年產(chǎn)2百噸洗潔精項目可研建議書

PAGEPAGE42年產(chǎn)2百噸洗潔精項目可行性研究報告年月日

目錄1總論…………………（8）1.1項目背景…………（8）1.1.1項目所涉及的產(chǎn)品或服務(wù)等的名稱、性能、功能等………………………（8）1.1.2項目所涉及的產(chǎn)品獲服務(wù)等發(fā)展歷史概述以及對國家和社會的貢獻……………………（8）1.1.3.產(chǎn)品市場潛力和發(fā)展趨勢預(yù)測………………(9)1.2項目概況…………(9)1.2.1項目以往的工作準備情況概述………………(9)2項目的市場分析預(yù)測……………（10）2.1國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀與預(yù)測………（10）2.2產(chǎn)品目標市場分析………………（11)2.2.1國內(nèi)洗潔精市場分析…………（11)2.2.2市場占用份額分析……………（11)2.3價格現(xiàn)狀與預(yù)測…………………（12)2.4市場競爭力分析…………………(13）2.4.1基本市場競爭策略……………(14）3資源條件…………（15）3.1資源可利用量……………………（15）4建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案……………（16）4.1建設(shè)規(guī)?！?6）4.1.1建設(shè)規(guī)模方案比選……………（16）4.2產(chǎn)品方案…………（16）5技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案………………（16）5.1技術(shù)方案…………（16）5.1.1技術(shù)方案的評價與選擇……（16）5.2工藝方案和工藝流程…………（17）5.3主要設(shè)備…………（17）6建廠條件分析與項目選址………（17）6.1建廠地區(qū)條件分析………………（18）6.1.1連州概況………（18）6.1.2地理文化………（18）6.1.3交通網(wǎng)絡(luò)………（18）6.1.4電力資源………（18）6.1.5自然條件優(yōu)越…………………（18）6.1.6社會經(jīng)濟條件…………………（19）6.2建廠地址條件分析………………（19）6.2.1廠址所在位置現(xiàn)狀……………（20）6.2.2廠址建設(shè)條件…………………（20）7主要原材料、燃料供應(yīng)……………（20）7.1主要原材料供應(yīng)來源……………（20）7.2燃料供應(yīng)來源……………………（20）7.3主要原材料、燃料價格…………（21)7.4主要原材料、動力年需要量……（21)8總圖運輸與公用輔助工程………（21)8.1總圖布置圖及其說明……………(22）8.2公用輔助工程……………………（23）8.2.1工廠給水……………………（23）8.2.2工廠排水……………………（23）8.2.3裝置內(nèi)系統(tǒng)劃分……………（23）9節(jié)能節(jié)水措施……………………（23）9.1節(jié)能措施…………（23）9.2能耗指標分析……………………（24）9.3節(jié)水措施…………（24）9.4節(jié)水效果分析……………………（25）10環(huán)境影響評價……………………（25）10.1廠址環(huán)境條件…………………（25）10.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響………………（25）10.3環(huán)境保護措施方案……………（25）10.4環(huán)境保護投資…………………（25）10.5環(huán)境影響評價…………………（25）11勞動安全衛(wèi)生與消防…………（26）11.1危害因素和危害程度…………（26）11.1.1不安全因素分析……………（26）11.1.2不安全因素及職業(yè)危害分析………………（26）11.2安全措施方案…………………（26）12組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置………（27)12.1組織機構(gòu)………（27)12.1.1項目法人組建方案…………（27)12.1.2管理機構(gòu)組織方案和體系圖………………（27)12.2人力資源配置…………………（27)12.2.1生產(chǎn)作業(yè)班次………………(28)12.2.2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求……………(28)12.2.3職工工資福利………………(28)12.2.4員工來源及招聘方案………(28)12.2.5員工培訓(xùn)計劃………………(28)12.3社會適應(yīng)性分析………………(29）12.3.1項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度…(29）12.3.2各級組織對項目的態(tài)度及參與程度………(29）12.3.3地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度…………(29）12.4社會風險分析………………(29）12.4.1風險程度分析………………（30）12.4.2防范和降低風險對策………（30）13投資估算和項目實施進度………（31）13.1投資估算依據(jù)…………………（31）13.1.1估算依據(jù)及說明……………（31）13.1.2投資估算……………………（31）13.2建設(shè)投資估算…………………（32）13.3建設(shè)工期………（32）13.4項目實施進度安排……………（33）14融資方案…………（33）14.1資本金籌措……………………（33）14.2債務(wù)資金籌措…………………（33）14.3融資方案分析…………………（33）15財務(wù)評價…………（33）15.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取………………（33）15.2投資估算………（34）15.3投產(chǎn)后流動資金估算…………（34）15.3.1儲備資金……………………（34）15.3.2生產(chǎn)資金……………………（34）15.3.3成品資金……………………（34）15.4銷售收入與成本費用估算……（34）15.4.1收入…………（34）15.4.2成本…………（34）15.5投資項目的經(jīng)濟評價…………（36）15.5.1借貸款償還計劃……………（36）15.5.2經(jīng)濟效率……………………（37）15.5.3投資利潤率…………………（37）15.5.4投資回收期…………………（37）15.5.5凈現(xiàn)值………（37）15.5.6內(nèi)部收益率…………………（37）15.6不確定性分析…………………（38）15.6.1敏感性分析…………………（38）15.6.2盈虧平衡分析………………（39）15.7財務(wù)評價結(jié)論…………………（39）

該項目經(jīng)濟評估是在可行性研究的基礎(chǔ)上進行的，并對市場需求預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、原材料、燃料及動力的供應(yīng)、建廠條件和廠址方案、公用工程和輔助設(shè)施、環(huán)境保護、工廠組織和勞動定員以及項目實施規(guī)劃諸方面進行了研究論證和多方案比較。項目生產(chǎn)的是人人必備、家家必用的洗潔精，應(yīng)用廣泛，可以清潔各類餐具、飲食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各種陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒滅菌的作用。該產(chǎn)品市場需求量大，國內(nèi)市場供不應(yīng)求，目前，已成為城鎮(zhèn)居民家庭必備的日用消費品，市場潛力無限。廠址位于廣東省民族工業(yè)園區(qū)，連州市區(qū)城南，占用土地800m2第一章總論1.1項目背景洗潔精一直以來廣泛應(yīng)用于餐飲業(yè)的清潔工作?？梢郧鍧嵏黝惒途摺嬍称骶?、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各種陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒滅菌的作用。中國是餐飲大國，洗潔精需求量大，生產(chǎn)和銷售具有廣闊的市場。而且投資該項目成本低，見效快。1.1.1項目所涉及的產(chǎn)品或服務(wù)等的名稱、性能、功能等洗潔精，也叫洗滌劑。洗潔精為日常消費者性用品，特生產(chǎn)環(huán)保安全產(chǎn)品，潔凈溫和，泡沫柔細，迅速分解油膩，快速去污、除菌，有效徹底清潔不殘留，洗時散發(fā)淡雅果香味，洗后潔白光亮如新，有較強的去污力，對皮膚溫和不刺激。主要由陰離子表面活性劑復(fù)配而成。洗潔精應(yīng)用廣泛，可以清潔各類餐具、飲食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各種陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒滅菌的作用。1.1.2項目所涉及的產(chǎn)品獲服務(wù)等發(fā)展歷史概述以及對國家和社會的貢獻隨著人們的相互交往日益廣泛和病菌的不斷進化、變種，通過飲食餐具傳染疾病的機會增大，研究開發(fā)新型殺菌洗潔精，具有較大的社會效益和經(jīng)濟效益。新型殺菌洗潔精，可用于食品、衛(wèi)生用具、家庭及環(huán)境衛(wèi)生的消滅殺菌，也可用于清洗各種陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒滅菌的作用。由于經(jīng)濟的快速發(fā)展，人類對飲食的不斷需求，以及疾病發(fā)生率的不斷增長，越來越多的人開始重視食品的安全，然對于餐飲的衛(wèi)生也隨之受到重視。不論家庭，飯店，酒店等都在使用洗潔精，隨著飯店數(shù)量以及各大食堂的不斷興建，對于洗潔精的數(shù)量需求越來越大。經(jīng)常用洗潔精把手的病菌和瓜果蔬菜的殘留農(nóng)藥洗干凈，對食品衛(wèi)生和預(yù)防疾病有重要作用。洗潔精為日常消費者用品，生產(chǎn)環(huán)保安全，產(chǎn)品潔凈溫和，泡沫柔細，迅速分解油膩，快速去污、除菌，有效徹底清潔不殘留，洗時散發(fā)淡雅果香味，洗后潔白光亮如新。時常使用確保居家衛(wèi)生，避免病菌傳染。

