房地產(chǎn)公司管理制度范文

年4月19日房地產(chǎn)公司管理制度文檔僅供參考湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金沙世紀(jì)城·臨水壹號(hào)項(xiàng)目部管理制度二0一四年六月內(nèi)部資料·不得外傳湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（臨水壹號(hào)項(xiàng)目部）管理制度為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，提高工作質(zhì)量和效率，維護(hù)公司形象，規(guī)范員工言行，打造企業(yè)文化，確保指令暢通，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及總公司的有關(guān)規(guī)章制度，制訂本制度。本制度在執(zhí)行過程中將不斷修改、完善，解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。一、管理體制1、“金沙世紀(jì)城·臨水壹號(hào)”項(xiàng)目由湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承擔(dān)全部管理責(zé)任，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2、總經(jīng)理對公司股東負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，承擔(dān)相關(guān)部門管理責(zé)任，員工對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。3、部門經(jīng)理要明確本部門的工作職責(zé)、任務(wù)以及管理制度，部門與員工之間要分工明確，職責(zé)分明，緊密配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，充分體現(xiàn)公司團(tuán)隊(duì)精神和整體形象。4、部門經(jīng)理對公司交辦的各項(xiàng)工作要高度負(fù)責(zé)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，努力降低成本，提高工作效益，及時(shí)對工作進(jìn)展情況向上級反饋。5、公司推行全年目標(biāo)管理責(zé)任制度，與各部門簽訂《目標(biāo)責(zé)任狀》，將個(gè)人收入與公司績效掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。6、公司建立差錯(cuò)（過失）責(zé)任追究制，實(shí)行工作落實(shí)督查制和員工述職、考評考核制。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)，下設(shè)：行政部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、工程部、銷售部。三、人員配置1、行政部：經(jīng)理1人，文秘1人，檔案管理人員1名，司機(jī)1人，保潔1人，保安1人。2、工程部：經(jīng)理1人，材料員1人，預(yù)算員1人，施工員2-3人（一人負(fù)責(zé)2棟樓）。3、財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)總監(jiān)1人，會(huì)計(jì)1人，出納1人。4、銷售部：經(jīng)理1人，文案1-2人，策劃1人，置業(yè)顧問1人，銷售人員8-10人。四、工作程序1、公司各項(xiàng)工作由總經(jīng)理統(tǒng)一部署，總體安排，部門經(jīng)理具體組織實(shí)施，總經(jīng)理對項(xiàng)目有關(guān)工作予以監(jiān)督。2、部門主管在月底前必須根據(jù)公司工作計(jì)劃及本部門實(shí)際工作情況編制下月工作計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理。3、部門主管與總經(jīng)理之間建立每天工作反饋制，臨時(shí)事務(wù)決定事后通氣制，重大事項(xiàng)碰頭決策制。五、工作紀(jì)律1、遵紀(jì)守法，恪守職業(yè)道德，嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，忠誠于本公司。2、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，吃苦耐勞，勤奮進(jìn)取。3、服從分工，聽從指揮，服從全局、團(tuán)結(jié)協(xié)作。4、積極為公司提合理化建議，有效地提供市場信息，為公司決策提供依據(jù)。5、維護(hù)公司聲譽(yù)和利益，不弄虛作假、內(nèi)外勾結(jié)、損公利己，不得利用公司資源辦個(gè)人私事。6、嚴(yán)禁在工作中對施工單位、材料供應(yīng)單位索、拿、卡、要或接受回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人一律辭退，并追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。六、管理制度1、考勤考核制度2、辦公用品采購與管理制度。3、電腦、電話使用管理制度。4、車輛管理制度。5、招待費(fèi)管理制度。6、公司印章管理制度。7、《督查通報(bào)》制度。8、檔案管理制度9、財(cái)務(wù)管理制度湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（臨水壹號(hào)）項(xiàng)目部管理制度總則（一）考勤、考核制度1、工作考核：（1）工作例會(huì)：公司每周日晚上或周一上午召開工作例會(huì)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，總結(jié)匯報(bào)上周工作情況，布置安排下周工作。（2）員工述職：公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及所有員工于每月5日前將個(gè)人書面述職報(bào)告交部門領(lǐng)導(dǎo)，部門領(lǐng)導(dǎo)測評后匯總交總經(jīng)理辦公室，行政部于6日前匯總報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理測評。（3）項(xiàng)目總經(jīng)理每月向總公司述職一次。（4）述職報(bào)告會(huì)：公司每年召開二次述職報(bào)告會(huì)，上、下半年各一次，具體時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員由公司確定。（5）員工述職報(bào)告應(yīng)詳細(xì)報(bào)告本期的工作、學(xué)習(xí)、生活情況，對工作完成進(jìn)度及取得的效益給予評估，對未完成工作任務(wù)的原因進(jìn)行分析。述職報(bào)告統(tǒng)一由行政部收集存檔，作為員工晉級加薪、年終獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。（6）公司倡導(dǎo)員工發(fā)揚(yáng)主人翁精神，積極為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策，每年提合理化建議不少于二條，建議一經(jīng)采納，公司視貢獻(xiàn)大小給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（7）公司適時(shí)對項(xiàng)目部工作進(jìn)行階段性考核，不拘于形式。2、考勤考核：（1）遲到或早退（以打卡機(jī)或考勤表為準(zhǔn)）：遲到10分鐘以內(nèi)扣5元/每次，10-30分鐘（含30分鐘）扣10元/每次，30分鐘以上扣當(dāng)天工資（中層以上領(lǐng)導(dǎo)50元/天，一般員工30元/天并必須上班）。特殊情況，需要推遲上班時(shí)間，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理同意，行政部備案。打卡機(jī)由行政部指定專人負(fù)責(zé)管理，行政部辦公室按月匯總、打印考勤結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（2）員工因違紀(jì)受到行政處分，被勒令停職期間工資停發(fā)。（3）考勤員必須認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持原則，不徇私情，如實(shí)反映考勤結(jié)果，不得弄虛作假或拿考勤制度作人情，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節(jié)輕重作出嚴(yán)肅處理?？记趩T必須每月發(fā)工資之前，將上月的考勤匯總表報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱，后交公司財(cái)務(wù)部，作為發(fā)放員工工資的依據(jù)之一。（4）曠工處理：一般員工按每天100元處罰，中層以上領(lǐng)導(dǎo)按每天200元處罰，一個(gè)月連續(xù)曠工三天或累計(jì)曠工超過五天者，作除名處理，并扣發(fā)當(dāng)月工資，一切后果公司概不承擔(dān)。3、假期規(guī)定（1）公司月薪制員工每月休假二天，休假時(shí)間盡可能安排在周六、日，一般員工休假經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)休假報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）公司年薪制員工與售樓部提成工資制的員工，每月休假兩天，一律報(bào)公司總經(jīng)理審批同意方可安排休假。（3）每月休假總天數(shù)在允許天數(shù)內(nèi)視同出滿勤，超過允許休假天數(shù)并已事先請示同意，可視為事假，按缺勤處理，扣發(fā)當(dāng)天（中層以上100元/天，一般員工按工資標(biāo)準(zhǔn)除以26.5天計(jì)算）工資，未經(jīng)同意，按曠工論處。（4）請事假、病假處理：一般員工請事假、病假一天以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過一天報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)請事假、病假報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。對已審批同意請事假、病假的員工，按前款規(guī)定扣發(fā)當(dāng)天工資。試用期員工原則上不能請事假，請事假超過五天，作為自動(dòng)離職處理。（5）員工請、休假應(yīng)填寫公司統(tǒng)一印制的請、休假條，按規(guī)定程序報(bào)批后，送行政部備案，按月?lián)钥记?，否則，以曠工論處。（6）法定節(jié)假日按國家規(guī)定執(zhí)行，因公加班，公司支付加班費(fèi)。