建筑公司管理制度規(guī)范本（二篇）

第8頁共8頁建筑公司管理制?度規(guī)范本財(cái)務(wù)?部是公司從事一?切財(cái)政事務(wù)及資?金活動(dòng)的管理與?執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)?公司的日常財(cái)務(wù)?管理，籌資管理?和財(cái)務(wù)分析工作?，其工作范圍和?職責(zé)主要有：?1、負(fù)責(zé)公司的?財(cái)務(wù)管理工作，?編制公司的各項(xiàng)?財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;?審核各項(xiàng)資金使?用和費(fèi)用開支;?收回售樓款，清?理催收應(yīng)收款項(xiàng)?;辦理日?，F(xiàn)金?收付，費(fèi)用報(bào)銷?，稅費(fèi)交納，銀?行票據(jù)結(jié)算，保?管庫存現(xiàn)金及銀?行空白票據(jù)，按?日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)?表;做好公司籌?融資工作;處理?、協(xié)調(diào)與工商、?稅務(wù)、金融等部?門間的關(guān)系，依?法納稅。2、?負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核?算工作，遵守國?家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、?按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)?行會(huì)計(jì)核算;編?制年度、季度、?月份會(huì)計(jì)報(bào)表;?按照會(huì)計(jì)制度規(guī)?定設(shè)置會(huì)計(jì)核算?科目、設(shè)置明細(xì)?帳、分類帳、輔?助帳及時(shí)記帳、?結(jié)帳、對(duì)帳、做?到日清月結(jié)、帳?帳相符、帳實(shí)相?符、帳表相符、?帳證相符;管理?好會(huì)計(jì)檔案。?3、負(fù)責(zé)公司成?本核算和成本管?理，設(shè)置成本歸?集程序和成本核?算帳表，做好成?本核算，控制成?本支出，收集登?記匯總各項(xiàng)成本?數(shù)據(jù)資料，及時(shí)?、正確地為成本?預(yù)測、控制、分?析提供資料;按?合同、預(yù)算、審?核支付工程、設(shè)?備、材料款項(xiàng)，?配合工程部等部?門做好工程，材?料設(shè)備款的結(jié)算?及竣工工程決算?;完善各項(xiàng)成本?輔助帳的設(shè)置，?健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)?據(jù)。4、建立?經(jīng)濟(jì)核算制度，?利用會(huì)計(jì)核算資?料，統(tǒng)計(jì)資料及?其他有關(guān)的資料?，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)分析，判斷?和評(píng)價(jià)企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)?務(wù)狀況，為公司?領(lǐng)導(dǎo)決策提供依?據(jù)。5、配合?公司內(nèi)部審計(jì)。?根據(jù)上述工作?范圍和職責(zé)，為?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，?特制定本制度。?第一章資金審?批制度1、總?則⑴公司__?__元以上的款?項(xiàng)的支付，須經(jīng)?公司董事長簽字?批準(zhǔn)。如董事長?不在公司，__?__元以下可以?由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)?。⑵財(cái)務(wù)專用?章，公司法人章?及支票必須分開?保管，公司法人?章由法定代表人?指定專人負(fù)責(zé)保?管，財(cái)務(wù)專用章?和支票由出納負(fù)?責(zé)保管。印章代?管須辦理交接手?續(xù)，代管人員必?須對(duì)印章的使用?情況進(jìn)行登記（?外單位用本公司?印章需經(jīng)公司領(lǐng)?導(dǎo)同意并提供經(jīng)?辦人身份證復(fù)印?件）。⑶財(cái)務(wù)?部原則上不得將?已加蓋財(cái)務(wù)專用?章及公司法人章?的支票預(yù)留在公?司，如因工作需?要，需先填好限?額，并經(jīng)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。?⑷開具的支票須?寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意?的收款人全稱，?