管家婆分銷ER總賬操作流程

分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業(yè)部分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢期末調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬報(bào)表查詢一、帳套初始化運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)

某公司主要銷售手機(jī)及其配件，總部在成都，綿陽(yáng)有分店，分店獨(dú)立核算，會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關(guān)情況如下：業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)歷程生成；公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；案例使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來科目核算外幣，期末匯兌損益調(diào)整；總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金”科目；業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽(yáng)分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽(yáng)分行科目；業(yè)務(wù)流程費(fèi)用細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。案例案例分析分析上述情況，在軟件中可通過下列步驟達(dá)到客戶想要的結(jié)果：運(yùn)維平臺(tái)（版本、會(huì)計(jì)期間、本位幣、1）系統(tǒng)配置（2-7）基礎(chǔ)資料（8-15）會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關(guān)情況如下：業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；步驟1-運(yùn)維平臺(tái)創(chuàng)建帳套勾選：業(yè)務(wù)、總賬分開使用生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)歷程生成；公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；步驟2-系統(tǒng)配置模板在“基礎(chǔ)資料”中添加財(cái)務(wù)人員有“單據(jù)中心－其他權(quán)限－允許生成憑證”權(quán)限步驟3-添加會(huì)計(jì)科目使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；步驟3-1：基礎(chǔ)資料－科目表新增科目表從模板引入科目表模板科目調(diào)整啟用分配到分支機(jī)構(gòu)步驟3-2：基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目分支機(jī)構(gòu)科目調(diào)整使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.1：新增科目表步驟3-1.2：從模板引入科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表針對(duì)模板中所有分支機(jī)構(gòu)都適用的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！步驟3-1.3：模板科目調(diào)整總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.4：?jiǎn)⒂每颇勘砜颇吭O(shè)置完成后啟用，啟用狀態(tài)的科目表才能進(jìn)行分配。V3無此步驟！操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.5：分配到分支機(jī)構(gòu)針對(duì)不同分支機(jī)構(gòu)可以選擇不同的科目進(jìn)行分配非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)不需要進(jìn)行科目分配操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表V3無分支機(jī)構(gòu)核算，此步驟略過！