汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金可行性論證報(bào)告

某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告目錄1總論 31.1項(xiàng)目由來 31.2編制依據(jù) 31.2.1法律法規(guī) 31.2.2技術(shù)法規(guī) 31.2.3其他資料 41.3評價(jià)目的和原則 41.4環(huán)境功能區(qū)劃 41.5評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 51.6評價(jià)等級及評價(jià)范圍 71.7主要保護(hù)目標(biāo) 81.8評價(jià)重點(diǎn)及評價(jià)因子 92區(qū)域環(huán)境概況 102.1自然環(huán)境簡況 102.2社會環(huán)境概況及集聚區(qū)規(guī)劃簡況 112.3項(xiàng)目周圍污染源調(diào)查 123工程分析 133.1工程概況 133.2產(chǎn)品方案 143.3項(xiàng)目原輔材料及能源消耗 143.4項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備 143.5項(xiàng)目生產(chǎn)工藝 163.6項(xiàng)目污染因素分析 183.7項(xiàng)目污染源匯總 253.8主要有機(jī)物料物化特性 264環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評價(jià) 284.1水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評價(jià) 284.2環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測與評價(jià) 294.3聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測及評價(jià) 314.4生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 325環(huán)境影響分析 335.1施工期環(huán)境影響 335.2營運(yùn)期環(huán)境影響分析 365.3退役期環(huán)境影響評價(jià) 465.4生態(tài)環(huán)境影響評價(jià) 466污染防治措施 486.1廢水防治措施 486.2廢氣防治措施 506.3噪聲防治措施 506.4固體廢棄物防治措施 516.5施工期污染防治措施 526.6污染防治對策清單 537總量控制、清潔生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)損益分析 547.1總量控制 547.2環(huán)保投資 547.3經(jīng)濟(jì)損益分析 557.4清潔生產(chǎn) 557.5項(xiàng)目選址及平面布置合理性分析 567.6環(huán)保審批原則符合性分析 568環(huán)境管理與監(jiān)測計(jì)劃 588.1環(huán)境管理 588.2監(jiān)測計(jì)劃 609公眾參與調(diào)查 619.1公眾參與目的與意義 619.2調(diào)查方式及內(nèi)容 619.3調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 6110結(jié)論與建議 6410.1基本結(jié)論 6410.2污染防治對策 6810.3綜合結(jié)論 6910.4建議 69一、項(xiàng)目意義和必要性（一）項(xiàng)目意義隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車制造商為了適應(yīng)市場需求，不斷縮短車型更新?lián)Q代的周期，而汽車換型時(shí)大部分模具都必須要更換，因此對汽車模具的需求呈快速增長勢頭。國家已把汽車模具行業(yè)列為今后幾年重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司作為國內(nèi)重點(diǎn)的礦山、石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一，根據(jù)國家發(fā)展裝備制造業(yè)的總體戰(zhàn)略，結(jié)合某某市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的構(gòu)想，針對市場需求的變化，進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，研制汽車模具加工，現(xiàn)已成為某某地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。本企業(yè)作為獨(dú)立于整車制造商的汽車模具供應(yīng)商，前期進(jìn)行了市場化運(yùn)作，積累了豐富的市場競爭經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的綜合競爭能力。企業(yè)代表性產(chǎn)品有轎車的頂蓋、車門內(nèi)外板、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)外板等大型模具，其中本田雅閣轎車后地板拉延模、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋襯里修邊沖孔模被原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會評定為國家級新產(chǎn)品，一汽大眾速騰轎車的發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)、外板冷沖模被中國模具協(xié)會技術(shù)委員會認(rèn)定為達(dá)到國際同類模具水平。隨著汽車模具市場需求的不斷變化，目前企業(yè)在生產(chǎn)過程中已暴露出一些問題，對汽車模具業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展形成了制約，主要表現(xiàn)為：（1）調(diào)試生產(chǎn)線在加工過程中壓機(jī)過少，調(diào)試能力不足，是整個(gè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)中的瓶頸。（2）企業(yè)目前已全面實(shí)現(xiàn)三維設(shè)計(jì)，但因?qū)Ｓ脭?shù)控設(shè)備受限難以實(shí)現(xiàn)三維制造；同時(shí)隨著公司產(chǎn)品逐步向大型化發(fā)展，特別是多工位模和級進(jìn)模的開發(fā)，目前缺乏與之相適應(yīng)的數(shù)控加工設(shè)備。（3）隨著產(chǎn)量的快速增長和產(chǎn)品檔次的不斷提高，模具產(chǎn)品的檢測能力不足。因此，本公司擬對汽車模具業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)改造，有針對性地消除制約因素的影響，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競爭能力，以更好地適應(yīng)市場發(fā)展的需求。（二）項(xiàng)目必要性（1）滿足汽車模具行業(yè)發(fā)展方向的需要（2）技術(shù)進(jìn)步的需要模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要廣泛的橫向聯(lián)合，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)整車模具總承包，就必須擴(kuò)大技術(shù)隊(duì)伍，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，掌握總成協(xié)調(diào)技術(shù)。因此企業(yè)模具技術(shù)研發(fā)中心擬進(jìn)行技術(shù)改造，著力于提升CAD/CAE/CAM、三維設(shè)計(jì)與制造等先進(jìn)模具制造技術(shù)的應(yīng)用水平，增加軟件資源，增加先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用所需的硬件設(shè)備，擴(kuò)充技術(shù)實(shí)力，以增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，依靠技術(shù)進(jìn)步增效和提高產(chǎn)量。（3）保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要汽車模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對精度和表面粗糙度要求較高。要提高汽車模具的制造水平，必須采用高速切削、超精加工以及激光掃描檢測等高新技術(shù)。本企業(yè)目前的加工設(shè)備和檢測設(shè)備能力不足，難以滿足客戶（特別是國外客戶）對模具質(zhì)量和精度的更高要求。所以必須新購置一些先進(jìn)的、與生產(chǎn)發(fā)展相適應(yīng)的加工設(shè)備和檢測設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展，提升制造水平。（4）增強(qiáng)企業(yè)競爭力的需要國家對模具行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是到2020年要達(dá)到世界先進(jìn)水平，由目前的模具制造大國成為模具制造強(qiáng)國。對汽車模具行業(yè)而言，隨著汽車模具制造技術(shù)的日益進(jìn)步，各生產(chǎn)廠家的制造水平也在迅速提高，其產(chǎn)品將面臨著國內(nèi)外同行業(yè)在質(zhì)量和價(jià)格上的激烈競爭。