華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站可行性研究報(bào)告

華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站

可行性研究報(bào)告

為什么要做這個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目是做什么的項(xiàng)目如何開展項(xiàng)目的評(píng)價(jià)ContentWhyWhatHowEvaluate互聯(lián)網(wǎng)購物的快速增加

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展

abcd我國(guó)的快遞行業(yè)是一個(gè)蓬勃的新興行業(yè)

為師生提供全方位的貼近人心的服務(wù)

HowWhy1WhatEval背景一個(gè)月在網(wǎng)上購物次數(shù)數(shù)據(jù)分布如下：A：1-2次B：3-4次C：5-6次D：6次以上

在校師生10000，每月網(wǎng)購次數(shù)約為20000次，快遞市場(chǎng)需求巨大。HowWhyWhatEval2市場(chǎng)需求針對(duì)是否愿意送貨上門，調(diào)查結(jié)果如下：對(duì)于送貨上門業(yè)務(wù)，90%的調(diào)查者表明有需求，可以也有很大的需求HowWhyWhatEvalHowWhyWhatEval1.項(xiàng)目名稱：華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站收快遞寄快遞上門服務(wù)校園內(nèi)CtoC2.建設(shè)內(nèi)容代購業(yè)務(wù)收貨物流公司1物流公司2物流公司3物流公司4物流公司n1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓4號(hào)樓n號(hào)樓物流企業(yè)

顧客配送整理華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站發(fā)貨上門取貨整理信息系統(tǒng)HowWhyWhatEval3.運(yùn)營(yíng)模式

WhyWhatEvalHow

第一年

預(yù)測(cè)投資費(fèi)用明細(xì)表單位:元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額電腦2000工程建設(shè)費(fèi)用

辦公設(shè)備2500店鋪?zhàn)赓U30000刷卡機(jī)1500店鋪裝修18000貨架16000信息管理建設(shè)10000收銀機(jī)10000預(yù)備費(fèi)10000辦公文具100小計(jì)58000小計(jì)32100總計(jì)1000001需要投資額WhyWhatEvalHow2籌資

總投資為10萬元，通過企業(yè)自籌6萬元，通過銀行貸款4萬元，項(xiàng)目資本金比例為60%。分項(xiàng)費(fèi)用投資估算（萬元）第一部分：固定資產(chǎn)3.2第二部分：項(xiàng)目建設(shè)5.8第三部分：預(yù)備費(fèi)1.0合計(jì)（萬元）10WhyWhatEvalHow擬建地址:電信營(yíng)業(yè)廳的旁邊

序號(hào)指標(biāo)（判斷因素）不同方案的指標(biāo)評(píng)價(jià)值指標(biāo)評(píng)價(jià)值之和A方案B方案1所需投資額0.650.351.002用地條件地理位置0.700.301.00占地面積0.450.551.00地價(jià)0.600.401.003顧客分布情況0.600.401.004政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求0.500.501.005交通運(yùn)輸條件0.550.451.003序號(hào)指標(biāo)（判斷因素）比重權(quán)重（WF）不同方案的指標(biāo)評(píng)價(jià)值指標(biāo)評(píng)價(jià)值之和A方案B方案1所需投資額15%0.09750.05250.15002用地條件地理位置10%0.07000.03000.1000占地面積8%0.03600.04400.0800地價(jià)12%0.07200.04800.12003顧客分布情況25%0.15000.10000.25004政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求10%0.05000.05000.10005交通運(yùn)輸條件20%0.11000.09000.2000合計(jì)100%0.58550.41451.0000WhyWhatEvalHow

