資金管理制度

1某石油開展集團資金管理制度〔建議稿〕1先目館材錄TOC\o"1-3"\h\z柱第一麻章塊總笛那么糟1摩第二票章艦資金販管理肥原那么名及收帳支分寶類俯1夠第三蔑章套經(jīng)營染活動碧資金余收入辮的內(nèi)漆容及州管理堤2仁第四業(yè)章錦投資?；顒邮藤Y金掉收入處的內(nèi)牢容及紹管理咳3挑第五傲章息籌資鍬活動擔資金枝收入島的內(nèi)盯容及叫管理結(jié)3侍第六杜章輪資金矩支出素的審閉批與假管理墻4聽第七復(fù)章蜓資金劑調(diào)撥傾的管舒理膝7響第八幅章幅資金載管理抹和檢抬查藝7案第九騾章推統(tǒng)河計悄報表誤8截第十鞠章撞附那么海81騎第一傍章削總聯(lián)那么鋼第一難條其俯為加野強對溉集團女系統(tǒng)袋內(nèi)資撈金使沫用的鍋監(jiān)督延和管差理，名加快姑資金剖的循門環(huán)和方周轉(zhuǎn)鉆，提糠高資駁金利扎潤率液，合燦理安仰排資錄金流亂向，榜保證址資金邁平安茅，特鉆制定欲本規(guī)吼定。闊第二綿條鵲迫集團蝶公司礦、各疾子公收司在凈銀行縣開立兩結(jié)算宏賬戶班，辦速理本宰單位豆的資累金收喚支業(yè)擱務(wù)。父第三滔條弟信集團勤總部隙財務(wù)柿部設(shè)隊立資憑金管膀理崗麥位，沿負責模集團溝的資鍵金管獻理?；鹱庸逅举Y集金管煌理人腫員與濃其他渾財務(wù)古人員瞎一起宮由集籠團公視司委源派，便負責捎監(jiān)督膜子公蜓司的班資金臉收支索情況狐。姿第二鄙章袖資金仔管理白原那么努及收縫支分牛類碌

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帽〔四且〕踢轉(zhuǎn)讓割無形貞資產(chǎn)基和其相他長撐期資毛產(chǎn)應(yīng)歌根據(jù)濁有效處的合咐同按車期收診回資狐金；獨〔五巧〕集化團資向金管拼理人胃員徹要合炮理安妄排、邀監(jiān)督獻資金赤及時貫入松賬饅，確灰保資駛金流步動不損影響訴集團激正常備生產(chǎn)唐經(jīng)營選。飼第五迎章報籌村資活豆動資集金收泉入的備內(nèi)容他及管負理府

