寧安市渤海鎮(zhèn)礦泉水項目可行性論證報告

項目投資可行性方案鏡泊湖食品有限公司2009PAGE13項目編號：JBH2009企劃第01號 項目等級：III級 項目密級：VI級 項目類型：企劃類 黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目投資擴建改造可行性方案黑龍江省鏡泊湖食品有限公司二零零九年二月九日黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目投資擴建改造可行性方案報告簡介 項目可行性研究是投資活動的一項基礎性工作，其研究結論是投資決策的重要依據(jù)。 《黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目投資擴建改造》項目（以下簡稱礦泉水項目擴建改造）通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在專家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。 可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。《黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目投資擴建改造》項目的可行性方案在側重關注項目的社會經(jīng)濟效益和影響的同時，更側重關注項目在經(jīng)濟上是否可行。 單位：黑龍江省鏡泊湖食品有限公司地址：寧安市渤海鎮(zhèn)拐角村郵政編碼：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：郵箱：目錄一、項目概況二、項目市場需求三、項目資源供應四、項目建設規(guī)模五、項目設備選型六、項目盈利能力、七、擴建改造項目實施進度八、項目企業(yè)組織機構和勞動定員九、社會效益和社會影響分析十、擴建改造項目可行性研究結論附件：1、項目位置圖2、主要工藝技術流程圖3、項目總平面布置圖4、主要土建工程的平面圖；5、項目投資概算表6、各項檢測指標7、8、9、黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目投資擴建改造可行性方案一、項目概況1、項目名稱：鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目擴建改造投資可行性方案2、項目背景：原寧安市鏡泊湖礦泉食品有限公司是一家投資135萬美元注冊成立的私營企業(yè)，主要生產以“咕咚”為注冊商標的礦泉水，有員工110人，生產廠房2600平方米，年生產礦泉水能力3萬噸。由于經(jīng)營不善該企業(yè)于2005年倒閉。2007年7月起至今，由方文全先生先后多次注入資金總計人民幣310余萬元，買斷企業(yè)的所有權、擴大企業(yè)發(fā)展，經(jīng)研究決定，面向社會公眾及有實力的企事業(yè)單位和個人，進行股份制經(jīng)營合作。3、項目投資概況3.1、項目擬建（地區(qū)）地點：本項目位于寧安市渤海鎮(zhèn)拐角村。3.2、項目建設規(guī)模與目標：以年生產加工礦泉水10萬噸的建設規(guī)模，放射狀銷售網(wǎng)絡為未來產業(yè)依托，集酒、水、食品加工于一體的農工貿產業(yè)公司，黑龍江省內礦泉水生產基地龍頭企業(yè)。該項目將作為招商引資項目，在原寧安市鏡泊湖礦泉食品有限公司的原有生產線上追加投資，進行擴大生產規(guī)模；依托當?shù)刎S富的優(yōu)質天然礦泉水資源，進行凈化過濾包裝，不斷研發(fā)新品種，增加產品附加值，做大做強這一產業(yè)鏈。3.3、項目投資資金及效益情況：本項目預計投入資金1500萬元人民幣，按照擬選設備的生產能力和產品市場銷售利潤點，完全可以實現(xiàn)當年投入，當年受益的投資目標和豐厚的回報。4、項目發(fā)展情況憑借原有的水質檢測報告，以目前的設備狀況，可以維持本地區(qū)的市場產品供應需求；目前已經(jīng)研發(fā)出蘇打水品種項目，且已經(jīng)拿到某銷售商與沃爾瑪?shù)?8家連鎖店簽訂供貨合同；其他重新啟動需要的各種手續(xù)待投資合作成功后，根據(jù)投資方需要另行重新申辦。