A方案設(shè)立在華夏學(xué)院中國(guó)電信營(yíng)業(yè)廳旁邊，合理利用電信營(yíng)業(yè)廳旁邊閑置的小門面。B方案設(shè)立現(xiàn)在的黑人頭理發(fā)店4WhyWhatEvalHow人員順捷物流中轉(zhuǎn)站業(yè)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員配送人員（兼職）店長(zhǎng)配送人員（兼職）員工來源招聘方案人員培訓(xùn)工作項(xiàng)目2013年備注四月（周）五月（周）12345678前期調(diào)查前期選址及確定確認(rèn)具體實(shí)施方案購買設(shè)備招募人員人員培訓(xùn)及上崗項(xiàng)目建設(shè)期竣工驗(yàn)收5進(jìn)度WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow1收入預(yù)測(cè)收快遞送貨上門發(fā)快遞代購業(yè)務(wù)

月收快遞件數(shù)為20000件，每件可盈利0.8元，總利16000元，可盈利4800元

月發(fā)快遞件數(shù)為3600件，代理點(diǎn)以40%提成，總利14400元，可盈利4320元收入預(yù)測(cè)

沒有同類競(jìng)爭(zhēng)者，以77%的消費(fèi)者計(jì)算，每月收入可達(dá)到6160元

為無網(wǎng)銀的消費(fèi)者和班級(jí)團(tuán)購書籍提供便利注：以30%的市場(chǎng)量計(jì)算，總計(jì)第一年?duì)I業(yè)額預(yù)測(cè)為16萬年份營(yíng)業(yè)總收入年份營(yíng)業(yè)總收入2013162017632014242018822015322019952016422020101未來10年的收入預(yù)測(cè)如下（單位：萬元）WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow年份運(yùn)營(yíng)成本工資福利行政費(fèi)用水電租金折舊利息總成本201310.067.41.482.30.380.2411.8201410.547.81.562.30.380.1612.2201510.547.81.562.30.38012.04201610.547.81.562.30.38012.04201711.028.21.642.30.38012.52201811.028.21.642.30.38012.52201911.028.21.642.30.38012.52202011.028.21.642.30.38012.522成本預(yù)測(cè)WhyWhatEvalHow2現(xiàn)金流量年份1.現(xiàn)金流入2、現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量營(yíng)業(yè)總收入流動(dòng)資產(chǎn)增加額建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本所得稅小計(jì)2013161.61011.81.524.9-8.9-8.92014242.4

12.23.718.35.7-3.22015323.2

12.046.121.310.67.52016424.2

12.048.925.116.824.32017636.3

12.5214.933.729.253.62018828.2

12.5220.341.041.094.62019959.5

12.5224.146.148.9143.6202010110.1

12.5225.848.452.3196.1年份營(yíng)業(yè)收入總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅稅后利潤(rùn)提取公積金提取公益金可分配利潤(rùn)20131611.84.331.52.830.330.162.34

20142412.210.63.76.90.930.475.5

20153212.0418.366.112.26

1.710.859.7

20164212.0427.868.918.962.491.2515.2220176312.5247.2814.932.384.272.1425.920188212.5265.3820.345.08

6.083.0435.96

20199512.5277.6824.153.58

7.313.6642.61

202010112.5283.3825.857.587.883.9445.76WhyWhatEvalHow3損益表年份年初借款本息累計(jì)本年還本付息合計(jì)本金利息2013

42.21.960.2420142.042.22.040.16合計(jì)4.440.44還款WhyWhatEvalHow（1）盈利能力分析①項(xiàng)目投資利潤(rùn)率：E=R/C0本項(xiàng)目從2013年運(yùn)營(yíng)至預(yù)測(cè)年2020，根據(jù)損益分析，其利潤(rùn)總額為331.87萬元，年平均利潤(rùn)為41.4萬元。投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額÷總投資額×100%=41.4/10=414%②財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）根基資本金現(xiàn)金流量分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=23.5%

WhyWhatEvalHow5財(cái)務(wù)指標(biāo)WhyWhatEvalHow③財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=Σ（CI-CO）t

