用友U8老客戶深度應用知識培訓

用友軟件股份有限公司河北分公司中型客戶支持服務經(jīng)營部李志強2012年08月16日用友U8老客戶深度應用培訓

（系統(tǒng)管理-帳套備份及安全）課程提綱概述綜述術語說明基本流程賬套管理建立賬套修改賬套引入輸出賬套課程提綱賬套庫管理建立及初始化賬套庫（帳套）清空賬套庫數(shù)據(jù)引入輸出賬套庫數(shù)據(jù)卸出四.權限管理角色管理用戶管理功能權限課程提綱系統(tǒng)功能初始化數(shù)據(jù)庫（系統(tǒng)）升級數(shù)據(jù)庫備份計劃安全策略數(shù)據(jù)清除與還原六.其他功能清除任務清退站點上機日志一、概述綜述術語說明基本流程1.1綜述用友ERP-U8軟件產(chǎn)品是由多個產(chǎn)品組成，以便對企業(yè)的資金流、物流、信息流進行統(tǒng)一管理和實時反映。對于多個用戶的操作，系統(tǒng)需要對賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權限的分配，任務的查看管理等功能，需要一個平臺來進行集中管理，系統(tǒng)管理模塊就是提供這樣的一個操作平臺。綜述-功能概況系統(tǒng)：初始化數(shù)據(jù)庫、升級、數(shù)據(jù)清除與還原、設置備份計劃、安全策略賬套：建立、修改、輸出、引入賬套庫：建立、賬套庫初始化、清空、數(shù)據(jù)卸出、輸出、引入權限角色、用戶、權限視圖：清除單據(jù)鎖定、清除任務、清退站點、上機日志1.2術語說明術語定義賬套公司賬套（一個獨立會計實體），一個賬套可以包含多個賬套庫一個企業(yè)能夠根據(jù)管理需要，開立多個賬套進行業(yè)務管理。既可以分開應用不同的信息系統(tǒng)，也可以多個分廠、分部分別開賬套應用信息系統(tǒng)賬套庫一個賬套庫包含多年度或單年度的數(shù)據(jù)。（一個賬套庫一個物理數(shù)據(jù)庫），每次卸載都形成一個新的備份庫歷史庫存放的是以往數(shù)據(jù)，是歷史庫新建賬套創(chuàng)建一個新的公司賬套(賬套號不同)數(shù)據(jù)卸出卸載當前在用賬套庫內(nèi)一年或者多年會計期間的數(shù)據(jù)。取消年結處理-新增功能 以前版本的U8每個年度一個數(shù)據(jù)庫，要求每年進行年度結轉，給用戶帶來不便，也使我們年末支持服務的壓力很大10.0、10.1支持在一個數(shù)據(jù)庫中存放處理多年數(shù)據(jù)，免去用戶每年年結的麻煩。但由此可能因數(shù)據(jù)量過大而影響業(yè)務處理性能，系統(tǒng)提供2種方式截斷數(shù)據(jù)減小數(shù)據(jù)量，從而提高當前庫的運行性能，同時也支持更多應用場景：數(shù)據(jù)卸出新建及初始化賬套庫1.3基本流程系統(tǒng)管理企業(yè)門戶系統(tǒng)管理企業(yè)門戶二、賬套管理建立賬套新建空白賬套參照建賬修改賬套引入輸出賬套2.1建立賬套新建賬套新建完全空白的新賬套選擇一個來源賬套，新建完全空白的新賬套之后，將來源賬套的基礎檔案、基礎設置，期初等信息導入空白賬套2.1建立賬套-新建空白賬套2.1建立賬套-參照建賬-新增功能參照建賬：