1.1.3.產(chǎn)品市場潛力和發(fā)展趨勢預(yù)測在洗滌用品行列中，洗潔精占了很大的市場。中國是餐飲大國，中式餐飲的特點是暴燒爆炒，油煙、油污較重，所以液體洗潔精的生產(chǎn)具有廣闊的市場?，F(xiàn)在，城市、農(nóng)村、家庭、飯店、賓館、廠礦食堂、學校食堂、機關(guān)團體食堂等，對洗潔精的消耗都相當大。由于洗潔精屬日用消費品，市場需求量大，所以從事此行業(yè)賺錢是不愁的！洗潔精應(yīng)用廣泛，可以清潔各類餐具、飲食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各種陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒滅菌的作用。該產(chǎn)品泡沫豐富、洗滌力強。目前，洗潔精已成為城鎮(zhèn)居民家庭必備的日用消費品，搶先一步，占領(lǐng)市場必發(fā)大財。我國現(xiàn)在人均消費水平還很低，市場潛力無限。所以中國的洗滌用品特別是各種合成洗滌劑產(chǎn)品在可預(yù)見的將來依然看好。生產(chǎn)洗潔精是一項投資少、見效快的好項目。人人必用，也是家家必備，市場非常廣闊，單單是酒店,沐浴露設(shè)備，賓館，大排檔的銷量就相當?shù)拇?，再小的店就先不用計了。而且該項目永遠不會淘汰，除非人們不再用洗潔精洗碗了。生產(chǎn)洗潔精只用幾種化工原料，各地化工原料商店均可購齊。而且需要的設(shè)備和場地費用都比較小，先是小批量生產(chǎn)，流動資金也相對需要的不多。生產(chǎn)周期短，當天生產(chǎn)，當天見效！1.2項目概況該項目小企業(yè)的競爭優(yōu)勢取決于企業(yè)成本低、能夠快速調(diào)整適應(yīng)變化了的商業(yè)環(huán)境，并以超過對手的速度構(gòu)建核心競爭力。核心競爭力能夠造就料想不到的產(chǎn)品。競爭優(yōu)勢的真正源泉是企業(yè)圍繞其競爭力整合、鞏固工藝技術(shù)和生產(chǎn)技能的能力，據(jù)此，小企業(yè)能夠快速調(diào)整適應(yīng)變化了的商業(yè)環(huán)境。1.2.1項目以往的工作準備情況概述已進行市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)洗潔精市場銷量持續(xù)上升，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，洗潔精的需求量不斷增加，年產(chǎn)量2百噸的廠投資小，機構(gòu)精簡，小批量生產(chǎn)各種費用少，是個有利可圖的好項目。1.2.2項目建設(shè)的主體構(gòu)想、市場定位和擬達到主要的技術(shù)經(jīng)濟指標內(nèi)部收益率IRR=30%>MARR（基準折現(xiàn)率）=12%，財務(wù)凈現(xiàn)值為54875.2萬，靜態(tài)總回收期為4.5年（含兩年半建設(shè)期），動態(tài)投資回收期是6.5年（含二年半建設(shè)期），銷售額140458.25萬元即可保本，預(yù)測的年銷售收入是171442.3萬元，遠遠超過盈虧平衡點。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表項目生產(chǎn)規(guī)模全廠總定員主要原材料燃料動力年用量全廠占地面積主要技術(shù)指標200噸/年10人表面活性劑煤5344度/年800m項目年總成本單位產(chǎn)品成本年總產(chǎn)值絕對經(jīng)濟效率財務(wù)內(nèi)部收益率借款償還期投資回收期主要技術(shù)指標70萬元1.5元/千克200萬噸200萬元34.5%7年靜態(tài)4年，動態(tài)5.8年第二章項目的市場分析預(yù)測2.1國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀與預(yù)測供需平衡分析圖供需狀況分析及預(yù)測由圖可知，需求能力總體上大于供求能力，洗潔精市場有很大的空間。2010-2011年需求能力遠比供求能力大。而且2010-2014年需求量逐年穩(wěn)步上升，可見洗潔精市場廣闊，投資洗潔精是明智的選擇。2.2產(chǎn)品目標市場分析產(chǎn)品市場定位于產(chǎn)地連州，位于廣東省西北部，全市總面積2663平方公里，轄10個鎮(zhèn)，2個民族鄉(xiāng)，總?cè)丝诩s55萬。2.2.1國內(nèi)洗潔精市場分析從洗潔精市場消費群體特征及生活形態(tài)進行分：經(jīng)過了二十年的改革開放，中國城市居民的生活有了很大的改善，消費出現(xiàn)了某些富裕國家的特征，但也在許多方面顯現(xiàn)低收入的烙?。鞘邢M的“二元”模式對從事日化生產(chǎn)的行業(yè)如洗潔精行業(yè)提出了更高的要求。洗潔精市場的買方市場特征已比較明顯，“溫飽型”的消費模式已讓位于“生活質(zhì)量型”消費模式，整個市場在平靜中不乏亮點，機遇仍然存在于各個環(huán)節(jié)。居民的信息獲取方式變化很大，消費群的不同，其媒體接觸習慣也不盡相同，如何通過媒體影響居民的購買選擇已經(jīng)成為洗潔精行業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)。城市消費者的分化日益顯著。表現(xiàn)在消費能力上，是居民收入差距的擴大。一部分消費看的收入持續(xù)增長，一部分消費者的收入則有些低走；表現(xiàn)在消費取向上，則是多元化趨勢，一部分消費者循規(guī)傳統(tǒng)，消費以實用為主，講求節(jié)約和理化，一部分消費者則趨向新潮，講求精致的生活享受和消費品味。消費品市場的個性化和趨同化共存，國際化與地域化并重。下表為新生代市場研究公司CMMS年度報告中全國30城市碗碟洗潔精第一品牌滲透率的數(shù)據(jù)，碗碟洗潔精類全國第一品牌滲透率最高的是白貓為59.3%。白貓在廈門、深圳、青島、長春、南寧處于滲透率第一品牌。另一方面，在碗碟洗潔精品類中，在30個城市中有22個城市白貓高居滲透率第一品牌。從同種品牌跨品類的比較來看，白貓在廈門、青島、南寧4城市、高富力在廣州、佛山，立白在?？?，洗衣粉與碗碟洗潔精同處于第一品牌地位，白貓在3品牌比較中具有最強的品牌效果。一項洗潔精消費者研究表明，產(chǎn)品功效是影響洗滌用品消費行為的最重要的因素之一，對于洗潔精來說，味道清新被普遍重視，不傷手、無毒性和可洗水果蔬菜等功效也是消費者關(guān)注的重要方面。從消費者對不用功效的關(guān)注程度看，消費者對洗滌產(chǎn)品的功效的需求具有多元化的特點，洗滌去污能力、氣味清新和不傷皮膚等功效的需求相對更為集中。隨著人民生活水平和消費水平的不斷提高，中國人口的潛在市場對合成洗滌劑工業(yè)的發(fā)展將起到巨大的推動作用，一場突如其來的傳染病讓國人前所未有的注重個人衛(wèi)生，消毒成了人們選擇洗滌劑的首要標準。于是各式各樣的消毒水、消毒劑以及洗手液成了瘋狂搶購的對象。產(chǎn)品市場定位于產(chǎn)地連州，位于廣東省西北部，全市總面積2663平方公里，轄10個鎮(zhèn)，2個民族鄉(xiāng)，總?cè)丝诩s55萬，當?shù)匦枨罅扛?，并且沒有洗潔精廠，所用洗潔精從廣州買來，運輸成本極高，所以有必要建設(shè)該項目。市場主要定位于當?shù)刭e館、飯店、酒樓、桑拿、浴城、發(fā)廊、洗車場、洗衣店、小賣部、大排檔、旅館、招待所、娛樂場所、村鎮(zhèn)、機關(guān)廠礦食堂、學校，居民日常清潔餐具、飲食器具、瓜果蔬菜、衣物等等，還可輻射到周邊地區(qū)。2.2.2市場占用份額分析隨著中國經(jīng)濟社會的全面發(fā)展，國內(nèi)龐大的洗滌劑消費市場吸引了眾多國際日化巨頭和大批本土企業(yè)積極投身其中。寶潔、聯(lián)合利華等跨國企業(yè)經(jīng)過多年拓展，已經(jīng)在中國市場站穩(wěn)腳跟。傳化股份、南風化工、廣州浪奇、浙江納愛斯等國內(nèi)企業(yè)也憑借自身努力占得一席之地。中國洗滌劑市場正逐步走向規(guī)范和完善，市場競爭也將進一步加劇。對于日化行業(yè)來說，洗滌用品是國內(nèi)企業(yè)唯一可與外資品牌抗衡的品類，立白、納愛斯、奇強、浪奇等洗衣粉企業(yè)，通過深入滲透到農(nóng)村的策略，贏取了自己的先機;而威露士、藍月亮、滴露、開米等企業(yè)，也通過與寶潔、聯(lián)合利華等大企業(yè)的差異化，取得了勝利。從2008年家居洗滌用品的整體市場來看，各大企業(yè)基本上都比較穩(wěn)定，沒有大起大伏，雖然期間洗滌用品企業(yè)遭遇了原料漲價的極大考驗，但隨著奧運的到來以及原料價格的回落，加上各企業(yè)通過品牌升級的積極應(yīng)對，也都取得了今年的勝利。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們對洗滌用品的需求在不斷擴大。我國合成洗滌劑產(chǎn)量正在平穩(wěn)增長。2009年我國日用洗潔精需求市場分布圖2.3價格現(xiàn)狀與預(yù)測市場價格分析及預(yù)測產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格產(chǎn)品銷售價格總體上穩(wěn)中有升。2.4市場競爭力分析企業(yè)核心競爭力是建立在企業(yè)核心資源基礎(chǔ)上的企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、管理、文化等的綜合優(yōu)勢在市場上的反映，是企業(yè)在經(jīng)營過程中形成的不易被競爭對手仿效、并能帶來超額利潤的獨特能力。