（7）公司鼓勵(lì)員工出滿勤，對年度內(nèi)堅(jiān)守崗位、放棄休假并為公司作出特殊貢獻(xiàn)的人予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）辦公用品采購與管理制度為加強(qiáng)辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，制定本制度：1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其它辦公用品由各部門提出申請報(bào)行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關(guān)臺(tái)帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人負(fù)責(zé)管理。7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細(xì)算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。9、采購要有計(jì)劃，根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。10、購入物品，一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實(shí)、有效，款物相符。11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。（三）電腦、電話使用管理制度1、電腦是重要的辦公設(shè)備，列入公司固定資產(chǎn)管理，電腦采購須報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、嚴(yán)禁將電腦用于個(gè)人私事或玩游戲，違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分，屢教不改者予以除名。3、電腦內(nèi)存各種信息必須安全存放、保管，防止丟失或失效，任何人不得將信息外泄，違者將嚴(yán)肅處理。4、電腦應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修，以免影響工作。5、電腦應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作、使用和管理，如有必要操作人員可設(shè)置電腦密碼。未經(jīng)批準(zhǔn)其它人員不得操作、使用，否則，按違規(guī)論處，造成設(shè)備損壞的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。6、辦公電話是公司為加強(qiáng)對外聯(lián)系，提高工作效率而使用的專用工具，嚴(yán)禁個(gè)人使用公司電話辦私事；違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分，屢教不改者予以除名。7、辦公電話由公司行政部負(fù)責(zé)管理，并指定專人（公司文員）接聽，一般情況下，鈴聲響后不超過三聲接聽。8、接聽電話提倡文明禮貌用語，使用普通話。9、公司員工實(shí)行話費(fèi)補(bǔ)貼據(jù)實(shí)報(bào)銷制，依據(jù)不同崗位，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不同，一月集中報(bào)銷一次。在工作期間必須確保聯(lián)系暢通；否則，取消補(bǔ)貼。（四）車輛管理制度一、車輛使用管理1、按時(shí)辦理各項(xiàng)行車手續(xù)：（1）投保，（2）定期年檢、保養(yǎng),（3）其它。2、對車輛各項(xiàng)手續(xù)應(yīng)妥善保管，防止丟失或被盜，發(fā)生問題應(yīng)立即向行政部報(bào)告，積極補(bǔ)辦，否則，因此出現(xiàn)罰款事宜，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。（不可避免的處罰除外）3、建立車輛檔案，由行政部統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括：（1）行車各項(xiàng)手續(xù)的復(fù)印件；（2）車輛使用說明書，購車發(fā)票復(fù)印件；（3）車輛的運(yùn)行、維修、保養(yǎng)情況記載；（4）駕駛員工作情況記載；（5）駕駛員變更情況與交接手續(xù)記載。4、公司副總以上管理人員因工作需要享有用車權(quán)，但必須口頭請示總經(jīng)理。除聯(lián)系工作外，一般不安排用車，辦理私事自行解決交通工具。借用公車，承擔(dān)油費(fèi)、過卡費(fèi)用。5、部門經(jīng)理及其它員工在工作范圍內(nèi)，原則上不安排用車，特殊情況分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由行政部根據(jù)實(shí)際情況，按輕重緩急，合理安排。6、看房車原則上用于銷售部，其它工作如需要用車一律填寫派車單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由行政部合理安排。7、駕駛員變更，發(fā)生車輛交接時(shí)，接車員要認(rèn)真檢查車的狀況、性能，詳細(xì)作好記錄，辦理車輛交接手續(xù)；車輛所配工具，要妥善保管，如有遺失、損壞，當(dāng)事人負(fù)賠償責(zé)任。8、駕駛員應(yīng)作好行車記錄，派車單上應(yīng)填寫用車去向和時(shí)間，報(bào)銷油料時(shí)連同派車單一并交回，否則不予報(bào)銷油料。9、違章行駛，依照交通安全管理法規(guī)，罰款由駕駛員承擔(dān)，公司不予報(bào)銷，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)銷。10、因駕駛員責(zé)任造成機(jī)械事故，發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員酌情賠償。由各種原因造成的交通部門裁決的罰款，發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人酌情賠償。二、車輛維修制度1、車輛按保修、養(yǎng)護(hù)規(guī)定，定期更換機(jī)油及濾清器芯，按期進(jìn)行底盤保養(yǎng)和輪軸檢查。遵守養(yǎng)護(hù)規(guī)定，定期進(jìn)行三保或大修。2、行車發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)，寫出書面材料，對損壞部位、程度及修理費(fèi)用要詳細(xì)記錄。3、車上所需物品及各種易損機(jī)件的購買，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可購置。4、行車前應(yīng)仔細(xì)檢查車輛運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修理，禁止病車上路。5、需維修的車輛，駕駛員應(yīng)提前申報(bào)維修計(jì)劃，經(jīng)審批后，在指定地點(diǎn)修理。6、油料和物料消耗，需憑正式發(fā)票，先登記后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，據(jù)實(shí)報(bào)銷。7、駕駛員人為的操作不當(dāng)及例檢不及時(shí)，造成機(jī)器損壞，原則上由駕駛員本人承擔(dān)修理費(fèi)用，金額較大酌情處理。8、除特殊情況下，車輛必須在指定的地點(diǎn)檢修、保養(yǎng)。（五）招待費(fèi)管理制度本著“有效、節(jié)約”的原則，為合理控制招待費(fèi)用，降低開發(fā)成本，制訂本制度：1、招待費(fèi)范圍：凡因項(xiàng)目業(yè)務(wù)需要接待來客，拜訪各有關(guān)業(yè)務(wù)部門，政府部門及上級領(lǐng)導(dǎo)，所發(fā)生的餐費(fèi)、煙酒、娛樂、禮品費(fèi)用。2、客餐統(tǒng)一由行政部辦公室安排，一般接待應(yīng)事先告知辦公室，由行政部報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫派餐單由辦公室定點(diǎn)安排?？腿艘蟾膿Q接待地點(diǎn)，應(yīng)事先告知分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可，并適當(dāng)控制標(biāo)準(zhǔn)。特殊貴賓用餐，報(bào)總經(jīng)理同意，適度掌握標(biāo)準(zhǔn)。3、接待標(biāo)準(zhǔn)按以下原則控制，（1）菜金：1—3人150元以內(nèi)/餐，3—5人200元以內(nèi)/餐，5—7人200元以內(nèi)/餐，7—10人500元以內(nèi)/餐。（2）煙酒：原則上使用中檔白酒100元/瓶以內(nèi)，中檔香煙30-60元/包以內(nèi)，夏秋季能夠適當(dāng)使用啤酒。4、由于工作需要招待客人休閑娛樂，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制開支額度。5、所有接待費(fèi)用經(jīng)辦人簽字后由辦公室證明，再按程序先后報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批，否則不予報(bào)銷。6、因業(yè)務(wù)需要購買禮品必須經(jīng)過公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行。（六）公司印章管理制度1、公司印章、行政章、合同章由行政部辦公室統(tǒng)一管理，指定由主任負(fù)責(zé)保管，分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管，專柜雙鎖存放。2、印章管理人員必須確保印章安全，不得外借。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)不得使用，否則產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任自負(fù)。3、使用印章必須按以下程序進(jìn)行：（1）申請：印章使用單位或個(gè)人先提出申請，填寫《印章使用情況登記表》；（2）備份：印章使用單位或個(gè)人凡對外合同、文書、證明等都必須備份交公章管理人員存檔備查；（3）辦理：經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，印章管理人員使用印章，不得由申請人自行用印。4、使用印章審核批準(zhǔn)人承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。5、“財(cái)務(wù)專用章”、”銷售專用章”分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、銷售分管領(lǐng)導(dǎo)保管，建筑公司公章應(yīng)納入行政部統(tǒng)一管理。6、年終公司對印章使用情況進(jìn)行一次檢查，并督促其資料及時(shí)歸檔。（七）《督查通報(bào)》制度為進(jìn)一步促進(jìn)工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高效率，樹立形象，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣制訂本制度。1、督查是總經(jīng)理根據(jù)公司行政管理需要，組織對各部門、員工貫徹落實(shí)公司會(huì)議精神，執(zhí)行公司決定，完成工作任務(wù)，遵守管理制度，執(zhí)行工作紀(jì)律進(jìn)行的督促和檢查。