因此，企業(yè)只有通過技術(shù)改造提高生產(chǎn)效率，降低成本，制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，不斷滿足用戶需要，才能提高產(chǎn)品的市場占有率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。（三）國內(nèi)外汽車模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.汽車與汽車模具制造業(yè)汽車業(yè)是我國模具企業(yè)的最大客戶，車身和各種零部件都離不開模具成形。我國汽車工業(yè)的發(fā)展，極大地推動(dòng)了模具行業(yè)的發(fā)展。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年國內(nèi)汽車總產(chǎn)量高達(dá)900萬輛，列日本和美國之后。位居世界第三。我國汽車總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的12．2％。10年前中國汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及我國臺灣的模具團(tuán)隊(duì)為行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，今天汽車模具稍有規(guī)模的企業(yè)已發(fā)展到40多家，一批快速崛起的民營企業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，無論是技術(shù)上還是產(chǎn)能上，這些企業(yè)都大大超過了當(dāng)年的標(biāo)志性企業(yè)。2.汽車零部件與汽車模具制造業(yè)目前，我國汽車銷售量正以每年26％的速度增長，而汽車零部件的規(guī)模比整車還大，這些零部件90％都靠模具生產(chǎn)，大大推動(dòng)了國內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。3.汽車模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理近幾年來，我國模具行業(yè)加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先是越來越多的外資企業(yè)看到日益發(fā)展的中國模具市場，紛紛進(jìn)入到中國模具市場，很多國際知名的汽車模具企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國，且進(jìn)入中國市場的力度非常迅猛，速度也非?？?，例如日本豐田在天津設(shè)廠，從策劃、建廠和生產(chǎn)總共花費(fèi)不到一年的時(shí)間，美國的SEKELY公司在北美是一個(gè)大型的沖壓模具工廠，06年在上海建廠，第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06年在天津的空港已經(jīng)建成了一定規(guī)模的沖壓工廠，而在華南地區(qū)廣東、深圳一帶，港資、臺資和外資企業(yè)比比皆是，模具的銷售總量成為中國最多的地區(qū)。外資企業(yè)進(jìn)入中國市場，不僅將資金帶到中國市場，而且?guī)砹讼冗M(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和工廠管理。此外，民營模具企業(yè)的崛起也是整個(gè)中國模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重大調(diào)整，民營模具企業(yè)在整個(gè)模具市場中已占絕對的主導(dǎo)地位。據(jù)褚總介紹，在前幾年，人們提到汽車模具企業(yè)，可能就會想到一汽、天汽、東風(fēng)等企業(yè)，但是現(xiàn)在這種格局已被打破，越來越多的民營汽車模具企業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)的前端，他們踩著時(shí)代的步伐，踏著國際模具先進(jìn)發(fā)展水平的腳印，在中國的模具市場中掀起一股又一股熱潮。很多新興的民營模具企業(yè)善于總結(jié)整個(gè)中國模具行業(yè)發(fā)展歷程，從中吸取有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并將其消化吸收在企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略中。民營模具企業(yè)在資金使用方面更自由，促使其在市場方面走得也較國營企業(yè)快。很多民營模具企業(yè)還很注重企業(yè)的品牌建設(shè)，注重企業(yè)的信息化建設(shè)，注重企業(yè)的國際化市場的開拓，并實(shí)現(xiàn)了模具的專業(yè)化生產(chǎn)。4.政策支持、資本轉(zhuǎn)移日漸明顯自1997年起，國家對國內(nèi)部分模具企業(yè)實(shí)行增值稅先征后返70%的優(yōu)惠政策，優(yōu)惠的政策支持為模具工業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會環(huán)境和政策保障，提高了模具行業(yè)從業(yè)者的積極性和主動(dòng)性，正確的產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生了正確的引導(dǎo)作用，促進(jìn)了我國模具工業(yè)技術(shù)水平的提高和骨干模具企業(yè)隊(duì)伍的形成。國家和各個(gè)地方產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了國內(nèi)模具市場的繁榮，也吸引了越來越多的國際資本向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，這里面有兩個(gè)內(nèi)涵。一是國際資本看到了中國市場，中國有豐富的勞動(dòng)力資源、自然資源和技術(shù)資源，中國已成為世界第二大汽車生產(chǎn)大國，成為世界制造業(yè)基地。二是跨國公司紛紛到中國采購模具，尤其是中低端模具，采購量非常大，客觀上帶動(dòng)了我國模具的出口，也降低了國際市場模具價(jià)格。5.集群生產(chǎn)發(fā)展迅速很多集群生產(chǎn)與分散生產(chǎn)相比，具有很多優(yōu)越性，協(xié)作更為方便、成本有了降低、市場更為寬廣、環(huán)境更有利于發(fā)展，同時(shí)方便同行之間多交流，享受到更多的優(yōu)惠政策。近幾年，模具行業(yè)走專業(yè)化道路的呼聲越來越高，2002年，浙江黃巖建立起國內(nèi)第一家模具城，在此影響下，國內(nèi)模具城區(qū)、模具園區(qū)、模具生產(chǎn)基地等集群發(fā)展模式也在全國迅速發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)彰顯，模具集群生產(chǎn)不斷顯示其優(yōu)越性，在推動(dòng)整個(gè)模具工業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮著無可替代的作用，例如，河北泊頭模具生產(chǎn)基地一年的模具產(chǎn)值已超過9個(gè)億。據(jù)悉，目前具有一定規(guī)模的模具城已有10多個(gè)，正在建設(shè)或正在籌建的模具園區(qū)也有10多個(gè)。6.最近幾年，模具行業(yè)市場容量不斷擴(kuò)大，整體發(fā)展良好。目前具有一定規(guī)模的國內(nèi)汽車車身模具制造企業(yè)有幾十家。其中產(chǎn)值超過1億元的就有20家。國內(nèi)大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量已經(jīng)超過800臺，與德國、美國、日本的大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量相近。以中國目前逐年遞升的汽車產(chǎn)量，外資紛紛進(jìn)入中國設(shè)廠，要同時(shí)滿足熾熱的內(nèi)需及出口需求，汽車模具的需求必然是中國模具行業(yè)邁入升級換代的一個(gè)良好契機(jī)。5年前中國進(jìn)出口模具價(jià)值比為5.8：1，而2007年進(jìn)出口的比值為1.45：1，模具出口額超過了14億美元，它標(biāo)志著中國模具產(chǎn)業(yè)以規(guī)?；M(jìn)入國際市場的時(shí)代已經(jīng)到來。目前，國內(nèi)汽車沖模行業(yè)年生產(chǎn)能力只有80～90億元，而中國汽車市場的模具需求量已達(dá)到200多億元。中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展對模具工業(yè)提出了越來越高的要求，也為其發(fā)展提供了巨大動(dòng)力。當(dāng)前汽車覆蓋件模具每年市場容量約60億元，主要包含兩部分需求：一是新車型；二是改型車。一款全新車型需汽車覆蓋件模具350～400副／款，價(jià)值約1．2億元／款。按2006年全新車型30款計(jì)，折合36億元。一款改型車平均約有25％的汽車覆蓋件模具需要更換，更換的模具價(jià)值約0.3億元／款，按2006年約87款改型車計(jì)，折合26.1億元。（四）市場預(yù)測1.中國已進(jìn)入汽車模具時(shí)代2.中高檔模具市場空間廣闊近幾年來，我國的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，但是模具工業(yè)的總體水平依然落后于國際先進(jìn)水平很多年，模具產(chǎn)出依然不能滿足模具市場需求，整個(gè)國產(chǎn)模具對市場的滿足率不到80%。尤其是模具技術(shù)含量高的中高檔模具，其滿足率還不到60%，因此為了滿足國內(nèi)市場的需求，中國每年不得不大量進(jìn)口模具，每年國內(nèi)進(jìn)出口模具貿(mào)易逆差達(dá)到10億美元。未來我國對中高檔模具市場的需求將更為迫切。前幾年，國內(nèi)很多汽車模具廠主要承擔(dān)了A級車的模具開發(fā)和少量B級車的模具開發(fā)，伴隨著更多的B級車、C級車車型的面市，中高檔市場的汽車沖壓模具的需求將會大幅度增長。