在激烈的競爭中，企業(yè)只有具有核心競爭力，才能獲得持久的競爭優(yōu)勢，保持長盛不衰。企業(yè)的競爭優(yōu)勢取決于企業(yè)能否以低成本、并以超過對手的速度構(gòu)建核心競爭力。核心競爭力能夠造就料想不到的產(chǎn)品。競爭優(yōu)勢的真正源泉是企業(yè)圍繞其競爭力整合、鞏固工藝技術(shù)和生產(chǎn)技能的能力，據(jù)此，小企業(yè)能夠快速調(diào)整適應(yīng)變化了的商業(yè)環(huán)境。核心競爭力是具體的、固有的、整合的或應(yīng)用型的知識、技能和態(tài)度的各種不同組合。2.4.1基本市場競爭策略工廠所在地連州沒有洗潔精廠，抓住機遇，顯著地降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)效率，增加顧客的效用，從而給企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢。如何銷售洗潔精（1）明確銷售的的主要對象主要對象：賓館、飯店、酒樓、桑拿、浴城、發(fā)廊、洗車場、洗衣店、小賣部、大排檔、旅館、招待所、娛樂場所、村鎮(zhèn)、機關(guān)廠礦食堂、學校等等。（2）開發(fā)市場、穩(wěn)定客戶的方法1、印制一些批發(fā)聯(lián)系卡，注明你的品種、品質(zhì)、價格、優(yōu)勢、服務(wù)方式、聯(lián)系及送貨電話。名片的設(shè)計突出：廠家生產(chǎn)直送，沒有中間商，利益讓給用戶突出：幾個價格產(chǎn)品的差異：讓客戶自己決定選擇，比如：A、40元洗潔精/100斤/桶，適用普通餐具洗滌。B、60元洗潔精/100斤/桶，適用普通油污餐具洗滌。C、80元洗潔精/100斤/桶，適用多油餐具洗滌。D、100元洗潔精/100斤/桶，適用重油餐具洗滌。突出：送貨上門，隨叫隨到突出：另有多種洗滌產(chǎn)品供應(yīng)，讓用戶對你產(chǎn)生更大信心注明：首次桶押金多少，2、到廢品收購站買一些礦泉水瓶（5分至1毛/個），裝上樣品連同聯(lián)系卡沿街送給每一個賓館、飯店、酒樓、桑拿、浴城、發(fā)廊、洗車場、洗衣店、小賣部、大排檔、旅館、招待所、娛樂場所、村鎮(zhèn)、機關(guān)廠礦食堂、學校等可能成為你潛在客戶的手中，讓他們試用，等待信息回復(fù)。3、商家是利字當頭，只要你的產(chǎn)品不錯，價格是第一競爭力。4、經(jīng)常性的送一些實用的東西給他們，但不要形成習慣，讓他們時時感到驚喜，一般他們需要量大的是消毒水，你自制一些消毒水給他們，成本每斤0.64分，一下送他十斤也才6分錢，這只是拋磚引玉，其他的方法自己多想一下，原則是不要增加太多成本。2、經(jīng)常關(guān)注他們的業(yè)務(wù)，合適的時候幫他們拉一些生意，介紹人一些客戶。3、經(jīng)常和他們交流提高經(jīng)營，增加業(yè)務(wù)的話題，讓他感覺你是他們不可缺少的生意知音，得一知己難，更何況生意知音。4、想他們所想，急他們所急，當他們需要你幫忙的時候不要東扯西拉的，要爽快答應(yīng)，無論能否辦到是另一回事，態(tài)度決定一切，辦不到的只要是有客觀原因沒人會說你不努力。辦廠堅持的三個原則1、質(zhì)量第一，不要為了價格競爭，過度做低廉成本的產(chǎn)品，特別是在縣城，本鄉(xiāng)本土的，太差了口碑不好以后難生存。以中檔產(chǎn)品為主打，配高、低檔產(chǎn)品來滿足不同要求的客戶。2、品種要齊全，凡是洗滌的基本品種，如洗潔精、洗衣液、洗車液、洗發(fā)水、沐浴露、麻將清洗劑等你都要有。一些特別功能的洗滌劑你可以少量做樣品，以備大客戶訂貨。3、持久以恒的經(jīng)營，萬事開頭難，一開始生產(chǎn)銷售都會碰到各種客戶，說好的有，說不好的也有，有道理的聽之改之，無理取鬧的說明他不是你的真正客戶，沒必要理他，認真做好產(chǎn)品質(zhì)量，持久以恒經(jīng)營。產(chǎn)品生命周期及產(chǎn)品策略開始階段，做好宣傳、促銷策略，讓當?shù)氐钠髽I(yè)、賓館、飯店、酒樓了解我們貝潔洗潔精廠，以低于市場的價格賣出去，占領(lǐng)市場，成長期不斷的改善品質(zhì)，成熟期進行市場改良和營銷組合改良。第三章資源條件3.1資源可利用量該項目非資源開發(fā)類項目，因此對資源開發(fā)利用方面不進行詳細論述。在資源的利用方面，項目建設(shè)及使用過程中不占用金屬礦、非金屬礦等重要資源。項目建設(shè)實施過程中耗費的資源主要包括鋼筋、水泥、木材等一般性建筑材料，該類建筑材料在當?shù)亟ú氖袌鼍蓾M足供應(yīng)；項目使用過程中耗費的資源主要包括生活用水、電等，均由當?shù)爻鞘信涮谆A(chǔ)設(shè)施集中供應(yīng)，該項目所在區(qū)域供水、供電等設(shè)施齊備，供應(yīng)有保障。該項目生產(chǎn)需要主要原料是表面活性劑，所需原料供貨渠道穩(wěn)定，來源充足，均可在建廠所在省份解決。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模本項目廠區(qū)占地面積800平方米，規(guī)模適中。形成年產(chǎn)200噸洗潔精產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。4.1.1建設(shè)規(guī)模方案比選1.項目規(guī)模的決定因素主要決定因素有資金的投入，市場需求量，以及周邊原材料及燃料供應(yīng)狀況。2.項目規(guī)模的綜合確定項目最終確定規(guī)模為600平方米的場地，年產(chǎn)量為150噸。主要考慮市場需求量，銷售情況及自己所擁有的資金。4.2產(chǎn)品方案項目建成后根據(jù)產(chǎn)品市場預(yù)測，確定本項目產(chǎn)品為洗潔精200噸/年。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1技術(shù)方案5.1.1技術(shù)方案的評價與選擇1、生產(chǎn)0.3元一斤以下的低成本配方：脫脂劑+高泡精+半透明增稠粉+香精+水+防腐劑+拉絲粉=洗潔精。成本計算：每百斤洗潔精：半透明增稠粉放350克，香精放5克，檸檬黃色素放1克，防腐劑放5--10克，拉絲粉放10--20克，余下的成本中脫脂劑占65%，高泡精占35%。加堿讓PH值為堿性洗潔精就變成黃色。用電鉆攪拌機生產(chǎn)。2、生產(chǎn)0.3元0.6一斤的配方：洗潔精表面活性劑3份+脫脂劑2份+高泡精1份+全透明增稠粉+防腐劑+水+香精+拉絲粉=洗潔精。成本計算：每百斤洗潔精：全透明增稠粉放350克，香精放5克，防腐劑放5--10克，拉絲粉放10--20克。余下的成本按：洗潔精表面活性劑3份+脫脂劑2份+高泡精1份來放，用電鉆攪拌機生產(chǎn)。3、生產(chǎn)0.6一斤以上的配方：洗潔精表面活性劑+全透明增稠粉（用鹽也行）+防腐劑+水+香精+拉絲粉=洗潔精。成本計算：每百斤洗潔精：全透明增稠粉放400克，香精放5克，防腐劑放5--10克，拉絲粉放10--20克。余下的成本放洗潔精表面活性劑。用電鉆攪拌機生產(chǎn)。由于第二種方案成本比較低，性能又比較好，因此選擇第二種方案。注意事項：1、除油去污：以納米除油乳化劑為主，復(fù)配脫脂劑2、產(chǎn)泡去污：高泡精3、增稠：以全透明增稠粉為主，也可以選半透明增稠粉、稠度增倍劑方式增稠。選擇不同的增稠方式，配方比例需作調(diào)整。4、拉絲：拉絲粉起拉絲作用，也有增稠和抗污垢再沉甸作用，但用量每百斤不能超過30克。5、防腐要結(jié)合防腐劑含量、保存時間、氣候變化、溫度調(diào)節(jié)、水質(zhì)好壞來計算加入防腐劑，沒有統(tǒng)一的指標，需要自己在實際工作中掌握。配方中的比例僅是短期防腐，作為參考，不能死搬硬套。6、配方比例調(diào)整原則：先定增稠方式和比例，然后定去油原料、防腐、香精的品種和用量，最后定產(chǎn)泡原料的用量。主要原料①十二烷基硫酸：一種優(yōu)良的表面活性劑，泡沫豐富去污力強，是生產(chǎn)洗滌用品的常原料。也可用十二烷基苯硫酸鈉。②烷醇酰胺：是一種很好的乳化劑，呈弱堿性，在洗潔清中起乳化作用，并幫助調(diào)節(jié)產(chǎn)品的堿性。提高產(chǎn)品的去油污的能力。③苯甲酸鈉：是一種防腐劑，又叫安息香酸鈉。④食鹽：是一種輔助原料，最好用精鹽。5.2工藝方案和工藝流程先將香精、色素、防腐劑、表面活性劑、脫脂劑、高泡精放入水中，用電鉆攪拌機攪拌，確認完全溶化。然后將增稠粉、拉絲粉放入溶液中，用電鉆攪拌機上下連續(xù)攪拌半小時，以后每間隔一小時攪拌一次，三次就行，8小時后進行均質(zhì)攪拌就成了。靜置一夜消泡后裝桶。當然，如果適用洗潔精機的話，就可以將原料加入水中后，通過洗潔精機，經(jīng)過一段時間，就可以得到產(chǎn)品。靜置一夜消泡裝桶。5.3主要設(shè)備1、電鉆攪拌機：這是常用的攪拌工具，是生產(chǎn)散裝洗潔精產(chǎn)品最普通的常用工具，主要功能是起混合作用，市場零售價在150—250元之間。優(yōu)點是：價格便宜，操作方便，小巧靈活。開始小型生產(chǎn)加工是必須的。當然也可以用洗潔精機，價格相對來說比較貴在5500—10000元價格不等。但它的攪拌效果以及乳化效果要比電鉆攪拌機好。其規(guī)格是：電源：220V

攪拌電機：0.75kw

乳化電機：0.55kw

水質(zhì)處理電機：0.37kw

機重：150Kg

容量：150L（升）