2、督查按內(nèi)容可分為專項(xiàng)督查和綜合督查，按時(shí)間可分為定期督查和不定期督查，按督查形式可分為：詢問、查閱資料、實(shí)地察看等。3、公司各部門、員工應(yīng)積極支持、配合總經(jīng)理助理組織開展的督查工作，自覺接受監(jiān)督，維護(hù)督查的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，不得借故逃避、隱瞞，甚至刁難、阻礙督查人員工作。4、督查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，秉公辦事，不徇私情，不得敷衍塞責(zé)，馬虎走過場。5、《督查通報(bào)》是總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)督查結(jié)果，進(jìn)行分析研究，擬定處理意見，形成文字材料，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，以通報(bào)形式印發(fā)給相關(guān)部門的一種權(quán)威性文件。6《督查通報(bào)》由公司總經(jīng)理簽發(fā)，每月至少發(fā)一期，按時(shí)間順序編號(hào)存檔，《督查通報(bào)》發(fā)至公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人，并存檔備查。7、《督查通報(bào)》一經(jīng)印發(fā)，具有絕對權(quán)威性，各部門、員工必須堅(jiān)決服從，認(rèn)真執(zhí)行。（八）檔案管理制度為了做好工程及設(shè)備檔案資料的管理工作，參照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》等文件的有關(guān)要求結(jié)合本公司實(shí)際情況和公司領(lǐng)導(dǎo)對檔案管理的相關(guān)要求特制訂本檔案管理制度。一、歸檔范圍主要為工程和設(shè)備檔案資料1、工程檔案是指各類報(bào)批文件(對政府各行政部門的各類報(bào)批文件、回復(fù)的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同（所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的附件、補(bǔ)充合同，供應(yīng)商（服務(wù)）單位的報(bào)價(jià)資質(zhì)資料、報(bào)價(jià)商務(wù)資料及報(bào)價(jià)匯總表說明文件，比價(jià)的考察調(diào)研報(bào)告，考察調(diào)研的影像、照片資料）、設(shè)計(jì)資料及圖紙、設(shè)計(jì)變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會(huì)議紀(jì)要、審計(jì)結(jié)論及各種驗(yàn)收證件、檢測報(bào)告、材料設(shè)備的合格證及說明書、施工圖、財(cái)產(chǎn)移交手續(xù)及其它需要存檔的文件等。2、設(shè)備檔案是鑒定評價(jià)（儀器）技術(shù)狀態(tài)的科學(xué)資料，是為保障（儀器）設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)并處于良好狀態(tài)的重要依據(jù)。檔案員接收歸檔本公司的各類設(shè)備資料。主要包括計(jì)劃、選購階段的儀器設(shè)備購買申請單、協(xié)議、合同、重要來往函件、電文；開箱驗(yàn)收階段的裝箱單、開箱驗(yàn)收單、出廠合格證書、出廠精度檢3、驗(yàn)單、圖樣、技術(shù)手冊、使用維護(hù)手冊、說明書、校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、隨機(jī)備件圖冊、軟件、硬件部分的文件材料、開箱檢驗(yàn)記錄；安裝調(diào)試階段的試車、試驗(yàn)記錄、安裝驗(yàn)收單、存在問題及處理意見；運(yùn)行及維護(hù)修理階段的設(shè)備儀器移交使用部門的附件和隨機(jī)工具清單、設(shè)備儀器維護(hù)保養(yǎng)和安全技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備儀器使用記錄、設(shè)備儀器保養(yǎng)情況記錄、設(shè)備儀器檢查記錄及維修記錄；改造、更新階段合理化建議及處理結(jié)果、設(shè)備儀器改造、改裝、更新的報(bào)告與批復(fù)、改進(jìn)、改裝過程中形成的圖樣、技術(shù)文件、設(shè)備儀器報(bào)廢技術(shù)鑒定書、請示及批復(fù)文件、技術(shù)鑒定及成果申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等各類文件。二、檔案保密制度1、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，遵守公司的各項(xiàng)保密制度。2、凡涉及不宜公開的公司機(jī)密等檔案，應(yīng)作秘密保管并嚴(yán)格控制查閱范圍，本公司人員需要查閱者，須經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、凡作秘密和內(nèi)部管理的檔案，應(yīng)嚴(yán)格履行查閱審批手續(xù)，嚴(yán)禁擅自拍照和復(fù)制，利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。4、對確已無保存價(jià)值的建設(shè)工程和設(shè)備檔案，列出銷毀清冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀，并簽名注銷。三、檔案工作人員崗位職責(zé)1、熱愛檔案事業(yè)，忠于職守，遵紀(jì)守法，勤奮學(xué)習(xí)，具備檔案專業(yè)知識(shí)。2、負(fù)責(zé)本公司建設(shè)工程中形成的資料和設(shè)備資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，積極提供利用，為各項(xiàng)工作服務(wù)。3、按規(guī)定向當(dāng)?shù)貦n案館移交應(yīng)進(jìn)館的檔案。4、積極主動(dòng)地向上級主管部門匯報(bào)檔案工作情況，接受其監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。5、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它檔案業(yè)務(wù)工作。四、檔案管理制度1、非檔案管理人員不得擅自查閱檔案柜里的案卷，確因工作需要，須經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可查閱。2、檔案柜內(nèi)的檔案要進(jìn)行系統(tǒng)排列存放，不準(zhǔn)堆放與檔案無關(guān)的東西，做到完整安全，存放有序，查找方便3、做好檔案柜內(nèi)“六防”（防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀）工作，平時(shí)要勤檢查、勤打掃、保持檔案柜衛(wèi)生整潔、安全。4、對檔案柜所藏檔案要進(jìn)行經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取有效措施。5、凡屬歸檔范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的全套隨機(jī)技術(shù)文件，儀器設(shè)備說明書、樣本、圖紙、技術(shù)操作規(guī)程、合格證及安裝調(diào)試等材料若系一式二份，應(yīng)留一份存檔；只有一份的，將原件存檔，復(fù)印件隨機(jī)使用。6、檔案員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計(jì)工作。儀器設(shè)備檔案內(nèi)的文件材料，要按時(shí)間先后排列好，用鉛筆編寫頁號(hào)，凡有文字的頁面，都要編號(hào)，正面編在右上角，背面寫在左上角，然后填寫好卷內(nèi)目錄。五、檔案安全制度1、嚴(yán)格執(zhí)行定期檢查和進(jìn)出檔案清點(diǎn)制度，檔案柜實(shí)行專人負(fù)責(zé)，鑰匙應(yīng)妥善保管，如有丟失應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并采取措施，非管理人員不得隨意翻閱檔案柜里的檔案。2、每次長假前應(yīng)對檔案進(jìn)行全面檢查，檔案柜加貼封條，切實(shí)消除安全隱患。六、檔案資料查閱利用制度1、本單位人員借閱檔案、資料須登記，未履行登記手續(xù)的，檔案管理人員不予提供檔案、資料。檔案資料的借出時(shí)間，不得超過半個(gè)月，確需繼續(xù)借閱，必須辦理續(xù)借手續(xù)。對于關(guān)鍵性和常見部分的檔案應(yīng)使用復(fù)印件，盡量不用原件，一般由使用人復(fù)印。2、檔案、資料的原件一般不外借給其它單位人員，特殊情況需要外借時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毀壞和遺失，按期歸還，如有損壞、遺失，由借用人負(fù)責(zé)。外單位人員需要復(fù)印檔案柜里資料時(shí)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行。3、檔案柜里有檔案、資料需交給其它單位時(shí)應(yīng)填交接單方可交付。4、查閱檔案時(shí)，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁在文件材料上劃線、打勾、作記號(hào)、折角等，嚴(yán)禁涂改和拆撕檔案，違者且造成檔案損毀的，依法追究當(dāng)事人行政、法律責(zé)任。5、查閱檔案者有義務(wù)將利用效果反饋給檔案管理人員，以利探索和總結(jié)檔案利用工作規(guī)律，更好地為各項(xiàng)工作服務(wù)。七、檔案的收集1、檔案管理人員收到公司內(nèi)部人員或相關(guān)單位人員給予的資料應(yīng)及時(shí)登記。2、工程檔案資料按項(xiàng)目收集檔案應(yīng)按系統(tǒng)分類統(tǒng)一存放檔案盒貼上標(biāo)簽并做電子目錄方便日后檢索。3、設(shè)備檔案資料按名稱分類組卷，將一組內(nèi)容上具有有機(jī)聯(lián)系的材料組合成一個(gè)保管單位。卷內(nèi)文件排列，依照設(shè)備材料的自然形成過程排列并做電子目錄方便日后檢索。4、應(yīng)妥善保存各類檔案和資料，如發(fā)現(xiàn)用途不明的資料應(yīng)交總工程師審閱確定用途。5、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位向本公司移交檔案時(shí)，應(yīng)編制移交清單，雙方簽字、蓋章后方可交接。6、項(xiàng)目簽訂承包合同中應(yīng)明確規(guī)定工程檔案資料和設(shè)備資料編制的責(zé)任范圍、內(nèi)容、套數(shù)、案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間要求。施工單位不按時(shí)提交合格竣工圖的不算完成施工任務(wù)。7、本公司購置的設(shè)備儀器的隨機(jī)全套資料，由拆箱負(fù)責(zé)人收集齊全，及時(shí)移交檔案員，統(tǒng)一積累和集中保管。