國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)黃牛養(yǎng)殖開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)養(yǎng)殖業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)二O一一年八月項(xiàng)目總論項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1.1項(xiàng)目名稱：通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)養(yǎng)殖業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)1.1.3主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：①養(yǎng)殖空山黃牛1000頭②建標(biāo)準(zhǔn)化空山黃牛養(yǎng)殖圈舍5000平方米；③建飼草培植區(qū)2000畝。1.1.4投資概算和資金籌措方案：項(xiàng)目概算總投資540萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資400萬(wàn)元，流動(dòng)資金140萬(wàn)元。資金籌措：林場(chǎng)自籌140萬(wàn)元，商請(qǐng)銀行貸款400萬(wàn)元。1.1.5項(xiàng)目效益：項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)新增良種空山黃牛2000只；進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后，每年總產(chǎn)值達(dá)216萬(wàn)元，新增產(chǎn)值216萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)88.3萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率16.4%，內(nèi)部報(bào)酬率23.54%，投資回收期6.12年。同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可帶動(dòng)項(xiàng)目覆蓋區(qū)后壩、中壩、城池、五福4個(gè)村的貧困農(nóng)戶養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富，為新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ)。1.2項(xiàng)目業(yè)主項(xiàng)目業(yè)主：國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)。該場(chǎng)現(xiàn)有職工86人，其中大專文化以上人，高中文化人，初中文化人；高級(jí)技術(shù)職稱人，技術(shù)力量較強(qiáng)；企業(yè)現(xiàn)有注冊(cè)資金萬(wàn)元，林牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總面積近3萬(wàn)畝，林木資源豐富，自然景觀獨(dú)特，有房屋面積近5000平方米，水、電、路通，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件優(yōu)越。2005年各類畜禽飼養(yǎng)量12.5萬(wàn)頭（只），年出欄牛3500頭，羊只，實(shí)現(xiàn)牧業(yè)產(chǎn)值4200萬(wàn)元，占林場(chǎng)總資產(chǎn)40.3%，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)和范圍編制依據(jù)：《投資項(xiàng)目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》（國(guó)家計(jì)委）；②《通江縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；③項(xiàng)目業(yè)主提供的其它資料。1.3.2編制范圍：本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制主要論述項(xiàng)目提出的背景、建設(shè)的必要性，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析。提出國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)黃牛養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容，落實(shí)建設(shè)條件，論證項(xiàng)目的建設(shè)方案。提出相應(yīng)的保障措施，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目的投資估算和效益的初步分析，提出研究的結(jié)論。1.4可行性研究結(jié)論國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)黃牛養(yǎng)殖項(xiàng)目，建設(shè)條件具備，市場(chǎng)前景較好，社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)指標(biāo)可行，建議有關(guān)部門批準(zhǔn)實(shí)施。項(xiàng)目背景2.1項(xiàng)目提出背景通江縣位于四川省東北部川陜交界處，地處大巴山東段南麓，東接萬(wàn)源市，南靠平昌縣，西鄰巴州、南江二區(qū)縣，北連陜西省南鄭、西鄉(xiāng)、鎮(zhèn)巴三縣?？h城距成都市500公里、重慶400公里。通江素有“一府三鄉(xiāng)”之稱（川陜革命根據(jù)地首府、溶洞之鄉(xiāng)、紅軍之鄉(xiāng)、銀耳之鄉(xiāng)），境內(nèi)有諾水河國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、紅四方面軍總指揮部舊址紀(jì)念館、全國(guó)最大的王坪烈士墓等，名優(yōu)土特產(chǎn)品主要有銀耳、巴山銀杏、空山核桃、香菇、板栗、天麻、銀花、蘭花、茶葉等。國(guó)有五臺(tái)山林場(chǎng)距通江縣城公里，經(jīng)營(yíng)總面積近萬(wàn)畝，酸性土壤，資源豐富，景觀獨(dú)特，山勢(shì)呈南北走向，蜿蜒起伏。年平均氣溫10.5℃，最低氣溫3℃，無(wú)霜期280天左右，年日照時(shí)間1800小時(shí)左右。林場(chǎng)目前已建有房屋4500平方米，水電路通暢，為開(kāi)發(fā)場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)目，特別是養(yǎng)殖業(yè)提供了有利的條件。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1有利于促進(jìn)林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。