供應(yīng)商管理手冊

供應(yīng)商管理手冊文件編碼(GHTU-UITID-GGBKT-供供應(yīng)商管理第一部分前 2程 4 比例管理流程 15 物料招標管理流 價格管理流 流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流 流程10供方監(jiān)督考核管理流 現(xiàn)場評審流 流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流 第三部分供應(yīng)商管理制 制度1組織工作人員與供方業(yè)務(wù)往來的行為準 基本行為規(guī) 第四部分供應(yīng)商管理相關(guān)部門職 第一部分前言本手冊作為組織(意指本公司,下同)內(nèi)成員與供方開展業(yè)務(wù)活動的指導性文件以及供方與組織合作過程的工作指南，不作為組織對供方進行管理的正式文件。實際運作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或組織發(fā)行的管理文件為準本手冊介紹了組織從新供方引入、樣品確認、初品確認、物料價格管理、供貨比例管理、物料采購、招標管理、供方監(jiān)督考核等流程及相關(guān)部門工作指引、投訴管理、行為規(guī)范等方面的管理制度，使正在或即將與組織的供應(yīng)商對供方管理流程有全面清晰的了解和認識，以便雙方更好的合作。程方引入流程一、流程圖流程流程考)12資料職責供應(yīng)鏈/品質(zhì)/開發(fā)/PMC/內(nèi)銷等供應(yīng)商管理工程師流程供方資格會職責供應(yīng)鏈采購經(jīng)理供應(yīng)商NGNG序號評估34樣品檢NG66評8價格9核供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理意向供應(yīng)商NGNG主管交給開發(fā)綜合管理,并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進落實供應(yīng)商管理/供應(yīng)鏈供應(yīng)商NG管理供應(yīng)鏈/財務(wù)財務(wù)NGK批K開通供應(yīng)開通采購簽合作協(xié)組織最高管理者供應(yīng)商員供應(yīng)鏈部長/供應(yīng)商供應(yīng)商理二、重要說明任何有實力的供應(yīng)商均可直接或通過任何方式/人員(理部門推薦申請成為組織的供應(yīng)商。供應(yīng)鏈管理部門根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢，確定是否安排引入新供方。對有意引入的新供應(yīng)商，根據(jù)物料的重要程度，供應(yīng)鏈商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認，并申請供應(yīng)商管理對其資料進行初審及工廠現(xiàn)場評審。經(jīng)物料樣品確認合格、工廠評審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門協(xié)調(diào)處理。一、流程圖序號1234流程尋找意向供方資質(zhì)發(fā)技術(shù)資職責開發(fā)工程師(分老產(chǎn)品新供應(yīng)商、新產(chǎn)品新供應(yīng)商二類)供應(yīng)商管理工程師NG供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈序號5678流程打樣/委托檢驗NG檢測NG職責供應(yīng)商開發(fā)檢驗門二、重要說明1.供應(yīng)商負責將樣品交給開發(fā)部工程師，同時提供相關(guān)資料(如下)，并填寫完整、蓋有該公司公章的《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》發(fā)至組織內(nèi)開發(fā)部。因未傳送《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》至開發(fā)部技術(shù)支持未接收到相關(guān)信息面而造成的測試延遲等后果由供應(yīng)商自行承擔。供應(yīng)商負責將樣品交給開發(fā)部工程師，同時提供以下資料：⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUVPS，TUV萊茵等安規(guī)認證證書和報告(CE的認證是不接受的)；如已提供過有效的認證證書可不再提交此資⑷有效的ROHS檢測報告等(測試報告至少半年有效)；⑸如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測試⑹如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報告：如法國食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、⑺樣品與認證樣品在結(jié)構(gòu)、性能等方面完全一致的聲2.工程師接收到樣品時，需在《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》“接收時填寫”欄填寫完整，并在組織規(guī)定的時間內(nèi)負責將《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》“測試計劃”填寫完整后送至技術(shù)支持，且在承諾的測試完成時間之前跟蹤反饋測試情況。3.技術(shù)支持在接收到工程師《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》后，將《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測試情況，待測試完成后將《樣品實驗委托單》及《供應(yīng)商送樣測試簽收/回執(zhí)單》發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理4.如供應(yīng)商送樣3次不合格(不含客戶或工程師提出更改)或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應(yīng)5.開發(fā)測試工程師必須認真履行職責，保證測試質(zhì)量，妥善保管測試的實驗數(shù)據(jù)，遵守有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護的規(guī)定，保守客戶技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。一、流程圖流程流程樣品合格后職責開發(fā)工程師流程檢OK職責檢驗6122記錄歸檔3初品采購4送初品物5倉庫報檢開發(fā)綜合管理物流采購員供應(yīng)商倉管員確認NGNGNG物流采購員開發(fā)師質(zhì)量人789二、重要說明1.質(zhì)量部門負責人：負責初品檢驗職能的規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運作；有權(quán)責成相關(guān)部門對初品不良項目進行改善；負責批準初品檢驗報告并決定是否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)。