上市公告書(shū)及招股說(shuō)明書(shū)文件水利

日期：2000-10-水利開(kāi)發(fā)A山 公 不實(shí)和遺漏之處,公司當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任。所對(duì)本公司上市及有關(guān)事項(xiàng)在2000年9月13日《中國(guó)報(bào)》、《報(bào)》和《》上的《招★簡(jiǎn)稱(chēng):水★代碼★上市地點(diǎn):★股本總額:28533★可流通:8,500萬(wàn)★本次上市流通:8,500萬(wàn)股總股本:28,533可流通:8,500萬(wàn)本次上市流通:8,500萬(wàn)股代碼上市地點(diǎn):上市日期:20001018山東公 經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]127號(hào)文批準(zhǔn),本公司已成功向社會(huì)公眾面值為1.00元的普通股8500萬(wàn)股。經(jīng)所滬證上[2000]808500A20001018日在所掛牌本公司已于2000年9月13日分別在《中國(guó)報(bào)》、《報(bào)》《》上登了《招股說(shuō)明書(shū)概要》,距今不足6個(gè)月,故與其相重復(fù)的內(nèi)容簡(jiǎn)化登,敬請(qǐng)投資者查閱本公司的《招股說(shuō)明書(shū)概要》。1中文名稱(chēng):水利開(kāi)英文名稱(chēng):QIANJIANGWATERRESOURCESDEVELOPMENTCO.,資本:28533法定代表人:照成立日期:19981230經(jīng)營(yíng)范圍:本公司經(jīng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍是:水力發(fā)電,供水(憑衛(wèi)生證),水利資源開(kāi)發(fā),水利工程承包,水產(chǎn)養(yǎng)殖,實(shí)業(yè)投資,經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)(不含、咨 - 真聯(lián)系人:、2本公司是1998年12浙江省浙政發(fā)[1998]266號(hào)文批準(zhǔn),由水利部綜合開(kāi)發(fā)對(duì)其直屬企業(yè)浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行整體改制,并聯(lián)合開(kāi)發(fā)和自然人先生共同發(fā)起設(shè)立。水利部綜合開(kāi)發(fā)以其全江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)分別以其經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)水電站投入。以91,018,220.54,86,975,018.47,66,339,829.87,57,349,743.46財(cái)政部財(cái)評(píng)字(1998)202號(hào)文的確認(rèn);自然人先生投入現(xiàn)金,經(jīng)浙江會(huì)計(jì)事務(wù)所浙會(huì)驗(yàn)[1998]1515066.29％的比例折合,共計(jì)總股本為20,033萬(wàn)股。五家發(fā)起人已于1998年10月簽定《關(guān)于共同發(fā)起設(shè)立水利開(kāi)發(fā)的》,制定了《水利開(kāi)水利在浙江省工商行政管理局依法登記[號(hào)為3300001005361]。本公司成立后為加強(qiáng)電站管理,以縣為單位設(shè)立了九個(gè),分別管理本縣電站。嵊州下轄嵊州市遼灣電站、嵊州市三溪、二、三級(jí)電站、嵊州市豐潭電站、嵊州市南山一、二、三級(jí)電站;安吉下轄安吉縣賦石電站、安吉縣老石坎電站;天臺(tái)下轄天臺(tái)縣龍溪電站;仙居下轄仙居縣北岙電站、司下轄松陽(yáng)縣電站;慶元下轄?wèi)c元縣馬蹄岙電站、慶元縣蘭溪橋電站;龍泉下轄龍泉市瑞洋電站、龍泉市大賽電站、龍泉市竹洋電站;東陽(yáng)下轄東陽(yáng)市橫錦電站、東陽(yáng)市南江電站;開(kāi)化下轄開(kāi)化縣齊溪電站、開(kāi)化縣41,480萬(wàn)千瓦時(shí)。19981248,133.53 32,906.71經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]127號(hào)文批準(zhǔn),本公司于2000年9月15日、9月16日通過(guò)系統(tǒng),以上網(wǎng)定價(jià)和向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售相結(jié)合的方式成功向社會(huì)公眾公開(kāi)每股面值1.00元的普通股8,500萬(wàn)股。后總股本為28,533萬(wàn)股,其中發(fā)起人股20,033萬(wàn)股,社會(huì)公眾8,500四、的與承1、方式:上網(wǎng)定價(jià)和向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售相結(jié)合2、時(shí)間:2000年9月15日上網(wǎng)定價(jià)4250萬(wàn)股,9月16日向二級(jí)42503、數(shù)量:8,500萬(wàn)股,因未向投資基金配售,則本次可流通股本8,5004、價(jià)格:6.00元/5、募金總額:48,738萬(wàn)元(已扣除費(fèi)用6、情況:本公司本次采取上網(wǎng)定價(jià)和向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售相結(jié)合的發(fā)行方式了8500萬(wàn)股。江會(huì)計(jì)師驗(yàn)資,本次有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1,024,829戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為18,891,368,000股,超額倍數(shù)為444.50倍,中簽率為0.42503,938,869數(shù)為35,030,469,000股,超額倍數(shù)為824.24倍,中簽率為0.％8、每股費(fèi)用:0.2669、市盈率:30倍(按平均計(jì)算2、承銷(xiāo):本次通過(guò)所上網(wǎng)定價(jià)4250萬(wàn)股,承銷(xiāo)團(tuán)無(wú)余額包銷(xiāo);向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售4250萬(wàn),未余股490,782股,根據(jù)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)3、驗(yàn)資報(bào)告(浙天會(huì)驗(yàn)[2000]155驗(yàn)資報(bào)水利開(kāi) 全體股東我們接受委托,對(duì)貴公司截止2000年9月23日股本的真實(shí)性和進(jìn)1號(hào)—1貴公司申請(qǐng)的資本為285,330,000.00元。