采集模板XML結(jié)構(gòu)

--采集模板XML結(jié)構(gòu)變量這六個(gè)變量是每個(gè)模板都必須要有的，可直接Copy。第一個(gè)變量@DbSourceFilePath表示的是數(shù)據(jù)源路徑。由用戶選擇數(shù)據(jù)源時(shí)賦值。若對源數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理，則在預(yù)處理代碼中需要對該變量進(jìn)行重新賦值。變量@年度、@單位名稱、@電子數(shù)據(jù)編號、@電子數(shù)據(jù)名稱表示的是會計(jì)數(shù)據(jù)的基本信息。由AO2011建立會計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)賦值。變量@臨時(shí)電子數(shù)據(jù)編號，用于多套會計(jì)數(shù)據(jù)從AOExtract數(shù)據(jù)庫采集到AOFinance數(shù)據(jù)庫時(shí)，用于標(biāo)識具體的每套會計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫連接SourceDbConnection表示源數(shù)據(jù)的連接。如果源數(shù)據(jù)是SQLServer，那么ConnectionType就是SqlConnection；如果源數(shù)據(jù)是Access或者是Txt文本，那么ConnectionType就是OleDbConnection。AOExtractTempConnection表示AO采集模塊臨時(shí)庫的連接，也就是AOExtract數(shù)據(jù)庫的連接。AOFinanceConnection表示AO財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫的連接，即AOFinance數(shù)據(jù)庫的連接。預(yù)處理如圖所示，對源數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，或者清空臨時(shí)數(shù)據(jù)庫等操作，放到PreProccesss該元素下。批量建賬接口DllAccoutList表示批量建賬的接口，其中，TypeName為反射的類名，F(xiàn)ileName表示動態(tài)鏈接庫DLL的名稱。Tasks和UpdateTaskTasksTasks元素中主要是針對AOExtract數(shù)據(jù)庫的操作，如數(shù)據(jù)從源數(shù)據(jù)中批量采集到AOExtract數(shù)據(jù)庫。由于有多套會計(jì)數(shù)據(jù)采集的情況，AO是循環(huán)執(zhí)行Tasks中的任務(wù)，所以BulkCopy中的SrcSql元素，SQL語句中都要有“@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號”這句，并且針對源數(shù)據(jù)的預(yù)處理操作不能夠放在Tasks中，而要放到PreProccesss元素下。UpdateTaskUpdateTask元素主要是針對AOFinance數(shù)據(jù)庫的操作，如數(shù)據(jù)從AOExtract數(shù)據(jù)庫批量采集到AOFinance數(shù)據(jù)庫，或數(shù)據(jù)從源數(shù)據(jù)中批量采集到AOFinance數(shù)據(jù)庫。由于有多套會計(jì)數(shù)據(jù)采集的情況，AO是循環(huán)執(zhí)行UpdateTask中的任務(wù)，所以若是數(shù)據(jù)從AOExtract數(shù)據(jù)庫批量采集到AOFinance數(shù)據(jù)庫，BulkCopy中的SrcSql元素，SQL語句中都要增加一個(gè)where條件“where電子數(shù)據(jù)編號=@臨時(shí)電子數(shù)據(jù)編號”。另外，在UpdateTask元素的最后，要增加一個(gè)Task。用于將臨時(shí)的電子數(shù)據(jù)編號，更新為創(chuàng)建會計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)實(shí)際的電子數(shù)據(jù)編號。如下圖所示：任務(wù)TaskTask元素包括三種類型，分別是SqlTask，SqlBulkCopyTask和DllImportTask。SqlTaskSqlTask用于執(zhí)行SQL語句，例如Insert、Update、Delete、Truncate等。如下圖所示：SqlBulkCopyTaskSqlBulkCopyTask用于批量拷貝數(shù)據(jù)。該元素下可以有多個(gè)BulkCopy元素。BulkCopy表示批量拷貝的SQL查詢語句。其中，ColumnMappings中的字段要與查詢語句中的字段數(shù)相對應(yīng)，字段的順序要一致。并且，SQL語句中的字段類型和目標(biāo)字段類型要一致。如果SQL語句中的查詢結(jié)果，與目標(biāo)表完全一致，那么可以去掉ColumnMappings元素。如下圖所示：若目標(biāo)數(shù)據(jù)庫中沒有DesTableName元素中的表名，那么需要自動創(chuàng)建目標(biāo)表，IsAutoCreateTable屬性變?yōu)門rue，并增加DesCreateTableSql元素，xml如下圖所示：DllImportTaskDllImportTask表示通過DLL處理的任務(wù)。其中，TypeName為反射的類名，F(xiàn)ileName表示動態(tài)鏈接庫DLL的名稱。