2.主管工程師：負責提供初品生產(chǎn)、檢驗所需的技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書、圖紙、檢驗標準等，對技術(shù)文件資料的完整性、有效性、準確性和合理性負責；負責對初品檢驗測試結(jié)果的評估和確認，對初品確認的結(jié)果負責，并負責與供應(yīng)商就初品技術(shù)和質(zhì)量問題進行溝通、改善和全程跟進。3.采購工程師：負責初品的采購、跟催及初品檢驗任務(wù)的委托，對初品采購及檢驗任務(wù)委托的及時性負責，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門的相4.初品檢驗員：負責初品檢驗工作，提供初品檢驗報告，對檢驗結(jié)果的準確性及報告的及時性負責。5.其他部門：積極配合、協(xié)助初品檢驗承認相關(guān)工作，并依改善要求實施相關(guān)措施。6.初品檢驗內(nèi)容⑴在以下情況，應(yīng)履行初品檢驗確認：⑵全新開發(fā)及派生零部件；⑶設(shè)計更改(包括降成本更改)；⑸模具改造(修改)；⑺重要4M1E變更(人、機、料、法、環(huán))；⑻新增ROHS或其他要求認可，技術(shù)或質(zhì)量部門認為有必要初品認可的其他情況，零部件在初品確認后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。7.初品檢驗數(shù)量及周期;例:如下,僅供參考：部部品名溫控器傳感器熔斷器高壓電容繼電器其他電氣件部品名磁控管變壓器電腦板定時器微動開關(guān)導線組件檢測3定送樣數(shù)送樣數(shù)檢測53檢驗數(shù)檢驗數(shù)類別燈泡發(fā)熱管其他件注塑件沖壓件沫壓鑄等其他模型零件每型個以上每型每型個天機加工件紙箱盒類有膠印刷品無膠印刷品55每菲個以上5517121另指另指另指定定定1、另指另指另指定定定1、初品總檢測時間為部品壽命試驗周期,若生產(chǎn)急用,可先出具初品常規(guī)項目檢驗報告(1日內(nèi)完成提交),但必須注明未完成項目,未完成項目繼續(xù)進驗項目的確定：根據(jù)初品委托檢驗確認的目的不同，參照下表二進序號初品認可的目序號初品認可的目的1全新開發(fā)零部件檢驗項目標準中規(guī)定的全項目檢驗結(jié)果確認人開發(fā)工程師2234568設(shè)計更改(包括降成本更派生型號開發(fā)新開備模模具改造(修供方變更變更求變更或增加(包括試裝配)修改部位(包括試裝配)及相關(guān)聯(lián)特性標準中有標志的項目(包括試裝配)標準中有標志的項目(包括試裝配)修改部位(包括試裝配)及相關(guān)聯(lián)特性標準中標志的項目(包括試裝配)變更部位(包括試裝更改主管工程師開發(fā)工程師結(jié)構(gòu)工程師更改主管工程師進料檢驗主管/工程師主管工程師程師注(1)質(zhì)量負責人認為有必要時，可根據(jù)需要擴大檢 (2)印刷品、絲印等外觀項目初品通過外觀限度樣 (3)對于首樣，特別是手工樣板，測試項目可精簡為關(guān)鍵注驗確認的時機：⑴根據(jù)初品委托檢驗確認的目的不同，參照下表三類別全新結(jié)構(gòu)及功能開發(fā)物料確認電子電氣件派生規(guī)格開發(fā)物料確認新開備模零件確認供方變更物料確認設(shè)計(模具)重大更改料確認樣確認●●●●●●●小批量初品確認及試用●●●●●╱╱訂單正常批量初品確認及按訂單計劃量╱╱╱╱╱●●(紙箱、說明書、銘牌、絲印等)╱╱⑵在下列情況下,可免小批量初品確認,直接安排訂單產(chǎn)代試:⑶首樣在受控條件下生產(chǎn)；⑷結(jié)構(gòu)簡單或特性單一的零部件；⑸對整機性能或裝配工藝無影響或影響微小的零部件、設(shè)計更改內(nèi)容。作作業(yè)說明及要求依顧客要求評審表、開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品策劃書要求進行開發(fā)和設(shè)計，具體依設(shè)計開發(fā)輸出技術(shù)文件必效發(fā)放使用主要輸出試制版圖開發(fā)首樣或樣機負責人開發(fā)工程師流程圖計開發(fā)確認確認及審批記錄初品采購對設(shè)計更改、派生型號、備模及重要工程變更，開發(fā)工程師應(yīng)在圖紙及規(guī)格書中用規(guī)定符號標注全項目或關(guān)鍵特性檢驗測試,并出具首樣檢驗試驗確程師需要時可委托檢驗部門檢驗,但必須注明檢驗項目、對檢驗項目及結(jié)果進行確認并提交審核,可提出以下審核結(jié)論:批量采購試用程師-轉(zhuǎn)批量采購以產(chǎn)代試開發(fā)專-改進后重新送樣確認業(yè)經(jīng)理-終止送樣,另選供應(yīng)商樣品經(jīng)確認合格后,視需要組織樣機試制及樣機測試驗證.開發(fā)部員采購部門首樣檢驗試驗確認單經(jīng)確認后,連同規(guī)格書、圖紙、采購標準等技術(shù)文件發(fā)IQC、采購工程師,并歸檔依樣品檢驗試驗確認單確認的結(jié)論向指定供方下達初品采購任務(wù)(在采購訂單首樣或樣機、首樣檢驗試驗確認單首樣檢驗試驗確認單樣機測試報1天告(型式檢驗報告)發(fā)放記錄采購訂單(注購”字樣)天生產(chǎn)供初品初品報檢指定供方倉庫管員上注明“初品采購”字樣),同時發(fā)放有效采購技術(shù)標準及首樣確認單.依采購工程師提供有效技術(shù)文件及初品采購訂單,在過程受控的條件下進行生供方對生產(chǎn)的初品依規(guī)格書要求進行檢驗試驗,并將結(jié)果填寫在供方初品出廠檢驗報告中，經(jīng)確認審批后連同初品一起提供需初品生產(chǎn)調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題,由開發(fā)工程師協(xié)助解決,直至合格,并出具初對提供的初品,供應(yīng)商須在送貨單及出廠檢驗報告中加蓋“初品”印章。對蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗報告的零部件,向初品檢驗員進行初品報注明初品檢驗任務(wù)的緊急程度(加急、急、一般)。采購技術(shù)標準首樣檢驗試驗確認單初品送貨單(蓋初單品章)規(guī)供方出廠檢定驗報告(蓋初的告(報檢欄)初品承認流程圖(接上頁)：流程圖初品檢驗試驗人初品檢驗員作業(yè)說明及要求依技術(shù)部門提供的有效圖紙、規(guī)格書進行檢驗試驗,檢驗數(shù)量及項目依不同目將檢驗和試驗結(jié)果填寫在初品檢驗報告,并確保數(shù)據(jù)CTQ檢查數(shù)量不能少所檢項目全部合格判初品不合格(含壽命試驗),所檢項目全部合格時,不需提交開發(fā)工程師確認結(jié)果,直接送質(zhì)量部門負責審批開發(fā)工程師協(xié)助指導初品如供方提供了初品檢驗報告,在確保真實和有效的情況下,為提高效率,可通過對報告的審查,免于或部初品檢驗后用樣品袋標識保存.初品常規(guī)檢驗項目完成后主要輸出初品檢驗報告壽命(可靠性)試驗報告供方初品檢驗報告初品封樣完成時間加急:3天天普通:依表一即可提交確認，壽命試驗項目應(yīng)繼續(xù)進行，完成后確認記錄發(fā)開發(fā)程師質(zhì)量門人初品組對初品檢驗員的檢驗結(jié)果進行逐項確認評估,當NG差;NG項確認NG時,須給定對策,必要時進行設(shè)計更改.