證券號定向資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)托管協(xié)議（協(xié)議編號：NSYCCQ2016001）（樣本）模版

/證券號定向資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)托管協(xié)議協(xié)議編號：NSYCCQ2016001本協(xié)議由以下各方就證券號定向資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本計劃”）的資產(chǎn)托管事項，達成如下協(xié)議。一、甲方甲方為本計劃的委托人。二、乙方乙方為本計劃的托管人。三、被托管資產(chǎn)清單1.本計劃所持有的所有股票，股票的登記托管機構為中國結算。2.本計劃所持有的所有債券，債券的登記托管機構為中央結算公司。四、資產(chǎn)托管事項1.托管期限本協(xié)議規(guī)定的托管期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。如需延長托管期限，應由甲方提出書面申請，經(jīng)乙方同意后加以執(zhí)行。2.資產(chǎn)鎖定為保證本計劃所持有的資產(chǎn)的安全性和持續(xù)性，甲方同意在本協(xié)議規(guī)定期限內將所持有的資產(chǎn)鎖定在本計劃中。在本協(xié)議規(guī)定期限內，甲方不得非法轉讓、處分或轉移本計劃所持有的資產(chǎn)。3.賬戶和清算乙方應在其與證券的登記托管機構之間的建立賬戶，并負責代表保管，全權處理與本計劃有關的資產(chǎn)賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)。同時，乙方應負責處理與證券交易市場相關的資金清算、使用，保證本計劃的資產(chǎn)安全并防止與其他賬戶混淆。4.資產(chǎn)估值乙方應按照本計劃的持倉情況，每個工作日及時進行資產(chǎn)估值，并向甲方提供準確的資產(chǎn)估值報告，以保障甲方及本計劃獲得準確的資產(chǎn)估值。5.報告乙方應按時向甲方提交本計劃各類資料和報告，包括但不限于：委托投資管理人的投資決策和投資運營報告；本計劃資產(chǎn)的清單、持倉情況及投資收益明細；發(fā)生的與本計劃有關的訴訟、仲裁等事項。五、責任與義務1.甲方應確保其提供給乙方的資料真實、準確、完整，如有不實之處，應承擔相應的責任。2.乙方應按照相關法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定嚴格履行托管職責，并對所托管的資產(chǎn)負責，保證資產(chǎn)安全。3.甲方有權在任何時間內查閱資產(chǎn)托管的有關資料以及申請獲得資產(chǎn)估值報告。4.乙方不得將甲方的資料和信息透露給任何無關的第三方，除非經(jīng)甲方同意或法律法規(guī)另有規(guī)定。六、爭議解決本協(xié)議如有任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則提交有管轄權的人民法院按照中華人民共和國的相關法律、法規(guī)或多邊協(xié)議進行管轄。七、其他約定事項1.本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。期限屆滿或本計劃解散后，本協(xié)議自動終止。2.乙方有權作為本計劃資產(chǎn)的托管人，通過另行簽署的服務協(xié)議與其他機構或給予第三方相應的管理、咨詢等服務。八、協(xié)議生效方式本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽署，并加蓋公章后生效并具備法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份協(xié)議原件。結束語以上是證券號定向資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)托管協(xié)議的模板，本模板可供參考和使用，但具體的托管協(xié)議內容還