公司經(jīng)營情況說明范文

公司經(jīng)營情況說明范文

公司經(jīng)營狀況說明范文篇一

路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設(shè)11個機(jī)關(guān)治理部室、10個分公司和4個幫助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)力量(綜合產(chǎn)值)可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建立，施工資質(zhì)已經(jīng)到達(dá)：大路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、大路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。

__年，在治理局、建立集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣闊干部職工緊緊圍繞治理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“本錢效益年”活動，抓經(jīng)營治理，抓市場開拓，樂觀謀求企業(yè)進(jìn)展。通過公司上下共同努力，我們克制了生產(chǎn)任務(wù)量缺乏、資金周轉(zhuǎn)緊急等諸多不利因素，在經(jīng)營治理工作中取得了肯定成績。

一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果猜測

(一)目前經(jīng)營狀況

1、__年公司擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)

(1)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1872萬元;

(2)上交資產(chǎn)收益1495萬元;

(3)對外創(chuàng)收13865萬元;

(4)上繳上級治理費(fèi)160萬元;

(5)計(jì)提折舊2248萬元。

2、經(jīng)營指標(biāo)完成狀況

為保證上述指標(biāo)的順當(dāng)完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營力量及科學(xué)進(jìn)展保本點(diǎn)測算的根底上，確定__年市場開發(fā)目標(biāo)5億元;工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元;（其它）營業(yè)收入1093萬元，其中：治理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司《__年改革與治理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)治理、工程治理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套治理方法，并樂觀推動各項(xiàng)治理方法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、標(biāo)準(zhǔn)化治理邁進(jìn)。

截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況如下：

(1)承攬到油田內(nèi)、外部工程工程58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部工程47項(xiàng)，油田外部工程11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年打算的106%，其中，跨年局部約2.2億元。

(2)完成建安工作量2.7億元(不含設(shè)備費(fèi)395萬元)，完成年打算的77%，為去年同期的101%;其中油田內(nèi)部14188萬元，為年打算的71%;油田外部12812萬元，為公司年打算的85%。

(3)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年打算的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年打算的205%。

(4)本錢支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計(jì)支出29355.4萬元。其中：

——上級治理費(fèi)為0;

——上交資產(chǎn)收益為0;

——計(jì)提折舊1809.3萬元，完成合同指標(biāo)的80%。

(5)累計(jì)盈余為-1206.4萬元。

(二)年度經(jīng)營指標(biāo)完成狀況猜測

從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和幫忙，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度打算目標(biāo)仍差6000多萬元，并且施工工程零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤削減。外部市場開發(fā)狀況雖然不錯，跟蹤的數(shù)十個工程，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場跟蹤、降價(jià)競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很校所以，油田內(nèi)部活源不充分的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信念帶著路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內(nèi)，通過深入扎實(shí)開展“本錢效益年”活動，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)治理方法，仔細(xì)算好每一筆帳，節(jié)省用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：(1)估計(jì)全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年打算的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年打算的75%，油田外部1.7億元，為年打算的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的123%。

(2)估計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年打算的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元;其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。

(3)估計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級治理費(fèi)160萬元;上交資產(chǎn)收益1495萬元;計(jì)提折舊2248萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。(年初，治理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為377萬元)

需要說明的是，由于治理局年初核定的離退休撥款725萬元始終未撥付，所以公司猜測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。

1-9月份公司本錢支出中發(fā)生的上級治理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，假如考慮這兩項(xiàng)本錢支出930萬元(治理費(fèi)160萬元，資產(chǎn)收益770萬元)，則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬元。公司估計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，假如要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)(上交治理費(fèi)160萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377萬元)，則10-12月份本錢支出要掌握在2337.6萬元以內(nèi)。

(三)經(jīng)營治理中面臨的問題

1、工作量落實(shí)方面

年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%;外部市場雖呈現(xiàn)良好的進(jìn)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效力量。

2、關(guān)聯(lián)交易方面

一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和治理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的商定，但是目前的市場占有率也只到達(dá)60%左右。即便是治理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平