進行綜合判定和處置意出以下處理結(jié)論：-接收(問題限期改善)-退貨，改進后并重新提供初品-退貨，另選供應(yīng)商對初品檢驗及確認結(jié)果進行綜合評估分析,對確認結(jié)對不合格項有權(quán)責成責任初品報告分發(fā)進料檢驗課、制程檢驗課、產(chǎn)品驗證、生產(chǎn)計劃、采購等相檔(連同初品封樣)。初品檢驗報告或供方初壽命(可靠性)試驗報告初品檢驗報告天壽命(可靠天性)試驗報告發(fā)放記錄天相關(guān)職能部門依初品報告對確認的不合格項(包括壽命試驗項目),責任部門必須有效整改,直至合格,并出具整改合格驗證記初品經(jīng)審批合格后,采購師填寫《初品試驗報告》委托欄,計劃下達試用計劃,總裝工藝組織跟進試用過程,品質(zhì)部門負責測試驗,初品試用具體《零部件試用管理規(guī)程》。不合格整改驗證記錄零部件批量試用報告視情況依計劃開發(fā)程師相關(guān)職能部門整改關(guān)閉11.印刷品初品確認要求⑴各類別產(chǎn)品首樣確認須由對應(yīng)工程師對設(shè)計樣稿的檢查確認完成，并填寫首樣檢驗試驗確認單，首樣確認合格后即可按排訂單批量采購和初品確認。⑵各類產(chǎn)品的外觀項目以對應(yīng)工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗基準,裝配結(jié)構(gòu)及性能特性由相關(guān)的結(jié)構(gòu)或電子電氣開發(fā)工程師負責提供有效檢驗標⑶初品檢驗員依工程師提供有效檢驗標準進行全項檢驗,全項目合格時,不需提交工程師確認,直接由質(zhì)量部門負責人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標識保存,如有不合格項,則必須提交相應(yīng)的工程師確認后再送品質(zhì)部門負責人審批。⑷印刷品確認具體依《印刷品確認管理規(guī)程》。一、流程圖職責職責開發(fā)工程師產(chǎn)品公司成本維流程提出目流程成本5護護6結(jié)束客版物物料估價采購工程師采購工程師NG供應(yīng)鏈采O購經(jīng)理詢價234二、重要說明1.開發(fā)部提出新物料需求及目標成本提交供應(yīng)鏈管理2.供應(yīng)鏈管理部根據(jù)開發(fā)部提出的需求及目標，詢價于供應(yīng)商，并進行新物料估價，同時選擇新物料開新物料估價須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購經(jīng)理審核后提交成本維護進行系統(tǒng)維護。供方收到"樣品檢驗確認單"后向供應(yīng)鏈商務(wù)主管提供物料報價明細資料。具體管理規(guī)定見《物料價格管理辦法》。流程5供貨比例管理流程序號1234流程招標定執(zhí)行審職責采購工程師財務(wù)成本物流中心供應(yīng)鏈采購經(jīng)理[分月度考核變更、臨時變更(如因供NG應(yīng)商原因或我司訂單的變更等情況、審廠)]供應(yīng)鏈部長K序號567流程監(jiān)督考核職責供應(yīng)鏈商務(wù)主管供應(yīng)理二、重要說明每年將在綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上嚴格根據(jù)原則制定供貨比例。2.根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實行亮燈制度管理，具體管理規(guī)定詳見《供方監(jiān)督考核管理規(guī)程》。一、流程圖流程流程供應(yīng)商送NG檢KNG入職責理員生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃員流程主計劃生成采購職責供應(yīng)商料檢)倉庫管理員K789123供應(yīng)供應(yīng)商供方監(jiān)督5定業(yè)務(wù)比6按比例下供應(yīng)鏈采購經(jīng)理物流中心二、重要說明⑴按物料的采購周期每天下達訂單.采購訂單的下達必須以組織系統(tǒng)上的采購建議為準，不允許使用手工單進行采購訂單的生成，(除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷客服)通用物料的比例調(diào)配、交貨異常訂單調(diào)配、損耗較大的物料需以手工訂單申請表提交，由物流中心主任審批后方可下單⑵MC每兩周按供應(yīng)商到貨情況統(tǒng)計供應(yīng)商的供貨比例，以供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計表形式提交供應(yīng)商管理相關(guān)人員。每月10日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實反饋給供應(yīng)商管理部門，由供應(yīng)商管理門在每月12號前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給供⑶MC必須每天進行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。⑷對長周期物料按照長周期物料周期表下達訂單，并做好標記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。MC采購員跟單原則⑴MC/采購員次在確認前日的生產(chǎn)異常信息，并確認異常物料的再次到料時間。之內(nèi)以訂單確認異常統(tǒng)計表匯總后發(fā)給相關(guān)部⑶MC必須第一時間發(fā)放更新的送貨計劃及排產(chǎn)變動給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時回復(以電話或郵件形式回復)。⑷MC在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到計劃部⑸MC采購員必須每天及時查看供應(yīng)商的“生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表”、“庫存表”，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常信息，同時及時要求供應(yīng)商進行生產(chǎn)調(diào)整。⑹對當天排產(chǎn)的異常信息采購員在一個小時之內(nèi)必須做出相應(yīng)的回復。給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以郵件形式確認回復備⑻MC采購員將每周更新的滾動計劃發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度計劃對應(yīng)，及時更新我司計劃中的有變動的定單，并反饋物料的異常情⑼采購員及時將四天排產(chǎn)計劃的缺料情況發(fā)至供應(yīng)3.供應(yīng)商跟單原則⑴供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表”、“庫存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購信息平臺上，并電話提醒采購員及時查看信息。