數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)表采集參照Template.mdb中TBConvertWay表，根據(jù)字段對應(yīng)關(guān)系和數(shù)據(jù)存儲方式，編寫SQL語句。其中，年度、單位名稱、電子數(shù)據(jù)編號和電子數(shù)據(jù)名稱這四個(gè)字段是每張表都必填的。會計(jì)科目表會計(jì)科目表必填的字段有科目編碼、科目名稱、科目級別以及四個(gè)變量字段，余額方向不為必填字段，原始數(shù)據(jù)中有則填，沒有的話賬表重建時(shí)會根據(jù)AO基礎(chǔ)庫中的標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目表自動生成。若Template.mdb中，TBConvertWay表的ISAccountBalDirection字段為1，那么表示源數(shù)據(jù)中會計(jì)科目表里有余額方向的字段。AccountBalDebit和AccountBalCredit字段分別表示借方和貸方對應(yīng)的值。例如，AccountBalDebit的值為J，AccountBalCredit的值為D，那么余額方向的SQL語句應(yīng)為：casewhen余額方向字段=‘J’then1when余額方向字段=‘D’then-1else0endas余額方向。Access中為iif(余額方向字段=‘J’,1,iif(余額方向字段=‘D’,-1,0))as余額方向。Template.mdb中，通過SourceFieldNameasCNTargetFieldName的方式，編寫出SQL語句，AccountTableName表示會計(jì)科目表的表名。如果IsAccountFilter為1，則要加上AccountFilter中的過濾條件（where…）例如：selectccodeas科目編碼,ccode_nameas科目名稱,igradeas科目級別,casewhenbproperty=-1then1whenbproperty=0then-1else0endas余額方向,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromcode;若沒有科目級別字段，則根據(jù)科目編碼生成科目級別。例如：selectccodeas科目編碼,ccode_nameas科目名稱,(selectcount(*)fromcodebwherea.ccodelikeb.ccode+'%')as科目級別,casewhenbproperty=-1then1whenbproperty=0then-1else0endas余額方向,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromcodeasa;科目余額期初表科目余額期初表必填的字段有科目編碼、本幣期初余額、余額方向、會計(jì)月份以及四個(gè)變量字段。通過SourceFieldNameasCNTargetFieldName的方式，編寫出SQL語句，BalTableName表示科目余額表的表名。如果IsBalFilter為1，則要加上BalFilter中的過濾條件（where…）例如：selectccodeas科目編碼,mbas本幣期初余額,casewhencbegind_c='借'then1whencbegind_c='貸'then-1else0endas余額方向,@年度as會計(jì)年份,1as會計(jì)月份,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromGL_accsumwhereiperiod=(selectmin(iperiod)fromGL_accsum)andcbegind_c<>'平';若BalType為1，則需要對上級科目的本幣期初余額進(jìn)行匯總，例如：select科目編碼,abs(isnull(本幣期初余額,0))本幣期初余額,casewhenisnull(本幣期初余額,0)=0then0when本幣期初余額>0then1else-1end余額方向,@年度as會計(jì)年份,1會計(jì)月份,@年度as年度,@單位名稱單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱電子數(shù)據(jù)名稱from ( selecta.科目編碼, (selectsum(本幣期初余額*余額方向)本幣期初余額 from科目余額期初表_Tempb wherea.科目編碼=substring(b.科目編碼,1,len(a.科目編碼))andb.電子數(shù)據(jù)編號=@臨時(shí)電子數(shù)據(jù)編號 )本幣期初余額 from會計(jì)科目表a)aBalDirctionType表示余額方向的存儲類型，0表示字段顯示借貸，1表示金額字段正負(fù)顯示借貸，2表示根據(jù)科目類型顯示借貸，3表示根據(jù)借余額和貸余額字段顯示借貸。0：若BalDebitSign字段為’J’，BalCreditSign字段為’D’，那么SQL語句為casewhen余額方向字段=’J’then1when余額方向字段=‘D’then-1else0endas余額方向。1：selectabs(金額字段)as期初余額,casewhen金額字段>0then1,when金額字段<0then-1,else0endas余額方向。2：casewhen科目編碼like‘1%’or科目編碼like‘5%’then1,else-1endas余額方向。3：selectcasewhen借方期初-貸方期初>0then1when借方期初-貸方期初<0then-1else0endas余額方向,abs(借方期初-貸方期初)as本幣期初余額憑證庫憑證庫必填的字段有分錄序號，憑證類型名稱，借方金額，貸方金額，科目編碼，摘要，憑證號，憑證日期和四個(gè)變量字段。