另一方面，隨著跨國集團(tuán)對中國模具采購量的不斷增長，未來5～10年歐美汽車市場對中國模具的采購量將會大幅增長，并逐步由中低端向中高端發(fā)展，客觀上刺激了中國中高檔模具市場的發(fā)展。3.汽車模具市場未來供給及需求預(yù)測總的來說，中國技術(shù)含量低的模具已供過于求，市場利潤空間狹??；而技術(shù)含量較高的中、高檔模具還遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，精密、復(fù)雜的沖模、轎車覆蓋件模等高檔模具仍有很大發(fā)展空間。中國汽車模具行業(yè)今后的發(fā)展方向應(yīng)該注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和定位。進(jìn)一步提升模具的制造技術(shù)水平，占領(lǐng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度高、技術(shù)含量高的高檔模具市場。4.目標(biāo)市場與價(jià)格公司產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，部分產(chǎn)品出口國外。項(xiàng)目建成后，公司將充分利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，積極拓展新的客戶和銷售渠道，替代進(jìn)口產(chǎn)品。同時(shí)公司仍將積極拓展國際市場，提高出口產(chǎn)品的比重。本項(xiàng)目目標(biāo)市場面向國內(nèi)外所有汽車生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)不同規(guī)模型型號適當(dāng)定價(jià)。5.企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)機(jī)遇固然令人欣喜，挑戰(zhàn)也無處不在，對中國模具制造企業(yè)來說，抓住機(jī)遇，并分析其中蘊(yùn)含的挑戰(zhàn)，然后結(jié)合企業(yè)本身的產(chǎn)品、市場、技術(shù)、設(shè)備、資金等實(shí)力，確定合理的市場定位和產(chǎn)品定位，才能從根本上促進(jìn)中國模具工業(yè)的發(fā)展。（1）市場競爭日益加?。?）貿(mào)易逆差仍然很大近幾年我國模具出口雖然有很大的增長，但是增加的絕對量仍然是進(jìn)口大于出口，致使模具外貿(mào)逆差仍然很大，對模具行業(yè)帶來很大的壓力，主要有兩方面的原因。首先，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道，也帶來了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上汽車的產(chǎn)能需求。一方面國內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的模具還需要依靠進(jìn)口，汽車生產(chǎn)廠對重要的汽車模具在國內(nèi)生產(chǎn)還不放心。其次，在產(chǎn)業(yè)政策支持中，國家雖然加大了對模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度，但是在整個(gè)汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車產(chǎn)業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，更受國家優(yōu)惠政策的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。（3）模具利潤空間日益縮小此外，在中國的模具人才市場中，由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動(dòng)過于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累。因此，對中國的模具企業(yè)來說，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺和發(fā)展空間是擺在眼前的一個(gè)嚴(yán)峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問題將成為中國模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)重要障礙。（五）市場戰(zhàn)略1.戰(zhàn)略選擇經(jīng)過研究分析，目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長期，對企業(yè)來說，此時(shí)是進(jìn)入該行業(yè)的理想時(shí)機(jī)。企業(yè)應(yīng)選擇增長性戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢和機(jī)會，保持現(xiàn)有的經(jīng)營領(lǐng)域，并且全力以赴地在該領(lǐng)域擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術(shù)研發(fā)，增加高、中端產(chǎn)品，積極拓展國內(nèi)和海外市場。2.戰(zhàn)略措施首先，提高自主研發(fā)能力，做強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)水平的提升是我國模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，中國的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國際競爭力，不僅是市場決定的，更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。我國的模具工業(yè)發(fā)展到今天，雖然與國際先進(jìn)水平還存在差距，但是模具企業(yè)一定要正視此差距，并以此作為努力發(fā)展的方向。其次，形成合理的人才競爭機(jī)制。企業(yè)應(yīng)把人才培養(yǎng)當(dāng)作長遠(yuǎn)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，并要深刻理解人才競爭的內(nèi)涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業(yè)應(yīng)該樹立這樣的人才觀，“與時(shí)俱進(jìn)吸引人，成就理想留住人，創(chuàng)造機(jī)會培養(yǎng)人，委以重任鍛煉人，變革機(jī)制激勵(lì)人”，同時(shí)要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)、適時(shí)地為人才提供技能培訓(xùn)和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。最后，要充分發(fā)揮中國模具行業(yè)協(xié)會和各地模具行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)職能。針對企業(yè)不同時(shí)期出現(xiàn)的關(guān)鍵問題進(jìn)行討論，并且要得出結(jié)論、變成決議和行業(yè)的實(shí)際行動(dòng)，從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面提供有針對性的應(yīng)對措施的建議，保障模具生產(chǎn)企業(yè)健康、持續(xù)向前發(fā)展。二、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國際國內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進(jìn)水平。調(diào)試生產(chǎn)線，數(shù)控加工，檢測線，CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用。三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為汽車模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)改造項(xiàng)目，根據(jù)市場需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級進(jìn)模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產(chǎn)能力。（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、構(gòu)成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重要組成部分，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開發(fā)周期的三分之二的時(shí)間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)市場需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足汽車生產(chǎn)對不同型號模具產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項(xiàng)目新增生產(chǎn)汽車覆蓋件模具598套汽車模具產(chǎn)量計(jì)劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號單位年產(chǎn)量備注合計(jì)套5981外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結(jié)構(gòu)件模具套78（三）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國際國內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進(jìn)水平。