金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程

-.z供給鏈操作手冊1.1系統(tǒng)參數(shù)2供給鏈整體選項2單據(jù)設(shè)置2打印設(shè)置21.2根底資料2會計科目3計量單位3倉庫3客戶/供給商4物料41.3初始數(shù)據(jù)錄入51.4完畢初始化52.1主控臺與主界面6主控臺編輯6常用功能設(shè)置62.2單據(jù)制作(以外購入庫單為例)6手工錄入7關(guān)聯(lián)源單生成8下推生成8單據(jù)打印82.3單據(jù)查詢(序時簿查詢)99序時簿維護(hù)102.4報表查詢103.1參數(shù)設(shè)置113.2采購管理流程123.3日常業(yè)務(wù)處理12單據(jù)錄入12鉤稽(入庫本錢確認(rèn))13核銷14單據(jù)查詢143.4采購系統(tǒng)報表144.1參數(shù)設(shè)置164.2銷售管理標(biāo)準(zhǔn)流程164.3日常業(yè)務(wù)處理16單據(jù)錄入16鉤稽(入庫本錢確認(rèn))16核銷16單據(jù)查詢164.4銷售系統(tǒng)報表165.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置185.2倉存管理主要業(yè)務(wù)185.3庫存根本業(yè)務(wù)18入庫業(yè)務(wù)18出庫業(yè)務(wù)185.4倉庫調(diào)撥調(diào)整作業(yè)195.5虛倉管理業(yè)務(wù)19出入庫單據(jù)錄入19虛倉調(diào)撥19虛倉業(yè)務(wù)報表195.6盤點作業(yè)19備份盤點數(shù)據(jù)〔新建盤點方案〕20打印盤點數(shù)據(jù)20實地盤點21錄入盤點數(shù)據(jù)21生成盤點報告21盤虧盤盈單215.7庫存報表216.1存貨核算流程236.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置236.3外購入庫核算23外購入庫核算標(biāo)準(zhǔn)流程24外購入庫核算操作246.4其他入庫核算246.5紅字出庫核算246.6材料出庫核算246.7委外加工如庫核算246.8自制入庫核算246.9產(chǎn)品出庫核算246.10憑證管理24憑證模板24生成憑證246.11期末結(jié)賬24系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)供給鏈整體選項系統(tǒng)設(shè)置"系統(tǒng)設(shè)置"采購管理/銷售管理/倉存管理/存貨核算(任意)"系統(tǒng)設(shè)置單據(jù)設(shè)置打印設(shè)置根底資料根底資料包括物料、會計科目、計量單位、倉庫倉位、部門、職員、供給商及客戶等。會計科目供給鏈在會計科目中應(yīng)注意的是核算工程的設(shè)置(這里以原材料為例)。核算工程的作用相當(dāng)于明細(xì)科目，可設(shè)多工程核算，比設(shè)置明細(xì)科目更直觀、更簡潔、處理速度更快，且方便各種查詢。注意：如果希望對科目進(jìn)展多核算工程核算，則為科目增加核算工程一定要在科目被使用前進(jìn)展操作。如果沒有為科目新增核算工程，而該科目又已經(jīng)使用，則再不能為該科目新增核算工程類別。計量單位計量單位組的增加計量單位的增加倉庫倉庫管理查詢設(shè)置客戶/供給商物料上級組的增加明細(xì)物料的增加初始數(shù)據(jù)錄入注意要點：錄入初始化庫存數(shù)據(jù)時，要分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇"全部倉庫〞，否則無法錄入數(shù)據(jù)。物料的計價方法如采用"先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法〞，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊"批次/順序號〞進(jìn)展輸入。系統(tǒng)啟用前需錄入截止啟用時間未核銷出庫單和暫估入庫單。初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后經(jīng)對賬一致后啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。完畢初始化供給鏈通用操作2.1主控臺與主界面主控臺編輯菜單欄：系統(tǒng)"設(shè)置—"主控臺編輯常用功能設(shè)置設(shè)為常用功能后，點擊我的K/3就可以看到我們所設(shè)的模塊2.2單據(jù)制作(以外購入庫單為例)單據(jù)制作方法：手工錄入關(guān)聯(lián)單據(jù)生成下推生成手工錄入.1單據(jù)界面.2單據(jù)界面編輯比照上圖注意：恢復(fù)隱藏掉的字段，假設(shè)是在選項"單據(jù)體設(shè)置設(shè)置的則也要在此處修改；假設(shè)是手工拉動隱藏的則選擇選項"恢復(fù)預(yù)設(shè)列寬即可。.3單據(jù)錄入F7搜索功能：關(guān)聯(lián)源單生成下推生成單據(jù)打印假設(shè)沒有使用金碟套打，則打印設(shè)置(紙設(shè)置)"打印(選擇打印機，打印圍等)，下面我們主要介紹一下如何使用套打。第一：使用套打打勾第二：套打設(shè)置1、注冊套打2、打印選項第三：打印設(shè)置"打印2.3單據(jù)查詢(序時簿查詢)1、條件設(shè)置2、表格設(shè)置3、保存方案序時簿維護(hù)2.4報表查詢K/3供給鏈提供了豐富的統(tǒng)計報表，比方即時庫存、采購訂單執(zhí)行情況匯總表等。即時庫存采購匯總表供給鏈——采購管理3.1參數(shù)設(shè)置采購申請單采購訂單收料采購申請單采購訂單收料費用發(fā)票采購發(fā)票庫存管理外購入庫入庫核算鉤稽這些參數(shù)控制采購數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)采購行為這些參數(shù)保證入庫本錢的準(zhǔn)確核算這些參數(shù)保證入庫本錢的準(zhǔn)確核算3.2采購管理流程3.3日常業(yè)務(wù)處理5日申請采購鋼板40、鋼棒各40個；8日和電子廠簽定協(xié)議，采購鋼板40、鋼棒各40個，并約定12日到貨；會計滿軍13日收到電子廠開來的增值稅發(fā)票，金額2700元，稅額170元。