通江作為一個(gè)以種、養(yǎng)業(yè)為主的農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)占70%以上。目前，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中，種植業(yè)產(chǎn)值占52%，畜牧業(yè)產(chǎn)值占48%。而在畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，生豬產(chǎn)值占70%，牛、羊等草食牲畜占25%，小家禽占5%。由于農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，致使農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)期滯銷，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，始終徘徊在溫飽線上。大力調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)，引進(jìn)新品種，實(shí)施新項(xiàng)目，發(fā)展周期短、見(jiàn)效快的畜牧業(yè)項(xiàng)目十分必要。通過(guò)規(guī)模發(fā)展、科學(xué)養(yǎng)殖、龍頭帶動(dòng)、基地連動(dòng)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有效克服傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的分散性，小生產(chǎn)的盲目性和抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的脆弱性，解決分散農(nóng)戶與大市場(chǎng)的矛盾，形成大生產(chǎn)、大流通、大市場(chǎng)的格局，推進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，促進(jìn)地方資源的培植。因此，興建畜牧業(yè)綠色養(yǎng)殖場(chǎng)，將有利于從規(guī)模生產(chǎn)中取得規(guī)模效益，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，達(dá)到建設(shè)一個(gè)龍頭，帶動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)，活躍一方經(jīng)濟(jì)，富裕一方百姓的目的。2.2.2有利于促進(jìn)林場(chǎng)職工就業(yè)。通江縣是一個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富的大縣，隨著農(nóng)村土地承包政策的進(jìn)一步完善，農(nóng)村種、養(yǎng)業(yè)也正逐步由分散農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)向大戶集約化經(jīng)營(yíng)方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)生了大量的富余勞動(dòng)力，每年外出務(wù)工的農(nóng)民達(dá)30萬(wàn)人（次）以上。外出務(wù)工勞動(dòng)力由文化較低，缺乏專業(yè)技術(shù)，已經(jīng)不能適宜發(fā)達(dá)地區(qū)用人的需要，務(wù)工渠道越來(lái)越窄，務(wù)工收入逐步降低。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以直接解決農(nóng)村富余勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)務(wù)工，飼養(yǎng)農(nóng)戶也可能通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，掌握科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)，就地轉(zhuǎn)移剩余勞動(dòng)力，減輕社會(huì)就業(yè)壓力。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，必將帶動(dòng)運(yùn)輸、飲食業(yè)、飼養(yǎng)工業(yè)、加工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的迅猛發(fā)展，為發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)及培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)開(kāi)辟了一條可靠的途徑，為社會(huì)提供較多的就業(yè)崗位，進(jìn)一步完善富余勞動(dòng)力，穩(wěn)定城鄉(xiāng)社會(huì)。2.2.3有利于促進(jìn)林場(chǎng)職工增收。通江縣是國(guó)家級(jí)貧困縣，由于交通、信息、技術(shù)等原因，使山區(qū)農(nóng)民缺少了脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)新技術(shù)，培育新產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)信息、技術(shù)等服務(wù)，為山區(qū)農(nóng)民奠定長(zhǎng)期、穩(wěn)定增收的基礎(chǔ)，達(dá)到建一個(gè)示范基地，興一個(gè)產(chǎn)業(yè)，使一方百姓穩(wěn)定脫貧的目的。項(xiàng)目建設(shè)的有利條件3.1項(xiàng)目建設(shè)地址本項(xiàng)目選址在國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)。該場(chǎng)距通江縣城45公里，經(jīng)營(yíng)總面積共余畝，林木草資源豐富；目前已建有房屋平方米，水電路暢通，有蓄水能力達(dá)萬(wàn)立方米的水庫(kù)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件優(yōu)越。3.2項(xiàng)目業(yè)主經(jīng)營(yíng)狀況國(guó)有通江縣五臺(tái)山林場(chǎng)。該場(chǎng)現(xiàn)有職工86人，其中大專文化以上人，高中文化人，初中文化人；高級(jí)技術(shù)職稱人，技術(shù)力量較強(qiáng)；企業(yè)現(xiàn)有注冊(cè)資金萬(wàn)元，林牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總面積近3萬(wàn)畝，林木資源豐富，自然景觀獨(dú)特，有房屋面積近5000平方米，水、電、路通，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件優(yōu)越。2005年各類畜禽飼養(yǎng)量12.5萬(wàn)頭（只），年出欄牛3500頭，羊只，實(shí)現(xiàn)牧業(yè)產(chǎn)值4200萬(wàn)元，占林場(chǎng)總資產(chǎn)40.3%，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好。