裝飾公司裝修費用核算成本表優(yōu)質資料

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半包費用核算成本表（）裝飾公司裝修費用核算成本表優(yōu)質資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質資料，歡迎下載）序列項目名稱內容數量金額人工備注1業(yè)務提成2設計提成3設計費4拆墻5砌墻人工6砌墻材料7水電人工8水電材料9木工人工10木工材料11瓦工人工12瓦工材料13防水14油漆人工15油漆材料16保潔17垃圾清運18工地管理19Pos機刷卡2021222324合計：XX裝飾主材費用核算成本表（）序列項目名稱內容數量金額人工備注1地板2瓷磚3衛(wèi)浴4集成吊頂5浴霸燈具6開關插座7套裝門8櫥柜9石材10墻紙11衣柜12移門13凈水器14指紋鎖15茶鏡16軟包17硬包18收口條1920212223合計：y總成本費用估算表輔助報表4單位：萬元序號年份項目合計2345678910111外購原材料7650325.5439．57657657657657657657657652外購燃料及動力6433.46.46.46.46.46.46.46.46.43工資及福利820.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.004修理費565.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65折舊費1480148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.156攤銷費88.008.808.808.808.808.806.806.806.806.806.807其他費用5543554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.32554.327.1銷售費用2088208.80208.80208.80208.80208.80208.32208.80208.80208.80208.807.2其他制造費用215.2021.5221.5221.5221.5221.5221.5221.5221.5221.5221.527.3其他管理費用3240.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324.007.4其他財務費8總成本費用2447000005884.447451.539002.278955.408945.318943.318943.318943.318943.318943.31其中:1、固定成本12501154.311144.681118.711071.841061.751059.751059.751059.751059.751059.752、可變成本234500004730.146306.857883.567883.567883.567883.567883.567883.567883.567883.5610經營成本82884.765068.077184.788761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.49資產負債表基本報表4序號年份項目12345678910111資產2280.323028.333189.453189.453723.29444.555167.165889.767334.977334.978057.581.1流動資產總額904.961142.471379.982070.772948.983826.544704.095581.656459.207336.76應收帳款623.12798.31973.50973.50973.50973.50973.50973.50973.50973.50存貨217.65279.97342.29342.29342.29342.29342.29342.29342.29342.29現金64.1964.1964.1964.1964.1964.1964.1964.1964.1964.19累計盈余資金0.000.000.00690.781569.002446.553324.114201.665079.225956.771.2在建工程2280.321.3固定資產凈值2054.171906.021757.871609.72146.571313.421165.271017.12868.97720.821.4無形及遞延資產凈值69.2060.4051.6042.8034.0027.2020.4013.606.82負債及所有者權益2280.323028.333108.893189.463723.294444.555167.165889.776612.377334.988057.582.1流動負債總額751.73957.401163.081163.081163.081163.081163.081163.081163.081163.08應付帳款394.18525.57656.96656.96656.96656.96656.96656.96656.96656.96流動資金借款357.55431.83506.11506.11506.11506.11506.11506.11506.11506.11其他短期借款2.2長期借款1800.001556.851.73180.68負債小計1800.3002308.571978.131343.761163.081163.081163.081163.081163.081163.081163.082.3所有者權益480.32719.751130.761845.702560.213281.484004.084726.695449.296171.906894.50資本金480.32633.55665.391845.70697.23697.23697.23697.23697.23697.23697.23資本公積金697.23累計盈余公積金72.13144.3982.65288.91361.17433.43累計公益金累計未分配利潤86.20465.371148.471862.982512.123162.473812.814463.155113.505763.8478.9476.2363.6342.1331.2426.1722.5119.7517.5915.8614.432.