游樂園可行性研究報告范文全文

湖北xxx投資發(fā)展有限公司xxx游樂園建設(shè)項目可行性研究報告（如需定做可研百度中投信德楊剛）二零一二年十一月目錄第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱xxx游樂園建設(shè)項目1.1.2項目建設(shè)單位湖北xxx投資發(fā)展有限公司1.1.3項目負責人1.1.4項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1.1.5項目選址xxx游樂園建設(shè)項目考慮游樂園周邊良好的休閑娛樂環(huán)境氛圍，擬建地點選址為：湖北省蘄春縣xxx地塊，規(guī)劃占地面積100畝。1.1.6項目投資規(guī)模項目總投資金額為10000.00萬元人民幣，主要用于蘄春游樂園建設(shè)項目的建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購置及安裝費用、無形資產(chǎn)費用、其他資產(chǎn)費用、預(yù)備費以及充實企業(yè)流動資金等。1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容蘄春游樂園建設(shè)項目占地100畝。項目總建筑面積57100.00㎡，主要建設(shè)內(nèi)容及指標如下：工程類別游樂園主體工程配套工程合計公共工程

分項工程名稱丹麥童話王國現(xiàn)代科技游樂區(qū)水上特色游樂區(qū)演出區(qū)綜合接待服務(wù)區(qū)休息活動區(qū)停車場門衛(wèi)室衛(wèi)生間道路及路面硬化綠化

層數(shù)11116211111

占地面積（m2）10000.009000.0013000.0010000.001500.001500.002000.00100.001000.0048100.004000.0010000.00

建筑面積（m2）10000900013000100009000.003000.002000.00100.001000.00571004000.0010000.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金

10000.00萬元人民幣，其中企業(yè)自籌資金為7000.00萬元，申請銀行貸款為3000.00萬元。1.1.9項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期為2013年1月至2015年1月，建設(shè)工期共計24個月。1.2項目公司介紹湖北xxx投資發(fā)展有限公司，成立于2008年7月，注冊資本3300萬元，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理等，房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為四級，公司辦公地址：蘄春縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)凱迪大道3號。公司股東會為公司最高權(quán)利機構(gòu)，執(zhí)行董事為公司法定代表人，現(xiàn)法人代表：xxx，總經(jīng)理：朱xx，股東由xx、xxx二人組成。公司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、經(jīng)營部、策劃部、項目部、質(zhì)量安全部等，具有中級以上職稱人員15人。公司成立四年來，相繼開發(fā)建設(shè)了東方花園一期、鑫源小區(qū)等多項工程，累計完成開發(fā)面積10萬㎡?，F(xiàn)正在建設(shè)項目為東方花園二期、清怡莊園等項目，占地總面積：40畝、建筑總面積11萬㎡。東方花園項目是雷溪河改造首期示范工程，2008年，蘄春縣委、縣政府將漕河城區(qū)雷溪河改造及綜合開發(fā)作為“九件大事”之一，公司投入2億元參與雷溪河改造工程，負責雷溪河自紅旗一橋沿河向西約280米的河道改造及舊城開發(fā)，在該區(qū)域建設(shè)東方花園商住小區(qū)。該項目占地面積：36678㎡、總建筑面積：146000㎡、住宅套數(shù)：1100套。將該區(qū)域建設(shè)成為蘄春一流的標志性的商貿(mào)、住宅、休閑區(qū)?，F(xiàn)已完成第一期50000㎡商品房開發(fā)。公司實行現(xiàn)代化企業(yè)管理，形成集房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝潢、物業(yè)管理、房地產(chǎn)營銷為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，公司組織結(jié)構(gòu)合理，管理、技術(shù)、經(jīng)營等人員完備，經(jīng)營管理團隊擁有多年、多地的開發(fā)經(jīng)驗和歷練，管理規(guī)范。公司秉承“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信經(jīng)營“的經(jīng)營理念；并以“質(zhì)量是第一工作”，“顧客的滿意是我們的榮譽”作為我們永遠不變的方針；以愛護環(huán)境、回報社會、關(guān)愛雇員等社會責任為己任；把“誠信、負責、創(chuàng)新、團隊”作為公司不斷的追求和目標，愿與廣大朋友攜手共創(chuàng)美好的明天。1.3編制依據(jù)（1）中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（2）《湖北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（3）《蘄春縣“十二五”旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；（3）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）《現(xiàn)代財務(wù)會計》；（6）項目公司提供的有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；（7）國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準?！丁?.4編制原則（1）充分利用建設(shè)地現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將建設(shè)地現(xiàn)有條件（設(shè)施、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，堅持施工安全性原則，采用最先進的施工設(shè)備、施工技術(shù)，確保項目工程質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（5）注重環(huán)境保護，設(shè)計中注重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對項目建設(shè)未來的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的經(jīng)營綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資，經(jīng)營成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下：主要技術(shù)指標表序號一1234567

主要指標總占地面積總建筑面積道路綠化面積綠化率容積率總投資資金

項目名稱

單位畝㎡㎡㎡%萬元

數(shù)據(jù)和指標100.0057100.004000.0010000.0015%0.8610000.00二

其中：主要數(shù)據(jù)

建筑工程設(shè)備及安裝費用土地費用

萬元萬元萬元

4126.003475.80700.0012345678三123456789

年均銷售收入年平均利潤總額年均凈利潤年銷售稅金及附加年均營業(yè)稅年均所得稅項目定員建設(shè)期主要評價指標項目投資利潤率項目投資利稅率稅后財務(wù)內(nèi)部收益率稅前財務(wù)內(nèi)部收益率稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)投資回收期(稅后)投資回收期(稅前)盈虧平衡點

萬元萬元萬元萬元萬元萬元人月%%%%萬元萬元年年%

5516.362932.822492.9027.58275.82439.921802429.33%32.36%26.61%29.84%9,344.9311,644.625.534.2448.27%1.7綜合評價蘄春游樂園建設(shè)項目將發(fā)展成為鄂東地區(qū)新的旅游目的地，鄂東地區(qū)著名的休閑旅游中心，打造成為鄂東地區(qū)及蘄春縣旅游名城的