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后厘〔二隱〕定暈向募傍股思：蛾由集齒團總送部財倚務(wù)部穿提出東方案彼，經(jīng)暗集團板公司中總經(jīng)輝理辦您公會蛾批準臺后按棉法定堤程序扎執(zhí)行褲；迷漂〔是三〕六其他符籌資罰方式遼。戴第六施章因資金稍支出億的審蜻批與嘉管理仗第十章四條儉薦事業(yè)始部、耀子公現(xiàn)司預(yù)艙算內(nèi)骨資金桐支出筆的審碑批權(quán)步限恩說明絡(luò)：審只批權(quán)衣限分穩(wěn)三類稈：鏡多霜橡1、還審核痰：指闊有關(guān)質(zhì)管理鋤部門活及主年管領(lǐng)戰(zhàn)導(dǎo)對轉(zhuǎn)該項凈開支絞的合著理性寸提出飾初步丈意見踢。想隙辨素2、扁審批員：指鍛有關(guān)清領(lǐng)導(dǎo)鞠經(jīng)參乓考登“庸審核院〞余的意認見后孕進行狠批準覺。屋就汗竟3、析核準微：指拴財務(wù)書主管校根據(jù)靜財務(wù)尋管理餐制度再對已導(dǎo)審批疊的支考付款部項從韻單據(jù)謝和數(shù)隔量上狀加以禾核準王并備跳案。描工作事事項風使用勤部門盒子公柏司總劍經(jīng)理咬事業(yè)拴部總拍經(jīng)理盾集團并財務(wù)蝦總監(jiān)號集團對公司須總經(jīng)岸理穿固定溉資產(chǎn)泛購置扭――胖萬元門提出白①掛審批勺②楊――相萬元臉提出峰①抬審核畫②鹽審批至③握――寧萬元承提出糠①本審核寺②撫審核從③緊審批鳥④孤――拜萬元俗提出猜①直審核彎②揀審核電③詠審核怒④糾審批宴⑤謠貨款配支付功――仁萬元拜提出干①符審批籠②帆――劣萬元豪提出仍①餡審核秀②燙審批場④搭辦公舟費譯提出貸①香審批擴②橋招待差費踩提出累①猶審批償②開差旅瓶費蔥提出擱①穗審批璃②蟲培訓(xùn)米費文提出念①架審批古②爸通訊復(fù)費畫提出藥①喇審批爸②麥宣傳棵廣告縣費用那么――弦元樓提出殖①翻審批羅②拐――句元典提出標①揪審核斤②術(shù)審批括③依利息扣支出天提出伴①祝審核含②猶審批辯③帽工資察、獎梳金、皮福利牛提出剪①羽審批并②竭對外甜捐款誓贊助抗提出未①避審核輸②祝審核蔑③禾審核蹲④膜審批猴⑤棉對外支單位械借款紙?zhí)岢鰹酡偬蓪徍饲o②攪審核刑③辰審核器④肉審批花⑤永各單付位資狐金支聚出經(jīng)住領(lǐng)導(dǎo)港審批怠后須鉛由財泳務(wù)部咳門核講準。廳第十消五條就細事業(yè)息部、價子公龜司預(yù)扇算外伴資金傻審批先權(quán)限慈事業(yè)三部、謀子公召司預(yù)名算外倚資金葡支出跌的審救批程禍序為央：使愁用部著門提棄出，羞總經(jīng)沉理審叫核，汪財務(wù)駝部審幟核，嘆財務(wù)恒總監(jiān)訪審批黃；如耳果有獨重大仙事項托支出哈，應(yīng)案報總己經(jīng)理墾審批及。僵第十罩六條脾至集團到總部廉預(yù)算烈內(nèi)資獻金審盼批權(quán)偽限斥工作牛事項繞使用蜻部門吧部長達主管巴領(lǐng)導(dǎo)掙財務(wù)財總監(jiān)游總經(jīng)取理吧固定騙資產(chǎn)征購置頃――飾萬元卵提出畏①舌審核柏②詢審批礦③偉――誼萬元艱提出慘①投審核匙②軌審核田③救審核率④甘――慌萬元腰提出港①霞審核鐮②友審核淋③通審核基④梳審批困⑤弱辦公聰費田提出威①搜審核起②雪審批譯③厲招待敬費值提出短①塔審核居②艇審批銳③榴差旅果費勁提出創(chuàng)①軌審核夏②葵審批覺③侵培訓(xùn)視費拜提出果①始審核潔②課審批牽③餐通訊雜費且提出麥①倍審核潛②紙審批燭③遭宣傳手廣告竄費用作――款元皆提出抄①慶審核芽②娛審批顆③很－－援元穴提出賽①壓審核鵝②請審核堵③定審批去④錢工資叔、獎爺金、銳福利墊提出此①綁審核某②摸審批豬③墓對外希捐款癢贊助險提出殃①期審核墳②紅審核姿③樸審批日④仰對外菠單位密或私鉛人借紋款雷提出杠①撐審核劑②蹤審核沒③韻審批獲④礦各單授位資膛金支伯出經(jīng)面領(lǐng)導(dǎo)共審批泛后須委由財閉務(wù)部塵門或津財務(wù)跨總監(jiān)慌〔重改大資冰金支到出〕稻核準詢。菊第十捏七條腹蜻集團資總部設(shè)預(yù)算精外資么金審析批權(quán)盼限喊總部扇預(yù)算魄外資直金支劑出的歐審批跪程序類為：集使用敵部門撿提出靈，部落長審貴核，倦主管轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)暑審核朗，總顆經(jīng)理墓批準柏，財律務(wù)總漏監(jiān)核許準。役

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