市場建設項目可行性研究報告(三期工程附表)

三期工程財務經(jīng)濟分析評價表

土地費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額估算說明1土地出讓金712.04按400元/平方米進行估算合計712.04

前期費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額估算說明1規(guī)劃、設計、可研費32.002水文、地質(zhì)勘查費5.303土地平整費1.40合計38.70

基礎設施建設費用估算表單位：萬元序號項目名稱建設費用接口費用合計估算說明1供電工程(布線)2.300.002.302供水工程1.602.644.24接入費按建筑面積2元/平方米估算3供熱工程2.3326.3628.69接入費按建筑面積20元/平方米估算4排污工程1.300.001.305硬化工程64.780.0064.78按80元/平方米估算6供電工程(分戶)48.000.0048.00每戶分變壓器12萬元7安防工程68.000.0068.008信息系統(tǒng)工程121.000.00121.009圍墻工程11.730.0011.73按460元/延長米估算10大門工程12.000.0012.00主門2萬元/個,次門1萬元/個11園區(qū)辦公樓前硬化19.390.0019.39硬化面積為2424平方米12消防井工程3.200.003.20合計355.6329.00384.63

建筑安裝工程費用估算表單位：萬元序號項目名稱建筑面積建安工程費裝飾工程費金額合計估算說明單價(元)金額單價(元)金額1廠房9104.00750.00682.8050.0045.52728.322廠區(qū)辦公室1200.00750.0090.00100.0012.00102.003園區(qū)辦公樓2880.00750.00216.00150.0043.20259.20合計13184.00988.80100.721089.52

開發(fā)期稅費估算表單位：萬元序號項目名稱金額估算說明1房產(chǎn)測繪費3.27按建筑安裝投資0.3%計收2土地測繪費8.11按占地面積4元/平方米計收3人防費26.37按建筑面積20元/平方米計收4質(zhì)監(jiān)費3.27按建筑安裝投資0.3%計收5基礎設施配套費26.37按建筑面積20元/平方米計收6其他稅費19.78按建筑面積15元/平方米計提合計87.17

工程建設其他費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額估算說明1施工圖預算或標底編制費2.702招標管理費3.003工程監(jiān)理費10.004竣工圖編制費4.00合計19.70經(jīng)營資金估算表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151經(jīng)營資金750.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002經(jīng)營資金本年增加額50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003經(jīng)營資金貸款額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004經(jīng)營資金貸款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項目投入資金估算匯總表單位：萬元序號項目名稱投資額占總投資的%估算說明1開發(fā)建設投資2422.4492.20%1.1土地費用712.0427.10%1.2前期工程費38.701.47%1.3基礎設施建設費384.6314.64%1.4建筑安裝工程費1089.5241.47%1.5公共配套設施建設費0.000.00%1.6開發(fā)間接費0.000.00%1.7管理費用45.791.74%1.8財務費用0.000.00%1.9銷售費用44.891.71%1.10開發(fā)期稅費87.173.32%1.11其他費用19.700.75%1.12不可預見費0.000.00%2經(jīng)營資金50.001.90%3項目投入總資金2627.44101.90%3.1開發(fā)產(chǎn)品成本2163.2482.33%3.2自營資產(chǎn)投資414.2015.76%形成：房屋、建筑物259.209.87%機器設備120.004.57%無形資產(chǎn)0.000.00%遞延資產(chǎn)35.001.33%3.4經(jīng)營資金50.001.90%銷售費用計提比率2.00%管理費用計提比率2.00%不可預見費計提比率0.00%房屋開發(fā)中形成固定資產(chǎn)比率10.70%

開發(fā)建設用款計劃表單位：萬元序號項目合計建設期1231土地費用712.04712.040.000.002前期工程費38.7031.557.150.003基礎設施建設費384.630.00384.630.004建筑安裝工程費1089.52655.03434.490.005管理費用45.7910.7114.2420.846銷售費用44.897.1526.4311.317開發(fā)期稅費87.170.0078.079.108其他費用19.700.0019.700.009不可預見費0.000.000.000.00開發(fā)建設投資2422.441416.48964.7141.2510自營設備投資120.000.00120.000.0011自營可遞延資產(chǎn)35.000.00350.0012經(jīng)營資金50.0050.000.000.00總投資2627.441466.481119.7141.25

