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文檔簡介

的出納工作計劃模板匯總9篇出納工作計劃篇1

隨著時間的消逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)懷,讓我也清晰的認識到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學(xué)到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,1*年的工作做出以下總結(jié);

一、工作總結(jié):

1.嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。

2.嚴格保證現(xiàn)金的安全,準時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,以確保精確無誤開出收據(jù),準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用準時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

4.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準,嚴格審核〔憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付〕,對不符手續(xù)的憑證不付款。

5.依據(jù)總部會計提供的根據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

6.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

7.協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理,保守公司隱秘,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

8.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作計劃

1.吸取1*年遺憾與缺乏及收獲的閱歷,來進一步完善自己的工作.

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)督的作用.

3.學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能.

4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,把分內(nèi)的工作做好.

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實踐相結(jié)合的一個過程。

在此,我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)懷,這是對我工作最大的確定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納:王燕

20xx年1月12日

出納工作計劃篇2

1、迎接公司評估,預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料,準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。

3根據(jù)公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作計劃篇3

轉(zhuǎn)瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年?;仡?0xx年工作狀況,還是收獲頗豐,現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)狀況匯報如下:

一、20xx年工作總結(jié)

作為單位出納,我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開展工作,不斷改善工作方式方法,提高工作效率,按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。

1、公務(wù)卡及公務(wù)卡制度

公務(wù)卡是我單位持有的主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信譽卡,公務(wù)卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、款待費和零星購置支出等費用。不僅可以削減現(xiàn)金支付,使我單位的流淌資金可以運用到更多、更有利的地方,提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務(wù)管理趨于透亮化,公務(wù)人員利用公務(wù)卡消費的過程,我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理,做到對每筆資金支出的細致去向都心中有數(shù),嚴防問題的發(fā)生,同時,還可以完善國庫集中支付制度,定期對公務(wù)卡支付的消費狀況進行集中支付,提高國家集中支付水平。2、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,依據(jù)單位業(yè)務(wù)需要準時補充公務(wù)卡上的金額,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我仔細復(fù)核公務(wù)卡的對賬工作,認真做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務(wù)單位往來付款工作,并做好與銀行各方面的連接工作。

3、本職工作方面

對于本職工作,嚴格執(zhí)行公務(wù)卡管理和結(jié)算制度,定期向財務(wù)主管核對公務(wù)卡與帳目,發(fā)覺卡金額不符,做到準時匯報,準時處理。準時回收整理各項回單、收據(jù)。依據(jù)財務(wù)主管提供的根據(jù),準時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算〔發(fā)票上必需有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳〕,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4、廉潔自律方面

財務(wù)工作是重點崗位工作,要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀,忠于職守。我始終堅持仔細學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī),堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵〞,樹立了財務(wù)工的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二、存在缺乏和下年度工作計劃

1、存在缺乏

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培育下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和缺乏大有存在的。比方:一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀緣由較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、下年度工作計劃

20xx年已經(jīng)到來,為了做好新年度各項工作,我預(yù)備做好以下幾方面的工作:

1〕提高自身業(yè)務(wù)能力。

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,勤奮學(xué)習(xí),扎實工作,繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。同時仔細鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問,虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)學(xué)問。要立足公司進展改變的新狀況,多動腦筋、想方法、出想法,增添工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參加和決策能力。

2〕準時完成各項財務(wù)工作。

財務(wù)工作的時效性很強,對于職責(zé)內(nèi)的工作肯定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,也要義不容辭的承當(dāng)起來,保證各項工作的全面推動。

3〕發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。

出納工作計劃篇4

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。

一、參與財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參與財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的'編制。參與繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用掌握全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實表達財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,主動完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的奉獻

在x總的英明領(lǐng)導(dǎo)下,本人在xx年度,基本完成了相關(guān)工作任務(wù),當(dāng)然這其中確定還有很多缺乏和需要改良、完善的地方。今年,我將一如既往地根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,在去年的工作基礎(chǔ)上,本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)造性地開展工作〞的指導(dǎo)思想,發(fā)揚公司群狼博虎,無堅不摧的理念,全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作計劃如下:

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程,多參加多走動,對于每個項目按時結(jié)案,做到少出差錯;

二、全面負責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜;

三、完善公司各項管理規(guī)章制度,定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實可行;

四、依據(jù)今年的具體實際狀況,進一步完善考評制度,對員工業(yè)績考評,準時匯報上級,將結(jié)果準時反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強員工的工作主動性;

五、依據(jù)實際狀況,加強公司人員的培訓(xùn)工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增添趣味性;

六、準時按實登好各類臺賬,做好各項目的本錢核算,以及各種材料的購置、使用狀況,正確節(jié)省各項開支;

七、協(xié)助各項目經(jīng)理準時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。

出納工作計劃篇5

20xx年緊急勞碌的一年即將結(jié)束了,總結(jié)這一年的工作,在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,我在本工作崗位上取得了肯定的成果,但也存在著許多的缺乏之處。本著正視當(dāng)下、展望明天、總結(jié)成果、剖析缺乏的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié),缺乏之處請領(lǐng)導(dǎo)批判指正:

一、崗位工作取得的成

1、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年作為財務(wù)出納人員的我每月月末會與出納人員準時、完好核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2、供應(yīng)鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責(zé)每天選購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參加盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責(zé)。

3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,準時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;準時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;轉(zhuǎn)變了以前因入賬不準時,給商務(wù)方面在

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