⑵供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書面形式回復相關(guān)的⑶供應(yīng)商每天及時將當天送貨計劃中要求配送的物料送到指定送貨地點，如有異常必須及時通知采⑷供應(yīng)商必須在24小時內(nèi)回復組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)生的尾數(shù)物料，不合格物料的交貨時間。⑸供應(yīng)商與組織的窗口是采購，收到工藝、開發(fā)等部門的模具更改單后必須當天通知相關(guān)采購員，與采購員溝通過生產(chǎn)計劃后方可執(zhí)行。⑹供應(yīng)商管理部將臨時發(fā)生的異常信息如：設(shè)備、停水等，掛在采購信息平臺上，并電話提醒通知到相關(guān)的采購員。⑺初品跟進：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內(nèi)完成尺寸初品確認，初品在二個工作日內(nèi)沒有結(jié)果的,第一時間與采購聯(lián)⑻當天排產(chǎn)物料不能送貨的,需供應(yīng)商總經(jīng)理以上簽字確認紙檔回傳。⑼初品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員,簽版確認并通知對應(yīng)采購員方可生產(chǎn)大貨.否則不允許生產(chǎn).造成呆滯物料由供應(yīng)商自行處理。流程7物料招標管理流程一、流程圖流程流程招標編制招標NG職責供應(yīng)鏈工程師/財務(wù)供應(yīng)鏈工程師流程發(fā)中標通簽定合作職責供應(yīng)商管理工程師供應(yīng)鏈采購經(jīng)89123346現(xiàn)場招投財務(wù)成本中心經(jīng)理供應(yīng)鏈工程師供應(yīng)鏈工程師/財務(wù)結(jié)束7不中標開標退還保發(fā)放招標二、重要說明1.適用范圍⑴凡是采購(包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等)、費用支出及資產(chǎn)處理收入等經(jīng)濟活動中已具備招標條件的，必須進行招標。⑵對采購、費用支出及資產(chǎn)處理等經(jīng)濟活動中因供應(yīng)商較少，不具備招標條件；可由采購部門提出免招標申請或者核價申請，不進行價格招標。2.組織管理采購類招標小組成員由供應(yīng)鏈管理部、成本管理中心、審計、律師等代表人員組成，招標小組組長為財務(wù)管理部長。審計或律師參與所有年度招標金額3.招標細則⑴招標方式①公開競標：指由組織提供標的，及對標的的質(zhì)量、供應(yīng)進度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商參加招標會議，經(jīng)過相互競價，最后確定滿意價格服務(wù)供應(yīng)商的價格管理方式。②⑵①②③④⑶報價競標：指由組織提供標的，及對標的質(zhì)量、供應(yīng)進度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商密封報價，由招標小組根據(jù)報價基礎(chǔ)上確定談判供應(yīng)商，并指定談判部門，最后確定滿意價格服務(wù)供應(yīng)商的價格管理方式。免招標方式以下情況可申請使用免招標一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范圍類的定標供應(yīng)商無法及時供應(yīng)物料導致的臨時采購；具有戰(zhàn)略性物料(如：磁控管、變壓器等)。招標文書發(fā)放招標文書發(fā)放的時間規(guī)定及發(fā)放方式，招標文書審批確認后，必須在開標當日提前3個工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時要求以電話方式確認供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標文書的發(fā)放方式可采購郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。⑷投標文件①投標供應(yīng)商必須按《招標文書》要求交齊投標文件，文件不齊者取消招標資格。投標供應(yīng)商的報價資料必須用信封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定的截止日期內(nèi)寄送到。投標文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司地址等相關(guān)信息或其他供應(yīng)商認為需加以說明的其他內(nèi)容。報價資料中必須要有投標單位負責人的簽名、印鑒和投標單位的公章，否則投標資料無效。②投標供應(yīng)商在填寫投標書時，必須字體清晰、準確，不得使用模棱兩可的字詞句，若無特殊何有選擇的報價將不予接受。③④⑤⑥投標供應(yīng)商除對填錯處進行必要修改外，投標書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。參與現(xiàn)場投標會議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書。對于有大量報價數(shù)據(jù)的招標，供應(yīng)商應(yīng)按我方提供的標準格式填寫與書面招標文件報價一致的電子版報價清單，電子版報價清單可保存在U中，并與密封的報價資料在招標會議開始時同時上交。供應(yīng)商須在財務(wù)、審計人員的幫助下，核對兩者報價是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報價清單為準。供應(yīng)商參與投標的標書一經(jīng)送出原則上不能收回，但可以在投標截止日期之前，以書面形式截止日期之后，任何投標文件不得修改或撤回，否則作無效投標處⑸投標保證金①投標保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標會議到簽訂合同這個過程中不受侵害，降低供應(yīng)商中標后，悔標不簽合同給組織②若投標供應(yīng)商為組織長期合作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標商可以要求以未付款作為保證金，但必須有書面的保證書并加蓋公章有必須安以上方式繳納保證金。③投標結(jié)束后，未中標供應(yīng)商的投標保證金，須當場退回；中標供應(yīng)商的投標保證金，在合同簽訂后無息退還或解凍。③④投標供應(yīng)商在投標截止期后不能悔標，否則組織將取消其投標資格，并沒收其投標保證金。4.定標細則供應(yīng)商的評選:供應(yīng)商參與招標前，招標發(fā)起部門或單位必須首先完成對其經(jīng)營能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量的保證能力和樣品確認等資格確認工作。保證參標供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同時招標項目評選的參標商水平應(yīng)在同一水平線上。