方米，只落實(shí)給我們1.5萬平方米，特殊是把大局部任務(wù)落實(shí)給了那些力量不夠的個體掛靠隊(duì)伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊(duì)伍去幫助，對此，我們有些無法理解;二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不標(biāo)準(zhǔn)，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算局部的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量治理法》的要求。

3、生產(chǎn)組織方面

油田內(nèi)部施工工程打算下達(dá)晚，圖紙到位不準(zhǔn)時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致工程施工無法正常運(yùn)行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程本錢;路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參加高等級路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。

4、資金周轉(zhuǎn)方面

截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計(jì)5810萬元;工程款掛帳17083萬元，營運(yùn)資金缺口8000萬元，嚴(yán)峻影響公司資金周轉(zhuǎn)力量。同時，局部外部工程投資不到位;內(nèi)部工程根據(jù)合同商定，甲方應(yīng)在工程竣工時撥付總額不超過合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少工程能夠到達(dá)70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。

5、固定本錢支出過高

一是集體職工有償解除（勞動合同）1640萬元，本年應(yīng)分?jǐn)?20萬元，上半年已進(jìn)本錢410萬元;二是新增市場化用工417人，增加本錢費(fèi)用493萬元;三是采暖費(fèi)取費(fèi)缺乏，全年予計(jì)支出采暖費(fèi)2300萬元，但預(yù)算取費(fèi)僅900萬元，差額1400萬元;以及穩(wěn)定工作增加本錢604萬元(包括市場化用工費(fèi)用493萬元;落實(shí)十一條增加費(fèi)用56萬;勸阻各類上訪活動增加費(fèi)用55萬元。)，致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年估計(jì)施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。

二、由于穩(wěn)定工作而增加的本錢支出狀況

今年3月份以來，公司從大局動身，始終把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，樂觀做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計(jì)酬勞，全面落實(shí)治理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員__多人次。我們還根據(jù)局里的統(tǒng)一要求，準(zhǔn)時成立了“有償解除勞動合同人員效勞中心”，更有效和詳細(xì)地保證了穩(wěn)定工作的開展。固然，由此也給企業(yè)帶來的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)省”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá)604萬元。

1、新增市場化用工417人，組織招工費(fèi)用以及用工人

員的工資、獎金、誤餐、勞保、（保險(xiǎn)）等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)493萬元;(按半年計(jì)算)

2、為有償解除勞動合同人員落實(shí)“十一條”，共計(jì)支出

56萬元，其中主要包括：成立效勞中心費(fèi)用12萬元，房罐補(bǔ)貼、人員辦公、車輛使用等費(fèi)用44萬元;

3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天工作十幾個小時，各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)44萬元。

4、為防止“q”份子破壞有線電視網(wǎng)。

公司經(jīng)營狀況說明范文篇二

20__年_月___公司依據(jù)固定資產(chǎn)治理的相關(guān)規(guī)定，對分公司20__-20__年報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)展清查，發(fā)覺有加油機(jī)30臺;泵3臺;發(fā)電機(jī)3臺已超使用期且性能已不符合目前使用需求，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)會議討論后，打算對以上資產(chǎn)進(jìn)展報(bào)廢處理。20__年_月_日，分公司各部門負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)治理人員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員等，依據(jù)資產(chǎn)現(xiàn)狀確定處置價(jià)格，由分公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視，____公司和___公司參加競爭，價(jià)高者得，最終報(bào)廢資產(chǎn)已__元(打包價(jià)格)由___收得。

以上為報(bào)廢固定資處置狀況說明。

簽字：

____公司

20__年_月_日

公司經(jīng)營狀況說明范文篇三

公司__年八月依據(jù)按市政府唐政發(fā)20__46號《關(guān)于進(jìn)一步放開放活小型企業(yè)的若干政策規(guī)定試行的通知》(簡稱46號文件)的精神改制股份合作制體制。由于當(dāng)時運(yùn)作時的不標(biāo)準(zhǔn)和對政策理解的偏頗，至今對公司資產(chǎn)購置存在很多誤會。誤認(rèn)為公司仍欠上交180萬元。特對此進(jìn)展說明：

