財務(wù)管理知識版

（財務(wù)知識財務(wù)管理知識

收銀機帳簿2

固定資產(chǎn)卡4

資金周轉(zhuǎn)表5

資金周轉(zhuǎn)表6

月財務(wù)收支計劃表7

零用金借款單8

支出證明單8

申購（請修）單9

固定資產(chǎn)管理記錄表10

固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)計表11

文具用品采購驗收單13

逾期未收帳報表16

月應(yīng)收帳款表17

應(yīng)收帳款進度追蹤表19

應(yīng)收票據(jù)明細表21

付款預(yù)定表23

預(yù)收預(yù)付款項明細表25

應(yīng)付帳款日報表26

應(yīng)收帳款日報表27

應(yīng)收帳款催收通知28

應(yīng)收票據(jù)到期分析表29

臨時借款單30

付款申請單31

營業(yè)日報表32

收銀日報表一店33

繳款單34

請購單35

訂購單36

入庫單37

進貨退出單39

報廢單40

領(lǐng)料單41

存貨記錄表42

存貨月報表43

商店采購計劃書44

商品調(diào)撥表45

盤點責任區(qū)域分配表47

盤點單49

盤點責任區(qū)域分配表50

盤點單52

盤點單管制表54

設(shè)備盤點單55

盤點報告56

盤盈、盤虧統(tǒng)計表58

物資盤點盈虧表59

存貨日報表（全聚德）60

送貨日報表61

退貨月報表62

供應(yīng)廠商資料表63

供應(yīng)商調(diào)查表（參考）64

供應(yīng)商調(diào)查表（參考）65

請購單71

交期控制表72

供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報告單73

供應(yīng)商樣品評價表74

到貨檢驗通知單75

拒收通知單75

常備貨物控制表77

配送貨物使用預(yù)算表78

附件五：詢價單79

附件六：報價分析表80

附件七：采購物料前置時間分析81

附件八：供應(yīng)商自評報告82

附件九：采購訂單85

附件十：供應(yīng)商違反采購規(guī)定報告表86

附件十壹：河北灤河實業(yè)集團有限X公司87

附件十二：供應(yīng)商評估表88

收銀機帳簿

日期年月日時間時分~時分

收銀機開始收銀機結(jié)束

面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額

100100

5050

1010

55

11

合計

總計

固定資產(chǎn)卡

編號：名稱：類別：

規(guī)格：預(yù)計修理次數(shù)：預(yù)計修理費用：

附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄

名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額

原價安裝費年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率

基本折舊

日期金額累計凈值

資金周轉(zhuǎn)表

科目金額計算方法

前月轉(zhuǎn)入金A

應(yīng)收帳款回收B

應(yīng)收票據(jù)到期C

收合計D=B+C

入

應(yīng)付帳款支付E

應(yīng)付票據(jù)到期F

經(jīng)費支出G

支

出

H=E+F+G

差額I=D-H

借款J

下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J

資金周轉(zhuǎn)表

科目金額計算方法

前月轉(zhuǎn)入金A

應(yīng)收帳款回收B

應(yīng)收票據(jù)到期C

收D=B+C

入

應(yīng)付帳款支付E

應(yīng)付票據(jù)到期F

經(jīng)費支出G

支

出合計

H=E+F+G

差額I=D-H

借款J

下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J

月財務(wù)收支計劃表

上月全月上月本月

收入項目支出項目

實際完成計劃數(shù)實際完成計劃數(shù)