“休閑娛樂名片”，促進蘄春縣乃至鄂東地區(qū)休閑娛樂以及旅游產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。項目的運營將為蘄春縣及鄂東地區(qū)當前經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃作出有力的推動，將極大帶動當?shù)匚幕糜萎a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進就業(yè)，加快當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程，為蘄春縣及鄂東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展增創(chuàng)新的優(yōu)勢。項目建設(shè)是當前蘄春縣及鄂東地區(qū)休閑旅游場所的有效補充，市場前景較好，發(fā)展前景可觀，項目建設(shè)具有較好的經(jīng)濟效益與較強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分必要與可行。第二章項目建設(shè)必要性與可行性分析2.1項目背景隨著我國人們生活水平的不斷提高和閑暇時間的增多，一個大眾化的休閑時代正在到來。休閑的普及又會變成推動經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，進而發(fā)育出休閑產(chǎn)業(yè)和休閑經(jīng)濟。大型休閑綜合型游樂園正是這樣一個新時代大背景下的產(chǎn)物，是依據(jù)科學發(fā)展觀，從不斷滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需求出發(fā)，從增加就業(yè)，擴大內(nèi)需，實現(xiàn)社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展而推出的重要方略。我國休閑供給市場存在“戰(zhàn)略性短缺”，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)門類增長速度與居民文化、休閑消費實際增長速度，以及居民的文化、休閑消費潛力相比，存在巨大的落差。湖北省鄂東地區(qū)及蘄春縣旅游資源豐富,自然景觀優(yōu)美,歷史文物眾多,發(fā)展旅游業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。近幾年來,蘄春縣大力發(fā)展旅游業(yè),把旅游業(yè)作為拉動當?shù)亟?jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。然而,蘄春縣旅游資源存在著分布過于分散、景區(qū)規(guī)模小、檔次低、文化挖掘力度不夠等問題。應(yīng)對蘄春縣旅游資源進行整合,加強景區(qū)間合作,明確主題定位,實現(xiàn)線路整合,進行營銷組合。這有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展,也是區(qū)域旅游業(yè)未來發(fā)展的內(nèi)在要求。隨著生活水平的提高，為滿足人們多樣化的需求，各地區(qū)爭相開發(fā)新的文化娛樂項目，在傳統(tǒng)文化中融入現(xiàn)代元素，滿足消費者求新存異的心理，打造全新的文化娛樂產(chǎn)品。2.2本次建設(shè)項目提出緣由不少游樂園順應(yīng)新世紀旅游業(yè)發(fā)展需要，以其高超的策劃、精致的建筑、豐富的內(nèi)涵和一流的管理服務(wù)水平，很快轟動海內(nèi)外。他們的成功給人們提出啟示：一個成功的游樂園，完全可以取得良好的投入產(chǎn)出效益和多方面的社會效益。建設(shè)游樂園在旅游資源豐富的地區(qū)是對資源、產(chǎn)品的重要補充，在旅游資源不太豐富的地區(qū)則是突破發(fā)展“瓶頸”的重要舉措，具有相當廣闊的市場前景。按照的預(yù)測，2015年國內(nèi)旅游消費總額將突破人民幣2萬億元，旅游將成為與汽車、房產(chǎn)并列的消費熱點。中國的旅游者消費支出結(jié)構(gòu)是住宿、餐飲等費用支出比例較低，景點門票的費用支出比例較高。按此模式預(yù)測，屆時國內(nèi)旅游消費總額將有數(shù)千億元用于旅游景點支出，主題公園作為新興旅游景點必將分得可觀的收益。本項目即是在鄂東地區(qū)及蘄春縣休閑娛樂市場需求旺盛、迫切需要建設(shè)大型的綜合游樂園的基礎(chǔ)上提出的，項目將建設(shè)童話王國、現(xiàn)代科技游樂區(qū)、水鄉(xiāng)風情游樂區(qū)、特色節(jié)目表演區(qū)內(nèi)容，將發(fā)展成為鄂東地區(qū)新的旅游目的地，蘄春縣乃至鄂東地區(qū)著名的休閑旅游中心。2.3項目建設(shè)必要性分析2.3.1滿足當前鄂東地區(qū)休閑娛樂迫切需求的需要近年來，隨著新媒體產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，鄂東地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)快速發(fā)展。加強鄂東地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及精神文化建設(shè)，是實現(xiàn)鄂東地區(qū)快速發(fā)展的前提條件。隨著鄂東地區(qū)的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大，越來越多的外來企業(yè)和高素質(zhì)人群將來到鄂東地區(qū)安家落戶。鄂東地區(qū)人口增加、人均收入提高，物質(zhì)生活條件逐步改善，當?shù)厝罕姷臉I(yè)余娛樂文化活動的需求越來越豐富。原有簡陋的文化體育設(shè)施難以滿足人民群眾日益提高的精神文化生活需求，嚴重滯后于鄂東地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。所以，建設(shè)一個能讓不同年齡、層次的人群均可健身休閑、愉悅身心的公共空間將刻不容緩。本項目的建設(shè)對扭轉(zhuǎn)鄂東地區(qū)缺少大型休閑娛樂場所的局面，滿足人民群眾日益增加的精神文化需求，項目建設(shè)對于鄂東地區(qū)的休閑娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的意義。2.3.2滿足旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們的生活水平得到了極大的提高，按照馬斯洛的人類需求五層次理論，人的需求從基本的物質(zhì)生活方面越來越集中到娛樂和精神層面。同時，體驗經(jīng)濟已經(jīng)逐漸成為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟和服務(wù)經(jīng)濟之后的一種主導(dǎo)型經(jīng)濟形態(tài)，越來越多的消費者渴望得到體驗，顧客每一次購買的產(chǎn)品或服務(wù)在本質(zhì)上不再僅僅是實實在在的商品或服務(wù)，而是一種感覺，一種情緒上、體力上、智力上甚至精神上的體驗。游樂園是旅游業(yè)充分發(fā)展的產(chǎn)物，作為人們求新、求異、求奇、求美、求知的一種重要途徑，迎合了人們對旅游文化和娛樂的更高層次的需求，推動著旅游需求由過去單一的觀光形式向休閑化、個性化和參與性的轉(zhuǎn)變。如今旅游消費將進入大眾消費階段,成為居民消費的重要組成部分,休閑、度假成為居民消費新趨勢,國內(nèi)旅游成為旅游市場的主體。這種趨勢將促進旅游產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長,成為擴內(nèi)需、促消費、保增長的主要推動力。因此，本項目的建設(shè)將極大程度的滿足了湖北省旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。2.3.3推動項目公司長足發(fā)展的需要近幾年來，隨著政府把發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)列入國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃，并相繼出臺扶持、優(yōu)惠政策，游樂園產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長勢頭。預(yù)期在未來幾年內(nèi)，游樂園產(chǎn)業(yè)將是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)之一。因此本項目的建成同時有效帶動項目公司旅游開發(fā)業(yè)務(wù)的拓展，對做大做強公司主業(yè)、實現(xiàn)長遠戰(zhàn)略目標具有重大意義。2.3.4增加當?shù)鼐蜆I(yè)促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目建成后，將為當?shù)?80多人提供就業(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可促進游樂園行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)如旅游、酒店、服務(wù)、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。對于搞活國民經(jīng)濟具有重要意義。2.3.5帶動當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的需要項目建成后實現(xiàn)年均銷售收入為5516.36萬元，年均利潤總額2932.82萬元，年上繳稅金及附加為27.58萬元，年增值稅為275.82萬元；年可上繳所得稅439.92萬元。因此，項目的實施每年可為蘄春當?shù)卦黾?43.32萬元利稅，可有效促進蘄春社會經(jīng)濟發(fā)展進程。2.4項目建設(shè)可行性分析2.4.1政策可行性《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》提出，要圍繞小康社會建設(shè)目標和消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的要求，大力發(fā)展旅游、文化、體育和休閑娛樂等面向民生的服務(wù)業(yè)。鄂東地區(qū)人文景觀豐富，歷史文化深厚，有著休閑經(jīng)濟得天獨厚發(fā)展優(yōu)勢。近年來，鄂東地區(qū)依托、挖掘傳統(tǒng)文化，通過實施大項目帶動，旅游產(chǎn)品不斷豐富，基本形成了以自然觀光休閑、運動休閑、休閑農(nóng)業(yè)為主體，以山水度假為配套的旅游產(chǎn)品體系。與此同時，鄂東地區(qū)深入挖掘和整合文化旅游資源，積極推動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。把文化、旅游資源轉(zhuǎn)化為文化旅游產(chǎn)品，延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈條，樹立旅游品牌。