期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測(cè)B卷帶答案打印版

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測(cè)B卷帶答案打印版

單選題（共50題）1、直接標(biāo)價(jià)法是指以（）。A.外幣表示本幣B.本幣表示外幣C.外幣除以本幣D.本幣除以外幣【答案】B2、其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大時(shí)，其（）。A.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降B.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降C.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升D.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升【答案】D3、假設(shè)某投資者持有A、B、C三種股票，三種股票的β系數(shù)分別是0．9，1．2和1．5，其資金分配分別是100萬(wàn)元、200萬(wàn)元和300萬(wàn)元，則該股票組合的β系數(shù)為（）。A.1.5B.1.3C.1.25D.1.O5【答案】B4、期貨投機(jī)是指交易者通過(guò)預(yù)測(cè)期貨合約未來(lái)價(jià)格變化，以在期貨市場(chǎng)上獲取（）為目的的期貨交易行為。A.高額利潤(rùn)B.剩余價(jià)值C.價(jià)差收益D.壟斷利潤(rùn)【答案】C5、某投資者以200點(diǎn)的價(jià)格買(mǎi)入一張2個(gè)月后到期的恒指看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為22000點(diǎn)，期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的指數(shù)價(jià)格為21700，則該交易者的行權(quán)收益為（）。（不考慮交易手續(xù)費(fèi)）A.100點(diǎn)B.300點(diǎn)C.500點(diǎn)D.-100點(diǎn)【答案】A6、某公司將于9月10日收到1千萬(wàn)歐元，遂以92．30價(jià)格購(gòu)入10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率期貨合約，每張合約為1百萬(wàn)歐元，每點(diǎn)為2500歐元。到了9月10日，市場(chǎng)利率下跌至6．85％（其后保持不變），公司以93．35的價(jià)格對(duì)沖購(gòu)買(mǎi)的期貨，并將收到的1千萬(wàn)歐元投資于3個(gè)月期的定期存款，到12月10日收回本利和。該公司期間收益為（）歐元。A.145000B.153875C.173875D.197500【答案】D7、我國(guó)商品期貨交易所的期貨公司會(huì)員由（）提供結(jié)算服務(wù)。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.非期貨公司會(huì)員C.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心D.期貨交易所【答案】D8、下列不屬于影響利率期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)因素的是（）。A.貨幣政策B.通貨膨脹率C.經(jīng)濟(jì)周期D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度【答案】A9、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期的簡(jiǎn)稱(chēng)是（）。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答案】D10、下面不屬于貨幣互換的特點(diǎn)的是（）。A.一般為1年以上的交易B.前后交換貨幣通常使用不同匯率C.前期交換和后期收回的本金金額通常一致，期末期初各交換一次本金，金額不變D.通常進(jìn)行利息交換，交易雙方需向?qū)Ψ街Ц稉Q進(jìn)貨幣的利息。利息交換形式包括固定利率換固定利率、固定利率換浮動(dòng)利率、浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率【答案】B11、在基差交易中，賣(mài)方叫價(jià)是指（）。A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣(mài)方B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣(mài)方C.確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣(mài)方D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣(mài)方【答案】C12、基差走弱時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.可能處于正向市場(chǎng)，也可能處于反向市場(chǎng)B.基差的絕對(duì)數(shù)值減小C.賣(mài)出套期保值交易存在凈虧損D.買(mǎi)入套期保值者得到完全保護(hù)【答案】B13、某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬(wàn)元，上一交易日的保證金占用額為22.5萬(wàn)元，當(dāng)日保證金占用額為16.5萬(wàn)元，當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為5萬(wàn)元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-2萬(wàn)元，當(dāng)日出金為20萬(wàn)元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為（）萬(wàn)元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】C14、在國(guó)債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。A.市場(chǎng)價(jià)格最高的債券B.市場(chǎng)價(jià)格最低的債券C.隱含回購(gòu)利率最高的債券D.隱含回購(gòu)利率最低的債券【答案】C15、5月份，某進(jìn)口商以49000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以49500元/噸的價(jià)格賣(mài)出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨價(jià)格為基準(zhǔn)值，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易銅。8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以47000元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收。同時(shí)該進(jìn)口商立刻按該期貨價(jià)格將合約A.基差走弱200元/Ⅱ屯，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸B.