單店銷售收入材料采購支出

其他銷售收入外部加工支出

營業(yè)外收入薪資支出

其他收入管理費支出

收回應(yīng)收款營業(yè)外支出

銀行定額借款

上繳所得稅

提取折舊基金

提取大修理基金

提取職工福利基金

償仍應(yīng)付款

歸仍銀行借款

收入合計支出合計

月初結(jié)存現(xiàn)金和存

月末結(jié)存現(xiàn)金和存款

款

總計總計

零用金借款單

年月日

單位姓名

原因

需用金額拾萬仟佰拾元

仍款日期年月日

經(jīng)理：會計：主管：借款人：

支出證明單

年月日

種類及摘要數(shù)量單價金額

無法取得單據(jù)原因

總計：萬仟佰拾元整

經(jīng)理：會計：經(jīng)手人：

申購（請修）單

部門：年月日

品名規(guī)格單價廠商名稱用途（原因）

仟佰拾萬仟佰拾元整

總（副）經(jīng)理財務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主管申請人

固定資產(chǎn)管理記錄表

資產(chǎn)類別：日期:年月日

項財產(chǎn)品名購置購置產(chǎn)品成本保管移轉(zhuǎn)報廢出售

次編號廠牌單位數(shù)量規(guī)格金額單位日期日期日期

核準；審核；制表人;

固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)計表

部門：盤點日期：年月日

財產(chǎn)資產(chǎn)計算取得購買盤點差異盤點再次復(fù)簽認

編號名稱單位數(shù)量成本數(shù)量數(shù)量結(jié)果盤日期

董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部管理部稽核單位盤點人

文具用品采購驗收單

日期：年月日

米購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗收結(jié)果驗收簽章

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

管理部及需求單位填寫

管理部主管總務(wù)需求單位會簽驗收承辦人

月初余額本月回收狀況月底余額

客戶本月營

聯(lián)絡(luò)人授信額度應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)預(yù)定回收實際回收應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)

名稱授信余額業(yè)額授信余額

余額余額額額余額余額

逾期未收帳報表

購買客戶負責人地址電話未收金額銷售時間

往來情形滯收原因

客戶目前情形：

現(xiàn)有資產(chǎn)分析:

業(yè)務(wù)經(jīng)理：業(yè)務(wù)員：收款員：

月應(yīng)收帳款表

年月

J

客戶名上期結(jié)余發(fā)生金額收入金額余額

1

2

3

4

5

6

O1

006

應(yīng)收帳款進度追蹤表

客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果

總經(jīng)理：主管：會計：收款人：

應(yīng)收票據(jù)明細表

年月日

收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注

合計張

付款預(yù)定表

月份：

付款內(nèi)容

前月轉(zhuǎn)入之本月發(fā)生本月應(yīng)付帳

進貨廠商票據(jù)

應(yīng)付帳款金額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳不人余額

到期日金額

預(yù)收預(yù)付款項明細表

年月份

預(yù)收預(yù)付

日期事由金額日期事由金額

合計合計

主管：制表：

應(yīng)付帳款日報表

月

品名數(shù)量單價支付額營業(yè)稅含稅合計

日

應(yīng)收帳款日報表

月

品名單價銷售額稅額含稅合計

日

應(yīng)收帳款催收通知

年月日

帳面余額售出時間

客戶名稱180日備注

日期金額30日60日90日

之上

合計

之上應(yīng)收帳款均已超過個月之上,請加速催收。

應(yīng)收票據(jù)到期分析表

年月日

客戶名稱當月份31至60天61至90天90天之上合計備注

臨時借款單

年月日

單位姓名

原因

需用金額萬仟佰拾元整

仍款日期年月日

付款申請單

年月日

金額萬仟佰拾元整

發(fā)票號碼

受款人電話

受款人地址

付款日期

說明

核準：會計：申請人:

營業(yè)日報表

店年月日，天氣：

本月目標額營業(yè)收支明細統(tǒng)計

目本日達成現(xiàn)金收入共元零用金支出共元

標當前累計其他收入共元銷貨折扣共元

營達成情況(+)預(yù)收金額共元

業(yè)(-)

額本日總客數(shù)

平均客單價合計(A)合計(B)

零用金支出明細

科目

金額

說明

本日發(fā)票金額總計(A)元(減)支出(B)元(減)報廢數(shù)會計核對

收銀差額(C)元，本日應(yīng)存入(A-B-C)元實際存入

個$元

人員出勤狀況

編制人數(shù)今日出勤請休假

正職人計時人應(yīng)到人實到人病：事：公：休：

問題

反應(yīng)

