出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書樣本（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書樣本總務(wù)處主任在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全校后勤工作，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開展，具體職責(zé)是：一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)。二、根據(jù)上級(jí)要求和學(xué)校計(jì)劃，制訂切實(shí)可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計(jì)劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。三、主持總務(wù)工作會(huì)議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財(cái)物管理制度。五、審批各項(xiàng)支出，要堅(jiān)持原則。要理好財(cái)，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。六、全面掌握學(xué)校財(cái)產(chǎn)，及時(shí)做好設(shè)備的處置和增添工作。七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強(qiáng)對(duì)后勤人員的管理和指導(dǎo)，提高服務(wù)質(zhì)量。十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。校長(zhǎng)（簽字）：總務(wù)主任（簽字）：____年____月____日出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書樣本（二）____二、職責(zé)范圍（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單（四）每月必還款事宜（五）銀行每月對(duì)賬工作（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排（八）其他工作三、目標(biāo)具體工作（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn)OA審批流程完畢方可支付。（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日?qǐng)?bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日?qǐng)?bào)表余額進(jìn)行對(duì)賬，確保相符，如有不符，要查明原因3，月末結(jié)賬收支匯總表同會(huì)計(jì)核對(duì)余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前____個(gè)工作日確保完成并存檔（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。（四）每月必還款事宜每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失（五）銀行每月對(duì)賬工作根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善。（八）其他工作1，按時(shí)完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性。2，樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成。3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。四、工作措施及條件1，在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作;2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎(jiǎng)勵(lì)按績(jī)效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。五、考核標(biāo)準(zhǔn)及