政策解讀錯誤的起因：改制時在九九年六月機(jī)械電子局楊英葆與公司當(dāng)時的法定代表人李殿平簽訂了出售凈資產(chǎn)收入與無償使用的協(xié)議，當(dāng)時確定凈資產(chǎn)總額為2283667.45元，視同一次交清優(yōu)待20%，資產(chǎn)優(yōu)待45.67萬元后總額為1826933.90元。也就是后來錯誤的理解應(yīng)上交的180萬元。公司實(shí)際上房產(chǎn)都是負(fù)資產(chǎn)后才通過房產(chǎn)登記程序免費(fèi)取得的。那么怎么還有那么多的國有資產(chǎn)呢怎么談的上交180萬元呢。工促局事后又讓我們交了162萬元。

該協(xié)議對政策的解讀是特別錯誤的。

沒有分清有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。在改制中公司有形資產(chǎn)唐國資認(rèn)(20__)37號確認(rèn)為負(fù)值812810.86元，在財(cái)政局資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)通知單中也反映了資產(chǎn)狀況。依據(jù)誰全部誰負(fù)責(zé)的精神，政策規(guī)定資產(chǎn)為負(fù)值時可將土地資產(chǎn)納入總資產(chǎn)，當(dāng)時為處理歷史遺留問題及按規(guī)定政策性核減工程(如報(bào)廢和呆壞帳等)計(jì)3989910.69元，沖減后資產(chǎn)為2283667.45元，這里的資產(chǎn)總額均為無形資產(chǎn)，即土地資產(chǎn)。

對有形資產(chǎn)由財(cái)政治理，機(jī)械電子局撤銷時，財(cái)政局的企業(yè)處齊處曾與我公司進(jìn)展聯(lián)系爭論此事，弄清資產(chǎn)性質(zhì)后，財(cái)政局從不再提及此事。

無形資產(chǎn)由土地部門治理，我們在購置土地時提及到優(yōu)待20%的政策。土地部門的答復(fù)是，土地資產(chǎn)只能按國家土地政策進(jìn)展治理和轉(zhuǎn)讓，政策中的優(yōu)待只能針對地上附著物等有形資產(chǎn)。

這種錯誤會讀，在政策執(zhí)行上也不具可操作性。我們是20__年購置的土地，當(dāng)時再次進(jìn)展了評估(因政策規(guī)定評估有效期是半年)，最終我們用國家規(guī)定的改制企業(yè)40%出讓金595111元購置了公司全部土地的使用權(quán)(政策規(guī)定免4%的契稅)。如按當(dāng)時評估土地地價(jià)當(dāng)時購置則要92萬元。假如按錯誤的解讀，資產(chǎn)為2283667.45元，自己花92萬元后購置土地后，還要再上交180萬元，總額要到達(dá)272萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于228萬元。我們不但得不到優(yōu)待20%賜予45.67萬元政策的照看，還要多上交，規(guī)律上明顯是錯誤的，違反改制政策初衷，且執(zhí)行中不具可操作性。

綜上所述，公司在改制后，欠上交180萬元的事實(shí)是根本不存在的。癥結(jié)是99年6月份市機(jī)械電子局局長與當(dāng)時的（公司法）人對政策錯誤會讀，并在錯誤會讀的根底上簽訂了錯誤的協(xié)議鑄成了現(xiàn)在的誤會。

我們認(rèn)為這種誤會應(yīng)予消退。

理解可能不全面，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考。

二○__年九月十日

企業(yè)經(jīng)營狀況說明

一.根本狀況：

__燈飾是有湖北省恩施市工商行政治理局批準(zhǔn)并于20__年6月11日在該局登記注冊為私營個體戶企業(yè)注冊地址為：__恩市__城限高線___1棟__室，經(jīng)營范圍為：以自有資金對燈具進(jìn)展投資及籌劃(法律法規(guī)允許的工程)注冊資金為人民幣22萬元，法定代表人：黃麗。

