公司貨款回收管理制度

公司貨款回收管理制度本文旨在規(guī)范公司貨款回收的流程、方式以及責(zé)任人，確保公司的資金安全性，并促進(jìn)業(yè)務(wù)流程的高效性。該制度適用于公司所有在國(guó)內(nèi)外開(kāi)展業(yè)務(wù)的部門(mén)。定義貨款：客戶購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品或者使用公司服務(wù)后應(yīng)支付給公司的資金；應(yīng)收賬款：指公司針對(duì)已銷(xiāo)售產(chǎn)品或者服務(wù)，尚未收回相應(yīng)款項(xiàng)的資產(chǎn)；壞賬：指公司在一定期限內(nèi)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款。貨款回收的流程銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷(xiāo)售合同，并明確貨款回收的期限和方式。查看客戶與公司的往來(lái)記錄，確保客戶的信用度，并對(duì)信用度未達(dá)標(biāo)的客戶收取一定比例的定金。財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售合同，檢查上述規(guī)定的比例是否收取。根據(jù)銷(xiāo)售合同開(kāi)具發(fā)票或者收據(jù)，明確要求客戶開(kāi)具相應(yīng)的付款憑證。客服部門(mén)客服部門(mén)應(yīng)定期跟進(jìn)客戶回款的情況。如有客戶逾期未付款，則客服部門(mén)應(yīng)該及時(shí)催促客戶付款。財(cái)務(wù)部門(mén)一旦客戶達(dá)到拖欠期限，則需要財(cái)務(wù)部門(mén)介入。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)欠款客戶的催收，并及時(shí)安排凍結(jié)客戶賬戶、終止業(yè)務(wù)合作等措施。若壞賬的比例較高，應(yīng)該依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。貨款回收的方式線上支付定期檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)客戶進(jìn)行線上支付的方便性進(jìn)行宣傳。監(jiān)控線上支付的催收操作，避免漏掉欠款客戶的回收工作。線下支付機(jī)構(gòu)分配專(zhuān)人負(fù)責(zé)收款工作。收款前先核實(shí)客戶的身份信息，并記錄相關(guān)信息，防止欺詐。與客戶協(xié)商支付方式和時(shí)間，及時(shí)跟進(jìn)回款情況。責(zé)任人銷(xiāo)售人員：負(fù)責(zé)與客戶的溝通，確保貨款回收額度與時(shí)間；財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售合同，并開(kāi)具付款憑證；客服人員：負(fù)責(zé)催款工作以及客戶滿意度的提升；管理人員：定期匯總貨款回收情況，對(duì)不合規(guī)的操作提出整改意見(jiàn)。應(yīng)急措施在貨款回收的過(guò)程中，難免會(huì)出現(xiàn)一些應(yīng)急情況，例如：客戶出現(xiàn)退貨或折價(jià)情況客戶出現(xiàn)破產(chǎn)或者經(jīng)濟(jì)困難自然災(zāi)害或者突發(fā)事件導(dǎo)致的貨款延期這些情況需要公司相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)規(guī)定制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，例如調(diào)整合同金額、延長(zhǎng)回款時(shí)間、開(kāi)立保函等措施。其他本文詳細(xì)介紹了公司貨款回收的管理制度。以此來(lái)確保公司能夠按時(shí)、安全地回收貨款