南大港農(nóng)場(chǎng)泵站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

工程管理和運(yùn)用11.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及體制南大港農(nóng)場(chǎng)泵站均由南大港管理區(qū)水利工程管理站管理，單位定性為股級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬于管理區(qū)水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)。核定編制21名，其中股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3名，技術(shù)人員4名，技術(shù)工人10名，其他人員4名。南大港水務(wù)局是轄區(qū)內(nèi)水利工程行業(yè)主管部門，對(duì)工程管理站負(fù)有監(jiān)督資金使用、資產(chǎn)管理、干部任免等方面的責(zé)任。管理人員采取競(jìng)爭(zhēng)上崗、雙向選擇、擇優(yōu)聘用的辦法確定，并建立嚴(yán)格的目標(biāo)管理制。按照省市水管體制改革精神，對(duì)聯(lián)合排水泵站實(shí)行管養(yǎng)分離，維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。11.2工程管理運(yùn)用1、運(yùn)用原則必須在保證工程安全的前提下，充分發(fā)揮工程效益。2、運(yùn)用規(guī)程排灌期間應(yīng)根據(jù)攔污柵前污物堆積的情況，不定期地進(jìn)行清污。各泵站具體運(yùn)用辦法由南大港水務(wù)局會(huì)同有關(guān)部門制定。11.3管理職責(zé)工程投入運(yùn)行后，應(yīng)按《泵站技術(shù)管理規(guī)程》（SL255-2000）中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，主要職責(zé)有：1、負(fù)責(zé)泵站工程、設(shè)備的日常維護(hù)；2、制定工程運(yùn)行管理制度和操作規(guī)程；3、執(zhí)行主管部門下達(dá)的泵站計(jì)劃、指令；4、編制、整理泵站運(yùn)行紀(jì)錄，統(tǒng)計(jì)年運(yùn)行時(shí)間及灌排水量等有關(guān)運(yùn)行指標(biāo)。5、征收排水及灌溉水費(fèi)。11.4管理范圍聯(lián)合泵站的管理范圍為各泵站管理范圍內(nèi)的永久占地區(qū)域，局部有建筑物的地段為建筑物的永久占地范圍。管理范圍為泵站建筑物邊緣以外50m。為便于管理，在重要建筑物或有交通要求部位應(yīng)設(shè)立標(biāo)示牌，管理區(qū)、泵站等永久占地范圍加設(shè)大門及護(hù)欄。為保證工程安全，在管理范圍內(nèi)，禁止爆破、挖洞、炸魚等危及建筑物安全的行為。管理人員要搞好綠化，加強(qiáng)工程維護(hù)，對(duì)局部破損處及時(shí)修補(bǔ)。

12工程投資估算12.1工程量及投資工程總投資：2728.76萬(wàn)元，其中工程部分投資2693.76萬(wàn)元。水土保持工程投資20萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)工程投資15萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)：244.89萬(wàn)元。施工總工時(shí)：192245.15工時(shí)。主要工程量：土方開挖16190m3；土方回填12853m3；混凝土4595.88m3；漿砌石1838.25m3；模板8569.63m2。主要材料量：水泥：2057.79t；鋼筋：346.89t；木材：18.74m3；中砂：3716.47m3；碎石：5037.57m3；塊石：2075.28m3；汽油：7.17t；柴油：28.48t。12.2編制原則和依據(jù)1、水利部文件水總[2002]116號(hào)文《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》、《水利建筑工程概算定額》、《水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》。2、水建管[1999]523號(hào)文《水利水電設(shè)備安裝工程概算定額》、水建[1993]63號(hào)文《中小型水利水電設(shè)備安裝工程概算定額》并乘以1.1階段系數(shù)。3、水利工程設(shè)計(jì)工程量計(jì)算規(guī)則。4、2004年河北省水利廳發(fā)行的《水利工程預(yù)算軟件》。5、本次工程可研設(shè)計(jì)文件、圖紙及有關(guān)法規(guī)文件。12.3基礎(chǔ)單價(jià)編制12.3.1人工預(yù)算單價(jià)根據(jù)水利部水總[2002]116號(hào)頒發(fā)的《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，人工預(yù)算單價(jià)按六類工資區(qū)引水及河道工程計(jì)算。人工預(yù)算單價(jià)為：工長(zhǎng)5.39元/工時(shí)；高級(jí)工5.05元/工時(shí)；中級(jí)工4.36元/工時(shí)；初級(jí)工2.34元/工時(shí)。12.3.2主要材料估算單價(jià)汽油、柴油、鋼筋、水泥、木材、砂石料采用滄州市《造價(jià)管理與信息》第5期價(jià)格作為工程的預(yù)算價(jià)格。其中汽油按3600元/t、柴油按3500元/t、水泥按300元/t、砂石料按50元/m3作為基價(jià)計(jì)算工程單價(jià)，差價(jià)計(jì)取稅金后列入工程單價(jià)。12.3.3主要設(shè)備估算單價(jià)按估算編制期調(diào)查的市場(chǎng)價(jià)作為設(shè)備估算單價(jià)。12.3.4施工用電、水、風(fēng)價(jià)格電：1元/kWh，水：5元/m3；風(fēng)：0.2元/m3。