總投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期1231總投資2472.441466.48964.7141.251.1開發(fā)建設投資2008.241416.48550.5141.25其中：不含財務費用2008.241416.48550.5141.25財務費用0.000.000.000.001.2自營資產(chǎn)投資414.200.00414.200.001.3自營資產(chǎn)投資借款建設期利息0.000.000.000.00人民幣0.000.000.000.00外幣(折合人民幣)0.000.000.000.001.4經(jīng)營資金50.0050.000.000.002資金籌措2472.441466.48964.7141.252.1自有資金2472.441466.48964.7141.25房屋銷售收入與經(jīng)營稅金與附加估算表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151銷售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1可銷售面積(平方米)10304.000.008126.002178.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2平均售價(元/平方米)2900.003500.002900.002900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3銷售比例(%)100.00%0.00%78.86%21.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2經(jīng)營稅金及附加164.350.00129.6134.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1營業(yè)稅149.410.00117.8331.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2城市維護建設稅10.460.008.252.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3教育費附加4.480.003.530.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003土地增值稅102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004銷售凈收入2721.730.002146.42575.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

自營收入與經(jīng)營稅金與附加估算表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151自營收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.1信息費511.000.000.0025.0040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.5040.501.2物業(yè)費424.620.000.0027.1633.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.122經(jīng)營稅金及附加51.460.000.002.874.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.052.1營業(yè)稅46.780.000.002.613.683.683.683.683.683.683.683.683.683.683.683.682.2城市維護建設稅3.270.000.000.180.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.262.3教育費附加1.400.000.000.080.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.113增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004經(jīng)營費用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.57

固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值259.200.000.000.00259.20250.91242.61234.32226.02217.73209.43201.14192.85184.55176.26167.96本年折舊費99.530.000.000.008.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.29凈值159.670.000.000.00250.91242.61234.32226.02217.73209.43201.14192.85184.55176.26167.96159.672機器設備0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值120.000.000.000.00120.00108.4896.9685.4473.9262.4050.8839.3627.8416.324.804.80本年折舊費115.200.000.000.0011.5211.5211.5211.5211.5211.5211.5211.5211.5211.520.000.00凈值4.800.000.000.00108.4896.9685.4473.9262.4050.8839.3627.8416.324.804.804.803合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值379.200.000.000.00379.20359.39339.57319.76299.94280.13260.31240.50220.69200.87181.06172.76本年折舊費214.730.000.000.0019.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.818.298.29凈值164.470.000.000.00359.39339.57319.76299.94280.13260.31240.50220.69200.87181.06172.76164.47房屋、建筑物凈殘值率：4.00%折舊期限：30機器設備凈殘值率：4.00%折舊期限：10

無形與遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151無形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002遞延資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值35.000.000.000.0035.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費35.000.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.003合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值35.000.000.000.0035.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費35.000.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.00無形資產(chǎn)攤銷期限：10遞延資產(chǎn)攤銷期限：5

利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151經(jīng)營收入3923.780.002356.54683.7873.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.1銷售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自營收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.622產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營成本2163.240.001705.99457.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1商品房經(jīng)營成本2163.240.001705.99457.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2出租經(jīng)營成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003出租經(jīng)營費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004自營經(jīng)營費用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.575自營部分折舊、攤銷249.730.000.000.0026.8126.8126.8126.8126.8119.8119.8119.8119.8119.818.298.296自營部分財務費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007經(jīng)營稅金及附加215.810.00129.6137.614.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.058土地增值稅102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利潤總額714.360.00440.44139.655.195.195.195.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7110彌補以前年度虧損0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011應納稅所得額714.360.00440.44139.655.195.195.195.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7112所得稅148.910.00110.1134.911.301.301.300.000.000.000.000.000.000.000.000.0013凈利潤(9-12)565.450.00330.33104.733.893.893.895.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7114期初未分配利潤6012.980.000.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.7415可供分配的利潤(13+14)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4516提取法定盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017可供投資者分配的利潤(15-16)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4518應付優(yōu)先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019提取任意盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020應付普通股股利(17-18-19)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4521各投資方利潤分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022未分配利潤(17-18-19-21)6578.430.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.4523息稅前利潤714.360.00440.44139.655.195.195.195.195.1912.1912.1912.1912.1912.1923.7123.7124息稅折舊攤銷前利潤964.090.00440.44139.6532.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00