/（1+

IC）t

本項(xiàng)目的全部投資現(xiàn)金流量分析顯示，當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率i=12%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=115.35萬元；④靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+（上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量）=3-1+3.2/10.6=2.3年償債能力分析本項(xiàng)目貸款期為2年，2014年至2015年還請(qǐng)所有借款，本息4.4萬元（其中本金4萬元，利息0.4萬元）。

①利息備付率（ICR）

ICR=EBIT/PI=稅息前利潤(rùn)/當(dāng)期應(yīng)付利息*100%=（利潤(rùn)總額+當(dāng)期應(yīng)付利息）/當(dāng)期應(yīng)付利息*100%=4.33/0.24=18.04（2）償債能力分析

WhyWhatEvalHow②償債備付率(DSCR)

償債備付率=可用于還本付息的資金/當(dāng)期應(yīng)還本付息的金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2.2=1.46

式中EBITDA——息稅前利潤(rùn)加折扣和攤銷；

Tax———企業(yè)所得稅；

PD——當(dāng)期應(yīng)還本付息金額；③資產(chǎn)負(fù)債率

資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100%=4/10=40%WhyWhatEvalHow報(bào)告總結(jié)（1）市場(chǎng)容量較大，有強(qiáng)大的利潤(rùn)空間，市場(chǎng)定位明確（2）國(guó)家政策方針的支持，有利于校園物流中轉(zhuǎn)站的大力發(fā)展。（3）先進(jìn)的信息管理系統(tǒng)和高素質(zhì)管理人員作為支撐，對(duì)自身優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的客觀分析，對(duì)外部機(jī)會(huì)和威脅的強(qiáng)力把握。（4）組織人員安排合理，財(cái)務(wù)指數(shù)良好

綜上所述，該項(xiàng)目符合國(guó)家方針對(duì)策的支持力度，能得到學(xué)校方面的支持。能最大限度的為華夏學(xué)院在校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，解決抱裹托運(yùn)業(yè)務(wù)與平時(shí)的郵件寄取，送貨上門，更好地服務(wù)消費(fèi)者，集中書本訂購，降低成本，能夠獲得廣大學(xué)生的喜愛。對(duì)企業(yè)內(nèi)部，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、組織人員、資金條件有相應(yīng)的規(guī)劃，能帶來巨大的社會(huì)效益，在盈利條件方面分析，市場(chǎng)份額達(dá)到30%，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和自身特色，保持中轉(zhuǎn)站的市場(chǎng)占有率逐步提升，是完全可能的，所以該項(xiàng)目是可行的報(bào)告總結(jié)THANKS需求預(yù)測(cè)分析競(jìng)爭(zhēng)分析外部威脅（T）外部機(jī)會(huì)（O）1、市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢 2、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)3、同類競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)1、電子商務(wù)的普及2、消費(fèi)潛力巨大3、個(gè)性化服務(wù)拓展擴(kuò)張服務(wù)種類滿足消費(fèi)者需求內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（S）內(nèi)部劣勢(shì)（W）1、高素質(zhì)的管理人員2、健全的管理信息系統(tǒng)3、服務(wù)創(chuàng)新4、目標(biāo)客戶明確1、相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高成本2、較高市場(chǎng)局限性原材料及能耗設(shè)備材料數(shù)量?jī)r(jià)格提供商運(yùn)輸方式總計(jì)備注二手臺(tái)式電腦2臺(tái)1000學(xué)生自運(yùn)2000二手市場(chǎng)刷卡機(jī)1部1350上海今時(shí)飛電子科技有限公司快遞1350021-68363702管理信息系統(tǒng)1套15000深圳金芒技術(shù)有限公司150000755-86524885辦公桌2張295江蘇常州名品家居快遞590400-689-0519辦公椅4張48.2廣州茶花家庭用品快遞192.8020-39045703電話機(jī)1部47北京萬家通電訊設(shè)備有限公司快遞47010-84289724辦公文具圓珠筆2盒12華夏晨光文具店自運(yùn)24小刀5把0.5華夏晨光文具店自運(yùn)2.5寬膠5個(gè)4華夏晨光文具店自運(yùn)20本子5本5華夏晨光文具店自運(yùn)25總計(jì)19251.3元基礎(chǔ)設(shè)施材料需求及供應(yīng)一覽表工藝設(shè)備技術(shù)方案選擇：物流中轉(zhuǎn)站是屬于勞動(dòng)密集型方案。具體體現(xiàn)在物流包裹配送功能。工藝流程：我們的主要工作就是接受業(yè)務(wù)物流公司的快遞并且進(jìn)行分類整理，繼而盡快將所接受的包裹送到各自的所有人手中。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：運(yùn)營(yíng)成本、租賃成本、宣傳費(fèi)用、利息、總成本費(fèi)用。環(huán)保及勞動(dòng)安全（1）項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀：