根據(jù)我們的審驗(yàn),貴公司本次公開(kāi)前的股本總額為285,330,000.00元,本次公開(kāi)普通股(A)8,500萬(wàn)股,每股面值1元,截止2000年9月23日,實(shí)際募金510,000,000.00元,扣除費(fèi)用22,620,000.00元后為487,380,000.00元。股本,公司累計(jì)股本為貳億捌仟拾叁萬(wàn)元(￥285,330,000.00)。此外,本次發(fā)列作資本公積,無(wú)效申購(gòu)利息9,330,189.99元作為遞延收益,列其他長(zhǎng)期負(fù)浙江天健會(huì)計(jì)師 中國(guó)會(huì)計(jì) 中國(guó)會(huì)計(jì) 朱大2000925照先生,59歲,大專(zhuān)學(xué)歷,工程師,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā)董事長(zhǎng),曾任浙江省仙居縣縣長(zhǎng),浙江省圍墾局副,浙江省水利水電建設(shè)投資總公司總經(jīng)理,浙江省水利經(jīng)濟(jì),是浙江省第四屆委員、五屆委員、浙江省六屆、七屆代表,1997年被水利部授予“水利企業(yè)優(yōu)秀管理先生,41歲,大學(xué)本科學(xué)歷,工程師,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā)副董事長(zhǎng),嵊州市水電開(kāi)發(fā)董事長(zhǎng)。曾任河北汽車(chē)發(fā)展公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,河北塔林總經(jīng)理。舒,33歲,大學(xué)本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā)副董事長(zhǎng),曾任杭州市農(nóng)科所工會(huì),浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理。舟山市副長(zhǎng)。先生,33歲,,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā)董事、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì),曾任浙江大學(xué)講師,嵊州市水電開(kāi)發(fā)總經(jīng)理。施新友先生,45歲,大學(xué)本科學(xué)歷,高級(jí)工程師,水利開(kāi)發(fā)董事,現(xiàn)任浙江省水利水電建設(shè)投資總公司總經(jīng)理。曾任浙江省水電開(kāi)發(fā)副、浙江省援藏副。先生,36歲,大學(xué)本科學(xué)歷,水利開(kāi)發(fā)董事,現(xiàn)任浙江省水電實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理。曾任浙江省蘭溪市副,浙江省水電開(kāi)發(fā)管理中心副。先生,42歲,大專(zhuān)學(xué)歷,工程師,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā)監(jiān)事會(huì),嵊州市水電開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理,曾任嵊州市豐潭工程處科長(zhǎng)、嵊州市南山水庫(kù)管理局副、嵊州市豐潭引水工程副指揮、嵊州市水電局副。先生,38歲,大專(zhuān)學(xué)歷,會(huì)計(jì)師,水利開(kāi)發(fā)監(jiān)事,現(xiàn)任浙江省水利水電建設(shè)投資總公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,曾任浙江省水電財(cái)務(wù)部,副總會(huì)沈建中先生,37歲,大學(xué)本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,水利開(kāi)發(fā)監(jiān)事,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā),曾任浙江省建材工業(yè)學(xué)校團(tuán)委書(shū)記,浙江省水利水電建設(shè)投資總公司副。先生,47歲,大專(zhuān)學(xué)歷,現(xiàn)任水利開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理,曾任浙江省水利廳科員、浙江省水電實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理。截至本上市公告書(shū)簽署之日,除先生持有33萬(wàn)股自然人發(fā)起人股外,本1、本公司是1998年12浙江省浙政發(fā)[1998]266號(hào)文批準(zhǔn),由水利部綜合開(kāi)發(fā)對(duì)其直屬企業(yè)浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行整體改制,并聯(lián)合開(kāi)發(fā)和自然人先生共同發(fā)起設(shè)立的。本公司創(chuàng)立大會(huì)19981227,19981230商行政管理局登記,號(hào)為3300001005361,地址:浙江省杭州市天目山路48號(hào)浙江投資。2、經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]127號(hào)文批準(zhǔn),本公司年9月15日、9月16日成功向社會(huì)公開(kāi)面值1元的普通股8,500股。本公司已于2000年10月10日在浙江省工商行政管理局變更,詳細(xì)內(nèi)資本:28,53348公司法定代表人:照號(hào)七、關(guān)聯(lián)企業(yè)與關(guān)聯(lián)無(wú)與關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目及企業(yè)名 占全部應(yīng)余額的本 本 上司 其他關(guān)聯(lián)方事為確保本公司與水利部綜合開(kāi)發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)及有關(guān)各地水庫(kù)管理局、水庫(kù)管理處之間關(guān)聯(lián)的公平合理,本公司全體股東的利益,在重組中雙方簽署了一系列關(guān)聯(lián)協(xié)議,主要包括:1997年12月浙江省天臺(tái)縣水電管理所、浙江省松陽(yáng)縣流域水電開(kāi)發(fā)公本公司成立后根據(jù)國(guó)發(fā)[1985]94規(guī)定按本公司發(fā)電收入的10％收取1730職工就餐協(xié)1997年12月浙江省天臺(tái)縣水電管理所、浙江省松陽(yáng)縣流域水電開(kāi)發(fā)公平合理、等價(jià)有償?shù)脑瓌t為本公司職工提供就餐服務(wù),并按市場(chǎng)價(jià)格或不高于向第提供同類(lèi)服務(wù)的價(jià)格結(jié)算。水利部綜合開(kāi)發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)作為本公司發(fā)起人和股東承諾在本公司成立本公司成立后根據(jù)國(guó)發(fā)[1985]94規(guī)定按本公司發(fā)電收入的1、本公司后的股本結(jié)構(gòu)如下 國(guó)有法人 自然人

