年增產(chǎn)雙金屬帶鋸條800萬(wàn)米技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告湖南材料科技股份有限公司目錄一、總論1二、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析6三、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案9四、廠址選擇和用地方案10五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案12六、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析15七、節(jié)能措施16八、環(huán)境影響分析17九、投資估算及資金籌措19十、財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論21十一、項(xiàng)目進(jìn)展情況23十二、結(jié)論與建議24--一、總論一、項(xiàng)目背景和概況新型高速鋸切用雙金屬帶鋸條是將兩種不同特征的鋼材（特種合金彈簧鋼帶和高速鋼絲）通過電子束真空焊接、軋制、銑齒、分齒及淬火回火處理等一系列工藝加工而成的一種高新技術(shù)產(chǎn)品。由于其特別擅長(zhǎng)于切割不銹鋼、工具鋼、模具鋼、合金鋼材等，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、機(jī)械、冶金、化工、電子、核工業(yè)、國(guó)防工業(yè)、航空航天以及建筑建材等行業(yè)金屬鋸削領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的往復(fù)鋸和圓盤鋸相比，其切削精度提高數(shù)倍、工作效率提高近十倍、降低材料損耗60%左右，具有切削質(zhì)量好、切削效率高、切削損耗低等三大特點(diǎn)，被譽(yù)為“切削工藝技術(shù)革命”。自七十年代中期美國(guó)研制出雙金屬帶鋸條切割技術(shù)之后，該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用在全世界發(fā)展迅速，成為了一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè)。目前在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，雙金屬?gòu)?fù)合鋸帶在金屬鋸削領(lǐng)域的使用率超過95%，雙金屬帶鋸條已迅速取代了傳統(tǒng)切削工具。據(jù)中國(guó)帶鋸條金屬切割專業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料分析，全球帶鋸條的需求量近幾年平均以每年20%的速度增長(zhǎng)。2006年全球（除中國(guó)外）的為7500萬(wàn)米，2007年達(dá)到了8800萬(wàn)米，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)到15000萬(wàn)米。從國(guó)外同行業(yè)看，世界知名企業(yè)均具備大批量生產(chǎn)雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶及其下游鋸切產(chǎn)品的能力，生產(chǎn)規(guī)模至少擁有10條以上雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶生產(chǎn)線和年產(chǎn)1500萬(wàn)米以上雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線。如美國(guó)雷諾鋸業(yè)公司年產(chǎn)雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶5000噸、帶鋸條2000萬(wàn)米。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和以中國(guó)為核心的全球制造加工中心形成，下游行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了帶鋸條市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。然而受資金、人才、技術(shù)等各種因素的制約，國(guó)內(nèi)目前主要的鋸帶生產(chǎn)廠家僅約10余家，大多生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)力量薄弱，與進(jìn)口帶鋸條產(chǎn)品相比，普遍存在品種單一、品質(zhì)不高、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。據(jù)中國(guó)機(jī)械行業(yè)辦公室公布的我國(guó)鋸床保有量推算及海關(guān)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表明，2006年我國(guó)雙金屬帶鋸條總消耗量約為1740萬(wàn)米，其中進(jìn)口產(chǎn)品950萬(wàn)米，約占總消耗量的55%；國(guó)產(chǎn)790萬(wàn)米，約占45%。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，特別是中高端產(chǎn)品幾乎完全依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)2008年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量2500萬(wàn)米，國(guó)外產(chǎn)品仍占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50%以上。盡快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)雙金屬帶鋸條的規(guī)?；a(chǎn)，提高雙金屬鋸帶產(chǎn)品的檔次和品質(zhì)，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的需要，已成為擺在我國(guó)帶鋸條行業(yè)生產(chǎn)廠家面前的一項(xiàng)重要任務(wù)。項(xiàng)目概況如下：項(xiàng)目名稱：年增產(chǎn)雙金屬帶鋸條800萬(wàn)米技改項(xiàng)目項(xiàng)目單位：湖南材料科技股份有限公司建設(shè)地點(diǎn)：湖南省臺(tái)商投資區(qū)建設(shè)時(shí)間：二00九年一月－二0一一年一月主要內(nèi)容：新建8000平方米廠房。對(duì)現(xiàn)有設(shè)備、技術(shù)改造升級(jí)以及購(gòu)買先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能和新建中高端帶鋸條生產(chǎn)線。預(yù)期目標(biāo)：項(xiàng)目完成后，形成年增產(chǎn)800萬(wàn)米雙金屬帶鋸條生產(chǎn)能力。二、建設(shè)單位基本情況湖南材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：材）于2003年10月創(chuàng)辦于湖南省臺(tái)商投資區(qū)（長(zhǎng)沙），公司占地總面積156畝，現(xiàn)有員工564人，注冊(cè)資本金1億元人民幣。系中國(guó)機(jī)床工業(yè)行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、鋸床分會(huì)理事長(zhǎng)及中國(guó)金屬加工切割帶鋸條專業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單位，金屬切割帶鋸條及金屬切割鋸床行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制單位。在短短的幾年時(shí)間里，材實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2005年10月“高速鋸切用雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶”項(xiàng)目經(jīng)國(guó)家發(fā)改委審查批準(zhǔn)，被列為“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”；2006、2007、2008年連續(xù)三年國(guó)家外國(guó)專家局將湖南材料技術(shù)有限公司列入外國(guó)專家引智和技術(shù)人員出國(guó)培訓(xùn)重點(diǎn)支持企業(yè)；2006年10月公司獲望城縣科技局“科技創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”；2007年6月雙金屬帶鋸條技術(shù)改造項(xiàng)目被列入長(zhǎng)沙市重點(diǎn)科技計(jì)劃；2008年1月經(jīng)國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)，公司完成股份制改造，整體變更為湖南材料科技股份有限公司。2008年公司獲得省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定以及高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)證。泰嘉公司目前是全球唯一一家集生產(chǎn)雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶、雙金屬帶鋸條和鋸床于一體的企業(yè)，三種產(chǎn)品形成極佳產(chǎn)業(yè)鏈，相互關(guān)聯(lián)，互相促進(jìn)，在金屬切削領(lǐng)域擁有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。作為中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、鋸床分會(huì)理事長(zhǎng)及中國(guó)金屬加工切割帶鋸條專業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、金屬切割鋸床行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制單位，承擔(dān)著國(guó)家鋸切技術(shù)、工藝與裝備的研究發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)制定的重任，是國(guó)內(nèi)鋸切行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。從企業(yè)情況來(lái)看，已經(jīng)完全具備了完成項(xiàng)目所需的技術(shù)創(chuàng)新條件，主要表現(xiàn)在：(1)公司擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才。他們長(zhǎng)期從事鋸床新產(chǎn)品和鋸帶設(shè)備、工藝、新材料的應(yīng)用及新品種的研究，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，具有豐富的研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。從公司創(chuàng)辦以來(lái)，公司先后聘請(qǐng)了多名外國(guó)專家擔(dān)任技術(shù)顧問，并每年一期派遣技術(shù)骨干到國(guó)外一流企業(yè)進(jìn)行技術(shù)交流與培訓(xùn)，技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)迅速提升。