第三方物流倉儲管理制度

--------物流倉儲治理制度20０99倉儲治理與選購治理一樣也是現(xiàn)代物流治理的一個重要環(huán)節(jié)做好倉儲治理工作對于保證準時供給生產(chǎn)需要合理儲藏加速周轉(zhuǎn)節(jié)約物資使用降低本錢以及提高企業(yè)的經(jīng)濟效益都具有重要作用因此倉儲治理制度已成為現(xiàn)代公司治理制度中的重要組成部分它主要包括以下幾個方面一、公司倉庫規(guī)劃治理制度第一條庫位規(guī)劃物料治理室應(yīng)依成品繳出庫狀況包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用其次條庫位配置庫位配置原則應(yīng)依以下規(guī)定：1．協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)備〔例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等〕及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道2．依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中打算產(chǎn)品與訂制產(chǎn)上并隨時顯示庫存動態(tài)第三條成品堆放物料治理室應(yīng)會同質(zhì)量治理室的質(zhì)量治理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及積存層數(shù)以避開成品受擠壓而影響質(zhì)量第四條庫位標示１.庫位編號依以下原則辦理并于適當位置作明顯標示(１)層次類別依A、B、C〔２)庫位流水編號〔3〕A、Ｂ、C〔4)倉庫類別依Ａ、B、C2.打算產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標示牌標示其品名規(guī)圖”懸掛于倉庫明顯處第五條庫位治理1。物料治理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)把握各庫位各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)并依先進先出原2.打算產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個工作細則第一條預(yù)估月用量設(shè)〔修〕1．用量穩(wěn)定的材料由主管人員依去年的平均月用量并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)打算假設(shè)產(chǎn)銷打算有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)擴建增產(chǎn)打算等)應(yīng)修訂月用量２．季節(jié)性與特別性材料由生產(chǎn)3、6、9、1２月的２５日以前依前三個月及去年同期各月份的估量銷售量再乘以各產(chǎn)品的單位用量而設(shè)定預(yù)2.選購作業(yè)期間的需求量——選購作業(yè)期限乘5％(差異治理率)加上裝船延誤日數(shù)用量(歐美地區(qū)１57第三條 選購作業(yè)期限由選購人員依選購作業(yè)的各階段所需其作業(yè)流程及作業(yè)日〔公司自訂經(jīng)主管核準送相關(guān)部門作為請購需求日及選購數(shù)量的參考第四條設(shè)定請購量1?？紤]事項:選購作業(yè)期間的長短最小包裝量最小交通量及倉儲容數(shù)量:外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量亞洲地區(qū)為兩個月用量內(nèi)購材料則每次請購25天用量第五條存量基定表呈總經(jīng)理核準送物料治理單位建檔第六條 請購作業(yè)請購單提出時由物料治理部門利用電〔人工作業(yè)查詢在途量庫存量及安全存量填入以利審核核定無誤后送選購單位辦理選購第七條用料差異治理基準1.上旬(1－10日)實際用量超出該旬設(shè)該旬設(shè)定量╳%以上者(由公司自訂)3。下旬(即全月)實際用量超出全月設(shè)定量╳％以上者(由公司自訂)第八條月用量修訂用料差異反響及處理生產(chǎn)治理人員于每月５日前針對前月開立用料差異反響表查明差異緣由及擬訂處理措施爭論是否修正預(yù)估月用量如需修訂應(yīng)于反響表擬修訂月用量欄內(nèi)修訂并經(jīng)總經(jīng)理核準后送物料治理部門以便修改存量基準第九條 庫存查詢物料治理人員接獲核準修訂月用量的用料差異反響表后應(yīng)馬上查詢庫存治理表查詢該等材料的在途量與進度爭論是否需要修改交貨期第十條 交貨期修改物控人員經(jīng)爭論需修改交貨期時應(yīng)填具交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送請選購單位實行措施選購部門應(yīng)將處理結(jié)果于選購部門答復(fù)欄內(nèi)填妥送回物控人員列入治理檔案第十一條存量治理作業(yè)部門及其職責(zé)1。物控人員為材料存量治理作業(yè)中心負責(zé)月使用量基準設(shè)修訂用料差異分析及實行措施選購部門負責(zé)各項材料內(nèi)外購別的設(shè)修訂選購作業(yè)期限設(shè)修定及選購進度治理與特別處理三公司物資儲存保管條例第一條物資的儲存保管原則上應(yīng)以物資的屬性特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工凡吞吐量大的落地堆放周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號上架的以分類四號定位編號其次條物資堆放的原則是在堆垛合理安全牢靠的前提下推行五五堆放依據(jù)貨物特點必需做到過目有數(shù)檢點便利成行成列文明整齊第三條倉庫保管員對庫存代保管待驗材料以及設(shè)備容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任因此堅決做到人各有責(zé)物各有主事事有人管倉庫物資如有損失貶值報廢盤盈盤虧等保管員應(yīng)準時報告上級主管分析緣由查明責(zé)任按規(guī)定辦理報批手續(xù)未經(jīng)批準一律不準擅自處理保管員不得實行盈時多送虧時克扣的違紀做法第四條保管物資要依據(jù)其屬性考慮儲存的場所和保管常識處理加強保管措施到達十不要求務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失同類物資堆放要考慮先進先動身貨便利留有盤旋余地第五條保管物資未經(jīng)主管同意一律不準擅自借出配套物資一律不準拆件零發(fā)特別狀況應(yīng)經(jīng)主管批準第六條倉庫要嚴格保衛(wèi)制度制止非本庫人員擅自入庫倉庫嚴禁煙火明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問四、公司儲存治理方法第一條賬務(wù)物料治理部門收理更正其次條盤點１。庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點盤點時由會計部門將盤點工程依規(guī)格類別填具成品盤點表會同物料2賬面數(shù)量核對假設(shè)有差異即填具盤點特別報告單并計算其盤點盈虧數(shù)及金額送物料治理部門查明緣由再送業(yè)務(wù)部主管提出改善經(jīng)理核決4盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核決后由物料治理部門開立調(diào)整單其次聯(lián)送會計部門第一聯(lián)倉運部門自存第三條 消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火物料治理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志并依工業(yè)安全衛(wèi)生治理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備由總務(wù)部門指定專人負責(zé)治理每日至少檢查一次如有故障或失效應(yīng)馬上申請修護補充并協(xié)作廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對力量第四條12.易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫物料治理部門應(yīng)隨時留意3.倉庫內(nèi)不得吸煙假設(shè)因工程需要燒焊時應(yīng)先報備并有人專責(zé)允45.未經(jīng)物料治理部門主管核準有關(guān)人員不得進入倉庫搬運完畢后也不得在倉源是否關(guān)閉以確保倉庫的安全第五條實施與修訂本方法呈總經(jīng)理核準后實施修改時亦同五、公司材料編號方法第一條目的為了將本公司的原料物料按其性質(zhì)各歸其類并予以編號以利于料賬的登載及數(shù)據(jù)的電腦處理作業(yè)特制訂本方法其次條范圍本材1工具等第三條分類方法第一類鋼料類其次類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項材料類第四條編號方法1.本公司材料編號承受數(shù)字491～2~4〔中分類〕第三段5～８〔92料編號是否正確公式如下〔2．5m/m3’╳６’長寬的鐵板為例〕〔１)將八位數(shù)字按１21212122〕將〔３將所求得的和的個位數(shù)被１０減之所得之數(shù)即為檢查號碼第五條部門本公司的材料不管對外訂購的單位如何對內(nèi)記錄一律承受EA”復(fù)數(shù)單位如英尺或“Ｙ”碼計算重量以“ＫG”〔千克〕計算容量以“LＫ““L“計算同一材料工程所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)不得任意使用第六條附則本方法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過并呈總經(jīng)理批準后實施六、倉庫物資治理方法第一條加強倉庫治理做好物資的收發(fā)和保管工作做到保質(zhì)保量準時成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量準時縮短驗收和配發(fā)時間做到快收快發(fā)依據(jù)物資的供給打算準時地把物資發(fā)放到需求單位其次條 做好倉庫治理是加強物資治理的一項重要任務(wù)為此倉庫治理人員必需依據(jù)儲存物資的特點做好五無無霉爛變質(zhì)無損壞和喪失無隱患無雜物積塵無老鼠做好六防防潮防凍防壓防腐防火防盜第三條保證物資治理的安全嚴防貪污盜竊嚴防一切事故發(fā)生嚴禁無關(guān)人員進入倉庫不準在倉庫內(nèi)吸煙燒電第四條物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)對物資的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量名稱等做到準確無誤同時做好進倉的登記手續(xù)第五條 物資出庫發(fā)放必需嚴格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定須有領(lǐng)料憑證并且手續(xù)完備齊全否則倉庫治理人員有權(quán)拒發(fā)材料第六條 開展技術(shù)革不斷改善倉庫的物資治理工作做到科學(xué)治理倉庫提高工作效率使物資盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮物資的作用七、公司物資領(lǐng)用細則第一條凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用一律使用材料治理表一式五份單式填寫其次條 填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱本錢中心工程編號施工單位經(jīng)本錢中心授權(quán)人簽名批準并蓋有工程部工程材料專用章交由物資部進展打算審核加蓋上打算審核章倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)第三條各局部公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時只須填寫貨倉取貨申請單一式三份清楚地填上部門名稱本錢中心編號經(jīng)本錢中心授權(quán)人簽名批準后由物資部打算組辦理打算審核蓋上打算審核章倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)第四條 