與電纜廠實(shí)物交收價(jià)格為46500元/噸C.通過(guò)套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于49200元/噸D.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元/噸【答案】C16、關(guān)于期權(quán)的買(mǎi)方與賣(mài)方，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)的買(mǎi)方擁有買(mǎi)的權(quán)利，可以買(mǎi)也可以不買(mǎi)B.期權(quán)的買(mǎi)方為了獲得權(quán)力，必須支出權(quán)利金C.期權(quán)的賣(mài)方擁有賣(mài)的權(quán)利，沒(méi)有賣(mài)的義務(wù)D.期權(quán)的賣(mài)方可以獲得權(quán)利金收入【答案】C17、在某時(shí)點(diǎn)，某交易所7月份銅期貨合約的買(mǎi)入價(jià)是67550元／噸，前一成交價(jià)是67560元／噸，如果此時(shí)賣(mài)出申報(bào)價(jià)是67570元／噸，則此時(shí)點(diǎn)該交易以（）元／噸成交。A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】B18、認(rèn)沽期權(quán)的賣(mài)方（）。A.在期權(quán)到期時(shí)，有買(mǎi)入期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利B.在期權(quán)到期時(shí)，有賣(mài)出期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利C.在期權(quán)到期時(shí)，有買(mǎi)入期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)（如果被行權(quán)）D.在期權(quán)到期時(shí)，有賣(mài)出期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)（如果被行權(quán)）【答案】C19、遠(yuǎn)期交易的履約主要采用（）。??A.對(duì)沖了結(jié)B.實(shí)物交收C.現(xiàn)金交割D.凈額交割【答案】B20、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元／噸。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為8950元／噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。通過(guò)套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元／噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是（）元／噸。A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A21、標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0．01％)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為()美元。A.25B.32.5C.50D.100【答案】A22、套期保值本質(zhì)上能夠（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.分散風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)【答案】C23、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過(guò)（）萬(wàn)億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B24、如7月1日的小麥現(xiàn)貨價(jià)格為800美分/蒲式耳，小麥期貨合約的價(jià)格為810美分/蒲式耳，那么該小麥的當(dāng)日基差為()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.-30【答案】C25、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最低的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)【答案】B26、某投機(jī)者買(mǎi)入CBOT30年期國(guó)債期貨合約，成交價(jià)為98-175，然后以97-020的價(jià)格賣(mài)出平倉(cāng)，則該投機(jī)者（）。A.盈利1550美元B.虧損1550美元C.盈利1484.38美元D.虧損1484.38美元【答案】D27、某一攬子股票組合與上證50指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，其當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值為75萬(wàn)元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。此時(shí)，市場(chǎng)利率為6%，上漲50指數(shù)為1500點(diǎn)，3個(gè)月后交割的上證50指數(shù)期貨為2600點(diǎn)。A.損失23700B.盈利23700C.損失11850D.盈利11850【答案】B28、20世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)剛剛起步不久，電腦匱乏。有的投資者便以觀察證券營(yíng)業(yè)部門(mén)前自行車(chē)的多少作為買(mǎi)賣(mài)股票進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)點(diǎn)。當(dāng)營(yíng)業(yè)部門(mén)口停放的自行車(chē)如山時(shí)，便賣(mài)出股票，而當(dāng)營(yíng)業(yè)部門(mén)口自行車(chē)非常稀少時(shí)便進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)股票。這實(shí)際上是運(yùn)用了（）。A.時(shí)間法則B.相反理論C.道氏理論D.江恩理論【答案】B29、某日,我國(guó)黃大豆1號(hào)期貨合約的結(jié)算價(jià)格為3110元/噸,收盤(pán)價(jià)為3120元/噸,若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，大豆的最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸，下一交易日為無(wú)效報(bào)價(jià)的是（）元/噸。A.2986B.2996C.3244D.3234【答案】C30、若投資者預(yù)期未來(lái)利率水平上升、利率期貨價(jià)格將下跌，則可選擇（）。A.買(mǎi)入期貨合約B.多頭套期保值C.空頭策略D.多頭套利【答案】C31、能夠反映期貨非理性波動(dòng)的程度的是()。A.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率B.