財務預算建議方案

一九九九年度財務預算建議方案各位董事:依據(jù)對一九九八年度生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況的分析和總結(jié),經(jīng)過對一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營形勢進展分析和推測,編制出一九九九年度財務預算建議方案,現(xiàn)呈報董事會審批。一、一九九八年度有關(guān)指標完成狀況及經(jīng)營工作狀況簡要說明就是以經(jīng)濟效益為中心，力求從生產(chǎn)、經(jīng)營、治理等各個環(huán)節(jié)的加強核算、治理與掌握，完成了固定資產(chǎn)清理建卡、建立和完善指標分析如下：〔一〕經(jīng)濟技術(shù)指標完成狀況分析#5#6271507.52、廠用電率：一九九八年全年完成廠用電率5.31%，根本到達預期值。3、供電煤耗：一九九八年度實際供電煤耗354.61/千瓦時，經(jīng)過本年大小修及設(shè)備整治,設(shè)備安康狀況明顯改善,運行穩(wěn)定,煤耗也維持在相對較低的水平。4、發(fā)電耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量119341255349.332由于加強了現(xiàn)場治理,機組運行穩(wěn)定,所投助燃油相應較少?！捕秤嘘P(guān)財務指標完成狀況分析(1998)3040.3733/千瓦時含稅電價，超過176000萬千瓦時電量的局部執(zhí)行0.303元/千瓦時的含稅電價。2、銷售收入：依據(jù)上述電價計算，一九九八年我公司實際808896063712705萬元,計提折舊21645萬元,大修理費1892萬元,其他費用4707萬元。420248中：治理費用587萬元，由于公司加強了內(nèi)部治理,各項費用均較在較低水平。調(diào),該項費用相應削減。銷售費用依據(jù)<<電網(wǎng)調(diào)度協(xié)議>>，按0.0015元/千瓦時計4075、利潤總額：一九九八年，實現(xiàn)利潤總額17萬元。６、歸還貸款：一九九八年度打算歸還貸款19509際歸還金額為20231.5199721165〔三〕主要經(jīng)營治理工作完成狀況收在我們的生產(chǎn)經(jīng)營中所占的地位是不言而喻的，盡管由于客觀因素的影響使電費回收工作進展得相當困難，但全公司上下并沒有放棄主觀努力，在投資方及各方面的支持下，全公司上九九八年度應收電費94640萬元，實際收回電費58100萬元，61%。2、準時準確申報電價：電價報批是公司生產(chǎn)經(jīng)營的重點工并滿足公司需要。為進一步作好這項工作,公司還將與省物價局價格事務所共同建立課題,依據(jù)合同規(guī)定測算評估公司經(jīng)營期電價。3、把好大修關(guān)，改善設(shè)備運行狀況：五至六月，公司在大修中引進了招標機制，第一次以招投標的方式進展＃５機的大4、嚴格掌握本錢，挖潛創(chuàng)收：在本錢治理上，我們進一步認真磋商，為合理有效地掌握本錢供給了更多的依據(jù)。5、按時報稅：樂觀申報并繳納增值稅、房產(chǎn)稅和個人所得局評為納稅先進單位。CEA動，并依據(jù)審計及溝通結(jié)果對帳務作了局部調(diào)整。7、竣工決算：竣工決算是關(guān)系到公司資產(chǎn)的大事，在董事通過甘肅省審計廳審計后，現(xiàn)已編制出工程竣工決算報告書。8、還本付息：在資金高度緊急的狀況下，公司從多種渠道９、外匯治理與調(diào)劑：在東南亞金融危機的風波中，公司本著未雨綢繆的態(tài)度，對外債風險進展了認真的測算與了解，做到了心中有數(shù)；應甘肅省外匯治理局的要求，計財部在辦公室的協(xié)作下，完成了外匯年檢的工作；樂觀與建行國際業(yè)務部CUPPI提高了履約信用度。二.一九九九年度經(jīng)營工作打算及有關(guān)指標推測一九九九年度,公司面臨的形勢照舊嚴竣,困難重重。受諸安排與布署一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營工作。一年的教訓開頭，本著扎扎實實，爭取主動的原則，開放一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營工作，從全方位入手，實現(xiàn)標準化治理，制造我們要從以下幾個方面入手：〔一〕把好收入關(guān)，為效益的實現(xiàn)制造良好前題有好的收入，才能談到好的效益，而好的收入，歸根到底來扎扎實實地從生產(chǎn)、修理、調(diào)度等各環(huán)節(jié)開展工作：深入現(xiàn)場，加強現(xiàn)場治理以保證送出抱負的電量；保質(zhì)保量地完成好#6機發(fā)的電量送出。而對于電價，我們除了盡早做好電價的測算、上報工作外，更應樂觀主動地做好各方協(xié)調(diào)、催促工作，拿出鍥而具有肯定的保障。〔二〕狠抓本錢掌握，為效益的實現(xiàn)供給保障們?nèi)〉米钫_效益供給有利的保障?！踩?提高員工素養(yǎng)，通過全方位的治理為合理利潤的實現(xiàn)奠定根底長遠目標的實現(xiàn)奠定堅實礎(chǔ)。到主動、做到實處，做到完善。安排，現(xiàn)說明如下：1、發(fā)電量：一九九九年度，綜合考慮我省經(jīng)濟進展對用電量的需求變化和水電形勢對火電的影響，測算出全年發(fā)電量2982502九年銷售收入暫以一九九八年度平均含稅上網(wǎng)電價0.3486/千瓦時<0.3733*176000+0.303*95508)/271508>測算。以此電價測算出銷售收入為84126萬元。3、電廠運營本錢：含燃料費、水費、運行修理費在內(nèi)的該199819994、折舊：不考慮資產(chǎn)變動,依據(jù)271633萬元的資產(chǎn)總值,21741元。3337392142166330297、治理費用：依據(jù)一九九八年度實際，暫按580萬元計列。8、財務費用:依據(jù)還本付息打算安排,計列一九九九年度財145370.0015/千瓦4281019980.303/千瓦時與0.18372/113925000#5#5627萬元。122823505965現(xiàn)金流量：Ａ、現(xiàn)金收入：系電費收入,含一九九八年應收未收回的電3653986656123195Ｂ、現(xiàn)金流出：其中：——生產(chǎn)費用56492萬元,(包括一九九九年一至十二月應144312105——一九九九年推測大小修費用(含稅)為3904萬元,依據(jù)26049642009879251#6778684172433119110022160稅中含大