在填寫工程材料治理表或貨倉取貨申請單時將進口材料和國產(chǎn)材料分開填寫領(lǐng)取數(shù)量一欄必需要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量假設(shè)需將原數(shù)量修改應(yīng)由授權(quán)人確認簽名否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料第五條堅持工程材料維護材料專項專用的原則不允許將工程材料維護材料用在其他工程上各分公司承接的代辦工程經(jīng)工程部門審批后物資部方準予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)代辦工程需自購材料要有工程部開具工程材料預(yù)算表經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才賜予購置第六條 各局部公司需要的勞動保護用品開單經(jīng)本部門本錢中心授權(quán)人簽名后再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名方準辦理審核領(lǐng)料手續(xù)第七條 本擬定的年度材料打算進展領(lǐng)料對無打算和超打算領(lǐng)料物資部有權(quán)不予審核發(fā)料不允許維護材料多領(lǐng)多占影響工程材料的正常使用八公司發(fā)貨治理規(guī)定第一條交運期限1。凡遇以下狀況之一者物料治理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”并于一日內(nèi)交運打算產(chǎn)接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期(2)內(nèi)銷合作外銷訂制品依條發(fā)貨總體規(guī)定1.物料治理部門接到訂貨通知單時經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號挨次列檔內(nèi)容不明確應(yīng)即時反業(yè)務(wù)部門確認因客戶業(yè)務(wù)需要收貨人非訂購客戶或收貨地非其營業(yè)所在地其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管核簽方可辦理方可辦理交運〔3〕物料治理部門接獲訂制貨通知單方可發(fā)貨但需要日期前繳庫或訂貨通知單注明不得提前交運的物資治理部門假設(shè)因庫位問題需提前交運時應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運假設(shè)是緊急出貨時應(yīng)由業(yè)務(wù)部門主管通知物料治理部門主管先予以交運再補辦出貨〔6)訂制品交運前物料治理部門如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時應(yīng)馬上暫緩交運等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以通好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運單編號及數(shù)量等以了解交運狀況假設(shè)已交畢結(jié)案則依流水號挨次整理歸檔第三條承運2可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址成品交運前物料治理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶預(yù)備收貨第四條內(nèi)銷及1知單開立成品交運單由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會計部門款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼分批交運的其收款以最終一輛入廠裝載成品后發(fā)貨人及承運人應(yīng)于成品交運單上簽章第一二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存其次聯(lián)由會計核對入賬第三四五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶第四五聯(lián)交由承運商送回物料治理部門把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門依實際需要寄交指運客戶第五聯(lián)承運商持回據(jù)以申請運費第六聯(lián)物料治理部門自存第五條客戶自1?？蛻粢笞詣訒r物料治理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認２.成品裝載后承運人于成品交運單上簽認依另行規(guī)定辦理第六條直接外銷的成品交運１.物料治理部門應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指2.成品交運時物料治理部門應(yīng)依外銷訂貨通知單開列成品交運單一式六聯(lián)第四五聯(lián)交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后第四聯(lián)免送客戶仍存于物料治理部門第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)簽收后由承運人持3時應(yīng)依以下規(guī)定辦理(１)物料治理部門應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運〔2〕裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封第七條成品交運單的更正成品交運單因交運內(nèi)容更改成填單錯誤需要更正時依以下規(guī)定辦理1.