(2)技術(shù)創(chuàng)新能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。本公司在鋸帶產(chǎn)品工藝、技術(shù)研究、系列化開發(fā)方面一直處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位，引領(lǐng)了鋸切行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展，使我國(guó)先進(jìn)的帶鋸切割工藝與技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用和推廣。為進(jìn)一步提高創(chuàng)新能力，公司與國(guó)內(nèi)高等院校如中南大學(xué)材料學(xué)院、北京科技大學(xué)、長(zhǎng)沙礦冶研究院及國(guó)外的知名企業(yè)如美國(guó)泰斯公司等建立了合作關(guān)系。目前公司研發(fā)能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。(3)已經(jīng)具備一定的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力復(fù)合鋼帶2300噸、帶鋸條450萬(wàn)米、金屬切割鋸床1500臺(tái)的生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，也是國(guó)家新材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范單位，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的基礎(chǔ)條件。(4)雄厚的資金支持。公司每年按銷售額的一定比例提取科技創(chuàng)新基金，隨著公司銷售收入的增長(zhǎng)，研發(fā)投入也不斷加大，以滿足企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)項(xiàng)目上的需要。2007年，公司的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入額達(dá)689萬(wàn)元，占當(dāng)年銷售收入的4.9%。(5)企業(yè)內(nèi)部建立了良好的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。為了充分發(fā)揮研發(fā)人員的工作積極性和創(chuàng)造性，公司制訂了技術(shù)人員薪酬及激勵(lì)制度，將開發(fā)人員所承擔(dān)的項(xiàng)目及產(chǎn)品開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益與研發(fā)人員的工作績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤，還專門設(shè)立了“創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，充分調(diào)動(dòng)了研發(fā)人員的工作熱情和創(chuàng)新積極性。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性1、提升國(guó)內(nèi)整個(gè)行業(yè)發(fā)展水平的需要雖然我國(guó)上世紀(jì)八十年代后期就開始使用雙金屬?gòu)?fù)合材料制成的鋸帶，但由于受到資金、技術(shù)、人才、研發(fā)水平的制約，我國(guó)目前整個(gè)鋸帶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品無(wú)論從規(guī)模還是品種上都與國(guó)外廠家有較大差距。本技改項(xiàng)目的實(shí)施，可以將現(xiàn)有及正在開發(fā)的科技成果實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使我國(guó)雙金屬帶鋸條的制造水平和生產(chǎn)能力躍上了一個(gè)新的臺(tái)階，對(duì)于提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，打破國(guó)外產(chǎn)品的市場(chǎng)壟斷，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)共同進(jìn)步，引領(lǐng)中國(guó)鋸切行業(yè)的發(fā)展步入新的臺(tái)階具有重要意義。2、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要材的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是邁入國(guó)際先進(jìn)行列，成為世界一流的鋸切產(chǎn)品專業(yè)制造商和服務(wù)商，將世界鋸切產(chǎn)業(yè)基地由現(xiàn)在的歐美國(guó)家轉(zhuǎn)移到中國(guó)。要實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展目標(biāo)，一方面是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)、設(shè)備進(jìn)行改造、擴(kuò)產(chǎn)，走生產(chǎn)規(guī)?；牡缆?；另一方面是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，運(yùn)用新技術(shù)開發(fā)中高端產(chǎn)品,徹底改變現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)帶鋸條產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、品質(zhì)低端的局面。本項(xiàng)目中對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技改擴(kuò)產(chǎn)及中高端產(chǎn)品開發(fā)，對(duì)推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，滿足市場(chǎng)需求，以高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低產(chǎn)品成本等方面都能起到巨大的促進(jìn)作用。為提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。3、下游行業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的迫切需要近幾年隨著我國(guó)冶金、機(jī)械、電子信息、模具、能源交通、建筑等行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)高品質(zhì)鋸帶、特種鋸帶等的需求日益增多?；陔p金屬帶鋸條具有切削效率高、切削質(zhì)量好、切削損耗低三大特性，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的金屬切削領(lǐng)域，尤其在國(guó)防軍工、航空航天等使用貴重金屬材料領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。本項(xiàng)目可以為用戶提供較國(guó)外產(chǎn)品有明顯性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的各種檔次的雙金屬帶鋸條產(chǎn)品，幫助用戶提高工作效率、節(jié)能、降耗、降低生產(chǎn)成本。二、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析一、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析雙金屬帶鋸條屬于裝備制造業(yè)中的機(jī)床及工具行業(yè)，該行業(yè)目前屬于市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，國(guó)家對(duì)該行業(yè)的進(jìn)入并沒有設(shè)定專門的資質(zhì)要求。裝備制造業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》明確指出，以振興裝備制造業(yè)為重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，發(fā)揮其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐作用。機(jī)床工具行業(yè)作為裝備制造業(yè)的一個(gè)重要組成部分也得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。國(guó)內(nèi)帶鋸條制造是一個(gè)廠家較少、且集中度較低的行業(yè)。在十五”初期，全國(guó)鋸帶制造廠除本公司(原湖南機(jī)床廠)以外主要還有本溪工具廠、無(wú)錫鋸帶廠、大連鋸帶廠、上海海豹、四川長(zhǎng)平等七、八個(gè)廠家，“十五”期間，新增了浙江雁蕩山、浙江正本、湖南天成等新的鋸帶生產(chǎn)廠。目前，國(guó)內(nèi)主要的鋸帶生產(chǎn)廠家有10余家，根據(jù)北京百研機(jī)械行業(yè)研究小組2007年對(duì)全國(guó)帶鋸條行業(yè)十家重點(diǎn)企業(yè)所做的統(tǒng)計(jì)，2006年銷售收入過億元的僅有兩家（都含有機(jī)床產(chǎn)值），其他8家企業(yè)的年銷售收入多在1000到3000萬(wàn)元之間。行業(yè)集中度較低。鋸帶行業(yè)企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度較低，這為優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)整合提供了很好的機(jī)遇。優(yōu)勢(shì)企業(yè)可以利用自己的資金、人才、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以收購(gòu)、兼并其他小企業(yè)或上下游企業(yè)的方式來(lái)進(jìn)行行業(yè)整合，擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，樹立自己的行業(yè)地位。二、市場(chǎng)分析1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2002～2007年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量分別為59、67.3、94.6、110、131.1、166.1億美元，年平均增長(zhǎng)速度23%。按2007年國(guó)內(nèi)鋸床產(chǎn)量38000臺(tái)與中國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量606835臺(tái)計(jì)算，鋸床占金切機(jī)床總量的6%。按帶鋸床占到鋸床60%計(jì)算，帶鋸床占金切機(jī)床的比重為3.6%。1995年我國(guó)工業(yè)普查表明，我國(guó)機(jī)床擁有總量383.5萬(wàn)臺(tái)，其中金切機(jī)床擁有量是298.68萬(wàn)臺(tái)，占機(jī)床總擁有量的77.8%。