流動比率（%）120.38119.33118.65178.04253.55329404.45479.9555.35630.813.速動比率（%）91.4390.0989.22148.61224.12299.57375.02450.47525.92601.38項目總投資估算表輔助報表1序號工程或費用名稱估算價值備注建設工程安裝工程費設備購置費其他費用合計其中外匯征地費260.00260.00無形資產2前期工作費68.0068.002.1技術轉讓及設計費8.008.002.260.0060.00遞延資產費用3培訓試車費10.0010.003.110.0010.00預備費用30.0030.004基本預備費30.0030.004.1建設投資合計979.00222.10661.00368.002230.10固定資產投資方向調節(jié)稅二建設期利息50.2250.22三固定資產投資979.00222.10661.00418.222280.32四流動資金82.91五30%鋪底流動資金82.912497.231報批項目總投資979.00222.10661.00635.13六項目總投資估算表輔助報表1序號工程或費用名稱估算價值備注建設工程安裝工程費設備購置費其他費用合計其中外匯一建設投資1固定資產費用979.00222.10661.00260.002122.101.1工程費用979.00222.10661.001862.10主要生產項目420.1077.10404.80902.00(1)對硝基苯胺276.2077.10260.50613.80(2)鄰硝基苯胺77.3018.8075.70171.80(3)4-氯-2-硝基苯胺66.612.8068.60148.00輔助生產項目99.2013.0060.00172.20(1)貯運及庫房80.0010.0090.00(2)化驗房19.203.0060.0082.20公用工程238.70107.00171.00516.71(1)鍋爐房4.008.0046.0058.00(2)配電房25.0025.0050.00(3)污水處理36.0054.0090.00180.00(4)供水及消防設施27.0020.0010.0057.00(5)總圖171.70171.70服務性工程67.4025.0025.20271.20(1)辦公樓153.6011.8079.20(2)職工宿舍25.0013.40192.001.2固定資產其他費用260.00260.00借款還本付息計算表輔助報表6序號年份項目合計12345678910111長期借款1.1年初借款本息累計1800.001556.851.73180.68本金1800.001556.851.73180.68建設期利息1.2本年借款1800.001800.001.3本年應計利息304.5750.22100.4486.8756.9610.081.4本年還本1800.00243.15536.12536.12180.681.5本年付息304.5750.22100.4486.8786.8710.082流動資金借款2.1本金357.55431.83431.83506.11506.11506.11506.11506.11506.11506.112.2利息256.9118.9922.9322.9326.8726.8726.8726.8726.8726.8726.873償還借款本金的資金來源2541.0050.22243.15536.12536.12871.463.1未分配利潤1862.9886.20379.17379.17714.513.2折舊費592.60148.15148.15148.15148.153.3攤銷費35.208.808.808.808.803.4其他資金50.2250.22貸款償還期：4.21年現金流量表(全部投資)基本報表1單位：萬元序號年份項目合計1234567891011生產負荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1現金流入99579.846264.008352.0010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.01183.841.1產品銷售收入98136.006264.008352.0010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.001.2回收固定資產余值720.82720.821.3回收流動資金723.02723.022現金流出92821.082230.106412.217812.209622.239531.589534.919535.579535.579535.579535.579535.572.1固定資產投資2230.102230.10含投資方向調節(jié)稅2.2流動資金723.02510.78106.12106.12106.122.3經營成本82884.765608.077184.788761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.498761.492.4銷售稅金及附加3930.81250.90334.55418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.172.5所得稅3052.3942.46186.75336.45336.45351.92355.25355.91355.91355.91355.912.6其他3凈現金流量(1-2)6758.76-2230.10-148.21539.80817.77817.77908.42904.43904.43904.43904.432348.274累計凈現金流量-2230.10-2378.31-1838.51-1.74-1.746758.765所得稅前凈現金流量9811.15-2230.10-105.75726.551154.221154.221260.341260.341260.341260.341260.342704.186-2230.10-2335.85-1609.30-455.07-455.07805.272065.614586.295846.637106.979811.15所得稅后所得稅前計算指標：財務內部收益率：25.37%33.93%財務凈現值：1835.44萬元3245.71萬元投資回收期：5.12年4.36萬元貸款償還期：4.21年損益表基本報表2單位：萬元序號年份項目合計234567891011生產負荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