市場(chǎng)資金集中度C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率D.期貨價(jià)格變動(dòng)率【答案】C32、交易者在1520點(diǎn)賣(mài)出4張S&P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點(diǎn)全部平倉(cāng)，已知該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該筆交易（）美元。A.盈利7500B.虧損7500C.盈利30000D.虧損30000【答案】C33、市場(chǎng)上滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)為4951．34，IF1512的報(bào)價(jià)為5047．8。某交易者認(rèn)為相對(duì)于指數(shù)報(bào)價(jià)，IF1512報(bào)價(jià)偏低，因而賣(mài)空滬深300指數(shù)基金，同時(shí)買(mǎi)入同樣規(guī)模的IF1512，以期一段時(shí)間后反向交易盈利，這種行為是（）。A.買(mǎi)入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利【答案】C34、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的描述中，正確的是（）。A.期貨交易無(wú)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.期貨價(jià)格上漲則贏利，下跌則虧損C.能夠消滅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)D.用一個(gè)市場(chǎng)的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損【答案】D35、2013年記賬式附息（三期）國(guó)債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日，對(duì)應(yīng)于TF1059合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日上午10時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為99．640，期貨價(jià)格為97．525。則該國(guó)債基差為（）。A.0.4752B.0.3825C.0.4863D.0.1836【答案】C36、在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買(mǎi)方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按（）買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的期貨合約。A.優(yōu)惠價(jià)格B.將來(lái)價(jià)格C.事先確定價(jià)格D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】C37、某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬(wàn)元，上一交易日的保證金占用額為22.5萬(wàn)元，當(dāng)日保證金占用額為16.5萬(wàn)元，當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為5萬(wàn)元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-2萬(wàn)元，當(dāng)日出金為20萬(wàn)元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為（）萬(wàn)元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】C38、在期貨交易所中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是期貨合約規(guī)定的最小變動(dòng)價(jià)位的（）。A.整數(shù)倍B.十倍C.三倍D.兩倍【答案】A39、以下關(guān)于賣(mài)出看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.賣(mài)出看跌期權(quán)的收益將高于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)標(biāo)的物的收益B.擔(dān)心現(xiàn)貨價(jià)格下跌，可賣(mài)出看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.看跌期權(quán)的空頭可對(duì)沖持有的標(biāo)的物多頭D.看跌期權(quán)空頭可對(duì)沖持有的標(biāo)的物空頭【答案】D40、（）是指在不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)的情況下，買(mǎi)方立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益。A.內(nèi)涵價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值C.執(zhí)行價(jià)格D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】A41、下列關(guān)于外匯掉期的定義中正確的是（）。A.交易雙方約定在兩個(gè)相同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換B.交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相同的兩次貨幣交換C.交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換D.交易雙方約定在兩個(gè)相同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相同的兩次貨幣交換【答案】C42、（）是指某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格。A.收盤(pán)價(jià)B.最新價(jià)C.結(jié)算價(jià)D.最低價(jià)【答案】A43、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】B44、（）是指對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D45、當(dāng)套期保值期限超過(guò)一年以上，市場(chǎng)上尚沒(méi)有對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月期貨合約掛牌時(shí)，通常應(yīng)考慮（）操作。A.跨期套利B.展期C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.交割【答案】B46、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買(mǎi)入套期保值，買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元／噸，賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元／噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利3000元B.