（九）財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)計(jì)劃管理：1、嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線制度，貫徹資金支出“先計(jì)劃后使用”的原則。2、公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司股東會(huì)議的決定，依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。3、財(cái)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容包括：資金籌集計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、項(xiàng)目稅費(fèi)支出計(jì)劃、銷售收入計(jì)劃、利潤計(jì)劃。（1）資金籌集計(jì)劃：按照資金籌集的渠道編制。分為公司投入計(jì)劃、銀行抵押貸款、商品房按揭貸款、預(yù)售訂金及其它資金來源計(jì)劃。（2）項(xiàng)目成本計(jì)劃包括：土地受讓金、前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、市政設(shè)施費(fèi)、公共配套設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)計(jì)劃。（3）銷售收入計(jì)劃包括：住宅銷售收入、商鋪銷售收入、其它銷售收入計(jì)劃。4、財(cái)務(wù)計(jì)劃編制程序：首先由公司各部門編報(bào)本部門的收支計(jì)劃交財(cái)務(wù)部匯總，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，交公司總經(jīng)理審批，公司以文件形式下發(fā)到各有關(guān)部門。財(cái)務(wù)部及其它有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部有計(jì)劃控制權(quán)。在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)不可預(yù)見的費(fèi)用支出需調(diào)整原計(jì)劃，必須報(bào)總經(jīng)理審批或經(jīng)過股東會(huì)議決定。二、資金管理制度1、銀行資金管理：公司在銀行開設(shè)基本帳戶和一般帳戶，根據(jù)項(xiàng)目部業(yè)務(wù)需要資金分別存入各帳戶。銀行資金和銀行票據(jù)統(tǒng)一由出納員保管，銀行資金存取由出納員執(zhí)行。財(cái)務(wù)印鑒公章、法人私章由出納負(fù)責(zé)保管。銀行日記帳由出納員登記和保管，但出納員不得保管記帳憑證。嚴(yán)禁任何人公款私存或挪用資金。2、現(xiàn)金管理：（1）公司現(xiàn)金統(tǒng)一由出納員管理，出納員每天除預(yù)留限額（叁萬元）備用金外多余現(xiàn)金必須在下午4：30之前存入銀行。出納員對現(xiàn)金的安全負(fù)完全責(zé)任，嚴(yán)禁白條抵現(xiàn)金及挪用公司現(xiàn)金?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳由出納員登記保管。（2）項(xiàng)目支付定在每星期二、五兩天，其它時(shí)間出納一般不受理報(bào)銷和現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。（3）支票的使用必須填寫支票領(lǐng)用單，由經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理審核簽字、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字、主管財(cái)務(wù)(或行政部）副總審核簽字、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。所開出支票必須封填收款單位名稱，由收取方在支票頭上簽收或蓋章。（4）出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制出納報(bào)告表，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人于每周五下午及每月終了進(jìn)行定期對賬盤查，其它時(shí)間進(jìn)行抽查。（5）現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。3、備用金管理：公司員工因業(yè)務(wù)需要借支備用金，應(yīng)填寫借款申請單，必須經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，主管財(cái)務(wù)（或行政部）副總審核簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。借支備用金必須在業(yè)務(wù)辦完后七個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，繳回多余現(xiàn)金，否則以挪用公款論處。特殊崗位人員因工作需要借用周轉(zhuǎn)金，應(yīng)由財(cái)務(wù)部核定限額，報(bào)公司總經(jīng)理審批。4、往來資金管理：公司與其它單位的往來款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部必須做到及時(shí)清理及時(shí)對帳，防止發(fā)生死帳呆帳。商品房銷售資金銷售部必須按照公司有關(guān)售房規(guī)定即時(shí)收回，不得拖欠。財(cái)務(wù)部支付施工單位的工程款必須嚴(yán)格按照有關(guān)合同和資金狀況合理安排，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。對相關(guān)財(cái)務(wù)支出，如土建施工、水電、材料采購、管理費(fèi)等必須分類單獨(dú)建帳。三、資產(chǎn)管理制度1、固定資產(chǎn)管理（1）固定資產(chǎn)購置由使用部門提出申請，部門經(jīng)理審核，分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）購置的固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部、行政部、使用部門三方負(fù)責(zé)驗(yàn)收。使用部門必須辦好領(lǐng)用手續(xù)并負(fù)責(zé)保管和維護(hù)，若出現(xiàn)損壞和丟失由責(zé)任人賠償。（3）固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部登記入帳并建立臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織定期盤點(diǎn)。2、流動(dòng)資產(chǎn)管理（1）材料、設(shè)備等物資的采購由施工方于每月25日前報(bào)下月的采購計(jì)劃，經(jīng)工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的采購計(jì)劃做出貨款支付計(jì)劃。（2）工程部必須設(shè)有倉庫保管員（未設(shè)立的由材料員負(fù)責(zé)），保管員對采購人員采購的物資必須嚴(yán)格把關(guān)，對物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量等仔細(xì)核對，若有不符應(yīng)拒絕入庫，并通知采購員進(jìn)行處理。保管員對驗(yàn)收入庫的物資負(fù)完全責(zé)任，必須建立物資保管明細(xì)帳，對入庫的物資須填制“入庫單”，采購員、保管員簽字確認(rèn)，對領(lǐng)用的物資需填制“領(lǐng)料單”，領(lǐng)料單必須有部門經(jīng)理、倉庫保管員簽字。各部門領(lǐng)料必須填寫領(lǐng)料用途、數(shù)量、品名、規(guī)格等，多余的物資應(yīng)及時(shí)交回辦理退庫手續(xù)。保管員每月必須對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，對報(bào)廢物資應(yīng)及時(shí)提出處理意見，報(bào)公司經(jīng)理審批。（3）完工驗(yàn)收的產(chǎn)品由銷售部及物管公司負(fù)責(zé)保管，若出現(xiàn)人為損壞應(yīng)追究銷售部有關(guān)人員責(zé)任。若因工程質(zhì)量、產(chǎn)品功能等方面的原因需要返工，應(yīng)辦理移交手續(xù)。（4）在建開發(fā)產(chǎn)品由承包商施工的，由承包商負(fù)責(zé)保管，由項(xiàng)目部自建的由工程部負(fù)責(zé)保管。（5）低值易耗品、辦公用品由行管部統(tǒng)一采購，行政部應(yīng)在每月25日前集中各部門的采購申請并做出計(jì)劃，計(jì)劃由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。行管部采購物品應(yīng)盡量定點(diǎn)采購，有利于貨款支付安排和獲得價(jià)格優(yōu)惠。（6）行管部應(yīng)配備專人進(jìn)行物品的收、發(fā)、存管理，并建立物品領(lǐng)用臺(tái)帳。四、費(fèi)用管理制度1、員工工資待遇（1）員工工資由基本工資和崗位工資兩大塊構(gòu)成，其中基本工資包括：生活保障工資和公司工齡補(bǔ)貼，崗位工資包括：社保統(tǒng)籌補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼、工地津貼及獎(jiǎng)金。公司高層職員的工資及福利待遇不在其范圍內(nèi)，由公司股東會(huì)議決定并以文件形式保存。（2）公司實(shí)行每月26天工作日制，日工資按26天計(jì)算，公司按月發(fā)放的月工資含加班工資，不再發(fā)放除法定節(jié)假日外的任何加班工資。（3）公司發(fā)放工資時(shí)間為每月十日（發(fā)放上月工資）。2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）住宿費(fèi)：省內(nèi)地市級以上城市，部門主管（含）以上職員120元/天單人，其它職員100元/天單人，地級市以下地區(qū)，部門主管（含）以上職員100元/天單人，其它職員80元/天單人，省外非沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)地級以上城市，部門主管（含）以上職員200元/天單人，其它職員120元/天單人；地級以下城市，部門主管（含）以上職員200元/天單人，其它職員120元/天單人，省外沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)地區(qū)，部門主管（含）以上280元/天單人，其它職員180元/天單人（以上標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)間計(jì)算）。（2）伙食費(fèi)補(bǔ)貼：省內(nèi)地區(qū)每人50元/天；省外非沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)每人80元/天，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)每人100元/天。