這些都為項目的實施提供了有力的政策支持，同時也說明了該項目完全符合國家、鄂東地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，因而項目將能夠得到政策上的大力支持。2.4.2市場可行性隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和國內(nèi)旺盛的需求，未來的20年將是國內(nèi)游樂園發(fā)展接近國際水平并快速成長的時期。近年來，隨著湖北省休閑旅游業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，尤其是項目擬建地蘄春縣歷史悠久，文化積淀深厚，旅游資源豐富，有較強的輻射和集聚力；空氣清新，環(huán)境優(yōu)美，游樂休閑，相得益彰。這將為項目的實施帶來一定的市場優(yōu)勢。本項目通過童話王國、現(xiàn)代科技游樂區(qū)、水鄉(xiāng)風情游樂區(qū)、特色節(jié)目表演區(qū)等項目的建設(shè)，將會占領(lǐng)一定的市場份額，從而贏得較好的社會效益和經(jīng)濟效益。可見，本項目的建設(shè)市場潛力較大，具備市場的可行性。2.4.2項目公司實力支持項目資金實力十分雄厚，公司憑借多年在休閑娛樂領(lǐng)域所形成的核心競爭力，已形成具有產(chǎn)業(yè)運作、品牌運營經(jīng)驗的專業(yè)團隊。同時，該項目還將獲得地方政府和國家政策以及資金上的大力支持，這都為本項目的建設(shè)及運營提供了強大的實力支持，為項目的順利實施提供了優(yōu)越的先決條件。2.4.4管理可行性本項目將根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，專門組建機構(gòu)及經(jīng)營隊伍，負責項目規(guī)劃、立項、設(shè)計、組織和實施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。綜合以上因素，本項目建設(shè)可行，且十分必要。第三章項目建設(shè)條件3.1地理位置選擇蘄春游樂園建設(shè)項目擬建地點選址為：蘄春縣漕河鎮(zhèn)十里鋪。3.2用地條件本項目選址用地地塊整齊、地勢平緩，土方平整工作量較小，規(guī)劃建設(shè)用地面積100畝。3.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項目周邊道路、電力、給排水、通訊、燃氣等配套基礎(chǔ)設(shè)施較為齊全。3.3.1給水工程本項目水源引自當?shù)刈詠硭芫W(wǎng)。3.3.2排水工程本項目采取雨水、污水分流方式排放，就近排入市政污水管網(wǎng)。3.3.3電力工程本項目電力工程主要為配電及照明供電，由城市電網(wǎng)提供。3.3.4電訊工程本項目電訊工程與市政配套網(wǎng)絡(luò)相接。3.4選址自然概況3.4.1區(qū)位概況蘄春縣位于湖北省東南部，隸屬黃岡市，著名“”，以人才輩出著稱。面積2397.6平方公里?？?cè)丝?03.4萬人。北倚，南臨長江，風光秀麗，景色宜人，氣候溫和，四季分明。地處我國“”中心地帶，與、、等大中城市同屬“1小時城市圈”，、滬蓉高速公路、長江黃金水道、大別山腹地公路橫貫全境，交通四通八達，來往十分便利。位于京九鐵路中點，是阜九段唯一城區(qū)火車站。蘄春縣是世界文化名人故里所在地。3.4.2地理地形蘄春縣北倚巍巍大別山，南臨滾滾長江，風光秀麗，景色宜人，氣候溫和，四季分明。地跨東經(jīng)115°12′-115°56′，北緯29°59′-30°40′之間，地形狹長，形如船帆，地勢北高南低，地貌復(fù)雜。北部為山區(qū)，層巒疊嶂，幽深，風光峻美；中部為丘陵地帶，崗巒起伏，綠樹成蔭，風景旖旎；南部為平畈圍區(qū)，湖泊棋布，港汊縱橫，漁稻飄香。境內(nèi)最高點為境內(nèi)的云丹山主峰，1244.1米；最低點為境內(nèi)的龍鳳寺閘，海拔12米。3.4.3區(qū)域氣候條件蘄春屬大陸季風氣候，四季分明，雨量充沛，氣候溫和，歷年平均249.1天，降水量1341.7毫米，2025.8小時，氣溫16.8度。3.4.4資源條件：總面積23.98萬公頃(359.7萬畝)，其中5.6萬公頃(84.02萬畝)，林地10.39公頃(155.8萬畝)，3.11萬公頃(46.62萬畝)。：已探明礦產(chǎn)資源39種。金屬礦產(chǎn)有：、鈦磁鐵、釩鈦磁鐵、錳、鉻、銅、鉛、鉬、金、銀、鋯等15種。其中石鼓沖釩鈦磁鐵礦95萬噸，石人寨金礦工業(yè)儲量500公斤。有煤、白云石、蛇紋石、石英石、、鉀長石、、大理石、滑石、等23種。其中石英石儲量過1億噸，含硅量達99.98%以上，品位居全國之冠；花崗石儲量30多億立方米，花色品種獨特，已進入大量開采和加工階段。此外，還有大量的優(yōu)質(zhì)礦泉水資源。水利資源：縣內(nèi)5公里以上河流75條，總長973.7公里，2682.2平方公里。境內(nèi)主要湖泊有赤、赤西湖和等。有各類158座，總庫容5.7億立方米。全縣水力電能5.24萬千瓦，已開發(fā)利用1.95萬千瓦。3.4.5區(qū)位交通條件湖北蘄春地處我國“”中心地帶，與武漢、南昌、合肥等大中城市同屬“1小時城市圈”，京九鐵路、滬蓉高速公路、長江黃金水道、大別山腹地公路橫貫全境，交通四通八達，來往十分便利。[2]蘄春地處鄂東邊陲，南麓，中下游北岸，素有“吳頭楚尾”之稱，歷為水陸交通要沖，商品集散中心。今日蘄春南臨長江“”，京九鐵路、滬蓉高速公路、鄂皖均穿境而過，乘車兩小時可抵達，交通區(qū)位優(yōu)勢極其明顯?？h內(nèi)交通發(fā)達，形成了“兩縱五橫五循環(huán)”的網(wǎng)絡(luò)，支線公路實現(xiàn)。3.4.6旅游資源環(huán)境蘄春境內(nèi)文物古跡、風景名勝、旅游景點遍布，文物保護單位多達86處，其中達城毛家咀遺址是我國西周古文化的代表。縣南古城的“蘄陽八景”和李時珍陵園、藥物館、紀念館均十分著名，年接待中外游客10余萬人次。明代文學家曾長期在蘄州荊王府任紀善職，并在蘄州寫出了中國四大古典小說之一的《西游記》，書中描述的孫悟空、玉華府、豹子山等人物風景以及故事情節(jié)等都可在蘄春的山水人物、神話傳說和風土人情中找到出處。蘄春山奇水秀，景色宜人，自然生態(tài)旅游資源呈多樣性。地貌景觀生態(tài)旅游資源：蘄春境內(nèi)的大別山（三角山、橫崗山、云丹山、仙人臺山）高度1500米左右，景觀類型復(fù)雜多樣，氣候植物條件良好，又有豐富的人文生態(tài)資源：適宜開展徒步登山健行、科學考察、避暑度假、探險獵奇、體育娛樂、民俗宗教、生態(tài)農(nóng)業(yè)等各種形式的生態(tài)旅游活動。水體生態(tài)旅游資源：蘄河，赤東湖，赤西湖，雨湖，桐梓溫泉，三角山瀑布。生物生態(tài)旅游資源：古樟樹群第四章總體建設(shè)方案本項目建設(shè)方案是根據(jù)規(guī)劃用地的現(xiàn)狀、地勢、地形、地貌、周邊發(fā)展要求等方面因素來分析、擬定的確實可行的園區(qū)規(guī)劃。設(shè)計意在創(chuàng)造一個陽光、休閑、運動、健康、生態(tài)的休閑娛樂空間。4.1規(guī)劃思想設(shè)計理念：尊重歷史、尊重文脈、滿足民眾健康生活的多重需要。規(guī)劃設(shè)計力求在游樂園建成后確保原有歷史、生態(tài)等因素。將項目打造成以休閑、運動、體育、文化為主題的休閑娛樂、生態(tài)延續(xù)的游樂園。4.2規(guī)劃原則1、維護原貌：充分利用現(xiàn)有場地，把新建景觀融入自然景觀中，盡可能減少對地貌的破壞，尊重以當?shù)卦鷳B(tài)植被和林帶等田園風光為代表的文脈特征。2、珍惜水體：保持水質(zhì)自然、古樸、純凈，提高水體景觀質(zhì)量。充分保護現(xiàn)有河水狀態(tài)，人工湖水則通過循環(huán)使用減少耗水量，利用生物凈化減少水中雜質(zhì)。3、保護田園景觀特征及其可延續(xù)性：地段為社區(qū)共享的空間，與東西兩側(cè)未來的田園風光結(jié)合，層層過渡，相互借景，利用交通線路在不同景區(qū)間提供便捷和啟示性的聯(lián)系。4、減少車流：引導(dǎo)車流直接進入目的地，減少場地內(nèi)不同功能區(qū)域之間的過境交通。在入口處設(shè)停車場，以便盡早分流，使部分游客和工作人員盡早換乘園區(qū)內(nèi)的電瓶車。4.3建設(shè)目標蘄春游樂園建設(shè)項目將發(fā)展成為湖北地區(qū)新的旅游目的地，蘄春地區(qū)著名的休閑旅游中心，打造成為蘄春縣旅游名城的“休閑娛樂名片”，促進蘄春縣休閑娛樂以及旅游產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。4.4項目規(guī)劃方案4.4.1功能分區(qū)及平面布置項目總體構(gòu)成分為：童話王國、現(xiàn)代科技游樂區(qū)、水鄉(xiāng)風情游樂區(qū)、特色節(jié)目表演區(qū)旅游道路等主題項目。項目平面布置如下圖：游樂園平面布置圖4.4.2交通系統(tǒng)規(guī)劃規(guī)劃園區(qū)內(nèi)交通系統(tǒng)由道路、停車場、休憩場地三部分構(gòu)成。道路分六種形式：游樂園主干路、游樂園次干路、專項道路、水上游覽線路、環(huán)水線路、市政道路。游樂園主干路連接場地各出入口，寬4-6米，主要為人車混行系統(tǒng)，滿足觀光與后勤服務(wù)的需求；游樂園次干路為步行系統(tǒng)，寬1-3米，穿越景點與主干路相接；專項道路主要為運動健身步道，寬2米，隱于西區(qū)主入口疏林場地，設(shè)施完善、便于運動；水上游覽線路主要分布于湖區(qū)，以水上交通工具為依托，聯(lián)系水上景點；環(huán)水線路濱水前行，簡潔干凈，為水邊景致所鋪設(shè)；各線路與停車場、休憩場地完美銜接，為各景點提供便捷交通，達到“移步換景”、“景隨步移”的效果。4.4.3建筑風格園內(nèi)建筑在與地基、地形、地勢、地貌結(jié)合的基礎(chǔ)上，以小型、低層為主，風格多樣，外觀簡約；在建筑平面布局和空間處理上力求活潑、富于變化；在功能使用上突顯安全、便捷、經(jīng)濟。同時把建筑作為一種風景要素來考慮，使之與周圍的山水、巖石、花草樹木融為一體，共同構(gòu)成優(yōu)美景色。4.4.4停車場和公共衛(wèi)生間規(guī)劃園區(qū)設(shè)四個停車場，分別布置在出入口地帶，與出入口廣場相連。場地鋪設(shè)透草防滑地磚，空間寬闊、流線清晰、為不同的車輛預(yù)留不同的?？繀^(qū)域，避免車輛之間的碰撞、刮擦。植物以闊葉喬木為主，配以常綠灌木，形成大面積綠蔭空間。停車服務(wù)以“人性化”為標準，控制程序?qū)I(yè)，為游客提供一個安全、便捷、環(huán)保的停車氛圍。公共衛(wèi)生間：公共衛(wèi)生間是園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施之一，各區(qū)域在游人的步行范圍之內(nèi)均有設(shè)置，并有明顯的指引標志。外型與所處環(huán)境協(xié)調(diào)、材料環(huán)保、設(shè)施齊全、設(shè)計人性化。4.5主要建設(shè)內(nèi)容及工程量本項目總占地面積100畝；項目總建筑面積57100.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及工程量如下表：工程類別

