物資材料管理細(xì)則

物資材料管理制度為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)物資安排管理工作，確保物資優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、剛好供應(yīng)，同時(shí)做到合理儲(chǔ)備，降低成本、削減資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)的目的，使得各類物資安排遵循科學(xué)、合理的管理。本細(xì)則規(guī)定了物資安排的管理內(nèi)容和要求，監(jiān)督與考核。適用于集團(tuán)公司物資安排管理工作，物資安排編制與審批全過(guò)程管理。一、材料安排申報(bào)各單位據(jù)生產(chǎn)狀況編制本月的材料需求安排，安排的名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位及用途（低值易耗品可不注明用途）必需精確,同時(shí)注明到貨時(shí)間。所報(bào)材料，申報(bào)單位必需先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管核實(shí)有無(wú)庫(kù)存或可替代材料，在NC備注中注明庫(kù)存數(shù)量。申請(qǐng)人必需仔細(xì)負(fù)責(zé)，保證所報(bào)安排精確無(wú)誤。安排申報(bào)的詳細(xì)要求如下：1.1生產(chǎn)性設(shè)備修理更換材料依據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄，申報(bào)所須要的材料,并注明更換配件，相關(guān)責(zé)任人及專業(yè)技術(shù)人員修理看法。新增、技改、大型修理涉及的材料設(shè)備必需編制項(xiàng)目申請(qǐng)或大修方案（經(jīng)濟(jì)、平安等效益）經(jīng)分管副總批閱，報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)后，申報(bào)相關(guān)材料安排。1.2生產(chǎn)修理工具材料依據(jù)各單位工具管理臺(tái)賬申報(bào)，明確配置時(shí)間、運(yùn)用人、申報(bào)緣由。并經(jīng)由公司資產(chǎn)組織鑒定后申報(bào)。新增工具必需通過(guò)0A提交新增緣由、以及帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、平安等效益的申請(qǐng)。經(jīng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可申報(bào)。車輛修理材料申報(bào)必需標(biāo)注車輛修理車號(hào)，（建筑公司、流化床電廠需完善管轄車輛編號(hào)管理）更換緣由，鑒定、修理責(zé)任人，輪胎及其他價(jià)值在1000元以上大型配件必需申請(qǐng)由公司相關(guān)部門組織鑒定后申報(bào)材料。、機(jī)修、美工院、建筑公司修理制作項(xiàng)目，由申請(qǐng)部門分管副總審簽，提交資產(chǎn)營(yíng)銷與管理中心、企劃委審核項(xiàng)目后，編制預(yù)算，經(jīng)企劃委預(yù)決算處審核后申報(bào)安排。如有超出預(yù)算1000元以上的，提交變更安排申請(qǐng)。低值易耗、辦公用品、勞保用品材料，暫按原有制度執(zhí)行，待資產(chǎn)中心組織相關(guān)部門制定運(yùn)用及相關(guān)新管理制度后，依據(jù)制度下達(dá)安排。2.各車間必需于每月20日前統(tǒng)籌申報(bào)下月安排，申報(bào)時(shí)須核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)有義務(wù)供應(yīng)申報(bào)物資的庫(kù)存狀況，作為各車間申報(bào)安排的依據(jù)。各車間應(yīng)盡可能削減急購(gòu)安排，急購(gòu)安排每月不得超過(guò)2次，超過(guò)2次公司將對(duì)該部門進(jìn)行考核（汽修、機(jī)修可依據(jù)須要申報(bào)，但一般日常消耗品不得出現(xiàn)在急購(gòu)安排中）。