從2002～2007年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量平均增幅達(dá)23%來(lái)看，即使近10年(機(jī)械設(shè)備的折舊年限為10年)機(jī)床消費(fèi)量平均增幅僅為10%，到2012年（以298.68作為2001年基數(shù)）我國(guó)金切機(jī)床擁有量也將達(dá)到852萬(wàn)臺(tái)，帶鋸床的擁有量將達(dá)到30.7萬(wàn)臺(tái)。按年耗鋸條150米/年·臺(tái)計(jì)算，2007年我國(guó)雙金屬帶鋸條的市場(chǎng)總?cè)萘考s為2300萬(wàn)米，2012年市場(chǎng)容量為4600萬(wàn)米。其中，M42由于價(jià)格低廉且適用范圍廣泛，市場(chǎng)份額一直在90%以上，預(yù)計(jì)到2012年M42的年市場(chǎng)容量在4200萬(wàn)米左右。此外，寬大系列帶鋸條主要適用于大型鋸床，用于切割大型材料，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)鋸床分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)大型帶鋸床的年銷售量占整個(gè)鋸床銷售量的比重大致在3%左右，預(yù)計(jì)到2012年，我國(guó)大型帶鋸床的擁有量在9000臺(tái)左右。根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，大型鋸床年耗鋸條量(即寬帶)平均每月33米，每年400米左右。據(jù)此，到2012年，寬大系列帶鋸條的年市場(chǎng)容量在360萬(wàn)米左右。M51帶鋸條為滿足用戶特殊齒形要求的產(chǎn)品，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)份額約為帶鋸條市場(chǎng)的4%，預(yù)計(jì)到2012年，市場(chǎng)需求量為180萬(wàn)米。硬質(zhì)合金帶鋸條為帶鋸條中的中高端品種，具有切削時(shí)間短、強(qiáng)度高的特點(diǎn)，隨著客戶對(duì)材料硬度及鋸切效率要求的提高，市場(chǎng)容量將越來(lái)越大。但該產(chǎn)品屬于高端產(chǎn)品，價(jià)格較高，目前國(guó)內(nèi)只有少量進(jìn)口，價(jià)格在每米數(shù)百至上千元左右。公司項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品價(jià)格在每米300元左右，將以低價(jià)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，同時(shí)吸引部分國(guó)內(nèi)廠商由使用低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)而使用中高端產(chǎn)品，根據(jù)公司市場(chǎng)部預(yù)測(cè)，到2012年，硬質(zhì)合金帶鋸條將占據(jù)國(guó)內(nèi)帶鋸條市場(chǎng)2%的份額，市場(chǎng)容量達(dá)到90萬(wàn)米。2、國(guó)際市場(chǎng)分析根據(jù)中國(guó)帶鋸條金屬切割專業(yè)協(xié)會(huì)的分析，全球帶鋸條的需求量近年也以每年20%的速度增長(zhǎng)，全球2005年除中國(guó)外的帶鋸條消耗量為6250萬(wàn)米，2006年為7500萬(wàn)米，2007年達(dá)到了8800萬(wàn)米，預(yù)計(jì)2012年全球除中國(guó)外的帶鋸條消耗量將達(dá)到15000萬(wàn)米，其高速增長(zhǎng)的地區(qū)主要為新興工業(yè)化地區(qū)，如亞洲的印度、南美地區(qū)的巴西及阿根廷、非洲地區(qū)的南非以及東歐地區(qū)的波蘭、捷克等國(guó)家。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析總體上看，我國(guó)目前整個(gè)帶鋸條行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品集中于中低端且同質(zhì)化情況嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)集中于價(jià)格領(lǐng)域，處于“低端產(chǎn)品壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，高端產(chǎn)國(guó)外品牌壟斷”的狀況。泰嘉公司收購(gòu)的原湖南機(jī)床廠是中國(guó)最大的鋸床、鋸帶專業(yè)科研生產(chǎn)廠家，而“泰嘉”擁有國(guó)際先進(jìn)的雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶生產(chǎn)線，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合后，新公司以雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶、雙金屬帶鋸條和金屬切割鋸床組成的產(chǎn)品鏈，在金屬切削領(lǐng)域擁有明顯的優(yōu)勢(shì)，雙金屬帶鋸條國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率保持在18～20%左右，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。同時(shí)泰嘉公司是目前國(guó)內(nèi)唯一一家有帶鋸條出口能力的廠家，產(chǎn)品出口到東歐、南非、中東等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。本項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力見表2-1。表2-1項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力分析序號(hào)產(chǎn)品銷售對(duì)象產(chǎn)品特點(diǎn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量（萬(wàn)米）發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)1M42雙金屬帶鋸條各類黑色、有色金屬鋸切適應(yīng)廣泛3970以品牌及規(guī)模優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率目前是國(guó)內(nèi)龍頭2寬大系列雙金屬帶鋸條大型有色黑色金屬、（船舶、重型冶金機(jī)械、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、冶金、鍛壓行業(yè)）鋸切適應(yīng)鋸切大型材料360替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)部分出口國(guó)內(nèi)暫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3M51雙金屬帶鋸條高溫合金、鈦合金、不銹鋼及沖擊性大的材料鋸切齒部硬度高，抗沖擊180替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)部分出口國(guó)內(nèi)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手4硬質(zhì)合金帶鋸條要求高精度、高效率的金屬鋸切及特硬金屬鋸切效率更高90替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)部分出口國(guó)內(nèi)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合計(jì)4600三、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目新建廠房8000m2二、產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及產(chǎn)品選型，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，項(xiàng)目將在“泰嘉”現(xiàn)有年產(chǎn)雙金屬帶鋸條450萬(wàn)米的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能，開發(fā)新產(chǎn)品系列，具體產(chǎn)品方案詳見表3-1。表3-1生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號(hào)產(chǎn)品新增產(chǎn)量（萬(wàn)米）新增產(chǎn)值（萬(wàn)元）備注1M42帶鋸條600240002寬大系列帶鋸條5062003M51帶鋸條10045004硬質(zhì)合金帶鋸條5016000合計(jì)80050700四、廠址選擇及用地方案一、廠址選擇本項(xiàng)目選址于湖南省臺(tái)商投資區(qū)內(nèi)，即長(zhǎng)沙市望城縣泰嘉路68號(hào)“泰嘉”廠區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目用地已經(jīng)規(guī)劃許可并獲得望變更國(guó)用(2005第346號(hào))土地使用權(quán)證。湖南省臺(tái)商投資區(qū)于2001年3月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立，屬省級(jí)開發(fā)區(qū)，納入長(zhǎng)沙（國(guó)家）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)系列。規(guī)劃開發(fā)面積20平方公里，已建成5平方公里。湖南省臺(tái)商投資區(qū)地處湖南省會(huì)長(zhǎng)沙市西、緊鄰長(zhǎng)沙市，并已納入長(zhǎng)沙市郊區(qū)規(guī)劃范圍，距市委、市政府所在地僅16km，至黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)約28km。該區(qū)經(jīng)雷鋒大道、長(zhǎng)沙市三環(huán)線溝通長(zhǎng)（沙）常（德）高速公路、（北）京珠（海）高速公路、107國(guó)道、319國(guó)道等省內(nèi)主要公路干線。溝通（北）京廣（州）鐵路和枝（城）柳（州）鐵路的長(zhǎng)（沙）石（門）鐵路橫貫園區(qū)，并在園區(qū)南側(cè)設(shè)有客、貨站。投資區(qū)以東2km建有湘江千噸級(jí)碼頭，四季通航，

