公司物資采購(gòu)管理辦法

公司物資采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范物資采購(gòu)管理，保障物資供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高整體效益，根據(jù)總公司物資采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所稱物資是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理所需采購(gòu)的材料、設(shè)備、配件及工具等。第三條物資采購(gòu)管理應(yīng)遵循的原則:（一）堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高整體效益；（二）堅(jiān)持程序規(guī)范，公開公正透明，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu);（三）堅(jiān)持服務(wù)生產(chǎn)，質(zhì)量效益并重，保障物資供應(yīng);第四條公司物資采購(gòu)實(shí)行業(yè)務(wù)歸口管理片物資裝備部對(duì)各單位物資采購(gòu)具有業(yè)務(wù)管理職能。第五條本辦法適用于公司所屬各單位。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條物資裝備部是公司物資采購(gòu)歸口管理部門，履行以下主要職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、總公司物資采購(gòu)管理的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定公司物資采購(gòu)管理制度；（二） 負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購(gòu)和供應(yīng)管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考評(píng)；（三） 負(fù)責(zé)公司物資計(jì)劃管理；（四） 負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)實(shí)施管理，物資采購(gòu)招標(biāo)及商務(wù)談判管理；（五） 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上采購(gòu)的組織協(xié)調(diào)及實(shí)施；（六） 負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)商管理；（七） 負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的合同簽訂、履約、及結(jié)算管理；（八） 負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)管理；（九） 負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用及運(yùn)維管理;（十）負(fù)責(zé)公司物資編碼管理；（十一）負(fù)責(zé)公司物資統(tǒng)計(jì)信息管理并按照總公司要求上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（十二）負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)及回收材料的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理；（十三）負(fù)責(zé)公司所屬單位物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督。第七條公司有關(guān)技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)需求物資的專業(yè)技術(shù)審查與監(jiān)督。第八條作業(yè)區(qū)物資器材供應(yīng)站為公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理單位，業(yè)務(wù)上隸屬于物資裝備部的指導(dǎo)和管理。其主要職責(zé)是：（一） 負(fù)責(zé)建立健全物資供應(yīng)站管理制度和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。（二） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物資需求計(jì)劃的匯總、庫(kù)存平衡及上報(bào)。（三） 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)站物資的倉(cāng)儲(chǔ)、入庫(kù)、保管和發(fā)放。（四） 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)站的安全生產(chǎn)管理工作。（五） 負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。（六）建立健全物資收發(fā)存以及相關(guān)管理資料臺(tái)賬。（七）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)站物資盤點(diǎn)工作。第九條公司所屬物資使用單位或部門履行以下主要職責(zé):（一） 負(fù)責(zé)本單位物資需求計(jì)劃的編制、上報(bào)；（二） 參與供應(yīng)商的推薦及考評(píng)工作；（三） 負(fù)責(zé)物資編碼的申請(qǐng)工作；（四） 負(fù)責(zé)受委托的應(yīng)急、零星物資的采購(gòu)及管理；（五） 負(fù)責(zé)本單位簸籮庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理和直達(dá)料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收管理；（六） 負(fù)責(zé)本單位物資統(tǒng)計(jì)管理工作。第三章物資采購(gòu)權(quán)限第十條根據(jù)總公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況，將物資分為一級(jí)采購(gòu)物資和二級(jí)采購(gòu)物資。一級(jí)采購(gòu)物資是指列入總公司一級(jí)采購(gòu)物資目錄的物資。二級(jí)采購(gòu)物資是指未列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄的其它物資，包括生產(chǎn)建設(shè)中所需的日常物資和零星急用物資、低值易耗物資等。第十一條公司物資實(shí)行兩級(jí)集中采購(gòu)。一級(jí)采購(gòu)物資由總公司組織集中采購(gòu)和管理，公司按照總公司集中采購(gòu)結(jié)果實(shí)施采購(gòu)；二級(jí)采購(gòu)物資由公司進(jìn)行集中采購(gòu)和管理，其中零星急用料可委托用料單位采購(gòu)、低值易耗物資由礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部采購(gòu)管理。