出納工作職責(zé)范本（八篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納工作職責(zé)范本1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;7、績(jī)效考核的推行;（公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行）8、ISO文控管理;9、政府資助申報(bào)工作（無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可）;10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;出納工作職責(zé)范本（二）1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬等工作;5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);6、每月工資的核算及發(fā)放;7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、驗(yàn)舊領(lǐng)購(gòu)、保管等工作;8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符;10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)范本（三）1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作;2、負(fù)責(zé)核實(shí)幼兒名單和幼兒的收費(fèi)工作;3、根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證并監(jiān)督全園費(fèi)用的收支;4、按時(shí)結(jié)賬，及時(shí)報(bào)賬，確保賬目規(guī)范、完整、正確;5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，合理使用經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ?6、每月按要求做好幼兒伙食費(fèi)的退費(fèi)工作;7、定期向園長(zhǎng)、總部財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)費(fèi)收支情況;8、負(fù)責(zé)做好工資等各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)放工作，管理好收據(jù)、支票、印章等;10、負(fù)責(zé)幼兒園倉(cāng)庫(kù)管理，做好出庫(kù)入庫(kù)登記及明細(xì)賬;11、園長(zhǎng)安排的其他工作。出納工作職責(zé)范本（四）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記2.定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管5.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單6.負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票8.負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充出納工作職責(zé)范本（五）1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;3.工資：支付工資;4.OA流程處理;5.資金調(diào)撥;6.資金需求計(jì)劃;7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;10.財(cái)務(wù)周報(bào);11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)范本（六）1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)范本（七）1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);2.及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。出納工作職責(zé)范本（八）1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定