5.責任追究⑴串標行為：投標供應(yīng)商相互串通進行虛假招投標的，取消串標供應(yīng)商投標資格，沒收投標保證⑵不正當競爭行為:投標供應(yīng)商采用不正當競爭行為，以不正當手段干擾招標、評標的，取消該投標供應(yīng)商的年度投標資格，嚴重者取消今后與組織范圍內(nèi)各單位的合作資格。⑶取消投標資格：出現(xiàn)以下情況，可以當場取投標供應(yīng)商本次參與投標的資格。①②③④投標供應(yīng)商未在規(guī)定時間、按規(guī)定提供招投標資料，例如缺少如簽名公章、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文件的情況；投標供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標投標供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標資料、未在密封如果因取消其資格后，參與招標會議的投標供應(yīng)商數(shù)量低于的要求時，本次招標作為廢標處⑷無法履行合同的行為：投標供應(yīng)商出于惡意競爭或采取不正當手段，使報價低于成本價，導致合同無法履行的，組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償⑸違規(guī)分包中標項目的行為：中標供應(yīng)商未經(jīng)我方同意將中標項目分包的，對中標供應(yīng)商處以10000以上50000元以下罰款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節(jié)嚴重的，依法追究法⑹未按規(guī)定進行招標的行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標而沒有招標的，或者使用各種方法逃避招標的，對責任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進行處⑺泄漏評標內(nèi)容的行為:評標期間泄漏評標內(nèi)容的行為，對責任人統(tǒng)一按照事業(yè)部《責任追究處罰條⑻未經(jīng)審批簽訂合同的行為：對未按規(guī)定進行評標的，評標報告未如實反映招標文件及投標書實際情況的，評標報告未經(jīng)審批而簽訂合同的，對責任人依組織制定發(fā)行的相關(guān)管理制度進行處罰。(以上條款僅供參考)物料價格管理流程一、流程圖流程圖1招標定價審批流程流程流程招標申現(xiàn)場定價核準職責供應(yīng)鏈商務(wù)主管招標小組各成員成本管理流程批準簽定合同職責財務(wù)部長總裁供應(yīng)鏈商務(wù)主/供應(yīng)商6781234供應(yīng)鏈管45總經(jīng)理59成本維護供應(yīng)鏈綜合管理財務(wù)本流程提出價3流程提出價312供應(yīng)鏈商務(wù)主管NG成本管NGO序號67流程批準簽定合同職責財務(wù)部長總裁供應(yīng)鏈管供應(yīng)鏈管總經(jīng)理成本維護準供應(yīng)鏈綜合管理財務(wù)本34589流程圖3獨家供應(yīng)物料申報流程1流程1流程職責供應(yīng)鏈商務(wù)主管流程提出職責財務(wù)管理部長總裁價格理供應(yīng)鏈管理號5審核2346823468確認批準購經(jīng)理成本管理成本管理經(jīng)理二、重要說明1.基價物料定價⑴定義：對于同一性質(zhì)的物料價格組成中擁有相同報價基準，物料整體報價隨某定額尺寸的變動而變動。并可以用一個固定的計算方式來確定該性質(zhì)多個編號的物料價格，此相同的報價基準稱為⑵基價的建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過招標方式，確定中標供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價合同，抄成本管理中心備案。⑶基價物料定價流程①供應(yīng)商物料試產(chǎn)合格后按基價標準報價，即填列符合相關(guān)物料的新編碼料價報價單必須加蓋單位公章，單位負責人或法定代表人簽名蓋章)將原件提供給供應(yīng)鏈管理部。②供應(yīng)鏈商務(wù)主管根據(jù)基價對供應(yīng)商提供的新編碼物料報價單進行復核，并提交成本管理中心①價格管理審核，審核無誤后提交供應(yīng)鏈部長審③④供應(yīng)鏈部長審批通過后簽定合同，成本維護根據(jù)合同進行系統(tǒng)維護。在建立年度基價的前提下，針對于隨原材料波動，應(yīng)根據(jù)物料特性及與供應(yīng)商簽定的年度調(diào)整協(xié)議，對相應(yīng)物料價格作調(diào)整，適時填寫《物料價格調(diào)整表》進行審核確認。2.非基價物料定價:非基價物料的定價主要采取以招標為主、免招標為輔方式進行定價。3.基價、非基價物料招標流程詳見《物料招標管理規(guī)4.免招標物料定價⑵一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范圍類定標供應(yīng)商無法及時供應(yīng)物料導致的臨時采具有戰(zhàn)略性物料(如：磁控管、變壓器等)。供應(yīng)鏈管理部申請免招標時須填寫《免招標申免招標申請表須填寫內(nèi)容包括：免招標物品、供應(yīng)商名稱、原采購價格、年度預計采購數(shù)量、年度預計采購金額、擬選單位、供貨比例、降幅比例、含稅率、執(zhí)行起止時間、申請免招標申請表必須附有《供應(yīng)商物料報價核算表》，需要有清晰的簽名及公章、報價聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；同時必須附有所涉及原材料的市場行情分析。采用跟上次免招標同樣報價的，申請時需附上前次審批合格過的免招標申⑶審核時間：免招標定價申請?zhí)峤慌c返回成本管理與返回做記錄《定價申請?zhí)峤挥涗洷怼?，將作為定價不及時的考核人憑據(jù)之一。5.獨家供應(yīng)物料同一物料原則上不允許獨家供應(yīng)，如某物料確實只能獨家供應(yīng)，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理部以《獨家供應(yīng)申報表》提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認，財務(wù)部長(年采購金額超過30萬)、總裁(年采購金額超過100萬)批準，并在成本管理中心備案方可進行采購。6.委外物料價格管理委外超領(lǐng)定價：超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)**(國內(nèi)物料)超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)**(進口物料)流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程一、流程圖流流程號4及時通知5供應(yīng)商整理6結(jié)流程提出會職責物流中心采購組開發(fā)/質(zhì)量/財務(wù)物流中心采購組職責物流中心采購組供應(yīng)商123NG序二、重要說明1.