（四）工藝技術(shù)改造方案為適應(yīng)和緊跟我國汽車行業(yè)發(fā)展的方向和趨勢，本次技術(shù)改造主要是針對生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素增添關(guān)鍵的工藝設(shè)備，提高壓機(jī)與數(shù)控機(jī)床的能力配比和產(chǎn)品的檢測能力。1.調(diào)試生產(chǎn)線技改方案2.數(shù)控加工技改方案針對公司目前在數(shù)控加工生產(chǎn)中存在的問題，并結(jié)合汽車模具行業(yè)的發(fā)展要求，新增數(shù)控加工設(shè)備共計(jì)6臺（擬采用進(jìn)口設(shè)備），以全面實(shí)現(xiàn)三維制造，保證加工質(zhì)量，降低返工率；同時(shí)在配套件加工工序增添2臺加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。3.檢測線本次技改擬增添2臺三座標(biāo)測量機(jī)（擬采用進(jìn)口設(shè)備）和10套安裝于數(shù)控機(jī)床上的在機(jī)檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在加工過程中的在線檢測，能夠監(jiān)控加工過程中每個(gè)階段的零件質(zhì)量，減少零件加工的裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用本次技改擬購置CAE軟件2套、CAD軟件60套，并增添相應(yīng)的硬件設(shè)施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技術(shù)的應(yīng)用水平。本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、（五）設(shè)備方案本次技改新增各類設(shè)備、硬件設(shè)施共計(jì)109臺套，其中：進(jìn)口設(shè)備8臺，國產(chǎn)設(shè)備101臺。主要設(shè)備表（新增設(shè)備）序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地合計(jì)臺套1091調(diào)試生產(chǎn)線臺81.1壓機(jī)2000t臺1國產(chǎn)1.2壓機(jī)1600t臺1國產(chǎn)1.3壓機(jī)1200t臺1國產(chǎn)1.4壓機(jī)1000t臺2國產(chǎn)1.5壓機(jī)800t臺1國產(chǎn)1.6壓機(jī)630t臺2國產(chǎn)2數(shù)控加工設(shè)備臺62.1龍門移動(dòng)式強(qiáng)力銑床臺1進(jìn)口2.2龍門移動(dòng)式高速銑床臺3進(jìn)口2.3小型零件套2進(jìn)口3檢測設(shè)備臺套123.1三座標(biāo)測量機(jī)臺2進(jìn)口3.2在機(jī)檢測系統(tǒng)套10進(jìn)口4CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用臺62進(jìn)口4.1數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)套2國產(chǎn)4.2套60國產(chǎn)5臺6國產(chǎn)6動(dòng)力設(shè)備臺2國產(chǎn)8中央空調(diào)套4國產(chǎn)9消防設(shè)備套3國產(chǎn)10環(huán)保設(shè)備套6國產(chǎn)2．設(shè)備安裝工程根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。（六）工程方案（2）廠區(qū)新增草坪綠化8300m新建建筑工程量表序號結(jié)構(gòu)型式單位工程量備注合計(jì)m21聯(lián)合廠房排架結(jié)構(gòu)m220002廠區(qū)綠化草坪m28300（七）地理位置項(xiàng)目建設(shè)廠址擬選擇某某市八道江區(qū)東部，八道江區(qū)河口街道區(qū)域，位于市區(qū)至河口城區(qū)道路南側(cè)，某某市某某礦山機(jī)械設(shè)備有限公司院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施較完善。（八）建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為2年。（九）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：2008年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作；2008年11月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評估審批工作。2008年12～2009年3月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購。2009年4～6月完成土建施工。2009年7～11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年12月竣工驗(yàn)收，試生產(chǎn)，2010年轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，2011年開始生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號工作階段20082009年2010年123412341完成可研報(bào)告編制23設(shè)備訂購4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（十）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1占地面積m2397002建筑規(guī)模m22000新增3建設(shè)規(guī)模臺598新增4勞動(dòng)定員人126新增5項(xiàng)目總投資萬元15026.785.1建設(shè)投資萬元5.2萬元5.3流動(dòng)資金萬元6年銷售收入萬元11866.58各年平均值7年總成本費(fèi)用萬元7784.00各年平均值8年銷售稅金及附加萬元80.37各年平均值9年增值稅萬元803.75各年平均值10年利潤總額萬元3198.46各年平均值11年所得稅萬元799.62各年平均值13總投資收益率%22.9314總投資利稅率%27.1715資本金凈利潤率%48.0916財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.39稅前17財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元10696.34i=12%稅前18投資回收期年5.52含建設(shè)期2年19借款償還期年4.60含建設(shè)期2年20盈虧平衡點(diǎn)%62.70達(dá)產(chǎn)年值21資產(chǎn)負(fù)債率%42.99達(dá)產(chǎn)年值四、項(xiàng)目投資1．項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資為15026.78萬元，其中建設(shè)投資為11093.23萬元，占項(xiàng)目總投資73.82%，建設(shè)期利息593.46萬元，占項(xiàng)目總投資的3.95%；流動(dòng)資金3340.09萬元，占項(xiàng)目總投資的22.23%。項(xiàng)目總投資估算匯總表單位：萬元序號費(fèi)用名稱投資額占總投資（%）1建設(shè)投資11093.2373.821.1建筑工程費(fèi)384.901.2設(shè)備購置費(fèi)8602.201.3安裝工程費(fèi)688.181.4工程建設(shè)其它費(fèi)用596.231.5基本預(yù)備費(fèi)821.722建設(shè)期利息593.463.953流動(dòng)資金3340.0922.234項(xiàng)目總投資（1＋2＋3）15026.781002．項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，項(xiàng)目建設(shè)期第一年資金投入6151.20萬元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息151.20萬元）；建設(shè)期第二年資金投入5535.49萬元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息442.26萬元）1076.07萬元，計(jì)算期第三年資金投入2702.08萬元，計(jì)算期第四年資金投入638.01萬元3.項(xiàng)目資本金籌措（1）．項(xiàng)目資本金比例本項(xiàng)目資本金4988.71萬元，占項(xiàng)目總投資的33.20%。符合國家有關(guān)部門對機(jī)械行業(yè)資本金比例（不低于20%）的規(guī)定，可滿足金融部門對項(xiàng)目貸款的要求。（2）．項(xiàng)目資本金來源和構(gòu)成項(xiàng)目資本金的出資人為項(xiàng)目法人，由某某某某礦山機(jī)械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。項(xiàng)目法定資本金4988.71萬元，由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成，其中用于建設(shè)投資3393.23萬元，用于建設(shè)期利息593.46萬元，用于流動(dòng)資金1002.02萬元。4.項(xiàng)目債務(wù)資金籌措除項(xiàng)目資本金以外，所需債務(wù)資金（含70%流動(dòng)資金）為10038.07萬元，其中：用于建設(shè)投資7700萬元，用于流動(dòng)資金2338.07萬元。