒交接代保管清單》上。

原則上財(cái)務(wù)印鑒不得帶出公司，如有需要，需經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批同意后方可辦理。

銀行結(jié)算票據(jù)等統(tǒng)一由出納保管，財(cái)務(wù)印鑒不得預(yù)留在空白票據(jù)上。

支票、承兌匯票等結(jié)算票據(jù)必需實(shí)行登記領(lǐng)用制度，具體登記金額、日期、號(hào)碼、收款單位和用途等內(nèi)容，并由領(lǐng)用人簽字;對已使用過的票據(jù)手冊要妥當(dāng)保管存檔。

付款經(jīng)辦人在領(lǐng)取支票時(shí)，應(yīng)在《付款通知單》的領(lǐng)款人處簽字，同時(shí)必需在寫明簽發(fā)日期、金額、用途、收款單位的支票領(lǐng)用登記簿上簽字確認(rèn);特別狀況簽發(fā)支票不能明確金額、必需開具限額支票的，要在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并由領(lǐng)用人在《付款通知單》和登記簿上簽字確認(rèn)，限額支票只能由公司內(nèi)部人員領(lǐng)用，且必需在交付對方前填上限額內(nèi)的詳細(xì)結(jié)算金額。對不能明確限額，又不能明確收款單位的，不得予以開具。嚴(yán)禁超限額使用限額支票。

各物業(yè)公司需辦理承兌匯票結(jié)算的，視同融資行為，按內(nèi)部借款有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)(詳細(xì)條款本中心另行制訂)，待審批同意后方可辦理。同時(shí)建立應(yīng)付票據(jù)的幫助臺(tái)賬，在承兌到期日時(shí)要保證由足夠的資金兌付承兌匯票。

嚴(yán)禁簽發(fā)空頭、空白支票、無力量按期支付的商業(yè)承兌匯票和有效期超出5日的遠(yuǎn)期支票。

在收到客戶開出的遠(yuǎn)期結(jié)算票據(jù)時(shí)，應(yīng)馬上向有關(guān)銀行詢問票據(jù)的真?zhèn)?，并在相關(guān)的登記簿上登記，注明各種內(nèi)容及經(jīng)辦人等，到期收到款項(xiàng)后，予以注銷;到期未能收到款的票據(jù)，應(yīng)依據(jù)登記簿上的內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)實(shí)行追索措施。款項(xiàng)未到賬時(shí)，不得向?qū)Ψ介_具收據(jù)和發(fā)票。

0在收到客戶簽發(fā)的即期結(jié)算票據(jù)，應(yīng)馬上向銀行申請兌付，如遇退票應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知前臺(tái)收款及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行追討;對客戶以銀行匯款、轉(zhuǎn)賬和劃款等方式支付的款項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持收妥確認(rèn)原則，未經(jīng)確認(rèn)，不得作出相應(yīng)行為。

1出納員收到票據(jù)后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存入公司銀行賬戶，不準(zhǔn)擅自壓票，以保證公司資金準(zhǔn)時(shí)回籠。

2出納應(yīng)具有高技能鑒別客戶出具的銀行票據(jù)的真?zhèn)瘟α浚荒艽_定時(shí)，應(yīng)向有關(guān)銀行詢問、求助。

3票據(jù)遺失需準(zhǔn)時(shí)以最低限度降低公司損失為原則妥當(dāng)處理;直接責(zé)任人應(yīng)馬上通知出納，并由其去銀行辦理掛失手續(xù)。

4逾期未用的票據(jù)，領(lǐng)用人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交回出納，辦理注銷手續(xù);對填寫錯(cuò)誤、過期失效的票據(jù)，出納應(yīng)加注"作廢'記號(hào)，連同存根一并保存。財(cái)務(wù)有關(guān)人員應(yīng)定期對票據(jù)使用狀況予以查核。

4.1.5備用金管理

發(fā)行中行萬科聯(lián)名信用卡的地區(qū)，公司原則上不向職員借支備用金，鼓舞職員使用(聯(lián)名)信用卡代替現(xiàn)金進(jìn)行消費(fèi)。

本公司職員因公出差、接待客戶或購買小額物品等，申請借支備用金時(shí)，財(cái)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)狀況，確定借支備用金的合理限額，并將嚴(yán)格掌握職員借取大額備用金。

