2018年二屆二次職代會財務(wù)報告

43-江蘇省農(nóng)墾弶港農(nóng)場實業(yè)有限公司關(guān)于2017年度財務(wù)決算與2018年度財務(wù)預(yù)算的報告黃水蓉（2018年3月14日）各位代表、同志們：受總經(jīng)理委托，現(xiàn)就公司2017年財務(wù)決算和2018年財務(wù)預(yù)算向大會報告，請予審議。一、2017年財務(wù)決算情況(一)2017年公司合并的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況從公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)運行情況看，2017年度實現(xiàn)營業(yè)總收入1203.93萬元,完成預(yù)算計劃121.13%,與上年同比增加2.32%,主要是林苗收入同比增長83.4萬元。營業(yè)總成本3732.88萬元，完成預(yù)算計劃78.38%,與上年同比減少848.45萬元，主要原因是審計要求調(diào)整農(nóng)場本部醫(yī)保超比例費用、離退休人員費用、社會性資產(chǎn)折舊費用及相關(guān)職能的工資性費用進(jìn)社會性支出。其中：1.營業(yè)成本930.52萬元,完成預(yù)算計劃118.45%,與上年同比增加2.05%，主要是林業(yè)中心營業(yè)收入增加相應(yīng)的營業(yè)成本也增加；2.營業(yè)稅金及附加1.94萬元，完成預(yù)算計劃24.25%,與上年同比減少76.28%；主要原因是國家稅務(wù)政策的變更即營業(yè)稅改增值稅所致。3.管理費用2864.65萬元,完成預(yù)算計劃70.84%，與上年同比減少23.65%，主要是集團(tuán)公司審計要求調(diào)整社會化職能費用進(jìn)社會性支出所致,其中工資性費用18.86萬元、離退休人員費用199.43萬元、醫(yī)保超比例費用334.70萬元、折舊費用138.28萬元，合計調(diào)整金額691.27萬元，剔除這部分調(diào)整因素，管理費用全年3555.92萬元，完成預(yù)算計劃87.93%，與上年同比減少5.23%，一年來公司上下各部門嚴(yán)控各項經(jīng)費支出，在保證公司剛性支出的同時有效地降低了管理費用支出。4.財務(wù)費用-65.93萬元，完成預(yù)算計劃77.29%，與上年同比減少30.96%，主要是集團(tuán)公司實行資金集中化管理而孳生的利息收入。 5.資產(chǎn)減值損失1.7萬元，完成預(yù)算計劃17%，與上年同比減少損失64.58%；主要是東臺銀河食品有限公司租金計提的壞帳準(zhǔn)備金。投資收益-5.22萬元，完成預(yù)算計劃34.8%，與上年同比減少19.69%，主要是東臺銀河食品有限公司投資的利潤分配。實現(xiàn)營業(yè)利潤-2534.18萬元，完成預(yù)算計劃66.98%，與上年同比收益增加25.71%；主要原因是調(diào)整社會化職能費用核算口徑所致。基本持平。2.損益預(yù)算2018年度預(yù)算營業(yè)總收入為1019.03萬元,與上年1203.92萬元相比減少15.36%；預(yù)算營業(yè)總成本為3931.8萬元，與上年3732.88萬元相比增加5.33%，其中：預(yù)算營業(yè)成本812.35萬元,與上年930.52萬元相比減少12.70%;預(yù)算管理費用3192.8萬元,與上年2864.65萬元相比增加11.46%,主要是工資性費用、資產(chǎn)折舊等費用增加及加大品牌宣傳的力度支出；預(yù)算財務(wù)費用-85.3萬元;預(yù)算處置資產(chǎn)損失10萬元；預(yù)算投資收益-8.5萬元；預(yù)算營業(yè)利潤-2921.27萬元，與上年-2534.18萬元相比增虧15.27%；預(yù)算營業(yè)外收入287.36萬元（不含集團(tuán)公司補(bǔ)貼收入），與上年同比158.53萬元(不含集團(tuán)公司補(bǔ)貼收入)增加81.27%;預(yù)算營業(yè)外支出為1821.7萬元為社會性支出，與上年1383.46萬元相比增加31.68%，主要是社區(qū)人員及折舊等費用增加；預(yù)算利潤總額為3.53萬元。3.固定資產(chǎn)投資預(yù)算2018年固定資產(chǎn)投資預(yù)算總額為3460萬元，本年計劃投資額為1928萬元，其中財政資金1183萬元，具體項目如下：（1）計劃總投資1682萬元，本年計劃投資150萬元，擬實施弶港農(nóng)場高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造；（2）投資35萬元，擬配置林業(yè)機(jī)械設(shè)備；（3）投資500萬元，擬實施農(nóng)村公路提檔升級改造；（4）投資392萬元，擬實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；（5）投資230萬元，擬實施第六管區(qū)公共設(shè)施改造；（6）投資216萬元，擬實施農(nóng)干河集中整治；（7）投資27萬元，擬實施省級農(nóng)橋改造；（8）投資100萬元，擬實施創(chuàng)建省級生態(tài)文明農(nóng)場基礎(chǔ)設(shè)施及綠化改造；（9）投資50萬元，擬實施大會堂維修改造；（10）投資50萬元，擬實施農(nóng)場形象及品牌宣傳牌改造；（11）投資150萬元，擬實施養(yǎng)護(hù)院擴(kuò)建改造；（12）投資28萬元，擬購置辦公設(shè)備及更新車輛。各位代表、同志們，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。集團(tuán)公司為促進(jìn)農(nóng)場轉(zhuǎn)型發(fā)展，增收節(jié)支，從今年開始預(yù)算補(bǔ)貼作進(jìn)一步改革，農(nóng)場補(bǔ)貼將由原來平衡預(yù)算改革為定額預(yù)算。對農(nóng)場的定額補(bǔ)貼數(shù)額原則上一定三年不變，多收不少補(bǔ)，多支不多補(bǔ)。我們要按照集團(tuán)公司要求，發(fā)揚勤儉節(jié)約的光榮傳統(tǒng)，做到開源與節(jié)流并重，調(diào)整結(jié)構(gòu)與轉(zhuǎn)型發(fā)展相統(tǒng)一，關(guān)注民生與構(gòu)建和諧社會相結(jié)合。我們堅信，在集團(tuán)和公司黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)