社會(huì)公眾 2 天元投資 興和投資 裕隆投資 投資 裕陽(yáng)投資 以下資料全文浙江天健會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告 浙天會(huì)審(2000)第600號(hào)水利開(kāi)發(fā)全體股東630,199719981999些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中,我們結(jié)合貴公司實(shí)際情況,實(shí)施了包括會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。浙江天健會(huì)計(jì)師 中國(guó)會(huì)計(jì)師:中國(guó).杭 中報(bào)告日期:20007171 1999 1998營(yíng)運(yùn)(元 - - 4.5.6.率7.率 (元 以上指標(biāo)均根據(jù)浙江天健會(huì)計(jì)師浙天會(huì)審[2000]第600號(hào)審計(jì)報(bào)告的2(1)營(yíng)運(yùn)=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債(2)199819981998199831999年公司營(yíng)運(yùn)減少,流動(dòng)比率、速動(dòng)比率下降,以及資產(chǎn)負(fù)債率上升的是由于投資收益增加所致。2000年?duì)I運(yùn)增加,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率上升,資產(chǎn)負(fù)債率下降,是由于本公司歸還較多;公司銷(xiāo)售利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)收益率下降,主四、會(huì)計(jì)報(bào)表附注(全文引自浙江天健會(huì)計(jì)師浙天會(huì)審[2000]600 年月30

會(huì)計(jì)報(bào)表附

年月單位:〈一〉、民浙政發(fā)[1998]266號(hào)《關(guān)于設(shè)立水利開(kāi)發(fā)的》,于1998年12月25日由水利部綜合開(kāi)發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)和先生等五家(位)發(fā)起資產(chǎn)折股投入,先生以現(xiàn)金折股投入。公司資本為20,033萬(wàn)元,已于199812303300001005361。本公司經(jīng)營(yíng)范圍:水力發(fā)電、供水(憑衛(wèi)生證)、水利資源開(kāi)發(fā)、水利工程承包、水產(chǎn)養(yǎng)殖、實(shí)業(yè)投資、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)(不含、咨詢(xún))、旅游服務(wù)199711計(jì)結(jié)構(gòu)在整個(gè)有關(guān)期間已一致地存在。所附會(huì)計(jì)報(bào)表系按照本次制改制重組方案及業(yè)經(jīng)審計(jì)的水利部綜合開(kāi)發(fā)所屬浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司和嵊州市水電開(kāi)發(fā)的部分經(jīng)營(yíng)《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,1998年12月30公司成立后執(zhí)行《會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。所載財(cái)務(wù)信息系按本附注第三項(xiàng)“公司主要會(huì)計(jì)政本公司1998年6月30日資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益業(yè)經(jīng)評(píng)估并經(jīng)財(cái)政部1999115臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股權(quán)和債權(quán)的協(xié)議》,受讓浙江省水利供水開(kāi)發(fā)公司16.5％8,250,000.0037,872,340.68元,轉(zhuǎn)讓款計(jì)46,122,340.68元,全部以現(xiàn)金支付,轉(zhuǎn)移時(shí)間為 年月 年月25公司根據(jù)與浙江省水利水電建設(shè)投資總公司簽訂的《關(guān)于公司32.5％的股權(quán)5,360萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓款計(jì)5,360萬(wàn)元。浙江省水利水電建設(shè)投資總公司轉(zhuǎn)讓款支付方式為:將其擁有的臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期債權(quán)29,132,659.32元,自1999年1月1日起轉(zhuǎn)由本公司持有,1999年1月1日起免除本公司所欠浙江省水利水電建設(shè)投資總公司280萬(wàn)元,本協(xié)議簽訂后浙江省水利水電建設(shè)投資總公司為本公司承擔(dān)本公司原欠浙江省水利廳21,667,340.68元。截至2000年6月30公司擁有臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)16.5％,股權(quán)投資成本為8,250,000.00元,賬列“長(zhǎng)期股權(quán)投資”反映,本公司擁有臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)債權(quán)67,005,000.00元,賬列“長(zhǎng)期債權(quán)投資”反映,上述轉(zhuǎn)讓業(yè)經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)。1999年-2000年6月的債權(quán)投資收益由臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股東會(huì)根據(jù)不同會(huì)計(jì)年度電站收入情況確定收益率。2000年8月21公司通過(guò)中國(guó)光大銀行杭州西湖就臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)的債權(quán)投資簽署《委托委托合同》,期限為六年,年利率為7.56％。會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止;所載財(cái)務(wù)資料的會(huì)計(jì) 年月日至 年月30日止。采用為記賬本位幣現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短(一般是指從日起三個(gè)月內(nèi)到期)、流動(dòng)1999116提,1997-1998[1999]356％計(jì)提。