借支備用金需由經(jīng)辦人填寫"借款申請單'，并注明借款用途、金額、估計(jì)還款時(shí)間等，并根據(jù)公司內(nèi)部審批程序，完善借款手續(xù)后方能辦理借款。

借支備用金應(yīng)在估計(jì)還款時(shí)間內(nèi)報(bào)銷或還清。財(cái)務(wù)部門逐月清理并將備用金結(jié)欠狀況通報(bào)各有關(guān)部門和個(gè)人，欠款未結(jié)清者不得再次借款。

職員非公務(wù)事項(xiàng)不得從公司借支備用金款項(xiàng)。

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除得到集團(tuán)總部批準(zhǔn)以外，各公司不得以任何方式向個(gè)人發(fā)放任何形式的貸款。

萬科職員離職時(shí)，原所在部門應(yīng)督促其還清各種借款，借款未清者，人事部門不予以辦理離職手續(xù);職員在集團(tuán)內(nèi)部之間調(diào)動(dòng)，可憑職員簽字確認(rèn)的欠款單由原服務(wù)單位轉(zhuǎn)入調(diào)入單位。

4.1.6監(jiān)督管理

各一線公司應(yīng)對所屬各物業(yè)公司的貨幣資金管理進(jìn)行定期或不定期檢查。

各物業(yè)公司本身也應(yīng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期和不定期地進(jìn)行檢查。

貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

.1貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置狀況。重點(diǎn)檢查資金支出的貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

.2貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

.3支付款項(xiàng)印章的保管狀況。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

.4票據(jù)的保管狀況。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。

各一線公司及所屬物業(yè)公司對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的貨幣資金管理的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)馬上制訂整改措施;對發(fā)覺的重大問題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)做出處理建議并上報(bào)總部資金管理中心備案。

4.2收款管理

4.2.1崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

各公司應(yīng)當(dāng)建立和完善物業(yè)收費(fèi)管理方法、收費(fèi)票據(jù)的印刷、領(lǐng)用、核銷等管理制度及收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理收款業(yè)務(wù)的不相容崗位的相互分別、制約和監(jiān)督。

各公司應(yīng)當(dāng)將辦理收費(fèi)業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)的部門(或崗位)分別設(shè)立。

財(cái)務(wù)部(或崗位)主要負(fù)責(zé)款項(xiàng)的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理各款項(xiàng)的回收。各公司不得由同一部門或同一人辦理收費(fèi)業(yè)務(wù)與收款業(yè)務(wù)的全過程。

各公司應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理收款業(yè)務(wù)。

.1辦理收款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德。

.2各公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)詳細(xì)狀況對辦理收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換。

各公司應(yīng)當(dāng)對收款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人員對收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)掌握措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。

.1審批人應(yīng)當(dāng)依據(jù)收款授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

.2經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，根據(jù)審批人的批準(zhǔn)看法辦理收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向各公司管理層及上一級地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部或管理層報(bào)告。

.3嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)和人員經(jīng)辦銷售與收款業(yè)務(wù)。

4.2.2收款管理

各公司應(yīng)將各項(xiàng)收費(fèi)準(zhǔn)時(shí)入賬，不得賬外設(shè)賬，不得擅自坐支現(xiàn)金。租售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不得經(jīng)手現(xiàn)款。

收款人員必需嚴(yán)格根據(jù)國家、集團(tuán)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)、收費(fèi)，任何人員不得擅自減、免費(fèi)用或少收、多收費(fèi)用。

使用萬科物業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)的單位，任何人不得隨便轉(zhuǎn)變軟件中的收費(fèi)數(shù)據(jù)。收費(fèi)管理系統(tǒng)中計(jì)費(fèi)、收費(fèi)、數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)不得由一人經(jīng)辦。

除銀行托收項(xiàng)目外，全部收款均需開具收據(jù)或發(fā)票。當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定應(yīng)使用發(fā)票的，不得使用收據(jù)。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的，應(yīng)在發(fā)票備注欄中注明"銀行托收'。

各物業(yè)管理處退還客戶押金及預(yù)收款時(shí)，必需收回原收款收據(jù)原件(只有當(dāng)原付款人為單位的，可以供應(yīng)原付款單位開具的收據(jù)方可辦理退款，但必需需注明原收據(jù)號(hào))，退款后需準(zhǔn)時(shí)登記押金或預(yù)收款臺(tái)賬，客戶遺失原收款收據(jù)原件。經(jīng)查確未退款者，需由客戶本人說明緣由，并注明責(zé)任自負(fù)后，退還款項(xiàng)。