虧損3000元C.盈利l500元D.虧損1500元【答案】A47、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無(wú)法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)前7月份銅期貨價(jià)格為53300元/噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲.現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)A.盈利1375000元B.虧損1375000元C.盈利1525000元D.虧損1525000元【答案】A48、自1982年2月美國(guó)堪薩斯期貨交易所上市價(jià)值線綜合平均指數(shù)期貨交易以來(lái)，（）日益受到各類(lèi)投資者的重視，交易規(guī)模迅速擴(kuò)大，交易品種不斷增加。A.股指期貨B.商品期貨C.利率期貨D.能源期貨【答案】A49、期貨投資者進(jìn)行開(kāi)戶(hù)時(shí)，期貨公司申請(qǐng)的交易編碼經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，分配后，期貨交易所應(yīng)當(dāng)于（）允許客戶(hù)使用。A.分配當(dāng)天B.下一個(gè)交易日C.第三個(gè)交易日D.第七個(gè)交易日【答案】B50、介紹經(jīng)紀(jì)商是受期貨經(jīng)紀(jì)商委托為其介紹客戶(hù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，在我國(guó)充當(dāng)介紹經(jīng)紀(jì)商的是（）。A.商業(yè)銀行B.期貨公司C.證券公司D.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)【答案】C多選題（共20題）1、下列選項(xiàng)中期貨居間人無(wú)權(quán)從事的業(yè)務(wù)包括（）。A.代理簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同B.代理客戶(hù)委托下達(dá)交易指令C.從事投資咨詢(xún)和代理交易等期貨交易活動(dòng)D.代理客戶(hù)委托調(diào)撥資金【答案】ABCD2、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格（）。A.是指期權(quán)合約的價(jià)格B.又稱(chēng)為履約價(jià)格C.又稱(chēng)為行權(quán)價(jià)格D.又稱(chēng)為期權(quán)費(fèi)【答案】BC3、下列屬于外匯期貨跨期套利的有（）。?A.外匯期現(xiàn)套利B.外匯期貨蝶式套利C.外匯期貨熊市套利D.外匯期貨牛市套利【答案】BCD4、期權(quán)合約的標(biāo)的物可以分為()。A.金融現(xiàn)貨B.金融期貨C.商品現(xiàn)貨D.商品期貨【答案】ABCD5、下列關(guān)于商品需求彈性的說(shuō)法中，正確的有（）。A.需求的價(jià)格彈性是指價(jià)格變動(dòng)1%時(shí)需求量變動(dòng)的百分比B.價(jià)格稍有下降即引起需求的大量增加時(shí)，稱(chēng)為需求富有彈性C.當(dāng)價(jià)格下跌很多，僅引起需求的少量增加時(shí)，則稱(chēng)為需求缺乏彈性D.商品需求彈性是商品需求量變動(dòng)率與價(jià)格變動(dòng)率之比【答案】ABCD6、下列屬于入市時(shí)機(jī)選擇的步驟的有（）。A.通過(guò)基本面分析法，判斷市場(chǎng)處于牛市還是熊市B.看到市場(chǎng)行情上漲，應(yīng)立馬建倉(cāng)買(mǎi)入C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景D.決定入市的具體時(shí)間【答案】ACD7、在我國(guó)金融期貨市場(chǎng)上，將機(jī)構(gòu)投資者區(qū)分為特殊單位客戶(hù)和一般單位客戶(hù)。特殊單位客戶(hù)是指（）。A.證券公司B.合格境外機(jī)構(gòu)投資者C.社會(huì)保障類(lèi)公司D.基金管理公司【答案】ABCD8、以下關(guān)于趨勢(shì)線和軌道線，說(shuō)法正確的有（）。A.趨勢(shì)線被有效突破后，通常表明市場(chǎng)價(jià)格下一步的走勢(shì)將會(huì)反轉(zhuǎn)B.軌道線被有效突破后，通常表明市場(chǎng)價(jià)格原有趨勢(shì)將減弱C.當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格不能觸及軌道線，顯示原有趨勢(shì)加速的可能性增加D.軌道線的作用是限制市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)范圍【答案】AD9、在制定期貨合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)時(shí)，常采用國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中（）的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)。A.質(zhì)量最優(yōu)B.價(jià)格最低C.最通用D.交易量較大【答案】CD10、某國(guó)有企業(yè)1個(gè)月后會(huì)收到100萬(wàn)美元貨款并計(jì)劃兌換成人民幣補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本。但3個(gè)月后，該企業(yè)必須再將人民幣兌換成美元，用以支付100萬(wàn)美元材料款。則下列說(shuō)法正確的是()。A.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可進(jìn)行外匯掉期交易B.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)進(jìn)行交易的方向是先買(mǎi)入后賣(mài)出美元C.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可進(jìn)行外匯現(xiàn)貨交易D.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)進(jìn)行交易的方向是先賣(mài)出后買(mǎi)入美元【答案】AD11、以下（）形態(tài)的突破具有高度測(cè)算功能。A.頭肩頂（底）B.矩形C.旗形D.三角形【答案】ABCD12、由于（）等原因，使遠(yuǎn)期交易面臨著較大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。A.結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保履約B.市場(chǎng)價(jià)格趨漲，賣(mài)方不愿按原定價(jià)格交貨C.買(mǎi)方資金不足，不能如期付款D.遠(yuǎn)期合同不易轉(zhuǎn)讓【答案】BCD13、近20年來(lái)，金融期貨發(fā)展的特點(diǎn)表現(xiàn)在（）。A.交易量大大超過(guò)商品期貨B.目前在國(guó)際期貨市場(chǎng)上，金融期貨已占據(jù)