分項工程名稱

層數(shù)

占地面積（m2）建筑面積（m2）丹麥童話王國

1

10000.00

10000游樂園主體工程配套工程

現(xiàn)代科技游樂區(qū)水上特色游樂區(qū)演出區(qū)綜合接待服務(wù)區(qū)休息活動區(qū)停車場

111621

9000.0013000.0010000.001500.001500.002000.00

900013000100009000.003000.002000.00合計

門衛(wèi)室衛(wèi)生間

11

100.001000.0048100.00

100.001000.0057100公共工程

道路及路面硬化綠化

11

4000.0010000.00

4000.0010000.00第五章游樂園安全管理方案5.1危險性分析游樂園屬于人員密集、滯留時間長的場所，危險分析如下：（1）舉辦的活動規(guī)模較大、人員相對密集。游樂園屬于人員密集性場所，游客高峰期主要出現(xiàn)在黃金周旅游旺季、節(jié)慶活動以及游樂園舉辦的大型主題文化活動時期。這個時期游客量驟增、人員密集，一旦發(fā)生突發(fā)事件，容易導(dǎo)致人員擁擠、產(chǎn)生安全隱患。（2）擁有大量的大型游樂設(shè)施。雖然設(shè)備自身都具有高技術(shù)含量的安全保障系統(tǒng)，而且作為國內(nèi)著名的主題游樂園，北京游樂園在安全管理上，有著嚴密、完善的安全檢查保障制度和嚴格的安全操作規(guī)程。但由于游樂園有大量大型設(shè)備，承載人數(shù)多，一旦如停電、設(shè)備故障導(dǎo)致設(shè)備停機等事故，就有可能存在危害有客人身安全的情況發(fā)生。（3）室外活動區(qū)域廣、易受惡劣天氣影響。作為人員密集性場所中的一種，游樂園地處北方，在遭遇惡劣天氣時（如雷電、冰雹以及其他影響運營的特殊天氣），也容易導(dǎo)致游客驚慌，游樂園需對這種情況采取有效的控制辦法、及時疏導(dǎo)、合理安置游客，避免危害及其他不良影響。（4）常規(guī)性安全預(yù)防措施不可少。園區(qū)由于人員密集、混雜，也應(yīng)采取措施預(yù)防和避免治安事件以及園區(qū)其他各類危險事件的發(fā)生。5.2應(yīng)急響應(yīng)當發(fā)生夜場停電、惡劣天氣以及治安案件等突發(fā)事件時，由發(fā)現(xiàn)部門匯報運營管理中心，運營管理中心同時匯報值班經(jīng)理和總經(jīng)理室，下達啟動預(yù)案的指令。由運營管理中心以短信群發(fā)的形式向各部門負責人通報。應(yīng)急處置措施及相關(guān)部門分工部門安全保衛(wèi)部運營管理中心

主要職責保證游客正常有序疏散協(xié)助疏散，有效處理游客

具體工作內(nèi)容1.正常有序疏散游客：A:當值保安接到疏散信息后，立即報告分隊長。報告內(nèi)容：事發(fā)地點、現(xiàn)場情況、游客數(shù)量。B：分隊長接報后，立即將具體情況報告部門經(jīng)理；同時匯報運營管理中心，必要時啟動園區(qū)廣播進行疏散；同時通知消防中心實施監(jiān)控。C：部門經(jīng)理接報后，立即向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。D:事件區(qū)域責任分隊長根據(jù)現(xiàn)場情況，調(diào)派機動組人員，趕赴現(xiàn)場支援。E：機動分隊長接報后，帶領(lǐng)小組成員攜帶裝備迅速到達現(xiàn)場，并對該區(qū)域的安全通道進行步崗，保證出口暢通，引導(dǎo)游客離開。2.當游客出現(xiàn)投訴抱怨時，做好戒備工作：A：命令下達：a)部門經(jīng)理接報后，做出“戒備”級別指令，同時命令消防中心對事發(fā)現(xiàn)場實施監(jiān)控。b)機動分隊長立即帶領(lǐng)機動組趕往現(xiàn)場。B:現(xiàn)場處置：a)引導(dǎo)游客疏散后對該區(qū)域出口實行封閉。機動分隊長帶機動組攜帶裝備到達現(xiàn)場，打開疏散通道，確保游客安全撤離，對于情緒激動者設(shè)法帶離現(xiàn)場，防止事態(tài)升級。b)加強對現(xiàn)場秩序的維護，防止擁擠、踩踏及惡意破壞等事件的發(fā)生，保證游客安全；待游客疏散后，立即對該區(qū)域出口實行封閉。C:引導(dǎo)游客a)機動分隊組織機動力量在現(xiàn)場排成人墻將外圍游客隔離，引導(dǎo)游客上電瓶車，帶至運營管理中心調(diào)解。b)引導(dǎo)游客疏散后，對該區(qū)域出口實行封閉。消防中心通過呼叫臺做好事件處置過程中重要信息的紀錄。3.準備一定數(shù)量的照明工具，以便突發(fā)情況時疏散游客之用。4.判斷事故的危險程度，判斷是否請求社會支援。1.客服人員接到通知后，立即通報運管中心經(jīng)理和各區(qū)域督導(dǎo)員，該區(qū)域督導(dǎo)以最快速度趕赴現(xiàn)場，協(xié)助疏散。投訴抱怨

2.8名督導(dǎo)員利用話筒、喊話器等工具與游客部、安保部相關(guān)人員組成搜查小組，保證游客安全離園。1.搜集現(xiàn)場情況，向各相關(guān)部門以及總經(jīng)理室匯報。2.以短信群發(fā)的形式向各部門負責人通報。1.利用園區(qū)廣播和LED向游客最近的疏散通道。游客服務(wù)部財務(wù)管理部市場部后勤服務(wù)部工程園林部行政事務(wù)部相關(guān)部門

提供電瓶車接送游客向園外游客做好解釋工作做好危機公關(guān)工作提供后勤支援，做好游客救護工作增加應(yīng)急照明設(shè)施安排、提供行政車輛協(xié)助疏散

配合運營管理中心和安保人員，派遣應(yīng)急車隊，負責迅速運送、疏散游客，巡邏園區(qū)各角落，確保人員全部疏散。1.通知售票窗口公布閉園的信息，向購票游客做好解釋工作。2．配合運營中心在需要的時候辦理相關(guān)退賠工作。1.密切關(guān)注媒體記者，在事件開始到事后的全過程危機公關(guān)，以最大努力使媒體盡可能少出現(xiàn)負面報道。1.做好受傷游客的醫(yī)護處理工作。2.做好后勤支援工作。3.準備臨時照明工作，如手電筒等發(fā)放安保、運營管理中心等有需要的部門，以便突發(fā)情況時的使用。增加應(yīng)急照明設(shè)施，以防夜間發(fā)生停電等突發(fā)情況時可使用臨時照明設(shè)施。必要時，提供行政車輛，用于游客受傷的緊急救護。1.保持冷靜，協(xié)助做好游客疏散工作。2.部門經(jīng)理以上人員分派各個疏散口，做好游客現(xiàn)場的簽票、退票的處理。行政事務(wù)部、財務(wù)部、人力資源部、后勤部負責人負責南門疏散工作，工程部、開發(fā)設(shè)計部、預(yù)算部、設(shè)備部負責人負責東門及消防通道疏散工作，游客部、經(jīng)營部、市場部、安保部負責西門疏散工作。3.做好信息保密工作，不得對內(nèi)、外泄露和傳播恐嚇信息。5.3大型設(shè)備事故專項應(yīng)急預(yù)案5.3.1應(yīng)急預(yù)案分級（1）事件處理狀態(tài)按照游客期望程度和處理時間將事件分為三級狀態(tài)：一級狀態(tài)：處于設(shè)備停運初期，游客尚未了解實情。二級狀態(tài)：游客了解設(shè)備停運情況后，大部分游客已經(jīng)離開，仍有部分并不同意就此離開，要求公司給予補償。三級狀態(tài)：還有部分游客對公司提供的解決方案不滿意。（2）預(yù)案啟動程序一級預(yù)案：游樂項目發(fā)生故障，設(shè)備不能正常運行的初期，則屬于一級狀態(tài)，現(xiàn)場指揮是該游樂項目的領(lǐng)班，負責統(tǒng)籌、調(diào)度現(xiàn)場員工及保安，啟動一級預(yù)案。二級預(yù)案：游客了解設(shè)備停運情況后，大部分游客已經(jīng)離開，還有部分并不同意就此離開，要求公司給予補償時，屬二級狀態(tài)。此時應(yīng)急處理則升級，現(xiàn)場指揮是運管中心的督導(dǎo)，啟動二級處理預(yù)案。三級預(yù)案：當二級處理方案仍有游客不接受時，則狀態(tài)升級為三級狀態(tài)，現(xiàn)場指揮是值班經(jīng)理，啟動三級處理預(yù)案。5.3.2應(yīng)急處置措施及相關(guān)部門分工（1）一級預(yù)案部門設(shè)備管

