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資金與應(yīng)收賬款管理細(xì)化執(zhí)行與模板-資金使用管理流程與工作執(zhí)行資金使用管理執(zhí)行工具與模板（一）資金使用計(jì)劃表編號(hào)：日期：____年月度支出項(xiàng)目1月2月3月4月5月…12月全年期初余額（預(yù)計(jì)）加：銷售收入其他收入加：銀行借款銀行轉(zhuǎn)貸新增銀行貸款回收應(yīng)收賬款其他調(diào)入款項(xiàng)減：采購(gòu)支出人工費(fèi)用動(dòng)力費(fèi)用制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用支付稅費(fèi)投資支出支付股利其他支出歸還銀行借款歸還到期債務(wù)及票據(jù)歸還其他應(yīng)付款本期結(jié)余（預(yù)計(jì)）財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：審核：編制人：（二）資金使用申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)日期：____年__月__日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人使用項(xiàng)目名稱付款方式人民幣（小寫）人民幣（大寫）資金用途詳細(xì)說明部門經(jīng)理審核資金主管審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核（三）資金使用情況表編號(hào)：日期：____年__月__日使用部門項(xiàng)目計(jì)劃額第一季度第二季度第三季度第四季度投入總額合計(jì)審核：編制人：（四）資金使用月報(bào)表摘要前月累計(jì)本月份累計(jì)備注預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際差額預(yù)算實(shí)際差額上月轉(zhuǎn)入收入銷售收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款其他借款小計(jì)支出借款償還長(zhǎng)期借款短期借款小計(jì)滯銷償還

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