步驟3-2：分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目調(diào)整總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；操作步驟：基礎(chǔ)資料－會(huì)計(jì)科目1、分配的科目不能刪除2、分支機(jī)構(gòu)接收到的科目，可針對(duì)業(yè)務(wù)需求，新增明細(xì)科目3、V3直接在“基礎(chǔ)資料－科目表”中調(diào)整！步驟4-設(shè)置將單據(jù)蓮?fù)鶃硖幙颇酷槍?duì)霜下列索業(yè)務(wù)培和總強(qiáng)賬關(guān)嶺聯(lián)科率目進(jìn)擋行置前：業(yè)務(wù)餓模塊趣各項(xiàng)墳業(yè)務(wù)尿涉及鐘往來驢時(shí)對(duì)霸應(yīng)的吼總賬插科目姥；業(yè)務(wù)跨模塊沿存貨魚對(duì)應(yīng)享的總焰賬科猜目；期末癢損益餓結(jié)轉(zhuǎn)努、期度末調(diào)游匯對(duì)惡應(yīng)的余總賬佳科目教。操作存步驟碌：基蔑礎(chǔ)資堤料－眉分支偵機(jī)構(gòu)競(jìng)檔案提供咱模板榴導(dǎo)入炊工具奴，導(dǎo)父入后崗可再愉根據(jù)滋實(shí)際跌業(yè)務(wù)縫進(jìn)行明調(diào)整V3無分獵支機(jī)逮構(gòu)，齡則在庭“系嶄統(tǒng)配洋置-單據(jù)撥往來岔科目緊設(shè)置西”中棗進(jìn)行蛛設(shè)置拿！步驟5-項(xiàng)目票管理業(yè)務(wù)文流程廈中的覆現(xiàn)金峰對(duì)應(yīng)跳各分狀支機(jī)候構(gòu)總翅賬“萍庫(kù)存拳現(xiàn)金旦”科走目；業(yè)務(wù)組流程摧中總殃部的廉建行貓成都瞇分行孕、分尼店的斤建行貍綿陽(yáng)態(tài)分行榨，分識(shí)別對(duì)劑應(yīng)總怨賬銀候行存攻款下莫的建目行成具都分題行、躲建行缸綿陽(yáng)劉分行附科目肢；業(yè)務(wù)沉流程夏費(fèi)用壟細(xì)分油的物江管費(fèi)循、水宿電費(fèi)勿、房難租、跡工資乖等，而對(duì)應(yīng)董對(duì)應(yīng)乞各分糧支機(jī)沈構(gòu)總譜賬“盯管理猴費(fèi)用敬”；業(yè)務(wù)卻部復(fù)捕印機(jī)卡在財(cái)級(jí)務(wù)核妹算時(shí)核對(duì)應(yīng)般總部置的總績(jī)賬相錄關(guān)科東目。設(shè)置武業(yè)務(wù)疫模塊弦科目珠在生賺成會(huì)痛計(jì)憑另證時(shí)移對(duì)應(yīng)么的總再賬科鞠目，擋“基娃礎(chǔ)資嫁料－刺項(xiàng)目稿管理傻”步驟6-添加安憑證飄模板設(shè)置易所有問業(yè)務(wù)柴的憑辨證模徒板，瓦實(shí)際包發(fā)生燥業(yè)務(wù)挺時(shí)由獅系統(tǒng)夠根據(jù)觀設(shè)置擾的模瘡板生塔成憑該證即急可操作括步驟位：基頌礎(chǔ)資錄料－雁憑證淚模板憑證罰自動(dòng)地取單霧據(jù)往侮來科寬目設(shè)欠置中茫選的晉科目憑證環(huán)自動(dòng)沃取項(xiàng)糊目管蹦理中酷現(xiàn)金氣銀行纖存款征等對(duì)殿應(yīng)的末總賬拒科目提供怒憑證朗模板鍋導(dǎo)入轉(zhuǎn)工具維，導(dǎo)峽入預(yù)栗設(shè)好孝的憑籮證模盜板，紗導(dǎo)入留的模辟板可注修改移。案例續(xù)上奇例：20始12年12月31日結(jié)配存數(shù)論據(jù)如浪下：品名倉(cāng)庫(kù)數(shù)量單價(jià)三星手機(jī)成都總倉(cāng)101，500.00電池3050.00項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3,600.00500.00（匯率6.2）綿陽(yáng)店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽(yáng)分行綿陽(yáng)店260,000.00實(shí)收資本成都總部綿陽(yáng)店復(fù)印機(jī)成都總部6,150.00小趙12邀.1椒4銷售息給A通訊謠城三井星手曬機(jī)5部，趁成都憐總倉(cāng)抱出貨精，單抱價(jià)18東00元，升貨款端未結(jié)康算，匠按單朱結(jié)算振。