(1)人或者,以其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后,仍然無(wú)法收回(2)人逾期未履行其清償義務(wù),且具有明顯特征表明無(wú)法收回料成本采用平均法;發(fā)出產(chǎn)成品采用平均法核算;領(lǐng)用低值易耗品按一次攤由于存貨毀損、全部或部分陳舊過(guò)時(shí)和低于成本等原因造成的本低于可變現(xiàn)凈值的差額提取。期內(nèi)不需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。20％2020％以上,但不具有重大影響20％20％以上,或雖投20％但有重大影響的,采用權(quán)益法核算;投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資50％(50％)以上的,采用權(quán)益法核算,并合并會(huì)計(jì)報(bào)表。1010以及自日至債券購(gòu)入日的應(yīng)計(jì)利息后的余額記賬。溢價(jià)或折價(jià)在債券存續(xù)期間內(nèi),按直予以攤銷(xiāo)。期末由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況等原因,導(dǎo)致長(zhǎng)期投資可賬。固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)為:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、2,0003％)確定折舊率如下:固定資產(chǎn)類(lèi) 年折舊房屋及建筑 通用設(shè) 12.13-水電設(shè) 工 其他設(shè) 12.13-在商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移給買(mǎi)方,公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán),相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的,并且與銷(xiāo)售該商品有勞務(wù)在同一年度內(nèi)開(kāi)始并完成的,在勞務(wù)已經(jīng)提供,收到價(jià)款或取得收取款項(xiàng)的時(shí),確認(rèn)勞務(wù)收入。勞務(wù)的開(kāi)始和完成分屬不同會(huì)計(jì)年度的,在勞務(wù)合同的總收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定,與相關(guān)的價(jià)款能夠流入,已經(jīng)發(fā)生的成本和為完成勞務(wù)長(zhǎng)期合同工程在合同結(jié)果已經(jīng)能夠合理預(yù)見(jiàn)時(shí),營(yíng)業(yè)收入按結(jié)賬時(shí)已完成確定;他人使用本公司非現(xiàn)金資產(chǎn),發(fā)生的使用費(fèi)收入按有關(guān)合同或協(xié)議規(guī)定的時(shí)間和方法計(jì)算確定。上述收入的確定并應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足:(1)與相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益公司所得稅,采用應(yīng)付法核算0.5％計(jì)提,短期投資、長(zhǎng)期投資和存《會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定和財(cái)政部財(cái)會(huì)字[1999]35、49號(hào)文的有關(guān)要求,從1999116％計(jì)提、短期投資1997199819998,273,916.9319973,132,922.053,132,922.058,273,916.93(一)縣以下小型水力發(fā)電單位稅負(fù)為6％。本公司下設(shè)九個(gè),分公司擁有的全部電站均分布在浙江省各個(gè)縣,各電站取得發(fā)電收入的均按屬地原則就地繳納。根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、稅務(wù)[94]財(cái)稅004號(hào)《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品稅率和若干項(xiàng)目征免》和浙江省國(guó)家稅務(wù)局浙流[1998]81號(hào)《浙江省國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于縣以下小型水力發(fā)電單位征收問(wèn)題的6％征收率計(jì)算繳納增值稅,并可由其自己開(kāi)具,因此本公司所屬的在各縣的縣以下小型水力發(fā)電單位稅負(fù)為6％。5％、8％(三)城市建設(shè)1％5％7％計(jì)繳。4％計(jì)繳。本公司發(fā)起人水利部綜合開(kāi)發(fā)直屬浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司、浙江省水1997-199833％的所得稅稅率,1997-1998年經(jīng)浙江省批準(zhǔn)同意按33％稅率征收企業(yè)所得稅,并全額由財(cái)政返還;嵊州市水電開(kāi)發(fā)1997-1998年執(zhí)行33％的所得稅稅率,并經(jīng)嵊州市批準(zhǔn)同意按33％稅率征收企業(yè)所得稅,并由財(cái)政全額返還。1999年經(jīng)浙江省批準(zhǔn)同意按33％稅率征收企業(yè)所得稅,其中18％由財(cái)政返還,實(shí)際所得稅稅負(fù)為15％。以上1997-1999年度的所得稅政策業(yè)經(jīng)浙江省浙政發(fā)[1999]218號(hào)文確認(rèn)。根據(jù)國(guó)發(fā)[2000]2號(hào)文規(guī)定,公司從2000年起按3310％提取法定盈余公積金;5％提取法定公益金;1.貨幣期末數(shù) 期末 銀行存 2.應(yīng)收賬款(1) 金額 1年以 2- 數(shù)局年局年局年年局年 無(wú)持有本公司5％(含5％)以上的股東單位賬款司200061999199851.73％,1999泉等地及時(shí)向各地電力局()、電力公司、水電局或三電辦結(jié)算電費(fèi)并其他應(yīng)收 期末 比 1 2 3 03 類(lèi)別備用借款代墊暫付 無(wú)持有本公司5％(含5％)以上的股東單位賬款 性質(zhì) 與本公司關(guān) 是否收取占用東陽(yáng)橫錦水庫(kù)管理局 往 2000年9月 安吉賦石水庫(kù)管理局 往 2000年9月 天臺(tái)水庫(kù)管理 往 2000年9月 天臺(tái)縣 內(nèi)扣差價(jià) 2000年底前 仙居縣 內(nèi)扣差價(jià) 2000年底前 嵊州市城西防洪堤建設(shè)指揮部暫借款 2000年底前 嵊州市水利水電 暫 2000年底 嵊州市豐潭水庫(kù)管理局 往 2000年9月 龍泉竹洋水庫(kù)管理局 往 2000年9月 仙居縣三電 內(nèi)扣差 2000年底前 [注]:本公司下屬仙居、天臺(tái)在向當(dāng)?shù)仉娏Σ块T(mén)結(jié)算上網(wǎng)電費(fèi)時(shí),他應(yīng)收款反映。