3、特急材料安排只有在影響生產(chǎn)或早購(gòu)買能明顯提高經(jīng)濟(jì)性和平安性的狀況下才允許申報(bào)，經(jīng)核實(shí)確無(wú)庫(kù)存的狀況下由經(jīng)理級(jí)以上負(fù)責(zé)人通知企劃委、財(cái)經(jīng)委、物資供應(yīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人后購(gòu)置，搶修結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)按原NC流程申報(bào)、并明確急購(gòu)緣由。如經(jīng)考核發(fā)覺(jué)急購(gòu)材料有庫(kù)存或有能替代的材料，已購(gòu)置材料費(fèi)用由申請(qǐng)人全部擔(dān)當(dāng)。4、申報(bào)材料物資材料時(shí)，依據(jù)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則供應(yīng)材料品牌或可替代的品牌，優(yōu)先選購(gòu)國(guó)產(chǎn)品牌。5、強(qiáng)電系統(tǒng)的設(shè)備材料新增、更換，由各分管單位責(zé)成電氣方面專人依據(jù)電力設(shè)備運(yùn)用要求核定后由分管副總簽字申報(bào)（或錄入）。6、信息系統(tǒng)設(shè)備材料新增、更換，須報(bào)送信息部負(fù)責(zé)人審核。二、材料安排審批公司相關(guān)人員審核申報(bào)安排所附說(shuō)明、申請(qǐng)、圖紙等是否齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)申報(bào)材料數(shù)量、種類、用途等有疑問(wèn)時(shí)需向申報(bào)單位核實(shí)，重點(diǎn)了解申報(bào)物資的必要性。落實(shí)各單位是否可以削減,在保證生產(chǎn)的前提下壓縮庫(kù)存，各審批環(huán)節(jié)核減材料數(shù)量時(shí)可將申報(bào)單位、材料編號(hào)，名稱、核減數(shù)量編制成ECEL表從NC消息中心發(fā)送至企劃委杜秀琴名下予以核減。2、資產(chǎn)營(yíng)銷與管理中心要依據(jù)設(shè)備、工具、低值易耗品及勞保用品等管理規(guī)定，依據(jù)登記臺(tái)賬審核，明確是否準(zhǔn)許配置或更換的書面看法（須注明配置日期、運(yùn)用時(shí)間、更換緣由）或鑒定表，否則不予受理或駁回。3、凡報(bào)送的辦公用品、餐具、布草等物資材料安排，必需先依據(jù)集團(tuán)公司、綿山景區(qū)的庫(kù)存及閑置狀況，進(jìn)行核實(shí)后再行下達(dá)。3、對(duì)機(jī)械事故、非正常損壞的材料安排的審核，資產(chǎn)營(yíng)銷與管理中心要組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定，并依據(jù)下述不同狀況作出處理確定；①屬于操作不當(dāng)、人為損壞的，資產(chǎn)營(yíng)銷與管理中心對(duì)運(yùn)用單位負(fù)責(zé)人及干脆崗位操作者作出明確懲罰看法或賠償確定；②屬設(shè)備本身問(wèn)題（質(zhì)量、技術(shù)、制作、安裝），依據(jù)“誰(shuí)購(gòu)進(jìn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由合同承辦單位托付代理人向供貨單位（廠家和安裝單位）提出賠償，并負(fù)責(zé)追回干脆和間接損失；③屬設(shè)備（配件）質(zhì)保期內(nèi)的由合同承辦單位托付代理人負(fù)責(zé)追回?fù)p失。4、上述各環(huán)節(jié)凡屬審核不嚴(yán)，鑒定看法不實(shí)，造成損失奢侈時(shí),由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)干脆和間接損失。三、物資材料選購(gòu)物資部應(yīng)選擇有規(guī)模、講信譽(yù)、質(zhì)量有保證、售后服務(wù)好、價(jià)格合理的供應(yīng)商。1、選購(gòu)單位依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單剛好進(jìn)行市場(chǎng)考察，經(jīng)比價(jià)或招投標(biāo)后確定，需與供貨單位或廠家簽訂購(gòu)買合同的，履行合同審核程序進(jìn)行購(gòu)買，按安排要求時(shí)間購(gòu)進(jìn)。