項(xiàng)目所需債務(wù)資金擬向國家商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目債務(wù)資金融資計(jì)劃能滿足項(xiàng)目分年投資使用計(jì)劃要求，可確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。經(jīng)營流動(dòng)資金在項(xiàng)目開始正式投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)各年的生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。貸款償還計(jì)劃見附表7。5.融資方案分析根據(jù)國家對經(jīng)營性項(xiàng)目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析項(xiàng)目融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的，可被貸款的國有商業(yè)銀行接受。五、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況（一）主要原材料供應(yīng)1．原輔材料及消耗量主要原輔材料年需要量表序號原料名稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方式1模具鋼噸2750.006200.00汽運(yùn)1鑄件毛坯噸4800.005500.00汽運(yùn)2球墨鑄鐵噸2682.004500.00汽運(yùn)砂輪片噸170.002400.00汽運(yùn)砂紙包240.00350.00汽運(yùn)機(jī)油噸1.205400.00汽運(yùn)潤滑油噸2.406000.00汽運(yùn)3其它配件套600.00280.00汽運(yùn)4包裝物套600.00150.00汽運(yùn)2．主要原輔材料供應(yīng)來源及運(yùn)輸方式項(xiàng)目主要原材料將根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格等情況，在國內(nèi)、省內(nèi)外市場直接購入，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。項(xiàng)目原輔材料購入全部采用汽車運(yùn)輸。（二）主要燃料動(dòng)力供應(yīng)1．燃料品種、質(zhì)量、年需要量本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力是生產(chǎn)用焦炭、電、水等。經(jīng)測算，項(xiàng)目年生產(chǎn)用焦炭68.00噸，年生產(chǎn)生活、消防用水3260.00噸，年生產(chǎn)、生活用電727.60萬千瓦時(shí)，燃料油198噸。主要燃料動(dòng)力年需要量表序號燃料動(dòng)力名稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方式1焦炭噸68.002500汽運(yùn)2水噸3260.004.50管道3電萬千瓦時(shí)727.608900線路4燃油噸198.005600.00注：預(yù)測價(jià)格中生產(chǎn)用電為0.89元/千瓦時(shí)。2．燃料動(dòng)力供應(yīng)來源及運(yùn)輸方式、生產(chǎn)生活、消防用水利用某某市城市自來水管網(wǎng)供應(yīng)，通過管道運(yùn)輸。生產(chǎn)動(dòng)力用電由某某市供電公司河口變電所供給，通過電網(wǎng)線路輸入。生產(chǎn)用焦炭可在本地市場直接購入。（三）外部配套條件1．給排水工程（1）給水工程項(xiàng)目生產(chǎn)、消防水源擬由某某市自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目年需水量3260.00噸，日用水量約為10.86噸。在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房及容積為300m3的地下蓄水池各一座，供水水壓為0.3（2）排水工程項(xiàng)目排污水為生活污水，設(shè)計(jì)年排水量320噸左右，日排水量1.06噸。排水設(shè)計(jì)為生活污水排水系統(tǒng)。排水管道采用普壓排水鑄鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設(shè)。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。2．供電工程項(xiàng)目原廠區(qū)變電所內(nèi)有已安裝的2臺變壓器，總?cè)萘?300kVA，其中S7型500kVA、S8型800kVA各1臺。改造后需新增裝機(jī)容量為2756KW.根據(jù)廠房現(xiàn)有負(fù)荷情況及項(xiàng)目建設(shè)要求，現(xiàn)有變壓器不能滿足本次新增負(fù)荷需要，擬新增SGD-1600型干式變壓器一臺以及相應(yīng)的低壓配電柜。供電來源擬采用某某市供電公司電網(wǎng)。供電回路采用雙回路，工作電壓為380/220KV。3采暖工程本項(xiàng)目采暖建筑主要有聯(lián)合廠房及新產(chǎn)品研發(fā)中心，采暖面積合計(jì)為35946m2采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機(jī)組置于廠房屋頂?shù)目照{(diào)機(jī)房內(nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機(jī)及風(fēng)管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后，直接經(jīng)風(fēng)機(jī)風(fēng)管送至車間。4.通風(fēng)設(shè)計(jì)聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機(jī)或采用機(jī)械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。焊裝車間，每個(gè)焊接工位設(shè)置抽風(fēng)罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi)根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。5．通信設(shè)施本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控電話5部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門設(shè)內(nèi)部電話，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項(xiàng)目需要。6.照明生產(chǎn)線按工藝要求采用防塵燈、工作臺燈等節(jié)能燈照明，辦公采用節(jié)能日光燈照明。7.防雷與接地廠房及研發(fā)中心做防雷保護(hù)，變電所進(jìn)戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求接地≤10歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接零保護(hù)。8.總圖布置某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司廠區(qū)位于某某市八道江區(qū)河口街19號，本項(xiàng)目建設(shè)在廠區(qū)院內(nèi)，總平面布置按照廠區(qū)規(guī)劃，廠區(qū)整體設(shè)計(jì)，總體布局以形成。廠區(qū)占地面積39700.00m2（1）.平面布置廠區(qū)東西部主要為辦公區(qū)、材料庫房，中部主要為動(dòng)力區(qū)及生產(chǎn)區(qū)，南部為生活區(qū)，平面布局較為合理。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建筑狀況良好，建筑規(guī)?？蓾M足工程大部分使用要求。本項(xiàng)目技術(shù)改造僅增加聯(lián)合廠房、水泵房、地下消防水池等新建建筑物，以滿足工程及消防使用要求。廠區(qū)設(shè)有一個(gè)出入口，面對河口大街，與廠區(qū)主干道相通，符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187-93）》的要求。（2）．豎向布置廠區(qū)豎向布置采用平坡式。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。其它給排水管熱力管、照明電纜、通訊電纜干線均已敷設(shè)。廠區(qū)豎向標(biāo)高與周圍場地和道路的標(biāo)高相適應(yīng)，主要生產(chǎn)車間的室內(nèi)外高差為0.（3）．廠區(qū)道路廠區(qū)現(xiàn)有城市型瀝青混凝土道路11954.80m2，主干道寬24m，次干道寬10m，支道寬6m（4）．綠化廠區(qū)內(nèi)原有植被大部分已經(jīng)破損，不能滿足環(huán)境的基本要求。項(xiàng)目擬在廠區(qū)內(nèi)種植樹木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門綠化區(qū)。項(xiàng)目新增綠化面積8300m2，完成后總綠化面積達(dá)9.場內(nèi)外運(yùn)輸方案（1）．廠外運(yùn)輸本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要包括生產(chǎn)原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品運(yùn)輸、生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品廠外運(yùn)輸設(shè)計(jì)采用公路運(yùn)輸方式，廠區(qū)出入口與廠外路網(wǎng)相接；生產(chǎn)生活用水采用管道運(yùn)輸；生產(chǎn)用電采用電網(wǎng)線路輸入。（2）．