19991026[1999]413號(hào)《關(guān)于小水電上網(wǎng)價(jià)有關(guān)問(wèn)題》明確:“一、根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、稅務(wù)《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品稅率和若干項(xiàng)目征免》(財(cái)稅字[94]0046％征收率計(jì)算繳納,并可由其自己開(kāi)具。因此,各地電力部門(mén)不得以任何理由從小水電上網(wǎng)電費(fèi)中內(nèi)扣11％的差價(jià)額結(jié)算。規(guī)定的應(yīng)立即糾正”。本公司2000 性質(zhì) 嵊州市城西防洪堤建設(shè)指揮 暫 [注1] 暫 [注 [注1]:主要系本公司嵊州為支持嵊州市城市建設(shè)而暫借給嵊州市城西防洪大堤指揮部用于嵊州市城西防洪堤的建設(shè),該項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng),賬齡已200012借款歸還本公司嵊州。[注2]:主要系本公司嵊州為支持嵊州市地方小水電建設(shè)而暫借給嵊州市水電局的建設(shè),該款項(xiàng)由嵊州市水利水電局周轉(zhuǎn)使用,賬齡已超過(guò)三年,經(jīng)預(yù)付賬款賬 期末金 比1-2 無(wú)持有本公司5％(含5％)以上的股東單位賬款 .70倍,主要原因是1999年末預(yù)付購(gòu)存 期末數(shù)6.加類(lèi)別房費(fèi)其他 7.長(zhǎng)期股權(quán)投 期末數(shù) 投 長(zhǎng)期股權(quán)投資——投 股數(shù) 類(lèi) 路法 比 限開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期參 期小計(jì) 1]:對(duì)該項(xiàng)目的長(zhǎng)期股權(quán)投資目前被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好,現(xiàn)金流量情1999199884.201999項(xiàng)目期初 本期加 開(kāi)發(fā)67,005,000.00 [注2] 15公司根據(jù)與浙江省水利供水開(kāi)發(fā)公司簽訂的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股權(quán)和債權(quán)的協(xié)議》,受讓浙江省水利供水開(kāi)發(fā)公司原在臨安青山殿水電站16.5％的股權(quán)8,250,000.00元及債權(quán)37,872,340.68元,轉(zhuǎn)讓款計(jì)46,122,340.68元,全部以現(xiàn)金支付,轉(zhuǎn)移時(shí)間為 年月日。 月25公司根據(jù)與浙江省水利水電建設(shè)投資總公司簽訂的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓麗水玉溪電站長(zhǎng)期股權(quán)的協(xié)議》,出讓本公司所擁有的浙江麗水玉溪水利樞紐公司32.5％的股權(quán)5,360萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓款計(jì)5,360萬(wàn)元。浙江省水利水電建設(shè)投資總公司轉(zhuǎn)讓款支付方式為:將其擁有的臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期債權(quán)29,132,659.32元,自1999年1月1日起轉(zhuǎn)由本公司持有,1999年1月1日起免除本公司所欠浙江省水利水電建設(shè)投資總公司280萬(wàn)元,本協(xié)議簽訂后浙江省水利水電建設(shè)投資總公司為本公司承擔(dān)本公司原欠浙江省水利廳21,667,340.68元。截至2000年6月30公司擁有臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)16.5％,股權(quán)投資成本為8,250,000.00元,賬列“長(zhǎng)期股權(quán)投資”反映,本公司擁有臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)債權(quán)67,005,000.00元,賬列“長(zhǎng)期債權(quán)投資”反映,上述轉(zhuǎn)讓業(yè)經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)。1999年-2000年6月的債權(quán)投資收益由臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股東會(huì)根據(jù)不同會(huì)計(jì)年度電站收入情況確定收益率,1999年度實(shí)現(xiàn)債權(quán)投資收益9,890,000.00元,實(shí)際收益率為14.76％;2000年1-6月已收到分得的債權(quán)投資收益4,658,032.50元,實(shí)際收益率為6.95％。2000年8月21公司通過(guò)中國(guó)光大銀行杭州西湖就臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)的債權(quán)投資簽署《委托委托合同》,期限為六年,年利7.56％。2]:對(duì)該項(xiàng)目的長(zhǎng)期債權(quán)投資目前被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好,現(xiàn)金流量情固定資產(chǎn)/累計(jì)折 期末固定資產(chǎn) 水電 工 水電 工 期末水電設(shè) 在建工 期末數(shù)工程名 期初 本期 減少 開(kāi)化綜 2000630199959.63％,主要系本公司本期新建無(wú)形資 開(kāi)辦 期末數(shù) 期初 本期 費(fèi)3.5合計(jì) 13.期末數(shù)(1) 月利率其中:擔(dān)保借 5.265-4.875-合計(jì)(2)30％2000630199948.70％,主要原因系本公司本期歸還了部分銀行借款。199919981.56倍,主要原因系本公司1999年末由于預(yù)付購(gòu)房款等需要向銀行籌借,相應(yīng)短期借款大幅增應(yīng)付賬

1 3 無(wú)持有本公司5％(含5％)以上的股東單位賬款預(yù)收賬 2 無(wú)持有本公司5％(含5％)以上的股東單位賬款司下屬部分預(yù)收的電費(fèi)款增加 股東名 期末水利部綜合開(kāi)發(fā)嵊州市水電開(kāi)發(fā)先 2(2)根據(jù)2000年3月27公司1999年度股東大會(huì)決議,決定1999年度產(chǎn)生應(yīng)交稅 期末欠 20001-618. 水利18. 水利 19.