校園物流區(qū)域環(huán)境狀況

校園物流保護(hù)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

校園物流環(huán)境污染處理措施

環(huán)境影響評(píng)價(jià)（2）勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防物流危害因素及危害程度分析勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)安全、衛(wèi)生消防及措施流動(dòng)資金年份營(yíng)業(yè)總收入流動(dòng)資金需要總額流動(dòng)資金增加額20131601.62014241.62.42015324.03.22016427.24.220176311.46.320188217.78.220199525.99.5202010135.410.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)成本職務(wù)員工數(shù)平均工資及福利（萬元/人·月）期末回收額（萬元/年）店長(zhǎng)1人專員2人0.20.3兼職2人0.1合計(jì)7.4萬元①職工工資與福利支出年份工資福利支出合計(jì)年份工資福利支出合計(jì)20137.420178.220147.820188.220157.820198.220167.820208.2注：2014~2016年、2017~2020年、各增長(zhǎng)6%、5%進(jìn)行預(yù)留員工工資福利支出，單位：萬元財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)②水電費(fèi)和租金支出：年水電費(fèi)2.3萬元

行政后勤支出

年份行政后勤支出年份行政后勤支出20131.4820171.6420141.5620181.6420151.5620191.6420161.5620201.64注：按年工資支出費(fèi)用的20%計(jì)算。行政后勤費(fèi)用支出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)④折舊與攤銷

本項(xiàng)目固定資產(chǎn)的折舊年限為8年，殘值取5%，計(jì)算期內(nèi)折舊未提完的，與殘值一起作為固定資產(chǎn)回收。折舊費(fèi)用=3.2×（1－5%）÷8=0.38萬元。年份折舊額年份折舊額20130.3820170.3820140.3820180.3820150.3820190.3820160.3820200.38財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)成本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)貸款還本付息計(jì)算（I=6%）（單位：萬元）年份年初借款本息累計(jì)本年還本付息合計(jì)本金利息2013

42.21.960.2420142.042.22.040.16合計(jì)4.440.4總成本費(fèi)用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年份運(yùn)營(yíng)成本工資福利行政費(fèi)用水電租金折舊利息總成本費(fèi)用201310.067.41.482.30.380.2411.8201410.547.81.562.30.380.1612.2201510.547.81.562.30.38012.04201610.547.81.562.30.38012.04201711.028.21.642.30.38012.52201811.028.21.642.30.38012.52201911.028.21.642.30.38012.52202011.028.21.642.30.38012.52稅金營(yíng)業(yè)稅率取營(yíng)業(yè)總收入的5%，所得稅25%

年份營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)稅總成本利潤(rùn)總額所得稅額2013160.811.84.331.5

2014241.212.210.63.72015321.612.0418.366.1

2016422.112.0427.868.9

2017633.212.5247.2814.92018824.112.5265.3820.32019954.812.5277.6824.1

20201015.112.5283.3825.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表年份1.現(xiàn)金流入2、現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量營(yíng)業(yè)總收入流動(dòng)資產(chǎn)增加額建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本所得稅小計(jì)2013161.61011.81.524.9-8.9-8.92014242.4

12.23.718.35.7-3.