出納工作職責(zé)官方版（四篇）

第1頁共1頁出納工作職責(zé)官方版1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府資助申報(bào)工作(無經(jīng)驗(yàn)也可);10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;出納工作職責(zé)官方版（二）1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);6、每月工資的核算及發(fā)放;7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作;8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符;10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營情況表。11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)官方版（三）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記2.定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管5.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對賬單6.負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票8.負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充出納工作職責(zé)官方版（四）1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，