崗位項目

應(yīng)急處理流程1.領(lǐng)班第一時間通知維修室前來搶修，接著通知二級部主任及部門經(jīng)理。2.安排所屬員工進行對懸掛于設(shè)備上的游客進行安撫。3.通知現(xiàn)場保安的負責人，讓其做好可能疏散排隊區(qū)游客的準備。理

領(lǐng)班

4.維修人員到達后，配合維修人員將游客從項目上解救下來，并對游客安撫和疏散。部5.故障維修在5分鐘內(nèi)，則通知保安正常開放，若維修時間較長，則通知保安開始告知游客并疏散，同時向督導(dǎo)通報此事。1.接到通知后，2分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，手動解救被困設(shè)備上的游客，后全力展開搶修工作。2.若故障5分鐘內(nèi)排除，則立即通知項目操作班組領(lǐng)班開放；如維修時間較長，則與項目操作班組領(lǐng)班做簡短溝通。維修室3.若故障20分鐘內(nèi)排除，則通知項目操作班組領(lǐng)班請示值班經(jīng)理是否開放。4.若故障排除需20分鐘以上，再次向項目操作班組領(lǐng)班通報維修情況，并繼續(xù)搶修。1.負責人將設(shè)備故障信息傳達排隊區(qū)各成員，做好疏散準備；五分鐘后接安全

到仍未修好的通知后，向其該項目的所有成員通報，并向其分隊長報告請求支援。保衛(wèi)部運營管理中心

排隊區(qū)督導(dǎo)室信息室廣播室

2.室內(nèi)安保人員配合設(shè)備操作人員疏散游客從入口離開；室外排隊區(qū)安保人員從隊尾開始分段向游客告知設(shè)備故障情況，疏散游客。3.分隊長、隊長接到通知后，調(diào)集人員增援，快速到達現(xiàn)場，共同疏散游客。1.客服人員接到通知后，立即通報運管中心經(jīng)理和各區(qū)域督導(dǎo)員，該區(qū)域督導(dǎo)以最快速度趕赴現(xiàn)場，協(xié)助疏散。1.當值信息員收到設(shè)備故障信息后，用電話依次向值班經(jīng)理、總經(jīng)理室、票房主任、游客部閘口、游覽車隊、市場部、廣播室報告。2.以短信群發(fā)的形式向各部門負責人通報。1.利用園區(qū)廣播向游客介紹其他設(shè)備項目和表演，引導(dǎo)其游玩。游客服務(wù)部財務(wù)管理部

車票

隊房

1.游覽車隊負責人立即調(diào)度兩輛電瓶車到達現(xiàn)場附近待命。1.通知售票窗口公布故障設(shè)備檢修暫停開放的信息，向購票游客做好口頭提示。市場部

品牌室

1.密切關(guān)注媒體記者，在事件開始到事后的全過程危機公關(guān)，以最大努力使媒體盡可能少出現(xiàn)負面報道?？偨?jīng)理室

值經(jīng)

班理

1.快速趕赴現(xiàn)場，觀察事態(tài)發(fā)展，指導(dǎo)員工處理游客抱怨。1.一線部門負責人層層通知本部門面向游客服務(wù)的員工，統(tǒng)一口徑，防止部經(jīng)

門理

誤導(dǎo)游客。2.二線部門負責人密切關(guān)注，隨時提供可能的支援。（2）二級預(yù)案部門

崗位

應(yīng)急處理流程1.被困設(shè)備項目的游客解救后，安撫其情緒，帶離現(xiàn)場，可提出免費乘坐環(huán)園小火車或免排隊游玩一個項目等方案。2.對身體不適或受傷游客及時做好處理。3.對室內(nèi)排隊區(qū)游客，安撫其情緒，從快速通道帶離，可提出免費乘坐環(huán)運營管理中心

督導(dǎo)室信息室

園小火車或免排隊游玩一個項目等方案，必要時可承諾增加免排隊游玩的數(shù)量。4.對室外排隊區(qū)游客做好疏散解釋工作，必要時可提出免費乘坐環(huán)園小火車或免排隊游玩一個項目等方案，并迅速帶離現(xiàn)場。5.在處理游客投訴抱怨的整個過程中，根據(jù)實際情況選擇用錄音筆、相機和DV等做好取證工作。1.當值信息員收到督導(dǎo)關(guān)于事件處理情況進展的通報后，及時用電話依次向總經(jīng)理室成員匯報。2.用短信群發(fā)的形式向各部門負責人通報。設(shè)備管理部安全保衛(wèi)部

項目班組排隊區(qū)

1.配合督導(dǎo)疏散游客、聽從現(xiàn)場督導(dǎo)指揮。2.其它設(shè)備的班組在接到督導(dǎo)通知后，做好接待優(yōu)先乘坐游客的準備。1.配合督導(dǎo)疏散游客，維持現(xiàn)場秩序。2.其它項目的排隊區(qū)人員在接到督導(dǎo)人員的通知后，做好接待優(yōu)先乘坐游客的準備。（3）三級預(yù)案部門運營管理中心

崗位督導(dǎo)室

應(yīng)急處理流程1.對于不接受二級處理方案的游客，經(jīng)請示值班經(jīng)理，給予贈送小禮品或簽票處理，控制方案升級的節(jié)奏。2.在處理游客投訴抱怨的整個過程中，根據(jù)實際情況選擇用錄音筆、相機和DV等做好取證工作。1.當值信息員收到督導(dǎo)關(guān)于事件處理情況進展的通報后，及時用電話依次信息室

向總經(jīng)理室成員匯報。2.用短信群發(fā)的形式向各部門負責人通報。安全保衛(wèi)部相關(guān)部門

排隊區(qū)

