出納工作計劃(10篇)

Word版本，下載可自由編輯出納工作計劃(10篇)時光就猶如白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的心得，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫方案吧。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？這里給大家共享一些最新的方案書范文，便利大家學(xué)習(xí)。

出納工作方案篇一

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2、對于職工報銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到迅速，合理的發(fā)放;

3、準(zhǔn)時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；

4、每月初準(zhǔn)時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、認(rèn)真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打??；

7、仔細(xì)做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、按照會計提供的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢、準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，仔細(xì)做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表；

2、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；

3、為協(xié)作公司進(jìn)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

4、按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全；

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確?????；

6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的收拾、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務(wù)部經(jīng)理暫時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作方案篇二

每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，舉行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與繼續(xù)教導(dǎo)后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

1、按照新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，舉行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為xx提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時舉行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，樂觀完成全年的各項(xiàng)工作方案，以最大限度地報務(wù)于公司。為我xx的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的貢獻(xiàn)

出納工作方案篇三

轉(zhuǎn)瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作狀況還是心得頗豐。作為公司的出納，我在收付、反應(yīng)、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式辦法的同時，順當(dāng)完成如下工作：；

1.嚴(yán)格根據(jù)公司的管理制度舉行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規(guī)定仔細(xì)收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外,余款在天天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納舉行核實(shí)。

3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，準(zhǔn)時收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保精確?????無誤開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用準(zhǔn)時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅(jiān)持以財務(wù)的規(guī)則制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才干賦予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.按照人事提供的考勤,精確?????的核算員工的工資，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

7.堅(jiān)持每日舉行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯準(zhǔn)時記下現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。天天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司隱秘，天天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

1、對待工作上，需要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)把握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作浮現(xiàn)差錯。

2、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。

3、準(zhǔn)時核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關(guān)憑證，防止走失。

4、不斷學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)水平，與部門會計人員密切協(xié)作，做到互相支持、協(xié)作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體味和熟悉，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、心得中度過。

在此，再次也誠摯的謝謝幫帶過我的部門領(lǐng)導(dǎo)，謝謝你們對我工作期間的幫帶及指導(dǎo)，才干讓我有了今日的長進(jìn)和成長。！

20xx年x月x日

出納工作方案篇四

工作方案是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級機(jī)構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出支配和決定時，都要制定工作方案。工作方案實(shí)際上有許多不同種類，它們不僅有時光長短之分，而且有范圍大小之別。

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

1、按照新的.制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，舉行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，準(zhǔn)時舉行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合能力。

預(yù)算的目的是設(shè)法增強(qiáng)收入，削減成本，壓縮財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算一定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想固然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的準(zhǔn)時性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無方案開支必需專項(xiàng)審批。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步子。

出納工作方案篇五

在20xx年里，作為單位財務(wù)出納，我能夠嚴(yán)格按財務(wù)管理制度開展工作，不斷改善工作方式辦法，提升工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。為了做好度各項(xiàng)工作，我預(yù)備做好以下幾方面的工作：

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時仔細(xì)鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，謙虛向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐盛自己的會計業(yè)務(wù)學(xué)問。要立足單位進(jìn)展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出想法，增加工作的主動性、預(yù)見性、制造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提升參加和決策能力。

財務(wù)工作的時效性很強(qiáng)，對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要趕緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的擔(dān)當(dāng)起來，保證各項(xiàng)工作的全面推動。

1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．準(zhǔn)時收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。

3．按照會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后準(zhǔn)時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

4．堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5．按照公司領(lǐng)導(dǎo)的支配和規(guī)定，對ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6．仔細(xì)執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可選購。

出納工作方案篇六

作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和把握政策規(guī)矩和公司制度，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強(qiáng)的平安意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：財務(wù)出納工作方案對加強(qiáng)財務(wù)管理、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教導(dǎo)，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年6月財務(wù)工作方案。

1、按照新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，舉行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時舉行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作。

總之在將來的時光里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，樂觀完成全年的各項(xiàng)工作方案，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的貢獻(xiàn)

出納工作方案篇七

時間一晃而過，轉(zhuǎn)瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到驕傲，為我的崗位感到光彩和自豪，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地協(xié)助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對20xx年的工作做出方案。

20xx年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團(tuán)結(jié)配合和互相協(xié)助中，較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素養(yǎng)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提升。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成果和存在的不足總結(jié)如下：

本人仔細(xì)遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效通過工作時光；堅(jiān)守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點(diǎn)工作，能夠按時完成；愛崗敬業(yè)，具有劇烈的責(zé)任感和事業(yè)心。樂觀主動學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，樂觀參與單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)，樂觀要求上進(jìn)。