5、資金募集方式：股份合作（可協(xié)商）二、項目市場需求我國飲用水行業(yè)是食品行業(yè)中發(fā)展最快的產業(yè)之一。在所有的軟飲料品種中，瓶裝飲用水早在2000年的產量已經(jīng)達到了554萬噸，超過了碳酸飲料，成為第一大軟飲料品種。在飲用水行業(yè)中，瓶（桶）裝水逐步發(fā)展成為水的消費主流。當前，盡管飲用水市場仍以礦泉水和純凈水兩個產品為主，但對大型飲用水企業(yè)的生產動向、飲用水市場走向專家一致認為純凈水市場正在萎縮，而礦泉水市場正在穩(wěn)步上升。天然礦泉水以其健康保健作用，必將成為飲用水市場的主導產品。一直備受成本高企、市場飽和、競爭無序等壓力折磨的飲用水行業(yè)將再度迎來多個新挑戰(zhàn)——新勞動法實施、PC桶新標準將出臺、水質新標準逐步實施、柴油價高緊缺、政府監(jiān)管加嚴五大門檻將考驗飲用水行業(yè)。我國飲用水產業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展逐漸走向成熟，在“便捷時代”、“健康時代”之后進入“生態(tài)時代”。“便捷時代”，消費者缺乏基本的飲水安全、健康意識，消費目標多以水飲品為主，飲用水行業(yè)技術和產品創(chuàng)新要是薄弱?！敖】禃r代”，消費者對飲用水的需求提升到健康的高度，經(jīng)過幾年的水種戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、水源戰(zhàn)之后，我國的飲用水行業(yè)漸漸步入成熟，市場格局已經(jīng)基本形成，各大品牌的市場份額也相對穩(wěn)定，各有自己的消費群體。隨著市場消費觀念和科學飲水觀念的提高，消費者將根據(jù)自己的需求進行選擇，礦泉水與純凈水等市場占有份額將通過市場競爭和市場調節(jié)，不斷發(fā)生變化。但總的來說，將呈現(xiàn)科學化、規(guī)范化快速健康發(fā)展的趨勢。近兩年中國飲用水市場業(yè)內的競爭激烈程度有增無減。從飲料巨頭幾乎全部進入飲用水市場間接參與開始，逐漸演變成行業(yè)的主角，到新產品新技術與營銷品牌訴求的頻繁更新，都全方位的昭示了這一競爭特點。換代中的行業(yè)競爭主要表現(xiàn)為：北方集中在北京，華南集中在廣東。在品牌方面，已經(jīng)逐步形成了梯次分布格局，各量級品牌所代表的細分市場產品互相滲透，概念性的品牌差異化戰(zhàn)略競爭方興未艾。據(jù)統(tǒng)計，中國礦泉水市場每年都以近20%的速度遞增。按年增長15%的比例推算，2010年我國礦泉水消費量將達到1000萬噸/年，2015年將達到2000萬噸/年。隨著人民物質生活和精神生活水平的不斷提高，順應“天然、營養(yǎng)、無公害、綠色”的消費趨勢，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國飲用水市場的主導產品。三、項目資源供應企業(yè)目前現(xiàn)有的基礎設施包括：大小泉眼各一座、辦公樓、2個生產車間、車庫、全自動灌裝機、水凈化處理設備以及其他相關附屬設施等；項目所在地擁有國道以及公路兩條，交通非常便利。充分滿足了生產，以及物流的需求。項目坐落于古渤海國上京府所在地，今寧安市渤海鎮(zhèn)拐角村，泉眼被當?shù)厝俗鸱Q為“龍泉”，泉水自地下2700-2900米深處，從牡丹江水系發(fā)源地的火山熔巖縫隙中涌出地面，由于具有獨特的自然地理地貌，地下水資源相對豐富，水質優(yōu)良、純凈，由于具有獨特的自然地理地貌，拐角村的地下水資源十分豐富，儲量非常大，并含有相當量的偏硅酸、鋰、鋅、氟、溴、碘、氡等對人體有益的微量元素，完全符合礦泉水標準，非常適應市場和人民群眾的需求。尤其是全國獨有的唯一一家含有“氡”元素的冷泉，其水質清冽甘美，無論觀感、口感均屬上乘。1992年經(jīng)吉林水文地質工程調查資源相對豐富，水質優(yōu)良、純凈，。研究所檢測為偏硅酸、含鍶量碳酸鈣鎂型優(yōu)質天然礦泉水，并通過國家地質部鑒定批準開采。