通江達(dá)海。項(xiàng)目用地距長(zhǎng)沙市區(qū)僅15分鐘車程，西臨馬橋河路，南靠泰嘉路，鄰近雷鋒大道及金星大道，長(zhǎng)常線、北二環(huán)線等主要交通干線，交通極為方便。二、現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況湖南材料技股份有限公司廠址位于湖南省高科技食品工業(yè)基地內(nèi)，北鄰泰嘉路，西起維洛克路，南鄰金穗路，總占地面積52210.89m2，現(xiàn)有復(fù)合鋼帶車間3036㎡，雙金屬鋸帶條車間11478㎡，辦公樓1576㎡、宿舍3259㎡、食堂1302㎡、門衛(wèi)68㎡、垃圾站、污水站及防雨停車場(chǎng)（汽車車位30個(gè)，摩托車車位60個(gè)）、綠化面積18273㎡等。已建圍墻長(zhǎng)度三、土地利用合理性分析利用此土地建設(shè)該項(xiàng)目，具有如下合理性：1、投資環(huán)境良好a區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯湖南省臺(tái)商投資區(qū)位于長(zhǎng)沙-株洲-湘潭城市群核心軸湘江中軸線北端、湘江下游的城郊結(jié)合部，依傍市外三環(huán)線，適合布局大型現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)，可以有效避免長(zhǎng)沙-株洲-湘潭城市化融合后工業(yè)企業(yè)占用城市發(fā)展空間；同時(shí)，適中的空間距離，既可以避開城市喧囂和交通擁堵，又能盡享城市之便利。b工業(yè)集群容易望城是長(zhǎng)沙市新城區(qū)重要功能組團(tuán)。望城以建設(shè)長(zhǎng)沙新城區(qū)為標(biāo)準(zhǔn)，修建了9條從望城通往長(zhǎng)沙城區(qū)的融城大道，全方位與省會(huì)對(duì)接。作為唯一沒有設(shè)立收費(fèi)站的長(zhǎng)沙近郊縣，望城縣成為長(zhǎng)沙市工業(yè)“退二進(jìn)三”的首選區(qū)域，經(jīng)開區(qū)成為長(zhǎng)沙市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移擴(kuò)張的最佳選擇。c基礎(chǔ)設(shè)施完善湖南省臺(tái)商投資區(qū)內(nèi)場(chǎng)地、水、電、通訊、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件具備，工商、稅務(wù)、銀行、學(xué)校一應(yīng)俱全，投資環(huán)境較好，可解決入園企業(yè)后顧之憂。2、水電供應(yīng)保障湖南省臺(tái)商投資區(qū)位于長(zhǎng)沙西北，湘江下游，無(wú)工業(yè)污染，水資源優(yōu)質(zhì)、豐富。有日供水能力達(dá)15萬(wàn)噸自來(lái)水廠，正建設(shè)日處理80000噸污水處理廠。湖南省臺(tái)商投資區(qū)現(xiàn)有二座110KV變電站和一座220KV變電站供電，可以根據(jù)企業(yè)需求提供優(yōu)質(zhì)的電力服務(wù)。省會(huì)長(zhǎng)沙的主供電廠——裝機(jī)240萬(wàn)KV的長(zhǎng)沙電廠項(xiàng)目已建成發(fā)電，總投資20億元的抽水蓄能電站也將給園區(qū)提供穩(wěn)定可靠、價(jià)格低廉的電力支持。3、公共資源豐富湖南省臺(tái)商投資區(qū)緊靠望城縣城，與長(zhǎng)沙市、望城縣實(shí)現(xiàn)公共資源共享。區(qū)內(nèi)三縱三橫的道路骨架已經(jīng)形成，電信、寬帶網(wǎng)絡(luò)、管道煤氣、有線電視、金融服務(wù)、消防、醫(yī)療、教育等社會(huì)服務(wù)功能齊備，具有興建大型工業(yè)項(xiàng)目所需的生活配套和服務(wù)設(shè)施條件。4、建材供應(yīng)便利長(zhǎng)沙地區(qū)建筑材料較為豐富，石料、砂礫料和土來(lái)源廣泛，且質(zhì)地優(yōu)良，就地取材可滿足供應(yīng)，開采及運(yùn)輸也較方便。5、沒有不良地質(zhì)地質(zhì)勘察報(bào)告表明，本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地?zé)o溶洞、斷層、滑坡等不良地質(zhì)。五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、主要設(shè)備方案根據(jù)雙金屬帶鋸條的制造工藝及本項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)，本項(xiàng)目配備的設(shè)備詳見表5-1。項(xiàng)目共擬購(gòu)買設(shè)備42臺(tái)套。表5-1主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量產(chǎn)地金額（萬(wàn)元）1電子束焊機(jī)1臺(tái)進(jìn)口15002調(diào)直校平機(jī)1臺(tái)進(jìn)口7003復(fù)合鋼帶軋平機(jī)1臺(tái)進(jìn)口2504銑齒機(jī)2臺(tái)進(jìn)口16005分齒機(jī)6臺(tái)進(jìn)口4806釬焊機(jī)1臺(tái)進(jìn)口1007硬質(zhì)合金鋸帶生產(chǎn)線4條進(jìn)口20008數(shù)控工具磨床1臺(tái)進(jìn)口3509平面磨床（磨齒機(jī)+油霧吸抽裝置）5套進(jìn)口30010鋸帶對(duì)焊機(jī)10臺(tái)進(jìn)口60011金相實(shí)驗(yàn)設(shè)備1套進(jìn)口40012鋸帶熱處理線6條國(guó)產(chǎn)60013鋸帶成品檢驗(yàn)設(shè)備3套國(guó)產(chǎn)600二、主要工程方案1、建筑本項(xiàng)目擬建一座建筑面積8000m2的連跨輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，根據(jù)現(xiàn)有場(chǎng)地情況、生產(chǎn)工藝流程、建筑防火、安全衛(wèi)生、交通運(yùn)輸?shù)仍O(shè)計(jì)規(guī)范要求，該廠房布置在“泰嘉”2、交通及運(yùn)輸本項(xiàng)目新建廠房周圍布置環(huán)形通道，與全廠已的主、次干道形成環(huán)形道路網(wǎng)，主干道寬度為9m，次干道及環(huán)形消防通道寬度為6m，滿足廠區(qū)運(yùn)輸及消防要求。道路結(jié)構(gòu)采用城市型水泥混凝土路面，C30水泥砼路面，面層厚180mm，中砂墊層厚50mm，天然級(jí)配礫（碎）石基層厚150mm。本項(xiàng)目廠內(nèi)外年運(yùn)輸量均很小，且均為汽車運(yùn)輸，本項(xiàng)目不考慮新增汽車運(yùn)輸車輛，廠房?jī)?nèi)運(yùn)輸工具由工藝專業(yè)考慮。3、綠化新建廠房周圍、道路兩側(cè)留足綠化帶，布置行道樹，并種植大量的樹木和草坪，極力改善廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境，創(chuàng)造出一個(gè)綠意盎然，生機(jī)勃勃的生產(chǎn)制造基地。三、技術(shù)及工藝方案生產(chǎn)雙金屬鋸帶的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)有：材料研究、齒形設(shè)計(jì)、銑齒工藝、淬火工藝、回火工藝、噴砂工藝等。泰嘉公司采用的技術(shù)路線，一方面對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)的銑齒、淬火、回火、噴砂等工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)，另一方面是針對(duì)用戶需求，開發(fā)出新的能滿足特種用途需要的寬大系列、M51及硬質(zhì)合金等新型雙金屬帶鋸條產(chǎn)品。1、主要工藝流程圖復(fù)合鋼帶→備料→銑齒→分齒→清洗→高精密自動(dòng)溫控淬火→一次回火→循環(huán)冷卻→二次回火→冷卻→重繞→三次回火→冷卻→滾軋校直→噴砂→檢驗(yàn)→印字打油→盤帶→包裝→入庫(kù)盤帶→裁帶→氬弧焊→退火→打磨→嵌塑→裝箱→根帶入庫(kù)2、主要技術(shù)和工藝特點(diǎn)A主要技術(shù)a、漸進(jìn)式銑刀無(wú)沖擊銑齒系統(tǒng)，包括漸進(jìn)式銑刀設(shè)計(jì)、高精密全自動(dòng)銑床改造，其主要作用是解決銑齒沖擊力大造成毛刺多、齒部光潔度差的缺點(diǎn)，使成品鋸帶排屑便暢、抗拉齒能力強(qiáng)。b、采用PLC模糊神經(jīng)溫控方式的熱處理淬火工藝和氣刀與水冷塊復(fù)合式淬火冷卻器，使雙金屬帶鋸條在熱處理過程中的溫度控制范圍由現(xiàn)有的±5℃精確到±2c、采用先進(jìn)的節(jié)能循環(huán)冷卻水制冷和氮?dú)獗Ｗo(hù)及制冷相結(jié)合的方式，設(shè)計(jì)分段可控式快速單爐多次循環(huán)回火熱處理系統(tǒng)，使帶鋸條齒部殘余奧氏體更徹底轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體，齒部紅韌性更好（鋸切高溫下齒部硬度不下降）、背部抗疲勞強(qiáng)度更穩(wěn)定，鋸帶更適應(yīng)快速切割。d、混凝噴砂工藝，通過特殊噴砂配方使鋸帶經(jīng)噴砂處理后在齒部（含齒溝）快速形成一層光潔膜，鋸帶切割時(shí)導(dǎo)屑性更好。B關(guān)鍵工藝a、銑齒工藝，要求銑削過程平穩(wěn)無(wú)沖擊，銑齒后表面無(wú)毛刺、光潔度達(dá)Ra1.6以上；b、淬火工藝，要求鋸帶在高溫區(qū)能精確穩(wěn)定一段時(shí)間并按淬火曲線迅速降溫，使金屬組織轉(zhuǎn)變徹底，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；c、回火工藝，要求回火后冷卻速率高，組織更均勻，耐磨性更好。C總體性能指標(biāo)及與國(guó)內(nèi)外同類先進(jìn)技術(shù)的比較經(jīng)公司內(nèi)部檢測(cè)，運(yùn)用新工藝生產(chǎn)的雙金屬帶鋸條。產(chǎn)品總體水平達(dá)到同類進(jìn)口產(chǎn)品的先進(jìn)水平。四、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)均以招標(biāo)形式進(jìn)行。項(xiàng)目招標(biāo)擬采用公開招標(biāo)的方式，以自行招標(biāo)的方式組織實(shí)施。招標(biāo)基本情況如下表。表5-2招標(biāo)基本情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建、安工程√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√其它六、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析本項(xiàng)目主要原材料為優(yōu)質(zhì)彈簧鋼及M42、M51、基體鋼等高速鋼和硬質(zhì)合金。，具體年需求如下：表6-1原材料供應(yīng)一覽表序號(hào)物料名稱單位數(shù)量來(lái)源備注1優(yōu)質(zhì)彈簧鋼噸1900進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)2M42高速鋼噸62.5進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)3M51高速鋼噸12.5進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)4基體鋼噸6.25進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)5硬質(zhì)合金萬(wàn)顆2000進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)公司已與國(guó)內(nèi)外多家供應(yīng)商建立了密切的合作關(guān)系，項(xiàng)目原材料的供應(yīng)能得到確實(shí)的保證。七、節(jié)能措施一、能耗情況本項(xiàng)目消耗的主要能源為水電，預(yù)計(jì)月消耗量見下表：表7-1項(xiàng)目月水電消耗量表序號(hào)物料名稱單位數(shù)量來(lái)源備注1水m35200自來(lái)水公司含循環(huán)補(bǔ)充水2電kVA3200市電裝機(jī)容量二、節(jié)能措施項(xiàng)目擬采取以下幾項(xiàng)節(jié)能措施：1、建筑空調(diào)節(jié)能a本建筑充分考慮長(zhǎng)沙市氣候條件即暖、濕、多雨、四季分明、熱量豐富、雨水集中、春溫多變、夏秋多旱、嚴(yán)寒期短、暑熱期長(zhǎng)等特征，建筑物朝向?yàn)槟媳毕?，這樣既不影響年耗電量又有利于夏季通風(fēng)。b建筑墻體中采用保溫隔熱性能好的建筑構(gòu)造做法來(lái)減少采暖、制冷、照明的能耗，如西山墻及屋面作擠型保溫隔熱聚苯板，外門窗采用單框低輻射中空玻璃鋁合金玻璃窗。