(1) 數(shù) 1 2 53 53 持有本公司5％(含)以上的股東單位賬股東單位名 款項(xiàng) 期末 單位名 款項(xiàng) 浙江省現(xiàn)代農(nóng) 暫收龍泉應(yīng)付小水電發(fā)展基金龍泉應(yīng)付小水電發(fā)展基金 龍泉應(yīng)付水資源費(fèi) 費(fèi)天臺(tái)應(yīng)付小水電發(fā)展基水 [注慶元縣馬蹄岙水 往 開(kāi)化縣水 往 天臺(tái)土地出讓 土地出 松陽(yáng)應(yīng)付電力電力建設(shè)基 [注2] [注1]:根據(jù)公司與浙江省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)簽訂的《關(guān)于新昌兔業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)示范工程項(xiàng)目》,本公司受托對(duì)新昌縣兔業(yè)經(jīng)營(yíng)示范工程項(xiàng)目[注2]:各按售電量0.01元/度等標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提水資源費(fèi),按售電量0.005 款項(xiàng)性 東陽(yáng)大修理費(fèi)用 天臺(tái)小水電發(fā)展 小水電發(fā)展[注 此基金已撤仙居土地出讓金 嵊州未決算工程款 [注]:天臺(tái)三年以上的小水電發(fā)展金528,088.67已包含在會(huì)計(jì)報(bào)表附注六(一)19(3)的天臺(tái)應(yīng)付小水電發(fā)展基金2,033,485.40中。1999年上半年轉(zhuǎn)讓浙江麗水玉溪水利樞紐公司32.50％的股權(quán)計(jì)浙江省水利水電建設(shè)投資總公司免除本公司所欠該公司280萬(wàn)元,并為本公司承擔(dān)原欠浙江省水利廳21,667,340.68元,兩項(xiàng)合計(jì)減少9,100,000.0019992,630 擔(dān)保借 2,690,000.002001.1.191.50- 2000630199945.21％,主要原因系本公司部分借期展期后轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期借款。長(zhǎng)期借 其中:擔(dān)保借 其中:擔(dān)保借 1993. 2.00-信用借 3.00- 長(zhǎng)期應(yīng)付 款項(xiàng) 金浙江省水利 水利專(zhuān)項(xiàng) 嵊州市水電 水利專(zhuān)項(xiàng) 嵊州市水電 電站標(biāo)準(zhǔn)化管理 1999199891.19％,主要原因詳見(jiàn)本附注六股 期末數(shù)股東單 2000年6月 1999年12月31日 1998年12月31日 先 本公司四家發(fā)起人水利部綜合開(kāi)發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司和嵊州市水電開(kāi)發(fā)以截至1998年630日經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)投入本公司,1998116[1998]202號(hào)《對(duì)組建水利開(kāi)發(fā)(籌)并公開(kāi)A種上市資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目確認(rèn)的》確認(rèn)四家發(fā)起人截止1998年6月30日的資產(chǎn)總額50,606.9220,438.6430,168.2866.29％的比例折成股本計(jì)20,000萬(wàn)股。自然人先生作為第五位發(fā)起人,以現(xiàn)金50萬(wàn)元出資折為33萬(wàn)股,合計(jì)總股本達(dá)到20,033萬(wàn)股。其中,國(guó)家6,03313,96733發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)和先生分別占總股本的30.12％、28.79％、21.96％、18.97％和0.16％,業(yè)經(jīng)浙江會(huì)計(jì)師浙會(huì)驗(yàn)[1998]第151號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)24. 2000年6月30 1999年31年 1,852,812.34[ 302,182,812.3466.29％的折股比例20,033.00)23(2)。盈余公 項(xiàng)31目199812312000630199912 199910％法定公積金和計(jì)5％的法定公益金。未分配利 期末數(shù)2000年6月30 199912月31 期末未分配利 0.00[ 11,674,131.37[[1999]35、491999116％計(jì)提、短期投資期末計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備、長(zhǎng)期投資期末計(jì)提減值準(zhǔn)備、存19998,273,916.938,273,916.9319,948,048.301999年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)計(jì)提105％的法定公益金,共計(jì)9,248,460.00199944,134,023.02元由發(fā)起人享有。199973,330,531.32 2000年1-6 1999 1998年度 1997年度 1998199737.48％,主要原因系1998年度浙江省為冬汛,雨水充沛,加上部分發(fā)電機(jī)組增容后全年發(fā)電2000年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與以前年度相比有較大幅度的減少,82.68％,發(fā)電量減少造成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期下降。 1999 1998年度 1997年度 合計(jì)26,391,189.7561,075,191.3351998199736.36％,主要原1998 2000年1-6月 1999年度 其 1999199880.08％,臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)的債權(quán)投資收益計(jì)繳的營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育費(fèi)附加業(yè)務(wù)類(lèi) 2000年1-6 1999 1998年 售

用

項(xiàng) 2000年1-6 1999 1998年度 費(fèi) 費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi) 用上交[注 壞帳損 開(kāi)辦費(fèi)攤 其他合計(jì)[注]:系根據(jù)浙江省水利廳、浙江省1992年聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于小水電管理費(fèi)收取和使用管理辦法》和1999年浙江省物價(jià)局、浙江省聯(lián)合下達(dá)《關(guān)于降低小水電收取標(biāo)準(zhǔn)》上交給當(dāng)?shù)厮姽芾聿块T(mén)的管理費(fèi)。2000年起本公司已將此統(tǒng)一列入營(yíng)業(yè)成本。 1999 1998年度 1999 1998年 1997年 4,658,032.50[注2] 益其他投資收 - [注1]:1997年度聯(lián)營(yíng)投資收益系投資浙江麗水玉溪水利樞紐公司2]:19999,890,000.0020001-64,658,032.508(2)[1]。