原公司自組建以來，曾經(jīng)生產過一定規(guī)模的“咕咚”牌礦泉水和白酒、石板米，具備了一定的生產規(guī)模，并獲得了當?shù)叵M群體的喜愛，一度曾出現(xiàn)供不應求的局面。 泉眼出水日流量可達400噸，且冬天不凍。四、項目建設規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，目前國內的礦泉水企業(yè)大約有1200多家，而生產能力在萬噸以上的企業(yè)僅占其中的10%左右。我國礦泉水的消費市場潛力巨大。龐大的消費人口基數(shù)是我國礦泉水消費市場的最大潛力，同時也成為許多企業(yè)紛紛上馬礦泉水項目的動力。本項目擬以建成本經(jīng)濟區(qū)域內最大最好的規(guī)模為建設標準，基礎設施和設備投入將可以實現(xiàn)十年不落后、十年領先于區(qū)域同業(yè)的規(guī)模。項目規(guī)模可以達到年產25萬余噸礦泉水的生產能力。五、項目設備選型目前選定設備生產線為中檔和高檔兩種，具體品牌、型號，在商定后另議。1、每小時1.8萬瓶產量的中檔設備，一套生產線可以達到維持省內經(jīng)濟區(qū)域，少量輻射周邊區(qū)域市場。2、每小時3.8萬瓶產量的高檔設備，一套生產線可以達到供應東北地區(qū)并輻射部分高中端城市市場的消費需求。六、項目盈利能力建議購買設備產量為3.8萬瓶/小時，以全天實行兩班制工作制度為例，工作時間為16小時（兩班），則年產量為1.824億瓶，合760萬箱，全年以300天工作日，每瓶存利潤以0.15元計算，年實現(xiàn)利潤可達2736萬元。七、擴建改造項目實施進度2009年2月20日——2月末確立合作與否，并確定擴建改造具體項目的名稱、數(shù)量、地點和樣式、材質、投入資金數(shù)量、方式；3月中旬之前落實資金并開工擴建改造，確定設備品牌和型號并購買設備；3月下旬——（一）項目實施進度安排1、擴建改造：一期（一個月）——彩鋼結構2000平方米以上成品庫房，通風系統(tǒng)、現(xiàn)有廠房外觀及室內維修和裝修、圍墻。二期（二個月）——增建能夠儲備400噸水的蓄水池一座，建場地綠化、在原有的房屋基礎上加蓋集體宿舍和食堂。2、設備更新：利用一個月時間完成確定更新設備的品牌、型號、數(shù)量、種類、訂購、安裝、調試。（二）項目實施進度表名稱時間內容2月15——20日洽談合作與否21——28日確定擴建改造項目的具體樣式、材質、資金投入數(shù)量、方式3月1—15日首期或全部資金到位，確定設備品牌和型號并購買設備16—25日購買設備，開始進行項目擴建改造施工3月16日啟動市場招商渠道26—4月5日開始安裝調試設備4月6—15日全體員工進行培訓16—5月7日在當?shù)睾褪∨_、牡丹江投放戶外、影視、條幅、DM廣告4月30日企業(yè)正式舉行開業(yè)慶典5月7日產品正式投放市場八、項目企業(yè)組織機構和勞動定員一、企業(yè)組織結構1、項目法人組建方案：本著誰投資誰受益的原則，按照投資比例的多少來決定項目法人人選。2、管理機構組織機構圖：（見附件）二、勞動定員和管理層人員1、勞動定員：30——50人2、管理層人員：10——15人九、社會效益和社會影響分析項目建成后，使用自然資源作為制造產品的直接材料,共同推進的節(jié)能減排工作,充分發(fā)揮市場機制作用，實現(xiàn)節(jié)約資源、創(chuàng)建新的地方經(jīng)濟增長點，并能夠有效帶動以礦泉水資源為龍頭的產業(yè)鏈，組建礦泉酒產業(yè)和食品加工產業(yè)，有力地增強了農工貿、產供銷一體化經(jīng)營，充分利用當?shù)氐牡赜蚝妥匀毁Y源發(fā)展旅游產業(yè)，增加勞動就業(yè)崗位，安置扶助農民工就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，振興地方經(jīng)濟發(fā)展。十、擴建改造項目可行性研究結論結論：1、渤海鎮(zhèn)拐角村獨特的自然地理位置和地質條件，使本地具有優(yōu)質豐富的地下水資源，這是一種資源優(yōu)勢。具備開采地下優(yōu)質水資源的條件，且深度適中，投資開發(fā)費用低，效益非常可觀。2、渤海鎮(zhèn)拐角村地下水資源地處鏡泊湖源頭水系帶上，未受任何工業(yè)、農業(yè)和人類活動等各方面的污染，污染物指標和微生物指標均符合“國標”（GB8537-1995）飲用天然礦泉水的衛(wèi)生指標。