公司財務(wù)部職責電子版（二篇）

第4頁共4頁公司財務(wù)部職責?電子版1、審?批財務(wù)收支，審?閱財務(wù)專題報告?和會計報表，對?重大的財務(wù)收支?計劃、經(jīng)濟合同?進行會簽;2?、編制預(yù)算和執(zhí)?行預(yù)算，參與擬?訂資金籌措和使?用方案，確保資?金的有效使用;?3、審查公司?對外提供的會計?資料;4、負?責審核公司本部?和各下屬單位上?報的會計報表和?集團公司會計報?表，編制財務(wù)綜?合分析報告和專?題分析報告，為?公司領(lǐng)導(dǎo)決策提?供可靠的依據(jù);?5、制訂公司?內(nèi)部財務(wù)、會計?制度和工作程序?，經(jīng)批準后組織?實施并監(jiān)督執(zhí)行?;6、組織編?制與實現(xiàn)公司的?財務(wù)收支計劃、?信貸計劃與成本?費用計劃。公?司財務(wù)部職責電?子版（二）財?務(wù)部（核算中心?）崗位職責一?、嚴格執(zhí)行公司?按規(guī)定的各項管?理制度。二、?參與制定本公司?重大經(jīng)營項目合?同的研究、審查?。三、負責審?核、監(jiān)督本公司?財務(wù)，審查各類?資產(chǎn)，定期、及?時、真實地提供?企業(yè)財務(wù)報告，?及時為公司決策?層提供準確全面?的會計信息。?四、定期統(tǒng)計各?工程應(yīng)收款情況?，確保工程款及?時回籠。五、?對公司工程項目?成本進行核算分?析，確保資金流?動有計劃地控制?，保證資金流的?良性循環(huán)，保持?公司各項財務(wù)指?標科學(xué)、合理化?。六、協(xié)調(diào)稅?務(wù)、工商等部門?的關(guān)系，充分利?用國家優(yōu)惠政策?。七、以公司?利益為重，處處?維護好公司形象?；恪守公司的商?業(yè)秘密，除法律?規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)?同意外，不得私?自向公司無關(guān)人?員或外界提供或?泄露公司財務(wù)信?息。財務(wù)部（?結(jié)算中心）崗位?職責一、熟悉?和掌握有關(guān)財務(wù)?會計法規(guī)，及時?登記到財務(wù)軟件?系統(tǒng)，按月編制?會計報表和裝訂?會計憑證等工作?。二、對經(jīng)營?科目的經(jīng)濟事項?辦理收支結(jié)算時?，按財務(wù)管理制?度和開支標準等?有關(guān)規(guī)定嚴格進?行審查，包括內(nèi)?容、用途、審批?手續(xù)和原始單據(jù)?金額的大小等，?并填制相對應(yīng)的?會計科目的記賬?憑證。三、認?真按照記賬規(guī)定?和審定的憑證進?行登記，做到數(shù)?字真實，內(nèi)容完?整、帳物相符，?并定期結(jié)賬。?四、賬務(wù)記載必?須日清月結(jié)，不?得積壓，月終必?須做好財務(wù)結(jié)算?工作。五、每?年按賬面核對實?物，做到賬實相?符，發(fā)生不符實?應(yīng)查明情況并向?負責人報告。?六、記賬憑證的?摘要一欄必須抓?住重點，簡明扼?要又能說明問題?。七、嚴格執(zhí)?行財務(wù)管理制度?，遵守財經(jīng)紀律?，負責公司納稅?申報工作。八?、嚴格遵守企業(yè)?各項規(guī)章制度，?工作時間不擅離?職守，業(yè)務(wù)上精?益求精，不斷提?高工作水平和工?作能力。九、?參與公司各項目?部的清查盤點工?作。財務(wù)部崗?位職責一、參?與制訂公司年度?經(jīng)營計劃及重大?經(jīng)營項目合同的?研究、審查，確?保資金正常運轉(zhuǎn)?并爭創(chuàng)最大的經(jīng)?濟效益。二、?主持財務(wù)科日常?工作，增強主動?性，并完全對公?司負責；對下屬?進行工作安排、?指導(dǎo)、檢查、評?估、反饋。三?、負責制定、健?全公司的各項財?務(wù)管理體制、會?計核算體系，并?負責組織貫徹落?實。四、本公?司的會計核算形?式、賬務(wù)及報表?初始化，建立會?計憑證的傳遞程?序。五、負責?審核各分公司財?務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其?編寫企業(yè)匯總財?務(wù)報告，對全公?司財務(wù)狀況和經(jīng)?營成果進行評價?，及時為公司決?策層提供準確全?面的會計信息。?六、協(xié)調(diào)銀行?、稅務(wù)、工商等?部門的關(guān)系，為?公司生產(chǎn)經(jīng)營爭?取有利的政策環(huán)?境。七、加強?企業(yè)資金管理，?有地向金融部門?融資，實行企業(yè)?內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，?盡量控制融資成?本，確保企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)?。八、參與項?目工程成本核算?，督促協(xié)助經(jīng)營?部、項目部工程?款、結(jié)算款催收?，確保各類款項?及時進賬。九?、遵守公司的相?關(guān)規(guī)定和會議精?神，并按時完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他?工作；定期向總?經(jīng)理回報工作，?反映各項目標經(jīng)?營成果。十、?以公司利益為重?，處處維護好公?司形象；恪守公?司的商業(yè)秘密，?除法律規(guī)定或公?司領(lǐng)導(dǎo)同意外，?不得私自向公司?無關(guān)人員或外界?提供或泄露公司?財務(wù)信息。財?務(wù)部（出納）崗?位職責一、根?據(jù)實際情況存、?取現(xiàn)金、支票，?辦理匯款，領(lǐng)取?回單、對賬單等?；辦理開戶、銷?戶、賬戶信息變?更、網(wǎng)銀等有關(guān)?銀行業(yè)務(wù)。二?、按公司規(guī)定審?核付款手續(xù)是否?完整齊全，簽字?是否到位，并及?時辦理付款手續(xù)?。三、隨時編?制公司本部涉及?現(xiàn)金、銀行存款?收付的報賬系統(tǒng)?單據(jù)及財務(wù)軟件?會計憑證，確保?賬賬相符，賬實?相符。四、每?日做好資金盤點?，確保賬實相符?；每周上報資金?使用情況周報表?。五、做好備?用金的借支和報?銷工作，督促借?款人員按時還款?；