企業(yè)現(xiàn)有員工7人，平均年齡22以上歲，其中具有?？埔陨蠈W(xué)歷或中級以上技術(shù)職稱的人員3人，不包括兼職電工及裝飾公司設(shè)計(jì)師(數(shù)名)。

二.經(jīng)營狀況：

1、主營業(yè)務(wù)：

主營業(yè)務(wù)為燈具工程投資與生產(chǎn)，包括以自有資金投資生產(chǎn)、收購二手燈具、銷售主營家具燈，工程燈，商業(yè)燈等產(chǎn)品，企業(yè)現(xiàn)主要工程投資與經(jīng)營，產(chǎn)品主要銷售給恩施州8各縣及101個鄉(xiāng)鎮(zhèn)以批發(fā)形式為主，目前有宣恩，利川，來風(fēng)，及恩施市內(nèi)業(yè)務(wù)員采納了二擇一法在這其中找出最優(yōu)秀的經(jīng)銷商合作、大小已供貨42家，，裝飾公司在恩施大小均為170多家，現(xiàn)有20家裝飾公司與我們合作，估計(jì)2022年進(jìn)展到40家以上，另外我們還和建材有合作關(guān)系如：木材，地板，油漆。墻紙，等等。并由加工企業(yè)制造成終端產(chǎn)品包括：led水晶燈，羊皮燈，歐式燈，現(xiàn)代蠟燭燈，中國1

風(fēng)系列家具照明及l(fā)ed燈飾系列，可定做特別燈具，大型工程燈。

2、行業(yè)展望：

目前從國際市場看，燈具可供量相對穩(wěn)定，貿(mào)易變化不大，但是隨著世界范圍內(nèi)環(huán)保意識增加和可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略的實(shí)施，限制和制止燈具出口過的國家日益增多，從長遠(yuǎn)看，國際燈飾市場供給會趨緊。

從國內(nèi)產(chǎn)銷現(xiàn)狀看，燈具消費(fèi)增長速度加快，供需沖突日益鋒利。進(jìn)入__年月后，燈具供給量呈下降趨勢，但消費(fèi)卻增長很快，彌補(bǔ)市場缺口主要靠進(jìn)口，且進(jìn)口量逐年增大;從消費(fèi)構(gòu)造看，主要集中在建筑、裝飾、家具制造、，約占需求總量的75%左右;從國內(nèi)產(chǎn)銷進(jìn)展趨勢看，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和人們生活水平提高，以及加工產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化調(diào)整，燈具需求將不斷增長，市場缺口會進(jìn)一步擴(kuò)大;從恩施市場隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)展來看燈具市場目前至少還有十年可造性。

三.經(jīng)營業(yè)績介紹：

我司燈具產(chǎn)品主要銷售給恩施8個縣級101個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交割均采納兩種交收方式：一貨到付款,二，店面交易，截止20__年10月28日，我企業(yè)銷售成熟燈具產(chǎn)品每個月約900盞，每個月銷售收入約140000萬元人民幣，實(shí)現(xiàn)利潤35300余萬元。

將來三年內(nèi)，我司燈具可銷售的成熟燈具約近10800盞，估計(jì)銷售可達(dá)1370400人民幣，估計(jì)利潤約28萬元。企業(yè)成立至今，資產(chǎn)構(gòu)造始終穩(wěn)健正常，均在合理的時間范圍內(nèi)，因此相對穩(wěn)定。針對本年度企業(yè)經(jīng)營治理中存在的問題，新年度擬加強(qiáng)內(nèi)部治理，增加外部溝通，鼓勵員工等詳細(xì)（措施）來提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，擴(kuò)大企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍。

總之在20__年至20__年企業(yè)以著王者風(fēng)范，鉆石品質(zhì)的口碑，仔細(xì)（總結(jié)）進(jìn)展（閱歷），進(jìn)歩理清工作思路，調(diào)整工作重點(diǎn)，加強(qiáng)品牌的戰(zhàn)略，技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)延長，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，快速把企業(yè)做大做強(qiáng)。

公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況說明

一、企業(yè)根本狀況