外形尺寸：1.2x1.1x1.65（m）2、地秤：能秤100公斤就行，市場零售價在120元。3、塑料桶：常規(guī)是能裝40--50—100斤的，這是在銷售中周轉(zhuǎn)使用，應(yīng)該向使用者收取押金（自定）?？梢耘l(fā)些二手桶來用。具體用多少公斤的看當?shù)厍闆r定。4、運輸工具：小貨車、摩托車、電動小貨車、請人拉等，只要能低成本就行。第六章建廠條件分析與項目選址地址：廣東民族工業(yè)園,位于連州市區(qū)城南具有良好的投資環(huán)境和公共政策，運輸條件優(yōu)越，土地使用有優(yōu)惠條件，電力資源豐富。6.1建廠地區(qū)條件分析該項目擬建于廣東民族工業(yè)園,位于連州市區(qū)城南。該地塊配套基礎(chǔ)設(shè)備齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，具有良好的投資環(huán)境和公共政策，土地使用有優(yōu)惠條件，電力資源豐富，適宜該項目的建設(shè)。該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，交通、通訊等條件便捷，是開發(fā)建設(shè)的理想地段。該化工園為改善投資環(huán)境、引進外資、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟起到了積極的帶動和輻射作用。6.1.1連州概況連州市位于廣東省西北部，地處粵、湘、桂三?。▍^(qū)）交界，北面與湖南永州、郴州兩市相連；西面與連南、連山兩個民族自治縣及廣西賀州市相接；東西與韶關(guān)接壤，是廣東省歷史文化名城。全市總面積2663平方公里，轄10個鎮(zhèn)，2個民族鄉(xiāng)，總?cè)丝诩s55萬?，F(xiàn)在清連高速貫通全市，連接京珠高速和廣清高速至廣州！而且二廣高速即將在建，界時二條高速會連通連州，現(xiàn)連州大量新建工業(yè)園，代表性的有新塘工業(yè)園和民族工業(yè)園。以連州為圓心至廣州230公里，至韶關(guān)市190公里，至湖南永州市185公里，至湖南郴州市180公里，至廣西賀州市180公里。6.1.2地理文化連州區(qū)位獨特，交通便利，商貿(mào)活躍，是中國內(nèi)陸和沿海地區(qū)的主要通道。據(jù)統(tǒng)計,近年來商業(yè)系統(tǒng)、供銷系統(tǒng)每年銷往廣西、湖南等地銷售額達8500萬元,占總銷售額的25％。在珠三角、大珠三角、泛珠三角區(qū)域中，連州具有得天獨厚的地緣人緣優(yōu)勢，處于承接珠三角、輻射內(nèi)地的中樞地位，既是珠三角連接中西部資源、市場的通道，又是中西部引進珠三角資金、技術(shù)的黃金走廊。清遠市政府把連州定位為北部“三連一陽”的區(qū)域經(jīng)濟文化中心、物流中心、醫(yī)療中心。近年來，連州市按照大市場、大商品、大流道的要求，通過采取加快發(fā)展特色商貿(mào)，創(chuàng)新邊貿(mào)流通組織形成，抓好物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，使粵、湘、桂三?。▍^(qū)）邊界新型的、互補的商品流通體系已初步形成，聯(lián)接連陽地區(qū)、覆蓋三?。▍^(qū)）邊際人流、物流、信息流、資金流“四流合一”的經(jīng)濟協(xié)作圈已初具雛模。這將大大推進連州商貿(mào)中心建設(shè)。6.1.3交通網(wǎng)絡(luò)連州是粵、湘、桂三?。▍^(qū)）結(jié)合部重要的交通樞紐，南距廣州230公里。擁有交通物流快捷便利的區(qū)位優(yōu)勢，清連一級公路、國道107、323線，省道114、259線以及正在建設(shè)中的太原——澳門高速公路貫通全境。經(jīng)過多年的努力，目前連接周邊縣市的七大出口均為高等級公路。連接京廣線的連州——坪石鐵路正在建設(shè)中，柳州——贛州的鐵路將橫貫連州。水路運輸直達珠三角地區(qū)。6.1.4電力資源連州有豐富的電力資源，未來幾年將成為廣東省粵北地區(qū)的能源基地。廣東民族工業(yè)園,享受全省最優(yōu)惠的扶持民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的各類政策,大宗工業(yè)用電綜合電價為0.4567元/千瓦·時,全省最低,為大型能耗企業(yè)降低成本、增加效益提供最大空間。6.1.5自然條件優(yōu)越一是電價全省最低。按照廣東省物價局[2008]224號文規(guī)定，工業(yè)園區(qū)大宗工業(yè)用電綜合平均價格為0.4567元/度。

二是企業(yè)用地價格低。園區(qū)面積規(guī)劃控制面積98平方公里，開發(fā)建設(shè)面積50平方公里，土地資源和水資源充足，屬丘陵地帶，土地開發(fā)成本低廉。

三是交通條件便利：清連、二廣兩條高速公路在民族工業(yè)園交匯，清連高速公路貫穿廣東民族工業(yè)園全境，有南北兩個出口，距清遠160公里，到廣州200公里。

四是礦產(chǎn)資源豐富：有色金屬、非金屬礦儲量大，已探明優(yōu)質(zhì)碳酸鈣600億噸、硅灰石蘊藏量5億噸，潛在開發(fā)利用價值36.800億元，目前非金屬礦粉體加工業(yè)在連州市已形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。五是區(qū)位優(yōu)勢明顯：連州是“三連”地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟文化中心，民族工業(yè)園位于連州市區(qū)城南，園區(qū)周邊100公里半徑范圍內(nèi)，人口資源超過千萬，勞動力資源豐富，有較強的吸納和輻射能力。6.1.6社會經(jīng)濟條件目前廣東民族工業(yè)園確立了精細化工、非金屬礦深加工、工程塑料制品三大產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展目標。精細化工基地首期規(guī)劃1000畝,計劃引資30億元。多項優(yōu)惠政策鼓勵企業(yè)發(fā)展。1.投資人根據(jù)投資項目建設(shè)規(guī)模,確定一次性投資使用的土地面積,參考國家規(guī)定的土地出讓最低價格標準,按雙方商定的土地出讓價格,以招標、拍賣或者掛牌的方式出讓,取得合法使用手續(xù)后,在協(xié)議規(guī)定的時限內(nèi)支付土地出讓金。土地使用面積較大的大型項目,受讓方可按協(xié)議規(guī)定的時限分期支付土地出讓金,最高期限為3年,第1年支付50%,其后2年各付25%。2.投資人根據(jù)市場開發(fā)需要,確定分期投資的,園區(qū)可按協(xié)議劃定土地使用面積,按辦理土地使用權(quán)證的進度,分期支付土地轉(zhuǎn)讓金。3.投資人租賃園區(qū)土地辦廠的,租用期限最長20年。租賃期間或租賃期滿后投資人提出由租轉(zhuǎn)購的,可在同等條件下優(yōu)先取得受讓權(quán)。4.大宗工業(yè)用電綜合平均價按省物價局[2008]224號規(guī)定為0.4567元/千瓦·時,全省最低。工業(yè)用水按園區(qū)屬地物價部門批準的工業(yè)用水價格的85%收取。5.投資人經(jīng)園區(qū)授權(quán)開發(fā)經(jīng)營集中連片的產(chǎn)業(yè)小區(qū),以受讓、租賃、土地使用權(quán)入股等形式開發(fā)使用土地,并在法定范圍內(nèi)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理工業(yè)園小區(qū),可直接自行對外開展招商引資。對屬于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部分的投入,由園區(qū)分期支付,并給予貼息補助,或以土地作為補償。6.鼓勵投資人投資園區(qū)道路、污水處理、標準廠房、專業(yè)市場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營管理?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用可以用現(xiàn)金結(jié)算,也可以用土地補償。在協(xié)議規(guī)定的建設(shè)期和投產(chǎn)優(yōu)惠期限內(nèi),給予貼息補助或財政補貼。對有貢獻的企業(yè)及個人給予重獎。6.2建廠地址條件分析該項目擬建于廣東民族工業(yè)園主園區(qū)位于連州市區(qū)城南，面積50平方公里。工業(yè)園將以高起點的總體規(guī)劃，引入生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)理念，在規(guī)劃方案中，各工業(yè)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)和商務(wù)、休閑區(qū)等配套設(shè)施齊全。6.2.1廠址所在位置現(xiàn)狀廣東民族工業(yè)園，區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，交通便利，處于連接粵湘桂互通樞紐之結(jié)點，園區(qū)半徑160公里內(nèi)，分布粵湘桂之清遠、韶關(guān)、郴州、永州、賀州5個新興城市。人力資源豐富，吸納和輻射潛力強勁。是廣東省第一個在民族地區(qū)創(chuàng)辦的工業(yè)園，享受全省最優(yōu)惠的民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟政策，全省最低廉的工業(yè)用電價格，豐富的土地、礦產(chǎn)、能源、人力資源，加上連州失去完善配套的社會服務(wù)設(shè)施，為企業(yè)降低成本，增加效益提供最大的空間。6.2.2廠址建設(shè)條件廠房面積800m2，接近原料及產(chǎn)品銷售地，運輸方便，靠近熱電供應(yīng)地點，所需電力等應(yīng)有可靠來源，靠近水源，保證供水的可靠性，并符合生產(chǎn)對水質(zhì)、水量、水溫的要求。大宗工業(yè)用電綜合平均價按省物價局[2008]224號規(guī)定為0.4567元/千瓦·第七章主要原材料、燃料供應(yīng)7.1主要原材料供應(yīng)來源建廠所在地連州資源豐富，在工業(yè)園區(qū)內(nèi)有相關(guān)化工企業(yè)可提供原材料供應(yīng)，某些沒有的原材料可到鄰近城市郴州，廣州，韶關(guān)取得。7.2燃料供應(yīng)來源建廠所在地燃料供應(yīng)豐富，煤炭資源豐富，價格便宜，有利于降低成本，為企業(yè)增加效益。