項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151現(xiàn)金流入4138.250.002356.54683.7873.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.62288.091.1銷售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自營收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.4其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5回收固定資產(chǎn)余值164.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00164.471.6回收經(jīng)營資金50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.001.7凈轉(zhuǎn)售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002現(xiàn)金流出3268.891466.481174.83128.1341.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.622.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)2008.241416.48550.5141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2固定資產(chǎn)投資414.200.00414.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營資金50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4出租經(jīng)營費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5自營經(jīng)營費用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.572.6經(jīng)營稅金及附加215.810.00129.6137.614.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.052.7土地增值稅102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)869.36-1466.481181.71555.6532.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00246.474累計凈現(xiàn)金流量869.36-1466.48-284.77270.88302.88334.88366.88398.89430.89462.89494.89526.89558.89590.89622.89869.365調(diào)整所得稅178.590.00110.1134.911.301.301.301.301.303.053.053.053.053.055.935.936所得稅后凈現(xiàn)金流量690.77-1466.481071.61520.7430.7030.7030.7030.7030.7028.9528.9528.9528.9528.9526.07240.54計算指標(所得稅前)：項目財務內(nèi)部收益率20.91%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)178.31(折現(xiàn)率13.00)%投資回收期2.51年計算指標(所得稅后，供參考)：項目財務內(nèi)部收益率15.46%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)58.67(折現(xiàn)率13.00)%投資回收期2.76年

項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151現(xiàn)金流入4138.250.002356.54683.7873.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.62288.091.1銷售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自營收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.4其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5回收固定資產(chǎn)余值164.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00164.471.6回收經(jīng)營資金50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.001.7凈轉(zhuǎn)售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002現(xiàn)金流出3417.801466.481284.93163.0442.9242.9242.9241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.622.1資本金2472.441466.48964.7141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2預售(租)收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3出租經(jīng)營費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4自營經(jīng)營費用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.572.5經(jīng)營稅金及附加215.810.00129.6137.614.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.052.6土地增值稅102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7所得稅148.910.00110.1134.911.301.301.300.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8借款本金償還0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.9借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.10其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)720.45-1466.481071.61520.7430.7030.7030.7032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00246.47計算指標(所得稅后)：資本金收益率15.71%資本金財務凈現(xiàn)值65.76(折現(xiàn)率=13.00)%資本金投資回收期2.76年

財務計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量(1.1-1.2)2978.420.002036.32561.9930.7030.7030.7032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.001.1現(xiàn)金流入3923.780.002356.54683.7873.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.1.1銷售收入2988.160.002356.54631.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3自營收入935.620.000.0052.1673.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.6273.621.1.4凈轉(zhuǎn)售收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.5其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2現(xiàn)金流出945.360.00320.22121.7942.9242.9242.9241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.6241.621.2.1出租經(jīng)營費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2自營經(jīng)營費用478.560.000.0027.7037.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.5737.571.2.3經(jīng)營稅金及附加215.810.00129.6137.614.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.051.2.4土地增值稅102.080.0080.5121.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5所得稅148.910.00110.1134.911.301.301.300.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.6其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投資活動凈現(xiàn)金流量(2.1-2.2)-2472.44-1466.48-964.71-41.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2現(xiàn)金流出2472.441466.48964.7141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)2008.241416.48550.5141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2固定資產(chǎn)投資414.200.00414.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3經(jīng)營資金50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003籌資活動凈現(xiàn)金流量(3.1-3.2)2472.441466.48964.7141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1現(xiàn)金流入2472.441466.48964.7141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1項目資本金投入2472.441466.48964.7141.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建設投資借款(不含債券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3經(jīng)營資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各種利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2償還債務本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3應付利潤(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004凈現(xiàn)金流量(1+2+3)2978.420.002036.32561.9930.7030.7030.7032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.005累計盈余資金2978.420.002036.322598.302629.012659.712690.412722.422754.422786.422818.422850.422882.422914.422946.422978.42