收取的發(fā)票須與?收款相符.如收?款人因特殊情況?需要公司予以配?合支付給第三者?，必須有收款人?的書面通知并經(jīng)?公司董事長批準(zhǔn)?。⑸往來款的?沖轉(zhuǎn)（指非正常?經(jīng)營業(yè)務(wù)），須?經(jīng)公司董事會(huì)研?究批準(zhǔn)。⑹非?正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)?出資金須經(jīng)過公?司董事會(huì)研究批?準(zhǔn)。⑺用以支?付各種款項(xiàng)的原?始憑證必須保存?原件，復(fù)印件不?得作為原始憑證?，如遇特殊情況?須經(jīng)公司主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)。2、?施工工程用款審?批制度施工工?程用款由公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付?，其程序按以下?"施工工程專用?款支付審批工作?流程"執(zhí)行⑴?承包單位提出付?款申請(qǐng)，并填寫?工程支付審批表?。⑵財(cái)務(wù)部審?核后，報(bào)公司經(jīng)?理、董事長審批?。⑶公司經(jīng)理?、董事長審批同?意后，財(cái)務(wù)對(duì)外?付款。工程款的?審批應(yīng)按以上流?程依次進(jìn)行，不?得空缺事后補(bǔ)簽?。如對(duì)已簽部分?有異議的可與相?關(guān)人員溝通，有?分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解?決，禁止壓單行?為。3、行政?費(fèi)用支出管理制?度⑴公司管理?人員的費(fèi)用報(bào)銷?，須經(jīng)公司董事?長批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方?可報(bào)支。⑵涉?及應(yīng)酬等非正常?費(fèi)用，須公司董?事長批準(zhǔn)。4?、公司差旅費(fèi)開?支制度⑴公司?員工到本市范圍?以外地區(qū)執(zhí)行公?務(wù)可享受差旅費(fèi)?補(bǔ)貼。⑵公司?職員出差根據(jù)需?要，由經(jīng)理決定?選用交通工具。?⑶公司職員出?差期間，住宿費(fèi)?用及補(bǔ)貼按以下?規(guī)定執(zhí)行。A?房租標(biāo)準(zhǔn)：一般?職員，房租標(biāo)準(zhǔn)?為____元/?日。B出差補(bǔ)?貼：市內(nèi)補(bǔ)貼每?人____元/?日，市外補(bǔ)貼每?人____元/?日。C職工出?差來回車費(fèi)實(shí)報(bào)?實(shí)銷，出租車不?在報(bào)銷范圍內(nèi)。?D駕駛員出差?補(bǔ)貼按每天__?__元計(jì)算。?⑷實(shí)際報(bào)銷金額?超出公司的補(bǔ)貼?標(biāo)準(zhǔn)，需由部門?經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理?說明原因，經(jīng)公?司董事長審批后?支付。5、車?輛維修費(fèi)及汽油?費(fèi)管理制度⑴?公司車輛維修保?養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一?管理，應(yīng)指定維?修點(diǎn)，維修費(fèi)用?一般采取銀行轉(zhuǎn)?帳的方式結(jié)算。?⑵公司汽油票?由辦公室統(tǒng)一保?管并設(shè)帳登記使?用。6、辦公?費(fèi)用，會(huì)議費(fèi)用?及其他費(fèi)用管理?制度。⑴公司?辦公用具由辦公?室統(tǒng)一采購，管?理⑵辦公室財(cái)?產(chǎn)臺(tái)帳為財(cái)務(wù)部?附設(shè)帳冊(cè)。⑶?公司各部門因工?作需要，需邀請(qǐng)?有關(guān)單位人員召?開會(huì)議的，應(yīng)由?部門經(jīng)理提出建?議，報(bào)懂事長批?準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作?由辦公室統(tǒng)一安?排。⑷有關(guān)工?資、獎(jiǎng)金、福利?費(fèi)等各項(xiàng)津貼的?發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司?人事勞資管理部?門制定，經(jīng)懂事?長批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)?部備案。7、?行政費(fèi)用報(bào)銷制?度⑴公司行政?費(fèi)用現(xiàn)金支出范?圍為：向職工支?付工資、獎(jiǎng)金、?津貼、差旅費(fèi)，?向個(gè)人支付的其?他款項(xiàng)及不夠支?票起點(diǎn)____?元的零星開支。?⑵公司職員報(bào)?