7.3主要原材料、燃料價格原材料能源成本估算表序號項目單位消耗定額單價成本金額1原材料/每千斤/公斤0.33元/斤表面活性劑公斤50斤6.6元脫脂劑公斤16斤6.2元高泡精公斤9斤6.6元全透明增稠劑公斤350克24元防腐劑公斤5克60元香精公斤10克35元拉絲粉公斤15克8元2能源用電度1.67/小時0.4567元0.7623/小時7.4主要原材料、動力年需要量原材料需求量表序號原料名稱年消耗量來源運輸方式1表面活性劑10000千克廣州汽車2脫脂劑3200千克廣州汽車3高泡精2700千克廣州汽車4全透明增稠劑140千克廣州汽車5防腐劑2千克廣州汽車6香精4千克廣州汽車7拉絲粉6千克廣州汽車動力及燃料年需求量表序號名稱單位產(chǎn)品單耗單位合計備注1電Kwh/t26.72Kwh53442水t/t0.9t180產(chǎn)量200噸=400000斤原材料費用：0.33×400000=132000元一年設(shè)備所用電力費用：1.67×0.4567×8×300=1830元第八章總圖運輸與公用輔助工程8.1總圖布置圖及其說明遵循緊湊布局、節(jié)約用地的原則，根據(jù)建設(shè)單位對廠區(qū)整體要求，在滿足生產(chǎn)工藝和公用設(shè)施的前提下，布置車間、倉儲用房、配電室等設(shè)施。1、綠化：美化環(huán)境是文明生產(chǎn)不可缺少的重要環(huán)節(jié)，利用綠化可以減少噪音，改善廠區(qū)和周邊的環(huán)境，項目實施后，在廠區(qū)道路兩側(cè)全部綠化，廠區(qū)其余空地可設(shè)置一些小型花壇和草坪，綠化系數(shù)為7.2%。做到三季有花，四季常綠，以達到美化廠區(qū)環(huán)境的目標。2、道路布置⑴布置原則廠區(qū)道路布置原則應(yīng)滿足企業(yè)運輸、消防、管線布置，綠化等方面要求，滿足交通便捷通暢的要求。⑵布置形式和寬度廠區(qū)道路均采用雙坡路面設(shè)計，廠區(qū)主要道路路面寬為10.0m，次干道路路面寬為6.0m，水泥混凝土面層、碎石基層，同時為利于消防，全廠道路設(shè)計為環(huán)形。3、豎向：道路按照南高北低、東高西低的地勢放坡，道路坡度根據(jù)地下排水管網(wǎng)的埋深及坡降，并考慮到地面雨水的排放，設(shè)為0.1%-0.3%。廠區(qū)倉庫內(nèi)地坪與廠區(qū)道路中心點的高差以0.20m為準，局部根據(jù)道路放坡稍微調(diào)整。進倉庫坡道的坡度設(shè)置以不影響汽車、叉車及平板車的正常運輸為準則，坡度為2%-4%不等。附圖：大門大門辦公室?guī)鶑S房倉庫8.2公用輔助工程8.2.1工廠給水本工程用水主要為生產(chǎn)用水和生活用水，水源來自已建化工料儲備項目自來水管網(wǎng)供給。生產(chǎn)用水主要用于循環(huán)水補充水，生活用水用于辦公區(qū)域和生產(chǎn)人員的生活所需用水。8.2.2工廠排水根據(jù)水質(zhì)的不同分為：生活污水排水系統(tǒng)和雨水排水系統(tǒng)。洗潔精生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。機泵類設(shè)備的冷卻水采用循環(huán)冷卻水，這樣既節(jié)約了水資源，也不產(chǎn)生廢水。廠區(qū)的雨水經(jīng)雨水口匯集后排入開發(fā)區(qū)的雨水排水系統(tǒng)。生活污水經(jīng)初步處理后排入開發(fā)區(qū)的污水處理管網(wǎng)，由開發(fā)區(qū)對污水進一步統(tǒng)一處理。8.2.3裝置內(nèi)系統(tǒng)劃分給水:(1)生產(chǎn)給水：用于裝置開停工、沖洗地面、非飲用部分的生活用水。(2)循環(huán)冷水：用于裝置內(nèi)反應(yīng)釡及換熱器的冷卻。循環(huán)水系統(tǒng)本工程自建一套100t/h的循環(huán)水系統(tǒng)。排水:(1)循環(huán)熱水：來自反應(yīng)釡及換熱器等換熱后的壓力回水。(2)生活污水：來自公司辦公區(qū)域。第九章節(jié)能節(jié)水措施9.1節(jié)能措施為提高資源利用效率、降低資源消耗，項目在建設(shè)及使用過程中擬采取的節(jié)約資源及資源綜合利用措施如下：一、建筑節(jié)能1、根據(jù)廣東省建筑節(jié)能設(shè)施標準對區(qū)內(nèi)的車間廠房、辦公生活等輔助設(shè)施采取保溫節(jié)能設(shè)計，在施工中在不增加投資的前提下，采用新型節(jié)能的墻體材料，重點使用輕質(zhì)、高強、保溫性能好的節(jié)能新材料和保溫門窗，加強屋面及墻體保溫。推廣使用新技術(shù)、新工藝，各主要房間朝南，充分利用自然光和自然通風，以節(jié)能降耗。2、積極采用工廠布置一體化。3、除生產(chǎn)上有特殊要求外，柱網(wǎng)及承重結(jié)構(gòu)的布置符合建筑模數(shù)的要求，構(gòu)件的種類和類型盡量統(tǒng)一。4、建筑材料的選擇盡量做到標準化、系列化、定型化，并積極推廣新技術(shù)、新材料以取得技術(shù)進步和經(jīng)濟效益，并盡量采用當?shù)氐慕ㄖ牧?。二、工藝設(shè)計的節(jié)能該項目采用先進的技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，先進的生產(chǎn)技術(shù)和先進設(shè)備帶來能源和原材料的節(jié)省。三、設(shè)備節(jié)能措施1、通過多方比選，盡量選用先進適用的節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備，充分運用新技術(shù)、新工藝，合理布置生產(chǎn)工藝流程，以達到節(jié)約能源降低成本的目的；2、合理設(shè)計生產(chǎn)工藝，防止設(shè)備空轉(zhuǎn)；3、在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗，以達到節(jié)能目的。3、公用工程節(jié)能措施⑴電力設(shè)計節(jié)能措施①各車間變電所380V測設(shè)置電容器，以改善功率因數(shù)。②車間變電所的位置盡量靠近負荷中心，以縮短供電距離，減少電力的損耗。③選用高效的節(jié)能燈具和光源，如熒光燈和金屬鹵化物燈。④采用節(jié)能變壓器。⑵暖通設(shè)計的節(jié)能措施①在有空調(diào)系統(tǒng)中，盡量利用回風，以減少冷熱媒的用量。②車間盡量利用自然通風。四、電氣節(jié)能措施1、全廠的供電設(shè)備均應(yīng)選用國家推薦使用的節(jié)能型電器（如選用S11系列節(jié)能型電力變壓器），選擇合理的無功功率補償（使全廠功率因數(shù)達到0.95以上）和最優(yōu)的供電方案，力求降低電能損耗；2、電動機選用YB系列，照明燈具盡量采用高效節(jié)能高壓汞燈或鈉燈。六、總圖節(jié)能措施1、在平面布置上，動力設(shè)備盡量靠近負荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；2、總圖布置上力求緊湊，倉庫要靠近道路，按物料流向布置，盡量避免二次倒運。七、主要管理節(jié)能措施1、加強管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費。2、加強對車間用水、電、氣的計量，為企業(yè)管理提供依據(jù)，搞好能源管理，合理地實現(xiàn)供水、供電、供氣及用水、用電、用氣。9.2能耗指標分析序號項目實際消耗折算系數(shù)Kg標煤折算能耗（噸標煤）單位數(shù)量（t）1新鮮水T/年1800.2570.03472電Kwh/年53440.1290.517合計0.552本項目綜合能耗噸標準煤為0.552噸標煤，經(jīng)計算每噸產(chǎn)品能耗為3.68Kg標煤。從各項能耗來看，電所占比重比較大，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中，針對性的采取有關(guān)措施減少能耗，從而進一步降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，保證可持續(xù)發(fā)展。9.3節(jié)水措施項目用水主要是生活用水及綠化用水。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、給水閥門選用高質(zhì)量的防泄漏閥門，衛(wèi)生器具選用延時自閉沖洗閥門，降低水資源的耗費，各用水戶均配置計量水表，便于計量考核。2、控制綠化用水。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。9.4節(jié)水效果分析該項目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高其利用率，如：為節(jié)約水資源，冷卻水采用循環(huán)水循環(huán)利用，廢水處理處理后進行再利用，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟。項目最大限度的節(jié)約和提高資源的利用率，消耗達到世界先進水平，保證了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第十章環(huán)境影響評價主要包括建設(shè)項目三廢（廢水、廢氣、廢渣）種類、成分和數(shù)量及對環(huán)境影響的調(diào)查，治理方案的選擇和回收利用情況，對環(huán)境影響的評價。10.1廠址環(huán)境條件產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有相應(yīng)的道路、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。園區(qū)環(huán)境優(yōu)美，各項設(shè)施齊全。10.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響該項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，豐富了企業(yè)的產(chǎn)品體系，增強了企業(yè)的市場競爭力。