財務(wù)部明年工作計劃

財務(wù)部明年工作計劃為了適應(yīng)公司遠期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。

財務(wù)規(guī)劃分四個局部：財務(wù)現(xiàn)狀；財務(wù)目標(biāo)；財務(wù)措施；實施步驟。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)視公司的資產(chǎn)，不能準(zhǔn)時、牢靠地供應(yīng)公司經(jīng)營治理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進展納稅申報。

目標(biāo)：建立標(biāo)準(zhǔn)、適用、高效的財務(wù)體系，為公司將來上市打下堅實的財務(wù)根底。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司供應(yīng)牢靠的財務(wù)信息；對外能根據(jù)會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)稅務(wù)報告。

措施：包括財務(wù)部門建立、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、治理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。

步驟：財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。

第一步：近期目標(biāo)是會計核算的標(biāo)準(zhǔn)劃、精確化。利用財務(wù)軟件，滿意公司目前經(jīng)營治理的需要；滿意依法申報納稅的需要。到達近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財務(wù)軟件。近期目標(biāo)打算到20xx年x月完成。

近期目標(biāo)的核心是會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化和精確化，要在“精確”上下狠功夫，工作重點是：

一、目前財務(wù)的初步建立，包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程標(biāo)準(zhǔn)、各司其職、各負其責(zé)。

二、相關(guān)部門與財務(wù)工作協(xié)作要點，相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)準(zhǔn)時進展賬務(wù)處理。

三、著重解決無費用、很多據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下，各崗位對分管的賬目進展核實、調(diào)整，做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報表實。為公司賬目清楚打下根底。

四、初步建帳的方法有二種

1、傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比擬繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。

2、會計電算化即金蝶財務(wù)軟件或用友財務(wù)軟件，會計電算化操作簡潔，計算快，節(jié)省了大局部時間。

其次步：中期的目標(biāo)是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)治理體系。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的勝利上線并試運行，估計20xx年x月完成；遠期目標(biāo)是形成標(biāo)準(zhǔn)、適用、高效、成熟運作的財務(wù)治理體系，為公司將來上市打下堅實的財務(wù)根底。遠期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線，并正常運作，估計20xx年x月完成。實現(xiàn)中遠期財務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：

一、中遠期財務(wù)部門建立。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)視的財務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程（詳述見附件三）。

二、符合公司治理需要和將來企業(yè)進展需要的財務(wù)制度建立。

三、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

四、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓(xùn)工作。

五、推動財務(wù)治理系統(tǒng)的上線，提升公司的治理水平。公司總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個月，確保新業(yè)務(wù)上線勝利。以上財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推動，更需要公司相關(guān)部門一心一意的樂觀協(xié)作。

財務(wù)部明年工作打算（二）

20xx年公司財務(wù)部工作打算20xx年是公司進展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和進展規(guī)劃，仔細貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)治理模式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務(wù)治理策略，從嚴(yán)治理，樂觀為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前狀況，提出以下初步設(shè)想：

一、理順工作思路，做好財務(wù)根底工作

1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。崗位職責(zé)：財務(wù)部長：對公司的財務(wù)治理負全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結(jié)帳；編制財務(wù)報表。出納：負責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。庫管員：治理財產(chǎn)物資，準(zhǔn)時供應(yīng)購銷存狀況。

2、健全和完善財務(wù)制度。在原有財務(wù)制度的根底上，依據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)治理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算治理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加標(biāo)準(zhǔn)、完善的制度環(huán)境。

3、標(biāo)準(zhǔn)建立財務(wù)檔案，提高檔案治理質(zhì)量。收集整理好以前財務(wù)檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查便利。

二、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素養(yǎng)

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必需標(biāo)準(zhǔn)人員治理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員訓(xùn)練培育為根底，全面提高財務(wù)部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增加財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進展業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員參加財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢根底。

2、加強理論培訓(xùn)，增加財務(wù)的宏觀經(jīng)濟治理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到轉(zhuǎn)變，充分熟悉財務(wù)工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算治理為目標(biāo)，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營治理的事前猜測、事中分析和根底財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注意工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建立，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理睬計數(shù)據(jù)，增加會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和精確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進展，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)治理模式，解決會計手工核算中的計賬不標(biāo)準(zhǔn)和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、準(zhǔn)時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虿聹y前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、準(zhǔn)時地為公司及相關(guān)部門供應(yīng)翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)牢靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。樂觀為公司進展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)治理職能，做好財務(wù)本職工作

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。樂觀供應(yīng)全面、精確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2、樂觀爭取政策支持。樂觀利用行業(yè)政策，想方法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的討論和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好本錢核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進一步加強流淌資金分析和治理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)治理。但凡資產(chǎn)都應(yīng)當(dāng)為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

五、參加企業(yè)治理，管好用好各項財務(wù)資金

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長效勞。治理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內(nèi)部治理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)治理，降低財務(wù)費用，掌握生產(chǎn)本錢，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效掌握各項費用開支。

1、業(yè)務(wù)款待費治理。實行行政負責(zé)、工會參加、部門監(jiān)視的原則管好用好業(yè)務(wù)款待費。

2、差旅費治理。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據(jù)公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費治理。嚴(yán)格預(yù)算掌握，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費治理。辦公費治理堅持各科室列出打算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一選購、保管，各單位按打算領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用治理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用治理方法，從嚴(yán)從細加強治理。車輛修理必需先有打算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進展修理，車輛用油由財務(wù)科負責(zé)選購、結(jié)算，特地部門負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無打算領(lǐng)用。