3.3項(xiàng)目建設(shè)的條件3.3.1政策有利，領(lǐng)導(dǎo)重視，有良好的環(huán)境。通江縣屬國(guó)家扶貧重點(diǎn)縣之一，素有“一府三鄉(xiāng)”之美譽(yù)，既是革命老區(qū)，又是溫家寶總理保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)的扶貧聯(lián)系點(diǎn)，同時(shí)還屬于一個(gè)典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，黨中央、國(guó)務(wù)院的各項(xiàng)優(yōu)惠政策都在這里得到落實(shí)和體現(xiàn)。特別是縣委、縣政府明確提出了“綠色經(jīng)濟(jì)富縣、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、旅游經(jīng)濟(jì)興縣”的發(fā)展戰(zhàn)略和要求，全力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，使五臺(tái)山林場(chǎng)得到更大發(fā)展機(jī)遇，為本場(chǎng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、旅游業(yè)三大發(fā)展項(xiàng)目并駕齊驅(qū)制造了有利條件；其次當(dāng)?shù)乜h委、縣政府十分重視畜牧業(yè)發(fā)展，縣委、政府出臺(tái)了《關(guān)于加速、高效發(fā)展畜牧業(yè)的決定》，各地根據(jù)實(shí)情作出相應(yīng)的《決定》。3.3.2有豐富的飼草資源。通江地處秦巴山區(qū)，五臺(tái)山林場(chǎng)位于縣城部，最高海拔米，最低米，轄區(qū)屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，年平均氣溫℃，無(wú)霜期天，林場(chǎng)有大量成塊連片未開(kāi)發(fā)利用的草山草坡和大量零星草地、灌木草地、林間草地可供開(kāi)發(fā)利用。3.3.3有良好的交通條件。南下達(dá)州到重慶，北上漢中、鎮(zhèn)巴到廣元，西進(jìn)南充到成都，各干線公路均實(shí)現(xiàn)了硬化，全縣實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，運(yùn)輸方便，信息暢通。3.3.4有豐富的勞動(dòng)力資源。通江屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，境內(nèi)有73萬(wàn)余人，隨著當(dāng)前社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集約化的不斷加強(qiáng)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力比例提高。區(qū)域內(nèi)每年約有近五萬(wàn)剩余勞動(dòng)力。3.3.5有廣闊的銷售市場(chǎng)，前景看好。本項(xiàng)目建設(shè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，均系社會(huì)生產(chǎn)和人民生活必需品，市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景看好。無(wú)論從國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，隨著人們生活水平的提高，牛羊肉都倍受青睞。同時(shí)，根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)公民肉類消費(fèi)量比現(xiàn)在增加1倍以上，牛肉比例將從目前的11.2%提高到40%以上，市場(chǎng)前景廣闊。第四章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模4.1項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)以開(kāi)發(fā)畜牧資源，改善生產(chǎn)條件為基礎(chǔ)，推廣科技為手段，資金、政策投入為動(dòng)力，大力發(fā)展肉牛生產(chǎn)，增加收入為目的，消除貧困，穩(wěn)定脫貧。項(xiàng)目建成后，年飼養(yǎng)能繁母牛只，出欄肉牛只，項(xiàng)目生產(chǎn)期年，產(chǎn)值萬(wàn)元，純收入萬(wàn)元。4.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容4.2.1引進(jìn)優(yōu)良品種—空山黃牛只。4.2.2建標(biāo)準(zhǔn)化黃牛養(yǎng)殖圈舍平方米。4.2.3建飼草培植區(qū)畝。、4.2.4項(xiàng)目覆蓋區(qū)建養(yǎng)殖示范戶戶。4.3項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)4.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)：①《通江縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；②項(xiàng)目區(qū)區(qū)域資源條件、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，農(nóng)戶選項(xiàng)意愿；③以生產(chǎn)性建設(shè)為重點(diǎn)，推廣良種，提高個(gè)體生產(chǎn)性能，強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)和科技推廣，完善配套措施；④在高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效和低耗等方面下功夫。4.3.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)：項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命為年，計(jì)劃建設(shè)期年，建設(shè)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。4.3.3技術(shù)方案設(shè)計(jì)：品種：良種化。飼養(yǎng)：以集中圈養(yǎng)為主，建飼草培植區(qū)畝。圈舍：林場(chǎng)集中改擴(kuò)建圈舍平方米，達(dá)到圈舍干凈、衛(wèi)生，有運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，適時(shí)出欄。4.3.4主要技術(shù)指標(biāo)：品種為空山黃牛，初配年齡月齡，體重kg，使用年限年，繁殖年限年。