1.對惡意滋事者拉警戒線，必要時封鎖關(guān)鍵路段，使報怨游客與其它游客隔離，防止聚眾。1.游覽車隊、各游樂項目班組、律師等根據(jù)值班經(jīng)理的通知，配合處理游客投訴。5.4后期處置事故現(xiàn)場得到有效控制，并充分做好現(xiàn)場保護措施；所有游客全部疏散完畢。無關(guān)工作人員撤離現(xiàn)場，應(yīng)急工作結(jié)束。及時做好事后總結(jié)，對發(fā)生此次事故提交分析報告。5.5大型設(shè)備事故后期處置（1）維修人員當設(shè)備排除故障后，可以恢復(fù)運行，則由設(shè)備部維修負責人直接向值班經(jīng)理匯報，同意后則通知設(shè)備操作人員、服務(wù)員和排隊區(qū)保安。如值班經(jīng)理不同意，則在現(xiàn)場待命，直到得到通知為止。（2）值班經(jīng)理接到設(shè)備維修人員關(guān)于設(shè)備故障排除的通知后，根據(jù)現(xiàn)狀決定是否重新開放，如室內(nèi)排隊沒有人惡意滋事等影響其他游客游玩，造成進一步混亂的可能，則同意可重新開放，并通知信息員和督導(dǎo)。如果有不良因素存在，則要等到排除后才可恢復(fù)運行，如時間已接近關(guān)園時間惡意滋事仍未解決，則決定今天不再恢復(fù)運行。要通知設(shè)備維修與設(shè)備操作和服務(wù)人員下班。（3）信息員用電話依次向總經(jīng)理室、票房主任、游客部閘口、游覽車隊、市場部報告。用短信群發(fā)的形式向各部門負責人通報。（4）相關(guān)部門各部門通知自己部門的相關(guān)員工，恢復(fù)正常運工作。第六章節(jié)能方案6.1節(jié)能設(shè)計依據(jù)（一）、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（二）、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）（三）、《“十二五”十大重點節(jié)能工程實施意見》（四）、國家標準《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》（GB50176-93）（五）、國家標準《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（GB50189-2005）（六）、《建筑節(jié)能技術(shù)指南》（七）、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（八）、《民用建筑節(jié)能管理實施辦法》（九）、《工程建筑標準強制性條文》6.2主要節(jié)能措施充分提高能源利用率是每個工程項目都應(yīng)該遵循的準則，本項目擬采取下列節(jié)能措施：1）、采用架空隔熱層，以減輕夏日太陽輻射和冬天嚴寒對室內(nèi)溫度的影響，以此減少空調(diào)耗電量，節(jié)約電能。2）、架設(shè)、敷設(shè)線路時，其導(dǎo)線設(shè)計截面的選用上充分考慮其工作需要，保證供電、用電安全，防止造成經(jīng)濟損失。3）、樓梯間的路燈均采用聲控系統(tǒng)或觸摸延時開關(guān)，以免電燈徹夜長明，浪費電能。4）、照明系統(tǒng)選用太陽能路燈、LED節(jié)能燈具；樓梯間的路燈均采用聲控系統(tǒng)或觸摸延時開關(guān)，以免電燈徹夜長明，浪費電能。5）、電表、變壓器等的選型盡可能采用節(jié)能型，以免運行時浪費能源。6）、加強游樂園內(nèi)部管理，及時維修管道，防止跑、冒、滴、漏，節(jié)約水電等能源。采取上述措施后，本項目可能達到節(jié)能型建筑標準。第七章環(huán)保方案7.1環(huán)保依據(jù)及設(shè)計原則7.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)（1）（87）國環(huán)字第002號文件《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)劃》（2）大氣環(huán)境質(zhì)量標準GB3095—82（3）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（4）《環(huán)境保護條例》（5）水污染物排放標準DB11/307—2005（6）國家大氣污染物綜合排放標準GB16297—1996（7）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》7.1.2設(shè)計原則設(shè)計中盡可能選用無污染或污染少的先進工藝及設(shè)備。嚴格遵照“三同時”原則，凡本項目中所涉及的可能產(chǎn)生污染物的工藝過程及設(shè)備，均采用相應(yīng)的措施進行治理，使其達標。7.2建設(shè)地點環(huán)境狀況本項目建設(shè)地點所在區(qū)域空氣質(zhì)量達到《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》2級標準，地下水質(zhì)達到《地下水質(zhì)量標準》2類標準，環(huán)境噪聲聲級達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》1類標準。7.3施工期污染物排放及環(huán)保措施（1）施工期大氣污染物為揚塵和汽車尾氣。在施工場地多噴灑水以減少揚塵，并在運輸車輛上及儲存場地以苫布覆蓋建筑材料。（2）施工排放的生產(chǎn)廢水，可以簡易沉淀后再排放，生活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)。（3）施工期固廢為建筑垃圾及生活垃圾。應(yīng)定點及時清運。建筑殘土可用于筑路填坑，要在指定地點貯存。（4）施工過程中施工機械產(chǎn)生噪聲是瞬間暫時的。施工結(jié)束后影響可消失。7.4運行期污染物排放及環(huán)保措施（1）本項目建成后，冬季采暖由城市熱網(wǎng)系統(tǒng)集中供熱，因此不存在新建鍋爐房燃煤污染問題。（2）項目建成后產(chǎn)生生活廢水經(jīng)化糞池處理后，最后通過市政管網(wǎng)排入污水處理廠，基本無污染。（3）固體廢棄物主要為生活垃圾，屬于一般非危險固體廢物，可采用專用垃圾箱定點暫存后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運至城市垃圾排放場排放。（4）噪聲主要來自汽車鳴笛，對環(huán)境有一定影響。車輛進出車庫通過鄰近街路時禁止鳴笛。消耗等設(shè)備應(yīng)采用低噪設(shè)備，并在地下室密閉，減少向外傳播。本項目建設(shè)符合蘄春縣城市建設(shè)規(guī)劃，從環(huán)保角度看，建設(shè)項目選址合理。第八章

勞動安全衛(wèi)生8.1勞動安全根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第六章規(guī)定，用人單位建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。8.1.1施工安全項目建設(shè)過程中，機械傳動設(shè)備易發(fā)生機械性傷害事故；起重機檢修等高空作業(yè)點、平臺、梯子、坑、井、溝等處易發(fā)生人體墜落。針對以上情況，我們將裸露的設(shè)備旋轉(zhuǎn)部件均設(shè)安全罩等防護措施。起重機設(shè)有檢修平臺和安全走道。梯子、坑、井、溝等處分別設(shè)有安全欄桿或蓋板，并設(shè)有警示標志。8.1.2建筑安全本項目按抗震8度設(shè)防，施工中將有嚴格的質(zhì)量保證措施，公共衛(wèi)生間采取防滑措施。8.1.3防火本項目有關(guān)防火措施應(yīng)嚴格按建筑防火規(guī)范設(shè)計。8.1.4電氣安全本工程采用TN-S接地系統(tǒng)，各種建構(gòu)筑物采用等電位聯(lián)結(jié)，洗手盆及其管道等裝置進行輔助等電位聯(lián)結(jié)。為減少接地故障引起電氣火災(zāi)危險而裝設(shè)的漏電電流作用保護器，其額定動作電流不應(yīng)超過0.5安。游客服務(wù)用房內(nèi)一般場所的插座配電采用三相五線制，并加漏電保護開關(guān)。本工程電氣線路和用電設(shè)備按規(guī)范要求分別設(shè)有負荷保護和短路保護，對插座及照明器具等采用標準電壓不超過12伏的安全超低壓供電。對走廊等處安裝高度較低的照明燈具加裝防護設(shè)施或采用安全電壓供電。8.1.5防雷設(shè)施按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057-94）規(guī)定，本建筑物設(shè)防直擊雷、感應(yīng)雷和防雷電波被浸入的措施，以及防側(cè)擊的保護措施。8.2衛(wèi)生防護8.2.1生活給水對生活用水加裝紫外線消毒設(shè)施。8.2.2排水盥洗污水、糞便污水、生活污水、綠化用水及雨水采用分流系統(tǒng)。8.2.3噪聲控制本工程采用整體性較好的結(jié)構(gòu)體系，為此經(jīng)常產(chǎn)生撞擊、振動的部位（如設(shè)備管道等）采取了防止結(jié)構(gòu)聲學傳播的措施。本工程內(nèi)的水泵等均設(shè)置在單獨的房間內(nèi)，并采取了一定的隔聲減噪措施。第九章消防方案9.1設(shè)計依據(jù)1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）2、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-92）3、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50116-98，1999年版）4、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）5、《電器裝置設(shè)備布置設(shè)計規(guī)定》9.2設(shè)計原則本設(shè)計認真執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針以及國家和本行業(yè)的有關(guān)消防規(guī)定，在總圖布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防供水以及火災(zāi)報警等消防設(shè)計中采取了一系列防范措施，以期消除隱患，防止和減少火災(zāi)的危害。9.3火災(zāi)隱患分析（1）在施工過程中，施工材料的堆放、儲存以及運輸過程中都存在火災(zāi)隱患，有可能引起火災(zāi)。（2）配電室等服務(wù)用房極易引起火災(zāi)。（3）項目建成后，隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，厚厚的落葉加上干燥的氣候，極其容易引起火災(zāi)事故。9.4防火等級本項目各建筑物的耐火等級均為一級。9.5消防設(shè)施（1）火災(zāi)報警系統(tǒng)本建設(shè)項目設(shè)置火災(zāi)報警系統(tǒng)，當發(fā)現(xiàn)火災(zāi)異?，F(xiàn)象時自動報警系統(tǒng)啟動，警告人們火源的位置。使用火災(zāi)監(jiān)測儀能夠?qū)崿F(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報警、早滅火，減少火災(zāi)損失。（2）滅火系統(tǒng)1）窒息法。隔斷空氣的流通，造成無氧狀態(tài)停止燃燒。2）冷卻法。降低燃燒物質(zhì)溫度到燃點以下，可停止火勢蔓延。3）隔離法。中斷燃燒物的供給，火勢無法蔓延。為了減少火災(zāi)造成的損失，有各種類型的滅火劑，如：水、泡沫、惰性氣體、鹵代烷烴、化學干粉和固體物質(zhì)，根據(jù)不同的消防對象選用不同的滅火劑。（3）建立消防水源本擬建項目在設(shè)計時，充分考慮到消防用水量及水壓，根據(jù)裝置大小、高度及滅火能力，建立合適的消防水池，保證30min用水量。第十章企業(yè)組織與勞動定員10.1企業(yè)組織機構(gòu)為了保證項目實施的質(zhì)量和效益，由項目建設(shè)單位成立項目管理機構(gòu)，負責項目全方位管理工作。項目管理機構(gòu)主要負責項目施工期間的組織、落實、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和項目驗收。項目建成后組織機構(gòu)：作為大型游樂園，最低需要八個職能部門，即運營部、管理辦公室、保管部、保衛(wèi)部、游覽不、銷售部、信息部、財務(wù)室等。10.2人員編制根據(jù)項目特點，綜合考慮項目建成后的規(guī)模和機構(gòu)設(shè)置情況，確定本項目勞動定員為180人，其中管理人員20人，技術(shù)人員15人，工作人員130人，后勤人員15人。10.3工作制度工作制度：游樂園全年開放300天，日開放10小時。第十一章項目實施規(guī)劃11.1建設(shè)工期的規(guī)劃該項目立項后，應(yīng)立即著手項目的初步設(shè)計編制及施工前的準備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標，選定施工隊伍和設(shè)備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益。11.2建設(shè)工期本項目建設(shè)期為2013年1月至2015年1月，建設(shè)工期共計24個月。11.3實施進度安排各階段實施進度安排如下：實施進度表年份