建議

財務(wù)：區(qū)主任：主管：填表人：

收銀日報表一店

店年月日，天氣

營業(yè)收入

金額（元）1005010510.50.1小計

早班零找金

早班現(xiàn)金收入

晚班零找金

晚班現(xiàn)金收入

零用金支出明細

支出項目金額經(jīng)手人監(jiān)交人支出項目金額經(jīng)手人監(jiān)交人

預(yù)收金額

時間金額當班收銀員簽收入備注時間金額當班收銀員簽收人備注

早1.發(fā)票號碼自至作廢號碼：，共張

班2.收銀機金額總計元，（減）預(yù)收金額元，（減）支出元

,（減）收銀差額元，早班應(yīng)存入元

交班人：，接班人：，主管簽核：

晚1.發(fā)票號碼自至作廢號碼：，共張

班2.收銀機金額總計元，（減）預(yù)收金額元，（減）支出元

,（減）收銀差額元，晚班應(yīng)存入元

本日1.發(fā)票號碼自至作廢號碼：，共張

營業(yè)2.收銀機金額總計元，（減）預(yù)收金額元，（減）支出元

總計,（減）收銀差額元，本日應(yīng)存入元

總部會計課：，區(qū)督導(dǎo)：，主管簽核：，填表人：

1,營業(yè)額之記錄以點購單為準

2.本表由早晚班收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核

備3.收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯錢或不明原因等，皆列入此欄中

注4.收銀交班后，結(jié)算的錢財交給店主管或置于定點；本表則交給接班收銀人員

5,每日打洋前填妥，于隔日上午10:00前傳真回X公司總部

6.本表由會計存杳，門市保留6個月

繳款單

年月日

總類金額檢

信用卡

100元

50元

10元

紙5元

幣2元

1元

現(xiàn)

2角

金

1角

1元

5角

硬

1角

幣

5分

小計

部分繳款金額

現(xiàn)金計

收銀員：

請購單

單號：

日期：年月一日需求單位乙

需求原因：__________交貨地點：_________________________________________________

序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫存量最彳氐庫存量請購數(shù)量備注

經(jīng)理：單位主管：承辦人:

訂購單

單號：

訂購日期：年月日

廠商：電話：傳真：

請購單編號：進貨驗收單編號：

送貨地點：聯(lián)絡(luò)人：電話：

需用日期：年月日時實際收貨日期：年月日時

序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價備注

協(xié)力廠：采購組長：承辦人：

附注：1?請協(xié)力廠商依照指定時間及地點送達

2?逾期送達其違約罰則依照合約規(guī)定辦理

3?請款方式依照訂購單及進貨驗收單核辦

4?本單請簽名確認后傳回

入庫單

單號：

口進貨入庫口返晶再入庫口加工入庫

日期：年—月—日繳庫單位：

序號貨號品名規(guī)格單位儲位備注

儲運課主管：儲運：單位主管：承辦人：

進貨退出單

單號：

日期：______年____月____日廠商名稱：______聯(lián)絡(luò)人：______________

序號貨號品名規(guī)格單位單價等十

等十

廠商：儲運：單位主管：承辦人：

報廢單

單號；日期年月日

銷貨退回

序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價報廢原因

單編號

合計

報廢原因：M:搬運損壞P:加工損壞S:保存不當損壞V:過期P:采購錯誤N:停止使用

原料報廢以進價計，商品以出貨價計。

處理狀況;

經(jīng)理品管主管承辦人

領(lǐng)料單

單號：

領(lǐng)用單位：________________用途：________________日期：年月日

序號貨號品名規(guī)格單位備注

儲運課：單位主管：申請人：

存貨記錄表

入出

摘要結(jié)算數(shù)量

/單價單價

存貨月報表

月份

期初存貨本期進貨本期出庫本期結(jié)存

存貨名稱單價

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

商店采購計劃書

品種貨號供應(yīng)商編號規(guī)格數(shù)量單價金額購進方式提貨方式采購日期到貨日期

采購人：商品類別：制表日期：

商品調(diào)撥表

調(diào)入實物負責人：調(diào)出實物負責人：年月日

購進價商品零售價

貨號品名規(guī)格單位虹說明

單價金額進銷差價單價金額

盤點責任區(qū)域分配表

單位：_________________

盤點單編號

姓名盤點項目區(qū)域代號項目盤點金額

起迄張數(shù)