4.4進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為一年，即年月—年月，項(xiàng)目進(jìn)度安排如下：年月前，完成項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告的申報(bào)、審批；年月，完成項(xiàng)目土建工程及配套設(shè)施建設(shè)，圈養(yǎng)設(shè)備設(shè)備安裝；年月，建飼草場(chǎng)畝，并抓好項(xiàng)目覆蓋區(qū)示范農(nóng)戶20戶的選擇和技術(shù)培訓(xùn)；年月，完成項(xiàng)目區(qū)示范農(nóng)戶圈改工作和養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)；年月開(kāi)始引進(jìn)良種進(jìn)行養(yǎng)殖。投資估算與資金籌措5.1投資估算依據(jù)5.1.1建安工程：采用1995年省建委《四川省建安工程費(fèi)用計(jì)價(jià)定額》，結(jié)合養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)實(shí)際要求進(jìn)行估算；5.1.2設(shè)備購(gòu)置：按四川省有關(guān)養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)提供的依據(jù)、現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)估算；5.1.3引進(jìn)品種：按產(chǎn)品提供地價(jià)格估算。5.2投資估算：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資540萬(wàn)元。5.2.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元，占總投資%，其中：①土建工程（圈舍改擴(kuò)建）萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)%；②材料購(gòu)置投資萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)%。5.2.2其它投資萬(wàn)元，占總投資%。5.2.3流動(dòng)資金投資萬(wàn)元，占總投資%。5.3資金籌措方案五臺(tái)山林場(chǎng)自籌萬(wàn)元，占總投資%，商請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元，占總投資%。市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)本項(xiàng)目建設(shè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，均系社會(huì)生產(chǎn)和人民生活必需品，市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景看好。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，高檔肉牛約美元/千克，且供不應(yīng)求；從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，廣州、上海等地高檔肉牛約元/千瓦，成都、重慶等地牛羊肉倍受青睞，達(dá)到元/千克。我縣牛肉由70年代的滯銷品發(fā)展到90年代的優(yōu)質(zhì)牛肉，成為搶手貨?，F(xiàn)在牛肉價(jià)格達(dá)到元/千克，高出豬肉價(jià)%以上。分割牛肉銷往俄羅斯和東南亞。同時(shí)，根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)公民肉類消費(fèi)量比現(xiàn)在增加1倍以上，牛肉比例將從目前的%提高到%以上。因此，隨著人們生活水平的提高，牛肉需求量必將增大，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目組織與管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)，林場(chǎng)成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)法人任組長(zhǎng)，實(shí)行項(xiàng)目法人業(yè)主制。并根據(jù)生產(chǎn)的需要，設(shè)置項(xiàng)目工程部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部和辦公室。工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建工程、圈舍的改擴(kuò)建和設(shè)施設(shè)備、良種牛的采購(gòu)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)的組織、技術(shù)培訓(xùn)、病情檢疫和產(chǎn)品推銷；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、管理及勞動(dòng)力分配；辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中各個(gè)環(huán)節(jié)及各部門之間的銜接。7.2用人制度定員人，其中工程技術(shù)及管理人員人，工人人。工程部定員人，生產(chǎn)部定員人，財(cái)務(wù)部定員人，辦公室定員人。按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，確定用人機(jī)制，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，所有員工必須與林場(chǎng)簽訂勞動(dòng)合同，并按有關(guān)規(guī)定參加各類保險(xiǎn)。7.3項(xiàng)目管理7.3.1財(cái)務(wù)管理：建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)、決算編制，監(jiān)督檢查項(xiàng)目費(fèi)用收、支，保證資金專款專用。生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行內(nèi)部單獨(dú)考核，依據(jù)勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)值利潤(rùn)率核定勞動(dòng)報(bào)酬。7.3.2生產(chǎn)技術(shù)管理：從投入到產(chǎn)出的全過(guò)程，嚴(yán)格按照技術(shù)要求落實(shí)技術(shù)措施，實(shí)行科學(xué)規(guī)范飼養(yǎng)；加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)含量和肉牛群質(zhì)量，并接受通江縣畜禽質(zhì)量鑒定小組的技術(shù)鑒定和技術(shù)指導(dǎo)。用科學(xué)的管理制度優(yōu)化人、財(cái)、物的配置，使人流、物流和信息流合理高效運(yùn)轉(zhuǎn)，降低能耗、降低成本。7.3.3經(jīng)營(yíng)管理：強(qiáng)化推銷，拓展消費(fèi)市場(chǎng)，加大宣傳力度，樹(shù)立企業(yè)品牌，擴(kuò)大品牌優(yōu)勢(shì)，努力增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及占有率。