在業(yè)務發(fā)生重大變化，或者在多個業(yè)務公司需要進行多賬套分離應用情況下，建賬并進行賬套基礎數(shù)據(jù)復制及選擇性結轉期初，以支持復制應用、簡化操作。2007200820092010NowUFDATA_001_20072.1建立賬套-參照建賬-新增功能基本特性選擇一個已有賬套的某會計年，新建一個空白賬套后，把來源賬套庫的基礎數(shù)據(jù)和一些業(yè)務數(shù)據(jù)導入新建的賬套（如現(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，可參照新建2008、2009、2010、2011年的賬套庫）可以選擇結轉來源年的12月期末作為新賬套的期初。結轉期初的必要條件：上年相關產(chǎn)品(結轉產(chǎn)品及其依賴產(chǎn)品)必須全部12月份。兩個賬套庫使用不同賬套號，相互獨立2.1建立賬套-參照建賬-新增功能處理流程2.1建立賬套-參照建賬-新增功能建賬過程2.1建立賬套-參照建賬-新增功能其他規(guī)則賬套級互斥任務；系統(tǒng)管理員admin才可執(zhí)行；建賬參數(shù)可改控制：2.2修改賬套 在未使用相關信息的基礎上，如果需要對某些信息進行調(diào)整、以便使信息更真實準確的反映企業(yè)的相關內(nèi)容，可以對賬套進行適當?shù)恼{(diào)整只有賬套主管才能修改賬套可修改的內(nèi)容：賬套信息：賬套名稱單位信息：所有信息核算信息：企業(yè)類型允許將商業(yè)類型修改成醫(yī)藥流通類型，其他不允許修改基礎設置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改尚未使用的信息2.3引入輸出賬套 將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上，后續(xù)可以再還原如果企業(yè)由于不可預知的原因(如計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數(shù)據(jù)進行恢復，此時還原備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題輸出引入系統(tǒng)管理員admin才能引入輸出賬套三、賬套庫管理清空賬套庫數(shù)據(jù)引入輸出賬套庫數(shù)據(jù)卸出3.1清空賬套庫數(shù)據(jù)賬套庫中錯誤太多，或不希望將上年度的某些余額或其他信息轉到下一年度，此時可清空賬套庫“清空”指清除業(yè)務數(shù)據(jù)，基礎信息還要保留，清空的結果與“新建賬套庫”的狀態(tài)相同

注意：清空前請一定做好備份?。?！3.2引入輸出賬套庫作用與“引入輸出賬套”相同，只是處理對象為賬套中的一個賬套庫好處：傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費用適合：一個賬套多個賬套庫的情況，比如分公司需要定期上傳給總公司、用戶賬套數(shù)據(jù)傳給用友總部等引入前需要先建立同賬套號的賬套，然后才能引入賬套庫；賬套主管才能引入輸出賬套庫；3.3數(shù)據(jù)卸出-新增功能數(shù)據(jù)卸出一個賬套庫中包含過多年份數(shù)據(jù)體積過于龐大而影響業(yè)務處理性能時，可以通過數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運行效率新增功能亮點：記錄用戶最后登錄U8時間3.4數(shù)據(jù)卸出-新增功能基本特性在一個賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截斷（如現(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載2007和2008的數(shù)據(jù)）必要條件：卸載截止年必須12月份已經(jīng)全部月結、總賬在下年已開賬、出納管理下年結轉。卸載年度的未完業(yè)務數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當前交易庫。兩個賬套庫使用同一賬套號，根據(jù)登錄時間自動判別歷史庫登錄后給出標識（對歷史庫的操作不控制）2007200820092010NowUFDATA_001_20072007200820092010UFDATA_001_2007Now20092010UFDATA_001_2009200820073.4數(shù)據(jù)卸出-新增功能處理流程2007200820092010NowUFDATA_001_20072007200820092010UFDATA_001_2007Now2007200820092010Step1進行2007，2008年數(shù)據(jù)卸載，備份全部交易庫Step2數(shù)據(jù)庫更名

2007200820092010UFDATA_001_2007Now2007200820092010UFDATA_001_2009Step3刪除UFDATA_001_2009中2007和2008已完業(yè)務資料