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的記下和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這一個月的工作，我謙虛學(xué)習(xí)新的專業(yè)學(xué)問，樂觀協(xié)作同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了無數(shù)工作中的學(xué)問，我越發(fā)的嫻熟了出納工作。同時，充分的熟悉到在出納這個工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒有凹凸之分，惟獨(dú)分工不同”的工作意識，這樣才干更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。第二作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式辦法的同時，順當(dāng)?shù)耐瓿闪巳缦鹿ぷ鳎?/p>

1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符時，做到準(zhǔn)時反映，準(zhǔn)時處理。

2．準(zhǔn)時回收單位各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時回收現(xiàn)金存入銀行。

3．按照各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。

4．堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)學(xué)問、工作辦法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作方案是：

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升工作效率。利用相關(guān)專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，謙虛請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增加分析問題和解決問題的能力。參與會計的再教導(dǎo)學(xué)習(xí)，提升自己的專業(yè)技能。

2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)把握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作浮現(xiàn)差錯。遵守各項(xiàng)規(guī)則制度，凡事按程序辦。做到平常工作更仔細(xì)認(rèn)真，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅(jiān)持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，假如存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅(jiān)定不予報銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

4、準(zhǔn)時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止走失。

5、與部門會計人員密切協(xié)作?做到互相支持、協(xié)作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體味和熟悉，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、心得中度過。在此，祝福怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃進(jìn)展、再創(chuàng)佳績，再次也誠摯的謝謝協(xié)助過我的部門領(lǐng)導(dǎo)，謝謝你們對我工作期間的協(xié)助及指導(dǎo)，才干讓我有了今日的長進(jìn)和成長。

出納工作方案篇八

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收對付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)送及貨代發(fā)票（北方物流）

25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運(yùn)送及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，準(zhǔn)時做好銀行單據(jù)的錄入。天天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

天天處理辦公用品的發(fā)放工作。

天天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并準(zhǔn)時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

20xx年工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

2、準(zhǔn)時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、按照會計（轉(zhuǎn)載自，請保留此標(biāo)記。）提供的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報銷單上必需有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3、參與財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)（每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)），學(xué)習(xí)和把握新的財務(wù)學(xué)問。

工作目標(biāo)及希翼：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但惟獨(dú)理論學(xué)問，沒有實(shí)踐閱歷，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實(shí)際操作技能，希翼以后能對公司的工作有所協(xié)助。

2、希翼公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證實(shí)我可以繳納上海社保，希翼公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供給有些福利。

3、在工作之外的時光，抽出時光盡快把日語學(xué)好。

出納工作方案篇九

20xx年，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上樂觀協(xié)作公司各部門的運(yùn)營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金方案管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作方案如下：

1、建立健全財務(wù)各項(xiàng)會計核算賬簿，對成本費(fèi)用明細(xì)舉行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑全都。

2、建立和完美各項(xiàng)報銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金方案表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提升運(yùn)營績效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)對財務(wù)報表體系的完美、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容舉行再調(diào)節(jié)、增強(qiáng)了各項(xiàng)內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案舉行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求準(zhǔn)時裝訂、干凈整齊。

7、財務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)，利用納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與溝通，提升自已對新的稅務(wù)政策和學(xué)問的了解和把握。

財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與支配、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項(xiàng)工作開展都能準(zhǔn)時有效的完成。

1、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完美、未列入資金方案內(nèi)支出等堅(jiān)定退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全舉行審核把關(guān)。

2、銷售核算

在囫圇銷售流程中樂觀做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求舉行把關(guān)、對銷售合同舉行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門舉行樂觀交流，并督促銀行放款，保證資金準(zhǔn)時到位。同時需加強(qiáng)對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

以上就是本人的工作方案，希翼在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績！

出納工作方案篇十

在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心小學(xué)的財務(wù)工作，新學(xué)年里我方案一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教導(dǎo)。做到財務(wù)工作長方案，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參與財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)學(xué)習(xí)，把握和領(lǐng)悟財務(wù)學(xué)問的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，嫻熟地舉行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，舉行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為小學(xué)提供財力上的保證。</spanstyle="background:#b2ec0a;"4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時舉行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作</spanstyle="background:#b2ec0a;"7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合小學(xué)進(jìn)展的步子。

三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作

小學(xué)收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年小學(xué)仍要加大這方面的管理力度，不收同學(xué)的任何費(fèi)用。

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