項(xiàng)目效益與評(píng)價(jià)8.1項(xiàng)目效益8.1.1經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，按項(xiàng)目10年壽命計(jì)算，每年可出欄優(yōu)質(zhì)肉牛只，年均產(chǎn)值萬(wàn)元，年均純收入萬(wàn)元。8.1.2社會(huì)效益項(xiàng)目建成后，每年可向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)肉牛只，按每只肉牛公斤計(jì)，每年可向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)肉牛噸；通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)，為項(xiàng)目覆蓋區(qū)建立20戶養(yǎng)殖示范戶，可帶動(dòng)項(xiàng)目覆蓋區(qū)4個(gè)村5000戶的養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，向脫貧致富邁進(jìn)。同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可解決項(xiàng)目覆蓋區(qū)50個(gè)勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題。8.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及參數(shù)8.2.1評(píng)價(jià)依據(jù)和方法依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度，對(duì)本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算與分析。8.2.2項(xiàng)目評(píng)價(jià)參數(shù)1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入計(jì)算參數(shù)：每只限于出欄肉牛銷售收元，每只黃牛調(diào)入價(jià)元。(2)項(xiàng)目規(guī)模：項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)年后，年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛只。(3)項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為年，項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。(4)資產(chǎn)折舊與攤銷：本項(xiàng)目資產(chǎn)折舊采用分類直線折舊法，殘值率為零計(jì)算，折舊年限為年。(5)流動(dòng)資金：本項(xiàng)目根據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債計(jì)算流動(dòng)資金為萬(wàn)元。(6)消費(fèi)費(fèi)：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，年消費(fèi)費(fèi)用萬(wàn)元。(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用：按銀行貸款年利率%計(jì)算，年均財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元。(8)工資及福利：工程技術(shù)及管理人員每人每月元，生產(chǎn)工人每人每月元。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算：年銷售收入萬(wàn)元；年均總成本萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元；年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元；項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%；項(xiàng)目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率取%。8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.3.1財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算表明，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)，累計(jì)凈現(xiàn)金流量為萬(wàn)元。即項(xiàng)目在收回全部投資后，在計(jì)算期內(nèi)累計(jì)可獲得萬(wàn)元的凈收益。以財(cái)務(wù)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率(i)12%計(jì)算的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）為萬(wàn)元（NPV≥0）；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為%；按累計(jì)法計(jì)算，表態(tài)投資回收期（Pt）為年，動(dòng)態(tài)投資回收期（Pt′）為年（詳見(jiàn)現(xiàn)金流量表）。從損益表和營(yíng)業(yè)收入估算表中計(jì)算得出：本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率（投資效果系數(shù)）為%。上述評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。8.3.2敏感性分析本項(xiàng)目將營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本作為單因素變化指標(biāo)，進(jìn)行±10%的敏感（風(fēng)險(xiǎn)）性分析。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)性分析看出，當(dāng)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入下降10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)為萬(wàn)元（NPV≥0）；當(dāng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）為萬(wàn)元（NPV≥0），表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力（詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析表）。8.3.3盈虧平衡分析BEP=年固定成本/（年產(chǎn)品銷售收入―年可變成本―年銷售稅金）*100%=41.55/(216―55.95―0)*100%=26%；當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的26%時(shí)，便能盈虧持平。