同時還有代墊的運費發(fā)票900元。單據(jù)錄入單據(jù)錄入有三種方法：手工錄入、關(guān)聯(lián)源單生成及下推生成。.1手工錄入采購申請單.2關(guān)聯(lián)采購申請單生成采購訂單，同樣，依次生成收料通知單、外購入庫單.3外購入庫單下推生成采購發(fā)票/費用發(fā)票系統(tǒng)提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。采購發(fā)票可以查詢庫存信息和歷史價格。支持根據(jù)采購發(fā)票連屬生成費用發(fā)票。費用可以計入本錢，也可以計入費用。1、進(jìn)入采購發(fā)票界面2、單據(jù)錄入費用發(fā)票鉤稽(入庫本錢確認(rèn))提供采購發(fā)票和入庫單鉤稽和反鉤稽功能。支持采購發(fā)票和入庫單自動鉤稽。支持采購發(fā)票和入庫單局部鉤稽和跨期間鉤稽。支持費用發(fā)票和采購發(fā)票一起補充鉤稽。參數(shù)設(shè)置自動鉤稽采購發(fā)票審核完之后系統(tǒng)會自動與關(guān)聯(lián)的外購入庫單、費用發(fā)票鉤稽，并提示鉤稽成功。手工鉤稽(1)進(jìn)入采購發(fā)票序時簿，選中單據(jù)，點擊工具欄的鉤稽按鈕，系統(tǒng)將彈出鉤稽界面(2)采購發(fā)票與外購入庫單、費用發(fā)票鉤稽(3)補充鉤稽費用發(fā)票與購貨發(fā)票不同步，則需要補充鉤稽，確認(rèn)購貨費用/本錢彈出界面：核銷主要包括出入庫紅藍(lán)字單據(jù)對等核銷單據(jù)查詢3.4采購系統(tǒng)報表1、采購訂單全程跟蹤報表2、采購匯總表采購價格分析表供給鏈——銷售管理4.1參數(shù)設(shè)置4.2銷售管理標(biāo)準(zhǔn)流程銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫發(fā)票處理鉤稽銷售報價4.3日常業(yè)務(wù)處理假定該公司的銷售流程為：銷售訂單—發(fā)貨通知—銷售出庫—銷售發(fā)票/費用發(fā)票。*公司8日向銷售部銷售人員萬明訂購綠色牌中端電腦10臺，銷售價6000元〔不含稅〕；10日銷售部萬明通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨；倉庫管理員何佳10日根據(jù)銷售部通知，倉庫發(fā)貨；會計滿軍11日開出增值稅發(fā)票。單據(jù)錄入單據(jù)錄入有三種方法：手工錄入、關(guān)聯(lián)源單生成及下推生成。.1手工錄入銷售訂單.2關(guān)聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單.3關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單.4外購入庫單下推生成銷售發(fā)票/費用發(fā)票系統(tǒng)提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。銷售發(fā)票可以查詢庫存信息和歷史價格。支持根據(jù)銷售發(fā)票連屬生成費用發(fā)票。費用可以計入本錢，也可以計入費用。鉤稽(入庫本錢確認(rèn))提供銷售發(fā)票和出庫單鉤稽和反鉤稽功能。支持銷售發(fā)票和出庫單自動鉤稽。支持銷售發(fā)票和出庫單局部鉤稽和跨期間鉤稽。支持費用發(fā)票和銷售發(fā)票一起補充鉤稽。核銷單據(jù)查詢4.4銷售系統(tǒng)報表銷售訂單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過在一個綜合的跟蹤界面中展示銷售訂單的各個環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，包括訂單發(fā)貨情況、銷售出庫情況、銷售開票情況、銷售收款情況、訂單是否下達(dá)了生產(chǎn)任務(wù)或者訂單委外加工情況等多個環(huán)節(jié)，并提供了每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和詳細(xì)的關(guān)聯(lián)的單據(jù)信息，非常方便企業(yè)的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的掌握訂單的全面情況，及時的進(jìn)展方案生產(chǎn)和提供高效的客戶效勞。銷售收入統(tǒng)計表銷售收入統(tǒng)計表是以物料為對象、匯總一定時間確認(rèn)為收入的銷售發(fā)票所反映的銷售數(shù)量、銷售金額、銷售稅金、銷售折扣的報表銷售毛利潤表銷售毛利潤表是綜合反映一定時間銷售收入、銷售本錢以及銷售利潤的情況，是針對銷售毛利的匯總查詢。供給鏈——倉存管理5.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置5.2倉存管理主要業(yè)務(wù)虛倉調(diào)撥單虛倉調(diào)撥單虛倉入庫受托加工

材料入庫單虛倉入庫單采購檢驗申請收料通知單出庫虛倉出庫單受托加工

領(lǐng)料單外購入庫單其他入庫單批號管理序列號管理保質(zhì)期管理組裝作業(yè)批次調(diào)整存量管理多計量單位輔助屬性條形碼管理倉庫調(diào)撥組裝作業(yè)批次調(diào)整期末結(jié)帳批號管理外購入庫單產(chǎn)品入庫單委外入庫單其他入庫單銷售出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料單委外發(fā)出單其他出庫單領(lǐng)料/發(fā)貨單實倉盤點作業(yè)倉存調(diào)整倉存報表入庫出庫5.3庫存根本業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫及其他入庫。.1單據(jù)錄入出庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)領(lǐng)料、