2007200820092010UFDATA_001_2007Now20092010UFDATA_001_2009200820073.4數(shù)據(jù)卸出-新增功能數(shù)據(jù)卸出的方法1、在【系統(tǒng)管理】-【賬套庫】-【數(shù)據(jù)卸出】中卸出歷史年度的數(shù)據(jù)：2、確認數(shù)據(jù)卸出功能；3、查看各子產(chǎn)品當前會計期間，選擇需要卸出的年度；4、按照要求進行數(shù)據(jù)檢查。系統(tǒng)將對已啟用的所有產(chǎn)品檢查是否滿足卸出條件，如果不滿足則逐項列出原因，不能繼續(xù)卸出；如果全部滿足，可以進行下一步；5、檢查全部通過以后，系統(tǒng)顯示卸出的主要步驟的列表，如創(chuàng)建新賬套庫、各業(yè)務產(chǎn)品卸出準備、各業(yè)務產(chǎn)品清除數(shù)據(jù)前準備等。點擊〖卸出〗按鈕開始逐項執(zhí)行，并有進度條顯示各項執(zhí)行進度。3.4數(shù)據(jù)卸出-新增功能卸出過程3.4數(shù)據(jù)卸出-新增功能基本規(guī)則只能在本帳套的最新賬套庫中卸載某些年度的數(shù)據(jù)；卸載年度必須大于等于【本庫最小年度】，且小于【本庫最大年度】，即至少卸出1年、至少保留當前年度數(shù)據(jù)；卸載截止點對應的自然日期需要早于服務器當前系統(tǒng)日期；如果賬套中存在有月結功能的產(chǎn)品，必須所有產(chǎn)品都已12月月結的年度才能卸載；如果賬套中沒有啟用需月結的產(chǎn)品，不進行判斷；必須同時卸載指定年度的所有產(chǎn)品數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)卸載時列出已啟用的所有產(chǎn)品，顯示卸載進度，已卸載的模塊不能重復卸載，各產(chǎn)品的卸載關系滿足產(chǎn)品組要求，包括先后關系、依賴關系、參數(shù)設置等；3.4數(shù)據(jù)卸出-新增功能卸出的條件、卸出的內(nèi)容等規(guī)則：詳見各個產(chǎn)品規(guī)則舉例：總賬卸出規(guī)則 數(shù)據(jù)卸載條件：卸載年度的下一個年度已開賬。 被卸載賬套庫的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他按年保存的基礎檔案、基礎設置、已完成數(shù)據(jù)進行刪除。 要刪除的數(shù)據(jù)包括：憑證、會計科目、外幣設置、備查科目設置選項-自定義項作為輔助核算設置、選項-行業(yè)性質(zhì)。已對賬完畢的銀行對賬單。已兩清且兩清日期在登錄年度及以前年度的客戶/供應商/個人往來明細數(shù)據(jù)。支票登記簿（報銷日期不為空且報銷日期小于卸載日期）

。 要保留的數(shù)據(jù)包括：未兩清的往來明細數(shù)據(jù)。已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細數(shù)據(jù)。要保留的未完成往來明細數(shù)據(jù)以明細方式結轉到第一個未卸載年度的期初余額往來明細中，在第一個未卸載年度參加期初對賬。支票登記簿（報銷日期為空或報銷日期大于于卸載日期）

四、權限管理角色管理用戶管理權限管理4.1角色管理角色：指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織設置角色后，可以定義角色的權限，如果用戶歸屬某角色則相應具有角色的權限，可以依據(jù)職能統(tǒng)一進行權限的劃分，方便控制操作員權限。4.1角色管理增刪改導入預制角色包含有用戶的角色不能刪除4.2用戶管理用戶：可以登錄使用U8產(chǎn)品的賬號，對應于一個實際的人用戶可以隸屬于一個或多個角色，自動具有相應角色的權限；同時還可以給用戶單獨授予權限。4.2用戶管理增刪改用戶已定義角色的用戶不能刪除用戶類型：普通用戶、管理員用戶普通用戶可以定義所屬角色，可以登錄門戶；管理員用戶只能登錄系統(tǒng)管理，協(xié)助admin管理賬套認證方式：用戶+口令、動態(tài)密碼、CA認證、域身份驗證動態(tài)密碼：第三方的用戶身份認證方式，登錄時輸入U8用戶名，使用配套的密碼卡生成動態(tài)密碼。CA認證：數(shù)字證書認證。登錄時輸入U8用戶名、口令，選擇數(shù)據(jù)源，然后輸入PIN碼(CA認證碼)域身份驗證：使用域賬戶認證的方式，登錄時輸入用戶及對應域賬戶的密碼，通過配置好的認證服務器進行身份驗證