2013年

2014年

2015年1

3

7

10

1

3

7

10項目名稱

至3月

至6月

至9月

至12月

至3月

至6月

至9月

至12月

1月項目審批工程設(shè)計建筑工程施工裝修工程安裝工程公共工程及綠化工程人員培訓項目試運營

★第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考2012年目前同類工程造價估算；C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的2012年目前市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。12.2固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資9010.62萬元，其中建筑工程投資4126.00萬元，設(shè)備及安裝投資3475.80萬元，土地費用700.00萬元。具體投向如下：建設(shè)投資估算表

單位：萬元序號

工程或費用名稱

估建筑工程

設(shè)備購置

算

安裝工程

價其它費用

值合

計

占總投資的比例1

建筑工程費用

4126.00

0.00

4126.00

41.26%1.1

游樂園建筑工程

2520.00

0.00

0.00

0.00

2520.00

25.20%1.1.11.1.21.1.31.1.4

丹麥童話王國現(xiàn)代科技游樂區(qū)水上特色游樂區(qū)演出區(qū)

600.00540.00780.00600.00

600.00540.00780.00600.00

6.00%5.40%7.80%6.00%1.2

配套建筑工程

1296.0

0.00

0.00

0.00

1296.0

12.96%0

01.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5

綜合接待服務(wù)區(qū)休息活動區(qū)停車場門衛(wèi)室衛(wèi)生間

990.00150.00100.006.0050.00

990.00150.00100.006.0050.00

9.90%1.50%1.00%0.06%0.50%1.3

公共設(shè)施工程

310.00

0.00

0.00

0.00

310.00

3.10%1.3.11.3.2

道路及路面硬化綠化

160.00150.00

160.00150.00

1.60%1.50%22.12.23

設(shè)備及安裝主要游樂及配套設(shè)備辦公設(shè)備無形資產(chǎn)

0.000.00

3280.003180.00100.000.00

195.80190.805.000.00

0.00700.00

3475.803370.80105.00700.00

34.76%33.71%1.05%7.00%3.1

土地費

700.00

700.00

7.00%4

其他費用

0.00

0.00

0.00

135.87

135.87

1.36%4.14.24.34.44.5

勘察費施工圖設(shè)計費建設(shè)單位管理費工程建設(shè)監(jiān)理費報告編制費

12.3841.2620.6331.6030.00

12.3841.2620.6331.6030.00

0.12%0.41%0.21%0.32%0.30%55.15.2

小計（1+2+3+4）預(yù)備費用基本預(yù)備費漲價預(yù)備費

4126.00

3280.00

195.80

835.87572.96410.00162.96

8437.67572.96410.00162.96

84.38%5.73%4.10%1.63%6

建設(shè)投資（1+2+3+4+5）

4126.00

3280.00

195.80

1408.82

9010.62

90.11%12.3流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，預(yù)計需求鋪底流動資金580.00萬元。12.4資金籌措本項目總投資資金

10000.00萬元人民幣，其中企業(yè)自籌資金為7000.00萬元，申請銀行貸款為3000.00萬元。12.5項目投資總額本項目總投資10000.00萬元人民幣，具體資金投向如下表：總投資估算表序號

工程或費用名稱

建筑工程

估設(shè)備購置

算

安裝工程

價

值其它費用

合

計

占總投資的比例

技單位

術(shù)工1

建筑工程費用

4126.00

0.00

4126.00

41.26%

㎡

571.1

游樂園建筑工程

2520.00

0.00

0.00

0.00

2520.00

25.20%

㎡

421.1.1

丹麥童話王國

600.00

600.00

6.00%

㎡

101.1.2

現(xiàn)代科技游樂區(qū)

540.00

540.00

5.40%

㎡

91.1.3

水上特色游樂區(qū)

780.00

780.00

7.80%

㎡

131.1.4

演出區(qū)

600.00

600.00

6.00%

㎡

101.2

配套建筑工程

1296.00

0.00

0.00

0.00

1296.00

12.96%

㎡

151.2.1

綜合接待服務(wù)區(qū)

990.00

990.00

9.90%

㎡

91.2.2

休息活動區(qū)

150.00

150.00

1.50%

㎡

31.2.3

停車場

100.00

100.00

1.00%

㎡

21.2.4

門衛(wèi)室

6.00

6.00

0.06%

㎡

11.2.5

衛(wèi)生間

50.00

50.00

0.50%

㎡

11.3

公共設(shè)施工程

310.00

0.00

0.00

0.00

310.00

3.10%

㎡

141.3.1

道路及路面硬化

160.00

160.00

1.60%

㎡

41.3.2

綠化

150.00

150.00

1.50%

㎡

1022.1

設(shè)備及安裝主要游樂及配套設(shè)備

0.00

3280.003180.00

195.80190.80

0.00

3475.803370.80

34.76%33.71%

套2.2

辦公設(shè)備

100.00

5.00

105.00

1.05%

套

133.144.14.24.34.4

無形資產(chǎn)土地費其他費用勘察費施工圖設(shè)計費建設(shè)單位管理費工程建設(shè)監(jiān)理費

0.000.00

0.000.00

0.000.00

700.00700.00135.8712.3841.2620.6331.60

700.00700.00135.8712.3841.2620.6331.60

7.00%7.00%1.36%0.12%0.41%0.21%0.32%

畝萬元萬元萬元萬元

144444.5

報告編制費

30.00

30.00

0.30%5

小計（1+2+3+4）預(yù)備費用

4126.00

3280.00

195.80

835.87572.96

8437.67572.96

84.38%5.73%5.1

基本預(yù)備費

410.00

410.00

4.10%

萬元

85.2

漲價預(yù)備費

162.96

162.96

1.63%

萬元

86

建設(shè)投資（1+2+3+4+5）

4126.00

3280.00

195.80

1408.82

9010.62

90.11%7

建設(shè)期利息

409.38

409.38

4.09%8

鋪底流動資金

580.00

580.00

5.80%

萬元

19

項目總投資

4126.00

3280.00

195.80

2398.20

10000.00

100.00%12.6資金使用和管理本項目建設(shè)期為2013年1月至2015年1月，建設(shè)工期共計24個月。項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ茫栏耥椖抠Y金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第十三章財務(wù)及經(jīng)濟評價13.1總成本費用估算13.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的市場價格為依據(jù)，根據(jù)幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并作了適當調(diào)整，所有價格都是含稅價格。本項目主要收入來源有如下幾個方面：游樂園年收入：年接待30萬人次游客，票價160元/人次；餐飲住宿等其他項目年收入：年接待10萬人次游客，票價260元/人次；2、生產(chǎn)負荷本項目建設(shè)期為2013年1月至2015年1月，建設(shè)工期共計24個月。2014年至2022年負荷率依次增加為40%、80%、100%。。。100%。3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項目的具體情況選取。見下表：名稱

計算參數(shù)

備注固定資產(chǎn)折房屋建筑物30年，機器設(shè)備10平均年限法計算，凈殘值率按5%計算舊攤銷

年攤銷年限為5年生產(chǎn)人員工180人，工資標準為管理人員

管理人員20人，技術(shù)人員15人，工資

50000元/年，技術(shù)人員45000作人員130人，后勤人員15人。元/年，工作人員35000元/年，后勤人員30000元/年修理費銷售費用管理費用

3%3%3%

設(shè)備購置額度為基數(shù)基數(shù)為銷售收入基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括管理人員工資及員工福利營業(yè)稅5%，城建稅7%，教育附加3%，項目各種稅金按國家稅收

（納稅基數(shù)為營業(yè)稅）；所得稅稅率現(xiàn)行稅法執(zhí)行為25%。13.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費等?主要原材料按照銷售收入的10%計??；?其他輔料按照銷售收入的2%計??；?燃料及動力費消耗如下表：燃料及動力消耗表序號

名稱

數(shù)量

單位

折算系數(shù)噸標準煤12

電水

252.0010.00

萬度萬M3

1.2290.857

309.718.570合計2.財務(wù)費用本項目申請銀行貸款為3000.00萬元，利率為6.55%。

318.283.可變成本和固定成本計算期內(nèi)項目平均可變成本為1,313.02萬元，平均固定成本為967.13萬元。4.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為1,886.74萬元。5.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為2,280.15萬元。13.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均凈利潤2932.82萬元，實現(xiàn)年營業(yè)稅金275.82萬元，年均銷售稅金及附加27.58萬元，年均所得稅439.92萬元。13.2財務(wù)評價13.2.1項目投資回收期財務(wù)效益分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得經(jīng)濟效益的大小。該項目財務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號123

項目財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元投資回報期(年)

所得稅前29.84%11644.624.23

所得稅后26.61%9344.935.5213.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額2932.82萬元，項目投入總資金10000.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為29.33%。13.2.3不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測、研究各不確定因素的變化對項目的經(jīng)濟