廠內(nèi)運(yùn)輸10.危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)程度分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的原材料鑄鐵、鋼材及汽車模具產(chǎn)品不含有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程的操作條件屬中低溫范圍，不存在燃燒、爆炸等危害。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生對人體有危害的因素包括鑄造車間的砂塵、鍛鑄造車間的燥聲、鉚焊車間焊接時(shí)的焊煙、熱處理爐加熱時(shí)產(chǎn)生的煙氣、噴漆工段產(chǎn)生的漆霧及其它廢氣等。11.安全措施方案項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作，要根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動(dòng)保護(hù)方針。（1）．采用安全生產(chǎn)、無危害的工藝和設(shè)備。優(yōu)先考慮選購運(yùn)行安全性能好的、無危害或危害小的工藝和機(jī)械設(shè)備，以減少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過程中的安全和健康。（2）．對危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施。項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）的規(guī)定進(jìn)行，設(shè)計(jì)危險(xiǎn)區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域；廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥、水封、阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置，防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用防爆型，防范明火的產(chǎn)生。（3）．在鑄造生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的金屬粉塵，經(jīng)布袋除塵器處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，由離心風(fēng)機(jī)通過15m高煙囪排入高空。電爐在加料過程中產(chǎn)生含塵煙氣（4）．選用先進(jìn)的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時(shí)對基礎(chǔ)采用直接支承的彈性隔振基礎(chǔ)。（5）．在噴漆過程中產(chǎn)生的氣霧，要采用集氣后活性炭吸附法對漆霧有機(jī)廢氣進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的噴漆尾氣經(jīng)15m高鐵皮（6）．對焊接加工集中的部位產(chǎn)生的焊煙，按照環(huán)評建議采用焊機(jī)配備除塵效率95%以上的單機(jī)布袋除塵器（連線布置的焊機(jī)可共用一臺布袋除塵器），設(shè)置15m高的排氣筒，（7）．建立健全生產(chǎn)安全管理制度設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度，定期向職工進(jìn)行安全教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各類安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。12.消防設(shè)施（1）．火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目廠址地區(qū)消防環(huán)境好，生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型充分考慮了消防要求，發(fā)生火災(zāi)的概率很小。消防的重點(diǎn)是廠區(qū)建筑物、生產(chǎn)和輔助車間機(jī)械裝置、公用設(shè)施等。（2）．防火等級根據(jù)項(xiàng)目火災(zāi)隱患分析，本項(xiàng)目不會出現(xiàn)重大火災(zāi)，生產(chǎn)類別防火等級一般為丙、丁類。（3）．消防措施根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本著“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，為滿足防火規(guī)范要求，消防設(shè)計(jì)考慮總圖及建筑消防、水消防、化學(xué)消防、火災(zāi)報(bào)警等，符合國家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）的規(guī)定。（a）總圖及建筑消防按功能分區(qū)布置，廠區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道，2個(gè)防火通道口，消防通道寬為5m，保證消防通道暢通。建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)采用磚砼和框架結(jié)構(gòu)，建（構(gòu)）筑物耐火等級為一級，建（構(gòu)）筑物之間最小距離為6m，建（構(gòu)）筑物外設(shè)置消防管網(wǎng)，地下消防栓。（b）水消防系統(tǒng)在總圖及建筑消防的基礎(chǔ)上，考慮廠區(qū)建筑物耐火等級、生產(chǎn)類別防火等級。按車間內(nèi)消防水量15L/s，室外消防水量25L/s計(jì)算，一次最大用水量40m3?？紤]火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，設(shè)計(jì)的生產(chǎn)給水系統(tǒng)給水壓力為0.4兆帕，在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)新建生產(chǎn)、生活、消防地下蓄水池一座，容積為300（c）化學(xué)消防系統(tǒng)根據(jù)國家《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）及《民用建筑電器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》（JGJ/T16-92）的規(guī)定，考慮火災(zāi)類別和配置場所的不同，在主輔車間及各建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的移動(dòng)式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災(zāi)。（d）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)根據(jù)防火規(guī)范要求，在室內(nèi)裝有火災(zāi)報(bào)警裝置，對主要車間等重要場所進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)視，預(yù)防可能發(fā)生的火災(zāi)，及時(shí)采取撲救措施。節(jié)約能源1.概述我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。節(jié)約能源是我國的基本國策之一，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。合理利用能源、降低能耗，對于降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益乃至于改變我國能源浪費(fèi)嚴(yán)重的現(xiàn)狀都具有重要意義。2.節(jié)能原則（1）．在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。變電所布置在用電負(fù)荷集中區(qū)，放射式饋電，減少回流供電損失；（2）．在工藝總體設(shè)計(jì)中，盡量做到工藝過程簡單、布局合理、采用自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝；（3）．采用節(jié)能電氣設(shè)備，降低電能消耗；（4）．主輔機(jī)之間做到生產(chǎn)能力平衡，避免出現(xiàn)“瓶頸現(xiàn)象”，使生產(chǎn)線以最低的能耗取得最大的生產(chǎn)能力。3.節(jié)能措施（1）．生產(chǎn)節(jié)能（a）采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，如：電機(jī)均采用新型號節(jié)能電機(jī)（Y系列等），變壓器采用節(jié)能變壓器S9型。（b）變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。（c）供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備即變頻供水設(shè)備；（d）鑄造車間和熱處理車間冷卻水循環(huán)使用；（e）大部分生產(chǎn)車間采用二班制，減少加熱爐、熱處理爐等大型設(shè)備的啟動(dòng)時(shí)間，合理利用能源。（2）．應(yīng)用節(jié)能合理采購各種原材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導(dǎo)致能源浪費(fèi)，也是節(jié)能的一項(xiàng)重要措施之一。通過采取上述措施，本項(xiàng)目在節(jié)能方面將會收到較好的效果，并帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。（五）環(huán)境影響評價(jià)1.