合并報(bào)表工作底稿

合并報(bào)表工作底稿,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,甲公司,子公司A,子公司B,合計(jì)數(shù),調(diào)整分錄,,抵消分錄,,少數(shù)股東權(quán)益,合并數(shù)

,,,,,借方,貸方,借方,貸方,,

資產(chǎn)負(fù)債表,,,,,,,,,,

流動(dòng)資產(chǎn)：,,,,,,,,,,

貨幣資金,,,,-,,,,,,-

交易性金融資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

應(yīng)收票據(jù),,,,-,,,,,,-

應(yīng)收賬款,,,,-,,,,,,-

預(yù)付款項(xiàng),,,,-,,,,,,-

應(yīng)收股利,,,,-,,,,,,-

其他應(yīng)收款,,,,-,,,,,,-

存貨,,,,-,,,,,,-

其他流動(dòng)資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),-,-,-,-,,,-,-,-,-

非流動(dòng)資產(chǎn)：,,,,,,,,,,-

可供出售金融資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

持有至到期投資,,,,-,,,,,,-

長期股權(quán)投資,"8,000.00",,,"8,000.00",,,,,,"8,000.00"

固定資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

在建工程,,,,-,,,,,,-

無形資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

商譽(yù),,,,-,,,,,,-

其他非流動(dòng)資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),"8,000.00",-,-,"8,000.00",,,-,-,-,"8,000.00"

資產(chǎn)總計(jì),"8,000.00",-,-,"8,000.00",,,-,-,-,"8,000.00"

,,,,,,,,,,,

流動(dòng)負(fù)債：,,,,,,,,,,

短期借款,,,,-,,,,,,-

交易性金融資產(chǎn),,,,-,,,,,,-

應(yīng)付票據(jù),,,,-,,,,,,-

應(yīng)付賬款,,,,-,,,,,,-

預(yù)收賬款,,,,-,,,,,,-

應(yīng)付職工薪酬,,,,-,,,,,,-

應(yīng)交稅費(fèi),,,,-,,,,,,-

應(yīng)付股利,,,,-,,,,,,-

其他應(yīng)付款,,,,-,,,,,,-

其他流動(dòng)負(fù)債,,,,-,,,,,,-

流動(dòng)負(fù)債合計(jì),-,-,-,-,,,-,-,-,-

非流動(dòng)負(fù)債：,,,,,,,,,,

長期借款,,,,-,,,,,,-

應(yīng)付債券,,,,-,,,,,,-

長期應(yīng)付款,,,,-,,,,,,-

其他非流動(dòng)負(fù)債,,,,-,,,,,,-

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì),-,-,-,-,,,-,-,-,-

負(fù)債合計(jì),-,-,-,-,,,-,-,-,-

股東權(quán)益：,,,,,,,,,,

股本,"10,000.00","5,000.00",,"15,000.00",,,,,,"15,000.00"

資本公積,"5,000.00","1,000.00",,"6,000.00",,,,,,"6,000.00"

盈余公積,"2,000.00","1,000.00",,"3,000.00",,,,,,"3,000.00"

未分配利潤,"3,000.00","3,000.00",,"6,000.00",,,,,,"6,000.00"

股東權(quán)益合計(jì),"20,000.00","10,000.00",-,"30,000.00",,,-,-,-,"30,000.00"

少數(shù)股東權(quán)益,,,,,,,,,,-

負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì),"20,000.00","10,000.00",-,"30,000.00",,,-,-,-,"30,000.00"

,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,甲公司,子公司A,子公司B,合計(jì)數(shù),調(diào)整分錄,,抵消分錄,,少數(shù)股東損益,合并數(shù)

,,,,,借方,貸方,借方,貸方,,

利潤表,,,,,,,,,,

一、營業(yè)收入,,,,-,,,,,,-

減：營業(yè)成本,,,,-,,,,,,-

營業(yè)稅金及附加,,,,-,,,,,,-

銷售費(fèi)用,,,,-,,,,,,-

管理費(fèi)用,,,,-,,,,,,-

財(cái)務(wù)費(fèi)用,,,,-,,,,,,-

資產(chǎn)減值損失,,,,-,,,,,,-

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益,,,,-,,,,,,-

投資收益,,,,-,,,,,,-

二、營業(yè)利潤,-,-,-,-,,,,,,-

加：營業(yè)外收入,,,,-,,,,,,-

減：營業(yè)外支出,,,,-,,,,,,-

三、利潤總額,-,-,-,-,,,,,,-

減：所得稅費(fèi)用,,,,-,,,,,,-

四、凈利潤,-,-,-,-,,,,,,-

少數(shù)股東損益,,,,,,,,,,-

歸屬于母公司股東損益,-,-,-,-,,,,,,-

,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,甲公司,子公司A,子公司B,合計(jì)數(shù),調(diào)整分錄,,抵消分錄,,少數(shù)股東權(quán)益,合并數(shù)

,,,,,借方,貸方,借方,貸方,,

所有者權(quán)益變動(dòng)表,,,,,,,,,,

一、年初未分配利潤,"-95,313.35",,"-263,730.00","-359,043.35",,,,,,"-359,043.35"

二、本年增減變動(dòng)金額,"-252,800.99",,"-1,272,285.00","-1,525,085.99",,,,,,"-1,525,085.99"

三、利潤分配,-,-,-,-,,,,,,-

1.提取盈余公積,,,,-,,,,,,-

2.對(duì)股東的分配,,,,-,,,,,,-

四、年末未分配利潤,"-348,114.34",-,"-1,536,015.00","-1,884,129.34",,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,