各物業(yè)管理處應(yīng)做好收款人員與出納、出納與公司財(cái)務(wù)部的款項(xiàng)交接工作。

各管理處的收費(fèi)人員與出納、出納與公司財(cái)務(wù)部的款項(xiàng)交接必需以票據(jù)的領(lǐng)用及核銷為依據(jù)，并由收款方開具收據(jù)或在收款日報(bào)表上簽收。收款日報(bào)表必需具體列明收款金額、收款日期、收款票據(jù)號(hào)等內(nèi)容。

各公司應(yīng)當(dāng)按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺(tái)賬，準(zhǔn)時(shí)登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動(dòng)狀況。建立應(yīng)收帳款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度，并督促業(yè)務(wù)部門加緊催收。對拖欠時(shí)間超過三個(gè)月的，應(yīng)保留書面催收記錄。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。

各公司對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)報(bào)告上級地產(chǎn)公司，由其進(jìn)行審查，確定是否確認(rèn)為壞賬。各公司發(fā)生的各項(xiàng)壞賬，應(yīng)查明緣由，明確責(zé)任，并在履行規(guī)定的審批程序后作出會(huì)計(jì)處理。

各公司注銷的壞賬應(yīng)當(dāng)進(jìn)行備查登記，做到賬銷案存。已注銷的壞賬又收回時(shí)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)入賬，防止形成賬外款。

0各公司應(yīng)當(dāng)定期與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。

1每月末，公司財(cái)務(wù)應(yīng)與各管理處收費(fèi)狀況進(jìn)行核對，對收費(fèi)記錄不全都的找出緣由準(zhǔn)時(shí)處理。

4.2.3監(jiān)督檢查

各公司應(yīng)當(dāng)建立對收款內(nèi)部掌握的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。檢查重點(diǎn)是收款業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握制度是否健全，各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

收款內(nèi)部掌握監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括

.1收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置狀況。重點(diǎn)檢查是否存在收款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

.2收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為，檢查是否存在未經(jīng)審批的隨便多收、少收費(fèi)用、減免的狀況。

.3收款的管理狀況。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)收費(fèi)是否準(zhǔn)時(shí)入賬;出納每周至少一次對部門各收費(fèi)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查并保留有記錄;應(yīng)收賬款是否準(zhǔn)時(shí)收回、拖欠款的催收是否有效;壞賬核銷和應(yīng)收票據(jù)的管理是否符合規(guī)定。各公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款狀況進(jìn)行全面檢查，以確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度全面得到執(zhí)行，款項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)回收入賬。

對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的收款內(nèi)部掌握中的薄弱環(huán)節(jié)，各單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行措施，準(zhǔn)時(shí)加以訂正和完善。

4.3付款管理

4.3.1崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

各公司應(yīng)當(dāng)建立和完善財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、選購管理制度、付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

各公司不得由同一部門或個(gè)人辦理付款業(yè)務(wù)審批及執(zhí)行的全過程。付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括：

.1付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與授權(quán)審批人員不能為同一部門或同一崗位。

.2建立驗(yàn)收制度。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員完成選購后，應(yīng)由另一崗位或人員進(jìn)行驗(yàn)收。

.3會(huì)計(jì)人員不得兼顧選購或驗(yàn)收。

.4財(cái)務(wù)經(jīng)理不得同時(shí)兼付款審批人和付款執(zhí)行人。

各公司應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理付款業(yè)務(wù)。辦理付款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德。各公司可依據(jù)詳細(xì)狀況對辦理付款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換

各公司應(yīng)當(dāng)應(yīng)付款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)掌握措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理付款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

.1審批人應(yīng)當(dāng)依據(jù)付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

.2經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，根據(jù)審批人的批準(zhǔn)看法辦理付款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向公司管理層及上級地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部或管理層報(bào)告。

.3各公司對于投資、合作等重大付款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過上級地產(chǎn)公司批準(zhǔn)方可辦理。

.4嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理付款業(yè)務(wù)。

4.4.2付款管理

各公司財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對選購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核。

