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文檔簡介

資金使用計劃范本

資金使用計劃為了使規(guī)劃方向一致、行動協(xié)調(diào)有序，本資金使用計劃明確目標(biāo)、事項、方法和進(jìn)展記錄。工程資金使用計劃一、編制依據(jù)本資金使用計劃依據(jù)彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計、20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額和20xx年全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額相應(yīng)的費(fèi)用定額投標(biāo)人編制的彭水新城建設(shè)工程施工進(jìn)度計劃。二、編制說明本資金使用計劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。三、資金計劃本工程的資金需求量大，根據(jù)實(shí)際情況，資金計劃分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃：20xx.11~20xx.14：每月2800萬元，共計4000萬元；20xx.2~20xx.3：每月500萬元，共計1000萬元；20xx.4：1200萬元；20xx.5~20xx.6：每月600萬元，共計3000萬元；20xx.7~20xx.8：每月900萬元，共計2700萬元；20xx.9：每月600萬元，共計1800萬元；20xx.10~20xx.11：每月300萬元，共計1500萬元。總計資金計劃為14230萬元。四、資金管理辦法為保證工程按期完成，成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，單筆支出在10萬元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。建議修改：為了確保工程按照承諾的工期交付，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶，即收入賬戶和支出賬戶。項目商務(wù)副經(jīng)理將負(fù)責(zé)執(zhí)行這一措施。業(yè)主支付的所有資金必須無條件地進(jìn)入收入賬戶，不過，業(yè)主代付的材料和設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金之前，必須由項目經(jīng)理、項目總工程師和項目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計劃明細(xì)表。此外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金總額5%的應(yīng)急儲備金，以備特殊需要而準(zhǔn)備的資金。動用此資金時，必須按照資金管理要求執(zhí)行。在支出賬戶向外撥付工程和材料款時，應(yīng)由以下人員連續(xù)簽字：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成的工程量，項目材料員審核材

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