財會單位：單位主管:

盤點單

單位：區(qū)域代號：

備注

貨號品名（廠牌）規(guī)格單位數(shù)量單價金額

復(fù)點抽點數(shù)量Zx

分頁小計：

抽點：復(fù)點：初點：

盤點責任區(qū)域分配表

單位：_________________

盤點單編號

姓名盤點項目區(qū)域代號項目盤點金額

起迄張數(shù)

財會單位：單位主管:

盤點單

單位：區(qū)域代號：

備注

貨號品名（廠牌）規(guī)格單位數(shù)量單價金額

復(fù)點抽點數(shù)量公

分頁小計：

抽點：復(fù)點：初點：

盤點單管制表

盤點責任區(qū)單號發(fā)單人收回使用狀況

張數(shù)簽名合使空作

地點區(qū)域負責人從至第壹聯(lián)第二聯(lián)

日期計用白廢

設(shè)備盤點單

單位：第______________________頁年月日

帳面實際使用狀況

編號項目單位

遺失損壞待修正常閑置

復(fù)點：?初點;?

盤點報告

盤點項目日期：年月日

執(zhí)行狀況問題點改善對策

初

盤

復(fù)

盤

抽

盤

重

盤

復(fù)（抽）盤A員曲單儂管:

盤盈、盤虧統(tǒng)計表

單位:____________________________年月

盤盈(虧)盤盈(虧)

價格帳面數(shù)實際數(shù)盤盈(虧)率

貨號品名規(guī)格數(shù)量金額

(A)量(B)量(C)F=E/(AXB)

D=C-BE=DXA

制表人:

物資盤點盈虧表

單位：年月日

帳面實點盤盈盤虧

物資類別物資編號物資名稱計量單位盈節(jié)原因

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

倉管：盤點人:

存貨日報表（全聚德）

日期_________

物料物料編昨日結(jié)今日進今日出今日結(jié)安全存

訂購點備注

名稱號存?zhèn)}倉存量

制表人

送貨日報表

日期_________

物料物料編訂單總送貨數(shù)累計送累計差貨倉存

單店備注

名稱號量量貨額貨

制表人

退貨月報表

日期_________

貨物貨物編退貨數(shù)退貨原補貨數(shù)廠商父貨倉存

規(guī)格備注

號

名稱量因量換貨

制表人

供應(yīng)廠商資料表

（中文）

X公司名稱（英文）

TEL:FAX:

X公司地址

工廠地址

營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金

年營業(yè)額法人代表

業(yè)務(wù)負責人聯(lián)絡(luò)電話

廠房面積員工人數(shù)

管理人員技術(shù)人員

有何先進

管理方法

材料來源品管狀況

主要設(shè)備主要單店

主要產(chǎn)品

備注

供應(yīng)商調(diào)查表（參考）

項評分標準

內(nèi)容

目3分2分1分

有文件化的X公司政策，且有文件化的X公司政策，無文件化的X公司

且比較完善。但不太完善。政策。

管理層有定期評定品質(zhì)體管理層有評定品質(zhì)體系的無

系的適合性和有效性。適合性和有效性，但流于

管

形式。

理

管理層有完善的品質(zhì)評審有相關(guān)的管理評審記錄，無

職

記錄。但不詳實。

責

晶管組織健全，有品質(zhì)保證品管組織不太完善，有品無專門的晶管組織，

經(jīng)理和管理者代表。質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證均為生產(chǎn)部門人員

人員。兼職運作。

有文件化的品質(zhì)保證體系，有文件化的品質(zhì)體系，但無文件化的品質(zhì)體

結(jié)構(gòu)比較完善。不太完善。系。

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比較合理，各組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭

