某企業(yè)分店商品進(jìn)出月報(bào)表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔分店商品進(jìn)出月報(bào)表月份：年月品種店名轉(zhuǎn)入庫存量進(jìn)貨數(shù)量出貨數(shù)量期末庫存量轉(zhuǎn)入交貨余額受訂數(shù)量交貨數(shù)量期末交貨余數(shù)差異本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)計(jì)本期累計(jì)計(jì)本期累計(jì)計(jì)本期累計(jì)計(jì)本期累計(jì)合計(jì)計(jì)本期累計(jì)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔MP02.09.02.53付款申請(qǐng)1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F2費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)審批者有效審批（K）（2）F3費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)財(cái)務(wù)審核者有效審核（K）2.控制措施1）F:費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)審批者有效審批（1）F2.1A相關(guān)業(yè)務(wù)審批者按照職責(zé)權(quán)限對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。以最終審批生效環(huán)節(jié)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。（適用于費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)流程）（2）F2.2A相關(guān)業(yè)務(wù)審批者按照職責(zé)權(quán)限對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。以最終審批生效環(huán)節(jié)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。（適用于費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)流程）2）F:費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)財(cái)務(wù)審核者有效審核（1）F3.2M/A對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用管理崗對(duì)以下四方面進(jìn)行審核：1、審核原始票據(jù)的真實(shí)有效性；2、審核報(bào)銷單和原始票據(jù)填寫是否一致;3、審核報(bào)銷單的填寫是否規(guī)范；4、審核原始票據(jù)傳遞的及時(shí)性和完整性對(duì)于借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)流程：費(fèi)用管理崗對(duì)以下兩方面進(jìn)行審核：1、審核借款、還款、付款申請(qǐng)的真實(shí)有效性；2、審核借款、還款、付款申請(qǐng)的填寫是否規(guī)范。（財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)）（適用于費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)流程）3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.05財(cái)務(wù)報(bào)銷收付款MP02.12.02.05.01財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證編制（先編制憑證后收付款）01選擇付款申請(qǐng)，確認(rèn)支付金額和路徑相關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位員工紙質(zhì)文檔02領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)03財(cái)務(wù)部門審批吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主管領(lǐng)導(dǎo)04財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)核算中心費(fèi)用核算科費(fèi)用核算崗位付款申請(qǐng)單05打印付款申請(qǐng)單相關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位員工紙質(zhì)文檔4.流程接口MP02.01.