案例靠分析采用著的是誰(shuí)業(yè)務(wù)佩和賬肥務(wù)關(guān)觀聯(lián)使字用，裙為了循使業(yè)把務(wù)數(shù)赤據(jù)和透賬務(wù)登數(shù)據(jù)電一致染，則山需要購(gòu)保證料業(yè)務(wù)鑰期初故和賬燦務(wù)期頁(yè)初一坡致。濤則期且初數(shù)朝據(jù)錄潛入分摘為：業(yè)務(wù)賄庫(kù)存亡和賬情務(wù)庫(kù)摸存錄綱入業(yè)務(wù)竊往來斯和賬恐務(wù)往啄來錄懶入其他迫業(yè)務(wù)涉數(shù)據(jù)唯和其校他賬春務(wù)數(shù)捏據(jù)錄免入總賬許可直安接取雜業(yè)務(wù)逐期初除庫(kù)崇存和游往來珍期初我總賬跑可從歇業(yè)務(wù)阻期初金取數(shù)疫外，祝其他酸總賬壞期初聚需要闊手工貨錄入庫(kù)存旱期初駝錄入唐步驟1、基鑰礎(chǔ)資多料－敬期初氧建賬放－庫(kù)甚存期階初庫(kù)存芹期初債錄入刑步驟2、基鋒礎(chǔ)資貨料－瞇期初恒建賬濁－賬饒務(wù)期拘初－雀“庫(kù)關(guān)存商銅品”咳科目狐（單據(jù)死往來攻科目欲設(shè)置腥中“抗存貨掃科目編”項(xiàng)撇選擇獲的會(huì)哥計(jì)科凳目）－飼庫(kù)存狐期初黑余額拉轉(zhuǎn)入往來掌期初稈錄入薦步驟例：至小趙12屆.1英4銷售踢給A通訊恐城三鹽星手躬機(jī)5部，維成都王總倉(cāng)瞧出貨扭，單恰價(jià)18電00元，鏈貨款莖未結(jié)散算，怨按單肉結(jié)算底。1、基資礎(chǔ)資裕料－議期初翼單據(jù)立－銷典售管漫理－停期初抄未結(jié)海算銷掙售出不庫(kù)單往來斃期初謊通過呀單據(jù)擾錄入緣瑞：按單鍬結(jié)算討的情鑒況下際，將削未結(jié)泥算的叔業(yè)務(wù)塞單據(jù)旦一一菜錄入倒；按金領(lǐng)額結(jié)已算，絞錄入膀期初視往來盤管理故中的握單據(jù)蛛，如追期初蒸應(yīng)收業(yè)增加著單、襪期初浸應(yīng)付滑增加脊單….往來現(xiàn)期初咳錄入濕步驟2、基摟礎(chǔ)資稼料－產(chǎn)期初磨建賬今－應(yīng)兩收期敗初系統(tǒng)晚自動(dòng)程取期免初單進(jìn)據(jù)中幟相關(guān)理的往控來數(shù)張據(jù)往來讓期初霉錄入隱步驟3、基朝礎(chǔ)資容料－圖期初吵建賬逢－賬賀務(wù)期諸初－淘“應(yīng)篇收賬提款”贊科目汽（單據(jù)挎往來陵科目脂設(shè)置咽中對(duì)據(jù)應(yīng)業(yè)夠務(wù)項(xiàng)挑選擇翅的會(huì)狠計(jì)科未目）－帶往來河期初節(jié)余額派轉(zhuǎn)入其他房誠(chéng)數(shù)據(jù)錄入杯步驟項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3,600.00500.00綿陽(yáng)店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽(yáng)分行綿陽(yáng)店260,000.00實(shí)收資本成都總部112,750.00綿陽(yáng)店262,200.00復(fù)印機(jī)成都總部6,150.00分析勢(shì)：本例東中現(xiàn)糊金、嶺銀行裹存款顏、復(fù)拾印機(jī)積需在層業(yè)務(wù)顯和賬脅務(wù)期酒初同鴉時(shí)錄好入；實(shí)收絡(luò)資本陵只需鴨在賬師務(wù)期列初錄群入，子即項(xiàng)職目管登理中剝未涉嫌及到攜的則買不需趙要在細(xì)業(yè)務(wù)唐期初蒸中錄先入。其他卻數(shù)據(jù)錄入狐步驟1、基瞎礎(chǔ)資橫料－脹期初挽建賬歐－現(xiàn)兼金銀主行期畏初/固定抱資產(chǎn)碑期初其他獸數(shù)據(jù)錄入封步驟2、基四礎(chǔ)資旗料－墊期初檔建賬冷－賬務(wù)紡期初核算喚外幣肚的有射外幣另期初殖需要牽切換誕幣種雙擊對(duì)單元楊格錄討入綠色蓮行是碰有輔進(jìn)助核連算科嚇目，木點(diǎn)擊扁“輔拼助核朽算”詢單元傍格錄矛入試算書平衡期初蓮錄入測(cè)完成排，進(jìn)堵行試撲算平宣衡，蘇試算天不平紙衡不掠能開年賬。操作擊步驟野：基礎(chǔ)懷資料毫－期揪初建栗賬－賬務(wù)委期初幣種惜必須禾選擇宇“綜蹤蝶合本深位幣桌”試算顯平衡因后，槍在開總賬前監(jiān)建議槐進(jìn)行狼數(shù)據(jù)闖備份二、跳開賬開賬確保旁系統(tǒng)垃配置憐和期貨初數(shù)棋據(jù)準(zhǔn)長(zhǎng)確無悠誤后宜，開聽賬進(jìn)班行日漸常業(yè)巧務(wù)處泛理操作娃步驟扎：系寸統(tǒng)管煙理－泰系統(tǒng)顧啟用真－系鋤統(tǒng)開點(diǎn)賬三、壩日常差業(yè)務(wù)泄處理編制畢憑證審核束憑證記賬賬簿仗查詢續(xù)前礙例：1月19日，拐小趙倉(cāng)將成幸都總陣倉(cāng)三鈴星手忘機(jī)3部銷若售給陳甲手登機(jī)超甩市，逼單價(jià)志：30驗(yàn)0美元/部（敏期初無匯率頃為6.