該項目建設(shè)的新工藝將大大減少了生產(chǎn)成本及“三廢”污染物的排放，有望實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，符合綠色化工和循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展方向。10.3環(huán)境保護措施方案我公司采用清潔生產(chǎn)工藝和技術(shù)，建設(shè)環(huán)保設(shè)施，促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)過程中減少污染物的產(chǎn)生和對環(huán)境的不利影響，做好資源、能源的綜合回收利用工作。10.4環(huán)境保護投資本設(shè)計充分考慮了環(huán)境保護的因素，按照清潔生產(chǎn)的要求，原料路線、工藝技術(shù)選擇了污染少、運行可靠、穩(wěn)定的方案，結(jié)合科學、嚴格的管理，污染將盡可能地消滅在工藝生產(chǎn)過程中，從根本上減少污染物的排放，減輕對環(huán)境造成的影響。對生產(chǎn)中不可避免產(chǎn)生的污染，做到治理與綜合利用相結(jié)合。首先盡可能的綜合利用，再輔之以先進、高效、可靠、經(jīng)濟的處理方法。本設(shè)計采用的處理工藝，均是經(jīng)過生產(chǎn)驗證的，并充分考慮了經(jīng)濟效益，治理后各類污染均達到國家標準。為落實環(huán)保措施，初步估算硫苯唑氫溴酸鹽項目環(huán)保投資預(yù)計為100萬元。10.5環(huán)境影響評價采用清潔生產(chǎn)工藝和技術(shù)，清潔能源，生產(chǎn)過程中減少污染物的產(chǎn)生和對環(huán)境的不利影響，生產(chǎn)后進行污水處理和廢氣吸收，減少對環(huán)境的污染。項目排放的污染物數(shù)量有限，生產(chǎn)中對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，保證排入環(huán)境的污染物嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以該項目的建設(shè)不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。因此，從環(huán)保角度講，該項目建設(shè)是可行的。第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防11.1危害因素和危害程度11.1.1不安全因素分析廠區(qū)地勢平坦，不會受到洪水，泥石流，滑坡等自然災(zāi)害影響，歷史上無重大地震災(zāi)害發(fā)生。廠址周圍無易燃，易爆，劇毒生產(chǎn)企業(yè)和倉庫。11.1.2不安全因素及職業(yè)危害分析根據(jù)工程所處自然環(huán)境及生產(chǎn)工藝特點，其主要不安全因素及職業(yè)危害如下:自然危害因素:暴雨、洪水、雷電、地震、暑熱寒凍等造成的危害。生產(chǎn)過程中的不安全因素:電氣事故、機械傷害、操作事故、火災(zāi)等。職業(yè)危害:生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有:有害氣體、噪聲、火災(zāi)、爆炸等。有人認為，洗滌劑殺菌、消毒、去污力強，放得越多，洗得越干凈，浸泡時間越長效果越好，事實上這是一種誤解。目前市場上出售的普通洗滌劑只能機械地消除果蔬表面的大部分農(nóng)藥殘余，但不具備消毒、殺菌功能。相反浸泡時間過長，細菌會隨著洗滌殘液進入人體。洗滌劑洗后的餐具必須用自來水漂洗兩次以上，洗滌劑濃度應(yīng)為0.2%—0.5%，浸泡時間要根據(jù)果蔬表皮的不同情況而定。草莓之類表皮不光滑的，浸泡十幾秒即可，用流動清水反復(fù)沖洗。另外多種洗滌劑、消毒劑的混合使用對人體健康有害。含氯的清潔劑（漂白粉、清毒液）與含酸的消毒清潔劑（潔廁靈）混用或漂白粉與含氨類清潔劑合用時會產(chǎn)生有毒的氯氣，致使人的眼、鼻、咽喉受到刺激，引起炎癥，導(dǎo)致中毒，對人體會造成致命的危害。11.2安全措施方案所有建構(gòu)筑物均符合防火、防爆、防雷擊等安全措施；高低壓電氣設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；倉庫配電及照明共用變壓器，分別按不同危險場所配置電壓等級。各配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)均設(shè)置必要的接地保護。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下于帶電部分，絕緣的外露金屬部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地。變壓器中性點直接和倉庫聯(lián)合接地，接地電阻不大于10Ω。倉庫內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護開關(guān)。高低壓電氣設(shè)備和生產(chǎn)用電設(shè)備外殼設(shè)置了保護接地，電氣插座回路及移動式用電設(shè)備設(shè)漏電保護。電纜線路的零線在引入建筑物處應(yīng)按規(guī)范作重復(fù)接地。防火防爆：倉庫內(nèi)設(shè)置的電氣設(shè)備，如開關(guān)，照明燈具，線路敷設(shè)方式等，均按國家有關(guān)爆炸危險場所電氣安全的規(guī)定設(shè)計，實現(xiàn)電氣整體防爆。照明：根據(jù)倉庫條件合理選擇燈具，照明照度執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》和《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》防機械損傷，防高溫措施:所有轉(zhuǎn)動，運轉(zhuǎn)機械均有安全可靠的保護設(shè)施，防止因機械運動而發(fā)生意外人身傷害。第十二章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置12.1組織機構(gòu)該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。按照精簡機構(gòu)，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。12.1.1項目法人組建方案項目法人由總經(jīng)理擔任，由于需要的人員比較少，因此法人只需總經(jīng)理擔任即可。為保證項目的順利實施，項目單位認真做好前期規(guī)劃工作，進一步優(yōu)化設(shè)計方案。項目法人在建設(shè)階段要進一步從建筑、施工工藝、材料、結(jié)構(gòu)和設(shè)備等方面優(yōu)化和完善方案。項目法人在建設(shè)過程中，根據(jù)實際情況科學安排工程建設(shè)進度，合理調(diào)度，嚴格控制投資，節(jié)約使用資金，以求良好的經(jīng)濟效益。積極落實建設(shè)資金，按照基本建設(shè)程序辦事，認真實行項目法人責任制，招投標制和建設(shè)監(jiān)理制，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益，保證質(zhì)量、進行目標的順利實現(xiàn)。確保資金到位及投入的資金進入良性循環(huán)軌道，力求在預(yù)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成任務(wù)。12.1.2管理機構(gòu)組織方案和體系圖本公司全廠定員10人，其中基本操作工人及營銷共5人，技術(shù)員3人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，擔任會計、管理等職位?？偨?jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部營銷部人事部生產(chǎn)部技術(shù)部12.2人力資源配置12.2.1生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，項目完工后，各車間將采用間歇、部分連續(xù)化、程序化生產(chǎn)方式，三班二運轉(zhuǎn)項制。每班工作8小時，全年作業(yè)時間為300天，全年開車按7200小時。12.2.2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求該項目勞動定員10人，其中管理人員2人，技術(shù)人員3人，生產(chǎn)人員5人。12.2.3職工工資福利本公司嚴格遵照《勞動合同法》的用工制度，初定職工工資標準如下表所示，加班另外計算，為生產(chǎn)安全，工人加班每天不得超過三個鐘。計算工人社會福利時我們按照國家標準為工資額的14%，為推動生產(chǎn)的積極性設(shè)員工工作表現(xiàn)獎，全勤獎，每年在公司內(nèi)評選先進勞動者并頒發(fā)獎金。傳統(tǒng)節(jié)假日發(fā)節(jié)日福利補助，法定節(jié)假日按國家規(guī)定休假，每年組織員工體檢一次，定期開展員工活動。工資及福利費估算表序號項目合計1工人人數(shù)5人均年工資14400元工資額72000元2技術(shù)人員人數(shù)3人均年工資18000元工資額54000元3管理人員人數(shù)2人均年工資18000元工資額36000元4工資總額162000元5福利費22680元合計184680元福利費按工資總額的14%計取全年工資+福利費總額=162000+22680=184680元12.2.4員工來源及招聘方案該項目所有管理人員、技術(shù)人員全部進行業(yè)力技能培訓(xùn)，特別是技術(shù)人員必須對生產(chǎn)工藝熟練掌握，生產(chǎn)工人全部進行廠級、車間級、班組級三級安全教育，并且從各工序中抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干前往同類生產(chǎn)企業(yè)進行操作培訓(xùn)，試產(chǎn)階段聘請有關(guān)企業(yè)工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。