建筑總公司資金管理制度

建筑總公司資金管理制度1.背景介紹隨著建筑總公司的不斷發(fā)展，公司財(cái)務(wù)收支和資金管理愈發(fā)重要。資金管理制度不僅能夠幫助公司規(guī)范收支管理流程，保障公司資金安全，還能提高管理效率和減少風(fēng)險(xiǎn)。因此，為了保障公司的正常運(yùn)營，建筑總公司特制定本資金管理制度。2.適用范圍此資金管理制度適用于建筑總公司全體員工，包括行政、財(cái)務(wù)、采購等部門及其下屬分支機(jī)構(gòu)。3.資金管理職責(zé)3.1公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)是公司資金管理的最高責(zé)任人，他們應(yīng)確保公司各項(xiàng)資金管理制度的正確實(shí)施和有效運(yùn)作，包括但不限于：審批公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃；在資金運(yùn)作方面定出公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案；確保公司的損益情況及經(jīng)營活動的合法性；對資金管理制度的改進(jìn)提出意見和建議。3.2財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門是公司資金管理的主要管理部門，其職責(zé)如下：3.2.1收入管理對公司的各項(xiàng)收入情況進(jìn)行記錄、賬務(wù)處理和報(bào)告；根據(jù)合同等文件的要求，審核、收取、開具發(fā)票；按照收入支付計(jì)劃進(jìn)行收款。3.2.2支出管理按照公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃，進(jìn)行各項(xiàng)支出預(yù)算的編制；對采購、抵押、貸款、保證金等支付行為進(jìn)行審核和管理。監(jiān)控公司的支出情況，確保公司支出符合政策法規(guī)、進(jìn)項(xiàng)抵扣規(guī)定和項(xiàng)目合約。3.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理對公司發(fā)生債務(wù)、投資、信貸、應(yīng)收款等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督和管理；制定借貸投資規(guī)程并合理規(guī)劃公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)；定期對銀行賬戶、金融資產(chǎn)和其他資產(chǎn)進(jìn)行審核和風(fēng)險(xiǎn)評估。3.3采購部門采購部門是公司資金管理的關(guān)鍵部門之一，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的采購業(yè)務(wù)，包括但不限于：制定公司采購流程和規(guī)程；按照公司的資金管理計(jì)劃，對各方提供的采購預(yù)算及采購規(guī)劃進(jìn)行審核和管理，以達(dá)到合理精打用錢的目的；審核供應(yīng)商的競爭力和信譽(yù)等信息，建立和完善供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；監(jiān)督公司采購行為是否符合公司的采購規(guī)定和合同條款。4.資金管理制度規(guī)定4.1財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃建筑總公司應(yīng)按照公司的經(jīng)營任務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和市場狀況等進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算，同時(shí)建立資金計(jì)劃。根據(jù)公司的資金計(jì)劃，對各項(xiàng)支出和收入進(jìn)行科學(xué)的安排。4.2資金管理機(jī)制建筑總公司應(yīng)建立健全的資金管理機(jī)制，具體要求如下：建立完善的資金管理制度，促進(jìn)公司資金循環(huán)；建立內(nèi)外部資金監(jiān)督機(jī)制，預(yù)防惡性循環(huán)的出現(xiàn)；制定公司收支兩條線管理制度，包括對銀行賬戶、資金流向等重要信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。4.3公司資金的保管和使用建立公司現(xiàn)金管理規(guī)程，規(guī)定每日或每周對公司現(xiàn)金盤點(diǎn)；確定公司現(xiàn)金保管人員，以及資金領(lǐng)取和支付時(shí)的授權(quán)、驗(yàn)證等措施；嚴(yán)格按照公司預(yù)算和資金計(jì)劃，合理支配公司資金，不得擅自挪用或占用公司資金。5.總結(jié)建筑總公司資金管理制度是幫助公司規(guī)范資金管理流程、保障公司資金安全的重要保障。因此，公司各級管理人