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(完整版)工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需資料清單

資料清單：1.立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究及批復(fù)、初步設(shè)計(jì)概算及批復(fù)（如有調(diào)整請(qǐng)?zhí)峁┱{(diào)整批復(fù)及設(shè)計(jì)變更資料）。2.環(huán)評(píng)報(bào)告及批復(fù)。3.土地使用證、建設(shè)用地許可證、建筑工程許可證、建筑施工許可證款項(xiàng)來(lái)源及撥款文件、基建銀行賬戶對(duì)賬單及詢證函（函證格式見(jiàn)《銀行詢證函》）。如果沒(méi)有單獨(dú)建立基礎(chǔ)賬戶，需要提供與基建年度相關(guān)的銀行對(duì)賬單。此外，還需提供財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算。4.招投標(biāo)文件。5.開(kāi)工報(bào)告。6.與工程建設(shè)及其他費(fèi)用項(xiàng)目有關(guān)的合同、協(xié)議（建安合同、勘察設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同等）。7.工程造價(jià)審核報(bào)告、工程審核定案表、審核明細(xì)表。8.工程變更簽證資料和隱蔽工程資料。9.建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位四方蓋章出具的《工程竣工驗(yàn)收記錄》竣工驗(yàn)收資料、監(jiān)理報(bào)告、工程竣工備案表。10.竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表（具體見(jiàn)附表）。11.設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表或設(shè)備明細(xì)表。12.經(jīng)接收單位確認(rèn)的資產(chǎn)交付使用清單。13.基建賬（電子版）。14.未支付工程款金額詢證函（函證格式見(jiàn)《企業(yè)詢證函》）。15.竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)，具體包括以下內(nèi)容：⑴基本建設(shè)項(xiàng)目概況。⑵會(huì)計(jì)賬目的處理、財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況。⑶資金到位情況。⑷基建結(jié)余資金等分配情況。⑸主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況。⑹基本建設(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問(wèn)題、建議。16.項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度、質(zhì)量控制、工期控制、資金控制及財(cái)務(wù)管理制度及方法。以上是基建項(xiàng)目所需的全部資料清單。請(qǐng)?zhí)峁┩暾?、?zhǔn)確的資料

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