各公司應(yīng)建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

各公司應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人根據(jù)商定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。已到期的應(yīng)付款項(xiàng)須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批后方可辦理結(jié)算與支付。

各物業(yè)管理處應(yīng)建立押金、預(yù)收賬款的臺(tái)賬，具體記錄每個(gè)客戶的押金、預(yù)收款的收繳、退還狀況，并保持與財(cái)務(wù)總賬的核對全都。

各公司應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。

4.4.3監(jiān)督檢查

各公司應(yīng)建立付款內(nèi)部掌握的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

各公司監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)通過實(shí)施符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試檢查付款業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握制度是否健全，各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

付款內(nèi)部掌握監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置狀況。重點(diǎn)檢查是否存在付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。

應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理。重點(diǎn)審查應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款支付的正確性、時(shí)效性和合法性。

有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管狀況。重點(diǎn)檢查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。

對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的付款內(nèi)部掌握中的薄弱環(huán)節(jié)，各公司應(yīng)當(dāng)實(shí)行措施，準(zhǔn)時(shí)加以訂正和完善。重大問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做出處理做上報(bào)上級地產(chǎn)公司。

5、生效日

此制度自公布之日起實(shí)施。

6、解釋權(quán)

此制度解釋權(quán)歸集團(tuán)資金管理中心。

萬科企業(yè)股份有限公司

2022年10月日

篇2:科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金申報(bào)指引

科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金申報(bào)指引

支持范圍：

創(chuàng)新資金面對在本市注冊的各類科技型中小企業(yè)，同時(shí)也支持科技人員（包括外省市、海外留學(xué)人員）帶技術(shù)（成果）在滬創(chuàng)辦

支持條件：

1、申請項(xiàng)目需符合國家、本市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，學(xué)問產(chǎn)權(quán)明晰。

2、申請企業(yè)需在本市注冊，具獨(dú)立企業(yè)法人資格，并持有科技經(jīng)營證書。

3、擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的科技人員（包括外省市、海外留學(xué)人員）須有合法身份的相關(guān)證明及學(xué)歷、專業(yè)工作簡歷,并須具備創(chuàng)新項(xiàng)目的實(shí)施力量。

4、創(chuàng)新資金優(yōu)先支持產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合項(xiàng)目，轉(zhuǎn)制討論所項(xiàng)目，高新技術(shù)園區(qū)、各類孵化和產(chǎn)業(yè)化基地的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

支持標(biāo)準(zhǔn)和方式

（一）種子資金

1、支持科技型中小企業(yè)從事高新技術(shù)和高經(jīng)濟(jì)增長性的產(chǎn)品研發(fā)、中試項(xiàng)目。

2、支持經(jīng)費(fèi)一般項(xiàng)目不超過30萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目不超過==萬元。

3、探究有償資助或投轉(zhuǎn)股的項(xiàng)目投入機(jī)制。

（二）融資幫助資金

1、旨在緩解科技型中小企業(yè)在科技成果產(chǎn)業(yè)化過程中遇到的貸款難沖突，與銀行聯(lián)手運(yùn)作。

2、單個(gè)項(xiàng)目貸款數(shù)額原則上下不超過企業(yè)注冊資金二倍，貸款期限一般為二年。

（三）匹配資金

凡列入國家創(chuàng)新基金的項(xiàng)目，原則上按國家資助資金的1020%比例賜予無償匹配資助。

申報(bào)和審核程序

符合創(chuàng)新資金支持條件的項(xiàng)目，由企業(yè)按申請要求供應(yīng)相應(yīng)的申請材料，經(jīng)所在地或所屬主管部門推舉（須蓋公章有效），在每年3月12月間，向托付機(jī)構(gòu)提出申請。

申報(bào)材料

申請種子資金企業(yè)應(yīng)供應(yīng)以下材料：

(一)《上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金(種子資金)項(xiàng)目申請書》(以下簡稱"申請書')。

(二)凡申請創(chuàng)辦企業(yè)的科技人員，則須附加填報(bào)《上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金(創(chuàng)辦企業(yè))項(xiàng)目申請表》。

(三)按《上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金(種子資金)項(xiàng)目可行性討論報(bào)告編寫提綱》(附件三)的要求編制可行性討論報(bào)告。

(四)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)。

(五)企業(yè)上一年度以及最近一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表(復(fù)印件)，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以及報(bào)表附注等。開業(yè)不足一年的新創(chuàng)辦企業(yè)須報(bào)送工商行政部門出具的企業(yè)注冊資金證明(復(fù)印件)和最近一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表。