出差期間如報(bào)銷宴請，伙食費(fèi)補(bǔ)貼相應(yīng)扣除。（3）交通費(fèi)：省內(nèi)地區(qū)出差只能報(bào)銷火車硬坐、汽車票，省外地區(qū)出差只能報(bào)銷硬臥火車票、汽車票，特殊情況經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)能夠報(bào)銷火車軟臥票或飛機(jī)票。乘坐火車、汽車超過晚上12點(diǎn)補(bǔ)助半天伙食費(fèi)。出差市內(nèi)交通憑公交車票報(bào)銷，特殊原因乘坐的士必須說明理由，并寫清起止地點(diǎn)。（4）員工參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會(huì)議等，按要求已交會(huì)務(wù)費(fèi)的，不再享受出差補(bǔ)助，超支部分自理。3、業(yè)務(wù)費(fèi)開支規(guī)定（1）本著“節(jié)約、有效”的原則，在公司所在地招待客人用餐統(tǒng)一由總經(jīng)辦安排，接待部門先向總經(jīng)辦申請?zhí)顚憽犊腿擞貌捅怼?，總?jīng)辦安排定點(diǎn)餐館用餐。（2）由于聯(lián)系工作必須贈(zèng)送禮品需事先請示公司總經(jīng)理，接待用香煙統(tǒng)一由行政部購買，行政部應(yīng)登記使用量，并嚴(yán)格控制。（3）其它費(fèi)用若一次或一件事情超過10000元，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過50000元應(yīng)向股東會(huì)議通報(bào)。（4）通訊費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理每月通信費(fèi)在300元之內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，副總經(jīng)理在250元之內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，中層領(lǐng)導(dǎo)在200元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。4、公司固定資產(chǎn)的購置五萬元以上，需向股東會(huì)議通報(bào)協(xié)商方可購入。五、費(fèi)用報(bào)銷制度：1、票據(jù)的報(bào)銷要求：（1）外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱、服務(wù)項(xiàng)目、金額（大小寫應(yīng)一致）、收款單位蓋章、日期。（2）差旅費(fèi)報(bào)銷單：此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用，后附出差火車、飛機(jī)、汽車等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改。（3）支出證明單：此單有兩種用途：一：對于確實(shí)無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，能夠報(bào)銷；二：對于一次報(bào)銷發(fā)票非常多的情況，使用此單進(jìn)行票據(jù)匯總，此票面不允許有任何涂改。（4）借款單：此單專為因出差或其它原因必須預(yù)支現(xiàn)金使用，由本部門負(fù)責(zé)人審批后，交由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支取現(xiàn)金。借款人要在出差回來后或借款一周內(nèi)向出納還款或報(bào)銷。（5）費(fèi)用報(bào)銷單：此報(bào)銷單為報(bào)銷公司各種費(fèi)用使用，（6）付款申請單：此報(bào)銷單專為支付各種工程款項(xiàng)等使用，（7）當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：協(xié)議、合法的發(fā)票等，如因未能取得合法的發(fā)票及票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)部剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。2、費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并規(guī)范粘貼票據(jù)，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，便于歸類計(jì)算整理。3、當(dāng)事人填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，應(yīng)將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽名?！百M(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改，特別是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大小寫一致，否則無效。4、當(dāng)事人將填寫完整，附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”交本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審查，無異議后簽署審批意見并簽名。5、當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人審批后的“費(fèi)用報(bào)銷單”送交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)重點(diǎn)對“費(fèi)用報(bào)銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查，對費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)查，無異議后簽署審批意見并簽名，由分管財(cái)務(wù)（或行政部）副總審核簽字，再由當(dāng)事人送公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?？偨?jīng)理核查報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全，字跡是否真實(shí)?？偨?jīng)理審查無異議后，簽署審批意見并簽名。6、當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”后，應(yīng)在3天內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審查，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方可付款。7、收支單據(jù)辦理完畢后，出納需在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。8、根據(jù)當(dāng)前公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，費(fèi)用報(bào)銷金額在500元以下，由部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批，500元以上1000元以下須有主管副總簽批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批，1000元以上由總經(jīng)理簽批。六、項(xiàng)目收入管理及帳務(wù)處理程序：公司一切收入都必須登記入賬，納入公司財(cái)務(wù)部監(jiān)督范圍，嚴(yán)禁收入不入帳、少入帳或設(shè)立帳外帳，并建立健全收入分類明細(xì)帳，加強(qiáng)對收入的分析、反映和監(jiān)督，具體帳務(wù)處理程序如下：（1）公司開票員填寫收款收據(jù)一式三份，一份存根、一份發(fā)票、一份記帳，并簽字確認(rèn)。銷售開票前應(yīng)核查合同無誤并將原始資料存檔一份后方可填寫收據(jù)。（2）公司出納查收款項(xiàng)后在收款收據(jù)各聯(lián)次加蓋“現(xiàn)金（銀行）收訖”或“轉(zhuǎn)訖”章戳。（3）收款收據(jù)“記帳聯(lián)”傳遞財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審核（可集中每月審核一次）。（4）公司會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后的收款收據(jù)“記帳聯(lián)”填制記帳憑證。（5）根據(jù)記帳憑證登錄各收入分類明細(xì)帳。七、項(xiàng)目支出管理及帳務(wù)處理程序：加強(qiáng)項(xiàng)目支出計(jì)劃管理，壓縮計(jì)劃外開支，厲行節(jié)約是項(xiàng)目支出管理的一項(xiàng)基本原則。項(xiàng)目支出應(yīng)貫徹“先計(jì)劃后使用”、“先審批后付款”的原則，具體帳務(wù)處理程序如下：（1）報(bào)銷人填寫報(bào)銷單，注明費(fèi)用名稱、報(bào)銷人姓名、單據(jù)張數(shù)、金額合計(jì)等項(xiàng)，并將發(fā)票依次整齊粘貼在“專用紙”上，部門經(jīng)理審核簽字。（2）報(bào)財(cái)務(wù)部總監(jiān)簽字審核。（3）報(bào)分管工程技術(shù)（或行政部）副總審核簽字。（4）報(bào)分管財(cái)務(wù)副總審核簽字。（5）報(bào)公司總經(jīng)理審批。（6）出納根據(jù)審批齊全的報(bào)銷單支付款項(xiàng)，由領(lǐng)款人在記賬憑證上簽字后，加蓋“現(xiàn)金（或銀行）付訖”章戳。支付日期為每星期二、五兩天，備用金未清算的不得支付。（7）公司會(huì)計(jì)復(fù)核，填制“記帳憑證”。（8）月（或旬）末，公司會(huì)計(jì)根據(jù)記帳憑證登錄各支出明細(xì)。八、開發(fā)成本核算辦法財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)開發(fā)成本的核算，結(jié)合實(shí)際，遵循“科目設(shè)置合理，前后連貫一致”的原則，在核算上將費(fèi)用分為如下成本項(xiàng)目：（1）土地出讓金：指因開發(fā)房地產(chǎn)而征用土地所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。（2）前期工程費(fèi)：指土地、房屋開發(fā)前發(fā)生的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究以及水文地質(zhì)勘察、測繪、場地平整等費(fèi)用。（3）市政設(shè)施費(fèi)：指土地、房屋開發(fā)過程中發(fā)生的供水、供電、排污、排洪、通訊、綠化、照明、環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路等基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用。