采購(gòu)產(chǎn)品執(zhí)行〃誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)〃質(zhì)量負(fù)責(zé)制。第十二條總公司組織的集中采購(gòu)根據(jù)不同的物資分為三種組織方式，帶量采購(gòu)、定商定價(jià)和定商采購(gòu)。帶量采購(gòu)按總公司集中采購(gòu)確定的價(jià)格、供應(yīng)商和數(shù)量實(shí)施采購(gòu)；定商定價(jià)采購(gòu)執(zhí)行總公司集中采購(gòu)確定的價(jià)格，在甲級(jí)供應(yīng)商范圍內(nèi)實(shí)施選商采購(gòu)；定商采購(gòu)在總公司確定的甲級(jí)供應(yīng)商范圍內(nèi)，按相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。第十三條一級(jí)采購(gòu)物資目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，由總公司物資采購(gòu)管理部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十四條物資裝備部依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃嚴(yán)格按管理程序開展采購(gòu)業(yè)務(wù)，及時(shí)簽訂合同，負(fù)責(zé)催交催運(yùn)，確保及時(shí)到貨，

滿足生產(chǎn)所需。第十五條科學(xué)處理好物資質(zhì)量、性能與價(jià)格的關(guān)系，進(jìn)行性價(jià)比分析，做到品質(zhì)適當(dāng)、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)良好。第十六條應(yīng)在具備總公司物資供應(yīng)商資質(zhì)范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商。首次采購(gòu)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、技術(shù)要求高的新產(chǎn)品，由需求單位會(huì)同相關(guān)技術(shù)管理部門提出具體技術(shù)規(guī)格要求后進(jìn)行選商。在確認(rèn)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求后，由需求單位或相關(guān)技術(shù)管理部門與供應(yīng)商簽字確認(rèn)技術(shù)協(xié)議，作為該產(chǎn)品采購(gòu)合同附件。第四早物資采購(gòu)方式第四早物資采購(gòu)方式第十七條物資采購(gòu)要根據(jù)實(shí)際情況選擇采用網(wǎng)上采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等采購(gòu)方式，保證物資采購(gòu)公開、公平和公正。（一）網(wǎng)上采購(gòu)是指一級(jí)物資通過物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行目錄式采購(gòu)和電子市場(chǎng)動(dòng)態(tài)交易采購(gòu)。（二） 招標(biāo)采購(gòu)是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對(duì)象的采購(gòu)。按照《公司招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行，單筆采購(gòu)金額達(dá)到100萬(wàn)元、年度采購(gòu)金額達(dá)到500萬(wàn)元應(yīng)嚴(yán)格履行招標(biāo)程序。對(duì)已招標(biāo)訂貨的物資，當(dāng)年度需繼續(xù)采購(gòu)該產(chǎn)品時(shí)，在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下，可續(xù)訂貨。（三） 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商通過談判進(jìn)行的采購(gòu)。單筆采購(gòu)金額達(dá)到50萬(wàn)元至100萬(wàn)元、年度采購(gòu)金額達(dá)到200萬(wàn)元至500萬(wàn)元原則上要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。對(duì)于專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)含量高的物資，應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)管理部門和使用單位參加談判。對(duì)已競(jìng)爭(zhēng)性談判訂貨的物資，當(dāng)年度需繼續(xù)采購(gòu)該產(chǎn)品時(shí)，在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下，可續(xù)訂貨。（四） 詢價(jià)采購(gòu)是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)。對(duì)已詢價(jià)采購(gòu)訂貨的物資三個(gè)月內(nèi)需繼續(xù)采購(gòu)該產(chǎn)品時(shí)，在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下，可續(xù)訂貨。（五）單一來源采購(gòu)是指由于技術(shù)專利等原因從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)。第十八條在同等條件下，優(yōu)先采購(gòu)經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)合格的節(jié)能環(huán)保型物資、總公司內(nèi)部自產(chǎn)物資、國(guó)產(chǎn)物資。第十九條物資采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要選擇技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律以及質(zhì)量、安全、環(huán)保等有關(guān)專業(yè)人員參與審查把關(guān)。第二十條物資采購(gòu)應(yīng)接收公司效能監(jiān)察部門的效能監(jiān)察。第二十一條委托采購(gòu)管理（一） 根據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)情況，因條件限制不宜集中采購(gòu)的急用料，可按程序委托需求單位組織采購(gòu)，采購(gòu)物資報(bào)物資裝備部備案。