〔1)尚未交運開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正并加蓋更正章假設(shè)難以更正則將原單各聯(lián)加蓋本單作廢字樣重開成品交運單辦理交運作廢的成品交運單第一聯(lián)留倉運科其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計科核對存檔另開錯誤的發(fā)票則加蓋作廢第一二三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存其次聯(lián)送會計第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶第四聯(lián)寄送客戶第五六聯(lián)存于倉運部門〔3〕如發(fā)票已送客戶因錯誤而需重開者應(yīng)將開發(fā)票連同交運更正單第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶并需催促客戶取回款第一條的規(guī)定辦理〔２)已交運經(jīng)辦人員應(yīng)馬上至交運的碼頭或貨柜場辦理裝箱單等報關(guān)文件的更正并馬上開立交運更正單其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理(３〕交運更正單不得作為出廠憑證第八條成品交運單簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究1.審核物料治理部門收到成品交運單簽收回聯(lián)有以下狀況者應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽〔１)未蓋收貨章(2〕收貨2.責(zé)任追究物料治理部門于每月日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的應(yīng)馬上追究責(zé)任并依合同規(guī)定罰扣運費同時應(yīng)于月度前收集齊全依序裝訂成冊送會計科核對存查第九條運費審核1。物料治理部門每月接獲承運公司送回的成品交運單簽收回聯(lián)運費明細表及發(fā)票存根應(yīng)于日內(nèi)審核完畢送及客戶簽收等日期是否有逾期送達或違反合同規(guī)定均依合同規(guī)3除依規(guī)定辦理外其運費也應(yīng)暫緩支付第十條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾2開立發(fā)票的客戶訂貨制單品名規(guī)格數(shù)量交運地點及緣由與對策填立于發(fā)票逾月未開列匯總表一式兩份一份業(yè)務(wù)部門存一份送財務(wù)部門以便核對九、退貨治理規(guī)定第一條運輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料治理部門接到業(yè)務(wù)部門送達的成品退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明假設(shè)沒有應(yīng)將成品退貨單退回業(yè)務(wù)部門補充假設(shè)有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回其次條退1.退貨品運回工廠后倉儲部門應(yīng)會同有關(guān)人員確認退回的成品特別緣由是否正確假設(shè)確屬事實應(yīng)將實退數(shù)量填注于成品退貨單上并經(jīng)點收人員質(zhì)量治理人員簽章后第一聯(lián)存于會計科其次聯(lián)送收貨部門存第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用第2.物料治理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時應(yīng)馬上聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后先暫予保管等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理第三條退貨品的處理退貨品的處理方式確需重處理者物料治理部1。假設(shè)退回成品與退貨單記載的退貨品不符時物料治理部門應(yīng)暫予保管不入庫同時于成品退貨單填注實收狀況后第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費其次聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此催促２.業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時應(yīng)依實退狀況更正退貨單送3開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后送回物料治理部門據(jù)以辦理退回客戶將其交運作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理并在成品交運單注明不入賬本項退回的運費應(yīng)由客戶負擔十進貨治理規(guī)定第一條 全部物資不管購入銷貨退回舊貨收回或試用表演收回等均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗前方可入庫其次條 倉管部門應(yīng)將每項進庫的商品限于次日早晨以前詳加驗收后列記商品型號入賬憑此掌握每件物資的性能第三條物資的驗收應(yīng)依有關(guān)的訂購單提貨單驗收單等所列的品名型號或規(guī)格辦理驗收如覺察型號規(guī)格不符或外箱破損等情形時應(yīng)馬上通知進貨或選購單位辦理第四條因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重入庫的物資于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況假設(shè)有損壞應(yīng)由倉管部門會同效勞部門鑒定修護費用后由領(lǐng)貨人照價賠償假設(shè)附件遺失或不全時則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償?shù)谖鍡l 進貨部門收貨時如覺察附件缺少數(shù)量不符或