財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版（四篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;二、記賬和報(bào)表1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;2、根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如：《設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;4、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。四、審核1、審核原始憑證。員工報(bào)銷(xiāo)或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計(jì)錄是否準(zhǔn)確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會(huì)計(jì)科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等;3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)據(jù)是否正確，是否及時(shí)入賬，登計(jì)簿的記錄是否齊全等;4、審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;五、資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。六、成本控制和財(cái)務(wù)分析正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。七、對(duì)外工作每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項(xiàng)會(huì)議，按時(shí)納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。節(jié)能工程科技有限公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版（二）1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況。6.出納員直接收到的現(xiàn)金，要在____時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能____公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。____支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版（三）1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶(hù)管理;5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、各銀行賬戶(hù)年檢、變更、銷(xiāo)戶(hù)等手續(xù)的辦理。7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版（四）1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)____%。____對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門(mén)別類(lèi)放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全