(六)可以說明項(xiàng)目技術(shù)、市場等狀況的相關(guān)證明材料。

申請融資幫助資金企業(yè)須供應(yīng)以下材料：

(一)項(xiàng)目申報(bào)表；

(二)可行性討論報(bào)告；

(三)科技經(jīng)營證書(復(fù)印件)；

(四)近三年和上月財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)，新辦企業(yè)須供應(yīng)驗(yàn)資證明、上月財(cái)務(wù)報(bào)表和公司章程及批復(fù)看法；

(五)特別行業(yè)許可證批件；

(六)技術(shù)水平檢測報(bào)告和鑒定證書等；

申請匹配資金企業(yè)須供應(yīng)如下材料：

(一)國家科技部下達(dá)的國家創(chuàng)新基金項(xiàng)目批文、合同書(復(fù)印件)。

(二)國家創(chuàng)新基金項(xiàng)目上海市匹配資金項(xiàng)目申請表。

責(zé)任部門

市科委

聯(lián)系方式64830591、64839009-60、61

參考文件《上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金管理方法（試行）》

注：以上申報(bào)指引如與實(shí)施方法和申報(bào)通知不全都的地方以實(shí)施方法和申報(bào)通知為準(zhǔn)。

篇3:大連市防汛抗旱項(xiàng)目和資金使用管理方法

大連市防汛抗旱項(xiàng)目和資金使用管理方法

第一條

為了加強(qiáng)我市防汛抗旱項(xiàng)目建設(shè)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，提高資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國防汛條例》、《中華人民共和國抗旱條例》、《特大防汛抗旱補(bǔ)助費(fèi)管理方法》等有關(guān)規(guī)定，制定本方法。

其次條

市防汛抗旱資金，是指由市級財(cái)政預(yù)算支配，為保證防汛抗旱工作有序、高效運(yùn)行，而用于防汛抗旱工程和非工程系統(tǒng)的應(yīng)急加固除險(xiǎn)和水毀修復(fù)，以及用于患病水旱災(zāi)難而開展防汛抗洪搶險(xiǎn)或抗旱的專項(xiàng)資金。

第三條

防汛抗旱項(xiàng)目是指為保證大連市防汛抗旱體系（水利部門管轄范圍內(nèi)的防汛和抗旱工程措施和非工程措施）的完整和適用功能而進(jìn)行的建設(shè)、維護(hù)運(yùn)行、加固除險(xiǎn)及修復(fù)治理。

第四條

在患病嚴(yán)峻水旱災(zāi)難時(shí)，區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）財(cái)政部門要樂觀籌措資金，增加防汛抗旱資金投入。確有困難的，可向市財(cái)政和大連市防汛抗旱指揮部辦公室（以下簡稱"市防辦'）申請防汛抗旱專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

第五條

防汛抗旱資金的安排與使用管理，要體現(xiàn)防汛抗旱應(yīng)急機(jī)制的要求，體現(xiàn)以人為本的防災(zāi)救災(zāi)理念，突出政策性、準(zhǔn)時(shí)性和有效性。

第六條

本方法適用于大連市境內(nèi)申請防汛抗旱資金的防汛抗旱項(xiàng)目。

其次章專項(xiàng)資金使用范圍

第七條

防汛抗旱資金中用于防汛的支出，主要是用于防汛抗洪搶險(xiǎn)，以及為保障平安度汛而進(jìn)行的工程和非工程措施的建設(shè)。

一、防汛工程措施：涉及到防汛平安的水庫、河道、堤壩、重要海堤及涵閘、泵站等的應(yīng)急加固和水毀修復(fù)。

二、防汛非工程措施：水文測報(bào)設(shè)施設(shè)備，防汛通訊設(shè)施的修復(fù)，防汛調(diào)度指揮、洪水預(yù)警預(yù)報(bào)、山洪災(zāi)難防治等各類與防汛相關(guān)的系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)，各類防洪預(yù)案、洪水風(fēng)險(xiǎn)圖的編制；防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)、防汛搶險(xiǎn)演練；防汛物資及設(shè)備購置、儲(chǔ)備及管理費(fèi)用。

三、防汛抗洪搶險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)詳細(xì)開支范圍:

（一）在防汛抗洪搶險(xiǎn)期間,參與現(xiàn)場防汛抗洪搶險(xiǎn)和組織群眾平安轉(zhuǎn)移的人員伙食費(fèi)用；

（二）抗洪搶險(xiǎn)所需物資材料的緊急購置費(fèi)用；

（三）臨時(shí)購置用于巡堤查險(xiǎn)、堵口復(fù)堤、水上救生、應(yīng)急監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報(bào)等小型專用設(shè)備的費(fèi)用，以及為防汛抗洪搶險(xiǎn)租用專用設(shè)備的費(fèi)用；

（四）臨時(shí)架設(shè)租用報(bào)汛通信線路、通信工具及其修理的費(fèi)用；

（五）水文、雨量測報(bào)費(fèi)用，以及為測報(bào)洪水臨時(shí)設(shè)置水文報(bào)汛站所需的費(fèi)用；

（六）租用及調(diào)用運(yùn)輸工具所發(fā)生的租金和運(yùn)輸費(fèi)用；

（七）動(dòng)用的各類機(jī)械的燃油料、臺(tái)班費(fèi)及檢修費(fèi)和租用費(fèi)；

（八）耗用的電費(fèi)和臨時(shí)防汛指揮機(jī)構(gòu)在發(fā)生特大洪水期間開支的臨時(shí)辦公經(jīng)費(fèi)等。

下列各項(xiàng)不得在市級防汛補(bǔ)助費(fèi)中列支：

（一）已列入年度河流達(dá)標(biāo)治理規(guī)劃范圍內(nèi)的河道整治費(fèi)用；

（二）工礦、鐵路、大路、郵電等部門應(yīng)急度汛項(xiàng)目費(fèi)用；

（三）城市新建防洪工程項(xiàng)目；

（四）澆灌渠道、渡槽、平塘等農(nóng)田水利設(shè)施的水毀修復(fù)費(fèi)用；

（五）列入基本建設(shè)方案項(xiàng)目的在建水利工程水毀修復(fù)及應(yīng)急度汛所需經(jīng)費(fèi)；

（六）項(xiàng)目涉及的征地、動(dòng)遷等費(fèi)用;

（七）其他應(yīng)在部門預(yù)算中支配的常常性防汛業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

第八條

防汛抗旱資金中用于抗旱的支出，主要用于補(bǔ)助患病嚴(yán)峻干旱災(zāi)難的區(qū)域旱情監(jiān)測，興建應(yīng)急抗旱水源和抗旱設(shè)施，添置提運(yùn)水設(shè)備及運(yùn)行的費(fèi)用。

抗旱資金詳細(xì)開支范圍：

（一）抗旱設(shè)備添置費(fèi)。因抗旱需要添置水泵、汽（柴）油發(fā)電機(jī)組、輸水管、找水物探設(shè)備、打井機(jī)、洗井機(jī)、移動(dòng)澆灌、噴灌滴灌節(jié)水設(shè)備和固定式拉水車、移動(dòng)凈水設(shè)備、儲(chǔ)水罐等抗旱設(shè)備發(fā)生的費(fèi)用；

（二）抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè)費(fèi)。因抗旱需要應(yīng)急修建的泵站、攔河壩、輸水渠道、水井、塘壩、集雨設(shè)施等費(fèi)用；

（三）抗旱用油用電費(fèi)。抗旱期間，實(shí)行提水、輸水、運(yùn)水等措施而產(chǎn)生的油、電費(fèi)用；

（四）抗旱設(shè)施應(yīng)急修理費(fèi)?？购灯陂g，抗旱設(shè)施、設(shè)備應(yīng)急修理發(fā)生的費(fèi)用；

（五）旱情信息測報(bào)費(fèi)?？购灯陂g臨時(shí)設(shè)置的旱情信息測報(bào)點(diǎn)及測報(bào)費(fèi)用；

（六）市級抗旱物資儲(chǔ)備費(fèi)用。市防辦購置、補(bǔ)充、更新市級抗旱物資及儲(chǔ)備管理費(fèi)用；

（七）其他費(fèi)用?？购敌录夹g(shù)新產(chǎn)品示范、推廣費(fèi)用。

下列各項(xiàng)不得在抗旱補(bǔ)助費(fèi)中列支：

（一）正常的人畜飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水設(shè)施的修建費(fèi)用；