3、渤海鎮(zhèn)拐角村的地下水資源富含氡，并含相當量的偏硅酸、鋰、鋅、氟、溴、碘等對人體有益的微量元素，完全符合礦泉水標準，適應市場和人民群眾的需要，非常具有開發(fā)價值。4、隨著工業(yè)化和人民生活水平的提高，礦泉水市場的需求量日趨劇增，優(yōu)質的礦泉水具有極大的開發(fā)潛力和市場前景。渤海鎮(zhèn)拐角村有豐富優(yōu)質的礦泉水資源，為礦泉水的開發(fā)和水資源的可持續(xù)利用提供了堅實的資源保障。總之，黑龍江省鏡泊湖食品有限公司礦泉水項目投資擴建改造項目無論從項目獲得的預期經(jīng)濟效益、社會效益，還是從環(huán)境評價方面看，該項目均符合國家和省的有關政策，是順應我國經(jīng)濟社會發(fā)展需求的結果。目錄TOC\o"1-2"\h\z1.項目概述 11.1項目名稱 11.2項目承擔單位及負責人 11.3報告編制單位 11.4.報告編制依據(jù) 11.5.項目建設目標、規(guī)模、內容、周期 11.6項目總投資及來源 41.7.經(jīng)濟及社會效益 41.8結論與建議 62，項目建設的背景 73，市場需求分析 73.1主要應用描述 73.2服務類別 83.3功能和性能需求 103.4.信息量預測 103.5網(wǎng)站業(yè)務流程分析 114,總體方案 124.1總體目標及分期目標 124.2工作模式 144.3本期工程建設內容與建設規(guī)模 204.4運營模式 204.5建設原則 215，本期項目建設方案 245.1.建設目標 245.2網(wǎng)絡系統(tǒng)設計 295.3應用系統(tǒng)設計 355.4系統(tǒng)安全設計 365.5設備與軟件配置情況表 385.6土建及配套工程 396、環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能 406.1環(huán)保 406.2消防 416.3職業(yè)安全衛(wèi)生 416.4節(jié)能 417，項目組織機構與人員 417.1各級機構及職能 418、項目實施進度 428.1項目建設期： 428.2實施安排計劃 429、投資估資金來源算和 439.1.投資估算的有關說明 439.2總投資估算 449.3資金來源 4410、經(jīng)濟效益與社會效益分析 4410.1直接經(jīng)濟效益分析 4410.3社會效益分析 4511、結論與建議 46目錄TOC\o"1-3"\u第一章項目摘要 31.1項目基本情況 31.2建設目標 31.3建設內容及規(guī)模 41.4產品及去向 41.5效益分析 4第二章項目建設的可行性和必要性 52.1建設的必要性 52.2建設的可行性 52.3編制依據(jù) 62.4編制原則 9第三章項目建設的基礎條件 93.1建設單位的基本情況 93.2項目的原料供應情況 103.3地址選擇分析 10第四章產品 114.1沼氣 114.2沼氣產量確定 124.3有機肥 134.4產品去向 13第五章沼氣工程工藝設計 145.1工藝參數(shù) 145.2處理工藝選擇 145.3工藝流程的組成 155.4厭氧處理工藝選擇與比較 155.5沼氣存儲和凈化工藝 165.6工藝流程 185.7沼氣輸配設施 195.8沼氣計量設施 19第六章總體設計 196.1站內總體設計 196.2站外配套設計 19第七章土建設計 207.1建筑設計 207.2結構設計 20第八章電氣設計 218.1設計依據(jù) 218.2設計規(guī)范 228.3設計說明 228.4控制與保護 228.5防雷與接地 228.6配電系統(tǒng) 238.7防雷與接地 238.8防爆設計 238.9供電負荷 23第九章安全、節(jié)能及消防 249.1安全生產 249.2防火消防 249.3節(jié)能 25第十章主要構（建）筑物、設備的設計參數(shù) 2510.2厭氧消化系統(tǒng)工藝參數(shù)設計 2710.3沼氣凈化系統(tǒng)工藝參數(shù)設計 2810.4沼氣儲存系統(tǒng) 2810.5沼肥儲存系統(tǒng) 2910.6配