若Template.mdb數(shù)據(jù)庫的TBConvertWay表的IsHaveDebitCreditSign字段為1，表示憑證庫中金額的存儲方式為金額和借貸方向。例如DebitSign為“J”，CreditSign為“D”。那么SQL語句應(yīng)為casewhen借貸方向字段=‘J’then金額字段else0endas借方金額,casewhen借貸方向字段=‘D’then金額字段else0endas貸方金額。通過SourceFieldNameasCNTargetFieldName的方式，編寫出SQL語句，VoucherTableName表示憑證庫的表名。如果IsVoucherFilter為1，則要加上VoucherFilter中的過濾條件（where…）例如：selectconvert(varchar,i_id)as分錄序號,ccodeas科目編碼,mdas借方金額,mcas貸方金額,ccashieras出納人,convert(varchar,idoc)as附件數(shù),cbookas記賬人,csignas憑證類型名稱,convert(varchar,ino_id)as憑證號,dbill_dateas憑證日期,ccheckas審核人,cdigestas摘要,cbillas制單人,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromGL_accvouchwhereiperiod<13andiperiod>0andYEAR(GL_accvouch.dbill_date)=@年度andiflagisnull;若憑證庫由主從表構(gòu)成，則需要關(guān)聯(lián)為一個(gè)表，用從表leftjoin主表。若憑證庫中，沒有唯一標(biāo)識字段作為分錄序號，那么需要在AOExtract庫中建一個(gè)臨時(shí)的憑證庫表（憑證庫_temp）。這張臨時(shí)表需要創(chuàng)建一個(gè)自增長字段，作為分錄序號。最后從這張表中采集憑證庫。若憑證庫中不包含憑證輔助明細(xì)，那么必然有一個(gè)或幾個(gè)關(guān)聯(lián)字段，關(guān)聯(lián)憑證庫和憑證輔助明細(xì)這兩張表。這一個(gè)或幾個(gè)關(guān)聯(lián)字段的值，合并起來作為分錄序號。科目設(shè)置先在臨時(shí)庫（AOExtract庫）中插入科目層級表數(shù)據(jù)，然后根據(jù)科目層級表在AO財(cái)務(wù)庫（AOFinance庫）中插入科目設(shè)置數(shù)據(jù)。SQL語句應(yīng)為：科目層級表：selecta.[ccode]as[科目編碼],b.[ccode]as[第父級科目編碼],@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號from[code]asaleftjoin[code]asbona.[ccode]likeb.[ccode]+'%'科目設(shè)置：selectsum((casewhen級別=1then1else0end)*本級長度)第一級科目長度,sum((casewhen級別=2then1else0end)*本級長度)第二級科目長度,sum((casewhen級別=3then1else0end)*本級長度)第三級科目長度,sum((casewhen級別=4then1else0end)*本級長度)第四級科目長度,sum((casewhen級別=5then1else0end)*本級長度)第五級科目長度,sum((casewhen級別=6then1else0end)*本級長度)第六級科目長度,sum((casewhen級別=7then1else0end)*本級長度)第七級科目長度,sum((casewhen級別=8then1else0end)*本級長度)第八級科目長度,sum((casewhen級別=9then1else0end)*本級長度)第九級科目長度,sum((casewhen級別=10then1else0end)*本級長度)第十級科目長度,sum((casewhen級別=11then1else0end)*本級長度)第十一級科目長度,sum((casewhen級別=12then1else0end)*本級長度)第十二級科目長度,sum((casewhen級別=13then1else0end)*本級長度)第十三級科目長度,sum((casewhen級別=14then1else0end)*本級長度)第十四級科目長度,sum((casewhen級別=15then1else0end)*本級長度)第十五級科目長度,sum((casewhen級別=16then1else0end)*本級長度)第十六級科目長度,sum((casewhen級別=17then1else0end)*本級長度)第十七級科目長度,sum((casewhen級別=18then1else0end)*本級長度)第十八級科目長度,sum((casewhen級別=19then1else0end)*本級長度)第十九級科目長度,sum((casewhen級別=20then1else0end)*本級長度)第二十級科目長度,''as編碼分隔符,a.科目編碼,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱from(selecta.科目編碼,a.第父級科目編碼,c.級別,c.本級長度,a.電子數(shù)據(jù)編號from科目層級表aleftjoin(selecta.科目編碼,count(*)級別,len(科目編碼)-isnull((selectmax(len([第父級科目編碼]))from科目層級表bwherea.科目編碼=b.科目編碼anda.科目編碼<>b.