產(chǎn)量=設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力*BEP=4500*26%=1168（只）。第九章還貸計(jì)劃6.1還款期限本項(xiàng)目貸款總額為萬(wàn)元，貸款期限年，擬于年開(kāi)始使用。在項(xiàng)目建設(shè)期只付息不還本，從第四年開(kāi)始，采取等額還本、全部付息的辦法進(jìn)行還本付息，每年還本萬(wàn)元，到第年全部還清。還款來(lái)源償還貸款的資金來(lái)源主要由兩部分構(gòu)成，即項(xiàng)目投產(chǎn)后提取的年利潤(rùn)和折舊費(fèi)（詳見(jiàn)還款計(jì)劃表）。結(jié)論與建議該項(xiàng)目既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，又滿足地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)成熟先進(jìn)，投資結(jié)構(gòu)合理，企業(yè)建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和扶貧效益顯著，能夠帶動(dòng)我縣畜牧業(yè)的迅猛發(fā)展，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，是一個(gè)理想的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，建議列入開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目摘要 41.1項(xiàng)目名稱 41.2建設(shè)單位 41.3建設(shè)地點(diǎn) 41.5建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 41.6投資估算 41.7效益分析 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 22.1項(xiàng)目建設(shè)背景 22.2項(xiàng)目建設(shè)理由 22.3自然資源與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 32.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 52.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性 8第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 123.1天然牧草地利用情況及潛力分析 123.2項(xiàng)目區(qū)草地畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 123.3草產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 133.4草食畜產(chǎn)品需求 13第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 144.1基本情況 144.2財(cái)務(wù)情況 154.3法人代表基本情況 154.4固定資產(chǎn)狀況 154.5技術(shù)水平 16第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 165.1項(xiàng)目區(qū)選擇 165.2項(xiàng)目區(qū)自然資源條件 165.3項(xiàng)目區(qū)社會(huì)及經(jīng)濟(jì)情況 17第六章草地建設(shè)技術(shù)方案分析 196.1人工草地建設(shè) 196.2天然草地改良 266.3草地圍欄建設(shè) 27第七章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 287.1技術(shù)目標(biāo) 287.2技術(shù)任務(wù) 287.3建設(shè)原則 287.4建設(shè)效果 28第八章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 298.1建植人工草地8萬(wàn)畝 298.2改良草地1萬(wàn)畝 298.3圍欄草地1萬(wàn)畝 298.4建設(shè)期限 29第九章投資估算及資金籌措 299.1投資概算 299.2資金籌措及使用 31第十章建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 31第十一章土地、規(guī)劃和環(huán)保 3111.1項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的影響 3111.2影響環(huán)境治理的因素 3211.3環(huán)境保護(hù)措施 3211.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 3311.5土地審批 33第十二章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 3412.1成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組 3412.2組建項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組 3512.3項(xiàng)目管理 3512.4后續(xù)管護(hù)措施 3612.5運(yùn)行管掮費(fèi)用 36第十三章效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3713.1效益分析 3713.2風(fēng)險(xiǎn)分析及防范 38第十四章招標(biāo)方案 4014.1招標(biāo)依據(jù) 4014.2招標(biāo)范圍 4014.3招標(biāo)組織形式 4014.4招標(biāo)方式 40第十五章結(jié)論 40目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第二章項(xiàng)目提出的背景和必要性 4第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景 4第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 4第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的先進(jìn)性 8第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 10第一節(jié)市場(chǎng)分析 10第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 11第四章工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型 12第一節(jié)工藝技術(shù)方案 12第二節(jié)主要設(shè)備方案 14