4.2用戶管理批量處理批量生成操作員批量修改操作員：批量修改所選操作員的一些共有屬性

4.3權限管理功能權限管理：設置操作員對U8各業(yè)務系統(tǒng)操作處理的權限。4.3權限管理功能授權可以復制權限號擁有該賬套庫所有子系統(tǒng)的所有權限，并能登錄系統(tǒng)管理進行“新建賬套庫”、“賬套庫初始化”等管理工作瀏覽狀態(tài)下，僅顯示有權限的內(nèi)容可以把其他用戶或角色的權限復制過來，對于多人權限相近的情況可以簡化操作注意：此處設置的是賬套主管權限，而非賬套主管角色?。?.3權限管理切換授權由“按操作員授權”切換為“按權限選操作員”4.3權限管理-新增功能權限導入導出僅導出所選用戶/角色本身所擁有的權限導出該賬套庫中所有權限信息如果用戶定義了所屬角色，同時分頁簽導出用戶所屬角色情況，但不導出用戶所屬角色的權限五、系統(tǒng)功能初始化數(shù)據(jù)庫升級數(shù)據(jù)庫備份計劃安全策略數(shù)據(jù)清除與還原5.1初始化數(shù)據(jù)庫初始化數(shù)據(jù)庫：指初始化U8系統(tǒng)庫裝好U8開始使用之前需要建立系統(tǒng)庫；由于某些原因需要重新建立賬套從頭來過時，需要初始化系統(tǒng)庫5.2升級數(shù)據(jù)庫升級數(shù)據(jù)庫：升級以前版本的U8賬套數(shù)據(jù)保證客戶數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性

注意：升級之前一定要做好數(shù)據(jù)備份！5.3備份計劃設置備份計劃：自動定時對指定賬套/賬套庫進行輸出(備份)，增強系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性可以對多個賬套/賬套庫同時輸出；可以進行定時設置，實現(xiàn)無人干預自動輸出，減輕系統(tǒng)管理員工作量支持三種備份類型：賬套備份、賬套庫備份、賬套庫增量備份5.3備份計劃賬套備份系統(tǒng)管理員admin才能設置賬套備份計劃備份計劃在哪天執(zhí)行：周期為月：每月第幾號周期為周：從周日開始算起每周第幾天周期為天：不可用備份的執(zhí)行周期：天、周、月從備份開始到某個時間點內(nèi)，每隔一定時間進行一次觸發(fā)檢查，直到成功自動刪除時限之外的備份數(shù)據(jù)，當數(shù)值為0時系統(tǒng)認為永不刪除備份

支持同時備份到多個路徑下

5.3備份計劃賬套庫備份系統(tǒng)管理員admin、賬套主管、管理員用戶都可以設置賬套庫備份計劃可選擇一個或多個賬套庫同時備份。同一賬套庫只能設置一個備份計劃5.3備份計劃-新增功能亮點賬套庫增量備份一個備份周期內(nèi)只產(chǎn)生一套備份文件備份文件夾名稱：建立開始日期+結束日期還原時可選擇時間，自動勾選其之前的增量備份和完整備份整個賬套庫備份的執(zhí)行周期一個完整備份周期內(nèi)，做增量備份的執(zhí)行周期5.3備份計劃-新增功能亮點賬套庫增量備份如果所備份的賬套庫發(fā)生了數(shù)據(jù)庫級別的變化，增量備份周期自動重新開始：包括：數(shù)據(jù)卸載、引入新賬套/新賬套庫覆蓋了原賬套庫，輸出賬套/賬套庫，在SQLServer中對該庫執(zhí)行輸出/還原操作；發(fā)生數(shù)據(jù)庫級別變化時，不管當前增量備份周期是否結束，下次備份都重新開始下一個備份周期，在備份路徑下建立的文件夾名稱為新的開始日期+結束日期文件夾，原來已經(jīng)產(chǎn)生的備份文件夾的名稱不變

5.4安全策略-新增功能亮點支持設置安全策略，以降低風險、保障用戶業(yè)務的持續(xù)運轉和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展登錄時允許里連續(xù)輸入錯誤密碼的最大次數(shù)，超過將注銷帳戶客戶端登錄產(chǎn)品占用加密后閑置時間超過此范圍，則自動清退該客戶端