（4）建筑安裝工程費(fèi)用：指在開發(fā)過程中按建筑安裝工程施工圖施工所發(fā)生的各項(xiàng)建筑安裝工程費(fèi)和設(shè)備費(fèi)，包括土石方工程、磚石工程、鋼筋混凝土工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、木結(jié)構(gòu)工程、水電工程、地面工程、屋面工程、裝飾工程等發(fā)生的費(fèi)用，含材料費(fèi)、人工費(fèi)和設(shè)備購置費(fèi)等，分各單項(xiàng)幢號(hào)工程獨(dú)立核算。（5）公共配套設(shè)施費(fèi)：指在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生，計(jì)入土地、房屋開發(fā)成本的不能有償轉(zhuǎn)讓的公共配套設(shè)施費(fèi)用，如鍋爐房、水塔、社區(qū)服務(wù)部、派出所、幼托機(jī)構(gòu)、消防、自行車棚、公廁等設(shè)施支出。（6）開發(fā)間接費(fèi)：指為開發(fā)房地產(chǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用，包括工資、福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗品攤銷、辦公費(fèi)（含郵電、差旅、交通、印刷等）、水電費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、利息支出等（開發(fā)完工以后的借款利息作為財(cái)務(wù)費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益）。九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)部門必須按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按期（年、月）編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，主要有以下5種：1、資產(chǎn)負(fù)債表（月報(bào)）：反映某一日期資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的全貌。2、損益表（月報(bào)）：反映一定時(shí)期（月、季、年）內(nèi)利潤（虧損）形成情況。3、現(xiàn)金流量表（年報(bào)）：反映當(dāng)年現(xiàn)金流入和流出總量。4、利潤分配表（年報(bào)）：反映企業(yè)利潤分配（虧損彌補(bǔ)）情況和年末未分配利潤（未彌補(bǔ)虧損）結(jié)余情況。5、現(xiàn)金、銀行收支報(bào)告表（月報(bào)）。一般情況下，年終財(cái)務(wù)部門編制年度財(cái)務(wù)情況說明書，對當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析和總結(jié)。月報(bào)應(yīng)對本月財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，對變化較大的項(xiàng)目應(yīng)分析原因并提出建議。

根據(jù)公司需要增設(shè)以下報(bào)表：（1）開發(fā)成本計(jì)算表；（2）開發(fā)間接費(fèi)用計(jì)算表；（3）應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表；（4）應(yīng)交稅金明細(xì)表；（5）預(yù)付帳款明細(xì)表；（6）售房收入分析報(bào)告表等。銷售周報(bào)、現(xiàn)金日記帳應(yīng)于每星期一前電郵或書面形式送交財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理，其它財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)于每月10日前電郵或書面形式送交財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理。十、審計(jì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)審計(jì)每季進(jìn)行一次。十一、財(cái)務(wù)人員守則1、遵守公司員工守則，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保不出差錯(cuò)。2、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做好事前、事后、事中監(jiān)督，凡未按制度規(guī)定的收支，一律追究財(cái)務(wù)相關(guān)人員的責(zé)任，每次扣罰年總收入的5%，違規(guī)三次以上解聘責(zé)任人。3、財(cái)務(wù)人員違規(guī)造成的損失由本人承擔(dān)賠償責(zé)任，并依法追究其法律刑事責(zé)任。具體如下：（一）出現(xiàn)下列情況之一的，對賬務(wù)人員予與警告并扣發(fā)本人年總收入的5%：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（2）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（3）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用她人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；（4）利用賬戶替其它單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；（5）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（6）保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；（7）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。（二）出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘，并追究其法律刑事責(zé)任：（1）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（2）提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的；（3）偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的；（4）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（7）有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金沙世紀(jì)城·臨水壹號(hào)項(xiàng)目部崗位職責(zé)二0一四年六月內(nèi)部資料·不得外傳湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨水壹號(hào)項(xiàng)目部崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、營銷、財(cái)務(wù)、物管的各項(xiàng)工作，編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施對全體股東負(fù)責(zé)。2、及時(shí)掌握國家政策和市場變化，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，把握項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度、營銷策略，確保項(xiàng)目開發(fā)利潤和按時(shí)營業(yè)。3、協(xié)調(diào)和處理與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)職能部門的關(guān)系。4、協(xié)調(diào)與項(xiàng)目施工、材料供應(yīng)單位的關(guān)系，統(tǒng)籌好項(xiàng)目建設(shè)、銷售、策劃，著力提升公司品牌。5、協(xié)調(diào)公司各部門關(guān)系，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。6、對公司的部門經(jīng)理及以下人員有人事任免權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)。7、對公司各部門的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。8、對項(xiàng)目的開發(fā)作好統(tǒng)籌規(guī)劃；按質(zhì)按期保障營業(yè)性場所正常開業(yè)。（二）副總經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助公司總經(jīng)理工作。2、參與公司大政方針、重大決策的研究、制訂，提出合理化建議，為公司決策提供參考。3、全面負(fù)責(zé)公司行政管理工作，制訂公司各項(xiàng)行政制度、工作紀(jì)律、定期督查，通報(bào)執(zhí)行情況。4、組織公司召開各類會(huì)議，貫徹落實(shí)有關(guān)會(huì)議、決議，不定期督查，通報(bào)落實(shí)情況。5、負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)、人事管理、員工述職、考勤、目標(biāo)管理考核工作。6、負(fù)責(zé)公司公文起草、簽審、印發(fā)工作，加強(qiáng)對重要文件、證件、合同檔案、公章的管理。7、負(fù)責(zé)公司后勤服務(wù)工作，加強(qiáng)住宿用膳、車輛、保安保潔、物品采購、網(wǎng)站建設(shè)工作。8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、報(bào)建、工程技術(shù)施工、監(jiān)理管理等工作。9、積極參與公司項(xiàng)目的檢查，驗(yàn)收等綜合性工作。10、負(fù)責(zé)檢查、督查公司相關(guān)管理制度、工作紀(jì)律的落實(shí)，通報(bào)情況。11、具體協(xié)調(diào)與相關(guān)職能部門的關(guān)系。12、完成公司下達(dá)的其它工作任務(wù)。（三）行政部辦公室主任崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)公司行政和后勤管理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)行政制度、工作紀(jì)律、工作計(jì)劃的定期督查，通報(bào)執(zhí)行情況。3、貫徹落實(shí)公司有關(guān)會(huì)議、決議，不定期督查，通報(bào)落實(shí)情況。4、負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議、重要活動(dòng)的組織、籌備、協(xié)調(diào)工作，確保順利進(jìn)行。5、負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工作，做好來客接待工作。6、負(fù)責(zé)公司人事管理，做好人事招聘，員工檔案管理工作。