公司出納的崗位職責

公司出納的崗位職責

公司出納的崗位職責

出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。下面是我整理的公司出納的崗位職責，一起來看看吧。

公司財務出納崗位職責

一、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要依據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整齊、數(shù)字精確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一樣。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行平安制度，仔細管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造每月的現(xiàn)金支出安排，分清資金渠道，有安排的領取和支付現(xiàn)金。

九、剛好與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)整表。

十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

公司會計崗位職責

1、據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和詳細規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

2、參加擬訂財務安排，審核、分析、監(jiān)督預算和財務安排的執(zhí)行狀況。

3、精確、剛好地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和運用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、精確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，詳細負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤安排核算工作。

5、負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，幫助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、剛好做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9主、動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理供應剛好、牢靠的財務資訊和有關工作建議。

10、幫助總經(jīng)理做好公司的其他任務。

公司出納崗位職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，剛好登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編