C空調(diào)選用先進(jìn)的、合理的、能效比性能系數(shù)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。2、電氣節(jié)能電氣節(jié)能是一項(xiàng)重要技術(shù)政策，又是一種能源開發(fā)，因此，電氣設(shè)計(jì)應(yīng)做到盡可能地減少電能損耗，其具體措施如下：a變電所位置位于用電負(fù)荷中心，使供電線路最短，從而減少線路損耗。b選用SG10型低損耗銅芯變壓器和Y型節(jié)能電機(jī)，所有水泵、循環(huán)冷卻系統(tǒng)的冷卻塔均選用高效節(jié)能型。c采用并聯(lián)電容器進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償，以提高用電設(shè)備的自然功率因數(shù)，減少無(wú)功功率引起的有功損耗。d適當(dāng)增大電纜與導(dǎo)線截面。e電纜、導(dǎo)線敷設(shè)，盡量避免線路迂回。f選用新型高效節(jié)能燈具及合理的設(shè)置開關(guān)。3、節(jié)水措施a充分利用城市供水管網(wǎng)壓力進(jìn)行供水，節(jié)省能源。b在給水進(jìn)口和各建筑物裝設(shè)計(jì)量表，以利統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃節(jié)約用水。c盡量選用節(jié)水型衛(wèi)生設(shè)備。八、環(huán)境影響分析一、廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀項(xiàng)目位于湖南省臺(tái)商投資區(qū)內(nèi)，長(zhǎng)沙市環(huán)境科學(xué)研究所編制完成了《湖南高科技食品工業(yè)基地暨湖南臺(tái)商投資區(qū)環(huán)境影響報(bào)告書》的當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件的結(jié)論如下：1、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量：大氣環(huán)境質(zhì)量良好?？菟隈R橋河水質(zhì)已超過地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)，主要是石油類明顯超標(biāo)。主要是馬橋河已成為城市納污排漬河的緣故。2、由于兩園區(qū)均提出了控制燃煤鍋爐的規(guī)劃方案，園區(qū)開發(fā)建設(shè)對(duì)區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量影響不明顯。3、由于馬橋河和望城縣一水廠（工業(yè)用水）上游湘江江段水環(huán)境容量有限，兩園區(qū)污水（5萬(wàn)m3/d）即使集中處理達(dá)標(biāo)后排入馬橋河，也不能保證枯水期馬橋河的水域功能。區(qū)域污水宜引至縣城北部的望城污水處理廠集中處理后，排入湘江望城段下游（望城——4、建議嚴(yán)格控制進(jìn)入園區(qū)企業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)禁污染嚴(yán)重的化工、冶煉、造紙、建材等企業(yè)入園。實(shí)施污染物總量控制，凡排污超過總量控制指標(biāo)的項(xiàng)目不得引進(jìn)。工程建設(shè)場(chǎng)地附近沒有對(duì)本工程造成污染的污染源，周圍環(huán)境良好。二、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響雙金屬帶鋸條制造為輕度污染行業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)周邊環(huán)境沒有明顯的影響，不會(huì)造成重大污染。三、環(huán)境保護(hù)措施1、施工中的環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪聲及施工中粉塵對(duì)周圍環(huán)境會(huì)造成污染。因此施工中對(duì)產(chǎn)生噪音較大的機(jī)械設(shè)備加裝隔音裝置，對(duì)粉塵擬采用噴水除塵。2、項(xiàng)目建成后的環(huán)境保護(hù)a污水 項(xiàng)目區(qū)各建筑物內(nèi)產(chǎn)生的污水主要為生活污水，其中包括生活廢水、糞便污水及廚房餐廳的含油廢水等。生活廢水及糞便污水經(jīng)化糞池處理，達(dá)到二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入城市污水管網(wǎng)，含油廢水經(jīng)過隔油處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后排入城市污水管網(wǎng)。b廢氣項(xiàng)目產(chǎn)生的大氣污染物主要有餐飲業(yè)廚房產(chǎn)生的油煙氣及衛(wèi)生間內(nèi)廢氣，由住戶采用排風(fēng)器抽出，將污染空氣排至室外。汽車庫(kù)廢氣由排氣管道引至排氣豎井，實(shí)行高空排放。C噪聲治理本項(xiàng)目全部選用低噪聲設(shè)備，項(xiàng)目實(shí)施后場(chǎng)地平均噪聲可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求。d固體廢物加工產(chǎn)生的邊角余料及切屑等金屬?gòu)U料企業(yè)回收利用或送社會(huì)回收公司集中處理，廢棉紗、廢過濾棉等廢棄物，采用焚燒等處理措施。e本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)由該公司指派1人兼管環(huán)境保護(hù)工作。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)湖南省環(huán)境保護(hù)局已于2008年11月24日下發(fā)湘環(huán)評(píng)（2008）199號(hào)文，認(rèn)為本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，同意該項(xiàng)目按照擬定的規(guī)模、工藝、地點(diǎn)建設(shè)。九、投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算a投資概況本投資估算內(nèi)容包括土建工程、電氣工程、給排水工程、設(shè)備安裝等的投資。本工程建設(shè)總投資為12132.50萬(wàn)元，其中土建工程投資880.0萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程9405.0萬(wàn)元，其它費(fèi)用618.8萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)872.3萬(wàn)元，建設(shè)期利息356.40萬(wàn)元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算詳見表9-1。b編制依據(jù)土建工程：以2001年《湖南省建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照長(zhǎng)沙市目前類似工程指標(biāo)進(jìn)行估算。設(shè)備原價(jià)：采用最近詢價(jià)。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的7%計(jì)取。設(shè)備安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)按照原機(jī)械部《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》的規(guī)定計(jì)取。其它費(fèi)用：計(jì)列了建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦公及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)、工程報(bào)建費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等根據(jù)國(guó)家、湖南省、長(zhǎng)沙市有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目具體情況估算。財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目擬申請(qǐng)部分銀行貸款，貸款利率執(zhí)行當(dāng)前商業(yè)銀行長(zhǎng)期貸款利率政策，年利率5.94%。預(yù)備費(fèi)：應(yīng)包括基本預(yù)備和價(jià)差預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用加其他費(fèi)用之和的8%計(jì)取。價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、計(jì)投資[1999]1340號(hào)文規(guī)定，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。2、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資與鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為12132.50萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金為3000萬(wàn)元，則項(xiàng)目總投資為15132.50萬(wàn)元。表9-1固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）占總值比例(%)一工程費(fèi)用10285.0084.771建筑工程880.002設(shè)備費(fèi)用9220.003安裝工程185.00二其它費(fèi)用618.805.10三不可預(yù)見費(fèi)872.307.19四建設(shè)期利息356.402.94固定資產(chǎn)投資12132.50100.00二、資金籌措本項(xiàng)目總投資15132.50萬(wàn)元。根據(jù)業(yè)主籌資意向，擬申請(qǐng)部分銀行貸款、其余部分由企業(yè)自籌，具體來(lái)源為：1、公司自籌9132.50萬(wàn)元；2、銀行貸款6000萬(wàn)元。3、申報(bào)市技改專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。三、申報(bào)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)本項(xiàng)目擬申請(qǐng)長(zhǎng)沙市經(jīng)委技術(shù)改造專項(xiàng)資金100萬(wàn)元整，用于對(duì)項(xiàng)目貸款進(jìn)行貼息，申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)如下：1、該項(xiàng)目符合《國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》。高速鋸切用雙金屬帶鋸條產(chǎn)品屬于《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》中的新材料領(lǐng)域。