7、負(fù)責(zé)公司司機(jī)、保安保潔、物品采購、網(wǎng)站建設(shè)的管理。8、負(fù)責(zé)公司員工述職、考勤、目標(biāo)管理考核工作。9、負(fù)責(zé)公司公文起草、簽審、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)對公司重要文件、證件、合同檔案、公章的管理。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（四）文秘人員崗位職責(zé)1、協(xié)助行政部做好文案、檔案、財(cái)產(chǎn)管理工作。2、協(xié)助做好考勤考核等工作，定期匯總報(bào)告情況。3、及時(shí)處理各種文稿的打字、復(fù)印、存檔工作及協(xié)助處理簡單圖紙變更，堅(jiān)守崗位，保守機(jī)密。4、負(fù)責(zé)辦公物品的收、發(fā)、存登記管理工作，建立物品登記臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符。5、負(fù)責(zé)公司重要證照、合同、文件及各類資料的登記、存檔、管理工作，建立健全借閱登記制度，嚴(yán)禁資料丟失。6、負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)登記管理工作，建立公司財(cái)產(chǎn)分類登記帳。7、協(xié)助管理公司網(wǎng)站建設(shè)，維護(hù)公司網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)和對外宣傳。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（五）駕駛員崗位職責(zé)1、駕駛員應(yīng)盡職盡責(zé)、敬業(yè)愛崗做好本職工作。2、準(zhǔn)點(diǎn)上班，保證出勤，服從調(diào)度安排。3、晚上有關(guān)人員通知出車時(shí)，不得借故休息，影響公司正常工作進(jìn)行。4、未出車駕駛員，在上班時(shí)間必須堅(jiān)守崗位，公務(wù)人員外出，駕駛?cè)藛T要聽從指揮，修車等候時(shí)，不得離崗。5、愛護(hù)車輛，做到三勤（勤檢查、勤保養(yǎng)、勤清洗），保證車輛處于完好狀態(tài)，對所發(fā)現(xiàn)的不安全因素要及時(shí)排除，嚴(yán)禁病車上路。6、自覺遵守交通規(guī)則，服從交警指揮，確保車輛安全行駛。7、對造成交通事故，不保護(hù)現(xiàn)場或報(bào)假案，后果自負(fù)，同時(shí)一次性罰款200元。8、違章行駛，依照交通安全管理規(guī)定，罰款由駕駛員承擔(dān)，公司不予報(bào)銷（特殊情況除外）。9、因駕駛員責(zé)任造成機(jī)械事故，發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員負(fù)責(zé)賠償。10、保持車輛內(nèi)外整潔，及時(shí)擦洗和清除內(nèi)部雜物，按時(shí)清洗座椅套，保持車輛明凈、亮潔。11、保管好車輛各類證件，如駕駛證、行車執(zhí)照、附加費(fèi)本、保險(xiǎn)證等，丟失造成的損失由駕駛員自負(fù)。12、熟悉道路，遵守交通規(guī)則，努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉車輛性能，提高駕駛水平，努力完成本職工作。13、堅(jiān)守崗位，如外出公干，需把時(shí)間、地點(diǎn)通知行政部，嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，確保公司領(lǐng)導(dǎo)用車。14、嚴(yán)格遵守保密制度，車內(nèi)談話，要做到不介入、不插話、不傳播。15、駕駛員應(yīng)不斷提高自身素質(zhì)和職業(yè)道德，遵紀(jì)守法、服從管理、儀表端莊、服裝整潔、不得利用車輛做違法亂紀(jì)和損人利己的事，否則造成后果自負(fù)或送交公安部門處理。16、不得利用工作之便開私車、辦私事，違者按有關(guān)規(guī)定處罰。17、嚴(yán)禁酒后開車、疲勞開車、帶病開車，嚴(yán)禁將車輛給無照人駕駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資并罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重給予開除。18、需要維修或保養(yǎng)的車輛必須提前報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)修理。19、交接車輛時(shí)，要認(rèn)真檢查車的狀況，并詳細(xì)記錄車輛所配工具、零件，一并交清，不得隨意轉(zhuǎn)入它事或留做私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有此行為者，對現(xiàn)任責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額按物件原價(jià)兩倍計(jì)，交接檔案應(yīng)立即報(bào)行政部。（六）保安人員崗位職責(zé)1、維持公司辦公場所內(nèi)外區(qū)域的正常工作秩序。2、維護(hù)公司內(nèi)部治安秩序，消除隱患于萌芽狀態(tài)，防患于未然。3、加強(qiáng)對重點(diǎn)部位的治安防范，加強(qiáng)防盜活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑人和事，并逐出。4、監(jiān)督員工遵守安全守則及其它規(guī)則。5、加強(qiáng)防火安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)苗頭，并及時(shí)消除。6、對違反治安條例的行為，查清事實(shí)，收集證據(jù)向公司或公安機(jī)關(guān)報(bào)告。7、配合領(lǐng)導(dǎo)做好下班后值班工作，檢查公司辦公場所留宿情況。8、妥善保管配發(fā)的安保器械，不得丟失和擅自使用。9、正確記錄值班日志和案件筆錄，及時(shí)提出專案報(bào)告。10、安保人員應(yīng)做到：1).服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮。加強(qiáng)組織紀(jì)律性，遇事勤請示、報(bào)告。2).堅(jiān)守崗位、恪盡職守，不脫崗、不閑聊。3).明辨是非，保持警惕，遇到復(fù)雜問題，多思多想，對周邊情況仔細(xì)觀察。4).遵守制度，文明服務(wù)。注意工作方法，著裝整潔、態(tài)度和氣。5).堅(jiān)持原則，機(jī)智靈活，做到反映情況快，解決問題快。6).不得超越法律私設(shè)公堂、打罵、搜身、體罰、拘留，不能觸犯個(gè)人隱私權(quán)。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它任務(wù)。（七）財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作直接對公司董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，日常工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；2、每月每季審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析報(bào)告，送總經(jīng)理審閱；3、為公司決策提供經(jīng)濟(jì)依據(jù)和備選方案，當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理參謀；4、負(fù)責(zé)對外與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的行業(yè)管理、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系工作，處理好與財(cái)務(wù)相關(guān)的各單位之間的關(guān)系，樹立良好的企業(yè)社會(huì)形象；5、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，組織擬定各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會(huì)和相關(guān)主管部門審核、修定；做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；6、審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)；7、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（八）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、對財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，具體管理公司的會(huì)計(jì)核算工作；2、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；3、檢查銀行存款、庫存現(xiàn)金、和資金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；4、各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；5、每月每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表附注；及時(shí)報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)；6、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（九）出納崗位職責(zé)1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度；2、加強(qiáng)現(xiàn)金和銀行資金管理，建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)禁白條抵現(xiàn)金和公款私存及挪用資金；3、嚴(yán)格執(zhí)行公司支出報(bào)賬制度，按照先審批后付款的原則；嚴(yán)禁先用后報(bào)、先付后批；4、管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票公司印鑒章（公司法人章）和財(cái)務(wù)專用章；5、及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng)，保護(hù)企業(yè)利益不受損失；6、編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等工作；7、及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與對賬單核對相符，并交會(huì)計(jì)記賬；8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（十）工程部經(jīng)理崗位職責(zé)1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、報(bào)建、監(jiān)理管理、材料采供等工作。