（二） 委托采購(gòu)物資的驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)和結(jié)算由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)，結(jié)算時(shí)附物資裝備部審批通過后的委托采購(gòu)審批件。（三） 采購(gòu)單位對(duì)委托采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)。第五章物資采購(gòu)價(jià)格第二十二條物資裝備部是公司物資采購(gòu)價(jià)格的管理部門，負(fù)責(zé)管理公司物資采購(gòu)價(jià)格。第二十三條物資采購(gòu)價(jià)格制定應(yīng)遵循以下原則:（一） 價(jià)格服從質(zhì)量，質(zhì)量滿足需求，性價(jià)比最優(yōu)。（二） 價(jià)格隨市場(chǎng)變化合理調(diào)整。（三）堅(jiān)持公開、公平、公正，科學(xué)合理。第二十四條物資采購(gòu)價(jià)格根據(jù)不同的采購(gòu)方式分別確定。第二十四條物資采購(gòu)價(jià)格根據(jù)不同的采購(gòu)方式分別確定。（一）國(guó)家及總公司定價(jià)對(duì)于國(guó)家或總公司統(tǒng)一定價(jià)物資，嚴(yán)格按定價(jià)執(zhí)行。（二） 招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判價(jià)格對(duì)于通過招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判產(chǎn)生的價(jià)格，按招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果執(zhí)行。（三） 詢比價(jià)采購(gòu)價(jià)格單筆采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上的詢比價(jià)采購(gòu)物資，由物資裝備部根據(jù)詢比價(jià)選商結(jié)果，組織相關(guān)部門進(jìn)行單方合同談判進(jìn)行定價(jià)；單筆采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的詢比價(jià)采購(gòu)物資，由物資裝備部結(jié)合市場(chǎng)詢商比價(jià)情況確定價(jià)格，公司造價(jià)管理部門審核。第六章物資采購(gòu)合同及結(jié)算第二十五條物資采購(gòu)合同是物資采購(gòu)管理的重要內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)審批后的物資采購(gòu)計(jì)劃簽訂。物資采購(gòu)按照公司合同管理相關(guān)規(guī)定在公司合同管理信息系統(tǒng)中簽訂并訂立書面合同，按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。第二十六條物資采購(gòu)合同除特殊原因外，合同文本使用總公司和公司制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。合同簽訂時(shí)，應(yīng)隨合同文本在合同管理信息系統(tǒng)中附上中標(biāo)通知書（招標(biāo)物資）或定價(jià)依據(jù)（其他方式采購(gòu)物資）。第二十七條采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)簽訂書面合同。任何單位或個(gè)人不得將合同金額分解，或以其他方式規(guī)避簽訂書面合同。第二十八條對(duì)于常用物資，可根據(jù)消耗規(guī)律，結(jié)合當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃，按照《公司公司合同管理辦法》有關(guān)規(guī)定簽訂年度框架合同。年度合同中明確物資價(jià)格，根據(jù)物資需求以送貨通知單的形式通知供應(yīng)商合同約定送貨，以當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的供應(yīng)量進(jìn)行結(jié)算。第二十九條單筆采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）的物資采購(gòu)時(shí)，以采購(gòu)訂單形式訂貨，采購(gòu)訂單必須要有對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商就訂單內(nèi)容書面回函確認(rèn)。采購(gòu)訂單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，專人保管。第三十條物資結(jié)算必須嚴(yán)格以物資采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，無物資采購(gòu)計(jì)劃、超越采購(gòu)權(quán)限或未經(jīng)審批的系統(tǒng)外采購(gòu)不得結(jié)算第三十一條物資采購(gòu)應(yīng)按照合同或訂單約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價(jià)款的30%。第三十二條物資結(jié)算必須提供物資采購(gòu)合同或訂單、存貨（物資）入庫(kù)單和發(fā)票，三項(xiàng)內(nèi)容必須一致。嚴(yán)格執(zhí)行到貨驗(yàn)收后進(jìn)入付款流程的方式進(jìn)行結(jié)算。第三十三條招標(biāo)物資的結(jié)算必須按中標(biāo)供應(yīng)商、中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行，結(jié)算物資的品種及價(jià)格必須與中標(biāo)通知書相符。第三十四條物資結(jié)算應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)情況提前做好資金計(jì)劃的編制，資金支付按財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章統(tǒng)計(jì)管理第三十五條物資裝備部是公司物資統(tǒng)計(jì)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司物資統(tǒng)計(jì)信息的匯總上報(bào)工作。第三十六條物資裝備部門按照總公司確定的格式及要求，認(rèn)真履行所管物資的統(tǒng)計(jì)上報(bào)職責(zé)，確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送質(zhì)量。第三十七條各物資供應(yīng)站及所屬單位應(yīng)配備專（兼）職的物資統(tǒng)計(jì)和資料管理人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)工作，編制并報(bào)送各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，管理好各項(xiàng)物資單據(jù)、證件、記錄、憑證等，定期裝訂成冊(cè)，做到所有資料檔案化管理。第三十八條物資裝備部建立物資統(tǒng)計(jì)年