公司費用管理辦法與相關表格

借款單中交財務有限公司借款單中交財務有限公司附件1-1：部門：附件1-1：年借款事由貨幣類別借款金額（小寫）月日借款性質(zhì)（在相應欄內(nèi)劃√）備用金差旅費住院押金借款金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分審批簽字總經(jīng)理：分管領導：部門經(jīng)理：計劃財務部經(jīng)理：備注借款人：第一聯(lián)記賬憑證第一聯(lián)記賬憑證財務經(jīng)辦：

借款單中交財務有限公司附件1-2：借款單中交財務有限公司附件1-2：年借款事由貨幣類別借款金額（小寫）日借款性質(zhì)（在相應欄內(nèi)劃√）備用金差旅費住院押金借款金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分審批簽字總經(jīng)理：分管領導：部門經(jīng)理：計劃財務部經(jīng)理：備注借款人：部門：借款人：部門：第二聯(lián)報銷留用第二聯(lián)報銷留用財務經(jīng)辦：財務有限公司附件1-3：財務有限公司附件1-3：借款單借款單借款人：借款人：部門：年借款事由貨幣類別借款金額（小寫）月日借款性質(zhì)（在相應欄內(nèi)劃√）備用金差旅費住院押金借款金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分審批簽字總經(jīng)理：分管領導：部門經(jīng)理：計劃財務部經(jīng)理：備注第三聯(lián)借款人留用第三聯(lián)借款人留用財務經(jīng)辦：財務經(jīng)辦：支票申請單財務有限公司附件2：支票申請單財務有限公司附件2：部門：申請人：年月日用途支票種類收款人全稱支票號碼備注預計金額（小寫）實際金額（小寫）審批簽字總經(jīng)理：分管領導：部門經(jīng)理：計劃財務部經(jīng)理：□用款簽報財務經(jīng)辦：匯款申請書附件3：財務有限公司匯款申請書附件3：財務有限公司部門：申請人：年月日收款單位：金額小寫：付款內(nèi)容：金額大寫：收款單位開戶銀行：賬號：審批簽字總經(jīng)理：分管領導：部門經(jīng)理：計劃財務部經(jīng)理：備注：財務經(jīng)辦：

報銷憑單財務有限公司附件4：報銷憑單財務有限公司附件4：部門：借款人：報賬人：年月日報銷內(nèi)容摘要備注借款金額□現(xiàn)金□公司信用卡□支票（支票號：）報銷金額（小寫）（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分附單據(jù)張數(shù)（大寫）仟佰拾張應領/退金額（小寫）（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分審批簽字總經(jīng)理：分管領導：部門經(jīng)理：辦公室：計劃財務部經(jīng)理：附件5：財務有限公司宴請審批單申請部門：申請日期：年月日宴請時間宴請事由來賓單位來賓姓名、職務公司陪同人員姓名宴請類型（在相應處劃√）商務招待外事招待其他公務招待宴請費用預算（元）部門年度業(yè)務招待費總預算金額宴請標準（在相應數(shù)字上劃√）企業(yè)負責人600450300260其他人員400300200200參加人數(shù)（個）：本次宴請金額（人數(shù)*標準）：部門業(yè)務招待費結(jié)余：注：宴請標準分兩類。1.商務或外事招待（含酒水）：重要來賓600/400元每人次，比較重要來賓450/300元每人次，一般來賓300/200元每人次；2.其他公務招待（含酒水）：260/200元每人次?？偨?jīng)理部門分管領導：部門經(jīng)理：經(jīng)辦人：附件6-A：附件6-A：財務有限公司差旅費報銷結(jié)算單財務有限公司差旅費報銷結(jié)算單部門：報銷人：年月日出差人姓名及職務出差事由及主要到達地點出差日期自年月日至年月日共計天在途天住勤天報銷項目交通費機票保險費火車補貼火車訂票手續(xù)費外地駐勤交通費與雜費輪船其他住勤補助電、汽車往返市內(nèi)交通費其他補貼住宿費（天）其他附單據(jù)張數(shù)（大寫）仟佰拾張報銷合計（小寫）報銷合計（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分財務審核報銷金額預借款項現(xiàn)金：實付合計（小寫）實付合計（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分支票：總經(jīng)理：部門分管領導：辦公室：部門經(jīng)理：計劃財務部經(jīng)理：財務經(jīng)辦：

附件6-B：出差日期計算附件6-B：月日至月日天數(shù)備注在途住勤

附件7：借款及報銷審批手續(xù)及權限一覽表項目額度部門經(jīng)理分管領導計劃財務部經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金≤20,000√√√＞20,000√√√√支票≤50,