%1產品銷售收入98136.006264.008352.0010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.010440.02銷售稅金及附加3930.81250.90334.55418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.17418.173總成本費用84955.535884.447451.539002.278955.408943.318943.318943.318943.318943.318943.314利潤總額(1-2-3)9249.66128.66565.921019.561066.431076.521078.521078.521078.521078.521078.525彌補以前年度虧損6應納稅所得額9249.66128.66565.921019.561066.431076.521078.521078.521078.521078.521078.527所得稅3052.2742.46186.75336.45351.92355.25355.91355.91355.91355.91355.918稅后利潤6197.2786.20379.17683.10714.51721.27722.61722.61722.61722.61722.619盈余公積金433.4372.1310公益金11應付利潤12未分配利潤5763.8486.20379.17683.10714.51649.14650.34650.34650.34650.34650.34其中：償還借款1863.9886.20465.37683.10714.5113累計未分配利潤86.20683.101862.982512.12316.473812.814463.155113.505763.841制造成本核算表產品名稱：制造號碼：制造完工日期：年月日規(guī)格：生產數量：繳庫通知編號：耗用原料（直接原料）原料名稱規(guī)格領料單號碼單位數量單價金額耗用材料（直接材料）物料名稱規(guī)格領料單號碼單位數量單價金額合計合計直接人工已分攤制造費用成本合計單位成本制造單位日期工時數工資率金額工時數分攤率金額項目金額金額備注直接原料直接材料直接人工已分攤制造費用合計合計繳庫記錄出貨記錄備注繳庫日期繳庫單號繳庫數量日期廠商發(fā)票號碼數量經理：會計：制表：2產品生產成本計算表成本項目規(guī)格型號材料直接人工制造費用合計標準單位成本分攤率單位成本標準單位成本分攤表單位成本標準單位成本分攤率單位成本實際單位成本標準單位成本差異03產品成本比較表產品類別成本項目金額%金額%金額%金額%金額%金額%銷售金額原料成本物料成本人工成本制造費用制造成本毛利銷售數量單位成本單價原料成本物料成本人工成本制造費用制造成本毛利總附加價值單位附加價值04產品成本控制表批號：客戶名稱產品名稱規(guī)格訂購數量完工數量出口條件銷貨售貨價格其他扣除金額凈價標準單價備注單價總價單價總價原料成本說明單價數量金額單位成本備注實際標準實際標準實際標準實際標準合計物料成本說明單價數量金額單位成本備注實際標準實際標準實際標準實際標準合計直接工資說明車間1車間2品檢包裝合計備注實際標準實際標準實際標準實際標準實際標準利潤說明制造費用制造成本毛利銷售費用備注實際標準實際標準實際標準本批成本利潤單位成本利潤匯總說明本批成本單位成本%備注說明實際標準實際標準凈值原料物料工資制費制造成本毛利凈利制表：部門經理：業(yè)務員：05產品生產、銷售成本表編制單位：單位：元產品名稱規(guī)格計量單位期初結存生產量銷售量單位生產成本生產總成本銷售成本期末結存數量（1）成本（2）本年計劃（3）本月實際（4）本年累計（5）本年計劃（6）本月實際（7）本年累計（8）上年平均實際成本（9）本年計劃（10）本月實際（11）本年累計實際平均成本（12）按上年實際平均單位成本（13）=（5）×（9）本年計劃總成本（14）=（本月實際總成本（15）=（總成本（16）=本月實際（17）本年累計實際（18）數量（19）成本（20）主要產品合計其中：A產品B產品非主要產品合計其中：C產品D產品06產品生產成本記錄表制造號碼：產品名稱規(guī)格生產數量生產日期月份直接材料直接人工制造費用日期領料單號原物料單價數量金額日期憑證號碼部門金額日期憑證號碼金額07產品生產完工報告單物料耗用記錄領退料單號碼：物料實際用量標準用量實際成本標準成本合計工時耗用記錄工作類別耗用工時標準工時實發(fā)工資標準工資合計品質記錄修補數量修補比率不良原因分析12308產品質量不良記錄表產品名稱不良原因說明處置方式不良數不良率估計損失備注合計客戶投訴記錄批示制表：經辦人：09產品質量成本計算表產品名稱：編號：質量不良說明不良品處置方式□廢棄□整修□降級說明：品質成本計算此階段良品成本材料成本說明單價用量成本說明單價用量成本人工成本部門部門成本百分比成本部門部門成本百分比成本制造費用合計整修成本說明成本說明成本降級成本降級品與良品價格差異良品完成成本降級品完成成本降級損失總損失計算及說明：制表：主管：10產量銷量統(tǒng)計表單位：千元商品名稱存貨銷量售合計計內銷計外銷計數量金額數量金額%數量金額%數量金額%年合計年合計年合計11產銷總成本匯總表品名規(guī)格制造成本加工外銷成本包裝費用管理費用推銷費用財務費用產銷成本合計變動固定12主要產品單位成本表產品名稱：本月實際產量：本年累計產量：單位：元成本項目歷史最低成本上年實際水平本年計劃本月實際本年累計實際平均直接材料直接人工制造費用產品生產成本制表：主管：13成本差異匯總表生產通知號碼產品名稱生產數量原料成本物料成本人工成本生產攤費售價毛利計劃實際差異（%）計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際合計制表：主管：14月份完工部分成本匯總表批號品名規(guī)格數量完工金額原料物料工資制造費用制造成本計劃運費計劃毛利計劃利潤合計15完工產品成本明細表年月日成本項目總成本單位成本計劃成本成本差異直接材料直接人工制造費用合計16委托外廠加工成品／配件明細賬加工說明：年度：日期憑單編號摘要廠商點收數量領發(fā)數量結余數量單位成本借方金額貸方金額余額月月日點收退料其他領發(fā)退料其他17進口原料取得成本匯總表原料采購地區(qū)原料價