銷行政費(fèi)用應(yīng)填?寫報(bào)銷單，由經(jīng)?辦人員填寫，公?司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字?認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)?部按照本制度有?關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核?后報(bào)懂事長簽字?，并按本章第_?___條的規(guī)定?進(jìn)行審批支付。?⑶應(yīng)酬、禮品?費(fèi)用支出實(shí)行一?票一單，事前申?報(bào)制，批準(zhǔn)后方?可實(shí)施。⑷凡?未具備報(bào)銷條件?（如沒有對(duì)方單?位的收款憑證）?，需領(lǐng)用支票或?現(xiàn)金者必須填寫?借款單，借款單?留財(cái)務(wù)存底，待?借款還回時(shí)財(cái)務(wù)?開沖帳收據(jù)給經(jīng)?辦人。⑸支票?領(lǐng)用單，借款單?必須由經(jīng)辦人填?寫，公司主管領(lǐng)?導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審?核后，由財(cái)務(wù)部?直接支付。⑹?銀行支票如發(fā)生?丟失，有關(guān)責(zé)任?人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)?部和開戶銀行報(bào)?告，如系空白支?票所造成的損失?，丟失人員負(fù)有?賠償責(zé)任。⑺其?他有關(guān)費(fèi)用及成?本支出的程序以?公司規(guī)定為準(zhǔn)。?建筑公司管理?制度規(guī)范本（二?）第一章總則?第一條為了認(rèn)?真貫徹執(zhí)行《統(tǒng)?計(jì)法》，保障統(tǒng)?計(jì)資料的準(zhǔn)確性?和及時(shí)性，在新?的形勢(shì)下進(jìn)一步?完善統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工?作管理，充分發(fā)?揮統(tǒng)計(jì)在公司生?產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的?保證與監(jiān)督作用?，不斷提高統(tǒng)計(jì)?工作管理水平，?根據(jù)公司質(zhì)量、?環(huán)境、職業(yè)健康?安全管理體系要?求及項(xiàng)目管理體?系文件的要求，?特制定本實(shí)施細(xì)?則。第二條公?司所屬各經(jīng)營單?位、機(jī)關(guān)各相關(guān)?部室均執(zhí)行本管?理制度。第二?章機(jī)構(gòu)設(shè)置第?三條根據(jù)上級(jí)要?求和本企業(yè)需要?，公司設(shè)置以下?統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)?人員。一、公?司統(tǒng)計(jì)職能列入?安全生產(chǎn)部，設(shè)?立計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)崗?位，負(fù)責(zé)全公司?的統(tǒng)計(jì)管理和各?類報(bào)表的審核、?編報(bào)工作。二?、公司基層各經(jīng)?營單位、機(jī)關(guān)計(jì)?劃財(cái)務(wù)部、經(jīng)營?核算部、人力資?源部、綜合辦公?室、研究發(fā)展部?、工程承包部、?外埠國際工程部?、市場營銷部等?部門要配備具有?初級(jí)以上統(tǒng)計(jì)職?稱（或具有初級(jí)?以上統(tǒng)計(jì)專業(yè)知?識(shí)）的專（兼）?職人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)?工作。第三章?職責(zé)與分工第?四條部門分工與?崗位職責(zé)一、?公司統(tǒng)計(jì)工作主?管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)?文件的簽發(fā),負(fù)?責(zé)公司施工產(chǎn)值?統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及上?報(bào)各級(jí)政府主管?部門的各類綜合?統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核?和簽批。二、?綜合統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)?組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)?調(diào)本單位的統(tǒng)計(jì)?工作;完成國家?