12.4工程單價(jià)、臨時(shí)工程及獨(dú)立工程費(fèi)中有關(guān)費(fèi)率12.4.1工程單價(jià)企業(yè)利潤(rùn)：不分工程類別取直接工程費(fèi)與間接費(fèi)之和的7%。稅金：不分工程類別取直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、企業(yè)利潤(rùn)之和的3.22%。12.4.2臨時(shí)工程施工倉(cāng)庫(kù)工程量按施工組織設(shè)計(jì)，施工倉(cāng)庫(kù)單位造價(jià)指標(biāo)按150元/m2。其他臨時(shí)工程取建安工作量的3%。12.4.3獨(dú)立費(fèi)用建設(shè)單位開辦費(fèi)：按建安工作量的1%。建設(shè)單位人員經(jīng)常費(fèi)：按建安工作量的2%。工程管理經(jīng)常費(fèi)：按建設(shè)單位開辦費(fèi)與建設(shè)單位人員經(jīng)常費(fèi)之和的35%。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部[2007]670號(hào)文規(guī)定計(jì)取。生產(chǎn)及管理單位提前進(jìn)廠費(fèi)：按建安工作量的0.2%。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：按建安工作量的0.3%。管理用具購(gòu)置費(fèi)：按建安工作量的0.02%。備品備件購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)備費(fèi)的0.6%。工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)備費(fèi)的0.2%。工程科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)：按建安工作量的0.5%。工程設(shè)計(jì)費(fèi)：按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文規(guī)定計(jì)取?？裳须A段設(shè)計(jì)費(fèi)：取設(shè)計(jì)費(fèi)的22%。工程保險(xiǎn)費(fèi)：按建安工作量的0.45%。占地賠償費(fèi)：臨時(shí)占地補(bǔ)償費(fèi)按3000元/畝，由于第一泵站位于南大港管理區(qū)城區(qū)規(guī)劃區(qū)，永久占地按100000元/畝。12.4.4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按總投資的10%計(jì)取。

13經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)13.1概述南大港農(nóng)場(chǎng)泵站更新改造工程對(duì)4座排灌泵站進(jìn)行更新改造，以提高南大港農(nóng)場(chǎng)泵站的總體排水能力及灌溉能力，結(jié)合后期相關(guān)節(jié)制閘的維修加固及有關(guān)河渠的清淤疏浚，達(dá)到統(tǒng)一調(diào)度，聯(lián)合運(yùn)用，使區(qū)域內(nèi)蓄水、排水工程體系更加科學(xué)合理。本工程實(shí)施后，將承擔(dān)96.8km2面積的排瀝任務(wù)及54km2面積的灌溉任務(wù)。本工程屬于社會(huì)公益性質(zhì)的水利項(xiàng)目，運(yùn)行管理費(fèi)用主要依靠財(cái)政撥款，沒(méi)有其它財(cái)務(wù)收入，因此本次只進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。此項(xiàng)目的評(píng)價(jià)依據(jù)為2006年由中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部組織編制與修訂的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、1994年水利部頒發(fā)的《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》SL72-94(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》)。在評(píng)價(jià)中通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比等國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目合理性。13.2國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)13.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和主要參數(shù)的確定1、社會(huì)折現(xiàn)率按《規(guī)范》選定社會(huì)折現(xiàn)率為8%。2、計(jì)算期和折算基準(zhǔn)年工程建設(shè)期為2年，正常運(yùn)行期為30年，折算基準(zhǔn)年定在正常運(yùn)行期的第一年年初，各年費(fèi)用和效益按年末發(fā)生折算。13.2.2費(fèi)用估算國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中工程費(fèi)用包括固定資產(chǎn)投資和年運(yùn)行費(fèi)。1、固定資產(chǎn)投資根據(jù)《規(guī)范》固定資產(chǎn)投資是指達(dá)到設(shè)計(jì)效益所需的全部建設(shè)費(fèi)用。主要依據(jù)工程估算投資，工程總投資為2728.76萬(wàn)元，剔除其屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付，即計(jì)劃利潤(rùn)和稅金等，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)總投資為2470.69萬(wàn)元。