資產(chǎn)負債表單位：萬元序號項目建設期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151資產(chǎn)1466.482347.322493.302911.392915.282919.172924.362929.542941.732953.922966.102978.292990.483014.183037.891.1流動資產(chǎn)1466.482347.322493.302524.012554.712585.412617.412649.422681.422713.422745.422777.422809.422841.422873.421.1.1應收賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.2存貨1416.48261.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.00-155.001.1.3現(xiàn)金50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.001.1.4累計盈余資金0.002036.322598.302629.012659.712690.412722.422754.422786.422818.422850.422882.422914.422946.422978.421.2在建工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定資產(chǎn)凈值0.000.000.00359.39339.57319.76299.94280.13260.31240.50220.69200.87181.06172.76164.471.4無形及遞延資產(chǎn)凈值0.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.002負債及所有者權益1466.482761.522907.502911.392915.282919.172924.362929.542941.732953.922966.102978.292990.473014.183037.892.1流動負債0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1應付賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2中長期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1經(jīng)營資金中期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2固定資產(chǎn)長期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00負債小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者權益1466.482761.522907.502911.392915.282919.172924.362929.542941.732953.922966.102978.292990.473014.183037.892.3.1資本金1466.482431.192472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442472.442.3.2資本公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.3累計盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.4累計未分配利潤0.00330.33435.06438.95442.84446.73451.92457.10469.29481.48493.66505.85518.03541.74565.453資產(chǎn)負債率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4流動比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005速動比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00目錄第一章總論 11.1項目概述 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 21.3可行性報告編制原則 31.4可行性研究的范圍 41.5建設單位基本情況 51.6主要建設內(nèi)容 51.7項目提出的理由 51.8研究結(jié)論 101.9技術經(jīng)濟指標 11第二章市場預測 122.1國內(nèi)外玻璃纖維工業(yè)概況 122.1.1世界玻纖工業(yè)狀況 122.1.2我國玻纖工業(yè)的現(xiàn)狀 132.1.3玻璃纖維產(chǎn)品的分類 132.2項目產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景及市場分析 162.2.1項目產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景分析 162.2.2項目產(chǎn)品市場分析 17第三章土地利用及場地選址 203.1建設條件 203.1.1地形、地貌 203.1.2氣象條件 203.1.3水文地質(zhì) 213.2土地利用 223.2.1用地規(guī)劃選址 223.2.2場址土地權屬類別及占地面積 223.2.3土地性質(zhì)、土地利用現(xiàn)狀及相關規(guī)劃情況 223.2.4土地補償措施 233.2.5土地利用指標情況 233.2.6項目土地利用指標表 23第四章建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 244.1建設規(guī)模 244.1.1建設規(guī)模及內(nèi)容: 244.2產(chǎn)品方案 24第五章技術、設備、工程方案及物料供應 255.1執(zhí)行標準 255.2產(chǎn)品技術方案 255.3設備選型 255.3.1設備選型的原則 255.3.2設備選型 265.4建（構(gòu)）筑物方案 275.4.1設計原則 275.4.2設計依據(jù) 275.4.3建設方案 285.5物料供應既保證 305.5.1原輔材料采購方式 305.5.2原輔材料的種類及用量 315.5.3運輸 31第六章公共設施和輔助工程方案 326.1總平面布置 326.1.1總平面布置原則 326.1.2平面布置 326.2給排水 326.2.1給水水源 326.2.2生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng) 326.2.3廠區(qū)排水 336.3維修 336.4供電 336.5供熱和通風 346.5.1供熱 346.5.2通風 34第七章項目實施進度 357.1編制依據(jù)和原則 357.2項目實施進度 35第八章勞動保護及安全衛(wèi)生 368.1勞動保護及安全衛(wèi)生 368.1.1勞動安全衛(wèi)生 368.1.2消防 37第九章組織機構(gòu)及勞動定員 399.1組織機構(gòu) 399.2人力資源配置 399.2.1工作制度 399.2.2勞動定員 399.2.3人員培訓 40第十章項目招標方案 4110.1招標范圍 4110.2招標組織方式 4110.3招標方式 41第十一章環(huán)境影響評價 4311.1建廠地點環(huán)境現(xiàn)狀 4311.2設計依據(jù) 4311.3施工期污染物防治 4411.3.1降塵處理: 4411.3.2噪聲產(chǎn)生及處理 4411.3.3廢水產(chǎn)生及處理 4511.3.4固體廢棄物 4611.4建成后主要污染源和污染物 4611.4.1廢水 4611.4.2廢氣 4611.4.3固體廢棄物 4611.4.4噪聲 4611.5污染治理及其預期效果 4711.5.1廢水治理及預期效果 4711.5.2廢氣治理及預期效果 4711.5.3固體廢物治理及預期效果 4711.5.4噪聲治理及預期效果 4711.6環(huán)保監(jiān)測設施方案 48第十二章節(jié)能、節(jié)水措施 4912.1設計依據(jù) 4912.1.1設計依據(jù)及用能標準 4912.1.2項目節(jié)能背景分析 5012.2項目能源消耗種類和數(shù)量分析 5212.2.1本項目主要能源消耗種類 5212.2.2能耗數(shù)量 5212.3項目所在地能源供應狀況分析 5312.3.1能源供應情況 5312.3.2項目用能源品種的合理性、可行性、供應可靠性 5312.4節(jié)能措施 5412.4.1新工藝、新技術采取的節(jié)能措施及其節(jié)能效果 5412.4.2供、變電系統(tǒng)的節(jié)能措施，泵類、風機和空調(diào)、制冷設備等通用機械設備的節(jié)能措施 5512.4.3其他節(jié)能措施 5512.5建筑節(jié)能 5612.5.1建筑節(jié)能標準要求 5612.5.2建筑節(jié)能措施 5612.6能源管理 5712.6.1管理組織和制度 5712.