采購員在接到內(nèi)外銷取消訂單以及其它工程變更,必須在當天以相應(yīng)的文檔書面的有效形式通知于供應(yīng)商，并確保其收到我司相關(guān)人員發(fā)放的相關(guān)統(tǒng)計2.供應(yīng)商需在二天內(nèi)回復采購員因本組織訂單取消而產(chǎn)生的呆滯物料明細，以書面形式回復有無呆滯物料產(chǎn)生。要求供應(yīng)商嚴格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商的統(tǒng)一標準呆滯物料明細表填寫，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人(必須是副總級以上,且能出具書面授權(quán)書方可)簽字確認。逾期未回復視無庫存處理.本部庫存由各采購員統(tǒng)計。3.組織內(nèi)各采購員及時將每天的內(nèi)外銷取消訂單以及其它變更產(chǎn)生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無法查找到已取消訂單。該項列入基礎(chǔ)管理稽查項目，由各組長以及綜合管理每天及4.綜合管理部每天下班前將當天匯總的呆滯物料明細,發(fā)給相關(guān)變更部門確認并隨時通報呆滯物料的確認進度。5.要求各相關(guān)責任部門在兩天之內(nèi)確認呆滯明細并給出相應(yīng)的處理方案，由財務(wù)中心相關(guān)人員對此項做出相應(yīng)及時的監(jiān)督。6.MC相關(guān)采購員將各部門匯總的處理方案結(jié)合實際處理的進度將其具體消耗的時間匯總于財務(wù)相關(guān)人員；同時將無處理方案的物料明細提供財務(wù)相關(guān)人員對其相關(guān)責任人進行督促處理。流程10供方監(jiān)督考核管理流程一、流程圖流程圖1(異常信息、供應(yīng)商事故事件處理)：序號1235流程異常信NGNG審NG審處理申請NG職責相關(guān)部門供應(yīng)商部門負供應(yīng)商序號789流程分發(fā)歸檔執(zhí)行處理6流程圖2(供方月度績效綜合考核)：流流程數(shù)據(jù)分析NG實編制報告NG職責質(zhì)量部門采購部門供應(yīng)商管理供應(yīng)商供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈部流程分發(fā)歸檔執(zhí)行處理監(jiān)督落實職責供應(yīng)理財務(wù)/供應(yīng)理供應(yīng)理1234789長長二、重要說明1.事故事件定義是指由于供方原因或過失對需方生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營等方面造成的不良影響或損失，如來料不良、線上使用不良、延期交貨、市場投訴索賠、未按要2.供方責任處罰的界定⑴任何供方都應(yīng)積極主動為需方提供所需要的產(chǎn)品、服務(wù)或信息，并對因未能達到既定或隱含的“顧客”要求而造成的一切后果負責并承擔相關(guān)⑵何供方一旦與需方存在事實上的契約關(guān)系，供方都應(yīng)有保證產(chǎn)品、服務(wù)和工作質(zhì)量的責任和義務(wù)，即便沒有明文規(guī)定，供方也將因未能有效履行應(yīng)盡的質(zhì)量義務(wù)而承擔相應(yīng)的責任；⑶供方應(yīng)對“應(yīng)知不知、知而不行、行而不力”承擔相應(yīng)的責任(含相關(guān)的法律法規(guī))；⑷責任主體明確時，直接追究責任供應(yīng)商的責任，不明確時，可按“物料誰提供誰負責”的原則追⑸質(zhì)量事故同時滿足幾個事故判定標準時，遵循”許高不許低”的原則。3.供應(yīng)商在下列情況下，可酌情給予減輕處罰或免于⑴因組織內(nèi)提供的圖紙、檢驗標準、采購文件錯知情的；⑵因組織內(nèi)提供的材料、模具不良，經(jīng)組織同發(fā)出⑶未給予一定的交貨周期，經(jīng)供需雙方努力仍不能⑷供方提供充分證據(jù)證實供方無過錯責任的。4.供應(yīng)商月度綜合評價及考核基準根據(jù)對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜合考核和評價計分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個等級，具體分級評價標準、考核結(jié)果及處理方⑴綜合評分≥90分，綠燈(優(yōu)秀):維持執(zhí)行,可以接新訂單,可以裝運出貨。⑵綜合評分≥80分，黃燈(良好):輔導、改善、提升(維持業(yè)務(wù)比例),可以接新訂單，可以裝運⑶綜合評分≥60分，橙燈(合格)：輔導、改善、提⑷綜合評分〈60分，紅燈(差)：根據(jù)實際需要,可能處罰；凍結(jié)期不能接新訂單；凍結(jié)前已下訂單可以被生產(chǎn)出貨;盡快開發(fā)⑸合評分〈50分，黑燈(淘汰)：取消供貨資格(淘汰);所有未完成的訂單取消；已生產(chǎn)待出貨訂單，經(jīng)需方批準后，方可裝運出貨；淘汰期間不5.編制供應(yīng)商月度綜合考核報告⑴每月8日左右，由供應(yīng)商管理負責根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時率、事故事件等考核得分，編制“月度供應(yīng)商綜合考核報告”，供應(yīng)商管理部長批準后發(fā)布執(zhí)行。⑵“月度供應(yīng)商綜合考核報告”比例調(diào)整變更時，必須說明詳細的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督流程11供方現(xiàn)場評審流程一、流程圖序號123456789流程編制審核計劃現(xiàn)場評審編制報告下達不符合N供應(yīng)商整N驗證O職責供應(yīng)商管理部門負責人供應(yīng)商管理/PMC/供應(yīng)商管理工程師供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈管理部負供應(yīng)商管理供應(yīng)商供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理二、重要說明1.供應(yīng)商現(xiàn)場評審由供應(yīng)商管理部直接負責，其相要規(guī)程如下。⑴職責：供應(yīng)商管理部負責對供應(yīng)商進行初訪、初審、年度監(jiān)督評審、例外審核及復審，負責對供應(yīng)商進行日常的考核與評估等工作。⑵管理內(nèi)容：供應(yīng)商現(xiàn)場評審類別分為初審、年審、復審、例外審核等四種形式。⑶現(xiàn)場評審項目及配分標準：供應(yīng)商現(xiàn)場評核項目包括18個大項，詳見“供應(yīng)商工廠評核表”，該評審標準將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時更⑷工廠評審報告：供應(yīng)商管理根據(jù)現(xiàn)場評審記錄及不符合項嚴重程度對評核項目進行評分、總結(jié)并進行綜合評價,編制工廠評審報告,提出評審結(jié)論，部門負責人審批后發(fā)布。