效益指標的影響程度及該因素達到臨界值時項目的風險承受能力，來判斷這些因素對項目經(jīng)濟效益指標作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計算項目經(jīng)濟效益指標的變動范圍，并計算敏感度和臨界點。臨界點指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項目經(jīng)濟效益評價指標使項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚小８鶕?jù)項目具體情況，在銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項目財務(wù)指標的影響最為敏感，當銷售價格與銷售數(shù)量成增加或減少20%、10%時，財務(wù)指標波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少1.5％左右。在此建議項目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。敏感性分析

單位：萬元不確定因素銷售價格原材料成本銷售數(shù)量流動資金建設(shè)投資

變化率10%5%0-5%-10%10%5%0%-5%-10%10%5%0%-5%-10%10%5%0%-5%-10%10%5%0%-5%-10%

內(nèi)部收益率32.89%29.88%26.61%23.36%20.89%20.69%23.23%26.61%29.38%32.65%32.23%29.63%26.61%23.33%20.56%24.11%25.13%26.61%27.01%28.35%24.55%25.99%26.61%27.22%28.02%

凈現(xiàn)值9,996.329,635.419,344.939,051.418,791.928,789.609,039.609,344.939,621.379,923.089,978.319,656.379,344.939,056.878,723.659,103.439,208.559,344.939,439.609,589.609,105.119,206.799,344.939,439.789,589.98盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達到設(shè)計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝48.27%×年處理量能力分析表明：項目只要在計算期內(nèi)達到設(shè)計生產(chǎn)能力的48.27%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強，有相當強的市場競爭力。13.3綜合效益評價結(jié)論序號一二

12345671234567

項目名稱主要數(shù)據(jù)年均銷售收入年平均利潤總額年銷售稅金及附加年營業(yè)稅項目總投資項目定員建設(shè)期主要評價指標項目投資利潤率項目投資利稅率稅后財務(wù)內(nèi)部收益率稅前財務(wù)內(nèi)部收益率稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)投資回收期(稅后)

單位萬元萬元萬元萬元萬元人月%%%%萬元萬元年

數(shù)據(jù)和指標5516.362932.8227.58275.8210000.001802429.33%32.36%26.61%29.84%9344.9311644.625.538投資回收期(稅前)9盈虧平衡點

年%

4.2448.27%經(jīng)濟指標可以看出，項目年均銷售收入5516.36萬元，年均利潤總額為2932.82萬元，項目投資利潤率為29.33%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率26.61%，高于設(shè)定的基準收益率10%。盈虧平衡分析和敏感性分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風險，但從財務(wù)評價的角度來看，該項目可行。第十四章招標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《湖北省招標投標條例》以及湖北省審計部門的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國家規(guī)定的程序進行投標和評標，并嚴格按照招投標文件的規(guī)定招標、投標、評標，做到公平、公正，切實加強項目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。14.1招標管理項目招標將嚴格按照國家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。項目招標要依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《工業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》，對土建工程和設(shè)備投資超過50萬元的均按規(guī)定進行招投標。14.2招標依據(jù)1、《中華人民共和國招投標辦法》2、《湖北省招標投標條例》3、《湖北省工程建設(shè)招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》14.3招標范圍根據(jù)湖北省有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標。擬進行招標內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項目主要構(gòu)筑物工程面向全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標。配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：本項目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標范圍為湖北省范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。設(shè)備投資：本項目設(shè)備投資的招標范圍為國內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國內(nèi)為主。14.4招標方式本項目招標方式應(yīng)遵守國家基本建設(shè)投資招標規(guī)定，遵守湖北省審計部門的規(guī)定。招標時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準手續(xù)后進行。1、土建工程招標：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進行公開招標，在200萬元以下的可以進行邀請招標。2、建筑工程招標前必須按規(guī)定編制指標文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得湖北省有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準。3、項目主要設(shè)備進行委托招標，招標方式為在湖北省公開招標。4、當采用公開招標時，發(fā)布招標公布，并在湖北省指定網(wǎng)站上發(fā)布。5、設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進行招標，其中設(shè)計將委托具有甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計，土建工程監(jiān)理將委托具有土建工程甲級資質(zhì)監(jiān)理單位進行監(jiān)理。14.5招標程序本項目招標將嚴格按照國家和湖北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)、編制招標文件、發(fā)放中標通知書、進行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和獲得批準。14.6評標程序第一，評標委員會成員編制供評審使用的相應(yīng)表格，認真研究招標文件的各項內(nèi)容；第二，評標委員會成員對投標文件進行初步評審，即核查投標文件是否按照招標文件規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標委員會成員對投標文件進行詳細評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標文件，評標委員會根據(jù)招標文件確定的評標標準和方法，對其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進一步評審、比較，并推薦或確定中標人。14.7發(fā)放中標通知書招標人應(yīng)當在評標委員會提交書面評標報告后15日內(nèi)確定中標人，向中標人發(fā)出中標通知書，并將中標結(jié)果書面通知所有未中標的投標人。14.8招投標書面情況報告?zhèn)浒敢婪ū仨氝M行招標的工程項目，招標人應(yīng)當自確定中標人之日起

15日內(nèi)，向監(jiān)督科提交招標投標情況的書面報告。14.9合同備案招標人和中標人應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書面合同，并按合同約定履行義務(wù)。合同簽訂生效之日起7日內(nèi)，應(yīng)當將合同向省招標辦監(jiān)督科進行備案。委托擔保合同及保函、保證書等擔保文書應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標辦監(jiān)督科進行備案。第十五章風險分析及規(guī)避15.1項目風險因素15.1.1不可抗力因素風險不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機，自然風險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項目將難以達到設(shè)計建設(shè)水平，項目的進展和收益將受到影響。15.1.2市場運營風險在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風險。市場風險主要有價格風險、競爭風險和需求風險。15.1.3安全管理風險游樂場屬于人員密集、滯留時間長的休閑娛樂場所，很容易發(fā)生安全問題，項目運營存在一定的安全管理風險。15.1.4資金管理的風險本次募集資金投資項目從項目開始籌劃到運營盈利將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算或購買者稀少，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項目經(jīng)濟效益的如期實現(xiàn)。15.2風險規(guī)避對策針對上述風險，項目責任方將采取以下對策加以規(guī)避：15.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策項目開發(fā)地蘄春縣氣候溫和，環(huán)境優(yōu)雅，生活與居住環(huán)境較為優(yōu)越，歷史上無重大地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。在一定程度上說明，本項目所需面對的自然不可抗力風險較小。并且，本項目針對自然災(zāi)害的風險，采取了相應(yīng)的解決措施：公司將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請各方面專家，積極做好評估預(yù)測，加強預(yù)防，并向保險公司投保相應(yīng)的風險險種，確保投資者的基本利益。15.2.2市場風險規(guī)避對策針對此風險，游樂園將以一流的設(shè)計與一流的品牌管理團隊密切合作，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，創(chuàng)立游樂園品牌，從而占領(lǐng)市場。同時，項目方將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使游樂園取得競爭優(yōu)勢地位。公司還將密切關(guān)注市場動態(tài)，并根據(jù)情況及時調(diào)整經(jīng)營和銷售策略。15.2.3安全管理風險規(guī)避本項目將建立完善的安全管理制度，安全劃分責任清晰，謹防安全事故發(fā)生，對于游樂設(shè)備將由專人維護，定期定時維護，以防設(shè)備出現(xiàn)故障；公司將對游樂場游客購置相應(yīng)的安全保險，以轉(zhuǎn)移項目運營中的安全風險因素。15.2.4資金管理風險規(guī)避針對資金投向風險，項目方在實施募集資金投資項目的過程中，將建立嚴格的項目管理制度，努力降低項目的建設(shè)成本，縮短籌劃周期。本次募集資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機構(gòu)進行充分的可行性論證，預(yù)計項目實施后會進一步提高項目方的經(jīng)濟效益。第十六章結(jié)論與建議16.1結(jié)論綜上所述，本項目研究內(nèi)容設(shè)計完整、合理，建設(shè)思路清晰，目標任務(wù)明確，方案合理可行。在規(guī)劃設(shè)計、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學合理，經(jīng)費預(yù)算合理。項目建成后，其經(jīng)濟效益與社會效益可觀。16.2建議本項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以先進的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。附表附表1銷售收入預(yù)測表銷售收入預(yù)測表序號

項目

合計

建設(shè)期

運營2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019一12二

年銷售收入游樂園年收入負荷率銷量（萬人次/年）單價（元/人次）餐飲住宿等其他項目年收入銷量（萬人次/年）單價（元/人次）營業(yè)稅金與附加營業(yè)稅

60,680.0039,360.0030.00160.0010.00260.00

--0%-160.00--260.00--

--0%-160.00--260.00--

2,960.001,920.0040%12.00160.001,040.004.00260.00162.80148.00

5,920.003,840.0080%24.00160.002,080.008.00260.00325.60296.00

7,400.004,800.00100%30.00160.002,600.0010.00260.00407.00370.00

7,400.004,800.00100%30.00160.002,600.0010.00260.00407.00370.00

7,400.004,800.00100%30.00160.002,600.0010.00260.00407.00370.00消費稅城市維護建設(shè)費教育費附加