[注3]:根據(jù)2000年1月15公司與杭州裝璜工程簽訂《關(guān)于共同承接杭州高新科技廣場(chǎng)裝璜工程的協(xié)議》,本公司幫助杭州裝璜工程承接到杭州高新科技廣場(chǎng)的裝璜施工業(yè)務(wù),同時(shí)出資協(xié)助杭州裝璜工程解決周轉(zhuǎn)的,工程結(jié)束后,本公司獲得100萬(wàn)的利潤(rùn)。截至2000年6月23日,本公司已收到杭州裝璜工程分回的共同承接杭州 2000年1-6 1999 1998年度 2000年1-6 1999 1998年度 (2)30％199819972.0319982000年1-6 年 1997年 以上為各該期間實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅。經(jīng)浙江省浙政[1999]218號(hào)文:“同意水利開(kāi)發(fā)發(fā)起單位浙江水利水電開(kāi)、 年度的所得稅按33％稅率征收,并全額由同級(jí)財(cái)政返還;同意水利開(kāi)發(fā)1999年上市前所得稅按33％稅率征收,其中18％由省級(jí)財(cái)政返還,其實(shí)際所得稅稅負(fù)為15％”。根據(jù)國(guó)發(fā)[2000]2號(hào)文規(guī)定,從2000年起按33％稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅。[注]:公司所得稅由本部統(tǒng)一在公司地杭州繳納,不存在異地獨(dú)立繳納所得稅的。20001- 1999年度 1998年度 1997年度 〈七〉、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其企業(yè)名 水利部綜合開(kāi)發(fā)市白廣路 水利資源開(kāi)發(fā) 全民所有 浙江省水利水電建設(shè)投資總公司杭州市梅花碑7號(hào) 水電建設(shè)等發(fā)起人全民所有制瑞 杭州市梅花碑7 水利水電開(kāi)發(fā)等發(fā)起人全民所有制葉舟嵊州市水電開(kāi)發(fā)嵊州市城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城路29號(hào)水利水電開(kāi)發(fā)等發(fā)起人全民所有制(2)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持及其變化 期 本期增加本期減 期末比例金額 司司 與本公司系 參股企浙江臺(tái)州高速公路有限 參股企 參股企(二)關(guān)聯(lián)方事無(wú)與關(guān)聯(lián)方 余額的本 其他關(guān)聯(lián)方事為確保本公司與水利部綜合開(kāi)發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)及有關(guān)各地水庫(kù)管理局、水庫(kù)管理處之間關(guān)聯(lián)的公平合理,本公司全體股東的利益,在重組中雙方簽署了一系列關(guān)聯(lián)協(xié)議,主要包括:1997年12月浙江省天臺(tái)縣水電管理所、浙江省松陽(yáng)縣流域水電開(kāi)發(fā)公本公司成立后根據(jù)國(guó)發(fā)[1985]94規(guī)定按本公司發(fā)電收入的10％收取1730職工就餐協(xié)1997年12月浙江省天臺(tái)縣水電管理所、浙江省松陽(yáng)縣流域水電開(kāi)發(fā)公平合理、等價(jià)有償?shù)脑瓌t為本公司職工提供就餐服務(wù),并按市場(chǎng)價(jià)格或不高于向第提供同類(lèi)服務(wù)的價(jià)格結(jié)算。水利部綜合開(kāi)發(fā)、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)作為本公司發(fā)起人和股東承諾在本公司成立本公司成立后根據(jù)國(guó)發(fā)[1985]94規(guī)定按本公司發(fā)電收入的供水開(kāi)發(fā)公司簽訂的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股權(quán)和債權(quán)的協(xié)16.5％的股權(quán)金支付,轉(zhuǎn)移時(shí)間為1999年1月1日,臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)資利樞紐公司32.5％的股權(quán)5,360萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓款計(jì)5,360萬(wàn)元。浙江省水利水電建設(shè)投資總公司轉(zhuǎn)讓款支付方式為:將其擁有的臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)29,132,659.32199911,199911日起免除本公司所欠浙江省水利水電建設(shè)投資總公司280萬(wàn)元,本協(xié)議簽訂后浙江省水利水電建設(shè)投資總公司為本公司承擔(dān)本公司原欠浙江省水利廳21,667,340.68元。截止2000年6月30公司擁有臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)有限公16.5％,8,250,000.00公司擁有臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)債權(quán)67,005,000.00元,賬入“長(zhǎng)期債權(quán)投資”反映,上述轉(zhuǎn)讓業(yè)經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)。199920006月的債權(quán)投資收益由臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股東會(huì)根據(jù)不同會(huì)計(jì)年度電站收入情況確定收益率,19999,890,000.0014.76％;20001-64,658,032.50元,實(shí)際收益率6.95％。2000年8月21公司通過(guò)中國(guó)光大銀行杭州西湖就臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)的債權(quán)投資簽署《委托委托合同》,期限為六年,年利率7.56％。1999115根據(jù)公司與浙江省水利水電建設(shè)投資總公司簽訂4,850設(shè)投資總公司為本公司承擔(dān)本公司原欠浦東發(fā)展銀行清泰2,500萬(wàn)元,免除本公司原欠浙江省水利水電建設(shè)投資總公司2,350萬(wàn)元,兩項(xiàng)合計(jì)(一)杭州臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)《公司章程》規(guī)定,公司負(fù)債計(jì)劃在電19985252000年開(kāi)始?xì)w還。本公司已于2000年7月14日收到杭州臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)歸還的債權(quán)投資本金330萬(wàn)元。(二)2000年8月21日,本公司與中國(guó)光大銀行杭州西湖就臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)的債權(quán)投資簽署了《委托委托合同》,合同規(guī)定,本公司委托中國(guó)光大銀行杭州西湖對(duì)臨安青山殿水電開(kāi)發(fā),期限為六年,本公司通過(guò)中國(guó)光大銀行杭州西湖收取利息并向銀行支付手續(xù)費(fèi),年利率為7.56％。