（二）印發(fā)抗旱資料、文件等耗用的宣揚(yáng)費(fèi)用；

（三）各級抗旱服務(wù)組織的人員機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

第三章項(xiàng)目申報(bào)

第九條

防汛抗旱工程項(xiàng)目原則上要立足于工程現(xiàn)狀，維護(hù)工程的原有規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)不轉(zhuǎn)變、不擴(kuò)大，如確需轉(zhuǎn)變或擴(kuò)大時(shí)，要進(jìn)行特地論證，并按管理權(quán)限報(bào)批。

第十條

區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）水行政主管部門須根據(jù)大連市防汛抗旱指揮部統(tǒng)一部署，以確保防汛工程正常運(yùn)行、平安度汛為原則，根據(jù)輕重緩急、科學(xué)合理地確定防汛度汛的申報(bào)項(xiàng)目。

第十一條

區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）水行政主管部門于每年10月20日前，在完成勘察設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，由區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）財(cái)政、水利部門聯(lián)合向市財(cái)政局、市防辦申報(bào)。

市水務(wù)局所屬單位申請防汛抗旱專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，在完成勘察設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一報(bào)送市防辦。

區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）水行政主管部門須對項(xiàng)目的合規(guī)性、合法性負(fù)責(zé)。

市防辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位、專家于11月底前完成對申請下一年度需市補(bǔ)的防汛抗旱項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審查認(rèn)定，在報(bào)請大連市防汛抗旱指揮部（以下簡稱"市防指'）批準(zhǔn)后，將申請項(xiàng)目方案報(bào)送市財(cái)政局。由市財(cái)政局托付市財(cái)政投資審核中心于項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)年3月份前完成審定項(xiàng)目投資額度工作，并依據(jù)審定后的投資額度作為確定項(xiàng)目補(bǔ)助資金依據(jù)，根據(jù)補(bǔ)助比例下達(dá)財(cái)政補(bǔ)助資金投資方案。

水毀修復(fù)工程的申報(bào)需滿意工程損毀是由于洪水、暴雨引起，險(xiǎn)（災(zāi)）情即將發(fā)生、正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生并趨向擴(kuò)大化，不馬上實(shí)行緊急措施排解險(xiǎn)情將給人民生命財(cái)產(chǎn)造成較大損失的工程項(xiàng)目，由當(dāng)?shù)厮姓鞴懿块T提出認(rèn)定初步看法，并上報(bào)市防辦，由市防指討論審定。

區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）需市補(bǔ)的防汛度汛非工程措施項(xiàng)目的申報(bào)要以為確保防洪平安、保障人民生命財(cái)產(chǎn)平安為原則，由區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）水行政主管部門組織上報(bào)。原則上只允許上報(bào)涉及所在區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）全域防汛保障的非工程措施項(xiàng)目。

第十二條

防汛度汛項(xiàng)目申報(bào)須包括以下內(nèi)容：

（一）工程初步設(shè)計(jì)；

（二）工程待修理部位的影像照片；

（三）其它資料。

第十三條

項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)程序組織項(xiàng)目申報(bào)方案，項(xiàng)目一經(jīng)上報(bào)，不得擅自變更或調(diào)整，確需變更或調(diào)整的，須按原審批程序報(bào)批。

第四章投入政策和資金管理

第十四條

防汛抗旱資金的使用原則及重點(diǎn)：

（一）事權(quán)與財(cái)權(quán)統(tǒng)一的原則。防汛抗旱項(xiàng)目根據(jù)事權(quán)、責(zé)權(quán)劃分，由市、縣、鄉(xiāng)及經(jīng)營管理單位分級管理、分級負(fù)責(zé)，并同時(shí)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的行政法律責(zé)任。市政府直接管轄的防汛抗旱項(xiàng)目資金主要由市政府擔(dān)當(dāng)，區(qū)市縣（先導(dǎo)區(qū)）級政府管轄項(xiàng)目，市財(cái)政予以肯定補(bǔ)助。

（二）突出重點(diǎn)，量力而行原則。在項(xiàng)目支配上，應(yīng)先做好規(guī)劃，同時(shí)要量力而行，根據(jù)輕重緩急，優(yōu)先支配與人民生命財(cái)產(chǎn)平安和農(nóng)夫生產(chǎn)生活