財務(wù)部明年工作打算（三）

新的一年，對于我們學(xué)校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn)，一個新的開端。在財務(wù)工作方面，依據(jù)上級財務(wù)工作治理規(guī)定和學(xué)校工作打算，以不鋪張一分錢的理念制定學(xué)校財務(wù)工作打算

一、進一步加強會計核算監(jiān)視、學(xué)校內(nèi)部經(jīng)核工作

搞好會計核算、監(jiān)視是做好學(xué)校財務(wù)工作的根底，因此，必需進一步標(biāo)準(zhǔn)會計根底工作，提高會計核算的水平。定期開展學(xué)校財務(wù)內(nèi)部監(jiān)審，成立由負責(zé)校務(wù)公開的工會主席為組長，教師代表、部門代表為成員的學(xué)校財務(wù)內(nèi)部經(jīng)核小組，每季度集中會審收支狀況，并向教職工按時通報。

二、完善財務(wù)制度建立

要依據(jù)縣訓(xùn)練局財務(wù)治理規(guī)定，進一步修訂完善我校財務(wù)治理實施細則、公共財產(chǎn)治理制度、水電治理制度，制定切合實際的總務(wù)主任、會計、出納崗位職責(zé)，力求使學(xué)校的財務(wù)工作有章可依，職責(zé)清楚，標(biāo)準(zhǔn)操作。進一步落實財務(wù)內(nèi)掌握度、大額支出會審制度和申報制度，使財務(wù)工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

三、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的整體核算水平

本年將定期對財務(wù)人員進展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，結(jié)合往年發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點科目進展講解。如開展電腦培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用培訓(xùn)、財務(wù)軟件培訓(xùn)、預(yù)算編制培訓(xùn)、財產(chǎn)治理培訓(xùn)，力求使全體工作人員逐步把握相關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)問，提高操作技能。

四、履行勤儉節(jié)省，統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)合理的理財

年初，要在廣泛征求意見的根底上，編制科學(xué)合理切合實際的年度預(yù)算，本年內(nèi)要嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算掌握各項支出。平常要訓(xùn)練全體師生切實履行勤儉節(jié)省，反對鋪張鋪張，節(jié)省每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴(yán)格掌握出差辦公乘坐出租車，掌握會議費標(biāo)準(zhǔn)，辦公用品選購要貨比三家，做到物美價廉。修建工程要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格驗收核算審計。嚴(yán)禁將公用經(jīng)費用于亂發(fā)補助等人員經(jīng)費?？傊褂邢薜馁Y金用于正常的辦公運轉(zhuǎn)，好剛用在刀刃上，限度發(fā)揮資源效益。

五、加強專項資金的治理

嚴(yán)格根據(jù)上級要求，作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的治理，做到?？顚Ｓ茫唤亓舨慌灿?，準(zhǔn)時兌現(xiàn)到位。并且要建立標(biāo)準(zhǔn)的檔案，以備查驗。

六、作好學(xué)校財產(chǎn)的治理

總務(wù)處每期要進展一次全面的財產(chǎn)清查，形成通報并準(zhǔn)時處理清查中發(fā)覺的問題，做到公共財產(chǎn)損壞、喪失賠償兌現(xiàn)到位，各類財產(chǎn)心中有數(shù)。準(zhǔn)時維護修理更新破損校產(chǎn)，準(zhǔn)時檢查維護校舍、用電線路、用水管道，削減不必要的損失。要訓(xùn)練全體師生愛惜公共財產(chǎn)，把公共財產(chǎn)治理使用狀況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現(xiàn)，努力形成人人愛惜公物的良好氣氛。

七、加強財務(wù)公開，實行民主理財

樂觀實施實行大額財務(wù)支出公示、會審制度。大型選購、校建工程、每月財務(wù)收支都要準(zhǔn)時公示，廣泛承受教職工監(jiān)視，增加財務(wù)工作的透亮度，從而有效保證財務(wù)工作合理合法開展，調(diào)動廣闊教職工參加、支持財務(wù)工作。

財務(wù)部明年工作打算（四）

“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特殊是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)峻影響了整個報表的真實性、精確性，讓我切切實實看到了財務(wù)治理的很多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任人，我負有不行推卸的責(zé)。

20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)治理、財務(wù)分析上，使財務(wù)工作準(zhǔn)時、精確、有效、有用地完成，工作打算如下：

（1）爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部治理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責(zé)明確分工，加強責(zé)任考核，做到獎罰清楚，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配，進展高效有序的組織；

（2）針對出納帳賬款不符的事宜，連續(xù)加強業(yè)務(wù)溝通力度與檢查監(jiān)視力度，并制定公司貨幣資金治理制度，全方位全過程進展監(jiān)視治理；

（3）加強團隊建立，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用；

（4）加強核算與各大項費用掌握的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)視公司經(jīng)營活動與選擇信息的功能；

（5）搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和治理供應(yīng)有力的財務(wù)信息支持；

（6）加強債權(quán)債務(wù)的治理力度，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間