2、涉及非標(biāo)件設(shè)備及材料配件條件不全、或產(chǎn)品已淘汰、制造難度大、訂貨周期長(zhǎng)等因素造成選購(gòu)安排無(wú)法按期執(zhí)行的，物資供應(yīng)部在接到安排5個(gè)工作日內(nèi)將上述狀況反饋到申報(bào)單位及其他審批環(huán)節(jié)，申報(bào)部門在2個(gè)工作日內(nèi)做出回復(fù)。否則因質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等不符和延期購(gòu)進(jìn)造成的損失由選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。3、選購(gòu)員可以建議運(yùn)用部門運(yùn)用可以接受的替代品，但必需征求運(yùn)用部門的看法，在運(yùn)用部門同意后方能否則選購(gòu)替代品，否則后果由選購(gòu)人員負(fù)干脆責(zé)任。4、各申報(bào)單位要常常落實(shí)申報(bào)材料的到貨狀況。如未能依據(jù)要求到貨日期到貨，要?jiǎng)偤孟蚱髣澒芾砦瘑T會(huì)書面反饋，由企劃委落實(shí)考核。5、凡無(wú)安排購(gòu)置、超安排購(gòu)置、錯(cuò)購(gòu)時(shí)，由選購(gòu)員進(jìn)行退、換貨。因此造成的干脆和間接損失由選購(gòu)員擔(dān)當(dāng)。四、物資材料設(shè)備驗(yàn)收及出入庫(kù)1、日常材料選購(gòu)回后，由保管員通知申報(bào)部門參與驗(yàn)收。保管對(duì)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，材料申報(bào)單位對(duì)質(zhì)量進(jìn)行外檢驗(yàn)收并簽字確定。對(duì)不合格的材料嚴(yán)禁入庫(kù)，一經(jīng)簽字及對(duì)所購(gòu)材料負(fù)責(zé)。2、對(duì)于材料外檢驗(yàn)收未發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題但運(yùn)用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題運(yùn)用單位有退貨權(quán)，并書面說(shuō)明相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，反饋到公司企劃委、物資供應(yīng)部。3、設(shè)備物資購(gòu)回后，資產(chǎn)營(yíng)銷與管理中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)所下達(dá)的安排要求和合同約定內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)必需有專業(yè)技術(shù)人員把關(guān)。4、對(duì)于在質(zhì)保期內(nèi)材料運(yùn)用出現(xiàn)故障，運(yùn)用單位要?jiǎng)偤孟蚱髣澪拔镔Y供應(yīng)部反饋，物資供應(yīng)部聯(lián)系與選購(gòu)商進(jìn)行調(diào)換貨。5、選購(gòu)的工程物資，需干脆發(fā)貨到施工工地的，選購(gòu)人員要提前跟申報(bào)單位溝通。確定收貨場(chǎng)地剛好間，避開出現(xiàn)二次倒運(yùn),帶來(lái)?yè)p失。6、凡無(wú)專業(yè)技術(shù)人員把關(guān)、無(wú)安排、超安排驗(yàn)收、不按規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)，盲目簽字，而造成的損失，形成材料過(guò)期、變質(zhì)、長(zhǎng)期積壓，由保管員及主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)干脆和間接損失。六、物資材料設(shè)備運(yùn)用1、各部門領(lǐng)用材料的負(fù)責(zé)人，必需熟識(shí)本部門各種物資材料的正常耗用數(shù)量及設(shè)備部件運(yùn)用壽命，依據(jù)正常耗用報(bào)多少，領(lǐng)多少，不得報(bào)而不領(lǐng)、領(lǐng)而不用，更不準(zhǔn)無(wú)安排領(lǐng)用。