項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響根據(jù)本次技改項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及新增工藝設(shè)備特點(diǎn)，主要污染物為廢水、噪聲和固體廢棄物。2.環(huán)境保護(hù)措施本企業(yè)設(shè)有環(huán)保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全公司的安全環(huán)保日常管理工作，本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)投資為20萬元，擬采取的主要措施如下：（1）.廢水治理本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為數(shù)控機(jī)床在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的冷卻用乳化液，污染物為CODcr，濃度為1000mg/l。本次設(shè)計(jì)對排放的廢乳化液收集后送污水處理站，破乳處理后達(dá)標(biāo)排放。（2）.噪聲治理本項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲源主要來自新增壓力機(jī)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的90dB（A）瞬間噪聲。對噪聲控制及采取的治理方案如下：（廠房外1m門處）調(diào)試生產(chǎn)線壓力機(jī)90dB（A）生產(chǎn)車間建筑加雙層玻65dB（A）璃窗隔聲，機(jī)床基礎(chǔ)減振（3）.廢渣治理本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的金屬邊角余料及金屬屑收集存放于指定堆場，最后賣給廢舊金屬品收購公司。3.環(huán)境影響評價(jià)通過對影響項(xiàng)目的環(huán)境因素分析，并采取相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施，可改善周圍大氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量，在項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后確保粉塵不發(fā)生泄漏，對廠址地區(qū)不會造成不良影響，符合環(huán)境保護(hù)要求，從環(huán)境保護(hù)角度分析看，本項(xiàng)目是可行的。六、項(xiàng)目法人基本情況某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司（前身為某某市天公礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司）隸屬于吉林某某集團(tuán)，公司始建于1966年，2007年3月根據(jù)省、市政府有關(guān)國有企業(yè)改革的文件精神，企業(yè)轉(zhuǎn)制為民營企業(yè)，更名為某某某某化工石油科技開發(fā)有限公司，公司地址：某某市八道江區(qū)河口大街19號，注冊資金1400萬元，企業(yè)登記注冊類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。公司系原國家機(jī)械工業(yè)部絞車生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)，中國提升機(jī)械協(xié)會成員單位，國家中Ⅱ型企業(yè)，“六五”期間被吉林省人民政府評為省級六好企業(yè)，“七五”期間被吉林省人民政府評為省級先進(jìn)企業(yè)，“八五”期間被列為吉林省勞動(dòng)制度綜合配套改革首批試點(diǎn)企業(yè)，1993年獲得了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局首批頒發(fā)的《調(diào)車生產(chǎn)許可證》，2002年又獲得了國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心頒發(fā)的《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》。公司通過了ISO9001：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證。某某市某某機(jī)械制造有限公司是以生產(chǎn)調(diào)度絞車、運(yùn)輸絞車等各種絞車、一體式斜向器、新式倒扣器、可退式撈矛盾、可退式撈矛筒、YBSH輸油泵、油管倒扣器等為主的礦山、石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，公司現(xiàn)具備年產(chǎn)1500臺礦山、石油機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)能力，是煤礦、冶金礦山、石油等行業(yè)的整機(jī)裝備及配件生產(chǎn)企業(yè)，已成為某某地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。公司現(xiàn)擁有各類機(jī)械設(shè)備185臺（套），其中金切設(shè)備86臺（套），大型設(shè)備16臺（套）。公司生產(chǎn)礦用設(shè)備已有40多年歷史，產(chǎn)品主要銷往黑龍江、遼寧、吉林、河北、山西、內(nèi)蒙古等省份的煤炭生產(chǎn)基地及石油生產(chǎn)加工企業(yè)。目前，某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司內(nèi)設(shè)機(jī)械加工、熱處理、鑄造、鍛造、裝配、焊接等6個(gè)主要生產(chǎn)車間，主要生產(chǎn)各種絞車、混凝土噴射機(jī)、化工機(jī)械、石油機(jī)械等系列產(chǎn)品（30多種規(guī)格），還可為石油、化工、煤炭、冶金、礦場、建筑、采礦、隧道、筑路等行業(yè)生產(chǎn)非標(biāo)設(shè)備，是某某市礦山機(jī)械、化工機(jī)械、石油機(jī)械骨干企業(yè)。公司現(xiàn)有職工200人，其中技術(shù)人員50人，在技術(shù)人員中高級職稱12人，中級職稱18人。公司占地面積3.97m2，主要廠房及輔助公用工程建筑面積1.63萬m2?？傎Y產(chǎn)4030萬元，其中：固定資產(chǎn)1742萬元，流動(dòng)資產(chǎn)2486萬元，無形資產(chǎn)260萬元。負(fù)債總額1908萬元。企業(yè)凈資產(chǎn)2123萬元，資產(chǎn)負(fù)債率47%。2007年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入2277萬元，利潤302萬元，上繳稅金311萬元，企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤203萬元。到2008年10月，，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入5006萬元，利潤488萬元，企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取1．財(cái)務(wù)價(jià)格，設(shè)計(jì)在生產(chǎn)運(yùn)營期內(nèi)選用預(yù)測的固定價(jià)格（含增值稅的價(jià)格），計(jì)算產(chǎn)品銷售收入、原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用；2．項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期2年（含投產(chǎn)期），生產(chǎn)運(yùn)營期13年（不含投產(chǎn)期），計(jì)算期第2年投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷為80%。計(jì)算期第3年達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷為100%；3．項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率設(shè)定為12%；4．稅費(fèi)：增值稅率為17%，其中水為13%；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%；教育附加費(fèi)稅率為3%；所得稅稅率為25%；5．流動(dòng)資金貸款利率7.20%。（二）銷售收入估算本項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營期年銷售汽車覆蓋模具598套，年實(shí)現(xiàn)銷售收入12052.00萬元。詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（附表1）（三）成本費(fèi)用估算1．總成本估算2．各項(xiàng)成本費(fèi)用估算（1）外購原材料費(fèi)用估算（2）外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用估算（3）工資及福利費(fèi)經(jīng)算，年工資及福利費(fèi)合計(jì)164.16萬元。（4）固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)1)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)經(jīng)算，年折舊費(fèi)2055.84萬元。2)無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)經(jīng)算，年無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)54.54萬元（2～6年）。（5）修理費(fèi)經(jīng)算，年修理費(fèi)用58.00萬元。