供供應(yīng)商類別Ⅰ類Ⅱ類現(xiàn)場評核數(shù)80≤分數(shù)70≤分數(shù)60≤分數(shù)75≤分數(shù)評估結(jié)果/等級級級級級級級級評審結(jié)論合格，合格納入(合格維持)，開放整改。條件合格，條件納入(條件維持)，開放整改，減30%條件合格，條件納入(條件維持)，開放整改，減70%。條件合格，條件納入(條件維持)，凍結(jié)整改。不合格，不納入(納入暫停供貨或淘汰對象)。合格，合格納入(合格維持)，開放整改。條件合格，條件納入(條件維持)，開放整改，減30%。Ⅲ類65≤分數(shù)55≤分數(shù)70≤分數(shù)60≤分數(shù)50≤分數(shù)級，，，，，，，，級級級級級級級C條件合格，條件納入(條件維持)，開放整改，減0%。D條件合格，條件納入(條件維持)，凍結(jié)整改。E不合格，不納入(納入暫停供貨或淘汰對象)。A合格，合格納入(合格維持)，開放整改B條件合格，條件納入(條件維持)，開放整改，減%-—。C條件合格，條件納入(條件維持)，開放整改，減%-—。D條件合格，條件納入(條件維持)，凍結(jié)整改。E不合格，不納入(納入暫停供貨或淘汰對象)。⑹具體管理規(guī)定詳見《供應(yīng)商現(xiàn)場評審管理規(guī)流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程一、流程圖流程流程模具工程師負責模具廠家的開模圖模具廠家接收、審執(zhí)行落實職責開發(fā)支持供應(yīng)鏈商務(wù)主管/模具廠家工程師供應(yīng)商模具廠家供應(yīng)商模具廠家供需雙方供應(yīng)鏈商務(wù)主管負責供方圖紙技術(shù)供應(yīng)商接收、審核確認、歸執(zhí)行落實12345NONO二、重要說明1.所有需發(fā)給模具廠家、外協(xié)廠家的圖紙，都必須通過CPD系統(tǒng)的圖紙發(fā)外功能進行發(fā)放，如找不到圖紙，開發(fā)人員負責在系統(tǒng)里增加圖紙或建立圖紙與編碼的關(guān)聯(lián)關(guān)系。所有工程師通過郵件發(fā)送的圖紙均為無效圖紙。如使用無效圖紙進行模具制作與物料生產(chǎn)，后果由外協(xié)廠家承擔，組織將嚴懲傳播此圖紙的工程師及相關(guān)人員。(圖紙發(fā)放服務(wù)器上有所有經(jīng)系統(tǒng)處理的圖紙發(fā)放與下載記錄)。2.發(fā)給供應(yīng)商的圖紙由供應(yīng)鏈管理部的商務(wù)主管負責管理(供應(yīng)商應(yīng)提供公司郵箱，如有更改或供應(yīng)商增加，商務(wù)主管應(yīng)通知組織系統(tǒng)負責人在系統(tǒng)里作相應(yīng)更改)。開模圖紙由模具工廠的模具工程師負責管理。3.如有更改，發(fā)外的圖紙由供應(yīng)鏈管理部和模具工CPD知，將更改通知與新版的圖紙發(fā)放4.供應(yīng)商、檢驗、配件在工作中如發(fā)現(xiàn)圖物不符，請反饋給組織開發(fā)支持，由開發(fā)支持人員統(tǒng)一跟程一、流程圖序號123456789備模核價原模具廠家確認流程規(guī)定新產(chǎn)品開發(fā)需模具立項NO會審復批準原模廠家是否愿合作模具工程師模具家NONONO尋找新廠供應(yīng)商資質(zhì)初審職責產(chǎn)品策劃工程師開發(fā)/模具工程師模具廠長配件廠長/開發(fā)部長/財務(wù)成本經(jīng)理總經(jīng)理/財務(wù)部長總裁模具工程師/模具廠家模具工程師供應(yīng)商價格談確認備模技術(shù)要求和價格簽訂合作協(xié)議負責人/模具工程師/負責人/模具工程師管理/模具工程師/財務(wù)成本模具廠家新模具首樣檢驗報告供方現(xiàn)場評審供應(yīng)商資格申請供應(yīng)商管理/模具工程模具工程師會NO復復NO管負責NONO標書編OK模具工制開程師/價格談模具工程師/判財務(wù)成本管技術(shù)要求財務(wù)成本管模具廠家模具模具廠家模具工程師開發(fā)NONO模具工程師模具工程師配件廠人初品檢驗確認NO批審會申請審外審會申請審外協(xié)模具驗請NONO批NO施；但所有模具合同須經(jīng)律師確認后方可簽訂，合同尾款為合同總金額的20%，驗?zāi)＞咝弈Ｄ＞吖こ處熓褂貌颗浼S質(zhì)量人模具廠家模具工程師財務(wù)模具廠家/申請協(xié)NO批OK申請會NO配件廠家負責人模具開發(fā)工程師/工程師總工程師申請協(xié)會外協(xié)廠模廠NO家負責人/NONONO開發(fā)工程師/工程師總工程師模具模具廠管理部商務(wù)主管模具廠家負責人配件廠家負責人供應(yīng)鏈模具工程師配件廠家負責人NO審NO會NO批模具調(diào)撥申請二、重要說明(略)程一、流程圖(略)二、重要說明1.供應(yīng)商信息維護⑴新進供應(yīng)商需要提供公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和《稅務(wù)登記證》復印件加蓋公司公章(紅色)、公司收款銀行和帳號加蓋公司公章(紅色)原件各兩份，分別給我司供應(yīng)商管理員和出⑵供應(yīng)商管理員將供應(yīng)商名稱、編碼、地點、類型、發(fā)票限額、付款條件、付款方式、銀行帳⑶供應(yīng)商資料變更，供應(yīng)商需要將變更前和變更后的資料都書寫成文件，并加蓋變更前和變更后的兩個公章(紅色)，以原件形式提供給組織供應(yīng)商管理和出納更新信息維護。3.往來對帳核對送貨數(shù)量⑴供應(yīng)商通過SCM里功能“接收/退貨明細查詢”隨時可以獲取所需數(shù)據(jù)隨時核對，如果核對供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接收數(shù)量一致，不需繼續(xù)其他操作；如果核對供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接收數(shù)量不需供應(yīng)商將差異明細列入表格通過SCM郵件發(fā)給組織倉管員核實直至核查清楚差異原因。查詢→篩選條件。核對已開票未收款金額⑴SCM系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)商每個月核對一次，否則系統(tǒng)禁⑵SCM對帳單里只錄入已關(guān)閉會計期里開具的發(fā)票和常情況下會計期每月4號前5號至月底供應(yīng)商都可以核對上月已開票未收款金額余額。⑶新進供應(yīng)商第一次開票前需錄入一份金額為0的對帳單，雙方確認后才可開票。(增加、保存、提交)→組織方確認對帳單→供應(yīng)商確認對帳單→供應(yīng)商打印確認函并加蓋公章或者財務(wù)專用章傳真至組織。4.供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票發(fā)票開具⑴所有供應(yīng)商必須通過SCM采購平臺開具電子虛擬發(fā)票，再根據(jù)電子虛擬發(fā)票開具真實的增值稅發(fā)票。發(fā)票金額與電子虛擬發(fā)票金額一致。月的送貨開具發(fā)票(開票前提為送貨物料在ERP里面已維護合同價格)。⑶SCM系統(tǒng)要求供應(yīng)商及時開票，如有主觀拖延，系統(tǒng)會自動扣取可開票而未開票金額的2%作為處罰，具體扣款程序為：取(物料接收日期,物料合同價創(chuàng)建日期)最大的日期，減去當前日期的上個月的第一天，如果小于零，則按2%扣款。