及上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門?布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)?調(diào)查任務(wù);統(tǒng)一?管理本單位的各?種統(tǒng)計(jì)原始記錄?、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)?據(jù);負(fù)責(zé)監(jiān)督企?業(yè)各部門切實(shí)執(zhí)?行國家統(tǒng)計(jì)制度?和有關(guān)統(tǒng)計(jì)法規(guī)?;負(fù)責(zé)企業(yè)統(tǒng)計(jì)?人員的管理與培?訓(xùn);參與企業(yè)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的綜合分?析與研究。三?、工程統(tǒng)計(jì)：負(fù)?責(zé)匯總、編制施?工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表?;確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理?部的統(tǒng)計(jì)報(bào)量?;掌握本企業(yè)施?工的工程項(xiàng)目、?工程數(shù)量、開竣?工日期、建筑業(yè)?總產(chǎn)值及其構(gòu)成?;工程形象進(jìn)度?以及計(jì)劃執(zhí)行情?況等指標(biāo)和資料?;及時(shí)為公司主?要領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營核?算部、計(jì)劃財(cái)務(wù)?部提供施工產(chǎn)值?完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)?表;建立健全相?關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。?四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)?向安全生產(chǎn)部編?報(bào)年報(bào)表C10?3表、季報(bào)C2?03表的各項(xiàng)指?標(biāo)，編報(bào)建設(shè)部?月報(bào)建施快10?1表中企業(yè)利潤?總額、工程結(jié)算?利潤、應(yīng)收工程?款、竣工工程應(yīng)?收工程款等指標(biāo)?以及企業(yè)財(cái)務(wù)狀?況等有關(guān)報(bào)表和?資料。五、經(jīng)?營核算部負(fù)責(zé)向?安全生產(chǎn)部提供?項(xiàng)目工程合同、?分包工程合同、?工程概（預(yù)）算?、工程增減洽商?、工程結(jié)算及公?司內(nèi)部單位分包?項(xiàng)目結(jié)算書以及?公司年消費(fèi)鋼材?、木材、水泥、?平板玻璃、鋁材?指標(biāo)等有關(guān)數(shù)據(jù)?和書面資料等。?六、人力資源?部負(fù)責(zé)向安全生?產(chǎn)部提供年報(bào)表?C104表、季?報(bào)C203表的?相關(guān)指標(biāo)，提供?公司期末月人數(shù)?構(gòu)成（男、女管?理人員、工程技?術(shù)人員、現(xiàn)場施?工工人、持證上?崗人員及其平均?人數(shù)）等有關(guān)報(bào)?表和資料。七?、綜合辦公室負(fù)?責(zé)向安全生產(chǎn)部?提供公司機(jī)關(guān)年?（季）消費(fèi)水、?電情況及外購熱?力費(fèi)用;食堂年?、季消費(fèi)天然氣?指標(biāo);企業(yè)擁有?計(jì)算機(jī)總臺(tái)數(shù)、?擁有網(wǎng)站數(shù)指標(biāo)?。八、工程承?包部負(fù)責(zé)向安全?生產(chǎn)部提供年、?季、月所承攬施?工的工程項(xiàng)目、?開竣工日期、合?同總額、施工面?積、完成產(chǎn)值、?形象進(jìn)度等指標(biāo)?及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。?九、研究發(fā)展部?負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)?部提供年企業(yè)產(chǎn)?業(yè)活動(dòng)單位注冊(cè)?情況、一級(jí)建造?師人數(shù)等指標(biāo)及?資料。十、市?場營銷部負(fù)責(zé)向?安全生產(chǎn)部提供?工程中標(biāo)通知書?、建設(shè)單位注冊(cè)?地址、工程量清?單及其清單編制?說明等資料。?十一、資產(chǎn)管理?人員負(fù)責(zé)向安全?生產(chǎn)部提供年末?自有機(jī)械設(shè)備