2、各部門（單位）必需依據(jù)設(shè)備（配件）材料的安裝運(yùn)用說(shuō)明書、操作規(guī)程進(jìn)行安裝、操作、運(yùn)用和維護(hù)，必需仔細(xì)作好設(shè)備的運(yùn)行記錄以及配件更換時(shí)間，特殊是在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備配件，更換和修理申報(bào)時(shí)，填寫更換或修理的緣由，區(qū)分質(zhì)量、技術(shù)、加工、安裝及違章操作、正常消耗等緣由。七、材料安排落實(shí)、監(jiān)督、考核1、申報(bào)物資需求安排時(shí)應(yīng)本著實(shí)事求是、厲行節(jié)約的原則，依據(jù)須要照實(shí)精確填報(bào)，不得虛報(bào)、重復(fù)報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不按時(shí)報(bào)、不剛好報(bào)造成對(duì)生產(chǎn)的影響，由申報(bào)部門負(fù)責(zé)，造成的物資積壓由申報(bào)部門擔(dān)當(dāng)全部費(fèi)用。企劃委依據(jù)損失落實(shí)考核相關(guān)責(zé)任人。2、材料安排各審核環(huán)節(jié)，接到安排審批時(shí)要?jiǎng)偤脺贤▍f(xié)調(diào)，在24小時(shí)內(nèi)（休息時(shí)間除外）審核提交，如遇特殊狀況可延長(zhǎng)，但必需標(biāo)注延長(zhǎng)緣由，企劃委將據(jù)此納入各環(huán)節(jié)審核人績(jī)效考核中。3、對(duì)未經(jīng)庫(kù)管核實(shí)申報(bào)的物資材料，已經(jīng)購(gòu)回的由申報(bào)人擔(dān)當(dāng)該配件折舊后的全部費(fèi)用，在當(dāng)月工資中扣除。4、材料領(lǐng)用要隨用隨領(lǐng)，車間班組不得存放過(guò)多材料，公司要對(duì)車間材料領(lǐng)用運(yùn)用狀況不定期進(jìn)行檢查，對(duì)違反制度的考核相關(guān)人員或單位5-10分。5、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)以維護(hù)為主，檢修為輔。對(duì)非易損材料的領(lǐng)用，要求交舊領(lǐng)新，對(duì)可修舊利廢的不得大拆大換。如對(duì)能修理而更換的材料，造成材料奢侈的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)全部配件費(fèi)用，并考核當(dāng)月績(jī)效5-10分。對(duì)處理設(shè)備缺陷中，在保證平安生產(chǎn)的前提下，對(duì)采納其他工藝降低修理更換成本，而延長(zhǎng)原配件的運(yùn)用壽命的可依據(jù)實(shí)際節(jié)約折舊材料成本申請(qǐng)考核加分。對(duì)能利用獨(dú)創(chuàng)、創(chuàng)建改良制造工藝、廢舊利用，為公司節(jié)約資金、創(chuàng)建效益的，由專業(yè)技術(shù)人員會(huì)同相關(guān)部門鑒定后，可對(duì)相關(guān)人員申請(qǐng)考核加分。對(duì)提前發(fā)覺(jué)重大事故易患，通過(guò)剛好處理使公司避開遭遇重大損失的，由專業(yè)技術(shù)人員會(huì)同相關(guān)部門鑒定后，可對(duì)相關(guān)人員申請(qǐng)考核加分。7、凡屬違章操作，修理保養(yǎng)不到位造成的修理、更換，由崗位責(zé)任人和負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)全部損失。經(jīng)鑒定屬設(shè)備本身問(wèn)題造成修理、更換以及造成的干脆、間接損失時(shí)，追究選購(gòu)員及相關(guān)人員責(zé)任。8、物資供應(yīng)部每月25號(hào)前對(duì)上月安排執(zhí)行狀況匯總，報(bào)企劃委。對(duì)因執(zhí)行選購(gòu)安排不力而影響生產(chǎn)或延誤工期的選購(gòu)員按安排執(zhí)行比例扣除當(dāng)月績(jī)效5-10分。損失嚴(yán)峻的