本公司每年需向中國(guó)光大銀行杭州西湖支付手續(xù)費(fèi)約15萬(wàn)元。根據(jù)《會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,本公司賬面仍將上述委托銀行列長(zhǎng)1998630司評(píng)估,出具浙評(píng)[1998]641998116[1998]202號(hào)《對(duì)組建水利開(kāi)發(fā)(籌)并公開(kāi)A種上市股票資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目確認(rèn)的》確認(rèn)資產(chǎn)總額為50,606.92萬(wàn)元,負(fù)債為20,438.6430,168.281999212[1999]30號(hào)《關(guān)于水利開(kāi)發(fā)(籌)國(guó)有股權(quán)管理有關(guān)問(wèn)題的批例折股,計(jì)20,000萬(wàn)股,其中水利部綜合開(kāi)發(fā)折合6,033萬(wàn)股,占30.12％;5,76728.79％;浙江省水電實(shí)業(yè)公司折合4,399萬(wàn)股,占21.96％;嵊州市水電開(kāi)發(fā)折合3,801萬(wàn)股,18.97％,20,000萬(wàn)股,其余10,168.28先生出資現(xiàn)金50萬(wàn)元,占0.16％,折合33萬(wàn)股,其余17萬(wàn)元記入資(三)本公司經(jīng)國(guó)家管理有關(guān)部門(mén)和水利部水經(jīng)濟(jì)[1998]320號(hào)文準(zhǔn),獲得1997年A股額度8,500萬(wàn)元,公開(kāi)募股后總股本達(dá)到28,533萬(wàn)股,603321.14％,13,96748.95％(5,76720.21％、浙江省水電實(shí)業(yè)公司4,399萬(wàn)股,占總股本15.42％、嵊州市水電開(kāi)發(fā)3,801萬(wàn)股,13.32％),330.12％,8,50029.79％。(四)本公司四家發(fā)起人水利部綜合開(kāi)發(fā)所屬浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司、浙江省水利水電建設(shè)投資總公司、浙江省水電實(shí)業(yè)公司、嵊州市水電開(kāi)發(fā)分別于1996年11月進(jìn)行了資產(chǎn)重組和界定。經(jīng)各地國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn),分5,69719961130日起界定給浙江省水電實(shí)業(yè)公司,并經(jīng)浙江會(huì)計(jì)師浙錢(qián)所[1996]驗(yàn)337號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn);661580自1996年11月30日起界定給浙江省水力水電建設(shè)投資總公司,并經(jīng)浙江會(huì)計(jì)師浙錢(qián)所[1996]驗(yàn)336號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn);將天臺(tái)縣龍溪電站1,131萬(wàn)元,仙居縣北岙電站、發(fā)電公司資產(chǎn)1,207萬(wàn)元和松陽(yáng)縣電站資產(chǎn)2,26519961130名為浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司)并經(jīng)浙江會(huì)計(jì)師浙錢(qián)所[1996]驗(yàn)335號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn),1997年1225[1997]49號(hào)《關(guān)于浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司劃轉(zhuǎn)的》將浙江水利水電開(kāi)發(fā)公司劃轉(zhuǎn)給水利部。嵊州水電開(kāi)發(fā)于1997年成立,資本9,000萬(wàn)元,業(yè)經(jīng)嵊州會(huì)計(jì)師嵊內(nèi)驗(yàn)字[1997]第03號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。(五)1999115日,本公司根據(jù)與浙江省水利供水開(kāi)發(fā)公司簽訂的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)股權(quán)和債權(quán)的協(xié)議》,受讓浙江省水利供水開(kāi)發(fā)公司原在臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)16.5％的股權(quán)8,250,000.00元及債權(quán)37,872,340.68元,轉(zhuǎn)讓款計(jì)46,122,340.68元,全部以現(xiàn)金支付,轉(zhuǎn)移時(shí)間年1月25公司根據(jù)與浙江省水利水電建設(shè)投資總公司簽訂的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓麗水玉溪電站長(zhǎng)期股權(quán)的協(xié)議》,出讓本公司所擁有的浙江麗水玉溪水利樞紐32.5％5,3605,360公司出讓款支付方式為:將其擁有的臨安青山殿水電開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期債權(quán)29,132,659.32199911,199911除本公司所欠浙江省水利水電建設(shè)投資總公司280萬(wàn)元,本協(xié)議簽訂后浙江省水利水電建設(shè)投資總公司為本公司承擔(dān)本公司原欠浙江省水利廳2,8504,850利水電建設(shè)投資總公司為本公司承擔(dān)本公司原欠浦東發(fā)展銀行清泰2,500萬(wàn)元,免除本公司原欠浙江省水利水電建設(shè)投資總公司2,350萬(wàn)元,兩 年月 決議,評(píng)估基準(zhǔn)日(1998年6月30日)后產(chǎn)生的利潤(rùn)全額分配給浙江水利水電開(kāi)發(fā)1999210利潤(rùn)由發(fā)起人享有,同意公司當(dāng)年產(chǎn)生的利潤(rùn)由公司公開(kāi)后新老股東(八)嵊州下屬南山電站廠房及發(fā)電機(jī)組于本年度枯水期更新改造,鑒于更新改造()以南山水庫(kù)名義籌措,故賬面暫時(shí)在南山水庫(kù)反映,待工程竣工決算后公司按賬面成本與南山水庫(kù)統(tǒng)一結(jié)算。現(xiàn)嵊州帳面未作任何處20006305,298,650.00累計(jì)住辦公用樓合同》,擬向浙江水電職業(yè)病醫(yī)院籌建處商住辦公用樓。該商住辦992000930日竣工。合同商定本公司該辦公用樓十三至二十一層,建筑面積壹萬(wàn)62,812,000.0031,000,000.00(十)本公司會(huì)計(jì)報(bào)表附注六(二)1033％計(jì)繳,則各期