品體系崗位職責明確。責不太清楚。指示，組織結(jié)構(gòu)不

質(zhì)的完健全，職責不清，工

保善性作無章可循，朝令夕

證改等，辦事效率低

體下。

系體系體系能有效運行，品質(zhì)手冊體系基本上能運行，但不沒有壹個完整的文

運作和程序文件的規(guī)定能認真太完善，執(zhí)行手冊和程序件化的體系，只有

的有執(zhí)行。文件的規(guī)定不太嚴格。壹些習慣性做法或

效性口頭程序在實施。

續(xù)表

項評分標準

內(nèi)容

目3分2分1分

能通過管理評審及內(nèi)審體系運行中的問題不能及出了問題上上下下忙于

發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很“救火"，類似的問題經(jīng)

且采取糾正和預(yù)防措好地糾正，預(yù)防措施不太常發(fā)生，無糾正預(yù)防措施。

體系

施。完善，文件有形式主義傾

運作

品向。

的有

質(zhì)員工參和體系的自學(xué)員工被動地參和培訓(xùn)，管根本無培訓(xùn)1,管理技術(shù)上

效性

保性高，對員工的培訓(xùn)和理者對企業(yè)培訓(xùn)也不是無交流，人走了，管理和

證考核能推動人員素質(zhì)非常重視，或者走走形技術(shù)就出現(xiàn)斷層。

體的提高。式。

系體系體系文件完整，且能隨體系文件基本齊全，但受文件不齊全，發(fā)放隨心所

文件時根據(jù)實際情況修改，控情況不太理想，有時現(xiàn)欲，受控和非受控文件混

和品受控文件得到很好的管場得不到最新有效的版在壹起滿天飛。

質(zhì)記理。本。

錄的品質(zhì)記錄齊全、清楚，品質(zhì)記錄基本完整，但時品質(zhì)記錄不全，任意涂改，

完整能反映實際的工作情有不清、漏項或錯誤。錯誤、漏項、不簽名、無

性和況。準確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。

可靠

性

來自X公司內(nèi)各部門及內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動收沒有品質(zhì)信息的分析和傳

品質(zhì)用戶的信息能主動收集和分析，必須或緊急時遞，只有當用戶意見較大

信息集，有專門部門進行分才能傳遞到有關(guān)部門，來時，才臨時加以解決。

的分析且及時傳達給有關(guān)部自用戶的信息不能及時答

析和門人復(fù)或處理，不常進行品質(zhì)

傳遞員，經(jīng)常召開品質(zhì)分析分析和品質(zhì)改進.

會，進行品質(zhì)改進措施，

重要信息提交管理評

審。

供應(yīng)商調(diào)查表（參考）

項評分標準

內(nèi)容

目3分2分1分

有文件化的X公司政策，且有文件化的X公司政策，無文件化的X公司

管且比較完善。但不太完善。穌。

理管理層有定期評定品質(zhì)體管理層有評定品質(zhì)體系的無

職系的適合性和有效性。適合性和有效性，但流于

責形式.

管埋層有完者的品質(zhì)評審有相關(guān)的管理評審記錄，無

記錄。但不詳實。

晶管組織健全，有品質(zhì)保證品管組織不太完善，有品無專門的晶管組織，

經(jīng)理和管理者代表。質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證均為生產(chǎn)部門人員

人員。兼職運作。

有文件化的品質(zhì)保證體系，有文件化的品質(zhì)體系，但無文件化的品質(zhì)體

結(jié)構(gòu)比較完善。不太完善。系。

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比較合理，各組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭

體系崗位職責明確。責不太清楚。指示，組織結(jié)構(gòu)不

的完健全，職責不清，工

品

善性作無章可循，朝令夕

質(zhì)

改等，辦事效率低

保

下。

證

體系體系能有效運行，品質(zhì)手冊體系基本上能運行，但不沒有壹個完整的文

體

運作和程序文件的規(guī)定能認真太完善，執(zhí)行手冊和程序件化的體系，只有

系

的有執(zhí)行。文件的規(guī)定不太嚴格。壹些習慣性做法或