第父級科目編碼),0)本級長度from科目層級表awhere電子數(shù)據(jù)編號=@臨時(shí)電子數(shù)據(jù)編號groupbya.科目編碼)cona.第父級科目編碼=c.科目編碼)awhere電子數(shù)據(jù)編號=@臨時(shí)電子數(shù)據(jù)編號groupbya.科目編碼orderbya.科目編碼輔助賬若Template.mdb數(shù)據(jù)庫的TBConvertWay表的AidFlag字段為1，表示數(shù)據(jù)中有輔助賬。需要處理輔助信息表、輔助余額期初表和憑證輔助明細(xì)表。輔助信息表輔助信息表需要參考Delphi的數(shù)據(jù)預(yù)處理代碼。代碼中會創(chuàng)建一個(gè)aidInfo表，包括AidType，AidCode，AidName，AidDec，AidVouSourceFiledName，AidBalSourceFiledName這幾個(gè)字段。其中只需要用前三個(gè)字段。AidType對應(yīng)輔助類型，AidCode對應(yīng)輔助編碼，AidName對應(yīng)輔助名稱。SQL語句應(yīng)為：select'部門'as輔助類型,cDepCodeas輔助編碼,cDepNameas輔助名稱,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromDepartmentunionselect'人員'as輔助類型,cPersonCodeas輔助編碼,cPersonNameas輔助名稱,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromPerSon若數(shù)據(jù)包含多級輔助賬，則還需要加入上級輔助編碼和輔助級別兩個(gè)字段，SQL語句例子：selectt1.輔助類型,t1.輔助編碼,t1.輔助名稱,t1.輔助級別,t2.輔助編碼as上級輔助編碼,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱from(select'部門'as輔助類型,a.strDepartmentCodeas輔助編碼,a.strDepartmentNameas輔助名稱,(selectcount(*)fromDepartmentascwherea.strDepartmentCodelikec.strDepartmentCode+'%')as輔助級別fromDepartmentasa)ast1leftjoin(select'部門'as輔助類型,a.strDepartmentCodeas輔助編碼,a.strDepartmentNameas輔助名稱,(selectcount(*)fromDepartmentascwherea.strDepartmentCodelikec.strDepartmentCode+'%')as輔助級別fromDepartmentasa)ast2ont1.輔助級別=t2.輔助級別+1andt1.輔助編碼liket2.輔助編碼+'%'unionselectt1.輔助類型,t1.輔助編碼,t1.輔助名稱,t1.輔助級別,t2.輔助編碼as上級輔助編碼,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱from(select'人員'as輔助類型,a.strEmployeeCodeas輔助編碼,a.strEmployeeNameas輔助名稱,(selectcount(*)fromEmployeeascwherea.strEmployeeCodelikec.strEmployeeCode+'%')as輔助級別fromEmployeeasa)ast1leftjoin(select'人員'as輔助類型,a.strEmployeeCodeas輔助編碼,a.strEmployeeNameas輔助名稱,(selectcount(*)fromEmployeeascwherea.strEmployeeCodelikec.strEmployeeCode+'%')as輔助級別fromEmployeeasa)ast2ont1.輔助級別=t2.輔助級別+1andt1.輔助編碼liket2.輔助編碼+'%'輔助余額期初表輔助余額期初表需要有科目編碼、輔助類型、輔助編碼、期初余額、余額方向等。寫SQL語句時(shí)，需要按科目編碼、輔助編碼、余額方向等字段，匯總期初余額的值。輔助余額表只需采集一月份的數(shù)據(jù)，SQL語句如下：selectccodeas科目編碼,iif(cbegind_c='借',1,iif(cbegind_c='貸',-1,0))as余額方向,'部門'as輔助類型,cdept_idas輔助編碼,sum(mb)as期初余額,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromGL_accasswhereiperiod=(selectmin(iperiod)fromGL_accass)and(cdept_id<>''andcbegind_c<>'平'andcdept_idisnotnull)groupbyccode,iif(cbegind_c='借',1,iif(cbegind_c='貸',-1,0)),cdept_idunionselectccodeas科目編碼,iif(cbegind_c='借',1,iif(cbegind_c='貸',-1,0))as余額方向,'人員'as輔助類型,cperson_idas輔助編碼,sum(mb)as期初余額,@年度as年度,@單位名稱as單位名稱,@電子數(shù)據(jù)編號as電子數(shù)據(jù)編號,@電子數(shù)據(jù)名稱as電子數(shù)據(jù)名稱fromGL_accasswhereiperiod=(selectmin(i