2008年國(guó)家發(fā)改委已將該產(chǎn)業(yè)列入《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄（2008年修改）》（湖南優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)），項(xiàng)目的建設(shè)符合湖南省新型工業(yè)化建設(shè)和長(zhǎng)株潭建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)。2、該項(xiàng)目所開發(fā)的中高端新產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，科技含量高、技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)前景好、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高我國(guó)雙金屬?gòu)?fù)合帶鋸條生產(chǎn)的整體技術(shù)水平，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)切削工具的快速發(fā)展能起到積極的推動(dòng)作用，可以促進(jìn)我國(guó)鋸切行業(yè)的整體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的提升。對(duì)節(jié)能降耗、增加稅收、出口創(chuàng)匯、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，也能起到良好的作用，具備很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。3、公司年度股東大會(huì)已同意將公司近三年的留存利潤(rùn)用于該項(xiàng)目建設(shè)，上海浦東發(fā)展銀行長(zhǎng)沙分行已就本項(xiàng)目的實(shí)施出具貸款承諾函，項(xiàng)目資金已基本落實(shí)。4、公司系長(zhǎng)沙市重點(diǎn)支持的60家擬上市企業(yè)之一，依據(jù)長(zhǎng)沙市政府長(zhǎng)政發(fā)〔2007〕12號(hào)文《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于鼓勵(lì)和扶持企業(yè)上市若干政策的通知》精神，在技術(shù)改造項(xiàng)目上，可以優(yōu)先得到政府專項(xiàng)資金的支持。綜上，本項(xiàng)目符合《長(zhǎng)沙市技術(shù)改造引導(dǎo)資金管理暫行辦法》中規(guī)定的申報(bào)條件，鑒于項(xiàng)目意義重大，且企業(yè)投入資金較多，特申請(qǐng)市技術(shù)改造專項(xiàng)資金予以支持。十、財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目屬于一般生產(chǎn)性項(xiàng)目，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期按21年計(jì)算（其中建設(shè)期2年），財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按8%計(jì)算。項(xiàng)目第三年投產(chǎn)，第五年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。項(xiàng)目正常年生產(chǎn)M42雙金屬帶鋸條600萬(wàn)m、寬大系列雙金屬帶鋸條50萬(wàn)m、M51雙金屬帶鋸條100萬(wàn)m、硬質(zhì)合金雙金屬帶鋸條50萬(wàn)m。根據(jù)國(guó)家財(cái)稅政策，項(xiàng)目應(yīng)交納增值稅，增值稅率17%。企業(yè)屬于中外合資企業(yè)，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)及附加免繳。項(xiàng)目銷售收入及銷售稅金詳見附表1。企業(yè)所得稅稅率為25%。企業(yè)盈余公積金按所得稅后利潤(rùn)的10%提取。項(xiàng)目的產(chǎn)品成本與費(fèi)用根據(jù)分項(xiàng)計(jì)算，選用單軸產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，正常生產(chǎn)年所需的原材料及外協(xié)件費(fèi)用為27597萬(wàn)元，輔助材料費(fèi)用2113萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力費(fèi)用為2552萬(wàn)元。項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)需勞動(dòng)定員240人，年工資及福利總額為720萬(wàn)元。固定資產(chǎn)采用平均年限法進(jìn)行折舊，固定資產(chǎn)凈殘值率考慮5%，折舊年限按20年。其他制造費(fèi)包括修理費(fèi)和其它費(fèi)用，修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5.0%左右計(jì)取，其它費(fèi)用按684萬(wàn)元每年考慮。產(chǎn)品銷售費(fèi)用按銷售收入的3%計(jì)取，企業(yè)管理費(fèi)按銷售收入的6%計(jì)?。ê庐a(chǎn)品開發(fā)費(fèi)）。項(xiàng)目總成本費(fèi)用(詳見附表2)。一、銷售收入和銷售稅金項(xiàng)目正常生產(chǎn)年可生產(chǎn)M42雙金屬帶鋸條600萬(wàn)m（40元/m）、寬大系列雙金屬帶鋸條50萬(wàn)m（124元/m）、M51雙金屬帶鋸條100萬(wàn)m（45元/m）、硬質(zhì)合金雙金屬帶鋸條50萬(wàn)m（320元/m），依據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格情況，預(yù)測(cè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入50700萬(wàn)元/a（含稅）。項(xiàng)目逐年銷售收入及稅金估算（詳見附表1）二、總成本費(fèi)用經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為39765.79萬(wàn)元，其中制造成本34831.09萬(wàn)元、管理費(fèi)用3042萬(wàn)元、銷售費(fèi)用1521萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為38817.80萬(wàn)元，可變成本為34743.66萬(wàn)元，固定成本為5022.13萬(wàn)元。三、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配根據(jù)國(guó)家有關(guān)的財(cái)政稅收政策和建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，按照以上分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目損益表的分析計(jì)算（詳見附表3）。經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為8394.76萬(wàn)元，所得稅(稅率25%)為2098.69萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為6296.07萬(wàn)元，盈余公積金為619.61萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率：37.93%達(dá)產(chǎn)年投資利稅率：49.40%達(dá)產(chǎn)年總投資收益率：39.61%達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率：68.94%四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前：39.74%所得稅后：31.09%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)所得稅前：57266.23萬(wàn)元所得稅后：40108.81萬(wàn)元項(xiàng)目投資回收期所得稅前：4.82年所得稅后：5.55年上述數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益五、不確定性分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為50700萬(wàn)元，增值稅為2539.45萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為39765.79萬(wàn)元，其中可變成本為34743.66萬(wàn)元，固定成本為5022.13萬(wàn)元，由此計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為37.43%。說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的單因素敏感性分析結(jié)果（見附表4）表明，產(chǎn)品售價(jià)最為敏感，其次為經(jīng)營(yíng)成本，再次為產(chǎn)品產(chǎn)量，最后為固定資產(chǎn)投資。當(dāng)產(chǎn)品售價(jià)單邊下調(diào)10%或經(jīng)營(yíng)成本單邊增加10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為17.28%和19.14%。長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)品售價(jià)或經(jīng)營(yíng)成本單邊調(diào)整的可能性較小，對(duì)該產(chǎn)品來(lái)說，原輔材料價(jià)格和產(chǎn)品售價(jià)同時(shí)下調(diào)的可能性較大。依據(jù)項(xiàng)目敏感性分析，可以認(rèn)為項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。十一、項(xiàng)目進(jìn)展情況項(xiàng)目計(jì)劃在2009年1月開工，2010年12月全面竣工，預(yù)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總工期24個(gè)月。本項(xiàng)目已經(jīng)長(zhǎng)沙市發(fā)展與改革委員會(huì)長(zhǎng)發(fā)改（2009）34號(hào)文核準(zhǔn)，同意開工建設(shè)。目前本項(xiàng)目正在進(jìn)行的主要工作如下1、利用新研發(fā)的銑齒、熱處理等工藝技術(shù)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造。2、進(jìn)口部分世界頂端水平的生產(chǎn)設(shè)備，如數(shù)控磨床、對(duì)焊機(jī)等；3、進(jìn)行廠房建設(shè)招投標(biāo)的準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度安排如下：表11-1項(xiàng)目進(jìn)度安排表序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目20092010123412341項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作2初步設(shè)計(jì)與土地平整3招投標(biāo)及廠房建設(shè)現(xiàn)有產(chǎn)品技改擴(kuò)產(chǎn)4技改與新產(chǎn)品開發(fā)5新產(chǎn)品試生產(chǎn)6新產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)及投產(chǎn)。