發(fā)票遞交要求⑴發(fā)票必須配上對應(yīng)的送貨明細，即電子虛擬發(fā)票項，用A5紙打印預覽內(nèi)容(一聯(lián)即可)，并加蓋公司財務(wù)章或者倉庫專用章附在發(fā)票⑵發(fā)票信息無誤、票面清潔。⑶在SCM系統(tǒng)發(fā)票號必須輸入完成正確并保存為“正式發(fā)票”狀態(tài)。⑷組織財務(wù)收票時間截止當月25號，逢周六日不收⑹不符合以上要求，組織拒收發(fā)票。5.供應(yīng)商扣款⑴組織內(nèi)各部門對供應(yīng)商的所有扣款統(tǒng)一歸口應(yīng)付會計執(zhí)行，即扣款部門將扣款事項發(fā)布給應(yīng)付會計執(zhí)行。應(yīng)付會計每月1號將上個月的扣款明細匯總導出系統(tǒng)并給各扣款發(fā)布部門和發(fā)布人核對，如發(fā)現(xiàn)漏扣、錯扣等現(xiàn)象扣款發(fā)布人應(yīng)立即提醒應(yīng)付會計糾正。⑵扣款包括篩選物料工時費、質(zhì)量問題處罰、讓步接收折價、包裝少數(shù)處罰。⑶市場投訴質(zhì)量風險責任鑒定扣款、裝卸費、貼現(xiàn)利息、回收人工費、紙箱租賃費、外協(xié)材料盤點扣款、人力資源對違規(guī)違紀的供應(yīng)商通報處罰⑷應(yīng)付會計收到扣款信息，直接增加至SCM平臺的信息自動添加至發(fā)票明細中，在發(fā)票的不含稅金額中沖減(應(yīng)付會計執(zhí)行扣款不開具扣款收據(jù))。⑸供應(yīng)商可在SCM扣款信息查詢里面隨時查詢扣款記錄，如對扣款有疑義，須盡快主動找扣款信息發(fā)布部門和人員了解并落實。由于對扣款事項未決而導致延期開票產(chǎn)生2%扣款處罰，由供應(yīng)商自6.貨款支付⑴材料類、贈品類合格供應(yīng)商的貨款由應(yīng)付會計根據(jù)業(yè)務(wù)合同約定的付款期限統(tǒng)一在每月3號編制付款計劃，由資金管理員按付款計劃執(zhí)行付款，⑵材料類、贈品類臨時、備選供應(yīng)商即在ERP系統(tǒng)維護了失效日期的供應(yīng)商，在失效日期前可按合格供應(yīng)商的方式按月編制付款計劃，在失效日期后則不能安排貨款。⑶由于未及時遞交發(fā)票、供應(yīng)商編碼失效、供應(yīng)商類型、付款期限維護不準確等原因?qū)е赂犊钣媱潫o安排或者少安排，如需追加貨款，供應(yīng)商需遞交請款函加蓋公司公章遞交給組織內(nèi)供應(yīng)鏈部門審核，由相關(guān)采購員填寫付款申請單，并將請款函及付款申請單一起遞交應(yīng)付會計，走計劃外付⑷預付貨款：采購員申請給供應(yīng)商預先支付貨款，需要提交相關(guān)憑據(jù)，經(jīng)相關(guān)部門審批交資金管理月內(nèi)不能核銷，相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在超期一個星期內(nèi)給財務(wù)出具清理時間和方案，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導同意后按方案執(zhí)行。如果預付款超期3個月沒有清理報告，對相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人進行負激勵，按預付款金額的資金占用利息扣罰并通報。7.合同價格檢查⑴價格維護人員根據(jù)價格合同原件維護價格并檢查⑵價格維護人員每天早上將前一天錄入的價格合同交一份給應(yīng)付會計，應(yīng)付會計對前一天維護的合同價格進行第二遍檢查。⑶價格調(diào)整：如果某物料屬于更改合同價，價格維護人員應(yīng)登記價格變更臺帳，并將信息發(fā)給應(yīng)付會計檢查是否涉及價差補退事宜，價格維護人員應(yīng)跟蹤價差處理直至供應(yīng)商蓋章確認價差表給到應(yīng)付會計扣(補)款。合同價格調(diào)整產(chǎn)生的價差臺帳調(diào)整價格有效期8.業(yè)務(wù)終止清算⑴采購員在獲得供應(yīng)商停止業(yè)務(wù)往來信息一個月內(nèi)以書面形式通知財務(wù)應(yīng)付會計凍結(jié)所有往來，并要求供應(yīng)商主動聯(lián)系組織內(nèi)財務(wù)人員對帳。根據(jù)體系文件《組織與供應(yīng)商業(yè)務(wù)終止清算管理規(guī)供應(yīng)商業(yè)務(wù)終止清算確認書》，并跟蹤相關(guān)部門確認。應(yīng)付會計憑據(jù)《確認書》和《對帳確認函》填寫付款申請單申請一次性支付貨款余額。⑵采購填寫《業(yè)務(wù)終止確認書》后在PIMS流程里走電子流程即可，《業(yè)務(wù)終止確認書》適合于組織與各關(guān)聯(lián)單位及項目組使用。⑶走完供應(yīng)商業(yè)務(wù)終止清算流程的供應(yīng)商被清款后，如果再有發(fā)生不利款項(扣款、退貨、料廢等)的糾紛，由采購人員全權(quán)督促向供應(yīng)商在一個月內(nèi)索賠不利款。超過一個月未完成需提交清理報告，追究相關(guān)流程中不利款產(chǎn)生的節(jié)點部門責任，將不利款均攤為責任部門的費用。9.異常應(yīng)付帳款和應(yīng)計負債清理⑴超期應(yīng)付款檢查：供應(yīng)商應(yīng)主動檢查自己應(yīng)收組齡，并分析超過6個月以上的應(yīng)收款逾期未收的原因。同時為保證雙方往來余額的準確度，供應(yīng)商應(yīng)主動與組織進行對帳。a.如果是存在業(yè)務(wù)糾紛導致逾期應(yīng)付款未支付，供應(yīng)商應(yīng)積極與我司相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)商盡快解決業(yè)務(wù)糾紛后清理長期應(yīng)付款b.如果是停止供貨遺留的尾款，需要供應(yīng)商向組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員申請停止往來清款，同時與組織內(nèi)財務(wù)部門核對最后一次帳務(wù)，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員內(nèi)部申請業(yè)務(wù)終止清算，清算后余額一次性支付完畢⑶超期應(yīng)計負債檢查：組織應(yīng)付會計每月檢查應(yīng)計負債處理：a.如果是未訂價導致不能開票，供應(yīng)商應(yīng)積極主動找組織內(nèi)訂價人員完成訂價。組織內(nèi)財務(wù)部門成本管理室每月檢查未訂價物料明細，并考核通報相關(guān)b.如果是已訂價未開票：①組織內(nèi)會計將應(yīng)計負債情況通報給采購中心，由采購中心相關(guān)采購跟進各自負責的供應(yīng)商結(jié)算進度，同時應(yīng)付會計將應(yīng)計負債清理名單發(fā)給所有供②供應(yīng)商由于業(yè)務(wù)糾紛原因延緩開票，組織可暫停貨款支付，督促供應(yīng)商積極處理業(yè)務(wù)糾紛。⑸負數(shù)應(yīng)付帳款和應(yīng)計負債:應(yīng)付會計每個月檢查應(yīng)付帳款和應(yīng)