所缺人員從人才市場招聘，擇優(yōu)錄用。所有人員需經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，培訓(xùn)合格后持證上崗。12.2.5員工培訓(xùn)計劃管理人才培訓(xùn)培訓(xùn)方式主要有，派遣管理人員到其他企業(yè)進行參觀調(diào)研，舉辦管理學講座等。營銷人才培訓(xùn)本公司營銷部經(jīng)理應(yīng)協(xié)同教育培訓(xùn)中心定期為營銷部的員工舉行營銷能力培訓(xùn)，邀請營銷專家為我公司舉行講座，學習營銷法律法規(guī)，購買并派發(fā)關(guān)于營銷行為的書籍，觀看有關(guān)營銷方面的節(jié)目。新進員工培訓(xùn)本公司的非生產(chǎn)性新進員工，除聘請的高級管理人員外，都必須經(jīng)過由教育培訓(xùn)中心舉辦的1個月的培訓(xùn)，培訓(xùn)期是在員工的使用期內(nèi)進行，經(jīng)過培訓(xùn)的新進員工都必須經(jīng)過考核才能成為本公司的正式員工。生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)本公司所有生產(chǎn)工人均需先培訓(xùn)后上崗。培訓(xùn)以達到能保證安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量達標為目的。按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的主要內(nèi)容，分專業(yè)和工種進行培訓(xùn)。培訓(xùn)方式主要有廠區(qū)內(nèi)舉辦培訓(xùn)班，派遣骨干到外學習參觀。12.3社會適應(yīng)性分析12.3.1項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度1、項目受益人本項目的受益人群體主要為市場上的原料供應(yīng)商和其他輔助材料供應(yīng)商。項目的建設(shè)不但為他們帶來一個穩(wěn)定、可靠的銷售環(huán)境和市場，而且每年營業(yè)收入三千萬元左右，故受益人群體對項目肯定是支持的。2、項目受害人受害人群體主要確定為由于項目建設(shè)而被占用的土地上的原有人口。本項目選址位于某某某某開發(fā)區(qū)某某化工園，屬地方政府統(tǒng)一規(guī)劃，項目用地已經(jīng)是建設(shè)用地，無拆遷和移民安置問題。建議業(yè)主按照相關(guān)土地政策做好征用土地的各項協(xié)調(diào)工作，依法辦理土地征用手續(xù)。3、項目受影響人本項目的受害人群體主要確定為在廠區(qū)周圍居住或生活的群體。在項目的建設(shè)和生產(chǎn)中，只要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的廢水、廢渣、噪聲等方面的污染物排放標準加強管理，這部分群體是可以接受項目建設(shè)的。4、其他利益相關(guān)者該項目的其他利益相關(guān)者群體確定為建設(shè)單位、設(shè)計單位、咨詢單位、施工單位及國家和地方政府這一群體。該項目符合國家和地方政府的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，對帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展起著積極的作用，故政府對本項目是積極支持的；建設(shè)單位是直接收益者，對項目的態(tài)度無疑也持積極態(tài)度；設(shè)計單位、咨詢單位、施工單位由于本項目的建設(shè)，它們會因承擔相應(yīng)的工作而取得一定報酬，它們對項目的態(tài)度肯定會是積極的。12.3.2各級組織對項目的態(tài)度及參與程度該項目增強了企業(yè)的競爭實力，而且增加了地方財政收入，為創(chuàng)建和諧社會做出貢獻。因此各級政府及相關(guān)組織是非常支持該項目建設(shè)。12.3.3地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度該項目建成投運后，企業(yè)的生產(chǎn)運行能夠與當?shù)氐膮^(qū)域文化相協(xié)調(diào)，并能夠促進區(qū)域文化的發(fā)展。12.4社會風險分析社會風險是指由于自然災(zāi)害、經(jīng)濟因素、技術(shù)因素以及社會因素等方面的原因而可能引發(fā)的社會失序和社會動蕩。社會風險是一種導(dǎo)致社會沖突，危及社會穩(wěn)定和社會秩序的可能性，更直接地說，社會風險意味著爆發(fā)社會危機的可能性。一旦這種可能性就變成了現(xiàn)實性，社會風險就轉(zhuǎn)變成了社會危機，對社會穩(wěn)定和社會秩序都會造成災(zāi)難性的影響。建設(shè)單位扎扎實實的作好各項工作，處理好各種關(guān)系，項目的建設(shè)不會引起與當?shù)厣鐣拿堋σ粋€建設(shè)項目來講，影響項目實施效果的風險因素很多。歸納起來大體可分為以下八種主要風險因素：⑴市場方面的風險因素；⑵技術(shù)方面的風險因素；⑶資源方面的風險因素；⑷工程方面的風險因素；⑸投資方面的風險因素；⑹融資方面的風險因素；⑺配套條件方面的風險因素；⑻外部環(huán)境風險因素。針對本建設(shè)項目而言，這幾方面的風險應(yīng)該都或多或少的存在著。12.4.1風險程度分析1、市場風險程度分析隨著國內(nèi)經(jīng)濟的增長和農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，農(nóng)資產(chǎn)品的需求量逐步擴大，市場上農(nóng)資產(chǎn)品品種較多，市場競爭十分激烈。要求企業(yè)必須做好自己的營銷策略，要樹立品牌意識，擴大宣傳，提升顧客對本企業(yè)產(chǎn)品的品牌忠誠度，積極實施品牌戰(zhàn)略，以規(guī)避市場風險。2、工程方面的風險分析工程地質(zhì)和水文地質(zhì)十分重要，如果對工程地質(zhì)或水文地質(zhì)情況探測不清，將會致使項目在生產(chǎn)運營甚至施工中出現(xiàn)問題，造成經(jīng)濟損失，本項目所在廠址地勢平坦，且已經(jīng)進行了詳細的工程地址和水文地質(zhì)勘測和評價，地質(zhì)情況不復(fù)雜，故這方面的風險不大。3、投資方面的風險分析投資項目的經(jīng)濟效益與投資大小密切相關(guān)，因此，投資方面的風險因素對項目至關(guān)重要。這方面的風險因素往往是由于工程量預(yù)計不足、設(shè)備材料價格上升、計劃不周或外部因素導(dǎo)致建設(shè)工期拖延導(dǎo)致投資增加等。目前我國政局穩(wěn)定、市場繁榮，物價和外匯匯率基本穩(wěn)定。加之本項目投資估算中已按規(guī)定考慮了預(yù)備費，故投資方面的風險不大。4、融資方面的風險分析投資項目的經(jīng)濟效益與融資成本有關(guān)?？尚行匝芯繄蟾嬷许椖拷?jīng)濟效益的測算是以建設(shè)單位目前擬定的融資方案、融資成本進行分析的。如遇融資方案變化等情況都將使項目的經(jīng)濟效益隨之變化。建設(shè)單位應(yīng)引起足夠重視。5、配套條件方面的風險因素交通運輸、供水、供電等外部配套設(shè)施和農(nóng)資市場發(fā)生重大變化，給項目建設(shè)、生產(chǎn)和運營帶來困難。6、外部環(huán)境風險因素項目產(chǎn)品直接服務(wù)于社會主義農(nóng)村建設(shè)，是國家鼓勵發(fā)展的，符合國民經(jīng)濟發(fā)展的需要；項目既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又得到國家和地方政府的重點支持，項目建設(shè)不存在政策上的風險。12.4.2防范和降低風險對策投資項目的建設(shè)是一種大量耗費資源的經(jīng)濟活動，投資決策的失誤將會引起一定的經(jīng)濟損失。除了解項目可能面臨的風險外，還要提出針對性的風險對策，規(guī)避風險的發(fā)生或?qū)L險損失降低到最小程度，才能有助于提高投資的安全性，促使項目獲得成功。因此建議建設(shè)單位：1、在防范市場風險方面，積極實施品牌戰(zhàn)略，大力開拓市場，創(chuàng)建具有企業(yè)自身特點的營銷策略。不僅需要有雄厚的資本實力來支撐，更需要用一流的管理、創(chuàng)新的經(jīng)營、一流的人才、一流的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量為品牌注入豐富的內(nèi)涵。2、建設(shè)單位在工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘察中，優(yōu)先選聘具有相應(yīng)勘察資質(zhì)的勘察單位進行勘察和評價，將工程風險減小到最低程度。3、建立自己的原料供應(yīng)點或長期供貨合同，有效保證項目的原料需求量。4、為了有效控制項目的投資風險，建議建設(shè)單位在今后的設(shè)計、施工中優(yōu)先考慮選用具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計和施工單位，以降低投資風險。5、隨著項目的逐步實施，建設(shè)單位應(yīng)著重抓好擬定融資方案的落實工作。將擬定的融資方案落在實處，以減少和降低融資風險。6、做好與外部交通運輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項目順利實施。第十三章投資估算和項目實施進度13.1投資估算依據(jù)13.1.1估算依據(jù)及說明⑴國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）⑵建筑工程按當?shù)卦儍r估列。