關于出納工作人員的述職報告

關于出納工作人員的述職報告

我從2022年7月進入規(guī)劃財務部，迄今為止任職一年多時間，主要負責出納工作?，F就任職以來的詳細狀況述職如下：

在公司各級領導的正確領導下，本人深入學習理論，不斷改造人生觀和價值觀，團結協(xié)作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級給予的各項工作。

一、思想素養(yǎng)和理論水平方面。一年來，本人能仔細學習業(yè)務理論學問，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅持理論聯(lián)系實際的學習方法，進一步加深了對學習內容的理解。在實際工作中仔細貫徹公司治理制度的執(zhí)行。在工作中，有較強的法制意識觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作。

二、必需具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，成天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最根本的要求，高度的職業(yè)責任感，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有仔細履行職責，才能在工作中發(fā)覺問題。

三、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進展帳務處理等問題，通過實踐，業(yè)務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。

經過7個月緊急的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不行缺少的一個局部，它是公司財務治理的一個重要崗位，因此，它要求出納員要有嫻熟的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，我認為必需具備以下的根本要求：

1、學習、了解和把握相關的政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的理論水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)根本學問，還要具備處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數字運算力量。

3、做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要盡力為公司工作，為公司的總體利益、為全體職工效勞。

關于出納工作人員的述職報告2

隨著時間的消逝，參加百旺已經一年了，總結2022年的工作以予在2022年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。2022年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下總結;

一、工作總結：

1、嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、按規(guī)定仔細收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進展核實。

3、嚴格保證現金的安全，準時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

4、嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。

5、堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6、依據總部會計供應的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

7、堅持每日進展庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8、協(xié)作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9、做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二、2022年的工作規(guī)劃

1、吸取2022年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。

2、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)視的作用。

3、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

4、加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的2022年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

關于出納工作人員的述職報告3

本人自調到__信用社工作以來，在社領導和同事的關懷支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務，仔細履行崗位職責，努力完本錢職工作?，F將一年來的工作狀況匯報如下：

一、加強理論學習，提高自身綜合素養(yǎng)。

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建立，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培育，進一步增加工作的責任心、事業(yè)心，以仆人翁的精神喜愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，堅固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;能夠堅固樹立“客戶至上”的效勞理念，時刻把文明優(yōu)質效勞作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺承受廣闊客戶監(jiān)視，定期開展批判與自我批判，力求做一名合格的信合人;能夠積極參與信用社進行的各種學習、培訓活動，仔細做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間，自學本科課程，參與遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的根底。

二、遵守規(guī)章制度，履行崗位職責。

在擔當出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了仔細軋計現金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現金庫存核對全都，確?，F金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠仔細辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清晰;能夠準時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格根據金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

三、增加防范意識，落實“三防一保”。

安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增加安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格根據“三防一?！钡囊?，仔細落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，嫻熟把握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。常常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當消失特別狀況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持糊涂的頭腦，增加安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，愛護信用社的財產安全。

三、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。

“團結他人，與人為善”始終是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和諧相處，相互學習、相互促進;在生活中，相互幫忙，相互關懷，共同制造和諧的氣氛。同時，不斷地進展自我定位，更新觀念，提高效勞意識，增加效勞水平。

總之，一年來，在上級領導和同事們的關懷幫忙下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務力量也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著許多缺乏，如對金融財會學問了解不夠，對信用社改革有待作進一步的了解等，但我信任，在上級領導的關懷支持下，在同事的熱忱幫忙下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

關于出納工作人員的述職報告4

時間荏苒，我已經擔當了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，漸漸對出納崗位有了肯定的熟識。每當完成一項工作任務，即使剛開頭犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我的確學到了許多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫忙。

出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據的時候對系統(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有遇到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫忙，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取閱歷教訓，就能積存更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

根本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進展對賬，依據上日銀行日記賬

明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

(1)依據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：依據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準時通過SS系統(tǒng)打印收款收據，使銀行已收的單據企業(yè)準時入賬1:00-3:00去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現金要準時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進展系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學習和探究。

我覺得在這個簡潔而簡單的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務學問，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯。總之，這段時間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最終特別感謝領導和各位同事對我這個新人的急躁指導。

關于出納工作人員的述職報告5

2022年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，特殊是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。