2、年運(yùn)行費(fèi)年運(yùn)行費(fèi)中管理人員工資及福利費(fèi)、材料費(fèi)、工程維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)等按工程總投資的3.0%估算。13.2.3效益估算根據(jù)《規(guī)范》推薦的治澇效益和灌溉效益計(jì)算方法，經(jīng)分析比較，采用多年平均效益法。1、治澇效益根據(jù)相關(guān)部門的歷年統(tǒng)計(jì)資料分析，按5年一遇排瀝標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，成災(zāi)面積(按總排瀝面積的60%計(jì))為8.7萬(wàn)畝，其中絕產(chǎn)面積為2.2萬(wàn)畝。經(jīng)調(diào)查，按畝產(chǎn)400Kg，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格按1.5元/Kg計(jì)，減產(chǎn)部分按畝產(chǎn)量的1/3計(jì)算，按5年成災(zāi)一次計(jì)算,排澇效益分?jǐn)傁禂?shù)按0.4計(jì)算，則年平均咸災(zāi)效益為209.6萬(wàn)元。2、灌溉效益工程實(shí)施后灌溉耕地面積8.1萬(wàn)畝，按灌溉保證率為50%時(shí)計(jì)算農(nóng)業(yè)增產(chǎn)效益。采用分?jǐn)傁禂?shù)法計(jì)算，即灌溉后增產(chǎn)值乘以分?jǐn)傁禂?shù)，作為灌溉效益。經(jīng)調(diào)查，灌溉后每畝增產(chǎn)50kg計(jì)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格按1.5元/Kg計(jì)，根據(jù)水利部水規(guī)總院的試驗(yàn)成果，并結(jié)合調(diào)查資料分析，確定農(nóng)業(yè)灌溉效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.5，則灌溉效益為151.9萬(wàn)元。則本工程治澇及灌溉效益為361.5萬(wàn)元。13.2.4國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)《規(guī)范》，采用經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比三項(xiàng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。評(píng)價(jià)結(jié)果見表13-1。表13-1國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)表經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比10.56%580.05萬(wàn)元1.20從表13-1可以看出，該方案經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于1.0，通過(guò)三項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果表明該工程在經(jīng)濟(jì)上是可行的。13.2.5敏感性分析為了進(jìn)一步論證該項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的可靠性和工程投資的可行性，在影響該項(xiàng)目評(píng)價(jià)成果的眾多因素中，選取固定資產(chǎn)投資和效益作為敏感性因素對(duì)各方案進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)《規(guī)范》按固定資產(chǎn)投資增加15%、效益減少15%兩項(xiàng)不確定性因素單獨(dú)發(fā)生浮動(dòng)進(jìn)行分析，分析結(jié)果見表13-2。表13-2國(guó)民經(jīng)濟(jì)敏感性分析因素及變幅經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比%投資增加15%8.57143.691.04效益減少15%8.2656.691.02從敏感性分析結(jié)果可以看出，在效益減少15%或固定資產(chǎn)投資增加15%的情況下，該方案的內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于1.0，通過(guò)敏感性分析表明該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，回收率較大。14工程招標(biāo)與工程監(jiān)理14.1工程招標(biāo)與監(jiān)理本工程計(jì)劃實(shí)行項(xiàng)目法人制，南大港水務(wù)局為項(xiàng)目法人單位。工程施工計(jì)劃嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行，遵循公開、公平、公正的原則采取公開招投標(biāo)方式選擇施工隊(duì)伍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，公開發(fā)布招標(biāo)公告，選擇有相應(yīng)施工資質(zhì)和同類工程施工經(jīng)歷的隊(duì)伍，對(duì)參與投標(biāo)的單位要求具備較強(qiáng)的技術(shù)力量、有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和先進(jìn)的施工設(shè)備、講求信譽(yù)、服務(wù)到位。招標(biāo)人在招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下舉行開標(biāo)會(huì)議，并聘請(qǐng)有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)議，推薦中標(biāo)候選人。