（6）其它費(fèi)用經(jīng)算，年其它費(fèi)用130.00萬元。其中制造費(fèi)用50.00萬元、管理費(fèi)用30.00萬元、營業(yè)費(fèi)用30.00萬元。（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)算，年財(cái)務(wù)費(fèi)用562.70萬元（達(dá)產(chǎn)第2年）。（8）年經(jīng)營成本經(jīng)算，項(xiàng)目年經(jīng)營成本為6786.06萬元。（四）銷售稅金估算項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加為81.63萬元，其中年城市維護(hù)建設(shè)稅為57.14萬元；年教育附加費(fèi)為24.49萬元。年增值稅為816.31萬元。詳見（銷售稅金及附加和增值稅估算表）詳見附表1（五）主要財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表1．項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表3；2．項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表4；3．利潤與利潤分配表附表6；4．財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表5；5．借款還本付息計(jì)劃表附表76．資產(chǎn)負(fù)債表附表87．流動(dòng)資金估算表附表98．項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表10。（六）財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1．盈利能力分析（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.39%（稅前），大于項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12%，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)效益上是可行的。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）為10696.34萬元，大于零，說明項(xiàng)目獲利能力超過12%，而且有剩余盈利10696.34萬元。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（3）投資回收期5.52年（含建設(shè)期2年），小于項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期（15年）。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（4）總投資收益率：年利潤總額（各年平均值）為3198.46萬元，總投資收益率22.93%，項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。2．償債能力分析償還借款的資金來源為當(dāng)年可用于還本的未分配利潤及折舊和攤銷費(fèi)，經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)投資借款償還期為4.60年（含建設(shè)期2年）。通過對資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算分析，項(xiàng)目設(shè)計(jì)正常達(dá)產(chǎn)年資產(chǎn)負(fù)債率為42.99%，資產(chǎn)負(fù)債情況是合理的，具備有效償債和回收投資能力。從資產(chǎn)負(fù)債表上可以看出資產(chǎn)負(fù)債率逐年呈下降的趨勢，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率逐年呈上升的趨勢，表明企業(yè)運(yùn)營后的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，償債和回收投資能力逐年增強(qiáng)，項(xiàng)目具備有效償還能力。（七）不確定性分析1．盈虧平衡分析以第4年（達(dá)產(chǎn)年）計(jì)：BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝62.70%（詳見盈虧平衡分析圖）計(jì)算結(jié)果表明，生產(chǎn)能力利用率為62.70%，保本銷售量為375套，即年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到62.70%，年銷售汽車模具產(chǎn)品375套時(shí)，企業(yè)就可以盈虧平衡。由此可見，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2．敏感性分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.39%（稅前），可以滿足要求。但考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些因素變化對效益有不利影響，為進(jìn)一步考察項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，將影響項(xiàng)目的銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三個(gè)主要因素向不利方向變化10%，作敏感性分析。當(dāng)銷售收入下浮10%、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.69%，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.14%；當(dāng)建設(shè)投資上升10%、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.31%，均高于設(shè)定基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12%。說明在本方案中銷售收入影響最為敏感、經(jīng)營成本其次、建設(shè)投資第三。通過以上分析看，銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資向不利方向變化10%時(shí)，項(xiàng)目效益仍然較好，有相當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險(xiǎn)能力。（詳見敏感性分析圖、表）（八）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.39%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為10696.34萬元，遠(yuǎn)大于零。說明項(xiàng)目有一定的盈利、獲利能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。從盈虧平衡分析看，年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到62.70%，年銷售汽車模具375套時(shí)，公司就可以盈虧平衡。從敏感性分析看，銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資向不利方向變化10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于項(xiàng)目設(shè)定基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12%，項(xiàng)目效益仍然較好，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。目錄目錄第一章總論11、項(xiàng)目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項(xiàng)目概況65、結(jié)論6第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景82、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9第三章項(xiàng)目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項(xiàng)目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件171、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)172、項(xiàng)目建設(shè)條件17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項(xiàng)目實(shí)施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價(jià)391、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論……………..……………42第八章勞動(dòng)安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置461、組織機(jī)構(gòu)462、組織機(jī)構(gòu)圖46第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排483、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章項(xiàng)目服務(wù)需求分析 11第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項(xiàng)目選址 134.3建設(shè)條件 14HYPERLINK\l"_Toc30