十二、結(jié)論與建議一、研究結(jié)論1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，符合長(zhǎng)沙市總體規(guī)劃要求，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。其建設(shè)將促進(jìn)湖南省臺(tái)商投資區(qū)（望城）的建設(shè)與健康發(fā)展，對(duì)拉動(dòng)湖南特別是長(zhǎng)沙的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要意義。2、項(xiàng)目為泰嘉公司針對(duì)我國(guó)雙金屬帶鋸條行業(yè)目前所面臨的技術(shù)創(chuàng)新能力低、產(chǎn)品單一、品質(zhì)不高等共性技術(shù)問題進(jìn)行的研究改進(jìn)及規(guī)模化生產(chǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高我國(guó)雙金屬帶鋸條生產(chǎn)的整體技術(shù)水平，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)切削工具的快速發(fā)展能起到積極的推動(dòng)作用，可以促進(jìn)我國(guó)鋸切行業(yè)的整體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的提升。對(duì)節(jié)能降耗、增加稅收、出口創(chuàng)匯、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，也能起到良好的作用，具備很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。3、項(xiàng)目的建設(shè)條件（技術(shù)、場(chǎng)地、水、電、通訊等）已具備，項(xiàng)目的技術(shù)方案安全、經(jīng)濟(jì)、適用，并十分注意消防安全、環(huán)保、節(jié)能等配套措施，在技術(shù)上是可行的。4、本項(xiàng)目承擔(dān)單位為國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，是項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編制單位，已經(jīng)擁有了一定的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模，具備實(shí)施產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)條件。公司技術(shù)中心是湖南省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，在該項(xiàng)目方面擁有已經(jīng)授權(quán)和正在申報(bào)的8項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這為雙金屬?gòu)?fù)帶鋸條的產(chǎn)業(yè)化提供了雄厚的技術(shù)保證。5、經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資15132.50萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率37.93%、總投資收益率39.61%、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率68.94%，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.01%、項(xiàng)目投資回收期5.55年。財(cái)務(wù)指標(biāo)反映本項(xiàng)目具有一定的盈利與承債能力。二、建議1、由于本項(xiàng)目為年增產(chǎn)雙金屬帶鋸條800萬(wàn)米技術(shù)改造項(xiàng)目，有利于企業(yè)將科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，建議政府各部門對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)作應(yīng)給予盡可能多的優(yōu)惠政策，以確保項(xiàng)目順利實(shí)施。2、工程質(zhì)量是項(xiàng)目的生命線，建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格控制好工程的發(fā)包和材料采購(gòu)，通過公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取的招標(biāo)形式選擇合格的施工單位和材料廠商，確保施工質(zhì)量和工程進(jìn)度。3、資金是項(xiàng)目順利進(jìn)行的保證，建設(shè)單位應(yīng)精心安排好工程進(jìn)度計(jì)劃，確保工程建設(shè)資金足額到位，從而保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。綜上所述，只要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行科學(xué)管理、嚴(yán)格組織、加強(qiáng)成本控制，就一定能夠獲得良好的社會(huì)綜合效益，但項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)開發(fā)建設(shè)過程中的成本控制工作，以確保其社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)。附表1銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）70.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001營(yíng)業(yè)收入943020.0035490.0045630.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.001.1M42帶鋸條446400.0016800.0021600.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.001.2寬大系列帶鋸條115320.004340.005580.006200.006200.006200.006200.006200.006200.001.3M51帶鋸條83700.003150.004050.004500.004500.004500.004500.004500.004500.001.4硬質(zhì)合金帶鋸條297600.0011200.0014400.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.002營(yíng)業(yè)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3資源稅2.4城市維護(hù)建設(shè)稅2.5教育費(fèi)附加3增值稅47205.841763.652271.542539.452539.452539.452539.452539.452539.45銷項(xiàng)稅額137020.065156.676630.007366.677366.677366.677366.677366.677366.67進(jìn)項(xiàng)稅額89814.223393.024358.464827.224827.224827.224827.224827.224827.22續(xù)附表1序號(hào)項(xiàng)目1112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001營(yíng)業(yè)收入50700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.001.1M42帶鋸條24000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.001.2寬大系列帶鋸條6200.006200.006200.006200.006200.006200.006200.006200.006200.006200.006200.001.3M51帶鋸條4500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.001.4硬質(zhì)合金帶鋸條16000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.002營(yíng)業(yè)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3資源稅2.4城市維護(hù)建設(shè)稅2.5教育費(fèi)附加3增值稅2539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.45銷項(xiàng)稅額7366.677366.677366.677366.677366.677366.677366.677366.677366.677366.677366.67進(jìn)項(xiàng)稅額4827.224827.224827.224827.224827.224827.224827.224827.224827.224827.224827.22附表2總成本費(fèi)用估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）70.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001制造成本648523.3524789.9331604.8934831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.091.1原材料513304.2019317.9024837.3027597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.001.2輔助材料39301.801479.101901.702113.002113.002113.002113.002113.002113.001.3動(dòng)力47467.201786.402296.802552.002552.002552.002552.002552.002552.001.4直接工資及福利費(fèi)13572.00612.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.001.5制造費(fèi)用34878.151594.531849.091849.091849.091849.091849.091849.091849.091.折舊費(fèi)10949.51576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.291.修理費(fèi)11069.44471.04588.80588.80588.80588.80588.80588.80588.801.