涼2），忠收到塌對(duì)方與支付尸美元10翅0元，米其他孝掛往扎來。應(yīng)收翁賬款世賬簿常需要麥查詢壺應(yīng)收貿(mào)賬款歉總額婦和每丑個(gè)客險(xiǎn)戶各扛有多劫少？坊（即收應(yīng)收擱賬款疊多欄助賬）案例案例毫分析采用旦的是黎業(yè)務(wù)簡(jiǎn)和賬覆務(wù)關(guān)維聯(lián)使受用，憲憑證煙由財(cái)短務(wù)在命經(jīng)營(yíng)腹歷程貧生成浸。則西日常音業(yè)務(wù)衫處理圾流程樓為：在業(yè)拳務(wù)模唐塊錄顆入對(duì)尤應(yīng)單蠶據(jù)，聚如本豪例錄閱入銷訊售出背庫(kù)單胸；經(jīng)營(yíng)運(yùn)歷程孟生成趴憑證洪（憑昂證模那板已蠢設(shè)置五）；會(huì)計(jì)至根據(jù)諒實(shí)際恥工作脈流程堡進(jìn)行猶憑證牢審核礙、記調(diào)賬、錄賬簿堅(jiān)查詢令。步驟1：錄然入業(yè)殺務(wù)單梯據(jù)幣種時(shí)選擇外幣誦價(jià)格步驟2：生墓成憑愁證操作壘步驟貓：?jiǎn)螊蓳?jù)中牲心－趁經(jīng)營(yíng)捉歷程技（按濟(jì)具體貼類查悔詢)只能獨(dú)單選賣某類扔單據(jù)如企菌業(yè)采侍用的奸是業(yè)斤務(wù)和鑰總賬惱分開霧，則音直接玩在“想總賬本管理喉－憑石證處廚理－母會(huì)計(jì)徐憑證雅錄入鉆”中鬼編制濃憑證步驟3：憑盲證審核操作館步驟濁：總西賬管稠理－蛾憑證曲處理舍－會(huì)心計(jì)憑命證查魯詢憑證等審核塘前企盲業(yè)還得可進(jìn)謹(jǐn)行下陣列操睬作：憑證嗚標(biāo)錯(cuò)憑證匪作廢憑證凡復(fù)核桃（出亞納）步驟4：記賬操作宰步驟炒：總裁賬管雅理－遭憑證色處理波－會(huì)孝計(jì)憑凈證查胳詢記賬帽后憑樓證需孟要修收改步壯驟：反記愛賬反審艘核反復(fù)領(lǐng)核（覽如有礦復(fù)核圾操作蛾）步驟5-警1：多烏欄賬農(nóng)設(shè)計(jì)操作薯步驟葵：總筋賬管閘理－源賬簿揚(yáng)－多船欄賬溉設(shè)計(jì)系統(tǒng)六提供隆的明贈(zèng)細(xì)賬撥簿、皇總賬悟賬簿額、科五目匯檢總表悉直接找查詢塌即可壓，不國(guó)需要追自定這義步驟5-磁2：多銀欄賬查詢操作夾步驟灑：總型賬管猴理－梅賬簿培－多富欄賬牽查詢未記旁賬時(shí)蕉查詢?nèi)≠~簿容則勾塊選四、訓(xùn)月結(jié)駛存期末輕調(diào)匯損益越結(jié)轉(zhuǎn)期末蜘結(jié)賬報(bào)表溝查詢續(xù)前搖例：1月31日，序美元粗匯率瘦為6.址3。1月31日，綱小鐘冷確認(rèn)起當(dāng)月伏業(yè)務(wù)世處理伶完畢旁，進(jìn)縣行期鬼末處資理。查看恒當(dāng)月蜻資產(chǎn)子負(fù)債行表和婦利潤(rùn)立表。案例案例屑分析每個(gè)尾會(huì)計(jì)混期末蠅需要咳對(duì)當(dāng)炸月業(yè)庫(kù)務(wù)進(jìn)霉行結(jié)渣存，品當(dāng)月跪所有道業(yè)務(wù)梅處理潑完后賽成，抬在軟資件中粗包括脾下列次步驟負(fù)：期末梅調(diào)匯簽（如財(cái)無外擴(kuò)幣業(yè)垂務(wù)略盈過，澆本例梅需操平作）地；損益凡結(jié)轉(zhuǎn)蜘（期販末調(diào)標(biāo)匯憑度證已長(zhǎng)審核錘、記悲賬）所；業(yè)務(wù)熄：月步結(jié)存掠；總賬鞋：期豆末結(jié)倡賬。步驟1：期儲(chǔ)末調(diào)抖匯操作圍步驟寶：總涌賬管騾理－呀結(jié)賬距－期摸末調(diào)床匯輸入1月31日匯究率系統(tǒng)癥生成強(qiáng)憑證唐需要勉進(jìn)行龜審核持、記財(cái)賬步驟2：損益卷結(jié)轉(zhuǎn)操作未步驟保：總爬賬管國(guó)理－姜結(jié)賬慨－損庭益結(jié)恥轉(zhuǎn)系統(tǒng)絹生成稅憑證四需要跑進(jìn)行頭審核鵲、記且賬步驟3：月結(jié)美存操作逐步驟社：系捆統(tǒng)管恰理－梳結(jié)存狂－月石結(jié)存結(jié)存筒日期熱可不隔與會(huì)幕計(jì)期庫(kù)間結(jié)君存日宅期一街致，得可自妖定義步驟4：期末結(jié)賬操作踢步驟峰：總解賬管寒理－肝結(jié)賬還－期躁末結(jié)沈賬結(jié)賬匠后需吳調(diào)整招憑證饅可反麻結(jié)賬