同時(shí)工程實(shí)行監(jiān)理制，建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)本工程實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督，由監(jiān)理單位編制監(jiān)理大綱和監(jiān)理細(xì)則，在建設(shè)單位授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、工程投資控制進(jìn)行有效控制，對(duì)建設(shè)合同及安全施工進(jìn)行監(jiān)督管理。14.2工程標(biāo)段劃分為了保證工程質(zhì)量及工期，本工程擬定采用分段招標(biāo)方式，劃分以下幾個(gè)標(biāo)段：第一標(biāo)段：第一泵站重建工程。第二標(biāo)段：第四泵站更新改造工程。第三標(biāo)段：第二泵站重建工程。第四標(biāo)段：第三泵站重建工程。14.3施工合同中標(biāo)的工程投標(biāo)人應(yīng)與建設(shè)單位在法律規(guī)定的期限內(nèi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建設(shè)工程施工和合同管理辦法》的規(guī)定，依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件雙方簽訂施工合同。中標(biāo)單位不得將工程以任何形式、任何理由進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。各項(xiàng)工程施工均按設(shè)計(jì)圖紙及相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行。保證按設(shè)計(jì)工期完成該工程的施工，逾期所造成的后果由施工單位承擔(dān)。工程竣工后，對(duì)臨時(shí)占地的復(fù)耕必須滿足水土保持和環(huán)境保護(hù)的要求。招標(biāo)基本情況見表14-l。

表14-1河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱河北省滄州市南大港農(nóng)場(chǎng)泵站更新改造項(xiàng)目建設(shè)單位南大港農(nóng)場(chǎng)水務(wù)局項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及電話董聚目聯(lián)系人及電話建設(shè)內(nèi)容土建工程、機(jī)電設(shè)備和金屬結(jié)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限南大港農(nóng)場(chǎng)，工期580天總投資2728.76萬(wàn)元資金來(lái)源及構(gòu)成合同估算額（萬(wàn)元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘測(cè)14√設(shè)計(jì)96.507√建筑工程992.85√√√安裝工程134.91√√√監(jiān)理51.85√√√設(shè)備921.06√√√重要材料其它517.58√√√擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒體河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)滄州渤海工程咨詢有限公司情況說(shuō)明：其他中包括泵站安全鑒定費(fèi)58萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)244.89萬(wàn)元，水土保持及環(huán)保費(fèi)用35萬(wàn)元。建設(shè)單位（蓋章）年月日注：本表一式四份，由項(xiàng)目建設(shè)單位填寫。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目概述 41.1項(xiàng)目名稱 41.2建設(shè)單位 41.3建設(shè)地點(diǎn) 41.4建設(shè)性質(zhì) 41.5建設(shè)內(nèi)容 41.6建設(shè)期限 51.7主要技術(shù)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 62.1項(xiàng)目建設(shè)背景與由來(lái) 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 62.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 10第三章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 133.1單位規(guī)模及性質(zhì) 133.2法人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 133.3單位相關(guān)榮譽(yù) 13第四章項(xiàng)目選址 144.1選址的原則 154.2地質(zhì)情況 154.3自然條件 154.4選址方案 16第五章建設(shè)規(guī)劃方案 175.1規(guī)劃設(shè)計(jì)原則及依據(jù) 175.2建筑設(shè)計(jì) 175.3勘察依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 19第六章工程技術(shù)初步方案 206.1供電系統(tǒng) 202.供電電源 216.2給排水系統(tǒng) 226.4通訊和網(wǎng)絡(luò) 28第七章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 297.1環(huán)境保護(hù) 29 36第八章組織機(jī)構(gòu)定員及進(jìn)度安排 478.1建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 478.2建設(shè)期的人力資源配置 478.3進(jìn)度安排 48第九章項(xiàng)目招投標(biāo)