⑶裝置性材料購置按市場詢價估列。⑷國定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)［1999］158號文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收。⑸建設(shè)單位管理費按工程費用的2%計列。⑹基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和5%計列，價差預(yù)備費按國家發(fā)改委計投資［1999］1340號文件費率為0%。⑺建設(shè)單位提供的其他資料。13.1.2投資估算該項目總投資為60萬元，其中，建設(shè)投資38萬元，鋪底流動資金15萬元。建設(shè)投資中建筑工程投資35萬元，設(shè)備(材料)購置及安裝費5萬元，其他費用5萬元，預(yù)備費2萬元。詳見下表:附表1總投資估算表總投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置及安裝其它費用合計比例（%）一工程費用3853884.4%1主體工程382設(shè)備購置及安裝3.53配套工程1.5二其他費用55511.1%1建設(shè)單位管理費0.72勘察設(shè)計費0.33臨時設(shè)施費0.34招投標費0.35工程監(jiān)理費0.76職工培訓(xùn)費0.77聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費0.58辦公生活家居購置費1.5三預(yù)備費224.5%1基本預(yù)備費22價差預(yù)備費四建設(shè)投資385238比例（%）84.4%11.1%4.5%100.0%五鋪底流動資金15合計3832156013.2建設(shè)投資估算建筑工程投資估算表附表2序號工程或費用名稱單位數(shù)量合計（萬元）一主體工程1生產(chǎn)車間m2270152配料間m29083辦公室m26023原料倉庫m2170105水泵房、配電室m2503小計60038二配套工程1給排水及水消防31.52供電及電訊51.53總圖運輸9.814供熱6.31小計5合計4313.3建設(shè)工期建設(shè)工期為一年，爭取第二年就可以生產(chǎn)。13.4項目實施進度安排本工程為年產(chǎn)200噸洗潔精的生產(chǎn)線，項目擬一年建成，第二年開始投產(chǎn)，投產(chǎn)前兩年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的80%，第三年達到設(shè)計能力的90%以上，生產(chǎn)期按10年計算。項目的詳細實施進度表計劃時間項目備注建設(shè)期第0年1月報告編制與審批2至4月廠房建設(shè)車間，辦公室等房建設(shè)4-5月廠區(qū)輔助建設(shè)廠區(qū)基本生活設(shè)施，布置6-7月設(shè)備安裝生產(chǎn)線的全部設(shè)施8月招聘員工從本地中招聘9-10月員工培訓(xùn)全部進行專業(yè)培訓(xùn)1個月11-12月原料采購從各供應(yīng)商采購回倉庫待用生產(chǎn)期第1-10年1-2年達產(chǎn)80%開始投產(chǎn)留20%波動3-10年正常生產(chǎn)90%留10%波動第十四章融資方案14.1資本金籌措本項目共投入資金60萬元，其中固定資產(chǎn)投資45萬元，流動資金15萬元。該項目的資金全部由中國工商銀行貸款，即申請銀行貸款60萬元。14.2債務(wù)資金籌措由于本項目全部投資60萬元全部申請銀行貸款，故全部資金為債務(wù)資金，按照目前中國工商銀行的企業(yè)貸款利率，企業(yè)貸款為8%，公司每年至少需向銀行還利息。14.3融資方案分析按照國際通用原則國際上公認的資產(chǎn)負債率為60％，過高說明企業(yè)的財務(wù)風險太大，過低則表明企業(yè)對財務(wù)杠桿的利用不夠。化學原料及化學品制造業(yè)負債率應(yīng)該在80%左右，而本項目的負債率高達100%，對銀行的依賴太大。第十五章財務(wù)評價財務(wù)評價（也稱財務(wù)分析）是項目經(jīng)濟評價的重要組成部分，它是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格體系，從財務(wù)角度進行投資的微觀經(jīng)濟效果分析。15.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取是指在項目市場、資源、技術(shù)條件分析評價的基礎(chǔ)上，從項目的角度出發(fā)，依據(jù)現(xiàn)行的法律法規(guī)、價格政策、稅收政策和其他有關(guān)規(guī)定，對一系列有關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行調(diào)查、收集、整理和測算，并編制有關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表格的工作。15.2投資估算本項目建設(shè)總投資估算為人民幣70萬元。其中新建廠房45萬元，購置生產(chǎn)辦公設(shè)備5萬元，不可預(yù)見費5萬元，流動資金15萬元。15.3投產(chǎn)后流動資金估算企業(yè)為了維持正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，增強承擔風險和處理意外損失的能力，除了應(yīng)擁有必須的固定資產(chǎn)基金的投資外，常需具備一定數(shù)量的可以自由支配的周轉(zhuǎn)資金，這就是用以購置企業(yè)生產(chǎn)所需的原料、燃料、動力等勞動對象和支付職工勞動中報酬所需墊支的流動資金。企業(yè)必須掌握足夠的流動資金，以從事原材料采購，產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售等日常活動。流動資金是保證企業(yè)組織和維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的重要前提。因需要原料的費用很低，因此設(shè)流動資金為15萬元已經(jīng)足以。15.3.1儲備資金儲備資金定額是指從貨幣資金購入原材料開始，到原材料投入生產(chǎn)使用為止所需占用的最低周轉(zhuǎn)金。此項目設(shè)為2萬元。15.3.2生產(chǎn)資金是指從原材料投入生產(chǎn)開始，到產(chǎn)品入庫物為止的整個生產(chǎn)過程中，所需占用的最低資金數(shù)額。在制品資金大小，主要取決于每日平均投入的生產(chǎn)費用的數(shù)額和在制品資金定額天數(shù)。15.3.3成品資金成品資金定額是指產(chǎn)品從入庫到發(fā)出商品，收回貨幣為止的所需占用的最低資金數(shù)額。本項目正常生產(chǎn)所需流動資金15萬元。流動資金需求估算表序號資金占用形態(tài)占用天數(shù)占用流動資金（萬元）1儲備資金1天22生產(chǎn)資金1天0.53成品資金1天0.54結(jié)算資金3天315.4銷售收入與成本費用估算15.4.1收入項目投產(chǎn)以后，生產(chǎn)負荷為100%，洗潔精年產(chǎn)200噸，每斤價格2.4元，年產(chǎn)值為96萬元。項目年總銷售收入約為96萬元。15.4.2成本原材料原材料表面活性劑年耗10000千克，費用為6.6萬。脫脂劑年耗量為3200千克，費用為1.984萬元。高泡精2700千克，費用為1.782萬元。原輔材料總費用為2.834萬元。2.能源消耗能源消耗包括，水、電和煤，總費用為8000元。3.廠區(qū)定員廠區(qū)定員10人，平均工資1.62萬元，工資合計16.2萬元；另外員工福利合計2.268萬元，因此工資及附加福利合計18.468萬元。4.廠房固定資產(chǎn)廠房固定資產(chǎn)38萬元，折舊年限為20年，則廠房折舊費=38×0.95÷20=1.805萬元。5.設(shè)備折舊設(shè)備折舊包括車間設(shè)備折舊和辦公設(shè)備折舊，車間固定資產(chǎn)為10萬元，折舊年限為10年，則車間設(shè)備折舊=10×0.95÷10=0.95萬元；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)凈值為5萬，折舊年限為5年，則年折舊費=5×0.95÷5=0.95萬元。合計1.9萬元。6.開發(fā)費用開發(fā)費用攤銷為1萬元。7.修理費用修理費用為固定資產(chǎn)的3%，合計1.2萬元。8.管理費用管理費用包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、待業(yè)保險費、咨詢費、審計費、訴訟費、差旅費、排污費、綠化費、稅金、土地使用費、土地損失補償費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、技術(shù)開發(fā)費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費攤銷、業(yè)務(wù)招待費，壞賬損失，存貨盤虧、毀損和報廢（減盤盈）損失，以及其他管理費用，合計1.5萬元。9.銷售費用銷售費用包括包裝費、運輸費、裝卸費、保險費、展覽費、廣告費、以及為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機構(gòu)的職工工資、福利費等，合計3萬元。10.財務(wù)費用財務(wù)費用，由于貸款和存款的不同而變動。每年的財務(wù)費用如下表：總成本估算表（萬元）年份項目計算期合計123～567～9101外購原材料1322外購燃料及動力（含水、電）83工資及福利費18.4718.4718.4718.4718.4718.47184.74折舊費3.7053.7053.7053.7053.7053.70537.055修理費126銷售營業(yè)費333333307總成本費用（1+2+…+6）40.37540.37540.37540.37540.37540.375403.7510固定成本38