同一賬號在登錄成功期間再在另一客戶端登錄，后來登錄的將清退前者或者取消登錄

新增功能亮點：增加“拒絕客戶端用戶修改密碼”的選項，用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護。新增功能亮點：增加是否允許用戶同時多處登錄的控制，以提高賬戶安全性。5.4安全策略-新增功能亮點例外設置新增功能亮點：增加門戶超時自動清退的設置，并可設置領導或指定操作員不受控。5.5數(shù)據(jù)清除與還原-新增功能亮點系統(tǒng)中記錄的各種歷史數(shù)據(jù)可以備份并清除出去，以后有需要可以再還原回系統(tǒng)。清除及還原工作流數(shù)據(jù)清除及還原日志數(shù)據(jù)一次只能在一個年度中進行清除AdminSadmin5.5數(shù)據(jù)清除與還原-新增功能亮點工作流數(shù)據(jù)清除與還原日期范圍單據(jù)同一個備份文件不允許多次還原

六、其他功能清除任務清退站點上機日志6.1清除任務清除單據(jù)鎖定清除異常任務同時釋放授權許可清除選定任務/所有任務不釋放授權許可在異常期間的任務可手工清除6.2清退站點-新增功能查看占用加密點的客戶端，可強制清退，結束門戶進程同時釋放授權許可新增功能亮點：（新增“清退站點”功能，“清退站點”結束客戶端門戶并同時釋放該客戶端所占的所有產(chǎn)品許可。）6.3上機日志百萬客戶大拜訪58一、課程目的

1、持續(xù)推動主顧300（讓業(yè)務員有機會做）

2、每天完成7+3拜訪（讓業(yè)務員愿意做）

3、熟練掌握拜訪技巧（讓業(yè)務員會做）二、過程：三、內(nèi)容1、理念篇--知道和不知道？2、拜訪篇--心動不如行動3、話術篇--完美的拜訪是設計出來的59

理念篇知道和不知道？60猜中彩61人類最大的恐懼來自于未知世界的無知不知道是一種危機，一種威脅，一種恐懼。理念之一：

62不知道的兩種表現(xiàn)形式？？63（1）你曾拜訪過的客戶中，是否有各種不同的客戶性格類型？（2）你是否經(jīng)常變換不同的推銷策略？（3）你的推銷模式的成交率是多少？（4）失敗的原因是客戶？你？還是推銷方式？你知道還是不知道？業(yè)務員的不知道64愛人同志65理念之二：

不知道是客觀存在的，是認識事物的開始66

生活中對待不知道的幾種態(tài)度：（1）不知道等于不存在；（沒市場，沒客戶）（2）不知道等于無所謂；（沒問題，沒關系，沒辦法）（3）不知道等于想知道，好奇并積極的探索！67理念之三：

人的進步就在于不斷的減少不知道業(yè)務員的進步就在于將自己和對客戶的不知道變成知道68

理念之四：

傭金的兌現(xiàn)來自于拜訪69理念之五心動不如行動70結論：除非你去做拜訪，否則永遠你都處在不知道的狀態(tài)當中煩惱、恐懼和壓力皆因此而生。71

拜訪篇心動不如行動72丑媳婦怕見公婆一、沒信心（1）對自己沒信心信心是拜訪出來的恐懼來自動作的陌生，而不是來自動作的難度（2）對新條款沒信心不好的條款在我心里，而不是在客戶眼中（3）對公司沒信心事實勝于雄辯二、懶惰73推銷員必備四大素質(zhì)1、自信充滿魔力2、熱情打動顧客3、堅韌導向成功4、勇氣突破障礙

這是行動的起點74成功拜訪源于計劃明確行為的目的按預計程序執(zhí)行設計友善的氣氛75拜訪五要素何時何事何人何種方法何種理由成功的拜訪要以充足的準備為前提。76

話術篇完善的拜訪是設計出來的77

使用電話的好處節(jié)省時間省時省力，提高效率消除拒絕的恐懼容易見到準主顧使準主顧有心理準備78

電話的用途溝通信息（告知職業(yè)）聯(lián)絡情感約見商品簡介79約見約見的目的就是獲得面談的機會80

一九八四年，麥當勞奇跡的創(chuàng)造者雷·克羅克與世長辭。在麥當勞總部懸掛著克羅克的座佑銘。在世界上，毅力是不可替代的；才能無法代替它，------

有才能的卻失敗，就是蠢才；天才無法代替它，------

沒有報酬的天才只是個蠢才；教育無法代替它，------

世界上到處是受過教育的廢物；只有