其他制造費(fèi)12859.20547.20684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.002銷售費(fèi)用28290.601064.701368.901521.001521.001521.001521.001521.001521.003管理費(fèi)用57189.602433.603042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003.13.2其他管理費(fèi)用57189.602433.603042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.004財(cái)務(wù)費(fèi)用7409.07621.76468.41371.70371.70371.70371.70371.70371.704.1長(zhǎng)期借款利息485.46356.40129.064.2流動(dòng)資金借款利息6923.61265.36339.35371.70371.70371.70371.70371.70371.704.3短期借款利息5總成本費(fèi)用741412.6228909.9936484.2039765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.795.1其中：可變成本646424.2124416.6331365.3634743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.665.2固定成本94988.414493.365118.845022.135022.135022.135022.135022.135022.136經(jīng)營(yíng)成本723054.0427711.9435439.5038817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.80盈虧平衡點(diǎn)（%）48.2742.6837.4337.4337.4337.4337.4337.43續(xù)附表3序號(hào)項(xiàng)目1112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001制造成本34831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.0934831.091.1原材料27597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.0027597.001.2輔助材料2113.002113.002113.002113.002113.002113.002113.002113.002113.002113.002113.001.3動(dòng)力2552.002552.002552.002552.002552.002552.002552.002552.002552.002552.002552.001.4直接工資及福利費(fèi)720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.001.5制造費(fèi)用1849.091849.091849.091849.091849.091849.091849.091849.091849.091849.091849.091.折舊費(fèi)576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.29576.291.修理費(fèi)588.80588.80588.80588.80588.80588.80588.80588.80588.80588.80588.801.其他制造費(fèi)684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.002銷售費(fèi)用1521.001521.001521.001521.001521.001521.001521.001521.001521.001521.001521.003管理費(fèi)用3042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003.13.2其他管理費(fèi)用3042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.003042.004財(cái)務(wù)費(fèi)用371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.704.1長(zhǎng)期借款利息4.2流動(dòng)資金借款利息371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.70371.704.3短期借款利息5總成本費(fèi)用39765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.795.1其中：可變成本34743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.6634743.665.2固定成本5022.135022.135022.135022.135022.135022.135022.135022.135022.135022.135022.136經(jīng)營(yíng)成本38817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.8038817.80盈虧平衡點(diǎn)（%）37.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.4337.43附表3利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）70.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001營(yíng)業(yè)收入943020.0035490.0045630.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.002營(yíng)業(yè)稅金及附加3增值稅47205.841763.652271.542539.452539.452539.452539.452539.452539.454總成本費(fèi)用741412.6228909.9936484.2039765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.795營(yíng)業(yè)外凈支出6其他收入7利潤(rùn)總額154401.544816.366874.268394.768394.768394.768394.768394.768394.768彌補(bǔ)以前年度虧損9應(yīng)納所得稅額154401.544816.366874.268394.768394.768394.768394.768394.768394.7610所得稅38600.391204.091718.572098.692098.692098.692098.692098.692098.6911凈利潤(rùn)115801.153612.275155.696296.076296.076296.076296.076296.076296.0712期初未分配利潤(rùn)3251.047891.1613557.6219224.0824890.5430557.0036223.4613可供分配的利潤(rùn)3612.278406.7314187.2319853.6925520.1531186.6136853.0742519.5314提取法定盈余公積金11580.17361.23515.57629.61629.61629.61629.61629.61629.6115公益金163251.047891.1613557.6219224.0824890.5430557.0036223.4641889.9217應(yīng)付優(yōu)先股股利18提取任意盈余公積金19應(yīng)付利潤(rùn)3251.047891.1613557.6219224.0824890.5430557.0036223.4641889.9220各投資方利潤(rùn)分配21未分配利潤(rùn)3251.047891.1613557.6219224.0824890.5430557.0036223.4641889.9222息稅前利潤(rùn)161810.615438.127342.678766.468766.468766.468766.468766.468766.4623息稅折舊攤銷前利潤(rùn)172760.126014.417918.969342.759342.759342.759342.759342.759342.75總投資收益率24.57%33.18%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率39.55%56.45%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%續(xù)附表3序號(hào)項(xiàng)目1112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001營(yíng)業(yè)收入50700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.0050700.002營(yíng)業(yè)稅金及附加3增值稅2539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.452539.454總成本費(fèi)用39765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.7939765.795營(yíng)業(yè)外凈支出6其他收入7利潤(rùn)總額8394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768彌補(bǔ)以前年度虧損9應(yīng)納所得稅額8394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.768394.7610所得稅2098.692098.692098.692098.692098.692098.692098.692098.692098.692098.692098.6911凈利潤(rùn)6296.076296.076296.076296.076296.076296.076296.076296.076296.076296.076296.0712期初未分配利潤(rùn)41889.9247556.3853222.8458889.3064555.7670222.2275888.6881555.1487221.6092888.0698554.5213可供分配的利潤(rùn)48185.9953852.4559518.9165185.3770851.8376518.2982184.7587851.2193517.6799184.13104850.5914提取法定盈余公積金629.61629.61629.61629.61629.61629.61629.61629.61629.61629.61629.6115公益金1647556.3853222.8458889.3064555.7670222.2275888.6881555.1487221.6092888.0698554.52104220.9817應(yīng)付優(yōu)先股股利18提取任意盈余公積金19應(yīng)付利潤(rùn)47556.3853222.8458889.3064555.7670222.2275888.6881555.1487221.6092888.0698554.52104220.9820各投資方利潤(rùn)分配21未分配利潤(rùn)47556.3853222.8458889.3064555.7670222.2275888.6881555.1487221.6092888.0698554.52104220.9822息稅前利潤(rùn)8766.468766.468766.468766.468766.468766.468766.468766.468766.468766.468766.4623息稅折舊攤銷前利潤(rùn)9342.759342.759342.759342.759342.759342.759342.759342.759342.759342.759342.75總投資收益率39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%39.61%項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%68.94%附表4敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目1234567891基準(zhǔn)折現(xiàn)率Ic（%）8.008.008.008.008.008.00