對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、在項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工過程中，負(fù)責(zé)建筑、結(jié)構(gòu)、水電等專業(yè)技術(shù)的管理協(xié)調(diào)及技術(shù)把關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量控制，進(jìn)度控制，成本控制的管理工作。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程預(yù)決算工作和技術(shù)資料管理。嚴(yán)格把控和處理項(xiàng)目的技術(shù)變更和工程量的鑒證，負(fù)責(zé)項(xiàng)目市政、園林工程的施工管理工作。5、嚴(yán)格按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工現(xiàn)場監(jiān)督，定期巡查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并提出整改意見。對質(zhì)量安全通病配合施工方制定《通病防治技術(shù)和工序方案》，對重點(diǎn)部位嚴(yán)格監(jiān)督，確保施工質(zhì)量，施工安全。6、負(fù)責(zé)編制施工計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃并落實(shí)，組織項(xiàng)目地勘、設(shè)計(jì)。設(shè)審、施工、監(jiān)理、材料供應(yīng)、相關(guān)質(zhì)檢等管理部門的檢查、驗(yàn)收，并協(xié)調(diào)好關(guān)系。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場的施工環(huán)境管理，定期巡查，并及時(shí)提出整改意見。8、配合銷售部門做好交樓工作，對業(yè)主提出的問題及時(shí)解釋、處理。9、負(fù)責(zé)工程調(diào)度會(huì)的組織協(xié)調(diào)工作，確保會(huì)議決議有效執(zhí)行落實(shí)。10、協(xié)助其它部門處理項(xiàng)目有關(guān)的工程技術(shù)方面的問題及資料準(zhǔn)備工作。11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場“三通一平”及材料員、水電施工員、水電工、監(jiān)理員、倉管員、安全員的管理工作。12、組織落實(shí)外請勞務(wù)用、外請施工機(jī)械并進(jìn)行監(jiān)督管理。13、對增加的零星施工項(xiàng)目、工程造價(jià)和工程簽證進(jìn)行把關(guān)。（十一）總監(jiān)理工程師崗位職責(zé)1、確定項(xiàng)目機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)。2、主持編寫項(xiàng)目規(guī)劃、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作。3、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見。4、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行人員調(diào)配，對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作。組織監(jiān)理人員熟悉圖紙、施工規(guī)范、《通病防止技術(shù)和工序方案》。5、主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令。6、審定承包單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案進(jìn)度計(jì)劃。7、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算。8、審查和處理工程變更。主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查。9、調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期。10、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)。11、審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。12、主持整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料。13、對質(zhì)量、安全的施工通病，加強(qiáng)過程控制。嚴(yán)格按規(guī)定技術(shù)和要求施工，對重點(diǎn)子項(xiàng)目或部位進(jìn)行旁站監(jiān)督。（十二）監(jiān)理員崗位職責(zé)1、在總監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作。2、檢查承包單位投入的工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況，并做好檢查記錄。3、復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證。4、按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄。5、擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并向總監(jiān)理工程師報(bào)告。6、做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。7、認(rèn)真閱讀圖紙、施工規(guī)范、《通病防治技術(shù)和工序方案》，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。（十三）項(xiàng)目質(zhì)（安）監(jiān)員崗位職責(zé)一、在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全管理等工程工作。二、編制建筑分公司質(zhì)量安全管理目標(biāo)及計(jì)劃，制訂責(zé)任制并組織實(shí)施。三、負(fù)責(zé)分管工程的質(zhì)量安全管理和監(jiān)督及檢查工作。四、組織推廣全面質(zhì)量安全管理，防止質(zhì)量安全通病產(chǎn)生。五、每月、每季提供月度工程質(zhì)量、安全、文明施工獎(jiǎng)罰情況報(bào)告。六、負(fù)責(zé)工程回訪和維修工作。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（十四）材料員崗位職責(zé)1、歸口工程部管理，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目甲供材料、設(shè)備采購和供應(yīng)。2、積極主動(dòng)做好材料市調(diào)工作，及時(shí)掌握市場材料信息，如價(jià)格變化應(yīng)立即向部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。3、對項(xiàng)目的材料按計(jì)劃供應(yīng)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，現(xiàn)場驗(yàn)貨并收集質(zhì)量證明文件，對進(jìn)場材料的規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。4、建立材料臺(tái)帳，做到采購材料帳目準(zhǔn)確無誤。5、嚴(yán)格執(zhí)行公司的材料采購、報(bào)銷制度。6、深入現(xiàn)場，對項(xiàng)目材料計(jì)劃及時(shí)督促，避免因材料供應(yīng)影響工程進(jìn)度。7、每月向公司出具一份市場材料價(jià)格信息報(bào)表。8、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（十五）預(yù)算人員崗位職責(zé)一、嚴(yán)守機(jī)密；二、負(fù)責(zé)對金沙世紀(jì)城·臨水壹號(hào)項(xiàng)目的預(yù)決算進(jìn)行審核，及時(shí)、準(zhǔn)確向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)造價(jià)情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；三、參與工程招投標(biāo)；四、經(jīng)常深入工地，與工程人員保持聯(lián)系，了解工程進(jìn)度，核實(shí)工程簽證及圖紙變更情況，收集資料，為工程決算做好準(zhǔn)備；五、對具備決算條件的工程，及時(shí)進(jìn)行工程決算，并寫出完整、詳盡的決算編制說明；六、整理造價(jià)資料，及時(shí)完成資料歸檔；七、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作；八、加強(qiáng)自身修養(yǎng)，反腐倡廉，依據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)，實(shí)事求是編審預(yù)決算；九、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。（十六）施工員崗位職責(zé)1、具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的質(zhì)量、安全。做到文明施工，強(qiáng)調(diào)工程進(jìn)度，合理材料使用等工作。2、嚴(yán)格按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，對施工隊(duì)伍進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、設(shè)備以及工序交接、隱蔽工程分項(xiàng)驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對所管轄的項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)直接責(zé)任。3、對施工過程中發(fā)現(xiàn)問題立即提出和制止，及時(shí)向部門經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并檢查落實(shí)整改情況。對質(zhì)量、安全的施工通病防范及整改應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定技術(shù)和程序要求施工，對重點(diǎn)子項(xiàng)目或部位進(jìn)行旁站監(jiān)督。4、參與隱蔽工程計(jì)量和簽證工作，配合竣工決算工作。5、熟悉和審查施工圖紙，積極提合理化建議，不斷優(yōu)化施工方案，降低工程成本。6、協(xié)調(diào)施工單位與其它相關(guān)部門關(guān)系（如監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)